工厂财务部岗位职责及工作流程
推荐第1篇：工厂财务部岗位职责
第二章财务部岗位职责
财务经理岗位职责
1、财务经理职责
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
1.4根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，按照生产管理制度流程，成本归集分配制度。
1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
1.7组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。
1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。
1.9承办公司领导交办的其他工作。
2、财务经理职权
2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
财务副经理岗位职责
1.1日常考评：按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并及时上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。
1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄；所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制：对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核：仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必须退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明；关注年检时间，安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并：财务报告完成后，及时编制。每月8日前完成。
1.11财务部绩效工资核算：严格按照公司绩效工资制度合理核算，
1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检查和分析，形成分析报告。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护：按照国家高新技术企业的要求及时办理。
1.14领导安排的其他工作。
总账会计岗位职责
1.1凭证复核：对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。
1.2往来处理：异常情况，积极沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往
来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。
1.3往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。
1.4应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。
1.6统计工作：按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。
1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。
1.9经营性预测：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、安排邮寄；税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄；月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
1.16相关证书办理：海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表.按照法定时间及时办理
1.17领导安排的其他工作。
成本会计岗位职责
1.1材料统计：掌握原料属性；掌握材料领用相关数据；出现异常情况要及时沟通解决、汇
报。每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过第二天。
1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一致，不一致情况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过第二天。
1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；按照时间顺序，编号一经确定，不得更改。当天收到合同当天统计，最迟不得超过第二天。每周六上报一次。
1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，按照相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过第二天。发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过第二天。
1.5进项：每月20号起开始认证；认证进项要与账面进项保持一致；对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。
1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据；月末前第二天独立完成成本分析报告。
1.7工资核算：严格按照审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要认真记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。
1.8估价入账：月末前两天，备品备件开始估价入账；所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。
1.9领导安排的其他工作。
出纳会计岗位职责
1.1资金报表编制：正确、反应实际资金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。
1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟第二天。
1.3收款（现金、支票、承兑等）：必须有经办人签字；必须给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.4付款（现金、支票、承兑等）：必须经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.5银行印鉴人名章保管：妥善安全摆放，保持印鉴完好；对外使用必须经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。
1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必须有记录、签字；支票登记簿及时登记；账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。
1.7现金周报表：正确、反应实际现金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。每周六上报一次。
1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款原因，催促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。
1.9银行余额调节表：月末核对银行存款，与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。
1.10贷款卡、银行账户年检：必须知道上次年检日期；必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。
1.11领导安排的其他工作。
处罚办法：按照未完成工作指令处罚50元/次。
推荐第2篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、
控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，
确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管
理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的
税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决
策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，
（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费
用明细表、按部门），每月10月前报送；
（2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
（3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
（5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据；
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
（9） 完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务
发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完
成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
（3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括
公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于
下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）
（6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐
款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。
（7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主
管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写
明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工
作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具
财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理
工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
（4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管
（5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；
六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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推荐第3篇：财务部日常工作流程及岗位职责
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名
职务
郑玉珠
财务经理 许倩菊
财务主管 廖晓灵
出
纳 杨
波
税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，
（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，
（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送； （2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证） （3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理； （5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6） 审核志华软件的数据；
（7） 按公司要求开具核对发票或收据；
（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作； （9） 完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管； （3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，
（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见） （6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。 （7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，
（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。 （4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管 （5） 负责公司的合同管理
（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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推荐第4篇：财务部财务主管岗位职责及流程
有限公司
财务主管工作职责流程
财务负责人岗工作
一、财务主管工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。
3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。
4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。
制度编号：ZGYR20170600
16、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。
8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。
二、财务主管工作流程
（一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。
1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。
2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单内容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。
3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。
4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。
注：文件与印章的使用范围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。
有限公司
制度编号：ZGYR20170600
15、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。
（二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。
1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度
有限公司
管理。
（八）部门人员管理、部门间工作协调、异常处理：做好工作检查，绩效考核，培训，人员沟通、分析，请假交接监督。
1、部门人员管理：做好全盘工作的检查。请假的同事做好书面交接。
2、部门人员操作培训：据岗位绩效考核表，在每月初考核时安排培训。
3、部门人员沟通：按时每月与人员开展独立沟通1次，及时了解员工工作动态与意向，对员工做好分析。每月15日18：00前向总经理提交员工沟通记录。
4、执行力：公司管理制度与员工手册的执行与倡导。
5、周例会安排：每周三18：00前向总经理发送周例会内容。
6、月总结：每月8日18：00前向行政主管发送月总结与次月工作计划。
7、财务制度：制度的优化与更新补充。
8、绩效考核：项目的优化与更新补充。
9、操作流程：流程的优化与更新补充。
10、绩效互评：16日前完成主管经理级绩效互评。
（九）负责印章、政府文件管理。
（十）资产审核
1、货币资金审核
证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性
调查了解货币资金内部账表——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理 （1）库存现金审查
首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，编制“现金结余”表。会计主管人员和出纳在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审核工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。 （2）现金收付业务的审查
抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 （3）银行存款的审查
审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
2、存货审核
证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性
抽查部分采购业务文件，追踪其业务关联——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务关联——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录 （1）材料的审查
材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。采购成本的计算方法是否正确——→审查在途材料——→审查材料采购的账务处理 （2）库存材料审查
盘点库存材料，时间安排在结账日或接近结账日 （3）材料出库的审查
对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为
制度编号：ZGYR20170600
1有限公司
制度编号：ZGYR201706001
3、应收账款审核
（1）证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性 检查不相容职责的划分——→验证期末余额的合理性——→抽查客户账龄分析表——→审查销货折扣与收款的合理性——→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
4、固定资产审核
（1）证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、折旧方法的选用及其计算的正确性。
深入了解固定资产的内部控制——→验证固定资产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验固定资产验收报告——→检查固定资产账、卡的设置情况 （2）实质性审查
①固定资产入账价值的审查 ②固定资产增加与减少的审查 ③固定资产折旧的审查 ④固定资产结存的审查
（十一）收入、成本与费用审核
1、主营业务收入审核
（1）证实主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性 审查销货合同——→检查岗位职责的执行——→销货制度的执行 （2）实质性审查
①分析检查主营业务收入的变动趋势——→将企业的年度主营业务收入与该年度计划数对比了解计划完成程度，与上年度相比了解其变动趋势。
②验证主营业务收入的真实性——→索取产品出库单存根、销货发票副本和有关明细账，相互核对——→审阅一定数量的产品发运单、销货发票副本、结算凭证、有关明细账，根据生产经营和结算方式，确定销售收入的实现 ③核查主营业务收入会计处理的正确性。发票和销货合同的审查——→审查发票和销货合同，采取重点抽查。审查销售收入计算是否正确——→审查根据结算方式选用不同的方法与相关账户进行对比，查明收入的入账金额是否正确。核实主营业务收入的截止期——→一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否正确无误 ④销售退回、折让及折扣的审查
销货退回的审查——→销货退回的合理性——→退回批准手续的性——→退回账务处理的正确性。
折扣和折让的审查——→折扣和折让的合理性——→折扣和折让冲减当期销售收入，进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性——→折扣和折让必须经过销售部门负责人的批准，按规定程序例行手续。
2、产品成本审核
（1）证实成本形成的真实性、合规性、成本会计处理的正确性、计算的正确性
（2）调查了解并描述产品成本的内部控制——→审查产品成本计划——→审查产品成本管理责任制的执行——→审查成本基础工作 （3）实质性审查
①产品成本开支范围合规性的审查
有限公司
②直接材料费的审查
直接材料耗用量的审查——→直接材料计价的审查——→直接材料费用分配的审查 ③直接人工费的审查
审查直接人工费的真实性——→审查工资结算的正确性——→审查工资分配的正确性——→审查职工福利费计提及分配的正确性——→审查直接人工费账务处理的正确性 ④制造费用的真实性
审查制造费用的真实性——→审查制造费用项目的合规性——→审查制造费用会计处理的正确性 ⑤辅助生产费用的审查
审查辅助生产费用的归集——→审查辅助生产费用的分配 ⑥在产品成本的审查
审查在产品结存量——→审查在产品的计价方法 ⑦产成品成本的审查
审查产成品数量——→审查产品成本的计算
3、费用审核 （1）审核目标
证实费用分类的合规性、正确性、开支的合理性、账务处理的正确性 （2）内部控制
了解并描述费用内部控制——→索取并审查费用计划、预算及执行情况——→抽取有关凭证、检查费用审批手续——→检查费用账户的设置、登记及凭证保管 （3）实质性审查
分析主要费用的变动趋势——→审查费用开支的真实性与合规性——→核查期间费用的截止日期——→审查费用会计处理的正确性
（十二）利润审核
1、审核目标
证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确
2、内部控制
了解描述利润的内部控制——→审查利润计划——→审查岗位责任制的执行——→查验会计处理程序
3、实质性审查
（1）产品销售利润的审查
审查产品销售利润的合规性——→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定
审查产品销售利润组成项目的真实性和账务处理的正确性——→①产品销售成本计价是否正确：审阅“产成品明细账”、“发出商品明细账”等。查核采用的计价方法是否前后一致，应注意采用计划成本核算时，结转成本的同时是否同时结转已售产品应负担产品成本差异，有无为调节利润而人为多转、少转成本的现象。②销售成本的结转是否符合配比原则——→审阅“产品销售成本明细账”并与“产成品明细账”、“发出商品明细账”相核对，检查实现销售收入与结转销售成本的产品品种、数量、规格及入账时间的一致性，确认是否遵循了收入与成本、费用相互配比的原则，如发现有多转、少转成本的现象，应扩大审核范围。
制度编号：ZGYR20170600
1有限公司
（2）其他销售利润的审查 ①审查材料销售收入
审查材料销售的合法性——→审查材料销售手续的合规性——→审查材料销售账务处理的正确性
②审查其他业务支出的真实性 ③审查其他业务支出账务处理的正确性 （4）营业外收支的审查 ①营业外收入的审查
审查营业外收入的合法性——→审查营业外收入数额的正确性——→审核营业外收入账务处理的正确性 ②营业外支出的审查
审查营业外支出的合规性——→审查营业外支出数额的正确性——→审查营业外支出账务处理的正确性 （5）利润总额的审查
在完成利润形成各组成项目的真实性、合法性和正确性审查的基础上，审阅“本年利润”账户并核对其与相关账户记录的一致性、复算利润形成，证实其正确性。 （6）净利润的审查
审查所得税征收范围——→审查所得税的计税依据——→审查所得税率和税额的计算——→审查所得税的减免——→审查所得税会计处理
（十三）编制财务分析报告
每季末待总账会计财务报表出具之后收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交总经理查阅——→将审定后的财务分析报各打印存档
制度编号：ZGYR20170600
1注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
（十四）收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表评定——→审查其当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐
注：员工月度考核表应在下一个月12日之前收齐。
（十五）管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算准确无误。
2、加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。
3、有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
4、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。
5、定期组织对公司进行常规审核和不定期专项审核，根据审核中发现的问题提出改进建议，并为公司的考核提供相关资料。
6、参与公司内部财务管理制度的制定，规范统一公司财务核算管理。
7、积极完成领导交办的其他工作。
有限公司
（十六）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
4、熟悉公司各类财务管理制度，熟悉现行各种税法。
5、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
6、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
员工确认（签名）：
制度编号：ZGYR201706001
广州中古艺人展示用品有限公司
公司负责人审批：
执行日期：2017年 月 日
推荐第5篇：酒店财务部各岗位职责及工作流程(12P)
酒店财务部各岗位职责及工作流程
职 务：财务部经理
工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：
A、财务系统：
B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：
A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职 务：财务部副经理
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
职 务：总帐会计
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：
1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：
1、资产负债表
2、损益表
3、财务报表说明书
4、主要经营指标完成情况统计表
五、营业部门利润表
1、客房利润表
2、餐饮部利润表
3、电话利润表
4、洗衣部利润表
5、其他经营部门利润表(包括商务中心)
六、管理费用明细表
1、行政管理部门
2、销售部
3、工程部
4、人事部
5、保安部
七、财务报表的有关附表
1、酒店各部门在册员工分类统计表
2、各部门工资分析表
3、工资及有关福利费用分析表
八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
职 务：成本会计
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进行市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施，注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理
1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
1、全面概况分析。
2、食品与饮品成本分析。
3、预算成本与实际成本的比较;
4、宴请及员工餐费成本一鉴表;
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;
6、酒店各类物品存货情况一览表;
7、各部车辆耗油情况。
职 务：仓库保管员
工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资
工作职责：
1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货
物;
2、必须把好质量关;
3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资;
4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;
5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;
6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量;
7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;
8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;
9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成
本部门和采购部门。
二、工作制度与规则
(
一、)收货
1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;
2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);
3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;
(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;
(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必
须上报成本部处理并在记录上记录;
(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;
(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可;
(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品
保质期的期限确定：
(1) 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;
(2) 不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;
(3) 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。
9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。
10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。
11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。
13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。
14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。
15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。
16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。
二、发货
1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。
2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。
3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。
4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。
5、发货时必须以先进先出为原则。
6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。
7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。
三、记帐(电脑帐)
1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。
2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。
3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。
4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。
四、对帐及实物盘点
1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。
2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。
3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。
4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。
5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。
职 务：前台收款
工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。
工作职责：
1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。
2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。
3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。
4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。
6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。
7、完成财务部负责人安排的其他工作。
工作制度和程序：
1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。
2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。
3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。
4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。
5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。
6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。
7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。
8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。
9、审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。
10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。
11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。
12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。
职 务：餐厅收款领班
报告上级：前台收款主管
督导下级：餐厅收款员
职责规范：
1、帐单和凭证的审核。
2、餐饮收入报表的审核。
(1) 审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。
(2) 审查餐单的结帐方式是否正确。
(3) 检查宴席订单的处理和结算。
(4) 审核招待单的手续是否完备和符合规定。
(5) 审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。
(6) 审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。
职 务：总出纳
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
职 务：电脑机房主管
工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发
工作职责：
1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。
2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。
3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。
4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。
5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。
6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。
7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。
职 务：稽核
工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜
工作职责：
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
推荐第6篇：财务部工作职责及工作流程
萨德克科技内部管理文件
财务管理制度
财务部经理工作职责及工作流程
1、负责协助制定公司的财务管理制度，选择适合本企业的会计核算方法，及时掌握国家的有关会计政策和税收政策，保证公司正常发展。
2、负责公司的经营活动、重大项目投资等进行可行性预测；分析和评价经济运行指标，为公司的正常经营活动和可持续发展提出建设性的意见或建议。
3、负责统筹安排财务部工作，制定工作计划和编写工作总结，参与公司年度预算、结算、融资等。
4、负责公司资金的使用、调拨，各部门资金计划的审核、安排及资金使用情况的监督管理，确保公司资金的使用安全；并做好公司固定资产的管理和监督。
5、负责公司财务部门和其他部门之间的协调配合，以及因经济活动所涉及的政府部门、其他企业之间的联系和协调。
6、负责对公司发生的相关经济合同，从数量、质量、价格、用途等相关内容进行审核。
7、负责公司全部收入情况和原始凭证的审核，纠正不符合财务规定的原始凭证，确保财务审核程序规范化。
8、完成公司领导安排的其他工作。
财务部经理工作流程
1、按照岗位工作职责，对会计、出纳的工作进行及时布署、正确指导、严格执行、有效监督、不定期突击检查出纳账面余额。
2、负责协助制订公司的财务管理制度，选择适合本企业的会计核算方法。会计工作职责及工作流程
1、根据市场销售收款，负责开具收款凭证；并在每月30日前编制《发票、用、存月报表》。
2、负责配合出纳员做好资金安全管理，审核出纳员编制的《收支统计表》，并负责公司领导所需的周财务报表的呈报工作。
3、负责于每月5日之前做好上月份会计核算工作，填制会计凭证，登记账簿及编制会计报表，并完成会计报表的报送工作。
4、负责及时掌握公司政权、债务的变化情况，做好应收款项的督促和催收；正确核算应付款账款，要做到资料完整、审核无误、手续齐全、核算准确。
5、负责建立公司的材料物资和低值易耗品明细账，完善购买和领用手续，完成固定资产登记造册管理，年底对材料物资和固定资产进行盘点清查，并上报清查结果。
6、负责公司的各类经济合同、合同资料和会计档案的保管工作，建立完善的会计档案的保管工作，建立完善的会计档案管理的台账。
7、完成领导交办的其他工作。
会计工作流程
1、根据供应商档案，严格按编号编制商户台账，停止供货进行标注。
2、根据业务的账期及合同在相应的台账位置填列应收款项。
3、对所有收款项目均需填开收款凭证，按市场开出的收款通知填收款凭证（开收款凭证时收款通知单及定单方名称必须绝对一致），收到客户款项时填写收人统计日报表，于次日报一份到业务部，一份留存财务备查（注：不能以此为据登记商户台账），未付款或未付清款的客户要立即登记欠款明细表，及时进行数据更新，协助出纳、业务催收应收款项。
4、对于属日期段内的缴费（例如：租金、广告等）必须在注明费用名称的同时填明起止日期，若特殊情况开票收款时不便填明起止日期的，必须过后及时到业务部确认起止日期并将其补填在存根及记账联上。
5、每天接收由出纳处移交来的收付款原始单据，盘点出纳库存现金、支票及其他有价证劵等，做到会计账与出纳账数据相符，实际与账面数相符，做好盘存记录并在出纳每日账面余额数处签名，审核自出纳处移交来的收付款凭证金额与原始附件是否相符，检查并督促出纳财务资金管理制度进行收付款，完善收付款手
续。
6、每日根据出纳移交来的收付款原始单据：
1）填写会计凭证、出会计分录凭证；
2）登记商户台账；
3）填表注销收款收据和发票的记账联；
4）将会计凭证交直属领导审核后录入财务软件进行财务核算。每月4日出上月财务报表，并报送公司领导及监事会、独立监事。
7、根据每天出纳与会计收付款原始单据移交的清单每10天汇总做一次收支统计表（具体时间安排为每月10天次日及次月第一天）。上报公司领导及监事会，审核出纳做的员工费用支出表。
8、会计代出纳经办的收付款业务必须通过交款记录本的记载后将原始单据和现金，支票等转交出纳，务必完善移交手续明确划分责任。
9、建立好公司材料物资、低值易耗品和固定资产辅助明细账，每月及时记账，做到账账相符。年末进行盘点制作清点表。
10、负责财务部各种资料的归档工作。
出纳工作职责及工作流程
1、负责做好公司的货币资金、有价证劵保管工作，确保资金安全。
2、负责按照公司财务管理制度和有关审批程序完成收款付款。
3、负责做好《现金日记账》和《银行存款日记账》的登记。
4、负责按照财务更多的时间，及时编制《收支统计表》。
5、负责银行存款核对，编制《余额调节表》和现金盘点表。
6、负责建立本岗位工作的各种相关统计台账。
7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作流程
一）每日现金收款
1、收款：以会计开具的收款凭证（自制专用收据和税务发票，以下同解）为依
2、据办理每一笔收款业务；收款时应认真审核，检查收款凭证的金额、大小写、收费人签名，属日期段内的缴费（例如：租金、广告等）必须在注明费用名称的同时填明起止日期，若发现差错，应要求会计更正，若特殊情况开票收款时不便填明起止日期的，必须过后及时到业务部确认起止日期并将其补填在存根及记账联上，收款后应同时加盖“现金收讫”或“银行收讫”的戳记，出纳个人签章，加盖公司财务专用章后，收款业务完毕，将收款凭证的发票联给交款人，根据记账联登记现金日记账。
3、付款：
1）按财务资金管理制度及审批程序对每一笔应付款的原始单据进行审核，根据原始单据金额付款并在原始单据上加盖“现金付讫”或“银行付讫”印章然后登记现金日记账；
2）工资和福利费发放：凭综合办公室开具耳朵支出证明单完善审批手续后付款并加盖“现金收讫”印章然后登记现金日记账及银行存款日记账。
3、现金收付时，要当面清点金额，并注意识别货币的真假。
4、每天下班前半小时：
1）登记完现金及银行存款日记账；
2）结出当天账面数；
3）将当天入账的所有收付款的原始单据移交给会计，做好移交书面记录；
4）盘点库存现金、支票及其他有价证券等做到出纳帐与会计账数据相符，实际数与账面数相符，并做好盘存记录，由会计在每日账面余额处签名；
5、对于暂未入账的零星暂支款项必须建立往来备查簿，催促暂支人及时到财务销账，否则除特殊情况经领导同意外一律在发工资之时从暂支人工资中全部扣回，若工资不够扣时从该暂支人以后的报销业务及工资中扣回并停止再次暂支。
二）每日货币资金、支票、有价证券等管理
1、保管好公司每天的货币资金、支票、有价证券等，每天的库存现金量不得超过2000元。
2、每天按照经济业务发生的时间和顺序，逐日逐笔登记日记账，做到及时准确，
摘要尽可能详细。
3、现金及银行日记账做到日清月结，账款相符。
三）其他日常工作处理
1、协助会计开具收款凭证，收取每月费用。
2、每月复核由会计根据出纳与会计每天移交原始单据的书面记录汇总而成的《收支统计表》。
3、每月底按照财务规定，核对银行存款，编制《余额调节表》。
4、员工费用管理。
资金管理制度
第一条为加强公司管理，保证公司的正常工作和资金安全，根据公司领导的要求，公司资金使用必须遵守以下审批程序：
第二条 严格执行财务：“一支笔”审签制度。公司一切费用的支出，需经办人填单、签字，财务经理核算，分管财务副总经理审核，报总经理签字同意，手续备齐后，出纳才可以付款。否则，出纳不得付款（包括支票）。
第三条 若相关审批人员不在，遇紧急情况需付款时，必须请示相关审批人同意后出纳才可付款，事后必须及时督促经办人完善审批手续。
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海景花园酒店有限责任公司管理制度
财务部管理制度
工作职能
（一）根据国家相关政策、法规、财经制度制定和完善酒店的财务管理制度和内部财经管理制度。
（二）按照国家规定的财务制度，做好财务记录，正确核算营业收入、成本、费用及利润；按时准确编制会计报表，做出财务分析，债权、债务清楚，准确并及时清算。做到手续完备、内容真实、账目清楚、数字准确，如实反映酒店经营情况。
（三）组织各部门编制收支计划。根据酒店决策层的指令，结合酒店实际情况，编制营业计划和财务计划。监督、检查、分析酒店营业、财务计划及各部门收支计划的执行情况,考核资金的使用情况，定期向总经理报告收支情况，提出改进经营管理的措施和建议。
（四）负责酒店财产登记、核对、清查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用。
（五）负责酒店物资、材料的验货、存储、盘点及供应工作。
（六）负责酒店计算机系统的管理，担负酒店各种数据，信息的处理和分析任务。
财务部经理岗位职责
岗位描述：负责监督、控制和理财的基本职责。其工作内容可以归结为行为管理和价值管理两个基本方面。负责酒店财务工作管理， 负责监督、审核会计核算及税务核算工作。
工作职责：
1、合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订酒店会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、提供的各项财务数据准确，能如实反映酒店销售经营状况。
3、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控酒店流动资产的状况。
4、制定下属的工作规范与主要考核条例，制定本部门的工作目标和实施计划。
5、负责制订会计核算方法及成本核算方法。
6、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合酒店规定。
7、监控酒店成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
8、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
9、负责编制酒店月度、年度会计报表及附注说明。负责固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
10、督导做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作，按时编制报送酒店规定的各种内部报表。
出纳岗位职责
岗位描述：负责酒店出纳工作，完成经理交予的其他工作。
工作职责：
1、贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。
2、责货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。
3、严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时背书收到的承兑，准确无误填写各类票据并及时送交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。
4、格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时应请求加派人
员办理，确保人身和财产安全。
5、格执行库存现金限额，按规定管理酒店本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。
6、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日及时核对各银行资金到帐情况。
7随时掌握备用金余额、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。按规定向财务部经理准确无误反映资金运用结存情况。
8认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
9 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
10妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
成本会计岗位职责
岗位描述：负责酒店成本核算工作，完成经理交予的其他工作。
工作职责：
1、编写成本核算方案，组织成本核算的实施工作。
2、根据仓库保管员和成本核算员提供的材料消耗和人工消耗的当月发生额，汇集酒店当月成本，编制成本核算表。
3、根据成本核算表登记成本明细帐，在相应的软件模块下输入相关业务事项，经审核无误后，在软件中进行凭证传递，保证成本明细帐余额与总帐科目的月末帐面余额一致。
4、审核成本记账凭证，定期与有关账目进行核对。
5、负责指导督促编制配餐卡，对每一种食品与菜肴按消耗量编出成本计算单：
为制定和调控销售价格提供依据。
6、负责餐饮成本的日常核算和分析，并对成本控制情况进行监督和检查。
7、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制采购价格，努力降低采购成本。
8、除每月盘点外，不定期地对各种物品、食品，酒水的采购人、验收、入库，出库等进行检查，严格有关手续和标准，协助仓库制定储存定额，防止库存积压，加速资金周转。
9、负责制定酒店资金开支计划，并对资金计划和资金成本进行控制与分析。
10、编写成本分析报告，提出改进意见。
11、部门领导交办的其他工作。
审计岗位职责
岗位描述：负责酒店审计工作，协助部门经理完成其他事宜。
工作职责：
1、制定归属各岗位的岗位职责，以及具体工作程序和标准。
2、指导和规范酒店收入业务的具体操作。
3、做好酒店收入各个环节的衔接，保障收入工作体系的正常运行
4、审核所有有关收入业务的财务凭证，在电脑软件相关模块中输出经营报表。
5、审核每天应上交的酒店现金汇总收入。
6、审计。
7、备份收入历史数据。
8、完成经理交付的其他工作。
仓库保管员工作职责
岗位描述：负责仓库保管的主要工作
工作职责：
1、对所有入库的食品、物品要仔细清点，填写《入库单》，经检验合格后方叫入库。
2、检验货物时，要轻拿轻放．在搬运过程中，要监装监卸，防止摔砸破事故的发生。若有破损、差错，须做好现场记录。
3、库物资的储存、保管等项统筹兼顾，做到物资完全、完好无损。了所有库存食品、物品、原料、材料的质量、用途、包装、储存条件等方面的知识，以提高保管业务水平。
4、常对库存的食品、物品进行质量检查，防止有霉烂；变质、破损、短少、过期失效等情况的发生，如有发生，应及时处理，避免不应有的损失。
5、据入库单，填写挂账单，请采购部和财务部有关人员签字、认可、留单。将入库单上每一笔入库，都输入电脑，登记材料账。
6、常检查仓库各项条件，保证正常的温度、湿度、通风，做好防火、防盗、防鼠、防虫、防霉、防腐等安全措施和卫生措施。
7、查保管员所分管的物品与账是否相等，做到账、物、卡三者相符。
8、持先进先出、出陈存新的原则。发货时，必须与领料人当面点清并据有关规定严格审核领料单据，对不符合手续的不予发货。
推荐第8篇：财务部工作内容及流程
财务部工作内容及流程
（一）现金收付
1、收现
(1) 根据会计岗开具的收据收款
(2) 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 (3) 在收据（发票）上加盖业务章（发票章） (4) 将收据第②联（或发票联）给交款人 (5) 凭记账联制订《现金收款单》
(6) 财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账 (7) 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收
注：(1) 原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。
2、付现
(1) 费用报销
① 报销人员制订《支付证明单》，并检查金额与原始凭证是否一致 ② 将制订好的单据交给总经理审核签名 ③ 把单据交给财务人员
④ 财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理） ⑤ 领款人签名 ⑥ 登记现金流水账
注：(1) 报销时间：逢星期四至星期日
(2) 报销期限：一个星期 (如有特殊情况，要说明原因) (2) 工资、福利费发放
① 资源部在每月1~14日根据业务人员的业绩计算工资和奖金并制定支付证明单
② 每月15日财务部凭资源部开具的《支出证明单》付款，领款人签名(如遇特殊情况，发工资日期会推迟) ③ 在《支出证明单》上加盖“已付款”图章 ④ 登记现金流水账
3、现金存取及保管
(1) 安全妥善保管现金、准确支付现金 (2) 每天落班前盘点现金
注：(1) 不要放1000元以上现金在公司。
(2) 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须有公司人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
(1) 收到支票或汇票
① 收款人把支票或汇票交到财务处
② 财务员检查支票或汇票上的公司名和金额大小写是否正确，字迹是否有重笔
③ 财务人员开具收据 (收据上写上“收到XXX交来XXX项目支票或汇票，金额XXX”)，把第二联交给收款人 ④ 核查和补填进账单
⑤ 当天或收到支票的第二日到银行进账
⑥ 整理从银行拿回的回款单据，并将第一联与回执粘贴在一起，制订《转账收入凭证》单据
⑦ 把单据交给总经理审核签名 ⑧ 登记银行流水账
⑨ 在“应付账款”表格中登记款项 (2) 收到银行转账款项
① 每天定时检查公司银行账户，是否有客户转账款项到本公司账户 ② 制订《收入转账凭证》单据(写明客户公司名称，项目名称，金额) ③ 把制订好的单据给总经理审核签名 ④ 根据单据登记银行流水账
注：客户款项转账到公司人员的账户上，该人员要把款项转到公司账户上并制订《收入转账凭证单》(如果部把该款项转到公司账户，则要求填写借支单，当作备用金)，交给财务部记账。(次流程只适用于款项在1000元以下)
2、银付
(1) 付货款——网上转账
① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确
② 财务人员1根据订单进行初次输入款项
③ 财务人员2再次检查订单上的型号、数量以及金额是否正确，然后审批
④ 打印已审批的回单，并制订《转账支出凭证》 ⑤ 根据单据登记银行流水账 (2) 付货款——支票
① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确
② 向总经理申请支票和银行印鉴 ③ 财务人员根据订单内容开具支票 ④ 交给经手人把支票转交到供应商 ⑤ 将支票头和转账支出凭证制成单据 ⑥ 根据单据登记银行流水账
注：(1) 开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2) 开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
(3) 有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(3) 及时将各银行对账单交财务部编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询
(4) 根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
(5) 熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及银行资料，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
推荐第9篇：财务部工作流程
财务部工作流程
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章—— →将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位，财务部工作流程。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
——→材料核算岗(材料采购)
——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
——→管理费用岗(管理部门用款)
——→销售费用岗(销售部门用款)
——→工资福利岗(工资兑现、福利)
——→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
(4)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
(5)交税
①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理，工作总结《财务部工作流程》。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)——→编制记账凭证
借：营业费用—相关明细科目(部门专项)
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
(3)费用审核依据《2011年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。
(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
(二)办事处费用
1、日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——相关明细科目(部门专项)
贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
2、购置固定资产
审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：固定资产——相关明细科目
贷：现金 ——→传出纳岗
注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房租、仓租
审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——房租\\仓租\\区域房租(部门专项)
贷：现金 ——→传出纳岗
4、运费
审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——运费—市外运费\\市内运费 (部门专项)
应交税金——应交增值税—进项税
贷：现金 ——→传出纳岗
注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
5、途损
审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证
借：营业费用——途损(专项)
贷：应收账款
注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。
6、高开冲红
审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证
借：营业费用——高开冲红
贷：银行存款\\现金 ——→传出纳岗
注：(1)冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。
(2)以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。
7、返利
审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——宣传费—现款返利\\品种返利\\年终返利(部门专项)
贷：银行存款\\现金 ——→传出纳岗
8、赞助费
审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
借：营业费用——宣传费—赞助费(部门专项)
贷：银行存款\\现金 ——→传出纳岗
注：(1)办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。
(2)各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。
(3)审核具体依据《2011年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2011年销售政策》等。
(4)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
(5)以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。
推荐第10篇：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程
房产公司财务部现场收银员
岗位职责及流程
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。
3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。
4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；
5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；
2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。
4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。
6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）
按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。
4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。
5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。
2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）
2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。
销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；
8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。 内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
第11篇：工厂工作流程
工厂工作流程
一、新产品订单工作流程
如销售部发至工厂的为新产品订单，则先将订单下至研发部。研发部根据订单要求设计图样、制作样版并出具生产说明书（生产材料清单、工艺标准、工艺流程及工时等内容），而后将生产说明书发至采购部。采购部依据所需材料及库存情况进行选购。选购后将材料发往工厂。材料到厂之后，质监部门依据生产说明书制定的材料检验标准对材料进行检验。如原料不合格，通知采购部退回原料；如原料合格，则交由仓储办公室根据供应商提供的码单、采购订单和品质鉴定报告清查材料的数目和种类，无误后入库。原料入库后，生产总监下生产指令，根据工艺流程和工时，由工厂制版师制作首样，并首样必检，通过之后制定生产计划。车间根据计划，由制版师指导开始实施生产。期间要接受质监部门对半成品的检验，当产品完成后，由质检部门进行总检（全检）。不合格产品不得入库，打回返工。期间人资行政岗位对生产过程中的劳动纪律进行监督，并保障日常后勤工作。
二、老产品订单工作流程
如销售部发至工厂的为老产品订单，检查仓库存料是否齐备，如不够，责成采购部进行补料；如材料齐备，发至生产总监审核。生产总监安排插单生产，接受质检巡检及成品巡检。执行产品不合格不入库的原则。
三、库存销售工作流程
如销售部发至工厂的为仓库存货的销售单，则直接将销售单发至生产总监审核，总监审批后，交由仓储办公室按照要求和时间发货。
车间生产流程
裁剪组根据生产任务，到仓储办公室领取大片的主要生产用料。取料后，按照生产说明书上的工艺要求和工艺标准进行裁剪（包括主料、衬布、绯子、帘头、30D等）。裁剪之后，将每套帘所需的材料全部汇总放置在一个传递布兜之中，将材料齐备的布兜送至码边组进行码边。码边组根据工艺要求和标准，将每个布兜之中的材料按要求进行码边。如需补充边角料或者其他辅料，则有组长到仓储办去领取，分发到所有组员。码边完成后，将半成品如数放置在传递布兜之内，通知机台组领取。机台组长到码边组领取布兜，并根据小组工作任务量进行工作分派。机台组根据工艺要求、工艺标准以及组长分配的工作进行缝纫工作。完成后，将半成品放置传递布兜之中，由组长送至尾道质检环节。尾道处理完毕之后，质检部门根据工艺标准进行质量检查，发现不合格产品退回返工。合格产品进行包装，安排入库。
第12篇：财务部经理岗位职责及工作内容
财务部经理工作职责与工作内容
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；
6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；
8、审核每月的工资、奖金发放表；
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；
10、
11、
12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；
13、
14、
15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作； 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作；
17、
18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检
查，及时对部门间争议提出界定要求；
19、
20、
21、
督促公司应收账款的回收工作； 做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核； 承办总经理交办的其他工作。
第13篇：财务部职责、岗位工作职责及工作流程
有限公司
财务部职责
一、负责公司日常财务核算。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
有限公司
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十
四、完成领导交办的其它工作。
有限公司
会计岗位工作职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，合理使用资金。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、定期书面向领导汇报财务情况，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十
二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
有限公司
出纳岗位工作职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
有限公司
会计岗位工作流程
审核原始凭证——填制记帐凭证——复核——记帐——编制会计报表——纳税申报
一、审核原始凭证
（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。
（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如费用报销单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
二、填制记帐凭证
可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填，但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。
三、复核
四、记帐
根据记账凭证登记入帐，小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；明细帐。
五、编制会计报表
有限公司
（1）根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列。 （2）根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。
（3）根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。
（4）备查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。
六、负责统一管理收据、发票、经济合同、会计档案。
有限公司
出纳岗位工作流程
一、货币资金核算
（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 （3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 （4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，
有限公司
严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
二、往来结算
（1）办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 （2）核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
有限公司
三、工资结算
（2）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
第14篇：财务部工作流程及相关事项
财务部工作流程及相关事项
一．活动帐
（1） 预算：预算表分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表。预算表按规格填写好后需附有活动计划书（由
本次活动的负责人撰写）先由挂靠院系审批，即化工院学生会和指导老师签字，然后Ⅰ、Ⅲ表交到项目开发部，Ⅱ表由校社团联主席团签字盖章，再交到财务部。
（2） 活动申报：活动结束后的5个工作日内填写好活动申报表，同上需附有活动总结
书，到财务部报账。（注：对于超出50元的活动，需校团委易联树老师签字盖章。）
二．日常帐：每月最后一个星期提交日常帐表。（注：0元支出也需上交报表。）
三．财务考评
（1） 各类帐表的填写规范与标准（大小写以及发票收据的规范等）。
（2） 帐表的上交情况，主要包括每月底的日常帐及时上交，活动申报表的上交等。
（3） 财务失误：主要指活动预算失误，活动的实际支出超出或低于预算的15%，都记
为财务失误，对于超出的协会自行处理。
（4） 本月是否有活动的举办将直接影响到本月的财务考评。
附：社团联发展基金
（1） 基金简介：为了社团的更好发展，避免因社团经费过少或透支而影响社团正常发展
的现象，故设此基金。
（2） 基金来源：每学年末，抽取各个协会剩余会费的50%，双方都同意并签订协议；来
自学校的资助；以拉赞助的形式依法取得的活动经费或实物资助；协会捐献（会员大会一致通过）；除以上主要来源的所有其他来源。
（3） 基金用途：资助会费较少的协会；鼓励及表扬协会所发的奖金；资助协会开展有意
义的活动。
（4） 基金申请流程：申请的前5个工作日提交活动策划，做出活动费用项目和所有数目
的预算，预算中需注明社团拨款的经费；活动结束后两周内提交申报表，须社团负责人和财务理事的签名。
注：活动经费以审批时为准，超出的部分由社团自行承担；考核优秀的社团具有申请优先权；200元以下会费且有意义的活动有优先权。
（注：鉴于活动帐表有更新，如有变动，本流程会及时更改。）
第15篇：财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：
1、财务主管：
（1）管理财务部日常事务；
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；
（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；
（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；
（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；
（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；
（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；
（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；
2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；
（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；
（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；
（7）编制月度、年度财务报表；
（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；
（9）及时归档整理各类凭证、档案。
3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；
（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
第16篇：销售部及财务部岗位职责
销售部经理岗位职责
1.在总经理领导下,全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理批准后组织实施。
2.根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部分的关系，提出产品价格、政策实施方案，向销售部成员下达销售任务并组织贯彻实施。
3.掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
4.协调销售部和各部门的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好关系。
5.定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案报请总经理审批后组织实施。
6.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节价格，保证企业较高的赢利水平。
7.坚决执行公司现款现货政策，严格控制客户拖欠公司货款。
销售部人员分工表
徐静负责对产品的售后安排与调度。
朱颖负责发货，接电话，变压器价格划价以及输入ERP单子。
张兵负责与生产协调，下生产计划单，催货等。
姚春平负责做账，输入ERP单子，业务员对账，和开发票的申请。
付亮负责合同，收发传真，以及协助做标书。
此外，朱颖负责每天对成品库单子进行审核，与每天的发货记录核对。
姚春平入账时负责对朱颖每天划价的单子价格进行审核，最后由朱颖对姚春平输入的每笔单子进行审核与核对。
廖桂华负责销售部的总账，对张精通每天的业务进行监督。
张精通负责销售公司的日常收支业务及代开发票和邮递方面。
王传志负责对出现质量问题的产品进行售后服务，以及平时电话到公司的疑难问题进行解决。 范仁海负责公司的货运车辆调度，协助张士刚进行废品出售。
账务部岗位职责
（一） 参与制定本公司账务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的新项目可信性研究和新项目评估中的账务分析工作。
（三） 负责总经理所需的账务数据资料的整理编报。
（四） 负责对账务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度账务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（七） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（八） 协助销售部做好催货款，并配合销售部门做好销售分析工作。
（九） 负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作。
（十） 负责银行账务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十一） 负责现金管理，审核收付原始凭证。
（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单、核对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
账务部经理岗位职责
（一）具体负责本公司的账务会计工作
1、对各项账务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高账务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二）组织制定本公司的各项账务管理制度
1、制定的各项账务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益
2、随时检查各项账务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项账务管理制度。
（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金报表应如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现实合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台账，及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈。
（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。
（十）完成公司领导交办的其他工作。
财务会计岗位职责
（一）设置和登记总帐和各明细帐，并编制各类报表。
1、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台账。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。
（二）根据帐务管理制度和会计制度，登记总帐和明细帐，帐户应按币种分别设置。
（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。
（四）编制和保管会计凭证及报表
负责编制公司的转帐凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五）负责控制财务收支，不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七）负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务，负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八）完成财务经理交办的其他工作。
现金会计、出纳员岗位职责
（一）办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三）严格控制签发空白支票
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四）编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记帐凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）登记现金和银行存款日记帐。
1、根据记帐凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结。现金的帐面金额要同库存现金核对相符。银行的帐面金额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款金额调节表”，使帐面余额与对帐单上金额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六）保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据和支票
出纳员必须妥善保管印章，严格按照规定和用途使用。签发支票所使用的各种印章：财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
（八）完成财务部经理交办的其他工作。
第17篇：财务部岗位职责及制度
财务部岗位职责及制度
一、财务部部门职责：
1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统
一、健全的财务规章体系。
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。
3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。
4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。
5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。
7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。
9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。
10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。
11、完成总经理交办的其他任务。
二、财务工作制度
1、会计年度自1月1日起至12月31日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
3、办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。
5、应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。
6、实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。
7、发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。
8、对支付、报销的发票金额（大于20元以上）进行税务验票，并打印验票凭证附在凭证内，支付时（大于100元以上）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付。
9、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。
三、财务部经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确保库存现金正确无误。
2、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。
3、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。
4、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。
5、负责与税务、工商、金融、统计部门的联系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书（税务、开户、会计）的年检工作。
6、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。
7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。
8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。
9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受各种财务、税收检查。
10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。
11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。
12、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
14、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。
15、完成公司领导交办的其他任务。
四、财务部会计岗位职责
1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司内部财务制度，负责公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。
2、认真执行《会计基础工作规范》、《施工企业会计制度》等国家的有关规章制度，负责组织整个公司的会计核算，真实反映公司的生产经营情况。并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、负责公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定，按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确。年度终了编制集团公司（含控股子公司）年度合并会计报表。参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工作。
4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
5、协助部门经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门和下属企业的执行情况。
6、学习、掌握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作，提高会计核算工作的速度和准确性，提出降低成本的控制措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行情况，并就出现问题及时汇报，落实整改办法。
7、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查。
8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。
9、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
13、完成部门经理交办的其他任务。
五、出纳员岗位职责
1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。
8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、负责掌管公司财务保险柜，并做好现金及有价证券、物的安全保管。
11、完成部门经理交办的其他任务。
第18篇：财务部岗位职责及工作任务
财务部岗位职责及工作任务
一、收款员岗位职责
（一）认真收取每日销售房款、仔细填写收据的相关内容，要做到内容完整、全面、真实、金额大小写相符，严格执行二人相互复核手续制度。
（二）要认真审核基价、销售价，对于两者之间的差额幅度较大的要及时向领导反映。
（三）对执行优惠购房、退房及更名的客户要办理审批手续，要有领导签字方可办理。
（四）对当日的营业款要及时送存银行，保险柜不得留存现金、并于当日营业终了结出当日的销售情况，向公司领导汇报。
（五）要逐户建立购房客户档案，要建立起一套完整的详细的购房信息资料。
（六）要逐日登录客户购房信息、保证能够随时提供客户购房信息资料。
（七）每月终了要将预收房款的手工明细账与电脑账进行逐户逐笔核对保证两个账薄户名相符，金额相符。
（八）每月终了三日内要向本部门报出楼盘的详细销售情况和库存情况、要与客服部和销售公司核对、做到正确无误。
（九）负责xxxxxx和xxx项目的销售工作，包括每日登记
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销售明细台账，详细记录售房相关信息资料，每月终了要与收款员及销售部核对账目、保证账账相符、账实相符。
（十）根据销售台账所反映的当月销售情况进行认真分析，编制销售月报表，编写销售情况分析，及时汇报和反馈销售市场情况，为领导制定相关政策提供有用信息。
（十一）每月的销售收据及相关资料要装订成册、妥善保管。
（十二）做好财务部的其他工作。
二、出纳员岗位职责
（一）负责办理现金收付和银行结算业务，包括公司费用报销、工程款、材料款的支付工作，要认真审核付款凭证、做到付款正确无误。
（二）认真记录现金日记账，做到日清日结，账实相符。
（三）对内部员工现金借款要及时催要相关发票、及时完善手续。
（四）对客服部提供过来的首付款及保证金明细，及时办理转账手续，回单手续及时传递给客服部。
（五）负责对各银行发放贷款明细的核对、收集回单。
（六） 按时填制、申报统计报表，做到正确无误。
（七）每月申报个税，保证信息录入正确，所扣税款与凭证相符。
（八） 做好财务部的其他工作。
三、会计员岗位职责
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（一） 要认真审核各类原始凭证，审核内容包括：发票的金额、内容是否真实完整，审批手续是否完善，经手是否签名。
（二） 要根据正确的原始凭证及时编制会计凭证、登记会计账薄、月末编制会计报表、向上级主管部门及各职能部门报送财务报表。
（三） 每月结束后要核对银行账，保证做到账帐相符、账实相符。
（四） 每月结束后要与各业务单位核对账薄，保证做到账账相符。
（五） 每月要正确计算税金并按时申报、缴纳。
（六） 负责对销售部销售奖金的复核、审查工作，依据有关合同协议审定相关内容，做到正确无误，发现问题及时向领导反映。
（七） 做好财务部的其他工作。
四、开票员岗位职责
（一）开票前，从客服部取得客户信息，并认真审核客户资料，筛选开票信息，包括姓名、身份证号、房号、房屋面积及金额，汇总出明细表。
（二）发票开出后，与明细表核对发票票面信息，复核无误后加盖发票专用章。
（三）盖章后的发票要妥善保存，第一联进入记账凭证，
二、
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三联交客服部办理后续手续，并建立交接手续，
四、五联做好台账后并妥善保存以备核对检查。
（四）每月初与报税人员核对开票总金额，核对无误后上报税务部门。
五、财务主管岗位职责
（一） 对本部门各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、督查、总结。严格遵守财经纪律和公司的各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作和财务管理水平。
（二） 负责对各类工程款的审核及公司内部费用报销手续的审核及支付工作。
（三） 负责对公司员工工资、奖金及费用的审核及支付工作。
（四） 正确计算税金、核算成本、费用。
（五）与销售、客服及其它部门做好沟通协调工作，严格执行财务审批手续和工作流程，杜绝差错事故的发生。
（六）配合银行、客服、销售部做好销售贷款工作，提供一切相关资料，加快资金回笼。
（七） 认真学习、研究国家税收政策，正确运用税收政策、法规，结合工程、预算对各个项目进行成本、税收筹划和测算，合理节税，努力实现利润最大化，成本、费用最小化。
（八） 协调工商、税务及银行的工作及相关事宜。
（九） 根据财务报表所反映的公司经营状况进行财务分析，
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编写财务报告，为公司领导提供有用的财务信息资料。
（十） 做好公司领导交给的其他工作。
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财务部
2017.02.21
财务部岗位职责及工作任务
财务部
2017.02.21
第19篇：财务部部门及岗位职责
财务部部门及岗位职责
一、财务部工作职责
1．企业财务制度建设
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算
（1）负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作
（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计
（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理
（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划
（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
二、财务部岗位设置及工作职责
（一）财务总监 上级：总经理 任职资格：
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识
2．工作经验：具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设
（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况 （2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益 2．融资管理
（1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
4．财务监控
（1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 （3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作 5．财务分析与预测 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案
（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见
6．财务审计、督办管理 （1）组织制订年度审计工作计划
（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作 （3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见 7．财务部的管理
（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 （2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质 （3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
（二）财务经理（含分公司财务经理） 上 级：财务总监 任职资格： 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识
2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历
等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责：
1．制订规章制度与财务计划 （1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全
（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 2．财务预算与成本控制 （1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行
（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施
（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出
3．会计核算管理 表 （1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料 4．财务分析与预测 （1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据
（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析 （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 5．财务稽核与审计 （1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行
（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评 （3）负责组织实施企业的财务审计工作 6．融资管理 （1）根据公司资金计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作 （2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道 7．部门内部管理 （1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备 （2）组织对部门员工进行财务知识培训
（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有3年以上财务工作经验 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件 工作职责 1．预算体系建设 （1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 掌握财务管理、金融等方面专业知识 （2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格
（3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2．编制预算 （1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标
（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算 （3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现 3．预算管理 （1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况
（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导
（3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确
（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩
（四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
任职资格
工作职责 1．核算体系建设 （1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识
等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件 （3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2．会计核算管理 （1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全
（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求 3．编制财务报表 （1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表
（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导
4．财务分析
案
（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据
（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据 5．会计档案管理
理
（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续
（五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业知识 （1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．组织市场调查 （1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料
（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2．制订投资方案 （1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据
（2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3．投资管理 （1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作
（2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作
（3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系 （4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议
（六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业知识
关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程 工作职责 1．制订融资方案 （1）研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析
（2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。
（3）负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案 2．融资渠道管理 （1）积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系
（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式
（3）与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标 3．内部融资管理 （1）合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率 （2）不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力 （3）执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础
（七）成本主管 岗位名称：成本主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称 3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识
部业务和工作流程 工作职责
1．成本控制制度建设 （1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行 （2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施 2．成本账务处理 （1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务 （2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表 （3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证
3．成本分析与控制 （1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现
（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施 （3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行
（八）审计主管 岗位名称：审计主管 所属部门：财务部 上 级：财务总监 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识
资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责
1．编制审计管理制度与规划 （1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批
（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程 2．组织内部审计工作 （1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作 （2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作
（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计
（4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计
（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况 3．配合外部审计工作 （1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作
（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开 4．提供审计报告
（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议
（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作
（九）预算专员 岗位名称：预算专员 所属部门：财务部 上 级：预算主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有1年以上财务工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业掌握财务管理、金融等各专业知识
务、工作流程及企业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件 工作职责
1．执行预算制度和计划执行
作
2．收集预算资料 （1）及时了解相关的财务政策变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作
（2）收集以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。 3．编制预算 （1）收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标
（2）根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标 （3）审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算
（4）制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现 4．控制预算 （1）通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管
（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告
（3）协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价
（十）投资分析员 岗位名称：投资分析员 所属部门：财务部 上 级：投资主管 任职资格 （1）根据企业的发展战略和预算制度开展工作
（2）协助预算主管制订预算计划，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工
1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公金融、法律、外汇等方面的专业知识
司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．进行市场调研 （1）积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料
（2）对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考
2．制订与执行投资方案 （1）对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据
（2）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目进行可行性分析研究，开展投资工作 3．投资执行 （1）为投资项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供相关领导参考 （2）作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作
（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告 （4）对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真管理
（十一）核算专员 岗位名称：核算专员 所属部门：财务部 上 级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验
3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作成本核算、计划统计等方面的专业知识
流程 工作职责 1．核算制度建设 （1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度 （2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决 2．会计核算 （1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益
（2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作
（3）利用财务会计资料进行经济活动分析
（十二）会计 岗位名称：会计 所属部门：财务部 上 级：会计主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经验：具有1年以上财务工作经验 3．业务了解范围： 电算化等方面的专业知识
熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程 工作职责 1．会计核算工作 （1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证 （2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账
（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 2．编制财务报表 （1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表
（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导 3．纳税申报 （1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报 （2）计算、统计税收，编制相关报表 （3）办理相关税务手续 4．财务分析 管 （1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据
（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 5．会计档案管理 （1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理
（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整
（十三）出纳员 岗位名称：出纳员 所属部门：财务部 上 级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 2．工作经验：具有半年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法 工作职责 1．现金收付 （1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作 （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据
（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销 2．登记日记账 （1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导
（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管 3．现金提存与保管
（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行
（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符 4．银行账务与支票办理 （1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账 （2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误
（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表 5．会计凭证汇总与管理 （1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计
（2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 （3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅
（十四）审计员 岗位名称：审计员 所属部门：财务部 上 级：审计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、计、统计等方面的相关专业知识
信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责
1．企业财务收支审计 （1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性
（2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告 2．经营成果审计 （1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计
（2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告
3．离任审计 （1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计 （2）及时提交离任审计报告 4．专案审计 （1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计 （2）提交审计报告，并提出相关建议 5．其他相关职责 （1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作
（2）对企业的投资项目进行审计
（3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理
第20篇：工厂财务部工作总结
时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。20xx年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。
这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、工作情况汇报如下：
一、思想方面
在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。
二、工作方面
1、资金预算及台账
20xx年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。
每旬旬末，我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。
2、协助领导完成银行授信及担保工作
今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。
3、浪潮资金管理系统的录入与维护
今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。
由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。2016年度公司会计个人工作总结2016年度公司会计个人工作总结。
4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用
20xx年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及时协助予以解决。
5、其它日常工作 （1）、票据通的录入
每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对账单核对余额。
（2）、日常资料的归档及整理
每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到更好。
（3）、诚合保险的日常工作
20xx年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。在工作中，我及时联系12家子公司的相关负责人员，将股份公司及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动车辆保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。2016年度公司会计个人工作总结
三、20xx年工作计划
20xx新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。明年，我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟悉其它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、学习和实践。
总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，同时不断提高对自己的要求，努力为20xx年的财务工作献出自己的一份力量。 2016年度公司会计个人工作总结
xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：
1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名. 2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去. 2016年度公司会计个人工作总结
自xx年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4s店总会计，无论是做事、还是做人我都从xx这个温暖的大家庭学到了很多很多受人之（中心学校2016年度工作总结）托，终人之事我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（xx年）：适应阶段
xx年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐（帐务具有延续性），用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。2016年度公司会计个人工作总结工作总结。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了xx管理团队，看似简单的账单制作日常业务银行对接建立台账与厂商财务对接业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与业务之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。
勤能补拙，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。 第二阶段（xx年xx年）：发展阶段
这一阶段在继续担任原职同时又介入了xx有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成
就，得到了领导的肯定，xx是我在公司年奖xx*元篇2：2016年公司财务工作总结及2015年财务工作计划
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合
初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，
对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。篇3：2016会计公司年工作总结及年工作计划
2016会计公司年工作总结及年工作计划
会计公司2016年工作总结及2016年工作计划
漫天飞舞的雪花，刺骨的寒风，虽然冬天似乎漫长而难熬，但这个冬天我并不寒冷，因为我坚信我做出了一个正确的选择，加入到了一个温暖积极的团队。我认识到其实奋斗的人生才是最有价值的，最光彩的。因为在这里找到了我梦寐以求的工作，所以我要尽自己最大的努力融入这里，并且用我的能量为这个集体带来热量，相信我们大家一起团结努力，我们公司一定可以取得更大更辉煌的成绩！
一、2016年的工作
古人有云，“读万卷书不如行万里路”。虽然我现在做的只是打电话，发传单的工作，但是我所走的每一步都是对未来生活的积累，所以我要把每一步走的坚实、稳固。
1、打电话
记得第一次打电话的时候，头一次听到对方声音，我的大脑里一片空白，完全不知道自己在说什么；有时甚至很希望客户可以很亲切的拒绝我，这样我就不用说很多，也不会犯错误了，总是喜欢逃避问题。可是现在每次电话接通时，我都能够冷静的处理，和客户交流已经成为了我最开心的事情。通过几个月的锻炼，我现在已经可以独立的处理问题，不再是遇到问题就机械的向别人求助，心态也变的更加的平静，也不会因为客户的心情好坏影响到自己的状态，我可以做到认真的对待每一位客户，遇到他们提出的问题，不论大小都悉心的帮他们解决。工作不仅仅带给我负担，更能带给我快乐，带给我激情，所以我一定要做好现在的工作，更好的提升自己的能力，让自己成为一个有亲和力，有感染力的销售人员。
2、扫楼
记得第一次敲门时，我甚至期望门里是没有人的，这样就不用担心自己说的不好了；记得第一次站在有好多人看着我说话的屋子里时，我恨不得他们都埋头工作，这样我就不会紧张了；记得第一次被狠狠的拒绝时，我心里是怎样的难受，觉得自己的工作是多么的让人讨厌。但在领导以及同事的鼓励下我学会了该怎样面对压力，该怎样与别人交流，该怎样将自己学到的知识进行应用。现在面对客户时，我会非常自信骄傲的告诉他们，我是xx会计公司的。我为我的工作感到骄傲，我是在用劳动，用智慧换取果实，所以我愿意用全部热情努力工作，希望通过锻炼，通过学习，证明自己的价值。
3、报税
虽然报税是看上去很简单的问题，但是其中其实也蕴含着该怎样处理好问题的方法，也是需要我们去锻炼和学习。比如怎么处理突发事故，怎么分配很多杂乱的工作，怎么在忙碌中冷静的处理问题。通过这样的锻炼，现在我已经能够从容不迫的处理问题，遇到事情不会盲目的着急，无从下手。所以通过报税的工作，我学会了怎样灵活的处理问题。
二、2016年度成绩
通过四个月的工作与学习，我已经能够独立的解决的客户的问题，比以前自信，也比以前勇敢了，遇到新问题时我也能够冷静的处理。在这里工作，我不仅学习到了专业知识，怎样与人交流，最重要的是，我意识到了工作态度的重要性。我们不应该仅仅是考虑眼前的利益，工作并不光是为了薪水，而是要的提升自己的能力，体现自我的价值。所以我把每次与客户交流的机会都当成是对自己的一种锻炼，把握住每一次机会，遇到不懂的问题立刻想办法解决。我发现这样愿意与我交流的客户多了，我和他们说话也不在那么死板了。
1、优点
（1）不断的学习，用积极的方式思考问题。
首先，我认为摆在面前的问题，不会因为我们的懈怠而改变，相反我们积极努力的改变自己，也许问题就会迎刃而解了，所以我需要学会接受新的事物，努力适应环境。其次，我认真观察身边的每个人每一件事，学习大家处理事情的方式，总结大家的经验，找出最适合自己的方式。最后，每次和客户交流之后，我都会立刻总结自己哪里做的好，哪里做的不好，在实践中，磨练自己的毅力，提升自己的能力。
（2）不与别人攀比
所谓，人外有人山外有山。每个人都有自己的优缺点，只要我自己的今天比昨天好，我一直向着目标前进就可以了。目标还没有实现，那只能说明我做的还不够好，能力还需要更大的提升。所以不管遇到怎样的客户，我都能笑脸相迎，因为我把每次交流的机会都当成是对自己的一种锻炼，一种提升自己能力的方式。我相信只要每天都前进一小步，积累起来就会是一大步。所以通过不断的完善自我，总有一天我会赢得客户的信赖。
2、缺点及改善
（1）知识含量不足
每次客户提问时，我才发现自己很多问题其实理解的并不够透彻。所以我需要更加主动的去学习,用最简单、系统的方式，让客户明白我的意思。做销售的工作，最需要我们做的就是调查市场，多与客户沟通，提高知识水平的同时提高沟通能力。现在我们时常会进行沙盘，这是我非常喜欢的环节，虽然不能完全的回答好问题，但是每次沟通后，都会发现我的不足之处，让我少走了不少得弯路，很感激领导们给我们一个成长的空间，让我们走的更高更远。
（2）理论没有完全付诸于实践
千里之行始于足下，所以我需要更加努力的把理论付诸于实践。很多时候知识点我理解了，可是和客户交流的时候，并没能完全的运用好学到的知识。所以以后的工作中，我应该不仅仅考虑客户提出问题的答案，应该更多的考虑客户为什么会提出这样的问题，他们真正的需求是什么，然后再结合我学过的知识，有针对性的解答客户的问题，这样才能更好的抓住客户的心里。
（3）反映不够灵敏，说话逻辑性不强
遇到一些突发事情时，我不能够及时的想到最佳的处理方式。比如有时和客户聊了很多，出来后才意识到要是换一种说话的方式，或者给客户提些专业的建议，也许更吸引他们的注意力。所以我还需要不断的总结遇到的问题，多积累经验，不断的总结，不断的思考。通过实践提升自己的能力，多与客户沟通，发掘他们真正关心的问题，从他们的角度，为他们解决问题，用我们的专业赢得他们的支持。同时，我还有要持之以恒的态度，坚持不懈的发现问题，并解决问题，相信通过不断的努力，我一定会有更大的收获的。
3、心得体会
（1）犯错误并不可怕，可怕的是不知道改正
现在我已经不在害怕犯错误，因为出现错误其实并不可怕，可怕的是明知道自己有缺点却不努力地去改正，永远错误下去。记得刚开始时，每次和客户交谈之前我都会下意识的将目光投向带我的人，生怕自己的错误带来客户的不满，但是大家每次都鼓励我，要我自己努力的去尝试不同的方式吸引客户。现在不论门面多大的公司，不论里面坐了多少人，我都能勇敢的进去，讲出我们公司的优势。
（2）坚持就是胜利
还记得刚开始做销售的时候我是有些抵触的，一直觉得对于一个不善于交际的我来说，是一座很难逾越的高山，但身体里不服输的精神，让我很想一直坚持下去。不到最后，绝不放弃，未来是把握在自己手里的，别人能做到的事情，我也一样可以做到，甚至还
要努力做到更好。现在，每次打电话时我都告诉自己，一定会有信服我的人。每次发单我都告诉自己，我决不做一个机械的发单员，我要用我的智慧，用我的知识，在平凡的岗位上，创造出不一样的成绩！当然我的收获也离不开领导们对我的严格要求，有时领导们的一句话，一个言行，就能够让我深刻认识到自己身上的不足，让自己更发奋的去努力。
（3）领导的信任是我们前进的动力
这段时间领导对我们的关心，我们都能感受得到的，所以请不要对我们失去信心，我们会更加的努力，用我们的成长，用我们的业绩来回报您的付出。同时我们也会多与领导沟通，让您更清楚的了解我们调查好的市场，也让我们更好的执行公司的政策，争取做到从领导的角度出发，为公司的整体利益着想。相信只要我们坚持不懈的努力奋斗下去，我们团队定可以乘风破浪的。
三、2016年的总结
时光飞逝，一年的时光就这样悄悄的从我们身边划过了。但是通过今年的工作，让我不论是知识，处事的能力都有了很大的提高。
1、单位不等于学校
我意识到不能总是像大学时一样懒散的生活；也不能总是像弱者一样逃避困难；更不能总是像愚者一样不动脑的混日子。生活就像一杯咖啡，不论是研磨，还是品尝，都要用心去体味，需要不断的磨练，不断的提升自己，才能更好的品尝到其中的甘甜。所以我现在不害怕客户的拒绝，不害怕自己的无知，害怕的是自己没有进步，每天混日子。所以现在我要尽可能的提升自己的沟通能力，将自己的心中所想，用清晰的方式表达出来，提升说话的逻辑性，让客户相信我，愿意与我合作。
2、工作需要多动脑
我意识到，工作需要的不仅仅是专业的知识以及埋头苦干的热情，需要的是巧干，认真干。不是我们想做什么就做什么，单位工作需要的是严明的纪律，其实领导们对我们要求严格，也是为了让我们深刻的体会到，工作不是过家家，大家都开心就好了，而是要我们对自己所做的事情负责。所以我们不能认为是小事就不放在心上，怠慢的处理。因此我们也要认真地对待每位客户，用我们的专业，我们的热情，取得他们的信任与支持。想想因为我们的帮助，客户的问题解决了，他们脸上洋溢出如释重负的笑容，是不是我们的付出都是值得呢！
3、工作需要有恒心 俗语说，下定决心做一件事，坚持到底，努力行动，定能成功。这点在工作中也是非常重要的。其实坚持一段时间好好工作，好好学习，并不可贵，可贵的是不受外界的影响，一直努力的学习到最后。在我们公司工作必须得有恒心，很多人刚开始工作时很有激情，过了一段时间就松懈了，其实这是非常可怕的，我们应该做的是不达目标决不罢休。而不是遇到困难就放弃，将责任推卸给别人，因为我们不能改变别人，但是我们可以改变自己，适应环境。所以我会时刻提醒自己，要坚持不懈的努力下去，成功其实就是在坚持一小下。
四、2016年工作计划
1、签成第一单。
年初是签单的旺季，所以我要努力地把握好这个机会，即要考验自己的水平，也要证明自己的能力。同时我还要多读些关于销售的书籍，争取更好的掌握客户的心里，赢得客户的信任与支持。
2、加强对学过知识的总结，将他们融会贯通，运用到实际的工作中去。
在以后的工作中遇到不懂的问题时，我要及时的提问，及时总结，积极的反思，不怕犯
错误，争取不在同样的问题上犯相同的错误。同时，我还要加强对旧知识的复习，努力做到今日事今日毕，不拖延，时刻严格的要求自己，在遵守公司的规章制度的同时，更好的完成公司的任务。
3、多与客户沟通。
我要认真对待每次与客户交流的机会，努力完善自我，多学习。把每次与客户交流的机会都当成对自己的一种锻炼，一件乐事，一次能力的提升。我最喜欢通过努力，获得成功时的喜悦，所以不论遇到多大的困难我都不会退缩。所谓乱世造英雄，我们要想实现自己的价值，就不可以过于安逸，有时把自己放于困境，也未必是件坏事，经历过的事情不论好坏，都是我们的财富。相信随着经验的积累，我一定能够赢得客户的信赖与支持的。
4、加强与领导的沟通
我要试着从全局的角度为公司解决问题，不只考虑个人的利益，将集体的利益放在更重要的位置上，努力做到不抱怨，不议论别人。对于领导们的要求，努力认真的完成，并及时的向领导们反馈现实的工作情况，做到保质保量的完成工作。
5、转为会计
我需要更加努力的提高自己的能力，不懈怠，把自己现在的工作做好，为以后的工作打下坚实的基础。就像姚明说的，你怎样对待你的身体，身体就会怎样对待你，所以只要我认真对待每一天，每天都不断的进步，相信我会实现目标的！
最后，要感谢一年来，大家对我的关怀与支持，相信只要我们大家一起努力，我们的团队定能走的更高更远的。
