医院财务岗位分工及岗位职责
推荐第1篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货
的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人
员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，
要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、
邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，
可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、
制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
推荐第2篇：经营部岗位职责及岗位分工
计划经营部部门工作职责
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，研究制定有关制度、完善各项规定。
2、负责公司招投标管理工作。
3、负责公司合同管理工作，监督合同履行指标完成情况。
4、负责公司施工生产管理工作，并予以考核。
5、负责公司资质管理工作。
6、负责公司机动能源、固定资产租赁管理工作。
计划经营部部长岗位职责
1、主持编制和贯彻有关规章制度，全面负责计划经营部工作。
2、主持招投标管理工作。分析信息的实用性，并且将正确的信息上报公司进行决策。
3、主持公司合同的签订，统计工作，监督合同履行完成情况并进行考核。
4、主持全公司的生产经营工作，主持每周一的生产经营例会。
5、主持公司的各类证件的审验，委托审核等管理工作。
6、主持公司分包工程款支付、挂账及材料采购、报销和挂账、付款管理工作。
7、主持临时工聘用、计件工资、加班工资及劳务队工资的监督管理工作。
8、主持全公司机动能源、固定资产管理租赁工作（房屋、院落）。
9、配合质量安全部完成现场的质量、安全、文明施工等管理工作。
10、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。
11、配合领导完成其它工作。
计划经营部合同、资质管理岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责公司各项资质证件的管理工作。完成企业资质年检、审核、换证、借阅、归档、保管等及人员资质年检、审核、换证、培训、业绩录入、归档、保管工作，建立资质证件管理台帐并及时更新。
3、负责公司合同的管理工作。及时编制、更新公司各类合同文本，完成合同的编号、发放、整理、借阅工作，建立合同管理台帐并及时进行更新。
4、负责公司劳务及材料供方资质管理工作，完成劳务及材料供方的资质审核工作，及时更新劳务及材料合格供方名单并进行公示，建立劳务及材料供方管理台帐，对劳务及材料供方的资质资料进行整理、保管。
5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。
6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。
7、配合领导完成其它工作。
计划经营部技术员岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责招标管理工作，负责公司工程分包和材料、设备、工器具采购招标文件的编制、报名登记、招标会议筹备、开标记录、下发中标通知书工作。
3、负责投标管理工作，负责投标信息采集、信息分析、招标文件购买、投标保证金办理、投标文件商务标编制、投标文件整理、排版、打印、装订、密封、归档、投标台帐建立工作。
4、配合领导完成施工管理工作，建立施工生产管理台帐，及时对工程项目任务单进行拟定、下发，及时对施工现场进行跟踪监督，掌握每个项目工程组织情况和施工进度。
5、配合领导完成公司决算工作，负责对决算文件的收发及核对工作。
6、负责每周一做好公司调度会会议记录工作。
7、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。
8、配合领导完成其它工作。
5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。
6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。
7、配合领导完成其它工作。
计划经营部科员岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责公司固定资产管理工作，办理固定资产的调入、调出、封存、闲置、改造和报废等事宜；参加新增固定资产的验收工作，填报固定资产报表；配合财务定期对固定资产进行检查、核对，做到帐、物相符。
3、统一管理公司的生产动力设备，安排动力设备的维修、更换、保养，严格管理，降低能耗；对机械设备、车辆发生的维修、油耗费用进行审核，并建立台帐。
4、对公司水电暖发生情况进行抄表、分配、交费工作。对外办理公司供水供电单位供用合同和交费工作。
5、建立公司机动车辆台帐，督促、配合各分公司对自有机动车及时审验、缴纳各种车辆费用。负责公司道路运输经营许可证的审验及新进车辆的验收、办理落户手续。
6、车辆交通安全管理，组织驾驶员安全教育学习，负责交通事故的处理、认定、理赔事宜。
7、负责公司房屋租赁工作，签订租赁合同和建立台帐，按合同约定按时收取租金并上交财务。
8、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。
9、配合领导完成其它工作。
推荐第3篇：办公室岗位职责及岗位分工
综合办公室工作职责
综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。
2、负责公司员工劳动合同的管理。
3、负责公司员工社会保险的管理。
4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。
5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作。
6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。
7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。
8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。
9、负责公司会务管理。
10、负责公司日常接待工作。
11、负责公司信息化建设。
12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。
13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。
14、负责公司仓库的管理。
15、负责公司车辆的管理。
16、负责办公室标准化建设。
17、按时完成公司领导交办的其他工作。
办公室主任岗位职责
、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。
3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。
4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。
5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。
6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。
7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。
8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。
10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。
11、负责本部门员工的评估与考核
12、负责公司法律事务工作。
13、负责公司机关车辆和司机管理工作。
14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成领导交办的其他工作。
办公室行政岗位职责
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。
3、做好印信、文印、复印管理工作。
4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。
5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。
6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。
7、负责公司的库房管理。
8、负责公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。
9、负责公司员工绩效考核的管理。
10、负责制作公司员工月考核汇总表。
11、负责公司大事记的编写。
12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。
13、负责本部门员工的考勤。
14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成公司领导交办的其他工作。
办公室人事管理岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。
3、根据人员的编制和岗位任职标准，及时调配人员。
4、根据公司需要，向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。
3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。
4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。
5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。
6、负责员工花名册的建立和变更，做好人事月报及年报报表工作。
7、负责员工换休、请销假的管理。
8、负责办理内部人事分配和调动手续。
9、配合行政做好人事档案（不包括高层领导）的建立和完善，公司档案的管理工作。
10、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。
11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备报表。
12、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
13、按时完成公司领导交办的其他工作。
推荐第4篇：医院工作人员分工及岗位职责
中医院工作人员分工及岗位职责
一、书记职责：
1.负责各项党的组织、宣传、抗战、纪律检查、政治工作。组织实施并定期总结、记录在案、存档。
2.带头发扬党的优良传统和作风，制定党支部的工作计划，检查支部决议的贯彻执行情况。
3.组织党员定期学习、从思想、工作、学习情况，对党员进行管理教育。发挥党员在单位所处的模范作用。
4.负责单位的医教工作，制定每月一次的党性和业务学习计划。5.自觉接受群众的监督、考评。在每月一次的例会上对前期所做的工作（业务学习、党性工作）予以归纳总结，并对下步工作作出按期部署。
二、院长职责：
1.在上级部门的领导下，根据党的方针政策全面领导医院的工作，包括医疗、人事、财务和总务等工作。
2.领导制定本院工作计划、按期部署、检查、总结工作。并向领导机关汇报。
3.实行院科两级管理制度，直接管理副院长和各科主任。不直接面对科室其他人员的工作处理。特殊事因，通过院务会另行处理。
4.教育全院职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德。改进医疗作风和工作作风，改善服务态度、督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行。严防差错事故的发生。
5.根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升工作。保证全院职工的工资和福利待遇。 6.以身作则，自觉接受群众的监督、考评。
7.每次例会上对前期工作的总结、及下一步工作的重点部署。保证医院各科的正常运转。
三、业务院长职责：
1.在院长领导下，分管全院的医疗、护理、医技工作。2.督促检查医疗制度、医护常规和技术操作规程的执行情况。 3.深入科室，了解和检查诊断、治疗和护理情况，必要时领导危重病员的会诊、抢救工作。定期分析医疗指标，采取措施，不断提高医疗护理质量。
4.负责组织全院医务人员的业务技术学习，并在每次例会上对前期医疗工作进行总结及下一步工作的部署。
5.自觉接受全院职工的监督、考评，积极配合院长、书记的各项工作安排，起到模范带头作用。
四、行政副院长职责：（兼出纳工作） 1.在院长领导下，分管全院行政和总务工作。
2.负责组织拟定医院各项行政工作制度，并经常督促检查执行情况。3.负责全院治安、保卫、水、电、暖。
4.负责基建、经济以及医院财产物资的管理工作。5.负责全院清洁卫生和绿化工作。 6.负责全院车辆摆放。
7.参加上级有关行政部门的各种会议并下达各种会议精神。
8.自觉接受群众的监督、考评。每次例会上，对前期工作进行总结，并拟定下期工作做计划安排。 9.保证后勤人员在岗情况，满足一线工作及科室的工作需求。负责办公器具及设备的维修联系。
10.负责安排社会及医疗的义诊及下乡活动。11.按时、按期规范的完成出纳本职工作。
五、办公室主任职责：（兼人事科）
1.在院长、副院长领导下，负责全院的秘书、行政管理工作。2.安排各种行政会议，并做好记录。负责医院的工作计划、总结及草拟有关文件。并负责督促其贯彻执行。
3.负责安排医院所有人员资料收集、妥善存档、保管。负责领导行政文件的收发登记。
4.负责本院人员的政治学习，领导有关人员做印览、打字、外勤、通讯联络。人民群众来访来信处理、参观及外宾及上级机关部门的各项检查工作和接待工作。
5.协助院长处理医院的各项事务，及院长工作交办的其他工作。6.负责单位的公务用车安排。
7.负责全院查岗、奖罚制度的落实工作及各项规章制度的落实情况。8.负责医院市场部的工作。
9.自觉接受群众及上级领导的监督，在每次例会上对上阶段工作进行综合汇报，及下一步工作计划和要求。
10.负责单位人事工作，熟悉人事工作政策、制度和规定、担任人员调整工作。熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况。提出选拔配备，使用意见，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整人员的意见。
六、医务科科长职责：
1.在院长领导下，具体组织实施全院的医疗、教学、预防工作。2.定期、不定期对全院医疗文书进行督促检查，并实行考评打分制，做到每月一总结，年终结果作为年末考评的重要依据。
3.完善各项工作的记录并存档，经院长、副院长批准后，组织实施。经常督促检查，按时总结汇报。
4.深入各科室，了解和掌握情况。组织重大抢救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。
5.对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。6.负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核。不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。
7.督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。
8.领导医务科及所属人员的政治学习。抓好病案统计、图书资料管理工作。
七、病案管理员职责： 1.在医务科长领导下进行工作。
2.经常检查各种病例书写情况，提出改进意见，提高病例书写质量。3.负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。 4.负责病案资料的索引、登记、编目工作。
5.查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案的手续。6.提供教学、检查、科研、临床经验总结等使用的病案。
7.做好病案室的管理工作，保持清洁、整齐、通风、干燥，防止病案霉烂，虫蛀和火灾。8.严格控制入库病案。
八、药库人员职责：
1.药库属于药品管理范围之内。在院领导及科主任的领导下进行工作。 2.建立药品效期一览表，每月更换效期表，对亚效期的药品要及时关注。做到近效期要先出。要积极为临床医生提出近期药物明细表。 3.在现有条件下，应当采取措施，满足药品的贮藏条件，防止药品受潮、霉变。做好药品的在库养护工作。
4.每月要定期药库卫生进行清扫，使药库保持清洁、整齐。每月进行一次大扫除。
5.负责药品的接收，入库、出库、药房工作人员提出出库药品，由药库人员负责清点存入库房，并由药房人员对账相符。
6.保证药房常用药物的一定数量，并随时关注药品的变化动态，每周最少两次亲自到药房查看药房的实物库存。
九、临床科主任职责
1.在院长领导下，负责本科的医疗、教学、及行政管理工作。科主任是本科诊疗质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应对院长负责。
2.根据医院的功能任务，制定本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
3.领导本科人员，完成门诊、急诊、住院患者的诊治工作和院内外会诊工作。应用“临床诊疗规范（常规）”指导诊疗活动，有条件的可用“临床路径”来规范诊疗行为
4.定时查房，共同研究解决重危疑难病例诊断治疗上的问题。参加门诊、会诊、出诊，决定科内病员的转科转院和组织临床病例讨论。 5.安排本科人员值班，工作及科室卫生工作。
6.组织全科人员学习、医疗文书、技术、新疗法并做好登记。7.督促本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防并及时处理差错事故。作为科室的第一责任人，应对每项工作起到模范带头作用。
8、确定医师轮换、值班、会诊、出诊。组织领导有关本科对挂钩医疗机构的技术指导工作、帮助基层医务人员提高医疗技术水平。 9.参加门诊、会诊、出诊、决定科内病员的转科转院和组织临床病例他评论。
10.领导本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩意见，妥善安排进修。
11.自觉接受单位考核部门的考评。
12.树立积极向上的工作精神，勇于解决困难。为科室创造良好的就医环境。
十、护理部主任（总护士长）职责
１．在院长领导下负责全面护理工作，拟定全院护理工作计划，经院长、副院长审批后实施，并检查护理工作质量，按期总结汇报。 ２．负责拟定和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度。
３．深入科室，了解危重病员的情况，督促各科护士长完成好本科工作。 ４．负责拟订在职护士业务与服务培训计划及落实措施，领导全院护士参加院方考核考评。
５．掌握全院护理人员工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员升、调、奖、惩的意见。对于护理人员发生的差错事故得与各科室共同研究处理。
６．审查各科室提出的有关护理用品的申报计划和使用情况。 ７．提请总务科安排护士生活上有关问题。
８．检查、门诊、急诊、病房、手术室、供应室管理、护士工作，使之逐步达到制度化、常规化、规格化。
９．安排实习护士的工作及实习任务，并做好实习护士的鉴定、考评。 １０．主持定期召开全院护士会议，分析护理工作情况，并定期组织护士长相互检查、学习和交流经验，不断提高护理质量。 １１．组织领导全院护理工作及护理新技术的推广。 十
一、主任护师职责
１．在护理部主任（总护士长）的领导下，指导本科护理业务技术、科研和教学工作。
２．检查指导本科急、重、疑难病人的计划护理、护理会诊及抢救危重病人的护理。
３．了解国内外本科护理发展动态，并根据本院具体条件努力引进先进技术，提高护理质量，发展护理学科。
４．主持本科的护理大查房，指导主管护师的查房，不断提高护理业务水平。
５．对本科护理差错、事故提出技术鉴定意见。
６．组织在职主管护师、护师及进修护师的业务学习，拟定教学计划，编写教材，并负责讲授。
７．带教护理系和护理专修科学生的临床学习，担任部分课程的讲授，并指导主管护师完成此项工作。
８．协助护理部做好主管护师、护师晋级的业务考核工作，承担对高级护理人员的培养。
９．制定本科护理科研、技术革新计划，并负责指导实施。参与审定、评价护理论文和科研、技术革新成果。 １０．负责组织本科护理学术讲座和护理病案讨论。
１１．对全院的护理队伍建设，业务技术管理和组织管理提出意见，协助护理部加强对全院护理工作的领导。 副主任护师参照主任护师的职责执行。
十二、主管护师职责
１．在科护士长领导下和本科主任护师指导下进行工作。
２．负责督促检查本科各病房护理工作质量，发现问题，及时解决，把好护理质量关。
３．解决本科护理业务上的疑难问题，指导重危、疑难病人护理计划的制订及实施。
４．负责指导本科各病房的护理查房和护理会诊，对护理业务给予具体指导。
５．对本科各病房发生的护理差错、事故进行分析、鉴定，并提出防范措施。
６．组织本科护师、护士进行业务培训，拟订培训计划，编写教材，负责讲课。
７．组织护理系、护理专修科学生和护校学生的临床实习，负责讲课和评定成绩。
８．制订本科护理科研和技术革新计划，并组织实施。指导全科护师、护士开展科研工作。
９．协助本科护士长做好行政管理和队伍建设工作。 十
三、护师职责
１．在病房护士长领导下和本科主管护师指导下进行工作。 ２．参加病房的护理临床实践，指导护士正确执行医嘱及各项护理技术操作规程，发现问题，及时解决。
３．参与病房危重、疑难病人的护理工作，及难度较大的护理技术操作。带领护士完成新业务、新技术的临床实践。
４．协助护士长拟订病房护理工作计划，参与病房管理工作。、5．协助护士长负责本病房护士和进修护士的业务培训，制订学习计划，组织编写教材并担任讲课。对护士进行技术考核。 6．参加护校部分临床教学，带教护生临床实习。 7．协助护士长制订本病房的技术革新计划，并组织实施。 8．对病房出现的护理差错、事故进行分析，提出防范措施。 9.认真完成本职工作，自觉接受护理部及院方的考评考核。 十
四、门诊部护士长职责
１．在护理部主任（总护士长）、医务科或门诊部领导下，负责门诊护理行政管理，督促检查护理人员和卫生员完成所分工的任务。 ２．制定工作计划，负责护理人员分工排班，经常深入各科门诊检查护理质量，复杂的技术应亲自执行或指导护士操作。搞好传、帮、带，不断提高技术水平。
３．督促护理人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。并检查指导各诊室做好开诊前准备及卫生宣传工作。 ４．督促教育护理人员改善服务态度，经常巡视候诊病员的病情变化，对较重的病员应提前诊治或送急诊室处理。
５．督促卫生员保持门诊的整洁，做好消毒隔离工作，并组织及时供应开水和饮具。
６．组织护士、卫生员业务学习，指导实习护士的工作。开展护理科学研究及时总结经验。 副护士长协助护士长负责相应的工作。 十
五、急诊室护士职责
１．在急诊室护士长领导下进行工作。
２．做好急诊病员的检诊工作，按病情决定优先就诊，有困难时请示医师决定。
３．急症病员来诊，应立即通知值班医师，在医师未到以前，遇特殊危急病员，可行必要的急救处置，随即向医师报告。
４．准备各项急救所需用品、器材、敷料，在急救过程中，应迅速而准确地协助医师进行抢救工作。
５．经常巡视观察室病员，了解病员病情、思想和饮食情况，及时完成治疗及护理工作，严密观察与记录留观病员的情况变化，发现异常及时报告。
６．认真执行各项规章制度和技术操作常规，做好查对和交接班工作，努力学习业务技术，不断提高分诊业务能力和抢救工作质量，严防差错事故。 ７．准备各项急救所需药品、器材、敷料。 ８．护送危重病员及手术病员到病房或手术室。 十
六、科护士长职责
１．在护理部主任领导和科主任的业务指导下，根据护理部对全院护理工作质量标准、工作计划，结合本科情况制订本科护理计划，并组织实施。
２．深入本科各病房参加晨会交接班，检查危重病人护理，并作具体指导。对复杂的护理技术或新开展的护理业务，要亲自参加实践。 ３．教育全科护理人员加强工作责任心，改进服务态度，认真执行医嘱，规章制度和技术操作规程，严防差错事故。
４．随同科主任查房，以便了解护理工作中存在的问题，并加强医护联系。
５．组织本科护理人员学习护理业务技术，并注意护士素质的培养。 ６．组织拟订本科护理科研计划，督促检查计划的执行情况，及时总结护理经验。
７．了解本科病人的病情、思想及生活情况。督促检查各病房护理工作，提出改进措施和意见。
８．负责组织安排护生在本科各病房的临床教学及实习工作。 ９．确定本科护士的轮换和临时调配。自觉接受护理部的考核、考评工作。
10．负责管理好病房，包括护理人员的合理分工，病房环境的整洁、安静、安全，病人和陪住、探视人员的组织管理，各类仪器、设备、药品的管理。
11.负责指导和管理实习、进修人员，并指定护师或有经验、有教学能力的护士担任带教工作。
12.督促检查卫生员、配膳员做好清洁卫生和消毒隔离工作。13.定期召开工休座谈会，听取对医疗、护理及饮食等方面的意见，研究改进病房管理工作。 十
七、病房护士长职责
１．在科护士长的领导和科主任的业务指导下，根据护理部及科内工作计划，制订本病房具体计划，并组织实施。 ２．负责检查了解本病房的护理工作，参加并指导危重、大手术及抢救病人的护理。督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，有计划地检查医嘱的执行情况，加强医护配合，严防差错事故。 ３．随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术前、疑难病例、死亡病例的讨论。
４．负责本病房护理人员的政治思想工作，教育护理人员加强责任心，改善服务态度，遵守劳动纪律。
５．组织本病房护理查房和护理会诊，积极开展新技术新业务及护理科研工作。
６．组织领导护理人员的业务学习及技术训练。 十
八、手术室护士职责
１．在护士长领导下担任器械或巡回护士等工作，并负责手术前的准备和手术后的整理工作。
２．认真执行各项规章制度和技术操作规程，督促检查参加手术人员的无菌操作，注意病人安全，严防差错事故。
３．参加卫生清扫，保持手术室整洁、肃静，调节空气和保持室内适宜的温度。
４．负责手术后病员的包扎、保暖、护送和手术标本的保管和送检。 ５．按分工做好器械、敷料的打包消毒和药品的保管，做好登记统计工作。
６．指导进修、实习护士和卫生员的工作。 7.自觉接受护理部考核、考评工作。 十
九、供应室护士职责
１．在护理部主任（总护士长）领导下，负责组织医疗器材、敷料的制备、消毒、保管、供应和行政管理工作。
２．督促本室人员认真贯彻执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。
３．定期检查高压灭菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常鉴定器材和敷料的消毒效果，发现异常，立即上报检修。
４．发扬勤俭节约的精神，做好器材的修旧利废工作。征求手术科室意见，改进工作。 二
十、药剂科主任职责
1．拟定药材预算、采购计划，经院长批准后组织实施。
2．组织领导药品调配与制剂工作，指导或亲自参加复杂的药剂调配和制剂，保证配发的药品质量合格。
3．督促和检查毒、麻、限剧、贵重药品的使用、管理以及药品检验鉴定工作，领导所属人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故。
4．经常深入科室，了解需要，征求意见，主动供应。得知有危重病员抢救时，组织人员积极参加，主动配合。
5．领导所属人员进行业务学习，进行技术考核，提出升、调、奖、惩的意见。
6．督促检查各科室的药品使用、管理情况。
7．组织中草药的加工炮制和改革剂型，开展科学研究和技术革新。 8．组织及指导药学院校学生生产实习和医疗单位药剂人员进修的技术指导工作。
9．组织实施药品登记、统计工作。确定本科人员轮换和值班。 二十
一、检验科主任职责
１．在院长的领导下，负责本科的检验、教学、科研、行政管理工作。 ２．制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。 ３．督促本科各级人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，做好登记、统计和消毒隔离工作。正确使用菌种、毒株、毒剧药品和器材，审签药品器材的请领、报销，经常检查安全措施，严防差错事故。 ４．参加检验工作，并检查科内人员的检验质量，开展质量控制工作。 ５．对本科人员的业务、技能，提出升、调、奖、惩意见。搞好进修、实习人员的培训及临床教学。
６．确定本科人员轮换和值班。保证不出现空岗现象。
７．制订本科的工作规划，检查进度，总结经验。学习使用国内外新技术，不断改进各种检验方法。
８．经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。保证在规定时间内完成各项检查结果，并做到准确。 9.确定为本科第一责任人。 二十
二、放射科主任职责
１．在院长领导下，负责本科的医疗、教学、行政管理工作。为科室第一责任人。
２．制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。 ３．根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病员进行及时的诊断和治疗。
４．定期组织集体阅片，审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。 ５．经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。
６．对本科人员的业务技能考核，提出升、调、奖、惩的意见。学习、使用国内外的先进医学技术，开展科学研究。督促科内人员做好资料积累与登记、统计工作。
７．担任教学，搞好进修、实习人员的培训。
８．组织领导本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查工作人员防护情况，严防差错事故。
９．确定本科人员轮换、值班和休假。不得出现空岗现象。 １０．负责本科器材的保修情况，经常检查机器的使用与保管情况。 并作出保养记录。 二十
三、总务科
１．在院长领导下，负责全院的后勤工作。教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。
２．负责组织领导财务管理、物资供应、设备维修、病员膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通、电话和生活等工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
３．经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。
４．组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。 ５．组织本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待。督促检查本科人员做好太平间的管理工作。 副科长协助科长负责相应的工作。 二十
四、财务科科长职责
１．在院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
２．贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。 ３．根据单位事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确支用。
４．根据单位事业计划，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。
５．按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。
６．保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
７．负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
8.搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。9．负责各项会计事务处理，做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。
10．及时、正确地编制会计报表，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
11．经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
12．作为本科责任人，严格管理本科室工作人员的流程，不得出现延误各科室各项工作报表。下属部门及时确定完成各项工作指标。 13.保证下属各个部门不得出现空岗现象，对本科室人员提出调、奖、罚及工资的调整意见。 二十
五、传达门卫人员职责
１．坚守工作岗位，切实做好安全保卫，维持秩序，如遇紧急事情要立即报告有关科室处理。 ２．对来访者、诊病及探视病员者，要态度和蔼，热情接待，耐心解释。
３．严格执行探视制度，掌握原则，非探视时间有权阻止探视者进入病房，如遇无理取闹者，可转有关部门处理。
４．检查出院病员出院许可证。陪伴带物外出要有病房通行证方可放行。
推荐第5篇：综合办公室岗位职责及岗位分工
综合办公室岗位职责及岗位分工
综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。
2、负责公司员工劳动合同的管理。
3、负责公司员工社会保险的管理。
4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。
5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。
6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。
7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。
8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。
9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。
10、负责公司日常接待工作。
11、负责公司信息化建设。
12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。
13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。
14、负责机关车辆的管理。
15、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的保洁。
16、按时完成公司领导交办的其他工作。
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。
3、负责制定本室年度工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。
4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。
5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。
6、负责起草各类综合性文字材料。
7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。
8、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。
9、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。
10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。
11、负责对综合管理员的培训和考核。
12、负责公司法律事务工作。
13、负责公司机关车辆和司机管理工作。
14、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成领导交办的其他工作。
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。
3、做好印信、文印、复印管理工作。
4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。
5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部室办公用品的管理。
6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。
7、负责公司接待工作。
8、负责公司合同台帐和公司受奖、受罚统计台帐的管理。
9、负责公司员工绩效考核台帐的管理。
10、负责制作公司员工月考核汇总表。
11、负责公司员工上岗证的制作。
12、负责公司大事记的编写。
13、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。
14、负责本部门员工的考勤。
15、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
16、按时完成公司领导交办的其他工作。
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。
3、负责机关人员工资发放明细表的制作。
4、负责审核各单位上报的基础资料和工资发放明细表。
5、负责制作工资基金结算表报集团公司人力资源部审批。
6、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。
7、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。
8、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定、费用缴纳和手册、卡片的登记管理。
9、负责办理员工的退休（职）手续。
10、负责员工花名册的建立和变更，做好劳资月报及年报报表工作。
11、负责员工换休台帐、请销假台帐和工资发放台帐的管理。
12、负责办理内部人事分配和调动手续。
13、配合办公室秘书做好人事档案（不包括干部）的建立和完善。
14、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成公司领导交办的其他工作。
1、遵守纪律，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责公司员工培训管理，建立员工培训档案。
3、按照ISO9000程序负责每年对员工能力进行确认，填写员工能力确认书。
4、负责员工招聘录用和竞聘上岗工作。
5、负责公司网站的建设、维护和管理，保证网络正常运行。
6、负责机关计算机的维护和维修。
7、负责起草各类综合性文字材料。
8、负责公司电话管理，公示各单位每月电话费用情况。
9、负责公司档案的管理工作。
10、负责境外投资各类证件管理及相关境外贸易联络、沟通、运行和统计等工作。
11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备台帐。
12、负责公司公务接待工作。
13、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
14、按时完成公司领导交办的其他工作。
1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。
2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。
3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态。
4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。
5、发生事故时，及时向主管领导报告。
6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。
7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。
8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。
9、负责小车班休息室的标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
推荐第6篇：质量技术部岗位职责及岗位分工
质量技术部助理工程师岗位职责
1、遵守相关法律法规，认真执行本公司各项规章制度。
2、协助部长负责全公司质量管理工作，组织实施并效运行ISO9000质量管理体系，定期检查相关部门及基层单位ISO9000质量管理体系运行情况。
3、做好相关技术文件、合同及设计变更并联系与建设单位沟通和相关资料及时报送有关部门和负责人。
4、经常深入施工现场，检查工程资料填报情况。
5、做好技术资料室日常管理和各类技术表格的发放工作，做到账物相符。
6、组织量值传递，协调计量器具的送检工作，并按期完成计量报表工作。
7、加强学习、拓展自己的知识面，不断完善自我，为以后更好的工作打好基础。
质量技术部部长岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、全面负责和主持本部门工作，贯彻、落实公司质量方针和目标，按要求完成各项质量管理工作和质量指标考核工作。
3、负责公司ISO9001质量管理体系的策划、建立、实施和有效运行。
4、负责制定公司创优规划，并监督、检查创优工程的完成情况，每月公布公司质量动态报告。
5、负责公司质量管理制度的制定，修改，执行并监督、检查。
6、负责组织工程质量事故的调查分析检查，主持召开质量事故分析会，落实整改情况，上报分析结论和处理意见。
7、负责顾客信息的调查、收集、分析。
8、负责公司质量检查员的培训指导和考核。
9、负责检查施工资料是否完整准确，内容是否规范并督促及时组卷，完成最终移交工作。
10、负责公司计量管理及计量器具的校验工作。
11、负责公司应用新材料、新技术、新设备、新工艺的实施和指导工作。
12、配合计划经营部完成投标内容规定的全部工作。
质量技术部部门工作职责
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度。研究制定有关制度，完善各项规定。
2、负责全公司的质量与技术管理工作，并负责对工程技术人员、质量管理员和资料员的培训，确保ISO9000质量管理体系的有效运行。
3、负责审核施工组织设计（施工方案）和全公司技术资料的管理工作。负责推广、使用新技术、新工艺、新材料、新方法。
4、负责编制创优规划并组织实施。
5、负责全公司质量事故的分析处理和通报，制订相应整改方案（措施），并监督实施。
6、负责工程竣工验收工作。
7、负责全公司的计量管理工作。
8、负责工程项目的售后服务、受理顾客投诉和顾客满意率的调查工作。
9、负责对全公司质量管理工作进行评价与考核。
推荐第7篇：医院财务工作制度及人员岗位职责
昭通市第二人民医院财务部门工作制度
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报（决算）。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元（10000元），不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
-
1 昭通市第二人民医院会计监督制度
1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。
2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。
3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。
4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予验收，财务不予报销。
5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。
6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。
7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品，财务不予付款。
8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。
-
2 昭通市第二人民医院经费审批及报销制度
为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。
1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。
2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。
3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。
4、院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。
5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。
6、所有的借款必须在经济活动结束后1 个月内报销，
7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。
8、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。
9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。
-
3 昭通市第二人民医院医疗收费制度
1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。
2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。
3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。
4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。
5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
6、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放现金。
-
4 昭通市第二人民医院财产物资管理制度
1、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。
4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。
5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
-
5 昭通市第二人民医院票据管理制度
1、医院使用的各种票据，须由财务部门派专人向财政行政管理部门购买，由财务部门根据业务需要，经院领导批准印制医院内部财务运行的各类表格。
2、财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼任票据管理及票据核销。
3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签名。
4、各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。
5、作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单注明作废原因。
6、票据的核销。各种收据以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。
-
6 昭通市第二人民医院固定资产管理制度
1、凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定
资产的范围，均应按规定计价原则计价，列入固定资产范围管理。
2、医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则，单位设置固定资产管理部门，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。
3、购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。
4、固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。
5、医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续。
-
7 昭通市第二人民医院门诊收费处工作制度
1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。
2、收费员必须奉公守法，遵守财经纪律，不得利用职权牟取私利，文明服务，礼貌待患，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难，杜绝和患者吵架。
3、工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确计价，如发现少收、漏收按丢款处理。工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排长队等候时间。
4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面清点。
5、周转金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清日结，填制日报表，核对无误后，将款、表、存根向出纳人员缴结。
6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。
7、工作时间严禁擅自离岗，不准由外来人员代替收费人员开据收费，否则追究当班人员责任。
8、提高警惕，加强防范，妥善保管好各种单据、现金和印章，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经允许不得入内，严禁室内会客。
9、收费室实行三班制，按时上下班，严禁迟到早退，严格交接班制度，及时交待需要办理的有关事项。
-
8 昭通市第二人民医院住院收费处工作制度
1、住院收费处负责办理入院、出院手续。
2、病员持本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院收费处办理入院手续，按照规定收取病员住院预交金方可住院。
3、收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。对住院患者费用进行记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、收费准确。
4、加强住院收费管理工作，防止漏收、欠收、合理组织收入，提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和科室取得联系，堵塞漏洞。随时掌握病员住院费用情况，并及时向科室通报，催促欠费病员补交预交金。
5、退费手续要完备，必须经有关科室医生签名后方可办理。
6、办理出院手续时，以科室出院通知单为准。严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。
7、每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日向出纳人员缴结。
8、妥善保管好各种单据、现金和印章。由于使用不当或保管不善出现问题，追究有关人员责任。
严格执行三班制，按时上下班，严禁迟到早退，严格交接班制，及时交待需要办理的有关事项。
-
9 昭通市第二人民医院
新农合、职工医保、居民医保报账处工作制度
1、新农合报账处负责新农合住院病人医药费用减免报销工作。
2、严格执行昭阳区新农合医疗实施方案规定的补偿比例、补偿范围，为参合农民审核、减免报销住院医药费用。
3、严格执行昭阳区新农合医疗运行要求的有关规定，如实做好相关资料的整理、归档及保管工作，并及时做好各种报表的编制、上报工作。
4、严格执行昭阳区新农合就诊、减免补偿报销程序，严格执行昭阳区新农合医疗诊疗项目及用药目录和价格，严格对新农合参合人员身份及住院补偿范围的审核，加强新农合资金的监管，严格杜绝套取合作医疗基金。
5、严格按照昭阳区新农合医疗滚动筹资工作要求，积极配合相关部门认真做好住院参合农民筹资工作。
6、严格执行国家财经制度、财经纪律，按时做好新农合减免报销资金工作，加强资金管理，保障资金安全。
7、认真做好新农合相关政策的宣传及公示工作。
8、严格执行职工医保、居民医保、孕产妇住院分娩救助相关政策规定，认真做好医保病人出院结算统筹金支付及孕产妇住院分娩出院结算救助减免报销工作，严格执行审核报销程序，如实做好相关资料的整理、归档及保管工作，及时做好相关报表的编制、上报工作。
-
10 昭通市第二人民医院住院病人退费管理制度
住院病人办理出院结算手续后，需要退费，应按下列规定及程序办理：
1、严格执行财务管理制度，票证齐全；
2、严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退费工作；
3、费用的减少，必须能在收费系统上操作后才能在收费窗口退费；
4、根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序：
（1）涉及病房医嘱收费的退费，由主管病房的大夫和护士长（或主管护士）共同签署退费说明、退费项目及退费金额，千元以上退费需由科室负责人签字；
（2）涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室负责人签署退费意见及签名；
（3） 金额大于千元以上的退费，同时还需由住院处主任及财务管理部门负责人签字同意；
（4） 由审核人员对退费单据、原始收据进行审核后，在收费系统上进行退费操作后，将原始收据及账袋转交到窗口出纳，由窗口出纳进行款项退出并出具新的收费凭证。
5、未实行计算机收费系统的退费同样应按上述规定的程序执行。
-
11 昭通市第二人民医院财务会计档案管理制度
1、医院会计档案管理，必须严格按照财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》的规定，进行科学管理，妥善保存，存放有序，查询方便。
2、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理，按程序编号装订成册，归档管理。
3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时，要按照国家有关规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定，编制造册，并报请上级主管部门批准方可进行。
4、财务人员调离和离职必须办理移交手续。
5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。
6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密保管。其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。
-
12 昭通市第二人民医院仪器设备、耗材采购制度
1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围
以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
-
13 昭通市第二人民医院物价工作管理制度
物价工作的重要内容是对医疗服务价格的管理，它包括医疗服务价格的执行、管理和对新增医疗项目收费价格的申报。各医疗机构在执行医疗服务价格中，必须严格执行政府定价，各科室不得已任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准。
1、医院各有关部门必须认真执行国家制定的有关物价政策、法规和物价标准，必须严格执行政府定价，各科室不得以任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准，做到合法收费。
2、建立患者监督制度，对医疗服务价格及药品价格进行公示，实行费用清单制，公布监督投诉电话。
3、加强各科收费管理工作，实行统一划价，统一收费，统一使用合法的收费票据，公开住院病人收费明细表，公开手术室消耗物品及使用特殊材料收费明细表，收费人员要相对固定。
4、杜绝开大处方和各种不合理用药，控制药品费用过快上涨，减轻群众负担。
5、加强大型医疗设备的收费管理，建立和完善“一次性用品和器材”购入和使用、收费的管理规范与程序，不属于规定可另行收费的一律不得收费。
6、加强对各种医疗服务收费的监督检查，对擅自制定和提高医疗服务收费标准、分解服务内容重复收费、降低服务质量变相涨价、巧立名目乱收费以及不安规定明码标价等行为要及时向院领导报告处理。
-
14 昭通市第二人民医院医疗服务价格公示制度
1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定精神，医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况，对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。
2、医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准，在醒目位置公示。
3、可采取多种形式进行公示。设立公示栏、公示牌、价目表(册)或电子屏、电子触摸屏等。
4、公示要以“竖得起、看得清、留得住”为原则，做到项目齐全、内容真实合法、标示醒目、字迹清晰，长期固定设置在收费场所或方便群众阅知又不易损坏的地方。
5、公示内容不能随意删减，实行动态管理，对变更的价格及收费项目和标准，各执行单位应根据上级文件精神及时变更。
-
昭通市第二人民医院
医疗服务项目的病历记录和费用核查制度
1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，医院需要定期或不定期的检查病历记录及费用情况，没有病历记录的、没有收费标准的医疗服务项目，不得收取费用。
2、患者出院时，医院要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核。
3、对病历检查过程发现的多收、少收及漏收现象，及时采取有效措施进行解决。
4、定期对各科室病历书写相关负责人进行物价管理的有关政策和最新出台的管理规定进行培训，提高病历书写规范化、合理化、制度化水平。
-
昭通市第二人民医院 住院患者费用“每日清”制度
1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，为方便患者医药费用的了解和查询，对住院患者费用实行每日清单制度，或提供计算机网上实时查询。这有利于改善医患关系、增强患者诊疗信息透明化、提高病人对每日诊疗费用的可信度。
2、医院应该向住院患者提供“每日费”服务，或计算机网上查询，包括每一笔医药费用收费名称、单价、数量、金额等。
3、患者出院时，住院费用核实无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。
-
17 昭通市第二人民医院奖金分配管理制度
1、贯彻落实国家事业单位收入分配制度改革精神，结合医院特点，制定相应科学、合理的资金分配与管理制度，不准科室承包、开单提成、医务人员奖金分配与所在科室收入直接挂钩。
2、设立奖金管理组织负责全院奖金管理工作，并有相关程序与制度。
3、奖金分配原则。
（1）坚持始终把社会效益放在首位的原则，遵照卫生部关于“医疗机构不准再实行科室的收入和医生个人收入挂钩” 的要求。
（2）逐步健全和规范对医院的资金分配制度，突出医疗质量、技术水平、医疗服务在医院的组织绩效考核中的权重。
（3）坚持优质、高效、低成本的原则，充分利用医疗资源，降低成本，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。
（4）坚持按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的原则。
4、医院奖金分配的主要依据
（1）医院内部进行奖金分配时应按照岗位职责，提出工作要求，明确任务指标，考核综合业绩。奖金应与综合考核指标挂钩，不得单纯与业务收入挂钩。
（2）医院内部的绩效考核应根据岗位所承担的责任不同、风险不同、技术不同，并综合考虑工作质量、服务质量、工作数量、创新能力等因素，在规范成本核算的基础上，对于工作可以量化考核的部门以量化考核为主，难以量化考核的部门主要以岗位职责为基础进行考核。
（3）医院内部奖金主要体现工作人员的工作业绩和实际贡献。奖金的分配应当重实绩、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜。分配形式和办法可以由医院根据本单位的目标任务和工作特点，根据考核结果自主确定。
-
18 昭通市第二人民医院内部审计工作制度
1、建立健全内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，卫生部长令51 号《卫生系统内部审计工作规定》结合本院具体情况，制定相关实施规定或细则。
2、做好内部审计工作：
（1）内部审计部门和审计人员，在院长领导下，依照国家法律、法规以及本院规定开展审计工作
（2）对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为，并对院长负责。
（3）院长在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权
3、组织机构与人员设置：
（1）可以根据需要，设置独立的内部审计部门，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他部门履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。
（2）内部审计部门负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5 年以上的审计、会计工作经历。
（3）内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。实行岗位资格准入和后续教育制度，单位应当予以支持和保障。
4、内部审计部门履行下列职责：
（1）拟定内部审计规章制度；
（2）审计预算的执行和决算；
（3）审计财务收支及有关经济活动；
（4）按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；
（5）审计基本建设投资、修缮工程项目；
（6）审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；
（7）开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；
（8）审计经济管理和效益情况；
（9）审计内部有关管理制度的落实；
（10）其他审计事项。
5、内部审计部门权限
（1）要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；
（2）参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；
（3）参与研究制定有关规章制度；
（4）审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；
（5）检查计算机系统有关电子数据和资料；
（6）对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；
-
19 （7）对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；
（8）经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存；
（9）根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；
（10）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。
6、内部审计工作报告：
（1）内部审计部门每年应当向院长提交工作报告，工作计划与按排；
（2）对重大问题及警示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。
7、委托审计根据审计业务的需要，报经院长批准，或是本院不具备开展内部审计工作条件的，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。
8、内部审计工作的持续改进：
（1）院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议，每年至少一次，有记录。
（2）能够从管理组识体系上、制度上、程序上提出整改措施。
（3）相关职能部门并认真组织落实、督导、反馈。
（4）并对整改结果要用数据效果予以评价，提出再改进的意见，达到持续续改进。
-
20 昭通市第二人民医院财务计算机操作制度
1、严格执行班前班后清洁制度，保持室内清洁、整齐。
2、非操作人员严禁上机操作。
3、开机前要检查电源是否符合要求，遇到突然断点时，立即作数据存盘和备份，退出系统后关机。
4、不允许微机在无人值班的情况下开机运行。
5、严格数据备份制度。每次作账务处理后都要作全部数据备份，以确保财务数据的安全、可靠。
6、严防病毒传播，外来磁盘一律不准上机。否则，一旦造成损失，追究违反者全部责任。
7、财务微机不能做财务业务以外的工作，不允许在不进入程序情况下做数据库操作。特殊情况下需办理报批手续。
8、操作人员要严格按照规范要求操作、保养、维护，保持设备完好及清洁。
9、设备出现故障时，要认真检查并及时报告，请专业技术人员维修，属责任故障要追究当事人责任。
-
21 昭通市第二人民医院财务部门负责人的职责
1、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。
9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
11、负责医院的经济管理及财务管理工作。
-
22 昭通市第二人民医院财务部门会计的职责
1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
-
23 昭通市第二人民医院财务部门出纳的职责
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。
6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。
7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。
8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。
-
24
昭通市第二人民医院 财务部门成本及奖金核算岗位职责
1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
-
25 昭通市第二人民医院物价管理人员职责
1、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。
2、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。
3、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公示，及时调整变更。
4、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉、及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。
5、负责本院医疗收费许可证的换证及年检工作。
6、负责本院物价管理的有关工作。
-
26 昭通市第二人民医院票据管理人员职责
1、认真学习有关行政事业性收费票据的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
3、严格票据领用关，做好领用登记工作。
4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
5、指导和监督票据使用人正确使用和填写各类票据。
6、及时督促票据使用人交回已使用的票据存根，对交回的票据进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
-
27 昭通市第二人民医院财务稽核人员职责
1、及时审核收费收据的金额与票码，审核报表的填报金额与缴款金额是否相符，如发现不符及时通知有关人员纠正。
2、具体负责有价票证的购进、发出、缴销和保管工作；认真做好门诊、住院收入和新农合、职工医保、居民医保、孕产妇救助、民政救助等减免报销资金的统计汇总工作，做到数字准确。
3、切实做好有价票证的保管工作，做到经常检查，定期清点，使有价票证不受虫蛀、潮变、毁损和散失。
4、控制有价票证的储备额；甄别发出、回收票据的真伪并掌握票据的使用进度。
-
28 昭通市第二人民医院门诊收费员职责
1、在财务部门负责人的领导下，在门诊收费处组长的直接管理下，应用微机做好门诊收费结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，做到专机专用，不得做其他之用。
2、按规定价格和收费标准进行收费，严禁漏收或多收。
3、收付现金做到唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项核对无误后向出纳缴结。
4、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。使用收据要按顺序号领用。
5、做好防盗工作，每日按规定时间缴清所收现金。备用金不得超过规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据、收费专用章，收费专用章不得转借他人和非收费业务使用。
-
29 昭通市第二人民医院住院收费员职责
1、在财务部门负责人的领导下、在住院收费处组长的直接管理下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，做到专机专用，不得做其他之用。
2、认真热情办理住院手续，对入院登记及住院号、科别等一整套资料认真准确地进行微机录入及开出入院预交金收条，收取住院预交金。
3、认真准确地办理出院手续，做好补交款及退款手续。对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准，严禁多收、少收或漏收。准确打印住院医疗费收据及总费用清单。
4、对在院病人住院费用欠费及时通知住院科室催促病人或家属补交款。
5、认真准确地对各种检查费、手续费、中药费、鉴定费等及时录入微机记账，必须做到不漏不错。
6、及时准确填制住院收入日报，审核住院病人出院结算相关资料，清点现金、支票及记账条等，做到账、表、款相符，每日必须将所收款项向出纳缴结，必须做到日清日结。
7、在办理入、出院手续过程中，优先办理好急危重病人的入院、转院手续。
8、所有票据必须各自领用，严禁使用他人领用的票据。所有票据必须复写，各联字迹清楚，数字一致，严禁涂改。
9、退还预交金，必须经相关科室医生签字，微机手续完善后方可办理。
10、对入、出院病人的所有财务档案资料及款项、收据、收费专用章等必须严格妥善保管，确保资金安全。
-
30
昭通市第二人民医院
新农合、职工医保、居民医保报账人员职责
1、在财务部门负责人的领导下，在新农合报账处组长的直接管理下，在昭阳区新农合办的业务指导下，应用新农合网络微机认真做好昭阳区新农合参合住院病人住院医疗费用的当场减免报销工作。
2、严格按照昭阳区新农合医疗实施方案规定的补偿比例、补偿范围，为参合农民审核，当场减免报销住院医疗费用。
3、严格执行新农合就诊、减免补偿报销程序，严格执行新农合医疗诊疗项目、用药目录及价格，严格对新农合参合人员身份及住院补偿范围进行审核，加强新农合资金的监管，严格杜绝套取合作医疗基金。
4、严格按照昭阳区新农合医疗运行要求的规定，如实做好相关资料的整理、归档及保管工作，并及时做好各种报表的编制、上报工作，核拨新农合住院病人减免报销资金。
5、在办理新农合住院病人住院医疗费用的减免报销工作中，特别要加强对新农合参合人员身份及住院补偿范围的审核，病人必须提供《合作医疗证》、病人有效身份证或有效的户口簿、住院发票、出院证明、费用清单及自费诊疗同意书和使用目录外药品知情同意书等相关资料，经严格审核无误后将相关信息录入微机，打印出新农合住院病人报审单，并完善相关登记和签字手续方可办理减免报销工作。
6、严格执行职工医保、居民医保、农村孕产妇住院分娩救助相关政策法规，严格执行审核减免报销程序。
7、认真及时做好职工医保、居民医保住院病人出院结算统筹金支付报销及农村孕产妇住院分娩出院结算救助减免报销工作，如实做好相关资料的整理、规档及保管工作，及时完成报表的编制、上报工作，核拨相关减免报销资金。
8、严格执行国家财经制度、财经纪律，及时办理新农合、职工医保、居民医保、农村孕产妇救助减免报销工作，做到账、表、款相符，日清日结。妥善保管好款项、印章、账表等相关资料，确保资金安全。
-
31
昭通市第二人民医院
住院、门急诊收费处审核人员的职责
1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
4、负责病人退费合理性的审核。
5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。
- 32
推荐第8篇：国税局办税服务岗岗位分工及岗位职责
国税局办税服务岗岗位分工及岗位职责
办税服务岗岗位人员：。。。。。。。。。
办税服务岗岗位职责：
（1）负责为纳税人提供税法宣传、纳税咨询等服务事项；
（2）负责税务登记的设立、变更、注销申请资料的受理、审核、录入、核准，非正常户认定录入，进行税种核定，电子申报方式核定，发放税务登记证件，办理税务登记证件验证、换证，负责纳税人身份证件的验证；
（3）负责所得税征收方式核定和所得税税前扣除申请资料的受理工作；
（4）负责受理、审核出口退（免）税登记、变更、注销认定及审验的书面资料；
（5）负责个体双定户《定期定额自行申报纳税（申请变更）定额表》的受理、录入；
（6）负责《外出经营活动税收管理证明》的管理工作；
（7）负责个体工商户停（复）业申请的审核、审批、录入；
（8）负责纳税人银行账号、财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件的报备处理；
（9）负责受理使用税控装置申请；
（10）负责受理增值税一般纳税人资格认定的申请；
（11）负责受理一般纳税人简易办法征收申请；
（12）负责受理企业所得税征收方式鉴定申请；
（13）负责受理享受税收优惠政策资格事项；
(14) 负责受理防伪税控增值税专用发票最高开票限额的行政许可；
(15) 负责受理发票票种的核定及变更，《发票领购簿》的领购、保管、发放；
(16) 负责受理发票发售、缴销、验旧、交旧、封存、退回、丢失、被盗等；
(17) 负责发票保证金的收取；
(18) 负责代开发票及相关信息的受理、开具；
(19) 负责发票停售、收缴及解除工作；
(20) 负责受理进货退出及索取折让证明的申请、审核、开具；
(21) 负责发票工本费的收取、上解；
(22) 负责防伪税控企业认证、报税数据的接收、处理等金税工程相关工作；
(23) 负责接收、审核纳税人的各税种的申报资料，并将数据录入综合征管信息系统；
(24) 负责“一窗式”票表比对，并对比对异常情况进行处理;
(25) 负责受理纳税人延期申报、延期缴纳税款申请；
（26）负责税款、罚款、滞纳金的征收及税收票证的开具、销号、结报缴销等工作；
（27）负责税收票证的领取、结报、缴销工作；
（28）负责电子申报征收税款的税银对帐工作；
（29）负责受理有关退（免）税和多缴、误收税款退税的申请；
（30）负责本岗位业务受理过程中纳税人有关违法违章行为的处理；
（31）负责各类税务事项的公告；
（32）负责本岗位征管资料的整理归档及其他工作；
（33）负责纳税人、扣缴义务人向税务机关申请办理其他各类涉税事项的受理。
推荐第9篇：国税局基础管理岗岗位分工及岗位职责
国税局基础管理岗岗位分工及岗位职责
基础管理岗岗位人员：。。。。。。。。。
基础管理岗岗位职责：
(1)负责税收法律、法规、规章制度的宣传、贯彻、落实以及纳税服务有关工作的具体实施；
(2)负责税收调查、税收预测以及有关数据资料、工作报告的分析、汇总、上报等工作；
(3)负责纳税人税务登记、税种登记、生产经营等基础信息的巡查、核查和反馈等工作；
(4)负责利用工商、质检、地税信息开展户籍巡查以及信息反馈工作；负责供电数据的核查、确认工作；
(5)负责纳税人银行账户、财务会计制度以及会计核算软件、一般纳税人信息备案等基础报备事项的后续监控管理工作；
(6)负责纳税人开业、变更、停业等业务事项的实地核查以及日常监控；负责注销纳税人的后续监控以及非正常户、外埠纳税人的监控管理工作；
(7)负责纳税人发票领、用、存情况的监控管理工作；
(8)负责增值税防伪税控以及其他税控器具的日常管理工作；
(9)负责根据有关信息资料，加强增值税一般纳税人发票开具、存货、资金以及抵扣凭证等日常监控管理工作。
(10)负责纳税人逾期未申报和逾期未缴纳税款的催报催缴以及纳税人欠税数据的核查确认、资料上报和后续管理工作；
(11)负责纳税人企业所得税申报数据审核以及汇算清缴实施工作；
(12)负责征管状况分析、征管质量讲评等税源管理数据分析疑点的调查落实和信息反馈工作；
(13)参与纳税评估集体审理，负责落实评估实施岗以及税务稽查部门反馈的征管建议，有针对性的加强管理；负责将监控管理工作中发现的纳税人涉税疑点传递评估实施岗开展评估；
(14)负责根据纳税人自报的生产经营情况开展信息采集、信息录入和定额初步计算工作；
(15)负责发起和参与个体定额集体评议，负责定额公示和公开的实施工作；
(16)负责个体定额文书制作和流转工作；
(17)负责对本岗位所涉及的纳税人税收违法违章行为进行文书制作和处罚；
(18)负责纳税信用等级评定的实施工作；
(19)负责归集和接收纳税人各类征管资料，建立一户式档案，进行审核、整理、更新和存储；
(20)负责归集和接收纳税人各类征管资料，建立一户式档案，进行审核、整理、更新和存储；
(21)承办领导交办的其他工作。
推荐第10篇：国税局评估实施岗岗位分工及岗位职责
国税局评估实施岗岗位分工及岗位职责
评估实施岗岗位人员：。。。
。。。
。。。
评估实施岗岗位职责：
（1）负责实施上级、本级下达的评估工作任务，应用行业评估模型和行业管理办法开展纳税评估工作，并在规定期限内完成；
（2）负责开展其他岗位转来的纳税评估工作；
（3）负责生产要素参数调查和采集，负责纳税人生产要素指标测算及应用，负责利用用电信息开展纳税评估；
（4）负责预警评估个案信息采集，提高审核分析的准确性； （5）负责约谈举证、实地核查和评定处理的具体实施；
（6）负责评估税款的催缴入库，及时将税款入库信息传递办税服务岗位，保证税款、滞纳金及时足额入库；
（7）负责纳税评估工作方式方法的总结和提炼，形成纳税评估案例；
（8）负责根据评定处理结果，督促、辅导纳税人账务调整，巩固评估成果，加强后续管理；
（9）负责通过评估发现税收管理的薄弱环节或漏洞，提出进一步加强税源管理的措施；通过评估及时为稽查提供案源，做好与征收、稽查等相关部门的信息传递和反馈；
(10)负责对纳税人各类资格认定业务的调查核实；
(11)负责注销登记核准的调查核实，负责对停业登记的调查； (12)负责一般纳税人实行简易征收办法的调查核实；
(13)负责对纳税人申请流转税减税、免税、退税等税收优惠事项的调查核实； (14)负责增值税发票最高开票限额及增量业务的调查核实； (15)负责增值税抵扣凭证的交叉稽核的调查核实以及反馈录入； (16)负责纳税人出口货物退（免）税视同自产产品的调查核实； (17)负责出口货物税收函调工作的调查核实；
(18)负责发票购票特批及发票、防伪税控设备丢失被盗的调查核实； (19)负责所得税核定征收方式鉴定的调查核实工作；
(20)负责企业所得税优惠事项审批、备案的调查核实，负责总分机构、储蓄利息个人所得税等特定事项的调查核实；
(21)负责纳税人申请汇总申报的调查核实；
(22)负责非居民企业所得税核定征收方式鉴定的调查核实； (23)负责企业发生合并、分立情形的调查核实；
(24)负责欠税纳税人处置不动产或大额资产的调查核实； (25)负责纳税人申请延期缴纳税款、延期申报的调查核实； (26)负责代开普通发票免征增值税的调查核实； (27)负责退还纳税人多缴税款及利息的调查核实； (28)负责委托代征的调查核实；
(29)负责税收保全和强制执行措施的具体实施、负责申请纳税担保的调查核实； (30)负责关停、空壳企业欠税确认、取消和死欠税金核销的核实上报工作；
(31)负责个体双定户纳税人的典型调查工作，参与个体定额集体评议，负责个体定额核定文书送达，负责对个体定额核定工作的评估审核；
(32)负责按规定的权限、程序对纳税人税收违法违章行为作出行政处罚； (33)负责本岗位调查核实报告的出具以及相关税务文书的送达； (34)负责本岗位税收征管资料的收集、整理、传递； (35)承办领导交办的其他工作。
第11篇：财务分工
财务工作分工
出纳：
1、
2、按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务 登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到
日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作 严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章 承办其他对外业务，及时处理各项应急事务 了解掌握财务财务信息及政策、会议的精神，并做好上传下达工作 负责办公室的一切日常工作 承办领导安排的其他工作
会计：
1、负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期向公司领导提
供所需的各种成本费用数据
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证 负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作 定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章 负责报税等对外业务 各种财务报表的编制分析、职工工资表的编制等 承办领导交办的其他工作 负责各类合同和档案的保管等
第12篇：财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：
1、财务主管：
（1）管理财务部日常事务；
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；
（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；
（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；
（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；
（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；
（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；
（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；
2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；
（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；
（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；
（7）编制月度、年度财务报表；
（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；
（9）及时归档整理各类凭证、档案。
3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；
（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
第13篇：车队分工及岗位职责
车队分工及岗位职责
车队分工：
1.侯红印：负责车队全面工作（内部管理、销售及政策制定）；
2.张金海：负责手续办理、上牌、营运、保险、附加费等手续及事故处理，补证补牌（车队外联）；
3.元素娥：负责催贷提醒，保险提醒、营运、年检及二级维护提醒，档案审核、装订及管理；
4.武利娟：负责开元金融业务对接，资金发放还，流程及档案，融资档案管理，融资付息，财务记账；
5.纪晓菊：负责银行手续整理及装订，与银行对接，带客户面签。岗位职责：
一、内勤档案管理及现金保管（元素娥）
1.催贷：分别提前三天、一天、当天进行通知，当天未及时还款，移交侯经理，每天跟进侯经理；
2.保险提醒：分别提前十天、五天、提前一天进行通知，提前一天确认是否投保。未投保则移交侯经理，每天跟进侯经理。
3.营运、年检、二级维护提醒：分别提前十天、五天、一天进行通知，未落实则移交侯经理，每天跟进侯经理。
二、财务记账：
1.负责与开元金融业务对接，做到完善无误；2.负责资金发放还流程及档案，准确无误； 3.负责融资档案管理，清晰无误； 4.负责融资付息，及时准确付息。
三、银行档案管理：
1.负责银行手续整理装订，与银行对接；
2.负责代客户面签。跟进办理、征信、照片，手章和一切银行所需贷款人手续。
第14篇：班组分工及岗位职责
班组分工及岗位职责 部门：
班组长：
班组安全员： 政治宣传员：
技术培训员： 材料员：
考勤员：
（1）班组长岗位职责：1.是确保生产质量、安全的基础， 班组长要模范带头遵守安全生产的各项规章制度， 领导本组按照生产质量要求，安全生产作业。 2.组织和指挥本班组的生产，带领本班组人员按质量完成电站下达的生产任务。 3.负责公司的各项规章制度和会议精神在本班组的贯彻执行。 4.严格按照作业指导要求进行生产，如有疑问，应与技术人员协商解决。 5.监督本班组成员的操作，负责本工序生产过程的质量监控。 6.教育班组成员，合理使用原材料，不铺张浪费，清洁生产。 7.做好本班组生产质量和安全状况的巡回检查，发现问题及时解决，并报告有关部门或领 导。 8.负责复核本班组各项记录是否及时填写，内容是否正确，按期呈报。 9.负责检查本班组的现场和卫生工作。 10.组织本班组人员参加公司的各项活动和会议。 11.听从上级的工作安排，汇报真实的工作情况。 12.积极配合技术质量部门工作，不得以任何理由怠慢。 13.督促本班组人员自觉遵守劳动纪律，遵守电站各项规定。 班组长是指在生产现场，直接管辖的生产操作员，并对其生产结果负责的人。 明确各班组长的岗位职责 消除两不管区域 始终明确该由谁负责某项任务或解决某个问题 促进有效的团队合作。
(2)工会小组长岗位职责：是工会开展工作的基础，它的任务是贯彻工会工作方针，维护职工的利益， 围绕本单位的中心工作，动员和依靠职工搞好本单位的改 革、建设和发展，落实两级工会提出的各项任务。具体职责是： 1.围绕本单位的中心工作，动员班内人员积极参加政治理论、业务学习和文体活动，搞好班内人员工作。 2.动员班内人员参与电站民主管理，依法维护班内人员的合法权益。 3.组织班内人员开展合理化建议、劳动竞赛活动， 努力完成各项工作任务。4.做好安全生产、劳动保护和劳动关系协调工作。 5.关心班内人员生活，热心为班内人员办实事、做好家访、慰问工作，开展小组的 经济、劳动、生活互助活动。 6.组织班内人员参加有益于身心健康的业余文化体育活动， 丰富职工文化生活。 7.加强工会小组制度建设，健全完善工会小组的民主制度、工作制度、工 作台帐等，用科学的制度规范工会小组工作。 8.做好发展工会会员工作、组织新会员学习工会基本知识，增强工会组织 观念。 9。按规定收缴工会会费，及时公布会费收缴情况。 10促进工会小组建设，定期召开小组民主生活会，传达工会工作，讨论小 组活动，不断提升工会小组工作水平。
(3)班组安全员岗位职责：
1、贯彻执行电站驿安全生产的指令和要求，协助班长负责本班组的安全生产。
2、组织职工学习并贯彻执行企业、电站各项安全消防规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。
3、组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，负责安全消防活动记录，提出改进安全消防工作意见和建议。坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
4、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。
5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。
6、负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经济保持完好和正常运行。督促教育班内人员合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。
7、负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。 (4)技术培训员岗位职责：协助班长做好岗位练兵，采用和推广先进技术和经验，不断提高 职工的技术业务水平。 负责健全班组的技术档案，资料，图纸，图表，台帐等工作，做 到齐全完整，数据准确。 负责编制本班组长短期技术培训计划，实施，考核等日常管理工 作。 负责本班组生产技术的日常管理工作
（5）政治宣传员岗位职责：协助班长组织好班内政治学习1.了解掌握班内人员的思想状况，提出宣传教育工作的意见，拟定学习计划和建议。 2.组织班内人员，学习事实政治以及完成上级布置的学习任务，做好思想政治工作。 3.围绕支部的中心工作，开展多种形式的宣传鼓动工作和主题教育。指导本班内的人员学习科技文化知识，组织开展丰富多彩的文化体育活动等。 4.搞好党报党刊的通讯报道和发行工作，办好本电站的宣传阵地。 （6）考勤员岗位职责：协助班长做好各项经济指标和考勤等的记录和填报工作。
（7）材料员岗位职责：负责班组公用工具领用、保管、维护等工作，做好定置管理，存放整齐，帐物一致。
第15篇：医院财务岗位廉政承诺书
财务岗位任职廉洁承诺书
为进一步加强财务管理，按照学校党风廉政建设要求，结合医院财务
一、认真勤恳地做好本职工作，爱岗敬业。热爱会计工作，尽心尽力，各项工作实际，向医院领导和全体职工作出如下承诺：
尽职尽职。按会计业务事项的本来面目反映，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见左右，不偏不倚地处理会计业务事项。加强职业道德修养，树立良好的职业品质和严肃的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。
二、严格执行会计法律、法规和国家统一的会计制度，执行卫生行政管理部门和医疗保险部门的规定，遵守现金管理制度，认真做好财务会计工作，保证会计工作依法有序地进行，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，不弄虚作假、不欺上瞒下。
三、加强医院内部控制制度的建设，进一步完善财务监督体系，不做假帐，不设帐外帐和小金库。廉洁自律，不收受贿赂，不贪污钱财，按法律、法规自我约束自己的言行，为改善医院的内部管理、提高经济效益服务。
四、认真履行党风廉政建设责任制，切实抓好本部门（配合本部门）党风廉政建设工作，以身作则，廉洁自律，自觉接受纪检、监察部门和职工的监督。
五、诚实守信，客观公正，保守国家秘密和医院的医疗信息秘密，不私自向外界提供或者泄露医院的财务信息和医疗信息，不为他人窃取医院信息提供方便。
以上承诺请医院领导和广大干部群众进行监督，坚决做到有诺有践，如有违诺行为，愿意接受组织依法依纪的处理。
承诺人：*** *** 年**月**日
第16篇：财务岗位设置与分工规定新
财务岗位设置与分工规定
为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。
适用于公司财务岗位的设置与职责确定。
一、财务岗位设置的基本规定
1.符合内部牵制制度
会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.执行回避制度
本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
3.执行会计人员岗位轮换制度
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3 年轮换一次，最长不超过5 年。
二、岗位设置与分工
根据集团管理工作的需要，设置集团财务总监、集团融资部经理、集团财务部经理、集团审核部经理、各子（或分公司）财务经理、现金出纳、银行出纳。
1.财务总监
其主要职责如下：
(1)执行公司章程、公司管理层的决议；主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施；指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。
(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。
(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。
(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。
(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。
(6)监督公司的财务管理和活动。
(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律；制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。
(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
2.集团财务部委员会
其主要职责如下：
集团财务部委员会是集团公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。其主要职责是：
(1)负责集团的财务管理和日常的会计核算工作；参与公司的经营管理；依法科学合理地组织财务活动；建立、健全集团统
一、规范的财务规章制度。
(2)根据集团公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运行、提高资金使用效率、降低资金运营成本。
(3)负责全集团公司的计划统计工作；按时编制合并会计报表及相关对内、对外的会计和统计报表，并进行分析、提出建议；给集团领导提出综合性财务分析报告。
(4)负责全集团的资产管理工作；每年定期或不定期清查集团所属单位的财产情况；及时收集掌握各成员单位的经
营活动、资金动态、营业收入和费用支出情况，定期向总裁报告。
(5)依照税法的要求和公司发展的需要，做好集团公司整体的税收筹划工作，并按规定完成税金的申报缴纳、减免、返还等工作。
(6)参与草拟、审核集团内部有关经济合同，负责对重要投融资项目计划进行可行性分析、评估、审核和进行费用及风险控制。
(7)负责集团本部各项费用审核和管理工作；加强财务监督；督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
(8)负责集团本部财务收支预决算管理及指标确定、分解、考核工作，并指导集团成员单位制订科学合理的财务收支预算计划。
(9)负责对集团各成员单位的财务指导和财务人员的业务培训工作。
3.集团财务部经理
其主要职责如下：
集团财务部经理在财务总监领导下主持集团公司的财务工作。其主要职责是：
(1)主持计划财务部的工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。
(2)负责组织集团公司的经济核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。
(3)执行集团领导有关财务工作的决定；控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。
(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。
(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。
(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。
(8)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。
4、融资部经理 其主要职责如下：
（1）协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;
（2）负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;
（3）负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;
（4）负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;
（5）负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;
（6）负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；
（7）负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;
（8）完成公司领导临时交办的各项工作任务。
5.审计部经理
审计部经理协助财务总监工作，负责分管集团审计工作。
其主要职责是：
（1）组织人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。
(2) 组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。
(3) 组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对 反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。
(4) 审核经理可对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。
(5) 审核经理负责审核账务处理是否符合会计制度的规定，是否符合公司经营管理的需要，是否能真实、全面反映公司实际情况。
(6) 组织人员审核会计人员每月是否对自己负责的科目进行自查、分析。如有入账错误或异常变动，是否及时查找原因，及时调整更正。
(7)协助财务总监抓好审计人员的管理和岗位培训工作。
6、审核人员职责：
（1)在其对公司各管理部门、业务单元的财务预算、财务收支、资产质量、经营业绩以及采购、销售、仓储、物流等合同签订与履行等有关经济活动进行审计监督和评价。
(2)对公司各管理部门、业务单元财务、采购、生产、销售、工程、质量、安全、环保等各项内部控制和风险防范系统的完整性、合理性和有效性及执行情况进行审查和评价，并督促其建立健全内部控制体系和风险防范体系。
(3)对公司各管理部门、业务单元管理层执行“三公”、“四严”、“四以”原则的情况进行审查和评价。
(4)对公司各业务单元主要负责人进行任期内经济责任审计。
(5)对公司、业务单元基建工程、重大技术改造和大修等立项、预算、决算、施工进度和施工质量等进行监督和审核。
(6)对公司、业务单元工程招投标业务进行监督和工程材料报价的审核。
(7)完成领导安排的其他专项审计任务。
7.下属公司的财务经理
下属公司的财务经理，在单位负责人领导下主持本单位的财务工作。其主要职责是：
(1)主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作，抓好本公司日常财务管理会计核算工作。
(2)制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提 数据、资料和财务分析报告。
(3)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(4) 指导出纳人员、统计人员、成本核算人员等的事务性工作，负责编制会计报表，主持清查财产。
(5)执行财经法令、制度、决定，坚持 则，增收节支，提高经济效益。
(6)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
（7）负责公司资产管理工作。
(8)财务经理交办的其他工作任务。
8.现金出纳岗位职责
(1)管理现金支票。
(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5)按周编制现金收支报表。
(6)完成工资的发放工作。
(7)负责管理职工欠款事项。
(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
9.银行出纳岗位职责
( 1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。
(5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
第17篇：制度3：财务岗位分工与设置制度
财务岗位分工与设置制度
1.目的
为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司财务岗位的设置与职责确定。 3.财务岗位设置的基本规定 3.1 符合内部牵制制度。
会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
3.2 执行回避制度。
本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
3.3 执行会计人员岗位轮换制度。
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。
4.岗位设置与分工
4.1 根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。
4.2 各岗位职责。
4.2.1 财务负责人岗位职责。
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
（1）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
（2）主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
（3）组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。
（4）监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
（5）对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
（6）参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。
（7）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
（8）向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议。
（9）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员的考核；参与研究会计人员的使用和调配。
4.2.2 财务部副经理（核算主管）岗位职责。 （1）负责股份公司的会计核算工作。
（2）指导监督纳税会计职位、成本和往来核算职位、销售管理职位的日常工作。
（3）主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。
（4）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
（5）协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
（6）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
（7）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。
4.2.3 现金出纳岗位职责。 （1）管理现金支票。
（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 （5）按周编制现金收支报表。 （6）完成工资的发放工作。 （7）负责管理职工欠款事项。
（8 ）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 4.2.4 银行出纳岗位职责。
（1）管理银行账户、转账支票与发票。
（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
（3）及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
（4）及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 （5）按周编制现金收支报表。
（6）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 （7）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 4.2.5 往来结算岗位职责。
（1）建立往来账款的清算手续制度。
（2）办理往来账款的结算业务；负责往来结算的明细分类核算；月终编制应收账款明细表。
（3）负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向领导汇报。
（4）建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保管手续要规范。
（5）建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做好到期票据的委托收款工作。
（6）负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。
（7）登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售收入明细账。 （8）负责做好领导分配兼管的其他工作。 4.2.6 成本费用核算岗位职责。 （1）拟订成本核算办法。 （2）编制成本计划。
（3）加强成本管理的基础工作。
（4）负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算。 （5）编制成本报表，进行成本分析和考核。 （6）协助管理在产品和自制半成品。 （7）拟订费用管理与控制办法。
（8）编制制造费用、管理费用和财务费用计划。
（9）负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算。 （10）编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费用控制。 4.2.7 增值税票管理岗位职责。
（1）负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况。
（2）凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执联，开具销售发票。 （3）开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次一次如实开具，并加盖公章。
（4）每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销售日报表。 （5）建立销售考核台账，按时准确无误地登记。
（6）填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，分别报经营部和财务部。
4.2.8 纳税申报岗位职责。
（1）负责进项税会计凭证的编制，并登记会计账簿，审核认证进项税发票，进行内销增值税申报。
（2）进行外销增值税的免税申报，负责进料加工复出口业务的纳税管理。 （3）进行外销增值税退税。 （4）进行公司所得税申报。 （5）进行个人所得税代扣代缴。 （6）进行公司房产税、车船税的申报。 （7）负责公司各项基金及其他税款的申报。 （8）熟练操作纳税申报软件。 4.2.9 稽核岗位职责。 （1）审查财务成本计划。 （2）审查各项财务收支。
第18篇：洗衣店岗位确定及分工
洗衣店岗位确定及分工
针对目前公司现状，每个员工肩负艰巨的使命，一人身兼多职已经是公司目前的发展趋势，公司领导有力致力于提高员工待遇，提升员工满足感和归属感，需要我们每个员工的共同努力，才能实现。现对公司员工人员配置及人员工作做以下调整：
店面人员安排：
一、店面岗位及人员设定：
1） 前
台：2人
2） 洗衣师傅：1人
3） 熨衣师傅：1人
4） 取送衣服：1人
5） 店面负责人：1人
店面合计人员：6人店面岗位对应的工作内容及岗位职责：
1、前台：
1) 岗位职责
A.主要职责：准确无误、保质保量地对洗前衣物进行检查和编号，开票清楚，计价正确，对所收物品存在的质量问题，经顾客确认后，应在票据上作详细记载。对洗后衣物进行检查，整理，及后期包装和妥善保管。
B.其他职责：在有能力有时间的情况下，辅助店面做其他力所能及的工作。 2) 工作流程
A.检查洗前衣物：仔细检查每件衣物是否有破损、掉扣、搭色、拉链等问题（并对每件衣物作整体检查）。
B.检查干净衣物：对每一件洗熨好的衣物仔细检查，若有问题，应返回有关人员进行再处理。 若为急需处理事件，需要适当的时候主动和客户沟通同时，加紧跟踪公司内部各环节操作。
2、洗衣工：
1) 岗位职责
A.主要职责：负责按质按量完成衣物的洗涤工作。 B.其他职责：力所能及的其他工作。 2) 工作流程
A.认真仔细检查衣物是否有破损、褪色、搭色，及钮扣是否完整等情况。
B.对收到的各种衣物，洗前应严格按类别、颜色和污垢程度分类，并决定洗涤的程序与洗涤用品的使用。
C.易损的饰物及钮扣应拆下，洗烫后再装回。 D.对于不宜机洗的衣物应作手洗处理。
E.衣物有严重污渍处，或漂白处理等特殊情况时，应根据实际情况给予相应处理。 F.对于罕见的衣物面料、有夹层衣物、带衬衣物，一定要了解其耐水耐温性能。若无把握，应以衣物的边角料作试验处理。
G.洗涤后，取出衣物检查洗涤质量，未洗涤干净的重新调出来，手工搓洗直至干净，取出衣物后检查洗衣机内是否残留小件物品。
3、熨烫工：
1) 岗位职责：负责对干净织物熨烫与折叠，并符合质量和进度要求。 2) 工作流程：
A.对清洗后的衣物进行熨烫前检查，发现衣物存在未洗净等情况，挑拣出，并做相应处理。
B.认真仔细检查衣物是否有破损、褪色、搭色，及钮扣是否完整等情况。 C.熨烫前仔细认真地了解衣物的面料，掌握不同面料熨烫的不同技巧，确保熨烫质量，不损衣物。
D.熨烫完毕后，挂入清洁区，做到衣物挺括、清洁。
4、取送衣服人员：
1) 岗位职责：负责及时准确地将洁净的衣物送至顾客手中，按时到客户处取衣服。 2) 工作流程：
A.在送衣的过程中应保证衣物的完好无损和洁净。 B.统一着友邦工装，保持外貌干净利索，不拖沓。 C.到客户处，微笑服务，礼貌热情。 D.认真核对交接衣物数据，并双方签字确认。
E.友善，耐心的对待客户提出的问题，若能当场解决，及时解决，针对特殊不能当场解决的事宜需礼貌告知客户，由公司具体负责人给予接洽。
3）在工作时间允许的情况下，协助店面洗衣服等其他力所能及的工作。
第19篇：会计岗位分工及职责
XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司
财务制度指南
第三号
会计岗位分工及职责
第一章
总
则
第一条
随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。
第二条
根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。
第三条
会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。
第四条
各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。
第二章
财务主管岗位及职责
第五条
根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。
第六条
负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。
第七条
掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。
同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。
第八条
根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。
第九条
负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。
第十条
负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。
第十一条
组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。
第十二条
定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动
分析。
对财务工作要每月小结，半年总结，年度全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。
第十三条
狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。
第十四条
检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。
第十五条
负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。
第三章
会计工作岗位及职责
第十六条
在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。
第十七条
及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。
第十八条
每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及年度财务会计报告。
第十九条
负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。
第二十条
负责内部往来的结算工作。
第二十一条
负责本项目投入固定资产的台账管理。
第二十二条
具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。
第二十三条
负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第二十四条
负责银行印鉴的分管。
第二十五条
负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。
第二十六条
负责指导和监督出纳工作。
第二十七条
做好领导交办的各项工作。
第四章
出纳工作岗位及职责
第二十八条
在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。
第二十九条
分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。
第三十条
负责登记现金日记账、银行日记账。
第三十一条
定期盘点现金。
第三十二条
定期编制银行存款余额调节表。
第三十三条
负责编制本单位工资表。
第三十四条
负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。
二OO二年三月二十一日
第20篇：市场部经理岗位职责及分工
市场部经理岗位职责
市场部经理
1、负责市场部全面的管理工作；编制、实施公司年度销售计划，管理销售工作，完成销售目标。
2、组织本公司产品及竞争品在市场上的销售调查。
3、量化销售目标、量化销售费用。
4、制订销售额、市场占有率、客户有效访问等评价指标。
5、分解任务，制订责任、费用等评价指标。
6、协调处理市场问题。
7、协调生产、技术、物流、财务等部门。
8、制订与销售有关的宣传促销计划。
9、管理下属做好合同的签订、履行及监督收款。
10、搜集相关行业政策与信息，提供信息支持及管理意见。
11、由总经理授权或指定的其它工作。
市场部经理助理岗位职责及分工
市场部经理助理
1、及时准确掌握市场销售情况，协助部门经理完成销售目标。
2、协助部门经理进行市场调查，提出改进建议及与本部门相关的改进措施。
3、根据评价指标对实际工作进行汇总及考核。
4、协调处理市场问题。
5、协调生产、技术、物流、财务等部门
6、及时传递相关行业政策与信息，建立信息交流平台。
7、制订销售月报表，并对市场销售情况进行分析及预测。
8、制订销售月报表，并对市场投入风险及客户信用进行分析和预测。
9、管理并协助下属做好日常事务工作。
10、贯彻落实公司各项制度，组织培训及学习。
11、其它由经理授权或指定的其它工作。
市场部内勤岗位职责及分工
市场部内勤
1、职责
①汇总销售数据。
②提供销售报表及业绩的统计、整理及查询。
③整理合同订单，有系统归档。
④往来帐目的核对、处理等。
⑤协助市场部经理及助理完成日常事务工作。
⑥协助处理与各部门沟通事宜。
⑦整理归档相关资料。
⑧整理市场合同订单及口头订单。
⑨其它由经理及助理授权或指定的其它工作。
2、分工
施泳雷：
① 主要负责代理商市场相关事务配合、支持、服务工作
② 销售月报表（销售业绩统计、回款统计）。
③ 负责登帐、计帐。
④ 协助部门经理或助理跟踪处理代理市场事务。
⑤ 建立代理市场客户档案、信息反馈档案、客户满意度档案。 ⑥ 协助部门经理或助理完成日常事务工作。
⑦ 管理公司受控文件及机密文件。
⑧ 负责与本职工作有关的所有文件的系统归档。
⑨ 代理商档案管理
⑩ 代理商及代理市场客户接待
? 其它由部门经理或助理指定的工作。
李英：
① 主要负责销售员市场相关事务配合、支持、服务工作 ② 销售月报表（产品规格统计、同规格数量统计）。 ③ 负责对帐、结算。
④ 协助部门经理或助理跟踪处理自主市场事务。
⑤ 建立自主市场客户档案、信息反馈档案、客户满意度档案。 ⑥ 协助部门经理或助理完成日常事务工作。
⑦ 负责与本职工作有关的所有文件的系统归档。
⑧ 销售员档案管理；
⑨ 销售员及销售员市场客户接待
⑩ 其它由部门经理或助理指定的工作。
