工业企业财务部会计岗位职责
推荐第1篇：财务部会计岗位职责
及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。7.完成财务部长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。9.完成财务部长布置的其他工作。
推荐第2篇：财务部会计岗位职责（版）
财务部会计岗位职责
1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
2.做好会计基础工作，完善凭证，账簿和报表体系。
3.按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证，并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
4.汇总记账凭证，登记账簿，编制会计报告。
5.正确核算应交税金，并及时申报和完税。
6.随时掌握往来账项情况，并且及时告知当事人进行清理。
7.核对账目和资产，做的帐帐，帐表和帐实相符。
8.熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
9.负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
10.负责岁出纳上报的银行对账单，余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。
11.负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。
12.配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
推荐第3篇：财务部综合会计岗位职责
一、财务部综合会计岗位职责:
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
二、财务部出纳员岗位职责:
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
第十一章 财务人员岗位职责
第三十六条 会计人员岗位职责
1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责
1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。
6、办理税务和银行有关事宜。
7、完成领导交办的临时工作。
第三十八条 保管岗位职责
1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
9、完成领导交办的其他工作。
推荐第4篇：财务部岗位职责(会计、出纳)
财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责
1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
4.负责公司各部门的费用报销业务手续。
5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。
7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。
10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。
12.按时完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责
1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：
2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。
5.银行帐务和支票办理：
5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。
5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。
财务部
主管会计的岗位职责：
1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。
2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。
3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。
4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。
6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。
7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。
8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。
9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。
10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。
11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。
12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。
13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。
14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符
15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。
16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。
17.完成主管领导交办的其它工作。
出纳岗位职责：
1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。
2.负责现金收支款项及财务处理。
3.负责各种票据收兑业务。
4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。
5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。
6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。
7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。
8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。
9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。
10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。
11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。
12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报
13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。
14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。
15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。
16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。
17.完成主管领导交办的其它工作
推荐第5篇：房地产公司财务部会计岗位职责
房地产公司财务部会计岗位职责
一、岗位名称：财务部会计
二、职责说明
(一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；
(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；
1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；
2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确, 内容完整,并及时报送政府有关部门；
3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；
(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；
（五）编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化， 每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；
(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；
(七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、
低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；
(八)负责成本核算和利润核算；
1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；
2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。
(九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。
(十)完成领导交办的其它工作。
三、直接上级――财务部经理
推荐第6篇：财务部主管会计岗位职责
财务部主管会计岗位职责
在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的财务部主管会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的.审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
推荐第7篇：工业企业财务部工作总结
2012年工业企业年终总结
（2012年12月30日）
伴新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的2012年，我们满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的2012年。在年终之际，由我来对公司这一年里所作的工作做一总结。总结的目的是回顾总结2012年公司的工作业绩，分析公司目前所面临的形势，确定下一步的工作思路，全面安排部署2013年的目标任务和工作重点，通过这次会议，进一步认清形势，明确任务，制定措施，开拓创新，扎实苦干，为促进公司平稳健康快速发展做出新的贡献。
下面，结合市场形势和公司实际，我讲以下几点意见。
一、2012年主要工作回顾
过年的一年，是公司各部门勇挑重担、迎难而上的一年；是全面发展、再攀高峰的一年；是开拓奋进、收获进取的一年。一年中，在公司董事会的正确领导下，在公司各级领导和职工的辛勤努力下，公司紧紧围绕年初制定的目标任务和工作计划，狠抓经营措施落实，强化监督管理，做到目标层层分解，任务逐个落实，收到很好的效果，我们在生产经营、经济效益、企业管理、队伍建设和精神文明建设等方面，都取得了较好的成绩。具体工作主要体现在以下几个方面：
（一）工会、团支部紧紧围绕党支部开展工作
党的十八大报告中指出，“要创新基层党建工作，夯实党执政的组织基础。要全面推进各领域基层党建工作，扩大党组织和党的工作覆盖
面，充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。”为非公企业党建工作发展指明了方向。
公司党支部成立于2005年3月，在工信局党委的正确领导下，在我公司党支部书记的努力下，公司的党建工作在不断的健全，现有正式党员38人，预备党员5人，同时涌现出不少要求加入党组织的积极分子，充分的体现出公司的凝聚力和向心力。党支部积极践行“三个代表”的重要思想，组织工会、团支部举办“三八红旗手”表彰大会，带领员工开展庆7.1活动，把党建真正的融入到生产经营中，发挥党组织的政治优势加强了领导班子的建设，使党的建设和企业文化建设紧密结合，使党建工作与生产发展想融入，实现了公司年年都有新发展的目标。
（二）真抓实干，开拓创新，各部门工作取得新突破
一年来，我们紧密结合公司实际，积极应对市场形势，与时俱进更新发展观念,开拓创新,提高产品质量,实现了公司规模和效益双赢的良好局面，各项工作都取得了历史性突破。
1、采购部放眼全国市场，保证公司原料供应
采购部克服人员变动大的影响，把握全国市场的动态，安排张晓东到东北采购原料，补充公司的库存；与各大交易市场保持联系，对原料品质、价格及数量进行了解分析，顺利完成公司制定的1万吨采购任务，为公司生产提供了基本的保证。
2、生产部完善岗位职责和流程，及时做好其他部门的维修工作 生产部对部分岗位职责和流程进行修正并严格执行，利用定期召开部门全体会议、现场会、座谈会和晨会的机会，宣传学习各自岗位
职责和工作流程，保持沟通，明确岗位职责、工作目标，提高工作效率。
3、质检部克服人员不足问题，力保工作正常运行
今年质检部在先后两位人员请长假的情况下，加班加点完成了巨大的工作量，截至12月29日统计，共检验合格进厂221车。检验半成品4561次；对车间加工样品进行复测3214次；检验出厂成品6851吨。
5、财务部加强内部管理，完善财务核算和监督职能 财务部围绕总经理年初提出的计划，制定了新的《财务部工作岗位职责》和《财务报销管理制度与审批流程》，进一步完善了财务岗位职责制度，明确财务岗位职责分工，加强责任考核。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。
6、销售部完成销售目标
公司2012年销售目标在2011年销量基础上增长15%，同比2011年销量增长了3%，销售收入增长29%。
7、办公室落实监督检查，加强企业文化建设
办公室今年办理各项年检、换证工作，组织其他部门完成了三证的审核工作。
根据公司提出的战略方案，统一思想，不断创新管理思路，加强内部管理，提高职工工作效率。加强日常检查，针对公司的生产安全、质量、效益、效能、卫生、劳动纪律、职工福利等的检查，查出问题 52条，促使各部门已解决45条。
全年以来共办报纸34期，以报纸的形式宣传企业的发展及企业中涌现出喜闻乐见的好人好事，协助公司建立了安全警示牌四十余块。
（三）对外树立企业形象，对内改善职工生产、生活条件，开展培训
1、建立企业文化长廊，宣传企业文化
建立企业文化长廊，以“***”作为企业的主题文化，对企业的管理、产品、文化的进行宣传，从企业理念到党组织建设再到公司饮水思源回馈社会等都做了详尽的阐述，字里行间渗透着公司文化与精神。
2、开展各类活动丰富职工生活 3月8日，公司举办了“三八红旗手”表彰大会，对工作中表现突出的女职工进行表彰，鼓励他们继续起带头表率作用。 4月30日，公司举办了五一国际劳动节职工文体活动，加强了职工之间的团队合作力，展现了我们公司职工的精神面貌。 6月30日，公司召开了“庆祝建党91周年暨优秀党员表彰大会”，会上董事长对公司党建工作给予肯定，对优秀共产党员进行表彰；会后公司举办了“庆祝建党91周年全体职工文体活动”，增强了职工间的感情交流与传递，促进了我们的企业文化建设。
3、召开安全生产会议，强调安全的重要性 8月18日，公司召开了安全生产会议，在“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全方针下，牢固树立“安全重于泰山”的意识。每周的例会都会把安全作为一个重点内容，从职工安全生产，到安全上下班，多次做以强调，要求各部门克服麻痹思想，牢固树立“安全无小
事”的安全理念。
4、举办各类培训班，提高职工的技能水平
一是聘请李教授开展技能培训班，针对规范操作进行培训，并举行开卷、闭卷考试，颁发知识培训结业证书。
二是机械电器安全理论与实际操作的知识。聘请刘涛技术员到公司现场培训机械的维修和维护；聘请张骁技术员对主要设备的操作和维护进行7天的培训。
通过多次培训学习，公司职工掌握了一定的基础知识，无论是在理论、机械操作等方面都能规范的按照公司要求的工作流程进行工作。无论是基础知识还是安全操作，都是为了职工进一步的学习与成长，通过培训获得上岗证的职工二十人，公司还为职工建立业务知识培训个人档案。
（四）各级政府领导对公司的关爱 2012年1月3日，科技厅有关领导到我公司参观考察。
（五）公司参加的各类展会
2012年3月，公司参加了太原展会。 2012年5月，公司参加了广州展会。
（六）公司获得的最新荣誉情况
1、个人荣誉 2012年4月，总经理被省人民政府评为“优秀个人”。
2、公司荣誉 2012年5月，被农行评为2011年度“a+级信用客户”。篇2：集团公司财务部工作总结 200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统
一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团2006年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二００×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力篇3：公司财务工作年终总结范文
公司财务工作年终总结范文
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！ 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇4：企业财务部工作总结
企业财务部工作总结 -总结 []
一、1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx,担任财务部经理，。当时新纪公司的财务人员在街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。本人能力的提高与沈阳xxxx公司的是的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将的及早到位，企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍如初“领导说：赵，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们的钱来之不易，在支出方面一定要得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东多次变更，直至到2001年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建；从运营资本管理到产品生产、开发、产品、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“2003a级纳税户”的284家企业之一，《》()。
二、业务方面本人自1978年开始从事财务工作，担任过员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余参加会计知识和的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按、列支；生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际，积极参加并做好会计人员的工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。
四、对财务工作的在近6年财务经理的工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
〔企业财务部工作总结〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】篇5：公司财务部工作总结
财务部2011年工作总结
尊敬的公司各位领导、各位同仁: 上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部向大家拜个早年，祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部2011年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志，在
公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
三、纳税申报工作
在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。
四、工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。
第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，2012年除做好日常工作外， 重点抓好以下工作：
一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。
二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 2011年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。
谢谢大家。
推荐第8篇：工业企业财务部工作总结
篇1：2012年工业企业年终总结 2012年工业企业年终总结 （2012年12月30日）
伴新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的2012年，我们满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的2012年。在年终之际，由我来对公司这一年里所作的工作做一总结。总结的目的是回顾总结2012年公司的工作业绩，分析公司目前所面临的形势，确定下一步的工作思路，全面安排部署2013年的目标任务和工作重点，通过这次会议，进一步认清形势，明确任务，制定措施，开拓创新，扎实苦干，为促进公司平稳健康快速发展做出新的贡献。 下面，结合市场形势和公司实际，我讲以下几点意见。
一、2012年主要工作回顾
过年的一年，是公司各部门勇挑重担、迎难而上的一年；是全面发展、再攀高峰的一年；是开拓奋进、收获进取的一年。一年中，在公司董事会的正确领导下，在公司各级领导和职工的辛勤努力下，公司紧紧围绕年初制定的目标任务和工作计划，狠抓经营措施落实，强化监督管理，做到目标层层分解，任务逐个落实，收到很好的效果，我们在生产经营、经济效益、企业管理、队伍建设和精神文明建设等方面，都取得了较好的成绩。具体工作主要体现在以下几个方面：
（一）工会、团支部紧紧围绕党支部开展工作 党的十八大报告中指出，“要创新基层党建工作，夯实党执政的组织基础。要全面推进各领域基层党建工作，扩大党组织和党的工作覆盖面，充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。”为非公企业党建工作发展指明了方向。 公司党支部成立于2005年3月，在工信局党委的正确领导下，在我公司党支部书记的努力下，公司的党建工作在不断的健全，现有正式党员38人，预备党员5人，同时涌现出不少要求加入党组织的积极分子，充分的体现出公司的凝聚力和向心力。党支部积极践行“三个代表”的重要思想，组织工会、团支部举办“三八红旗手”表彰大会，带领员工开展庆7.1活动，把党建真正的融入到生产经营中，发挥党组织的政治优势加强了领导班子的建设，使党的建设和企业文化建设紧密结合，使党建工作与生产发展想融入，实现了公司年年都有新发展的目标。
（二）真抓实干，开拓创新，各部门工作取得新突破
一年来，我们紧密结合公司实际，积极应对市场形势，与时俱进更新发展观念,开拓创新,提高产品质量,实现了公司规模和效益双赢的良好局面，各项工作都取得了历史性突破。
1、采购部放眼全国市场，保证公司原料供应
采购部克服人员变动大的影响，把握全国市场的动态，安排张晓东到东北采购原料，补充公司的库存；与各大交易市场保持联系，对原料品质、价格及数量进行了解分析，顺利完成公司制定的1万吨采购任务，为公司生产提供了基本的保证。
2、生产部完善岗位职责和流程，及时做好其他部门的维修工作 生产部对部分岗位职责和流程进行修正并严格执行，利用定期召开部门全体会议、现场会、座谈会和晨会的机会，宣传学习各自岗位职责和工作流程，保持沟通，明确岗位职责、工作目标，提高工作效率。
3、质检部克服人员不足问题，力保工作正常运行
今年质检部在先后两位人员请长假的情况下，加班加点完成了巨大的工作量，截至12月29日统计，共检验合格进厂221车。检验半成品4561次；对车间加工样品进行复测3214次；检验出厂成品6851吨。
5、财务部加强内部管理，完善财务核算和监督职能
财务部围绕总经理年初提出的计划，制定了新的《财务部工作岗位职责》和《财务报销管理制度与审批流程》，进一步完善了财务岗位职责制度，明确财务岗位职责分工，加强责任考核。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。
6、销售部完成销售目标
公司2012年销售目标在2011年销量基础上增长15%，同比2011年销量增长了3%，销售收入增长29%。
7、办公室落实监督检查，加强企业文化建设
办公室今年办理各项年检、换证工作，组织其他部门完成了三证的审核工作。
根据公司提出的战略方案，统一思想，不断创新管理思路，加强内部管理，提高职工工作效率。加强日常检查，针对公司的生产安全、质量、效益、效能、卫生、劳动纪律、职工福利等的检查，查出问题52条，促使各部门已解决45条。 全年以来共办报纸34期，以报纸的形式宣传企业的发展及企业中涌现出喜闻乐见的好人好事，协助公司建立了安全警示牌四十余块。
（三）对外树立企业形象，对内改善职工生产、生活条件，开展培训
1、建立企业文化长廊，宣传企业文化 建立企业文化长廊，以“***”作为企业的主题文化，对企业的管理、产品、文化的进行宣传，从企业理念到党组织建设再到公司饮水思源回馈社会等都做了详尽的阐述，字里行间渗透着公司文化与精神。
2、开展各类活动丰富职工生活
3月8日，公司举办了“三八红旗手”表彰大会，对工作中表现突出的女职工进行表彰，鼓励他们继续起带头表率作用。
4月30日，公司举办了五一国际劳动节职工文体活动，加强了职工之间的团队合作力，展现了我们公司职工的精神面貌。
6月30日，公司召开了“庆祝建党91周年暨优秀党员表彰大会”，会上董事长对公司党建工作给予肯定，对优秀共产党员进行表彰；会后公司举办了“庆祝建党91周年全体职工文体活动”，增强了职工间的感情交流与传递，促进了我们的企业文化建设。
3、召开安全生产会议，强调安全的重要性 8月18日，公司召开了安全生产会议，在“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全方针下，牢固树立“安全重于泰山”的意识。每周的例会都会把安全作为一个重点内容，从职工安全生产，到安全上下班，多次做以强调，要求各部门克服麻痹思想，牢固树立“安全无小事”的安全理念。
4、举办各类培训班，提高职工的技能水平
一是聘请李教授开展技能培训班，针对规范操作进行培训，并举行开卷、闭卷考试，颁发知识培训结业证书。
二是机械电器安全理论与实际操作的知识。聘请刘涛技术员到公司现场培训机械的维修和维护；聘请张骁技术员对主要设备的操作和维护进行7天的培训。
通过多次培训学习，公司职工掌握了一定的基础知识，无论是在理论、机械操作等方面都能规范的按照公司要求的工作流程进行工作。无论是基础知识还是安全操作，都是为了职工进一步的学习与成长，通过培训获得上岗证的职工二十人，公司还为职工建立业务知识培训个人档案。
（四）各级政府领导对公司的关爱
2012年1月3日，科技厅有关领导到我公司参观考察。
（五）公司参加的各类展会
2012年3月，公司参加了太原展会。 2012年5月，公司参加了广州展会。
（六）公司获得的最新荣誉情况
1、个人荣誉
2012年4月，总经理被省人民政府评为“优秀个人”。
2、公司荣誉
2012年5月，被农行评为2011年度“a+级信用客户”。篇2：公司财务工作年终总结范文 公司财务工作年终总结范文
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作 （1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇3：公司财务部年度工作总结
财务部门年度工作总结
财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。
及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。
对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。
2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。
（三）在税收筹划、对内、外关系方面。
1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。
2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。
二、工作体会
第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。
首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。
财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。 第
四、遵纪守法。
财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。
三、未来的工作思路
一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。
二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。
五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。
六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
推荐第9篇：财务部主管会计岗位职责(市场)
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。7.记录、分析每天银行收款账务工作。8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。14.按财务制度规定正确核算利润分配。15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
推荐第10篇：某工业企业财务部工作总结
XX工业企业财务部工作总结
XX工业企业财务部工作总结范文
回顾过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面将我矿XX年的财务工作总结如下：
一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着\"认真、仔细、严谨\"的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。xxxx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
2018年度工作计划
2018年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。
2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。
3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。
XX工业企业财务部工作总结范文
过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就x年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了 xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了201xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
XX工业企业财务部工作总结范文
XX年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统
一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据××集团司企字117号文《关于下达〈××集团xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字8号文《关于下达××分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
第11篇：财务部主管会计岗位职责(电力公司)（整理）
1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。7.完成领导交办的其他工作。
第12篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，
5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
第13篇：财务部岗位职责
阜阳市诚鑫物业公司财务部职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。
党建工作及档案管理岗位
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署，
2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。
3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。
4、按照有关规定和要求做好党员管理工作，做好收缴党费工作。
5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。
6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。
7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。
8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。
9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。
本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。
财务出纳及办税员岗位
1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。
2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。
3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，发现未达帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。
5、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。
6、不准“坐收、坐支”现金。
7、做好本单位人员债权债务的清理工作，对各项借款要定期催收，做到一事一借，同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
8、配合主管会计做好各种账务处理。
9、随时备份帐簿数据，保证财务数据资料安全。
10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。
11、定期与资产管理部门核对资产帐目。
12、负责各项税务的申报及缴纳。
13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票工作。负责按月发放各部门人员工资。
14、承担部门负责人交办的其他工作。
部门负责人及主管会计岗位责任
1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。
2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。
5、负责进行本部门的业务技术学习和交流，共同完成各项工作任务；按规定的会计科目设置总帐，进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符。
6、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期费用、成本。
7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。
9、负责按月核对往来帐户；按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。
10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保险金；审核办理代扣代缴个人所得税。
11、负责搞好成本核算工作；按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配费用。
12、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
13、每月对财务报表进行盈亏情况分析，对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况，审查对外提供的会计资料。
14、积极完成领导交办的其他工作。
第14篇：财务部岗位职责
公司财务部工作职责
一、在总经理及财务经理的直接领导下负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、完成领导交办的其它工作。
第15篇：财务部岗位职责
多购电子商务有限公司 部门名称：财务部
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。
第16篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，完成财务部经理交办的其他工作。
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资
金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十
一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十
四、完成领导交办的其它工作。
财务部职责范围
一、贯彻执行国家财经政策、法规和学校及集团的财经规章制度。参与集团财务管理制度的制定。根据上级有关政策精神，结合集团实际，制定集团各项财务管理办法、规定和相关实施细则并组织实施。
二、认真执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》，依法进行财务核算工作。
三、组织编制集团年度财务预算，按照计划进行资金运作，合理调配资金，确保集团经营活动正常资金需求；努力为基层服务，制作财务预算、计划并定期分析执行情况，及时向集团领导汇报。
四、准确地进行会计核算，负责集团所有资金收支的审核、报销、记账、编制报表等日常财务工作。正确实施会计监督，遵守、维护、宣传国家的财经政策、财政纪律、财务制度。
五、参与审核集团各部门有关财务、经济等方面的业务计划、报告、协议、合同，加强集团资产的管理，发现问题及时向领导汇报并提出调整意见。
六、按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票。按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
七、按照《会计档案管理办法》，整理保管好集团的会计档案，接受学校和有关部门的指导、检查、审计、监督。
八、完成上级财务部门和集团领导交办的其他工作任务。
财务部经理岗位职责
一、在集团领导下，负责财务管理，定期向领导汇报工作情况。
二、严格执行财经制度和集团的规章制度，严守集团秘密。
三、定期召开财务工作会议，布置工作，做到人员分工有计划安排，有检查、督促。
四、确保在规定时间内完成月、年的会计核算业务。
五、按上级要求以及根据集团具体情况组织编制财务计划，并督促执行。
六、参加对外投资的可行性研究，对其经济效益做出可行性论证。
七、根据集团经营服务情况对资金的需求，制定年度资金使用计划，作好资金平衡调度，保证资金正常运转。
八、保证会计核算真实，会计资料完整。
九、按时上报会计报表，并于每月15日前做出财务报表给各中心（部）。
十、按时组织业务学习，提高业务水平。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部副经理岗位职责
一、主动协助经理开展工作，经理有任务或外出时受经理委托负责部里的工作。
二、组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明，协调与各中心（部）的关系，指导处理在会计核算中出现的问题。
三、定期对应收款进行清理，及时收回个人或单位的欠款。
四、根据财政部的会计制度规定填报会计报表，报表内容完整，数字正确。
五、定期或者不定期进行综合分析和专题分析。
六、登记总帐及时收集会计信息。
七、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
八、完成领导交办的其他工作。
财务部会计岗位职责
一、根据采购商品付款依据及时办理付款业务。按规定填制会计凭证。
二、记帐及时、准确、清晰，每月10日前明细账结出余额与总帐核对。
三、正确核算税金，并及时上缴各种税款。
四、严格执行《会计法》，严格审查有关支出，对违反财经制度的行为坚决抵制。
五、及时办理各种请款报销业务，不得拖延，一般当日业务当日处理完。
六、根据会计制度正确计提工会经费、教育经费和职工福利费，审核工资奖金表。
七、按照有关规定严格审查应付福利费的支出，不属应付福利费支出的不给开支。
八、按月计提折旧。
九、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
十、按时做好会计报表与财务分析等工作。
十一、正确核算成本费用项目。
十二、完成领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责
一、办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。
二、每天上、下午两次到银行取结算单据，并交各经办人员，督促有关人员按时出票。
三、按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。
四、保管好现金和各种有价证券，建立有价证券台帐，现金超库存限额须解交银行。
五、保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。
六、完成领导交办的其他工作。
第17篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、设计规划公司整体财务会计制度体系；
2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；
3、监控财务工作运行；
4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；
5、审定公司各项财务检查报告；
6、组织公司预算、决算管理工作；
7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；
8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；
9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；
10、监督、指导财务部日常会计核算工作；
11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销
12监控预算的执行情况
第18篇：财务部岗位职责
财务管理职责
1.严格执行财经制度和上级文件精神，依法设置会计账簿，准确反映集团公司直管项目经理部经济业务事项。制定财务管理办法，监督、指导项目部和子分公司参建项目部（工区）的财务会计工作。
2.编制和执行工程项目资金预算和现场经费预算等财务预算，组织开展项目经济活动分析。按财务报告要求，编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团公司要求报送的其他会计报告或信息。
4.参与项目经理部经济合同的洽商、谈判、签订工作。负责项目的资金、保函、保险等金融资源集中管理工作。负责项目物资集中采购的资金清算。
5.积极筹措资金，保证施工生产正常进行。依据业主批复计价和集团公司核定的应缴集团收益率，负责向集团公司上缴项目集团收益和现款上缴。
6.按照会计基础工作标准化的工作要求，做好会计核算和会计档案的整理、装订、保管、移交工作。
7.负责合理筹划税收方案，开展税务管理工作，处理与税务机关的税收征纳关系，依法办理涉税会计业务，并接受税务、审计以及上级部门的监督检查。
8.完成领导交办的其他任务。
财务部长岗位职责
一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。
二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。
三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。
四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的上缴款指标。
五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。
六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。
七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。
八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；按时组织参加成本分析会。
九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。
十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、认真贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、严格执行各项制度，认真审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
三、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。
四、根据审核无误的收支凭证及时登记日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。
五、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。
六、及时登记资金收支台账，及时向财务部长提供帐面资金及资金使用情况。
七、妥善保管票据和部分印鉴，确保资金的安全性。
八、完成领导交办的其他工作。
项目部会计员岗位职责
一、认真贯彻执行国家的相关法律、法规和公司有关制度、办法。
二、负责建立健全项目部会计账表体系，填制会计凭证，登记会计账簿、建造合同成本台账及各种基础台账。
三、定期对会计账簿记录的有关数据与实物保管部门进行认真核对，保证账实相符。
四、负责有关费用的审核报销工作，确保外来原始发票和内部原始单据的合法合规性。
五、配合财务部长做好项目部间接费用的预测、控制、监督、分析工作。
六、负责项目部债权债务签认、清理工作，负责收尾项目工程尾工款的清理工作。
七、依法准确计算缴纳国家及集团公司规定的各项税费。
八、负责本部门会计信息化工作以及会计档案保管、归档工作。
九、配合财务部长按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。
十、对账务部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。十
一、完成领导交办的其他工作。
第19篇：财务部岗位职责
一、结算岗位：A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、政府采购的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。 对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。 C、其他业务
由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。 B、整车接帐
全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。 C、售后接帐
出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。 非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。 D、银行、厂家金融公司对账
每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。 B、整车方面: 成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。 C、维修方面
每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。 D.其他方面
成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
五、总帐岗位
1、审核凭证
总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。 汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。 A、报表、税务
每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。 次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。 准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。 每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。 A、装订保管
每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
六、财务经理岗位
A、资金安排
每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。 B、外欠帐
每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。 工资、季度留底
每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。 C、财务分析
每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。 D、抽查财务部各岗位情况
不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。 检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。
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第20篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
一、会计主管 1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9） 全面负责公司整体财务工作 日常费用报销的审核 向公司领导汇报每月的经营状况及财务情况。 做日常的记账凭证，登记账目（现金、银行账除外）。 每月10号之前编制月度财务报表 指导出纳网上报税 对公司的现金、银行存款的收支进行管理 管理公司员工工资发放 管理好公司的资产
10） 监督公司发票及支票的使用情况
11） 管理及指导出纳的日常工作
12） 领导交代的其他工作
二、出纳
1） 审核公司费用报销的合规性
2） 每月15日之前完成网上报税
3） 支付公司的日常费用开支（水电费，网费等）
4） 购买公司发票，开据发票
5） 登记每月的现金账，银行账
6） 制作工资表，负责工资的发放。
7） 负责公司现金，银行存款支付的准确性及安全性
8） 保管好公司的支票，及财务章
9） 会计主管及公司领导交代的其他工作
湖北新利建设工程有限公司2012.10.17
