财务部审核报销会计岗位职责
推荐第1篇：报销会计岗位职责
职责一：财务部审核报销会计岗位职责
一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
职责二：报销会计岗位职责
工作任务一
1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。
职责表述：管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。
职责三：票据审核报销岗位职责
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理；及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
推荐第2篇：财务部会计岗位职责
及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。7.完成财务部长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。9.完成财务部长布置的其他工作。
推荐第3篇：财务部会计岗位职责（版）
财务部会计岗位职责
1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
2.做好会计基础工作，完善凭证，账簿和报表体系。
3.按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证，并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
4.汇总记账凭证，登记账簿，编制会计报告。
5.正确核算应交税金，并及时申报和完税。
6.随时掌握往来账项情况，并且及时告知当事人进行清理。
7.核对账目和资产，做的帐帐，帐表和帐实相符。
8.熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
9.负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
10.负责岁出纳上报的银行对账单，余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。
11.负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。
12.配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
推荐第4篇：财务部综合会计岗位职责
一、财务部综合会计岗位职责:
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
二、财务部出纳员岗位职责:
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
第十一章 财务人员岗位职责
第三十六条 会计人员岗位职责
1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责
1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。
6、办理税务和银行有关事宜。
7、完成领导交办的临时工作。
第三十八条 保管岗位职责
1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
9、完成领导交办的其他工作。
推荐第5篇：财务部岗位职责(会计、出纳)
财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责
1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
4.负责公司各部门的费用报销业务手续。
5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。
7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。
10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。
12.按时完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责
1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：
2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。
5.银行帐务和支票办理：
5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。
5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。
财务部
主管会计的岗位职责：
1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。
2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。
3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。
4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。
6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。
7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。
8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。
9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。
10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。
11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。
12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。
13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。
14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符
15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。
16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。
17.完成主管领导交办的其它工作。
出纳岗位职责：
1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。
2.负责现金收支款项及财务处理。
3.负责各种票据收兑业务。
4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。
5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。
6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。
7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。
8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。
9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。
10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。
11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。
12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报
13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。
14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。
15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。
16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。
17.完成主管领导交办的其它工作
推荐第6篇：房地产公司财务部会计岗位职责
房地产公司财务部会计岗位职责
一、岗位名称：财务部会计
二、职责说明
(一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；
(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；
1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；
2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确, 内容完整,并及时报送政府有关部门；
3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；
(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；
（五）编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化， 每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；
(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；
(七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、
低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；
(八)负责成本核算和利润核算；
1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；
2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。
(九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。
(十)完成领导交办的其它工作。
三、直接上级――财务部经理
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财务部主管会计岗位职责
在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的财务部主管会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的.审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
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1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。7.记录、分析每天银行收款账务工作。8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。14.按财务制度规定正确核算利润分配。15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
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报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限
五、费用报销及借款时间
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
（1）出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
（2）出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，
报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
（3）报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
①员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
②出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
③出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
④出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
⑤往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
⑥出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。
⑦出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
9、出差补助天数的计算方法：
（1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
（2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
10、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
11、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
12、其它
（1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
（2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
推荐第10篇：财务部审核标准
财务审核标准
为了明确财务审核要求，根据国家法规、公司制度文件规定，现将我公司财务报销及合同会签的相关要求、标准强调如下：
一、业务分类
目前，公司共有如下四大类财务报销会签业务：借款业务、费用报销业务、付款会签业务及合同会签业务。
二、审批流程
1、由部门经办人办理业务会签手续
部门经办人准确填列单据的票面信息后，履行以下会签程序（合同会签除外）：经办部门负责人→财务审核→部门主管领导→财务部长→财务副总经理→总经理（金额大于10万元的经济业务需总经理签字审批）。
注：部门内部的通讯费、交通费及业务招待费由部门内勤人员汇总后统一办理相关会签报销手续。
2、对于合同会签程序，经办人只需要按照“合同会签单”上的签字顺序履行相关手续即可。
3、对于差旅费报销业务，如果公出费用在《差旅费报销暂行办法》文件规定的标准范围内，由经办部门负责人签字确认后，经办人只需要履行财务会签程序（财务审核→财务部长→财务副总经理），不需要部门主管领导签字。
上述会签程序履行完毕，出纳员根据会签单进行现金付款或银行转账。
三、具体要求
（一）票面填列的基本要求
1、财务单据票面书写要规范，票面信息要填写完整，不得涂改；
2、收款单位的名称、账号、开户行要填写准确，以便于付款操作；
3、附件张数要填写准确，粘贴单不计算在内。对于领导审批过的单据，附件张数不允许有改动痕迹。
4、所有附件需用胶水粘贴在粘贴单上。附件粘贴时要按单据类别粘贴，对于定额发票、停车票等发票需从左至右错位粘贴。
（二）借款业务的具体要求
借款单一式三联，包括付款联、冲销联、存查联，其中付款联为第一联，作为出纳员据此进行付款或转账的依据；冲销联是在业务部门报销时冲销借款用；存查联主要用于一笔借款多次冲账时备查。
1、借款用途填列要准确，如差旅费、备用金等；
2、对于出差借款业务，需明确填写出差地点和交通工具；
3、借款附件为因公出差审批单、相关的请示报告或领导批示等；
4、若随行人员中有非公司员工，则经办人在办理出差审批时，需要在审批表中明确非公司员工的费用是否由我公司承担等相关情况，做到事前审批，否则事后不予以报销；
5、经办人要及时销账，对于出差借款业务，原则上是公出返回五个工作日内办理报销手续；对于公出以外的其他借款业务，需要根据借款业务的性质判断，最长不超过一个月，否则，财务部门不
予以办理下一笔借款业务。
（三）报销业务的具体要求
1、财务部每周
一、三上午接收费用报销单据。对于借款和对外付款业务不受此限制。
2、原则上，我公司只承担公司正式员工发生的业务费用，对于非公司员工所发生的费用要由我公司承担时，经办人需要办理相关审批手续。
3、对于多项报销业务采取填制一个报销单时，报销内容及用途要分类填写用途及金额。
4、如果业务部门发生的费用超出公司文件相关规定的标准，如差旅费，则经办人准确填列报销单据后，先经财务审核，计算并确定超出费用标准的额度，需请各业务部门主管领导在超出费用的票据上单独签字审批，最后履行财务会签程序。
5、在差旅费报销时，报销单上的伙食及交通补助栏由财务审核人员填列其计算过程及金额。
6、对于出差时发生的业务招待费，原则上不予以报销，因特殊业务需要招待时，应单独粘贴该招待费票据，并经部门主管领导审批后计入部门招待费项目，纳入预算考核范畴。
7、对报销原始票据的具体要求如下：
①必须是符合国家政策法规、税务等相关规定的正式票据，若旅游景点门票为卡式凭据，必须臵换成合法的纸质票据；
②对于收据类票据一概不予以报销；
③除年末的通讯费、交通费外，原则上，跨年度票据不予以报
销；
④票据抬头要用我公司全称、票面上标明我公司地址、电话等信息；
⑤票面上要标明单价、数量、金额，且金额的大小写要一致；发票内容不明确的，如礼品、办公用品，要附电脑清单或销售清单；
⑥定额发票除兑奖外不能撕去兑奖联。
8、对购买固定资产、低值易耗品、图书资料以及其他有实物形态的资产等业务，在报销时要在公司资产管理员处办理出入库手续，且出库联需由实际领物人签收。每半年进行一次实物盘点工作。
9、对于超出预算的费用，按《全面预算管理规定》文件的规定履行相关超预算审批手续。
（四）付款业务的具体要求
1、准确填写合同号，附件包括合同会签单及合同（只附有金额及付款方式的合同页）的复印件、发票或收款收据。其中，首次付款附全套合同，后期再次付款。
2、对于会议费、培训费，要附上领导审批过的会议通知和培训通知、领导批示等资料。
3、对于广告费，要附上刊登广告的原件或其他证明资料。
4、对于发票等原始票据的具体要求同上
（三）
6、。
5、财务将严格按合同信息进行付款。
6、对于先分期付款后取得发票的业务，经办人在办理分期付款手续时，需要取得收款方的收款收据，再办理付款会签程序；在支付尾款时，根据对方开具合同总价款的发票，经办人填列付款会签
单时应在金额栏填列合同总价款，同时在备注栏明确支付尾款的金额。
（五）合同会签业务的具体要求
原则上参照《合同管理》文件执行，财务审核时强调以下几点：
1、合同文本中金额大小写要规范，避免产生异议；
2、随合同要附上会议纪要、报价单等合同总价的确定依据；
3、合同的付款方式要符合行业规律，尽量采取分期付款方式，以确保公司利益得到有利保障；
4、收付款单位、开票单位及合同主体名称三者要保持一致，否则不予以支付款项；
5、合同中应有违约责任条款，保障我公司的经济利益；
6、合同会签完毕后，交财务部一份原件。
第11篇：财务部主管会计岗位职责(电力公司)（整理）
1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。7.完成领导交办的其他工作。
第12篇：预算审核及控制会计岗位职责
1.负责指导、协调并督促各部门执行已制定的预算，分析预算与实际结果产生差异的原因，制定相应改进建议及行动计划，并加以跟踪。2.根据公司制度,审核报销和付款凭证。3.出具各种管理报表。4.完成领导临时交办的事项。
第13篇：报销岗位职责
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程
目 录
第一部分：财务工作职责
第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定
第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批， 并对执行情况加以监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。 9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三部分 现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度
财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 9.监督、检查财务纪律执行情况。 10.完成领导交办的其它工作。
一、会计工作职责： 1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
第14篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，
5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
第15篇：财务部岗位职责
阜阳市诚鑫物业公司财务部职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。
党建工作及档案管理岗位
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署，
2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。
3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。
4、按照有关规定和要求做好党员管理工作，做好收缴党费工作。
5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。
6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。
7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。
8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。
9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。
本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。
财务出纳及办税员岗位
1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。
2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。
3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，发现未达帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。
5、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。
6、不准“坐收、坐支”现金。
7、做好本单位人员债权债务的清理工作，对各项借款要定期催收，做到一事一借，同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
8、配合主管会计做好各种账务处理。
9、随时备份帐簿数据，保证财务数据资料安全。
10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。
11、定期与资产管理部门核对资产帐目。
12、负责各项税务的申报及缴纳。
13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票工作。负责按月发放各部门人员工资。
14、承担部门负责人交办的其他工作。
部门负责人及主管会计岗位责任
1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。
2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。
5、负责进行本部门的业务技术学习和交流，共同完成各项工作任务；按规定的会计科目设置总帐，进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符。
6、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期费用、成本。
7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。
9、负责按月核对往来帐户；按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。
10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保险金；审核办理代扣代缴个人所得税。
11、负责搞好成本核算工作；按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配费用。
12、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
13、每月对财务报表进行盈亏情况分析，对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况，审查对外提供的会计资料。
14、积极完成领导交办的其他工作。
第16篇：财务部岗位职责
公司财务部工作职责
一、在总经理及财务经理的直接领导下负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、完成领导交办的其它工作。
第17篇：财务部岗位职责
多购电子商务有限公司 部门名称：财务部
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。
第18篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，完成财务部经理交办的其他工作。
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资
金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十
一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十
四、完成领导交办的其它工作。
财务部职责范围
一、贯彻执行国家财经政策、法规和学校及集团的财经规章制度。参与集团财务管理制度的制定。根据上级有关政策精神，结合集团实际，制定集团各项财务管理办法、规定和相关实施细则并组织实施。
二、认真执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》，依法进行财务核算工作。
三、组织编制集团年度财务预算，按照计划进行资金运作，合理调配资金，确保集团经营活动正常资金需求；努力为基层服务，制作财务预算、计划并定期分析执行情况，及时向集团领导汇报。
四、准确地进行会计核算，负责集团所有资金收支的审核、报销、记账、编制报表等日常财务工作。正确实施会计监督，遵守、维护、宣传国家的财经政策、财政纪律、财务制度。
五、参与审核集团各部门有关财务、经济等方面的业务计划、报告、协议、合同，加强集团资产的管理，发现问题及时向领导汇报并提出调整意见。
六、按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票。按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
七、按照《会计档案管理办法》，整理保管好集团的会计档案，接受学校和有关部门的指导、检查、审计、监督。
八、完成上级财务部门和集团领导交办的其他工作任务。
财务部经理岗位职责
一、在集团领导下，负责财务管理，定期向领导汇报工作情况。
二、严格执行财经制度和集团的规章制度，严守集团秘密。
三、定期召开财务工作会议，布置工作，做到人员分工有计划安排，有检查、督促。
四、确保在规定时间内完成月、年的会计核算业务。
五、按上级要求以及根据集团具体情况组织编制财务计划，并督促执行。
六、参加对外投资的可行性研究，对其经济效益做出可行性论证。
七、根据集团经营服务情况对资金的需求，制定年度资金使用计划，作好资金平衡调度，保证资金正常运转。
八、保证会计核算真实，会计资料完整。
九、按时上报会计报表，并于每月15日前做出财务报表给各中心（部）。
十、按时组织业务学习，提高业务水平。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部副经理岗位职责
一、主动协助经理开展工作，经理有任务或外出时受经理委托负责部里的工作。
二、组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明，协调与各中心（部）的关系，指导处理在会计核算中出现的问题。
三、定期对应收款进行清理，及时收回个人或单位的欠款。
四、根据财政部的会计制度规定填报会计报表，报表内容完整，数字正确。
五、定期或者不定期进行综合分析和专题分析。
六、登记总帐及时收集会计信息。
七、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
八、完成领导交办的其他工作。
财务部会计岗位职责
一、根据采购商品付款依据及时办理付款业务。按规定填制会计凭证。
二、记帐及时、准确、清晰，每月10日前明细账结出余额与总帐核对。
三、正确核算税金，并及时上缴各种税款。
四、严格执行《会计法》，严格审查有关支出，对违反财经制度的行为坚决抵制。
五、及时办理各种请款报销业务，不得拖延，一般当日业务当日处理完。
六、根据会计制度正确计提工会经费、教育经费和职工福利费，审核工资奖金表。
七、按照有关规定严格审查应付福利费的支出，不属应付福利费支出的不给开支。
八、按月计提折旧。
九、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
十、按时做好会计报表与财务分析等工作。
十一、正确核算成本费用项目。
十二、完成领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责
一、办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。
二、每天上、下午两次到银行取结算单据，并交各经办人员，督促有关人员按时出票。
三、按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。
四、保管好现金和各种有价证券，建立有价证券台帐，现金超库存限额须解交银行。
五、保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。
六、完成领导交办的其他工作。
第19篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、设计规划公司整体财务会计制度体系；
2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；
3、监控财务工作运行；
4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；
5、审定公司各项财务检查报告；
6、组织公司预算、决算管理工作；
7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；
8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；
9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；
10、监督、指导财务部日常会计核算工作；
11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销
12监控预算的执行情况
第20篇：财务部岗位职责
财务管理职责
1.严格执行财经制度和上级文件精神，依法设置会计账簿，准确反映集团公司直管项目经理部经济业务事项。制定财务管理办法，监督、指导项目部和子分公司参建项目部（工区）的财务会计工作。
2.编制和执行工程项目资金预算和现场经费预算等财务预算，组织开展项目经济活动分析。按财务报告要求，编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团公司要求报送的其他会计报告或信息。
4.参与项目经理部经济合同的洽商、谈判、签订工作。负责项目的资金、保函、保险等金融资源集中管理工作。负责项目物资集中采购的资金清算。
5.积极筹措资金，保证施工生产正常进行。依据业主批复计价和集团公司核定的应缴集团收益率，负责向集团公司上缴项目集团收益和现款上缴。
6.按照会计基础工作标准化的工作要求，做好会计核算和会计档案的整理、装订、保管、移交工作。
7.负责合理筹划税收方案，开展税务管理工作，处理与税务机关的税收征纳关系，依法办理涉税会计业务，并接受税务、审计以及上级部门的监督检查。
8.完成领导交办的其他任务。
财务部长岗位职责
一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。
二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。
三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。
四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的上缴款指标。
五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。
六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。
七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。
八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；按时组织参加成本分析会。
九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。
十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、认真贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、严格执行各项制度，认真审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
三、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。
四、根据审核无误的收支凭证及时登记日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。
五、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。
六、及时登记资金收支台账，及时向财务部长提供帐面资金及资金使用情况。
七、妥善保管票据和部分印鉴，确保资金的安全性。
八、完成领导交办的其他工作。
项目部会计员岗位职责
一、认真贯彻执行国家的相关法律、法规和公司有关制度、办法。
二、负责建立健全项目部会计账表体系，填制会计凭证，登记会计账簿、建造合同成本台账及各种基础台账。
三、定期对会计账簿记录的有关数据与实物保管部门进行认真核对，保证账实相符。
四、负责有关费用的审核报销工作，确保外来原始发票和内部原始单据的合法合规性。
五、配合财务部长做好项目部间接费用的预测、控制、监督、分析工作。
六、负责项目部债权债务签认、清理工作，负责收尾项目工程尾工款的清理工作。
七、依法准确计算缴纳国家及集团公司规定的各项税费。
八、负责本部门会计信息化工作以及会计档案保管、归档工作。
九、配合财务部长按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。
十、对账务部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。十
一、完成领导交办的其他工作。
