分公司管理制度
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分公司管理制度
第一条 本着顺应公司总体发展需求，经充分市场调研，由董事会讨论通过，对条件成熟、有良好发展空间的建筑市场以及与之相关的产业可设立分公司。 第二条 对已成立的分公司，按承包经营责任制模式，承包人实行竞争上岗，承包周期为 年，竞争承包人的资格须经董事会讨论，董事长批准。 竞争承包人须具备以下基本条件：
1、以公司整体发展为己任，顾全大局，立足长远。
2、有较长年限的生产经营经历，对所竞争的建筑市场熟悉，有较高的管理驾奴能力。
3、有相应的经济实力，保证承包金的按期、足额上缴。第三条 新成立分公司程序及要求：
1、新成立的分公司年承包金额不低于 元人民币。
2、新成立的分公司年入账收入不低于 元人民币。 第二节分公司管理 第四条 分公司应结合本单位特点，建立健全完善的管理体系，加强制度建设，确保经营、质量、安全生产、文明施工、综合管理、财务管理、队伍管理等各项工作到位，并将分公司管理体系报公司备案。 第五条 分公司人事管理实行定编、定岗、定薪。由分公司负责人结合分公司实际情况，制定分公司岗位任职资格、待遇、报酬等相关条件，报经公司总经理批准后实施。 分公司使用员工一律实行竞聘上岗，但同等条件下，分公司员工应优先使用公司已在册的职工，分公司与所聘用的员工必须签订劳动合同，明确其岗位、职责、工资标准、福利待遇、保险命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
================ 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ============================== 等。 第六条 分公司临时聘用人员，本着谁使用、谁负责的原则，订立协议，协议必须明确具体期、岗位、待遇等条款，临时聘用协议周期原则上不超过一年。 第七条 分公司应大力加强企业思想文化建设，构建和谐、团结、积极进取的良好氛围，想方设法引进人才、留住人才、用好人才。 第八条 分公司应积极为员工创造继续培训教育的机会，以不断提高其业务素质和管理能力。 第九条 单位公章及合同章、资信材料、介绍信统一到总公司办公室领用，履行登记手续。 第十条 各分公司负责人对本单位的印章、资信材料的使用与保管负直接责任，由分公司负责人明确专人保管与使用，印章、资信材料的使用人必须坚持原则，要有强烈的事业心、责任感，有良好的职业道德，建立印章、资信材料的使用台账，使用情况及时向分公司负责人汇报，严禁为非法活动和违背公司经营方针的材料加盖公章、出具资信和介绍信。 第十一条 分公司财务管理：各分公司应设立财务科，财务人员配备不得少于两人。 第十二条 分公司的财务制度、财务行为必须依据国家法律法规进行，若出现违法违规行为，其责任由分公司负责人以及财务手续执行人共同承担，分公司负责人不得强制财务人员执行不符合财务纪律的行为。 第十三条 分公司必须建立质量管理机构，负责制订本分公司质量创优计划，定期检查在施阶段工程质量，有计划有组织员工进行施工操作水平和质量意识，积极引进新技术、新工艺，鼓励技术创新。 第十四条 鼓励分公司工程创优，分公司单独创优工程所获得证命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
================ 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ============================== 书，可在各有需求的分公司间有偿使用。 第十五条 分公司必须建立安全生产管理机构，具体负责本单位安全生产管理工作，其成员由负责生产经营及安全生产管理负责人，各工程对、项目部安全管理人员，定期不定期进行安全生产检查指导，明确安全责任，杜绝安全隐患，制定安全管理应急预案等，若发生安全事故的应及时向分公司及上级主管部门汇报。 第十六条 分公司应充分重视经营管理工作，加大经营力度，经营方式灵活机动，把经营工作放到各项工作的重点位置，同时也要对承接的工程项目进行调研、认证，形成书面报告，尽可能规避风险，对投入较大的项目应及时向公司汇报。 第十七条 分公司应加强合同管理工作，签订工程合同时，应认真把握，细致研究，合同条款明确规范。 第十八条 分公司负责人在承包经营期满时，必须保证跨入新一轮承包期的施工产值不低于自身完成承包经营期三年平均产值的50%。 第十九条 分公司负责人有下列情形的，由总经理提议，董事会研究，可免去其分公司经理职务：
1、分公司负责人不顾公司利益，有与公司发展背道而驰的行为。
2、承包内不能按时足额上缴承包金的。
3、分公司出现重大质量、安全事故的。
4、经营方法不当、经营手段不力致使分公司严重亏损。第十二条 分公司管理人员聘任。解聘由分公司负责人决定，报公司备案。有下列情形的分公司负责人可以直接解聘：
1、不适应所聘岗位要求，造成分公司工作被动。
2、因自身工作不力，造成分公司亏损或产生严重的负面影响的。命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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3、严重违背请销假制度，不请假离开分公司连续一个星期或累计达一个月的。第二十一条 分公司在经营过程中，出现质量、安全事故、发生违法经营行为被相关管理部门处罚时，公司对分公司负责人有权实行追加处罚，被相关管理部门暂停经营资格的，按其年度承包金的1-3倍追加罚款，被相关管理部门吊销经营资格的，按其年度承包金的10-30倍追加罚款。在实施上述处罚时，公司仍保留进一步追加处罚的权利。
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分公司管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强对股份有限公司（下称公司）分公司的规范运作，维护
公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》（下称等有关规定），制定本制度。
第二条 本制度所称分公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法
设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司、控股分公司。
第三条 公司与分公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对子公
司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条 本制度适用于公司及公司分公司。公司委派至各分公司的董事、监事、高级管
理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
第五条 作为公司的全资分公司、控股分公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管理
规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。
第二章 规范管理
第六条 公司通过股东决定、分公司股东会或股东大会行使股东权利。公司依据对公司
规范化运作以及公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对分公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监督和相关服务的义务。大通县博爱医院分公司管理制度
第七条 公司向分公司推荐、委派的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会
确定或提名。
第八条 分公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产
生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分公司须及时在董事会或股东大会会议结束后当日向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。
第九条 分公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程
的规定，对公司和任职分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条 分公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后 30 日内，
向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，
连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大
会按其章程规定予以更换。
第十一条 分公司应建立劳动人事管理制度。分公司管理层的人事变动应向公司汇报并
备案。
第三章 财务风险管理
第十二条 分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务管理实行统一协调、分级管
理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。
分公司应按照相关法律、法规完善内部组织机构及管理制度，并参照公司的
有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和内控制度，并报公司财务
部备案。
第十三条 分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、
利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表），每一季度向公司
递交季度财务报表。分公司应在会计年度结束后一个月之内向公司递交年度
报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提
供资金及对外担保报表。
第十四条 未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得提供对外担保，也不得进行互
相担保。
第十五条 因经营发展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分考虑对贷
款利息的承受能力和偿债能力，在征得公司同意，并按照分公司相关制度的
规定履行相应的审批程序后方可实施。
第四章 内审管理
第十六条 公司可定期或不定期实施对分公司的审计监督。内容主要包括：经济效益审
计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责
任审计和离任经济责任审计等。分公司应当做好接受审计的准备，并在审计
过程中应当给予主动配合。
第十七条 公司内部审计制度适用于分公司内部审计。
第五章 运营管理
第十八条 分公司的运营及发展规划须服务于公司的发展总体战略规划。
第十九条 分公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险
控制，分公司进行投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分
公司不得从事此类投资活动。 在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考
察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
第二十条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和分公司造成损失的，应对主要责任
人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第六章 信息披露及档案管理
第二十一条 分公司应依照公司信息披露的有关规定，提供真实、准确、完整信息汇报
给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，及时向分管负
责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响
的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审
议。
第二十二条 分公司应及时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议
等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。
第二十三条 分公司依照公司信息披露管理制度规定的属于分公司的重大事项应及时报
告公司董事会秘书。
第二十四条 分公司总经理或执行董事是其信息披露第一责任人，负责分公司信息披露
汇报工作，对于依法应披露的信息应及时向公司董事会秘书汇报。分公司
应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计
师事务所验资报告和公司章程（复印件）等内控制度的文件资料。分公司
变更企业营业执照、修改章程或其他内部控制制度后，应及时向公司有关
部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的及时更新。
第七章 考核管理
第二十五条 分公司根据自身情况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度，建立适合分
公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司总经理或执行董事核准后
报备公司董事会办公室。
第二十六条 分公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营指标及审计确认的经营成
果对高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩。
第二十七条 分公司的董事、监事和高级管理人员不能履行其相应的责任和义务，给公
司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要
求分公司董事会给当事人相应的处罚，同时当事人应当承担赔偿责任和法
律责任。
第八章 附 则
第二十八条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的
规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》为准。
第三十条 本制度由本公司董事会审议通过后实施，解释权属于公司董事会。
股份有限公司董事会
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外地分公司管理制度
第一条分公司的设立
1、申办分公司要具备的以下条件：
（1）必须设立固定的工作办公场所。
（2）必须选好有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
（3）必须设有专（兼）职财务人员。
（4）分公司必须配备能开展监理工作的监理队伍。最低配备标准为1个总监，2个专业监理工程师，2个专业监理员。分公司为监理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同（包括注册监理工程师、专业监理工程师、专业监理员）。
2、分公司的审批
（1）分公司具备以上条件后，由总公司派员进行实地审核，上报总公司批准。
（2）分公司的设立，需经总公司总经理办公会议决定，股东大会讨论批准。
（3）有能力按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。
（4）分公司自行负责分公司的注册备案等工作，总公司负责提供注册备案所需的相关资料，并派专人跟踪配合。
第二条分公司的管理
1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
5、分公司在承揽监理项目时，必须自己组织施工队伍，项目经理应由集团公司进行资格确认和授权，如临时需要借用集团公司人员，必须征得集团公司同意，并按集团公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和集团公司内部人员自行协商，否则集团公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6、集团公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为投标最短日期，最多1个星期。集团公司将派人携带监管公司资质证件，投标过程集团公司所发生的一切费用均由分公司承担。
7、分公司在承揽工程施工业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订项目施工合同,订立合同必须盖集团公司的合同专用章。分公司工程投标如需总公司编制投标文件，总公司在条件允许的情况下将给予帮助配合。
8、工程事业公司对分公司的工作质量考核按集团公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给集团公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用集团公司人员组成的项目部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按集团公司相关规章制度对分公司及项目部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月25日前以书面形式向工程事业公司汇报分公司上月的工作情况，包括所施工项目的工作进展情况和财务报表，市场开发签订合同款额等。外地可用传真、电子邮件和快件等形式上报工程事业公司。
10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程款收入按比例及时按集团公司要求上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。
11、（关于工程款项进帐管理）每年第四季度各分公司上交银行账户清单以供集团公司核算工程管理费。
12、分公司已签订的工程施工合同，在合同规定付款日期或工程结束前（集团公司财务账上未有体现该工程施工费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
第三条分公司工程结束
1、各分公司需上交工程验收后的工程图片，以供集团公司备案。
2、各分公司需向施工甲方申要《工程质量评定表》，并盖有甲方印章。
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分公司管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于总公司所属分公司。
第三条 本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。
第四条 总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第五条 总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。
1 第六条 加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章 经营管理
第七条 总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条 各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
第九条 各分公司必须依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。
第十条 各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。
第十一条 总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，必须按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据。
第三章
人事及薪酬管理
第十二条 各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员协助管理。
第十三条 子公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、责任、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。
3 第十四条 各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。
第十五条 在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。
第十六条 各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。
第十七条 建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理必须每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营情况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。
第十八条 分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。
第四章 财务管理
第十九条 分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。
分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中接受总4
公司的监督和业务指导，主要职责如下：
1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；
2、组织实施所在公司的采购、销售计划；
3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批、并由总公司统一购买分配；
4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；第二十条 各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：
1、对外投资管理制度；
2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；
3、预算管理制度；
4、费用管理制度。
第二十一条 未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。
第二十二条 各分公司的财务会计核算必须依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。
5 分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行：
1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所形成的损失计入资产减值损失。
2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受总公司委托的注册会计师的审分公司及分公司管理制度计。
第二十三条 各分公司必须按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告必须经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。
第五章 重大事项管理
第二十四条 各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会：
1、重大诉讼、仲裁事项；
2、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
3、重大经营性或非经营性亏损；
4、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；
5、重大行政处罚；
第二十五条 分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一责任人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。
第二十六条 内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。
第六章 审计监督
第二十七条 总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应接受总公司的审计监督，积极配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司管理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。
第二十八条 总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分、分公司的重大事项。
7 第二十九条 各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，必须由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作情况进行全面审计。
第三十条 各分公司、子公司对外签订的重大经济合同必须报备总公司审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：
1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；
2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；
3、与其他投资人合作项目开发合同；
4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；
5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。
第七章 特别审批事项
第三十一条 分公司发生下列事项，应事先征得总公司批准：
1、购买或出售资产；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3、提供财务资助；
4、租入或租出资产；
5、重大经济合同；
6、债券或债务重组；
7、研究和开发项目的转移；
8、总公司认定的其它事项。
第八章 附则
第三十二条 各分公司必须按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并接受总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。
第三十三条 本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
第三十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十五条 本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释。
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分公司管理制度
为规范公司管理，提高公司效益，特制定以下规章制度，请各部门遵照执行。
一、各岗位职责：
1、分公司负责人，由总公司任命；全面主持公司工作; 负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系；具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权；代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。
2、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。
3、办公室主任，由行政经理任命；负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作；审核公司对内发文、对外发函；协助公司领导制订各项管理制度并贯彻执行；负责督导公司各项证件的年审、变更工作；负责公司各种会议的筹备、组织工作；负责公司文件档案管理工作；组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息畅通；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。
4、财务及后勤人员，由行政经理任命；负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关公司证件的年审等手续；负责员工社保、公积金购买、转移等手续，协助员工办理职称评定、户口转移、档案转移等事宜；负责公司物资（设施、设备、办公用品、图书等）采购、发放、借阅、管理，新员工入职前准备工作、计算机及其它设施的准备工作并建档管理；负责公司物资的维护及维修，做到定期巡检，发现问题及时维修；协助公司领导与政府部门及各级相关部门保持良好的关系；及时拨付各项资金（5个工作日内）；保管财务章及发票专用章。 5，设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水平，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。
二、管理要求：
1，每个项目统一交行政经理处登记后，各审图老总须在1—3天内审查完毕。简单的项目一天审查完毕，复杂的不超过三天；若有违反，每超期1天扣审图费的5%。
2，每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反，每违反一次，扣财务人员年终奖金的5%。
3，财务部每月收支情况表分发各股东邮箱，各股东审阅；如有异议，请于30日内提出更正；过期财务部有权拒绝。
4，所有股东承接的设计业务按设计费的6%收取作为公司利润（以下简称公司利润），按设计费的15%收取作为公司管理成本，剩余79%由项目人自由支配（税收、设计成本、办公成本等）
5，税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。
6，管理成本构成：总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。
7，所有股东承接的设计业务管理成本按项目施工图出图收取，施工图出图前经营部必须按设计费的5%交管理成本管理部才可盖章出图，剩余管理成本（设计费的10%）按项目进账收取。如管理成本不够支付管理部运行，优先由公司利润来补充，公司利润不够补充则由全体股东承担。如管理成本年底结算时有结余，划入公司利润。
三、印章管理制度：
1，填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。
2，印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。
3，各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。
4，员工因私事需公司出具证明等用印时，由本人提出申请，公司领导签批后使用。
5，常用印或需再次用印的文件可省去填写申请表的手续。印章管理者应作好用印登记，以备查考。
6，公司印章应盖在文件正面。
7，盖印文件必要时应盖骑缝印，印章一般盖于公司名称的中部，并能骑年盖月。
8，印章保管者变更时应履行交接手续，做好交接记录。
9，印章原则上不得在公司以外使用，特殊情况下，确需带出使用的，须由总经理签署审批意见后办理。
10，方案章需建筑老总签授后方可出印；出图章、报审章、技术章需有相关老总签授后方可出印。
四、财务管理制度：
1，费用报销应填写费用报销单并附合法单据，每张合法单据应背书注明事由。
2，报销人按要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单。
3，费用发生后，应在当月凭合法单据到财务部门报销，如确因没有拿到发票单据等原因无法在当月报销的，应事先征得总经理同意，并在不超过3个月内予以报销，否则财务部门将不再借支，也不予以报销。当年发生的费用必须在当年12月末予以报销，除特殊原因经总经理批准外，跨年度的单据，财务部门不予以报销。
4，各项涉及业务运作的费用开支，应由经办人填写《请款单》，并注明项目名称、请款金额、支付方式、收款方名称等内容。
5，将填写完的请款单及附件送行政经理审签。 6，行政经理审签后交总经理审批。
五、资料管理制度：
1，甲方提供的原始设计条件图（原始地形图、红线图、市政管网资料、地质勘查报告书等）、设计任务书及相关要求(尽量要求甲方以书面形式)；统一交行政办公室管理。
2，公司最终的设计成果（电子版图纸、硫酸图、蓝图、节能计算模型及计算书、结构模型及计算书、消防计算表格、设计补充变更通知单以及各种审查表等）。由相关项目负责人统一移交给档案室。并在移交完成时，应有相应的移交记录。未履行此程序的项目，公司行政办公室不予盖印章。
3，公司各项审查记录，需经总工或总经理同意后方可借阅。
六、员工薪酬制度：
1，专业技术人员薪酬由所在所分配奖金、福利等。
2，实习生：本年度即将毕业且愿意到公司就职而参加实践学习的学生。由所在所分配奖金、福利等
3，刚毕业不满一年处于试用期的员工，由所在所分配奖金、福利等
4，后勤及行政人员薪酬待遇：公司按照员工的岗位、个人能力和工龄（100元/年）额定其月工资，年终奖金=月工资的2-5倍。
5，后勤及行政人员若有加班情况，按每人每小时100元发放加班工资。不足1小时的按1小时计。由项目人当场兑现。
七、其他：
1，各项目人应对自己管辖的项目需认真负责，同一个项目公司如果接到投诉达两次以上，公司有权将该项目收管，项目人自动退出对该项目的经营管理。
八、本制度自颁布之日起执行。
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关于加强各分公司
人事管理工作的实施方案
为进一步规范各分公司人事管理工作，明确人事任命、合同签订、工资薪酬等审批权限和制定标准，现就加强各公司人事管理工作制定如下实施方案：
一、人事任命
（一）负责人任命。分公司负责人由各市指定，并将个人资料（附表1）及任命文件报省公司备案。分公司营业执照负责人变更的，须3日内报公司，公司审查后将正式下发任命文件。
（二）部门领导或工作人员任命。分公司下属部门领导或工作人员由各分公司按工作需要聘用，人员名单报公司备案。
二、聘用人员人事管理
（一）人员录用基本条件。聘用人员必须大学专科以上学历，年龄20以上，身体健康，思想积极进步，热爱消防安保事业，无违法犯罪纪录。
（二）签订劳动合同。分公司聘用人员必须按规定签订劳动合同书，劳动合同书可使用附件文本（附件4），也可使用当地人事劳动部门统一的劳动合同书文本。劳动合同书必须向公司报送备案。
（三）保险和薪酬。分公司必须与聘用人员、自主招收的消防安保队员按当地规定缴纳社会统筹保险，严格按照缴费基数申报缴费。工资待遇不得低于当地政府规定的最低工资标准。
（四）聘用的支队退休人员。按支队相关要求做好协议签订和补助发放工作。
三、人员变更及信息报送
各分公司负责人、部门领导或工作人员调整或辞退的，要及时报公司备案。
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公司规章制度
第一章 总则
1.为使本公司人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。
适用范围。
一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
2.企业性质
有限责任公司 3.股东
股东们按注册资金承担有限责任。 4.管理体制
实行董事长领导下的总经理负责制及总经理（副总经理）、部门经理、员工的三级垂直管理体制。总经理、副总经理和财务部经理由董事长委任，任职时间根据公司的章程和董事长决定。
第二章 劳动条例 1.用工性质
实行全员合同制。
公司视职位、岗位情况确定雇佣标准，公开招收，经面试、体检、培训、考试合格后报总经理（副总经理）批准后录用，同时要求被录用人员向公司人事部呈交指定的证件及资料并填写相应的表格，证件不齐者不得办理正式录用手续。 员工应将有关个人资料的变更事宜及时告知公司人事部。 2.录用
本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。
本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间 3.体检
所有旅行社员工在正式受聘前，必须前往当地卫生防疫站接受健康检查。 公司每年为员工组织一次健康检查，对患有传染性或其他不利于工作的疾病患者，在规定的医疗期后仍未康复者，将予以辞退。规定的医疗期为一个月，医疗期内员工只发给基本生活费，按照焦作市政府颁布的最低工资标准执行。 4.试用期
员工自录用之日起，须经过最长不超过四个月的试用期，试用期内公司可随时辞退不称职的员工，员工亦可提出辞职。 5.合同
员工在进入公司之日起，即与公司签订劳动合同，合同经员工本人签字、公司盖章及劳动部门鉴证后生效。合同期满，视公司和员工本人的意愿，中止或续签合同。
公司录用的所有员工必须与公司签订保密合同。 6.工薪
公司实行月薪制度，每月15号之前支付上月1号—31号的全月工资。
公司实行岗位等级工资制度，并根据盈利状况、员工业绩进行工薪调整。员工职务、岗位变动后，工资重新确定。 7.调动、晋升与任免
公司根据需要调动员工，员工应服从安排。
公司推行内部晋升制度，公司将不拘一格提升业绩突出者至较高职位，各层管理人员应从多方面观察员工，不断发现内部人才。员工在公司的成长和晋升有赖于其工作的积极性、主动性、工作的技能和业绩。如有新的机会，公司将优先考虑本公司的员工。
员工提升后，若因工作不胜任或有过失，公司可视情节对其作出免职或降职的决定。 8.培训
关于培训：所有员工均有义务和权利参加公司和部门组织的各类培训，并达到相应的要求。
关于计划：公司人事部与各部门均按要求制定培训计划，组织员工参加培训。 关于档案：公司为员工制作培训档案，培训档案是员工晋升的重要依据之一，员工的培训成绩将被真实的记录在档。
关于费用：* 公司内的培训为免费培训，包括教材和学费；
* 公司外培训为计费培训。公司以外的培训费用先由公司垫付，但员工须与公司签订相应的培训合同，并遵守此合同。 9.辞职
员工在合同期内要求辞职者，须提前30天以书面形式递交辞职报告，经所在部门、人事部批准后依合同及公司的相关规定办理手续，擅自离职者，须在赔偿公司损失后补办手续。 10.辞退
公司可根据合同和有关规定辞退员工，辞退通知须提前30天以书面形式送达员工本人，被辞退者按公司的规定办理辞退手续。
第三章 休假制度
1、法定假日
正常休假以不耽误工作的前提下，经领导书面同意，可自由支配休假时间，由于业务需要，公司可临时安排员工于休假日照常上班。
节假日期间通常是旅行社的高峰季节，由于旅游行业的特殊性质，我们也许会要求你超时工作或在很短时间内通知你回来工作。发生这种情况时我们要求你得全力合作。
2、有薪假期及其它
员工连续工龄满二年时间后，每年可获得带薪休假一次，假期为5天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。员工休假期间，原待遇不变。未得到部门经理及总经理室的批准，员工在规定日期内提前离开或推迟返回公司的行为将被视为违纪，有可能导致辞退。
6、丧假
员工如遇直系亲属（指父母、公婆、岳父母、配偶、子女或同胞兄弟姐妹）不幸去世，公司给予3天有薪丧假。
员工请丧假，须由部门经理同意后方能离岗，可事后补交请假条，并由部门经理和人事部共同审核。
第四章 福 利
工龄满2年员工与公司签订劳动合同后，公司将按规定为员工办理参加焦作市有关的职工社会保障体系的手续，员工可享受社会保障
第五章 出差规范与加班
1.公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。
2.员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。
3.公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。
4.出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。
加班
1.责任人员平时加班工作时间，经部门经理确认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。
2.员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。
第六章 考 勤 制 度
全体员工必须自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退，不擅离岗位。
1、关于迟到、早退
1） 迟到、早退月累计30（含30分钟）分钟者，扣发50元； 2） 迟到、早退一次达10分钟（含10分钟）者，扣发50元； 3） 迟到、早退月累计达三次者，将被辞退。
2、关于病假、事假、
病 假
任何病假都须在得到管理人员批准后方可离岗，未经任何批准的离岗将视为违纪，可能会导致辞退；
任何病假者必须出具医院证明，无医院证明将被视为事假。
1） 病假1天，或临时病假，时间不超过2小时的，由部门经理审批，事后24 小时内补交请假条及指定医院的证明； 2） 病假3天以上（含3天），由当事人出具请假条及指定医院的诊断证明，交部门经理、人事部共同审批后方可生效；
3） 员工急病不能上班，须用电话告知部门，事后应于24小时内提供指定医院开据的有效急诊证明，违者按事假或有关规定处理；
4） 员工一般病假须提前24小时递交请假条，并附指定医院的医生诊断证明，交由部门经理核准，报人事部备案后方可生效；无诊断证明者，以事假或按规定处理； 5） 当月病假在7天以下（含7天），按日扣发工资+50元；8天以上（含8天）者，发给基本生活费。
6） 病假经批准后离岗超过两个小时者，按半天计；超过五个小时者，按一天计。
事 假
任何事假都须在得到部门经理批准后方可离岗，未经任何批准的离岗将视为旷工，将导致辞退。
1） 事假一天，或临时事假，时间不超过2小时的，由部门经理审批，事后24小时内补交请假条；
2） 事假3天以下（含3天），由当事人出具请假条，交由部门经理审批后方可生效； 3） 员工请事假须提前24小时递交请假条，交由部门经理核准，报人事部备案后方可生效；
4） 当班时遇家中出现急事，可随时请假，经批准后离岗，未经批准擅自脱离岗位者按旷工处理；
5） 当月事假6天以下者（含6天），按日扣发工资；7天以上者（含7天），10天以下（含10天），发给基本生活费；超过10天，则扣除当月月薪；若无特殊事宜，事假超过15天，公司将解除合同，并根据有关规定办理；
6） 事假经批准后离岗超过两个小时者，按半天计；超过五个小时者，按一天计。
4、关于旷工 有下列情况者，按旷工处理：
* 迟到早退月累计超过30分钟者；
* 工作以外委托他人代考勤、替他人考勤或伪造、涂改考勤时间者； * 未按公司和部门要求参加培训擅自缺课1次者； * 未经许可擅自离岗者；
旷工一天扣罚40%的月工资总额
5、关于考勤
1） 所有员工一律考勤后上岗，无考勤者作无此人处理；
2） 考勤表不得涂改或乱写，如遇涂改时须有部门经理签名，否则视为迟到/早退； 3） 月底由部门经理共同审核每位员工的考勤表，随同考勤汇总表于每月2日之前上交公司人事部；
4） 员工的休息时间应准确填写在考勤表上，以备查；
5） 考勤工作由部门经理负责监督执行，遇特殊情况可暂时由指定人员替代； 6） 员工如在公司内部调动，须到相应部门参加考勤；
7） 公司将不定时地抽查员工的考勤情况和部门经理的执行情况，发现有徇私舞弊者，严格按照公司的规章制度进行处理。
第七章 投诉处理
1、游客投诉
1） 所有员工必须认真、耐心听取游客投诉的内容，将投诉的客人引至一旁，以免影响正常工作，并立即请部门经理处理游客投诉，不得以任何借口推卸责任； 2） 当处理权限超过本身职权时，应记录下对方的资料及要求以最快时间报告上司处理，同时感谢其指出的不妥之处，或对引起游客不方便的地方表示歉意；
3） 处理游客投诉时，态度应真诚、友好，保持冷静，不得提高嗓门，鼓励游客提供主要的细节，不要对游客说这是他的错；
4） 公司内任何员工不得私自答应游客有关负责或商讨责任赔偿问题； 5） 所有投诉结果均应记录在案。
2、员工投诉
1） 公司欢迎来自员工的批评或建议，所有员工对自己工作或其他方面有意见或建 议，可与管理人员直接交换意见；
2） 员工如果对公司不满意或涉及到直接管理人员，可以书面形式向公司领导投诉，投诉的内容必须真实、详细；
3） 在公正的原则下，公司管理人员对投诉者和投诉内容均须以保护的态度并及时妥善的处理员工的投诉。
第八章 安全守则
所有员工均应遵守日常安全事项，在紧急情况下，全体员工必须服从指挥，发扬见义勇为，顾全大局的精神，全力保护公司的财产和游客的生命安全。并在日常工作中特别强调“谁主管谁负责，谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的安全原则。 基本要求：
1） 了解政府相关法规、法令、条例，平时通过培训让每位员工掌握有关安全操作的规则；
2） 员工应严格按照操作规程工作，排除不安全隐患，发现有事故苗头或可疑形迹，要立即查找原因，及时处理或报告有关管理人员； 3） 下班时，应确保门窗关好后方可离开；
4） 定期学习安全法规和案例，杜绝不安全隐患；
5） 在工作时，必须遵守公司制订的所有安全程序。必须使用公司所规定的安全作业制度。
6） 如在工作时发生伤人事故时，应立即报告部门经理并采取措施；篇2：旅行社内部管理制度
旅行社内部管理制度
总则
1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。
2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。
3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。
4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。
5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。
6、单位内与同事应点头行礼以示致意。
7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。
8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护公司整体办公形象。
9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。
10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。
11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。
12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。
13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。
14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。
16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。
17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。
18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。
19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。
20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。
21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。
22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。
23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。
24、电 话 管 理 制 度：
a：严禁使用办公电话打私人电话。
b：非业务需要严禁上班时间上网打游戏看电影等。 c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。 d：接听用语：“您好！诗画旅行社”。
e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。
f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。
杭州市萧山区诗画旅行社有限公司
第二章 考勤管理制度
一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的适用范围公司全体成员
三、考勤管理的部门负责公司考勤管理。
四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。
五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。
（一）考勤记录
1．公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准； 2．员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。
3．员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；
4．如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按
该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
5．公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤。
6．_________负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督； 7．上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理； 8．员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。
9．公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给 ，否则按旷工处理。 10．迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上，______分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者，以旷工______天论处； 11．公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：
（1）迟到（早退）一次，扣发工资______元；一个月迟到（早退）累计超过______次（含______次）者，扣发工资______元/次，并通报批评。
（2）旷工一天，扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者，视为自动离职或作开除处理。
12．每月______日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。
（二）病事假
1．员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档； 2．原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。篇3：旅游公司管理制度3 旅游公司管理制度
一、考勤制度：
1、工作时间：每周周一至周日：早7:30时至晚5:00时。
2、休假时间：每周周一至周三轮流安排休假。
3、事假：须提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。
4、迟到：凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。
5、旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工。
6、病假：请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。
7、上班时间若要外出须得到经理同意。
二、仪容仪表
1、工作期间须统一着工装制服，制服要完整清洁及称身。
2、不得留怪异发型及染发，女性不得佩戴太夸张的发饰。
4、男性不得蓄须，脸部要清爽宜人。女性不得浓妆艳抹，稍作修饰即可。
5、保持鞋袜清洁，鞋子每天上班前要擦亮。
6、保持身体气味清新，不得有异味。女性不得使用味道浓烈的香水。
7、工作场所禁止大声喧哗、禁止是用不文明的词汇。
四、安全制度：
1、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。
2、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。
3、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。
4、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告领导。
5、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。
6、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。
7、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。
六、奖惩制度：
为提高服务质量，促进经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。
奖励：
1、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。
2、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。
3、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。
4、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。
惩罚、纪律处分：
1、上班不穿工作服者，一次罚10元；
2、迟到：半小时以内一次罚10元，半小时以外、一小时以内罚20元，一小时以外、两小时以内罚30元，以此类推；
3、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚10元；
七、卫生制度：
1、工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫，摆放整齐，保持干净卫生。
2、及时清理环境卫生，保持景点、道路清洁；责任区卫生清理每周集中进行一次。
八、交接班制度
1、有准确的时间观念，每班必须提前15分钟接收工作，整理仪容，进行接班准备。
2、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员。
3、值班人员清点设备、物品等，作好值班记录。
4、保安下班前认真检查各种设施、设备，消除不安全隐患，确保安全。
推荐第8篇：分公司行政管理制度
抚州市临川第五建筑工程公司宁夏分公司
五建字（201005）号
分公司行政管理制度
一、总则
第一条现代企业人人都是监督者，人人也都将受到他人监督。企业管理制度是实施指导、规范、激励、约束和监督的重要工具，企业员工必须认真对待。
第二条集团公司及子公司各项制度所涉及的奖罚，对任何管理人员均可适用，制度面前人人平等。
第三条分公司经理以上负责人、检查组、生产管理部及其他各级职能部门负责人、项目经理、项目各职能人员，均有权按照制度规定及权限范围对违反制度的部门或个人实施处罚。无处罚权的，可向有关部门举报，由有关部门查实后实施。
第四条子公司经理、分公司经理及项目经理，必须服从上级部门对人事、设备、材料、汽车、料具的统一调动，不执行一次罚500元，屡犯不改者处罚加倍，直至给予降职或免职处理。本条规定分公司经理及以下人员由生产管理部负责处罚，分公司经理以上人员由监事会主席负责处罚。
第五条利用公司名义帮助别人承接工程业务，或利用职务之便在公司之外私自经营与公司性质相同的业务，均属违反《中华人民共和国公司法》第五十八至六十三条的规定，发现后罚没上年度和本年度工资，作为赔偿损失，如果是业务主管和业务员，还要赔偿不低于20万元的信息费、企业无形资产和平时业务费用。
第六条对擅自跳槽单干者，公司将按《公司法》、《劳动法》、《反不正当竞争法》等相关法律法规对其起诉，追究其法律责任。
第七条使用公司的资金、汽车、材料、人工去办个人私事的，举报查实后，将全部费用记人个人帐，并对有关责任人员罚款200元以
上。
第八条在工作中，损坏财物和遗失东西都要由个人赔偿经济损失，属于客观原因造成的，赔偿10％的经济损失；属于主观原因或严重渎职造成的，赔偿50％以上直至全部的经济损失。
第九条本公司员采取包干制，上下班时间必须严格按规定执行，除值班外其余工作一律包干，本职工作必须完成，如完不成必须加班，且无加班工资。
第十条项目值班人员不允许坐在办公室、宿舍里闲聊，要认真负责地在现场检查指导解决问题，发现不在工作岗位去睡觉或玩耍的，取消当日出勤，严重失职的按损失费的50％赔偿。
第十一条对于建设方、总包方或当地有关部门的罚款，没有特殊情况的，由有关责任人员全额承担，如确有客观原因的，在封顶或竣工后，上报子公司董事会研究按比例分摊。
第十二条承接工程业务和项目开发投资的最终决策权一般情况下属于分公司经
理，特殊情况由总公司董事长或总经理决定，其他任何人不得越权擅自表态拍板，坚决制止事后请示汇报，违反者罚款5000～10000元，由监事会负责处罚。
第十三条随着公司各种制度的细化，各级职能部门负责人的学习、开会、活动越来越多，凡是部门正职外出的，由副职代替正职工作；项目经理及生产经理均外出的，由技术负责主持工作；分公司正副经理均外出的，经营科长主持工作；子公司正副经理均外出的，由办公室主任负责日常工作。
二、亲戚好友管理
第十四条 凡是材料、财务、司机、食堂会计、塔吊配备人员，一律不得使用领导人的亲戚朋友及关系户人员。
第十五条领导人的亲戚朋友及关系户人员在招工时，必须与其他人员一样，通过公司组织的考试后方可录用。
第十六条关系户、领导干部亲戚及特殊关系的人员不得安排在检查考核的岗位上。
第十七条领导干部的亲戚好友，违反制度必须一视同仁，按规定处罚，否则对包庇者按两倍标准处罚。
第十八条夫妻同在公司的，不得在同一个系统、部门或项目部工作；夫妻不得在财务、材料和预算系统分别处于监督与被监督岗位；凡是项目一线负责人的亲戚朋友，必须交叉异地安排。
第二十条从2003年起，公司干部的子女及其他亲戚须具备独立工作能力方可进入公司担任管理人员，且须由人力资源部经理严格考核把关后方可录用。
三、风气管理
第二十一条 对工人必须按照按劳分配的原则支付报酬，如果长年养着个别流氓懒汉不劳而获，给予所在工种工长、项目经理及介绍人每个罚500元，并由当初招工的项目经理负责清退。
第二十二条 班组评分要一视同仁，公平公正，如发现长年干零杂工，评分时给技术分的，发现一个罚工长1000元，不按检查组指定的平均分评分，罚工长500元。
第二十三条 工长个人考核分的50％作为行为考核，考核内容和标准：l、为人处事、办事是否公正、讲原则；
2、专业知识、计划管理是否到位，处理工人提出的问题是否及时；
3、对过程控制、三检制是否及时进行辅导、检查和监督；
4、是否有敲诈勒索、打击报复行为；
5、是否设不劳而获的高工分人，盲目设辅助人员；
6、处理职工级别分、奖分和工时是否实事求是；
7、是否有殴打、谩骂工人现象；
8、是否积极支持和配合项目部的安全、后勤、文明施工及其他管理工作。
第二十四条各级管理人员为人处事必须公正，严格按照规章制度进行奖罚，严禁打击报复，不管是工长对职工进行刁难，上级给下级穿小鞋，总部人员下去对项目人员乱扣分、乱罚款，项目对工人乱罚款及为难新招聘人员和大学生，都要在内部报纸上曝光，并每次罚款500元。对于那些挟嫌报复、诬告他人或造谣中伤的，经调查核实后，坚决予以撤职处分。‘
第二十五条管理人员受贿索贿的，悉数给予没收，数额在1000元以下的处罚2倍，数额在1000。5000元(含5000元)处罚3倍，数额在5000～10000元内罚5倍，万元以上者开除，并追究刑事责任。
第二十六条管理人员赌博，第一次发现罚200元，第二次发现罚500元，第三次发现罚5000元，三次以上给予免职。
第二十七条管理人员嫖娼，发现一次罚1000元，影响严重或再犯的给予开除。第二十八条工地上出现整个工种工人无故怠工的，工长罚1000元，其余有关涉及人
员相应罚款不低于500元。如果发现整个项目部工人都消极怠工的，追究项目主要负责人的责任，并罚款3000元以上，其他管理人员给予罚款1000元。
第二十九条敢于对违章违纪(未造成企业经济损失的)人员揭发举报的，公司给予200元以上奖励。若对以权谋私、假公济私及其它损害企业利益的行为进行举报，案值在lO万元以内，对举报者奖励案值的40％；案值在lO一100万元，奖励40一15％，超过100万元一次性奖励10％且不低于15万元。公司将对举报人严格保密。
四、企业形象管理
第三十条本集团内的各级部门及人员，必须严格遵守《江苏中南实业集团CI手册》的各项规定，注重仪表，规范行为，树立企业形象。一
第三十一条为进／_步规范个人行为，在以下场合必须使用普通话：1)在洽谈业务、市场攻关、与甲方、监理或总包方举行例会期间，以及对各种会议作总结性发言时；2)在公司各类接待活动中；3)与公司的外地员工谈心或交换意见时。
第三十二条在公共场合不得讲粗话、脏话，发现一次罚100元。一
第三十三条全体员工不得随便贬低合作伙伴，对合作伙伴评头论足或说皮包公司之类的话，发现一次罚200元，二次罚500元，三次开除。
第三十四条每一个管理人员要和总包单位、建设单位、监理单位搞好关系，树立江苏中南实业集团的企业形象，若为一些琐事吵骂、打架的，一律罚款500元以上，重者给予降职或免职。
第三十五条若公司职员本人自愿或通过公司组织参加社会公益活动(如义务献血、义务劳动)或有见义勇为、拾金不昧等良好表现的，公司将酌情给予补贴或奖励，并给予通报表扬。
管理人员行为准则
忠诚
第一条热爱祖国，关注社会，关心企业，爱护集体。
第二条发现有损害公司利益的行为，及时予以制止。
第三条在工作期间不得经营或借他人名义经营与本公司类似及与自己职务有关联的业务。
第四条不得对业务关联单位或者商业竞争对手进行任何形式的投资。
第五条未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。
敬业
第六条认真做好本职工作，积极发挥主观能动性。
第七条敢作敢为，敢于为企业发展提出自己的意见。
第八条主动培养自己的工作技能，在工作中精益求精，提高工作效率。
第九条努力学习，不断提高工作能力，适应并推动企业的发展。
服从
第十条下级服从上级，个人服从组织。
第十一条恪尽职守，服从安排，不得有阳奉阴违或敷衍了事的行为。
遵纪
第十二条严格遵守国家法律法规。
第十三条严格遵守并执行公司各项规章制度，制止各类自由主义行为。
第十四条不得借职务之便，贪污舞弊，以权谋私，或以公司名义在外招摇撞骗。
守时
第十五条按时上下班，不迟到早退，有事请假。第十六条提前十分钟进人工作
状态。第十七条按时完成本职工作和领导交派的任务。第十八条按时参加业务约会。
仪表
第十九条按照公司cI管理要求，统一着装，衣着整齐、干净。
第二十条男女职工不得留奇异发型，女职工不得浓妆艳抹。
第二十一条公共场合与工作时间讲普通话。
礼貌
第二十二条礼貌待人。客人来访，应当起立主动接待，耐心回答，不得与客户争吵。客户离开，送至门口。
第二十三条接听电话首先讲“您好”。
第二十四条同事之间应通力合作，同舟共济。
整洁
第二十五条外出或下班后，办公桌面保持整洁。第二十六条办公桌椅不得挂放任何衣物。第二十七条公司各种设施未经许可不得张贴图片。第二十八条保持办公区清洁，不得随地吐痰，乱丢杂物。
保密
第二十九条公司下发的各种文件均须保密，妥善保存，不得遗失、外借。
第三十条不在公共场所谈论公司业务，不得泄露上的机密。
第三十一条进入他人办公室，未经主管人员许可，不得随意翻阅他人文件。
第三十二条提倡合理建议，但不允许背后对公司妄加议论。
秩序
第三十三条办公区不得嬉笑打辛闹，大声喧哗，不得闲聊、打牌、下棋。
第三十四条工作时间禁止阅读娱乐性的书籍、报刊。
第三十五条工作时间不准打私人电话，确有急事尽量简短。
第三十六条工作时间不准私人会客。
第三十七条不得互相聊天闲谈、搬弄是非，影响团结。
第三十八条严格按照分工办事，不得扰乱别人 的工作秩序。
节俭
第三十九条爱护公司设施。
第四十条节约用水用电。
第四十一条节约办公用品，尽量用作废文件背面起草文件，不得用复印纸起草文件。
抚州市临川第五建筑工程公司
2010年9月1日发行
推荐第9篇：分公司财务管理制度
***分公司财务管理制度
一、总则
(一)按照国家会计制度的规定，进行记帐、复帐、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐。
(二)全面贯彻落实财务内控管理制度，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)配合分公司经理的工作，承办公司领导交办的其他工作。
签章，由主办会计装订、归档保管，并于次年的3月底之前移送总公司财务部。
(三)会计档案不得携带外出，凡复制、摘录会计档案须经财务总监或总公司分管副总经理批准。
户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报总公司财务部备案。
(三)分公司主办会计每月须核对银行对账单与出纳《银行存款日记账》，确保帐帐相符。
报行政部门负责人公示并按规定进行处罚。
(二) 借款、费用的核算应严格按《分公司各项资金支付内控及申报流程管理办法》执行。
(七)违反本规定条款认定应适用本条款予处罚的其他情形。
推荐第10篇：分公司审批管理制度
深圳分公司审批权限管理规定
第一条目的
为进一步加强公司内控,规范分公司审批流程,明确审批责任,完善审批权限,特制定本规定。
第二条适用范围
本规定适用于深圳分公司各中心，各部门及门店。
第三条管理原则
3.1 分公司涉及到预算编制，资本性支出(资产购置)、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、款项支付等事宜，应按照本规定附表《深圳分公司审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。
3.2 分公司制订的其他各种制度流程、审批权限应不得与本规定相冲突，若有任何地方与本规定相抵触，应以本规定的流程及权限为准。
第四条审批范围（事项）
4.1各项重大投资，新店投资预结算，采购合同，资产购置，工程改造，营销活动方案，各项费用报销，款项申请等，应按照《深圳分公司审批权限表》合同/申请类审批流程。
合同/申请类审批流程：
部门经手人申请－部门负责人或经理－财务经理－总经理审批
1） 各项合同签批、购置资产等金额在1万元以下，由部门经理审批后可以签订或购买，签订后需报财务备案。
分店宿舍合同签订：需由店经理经办督导及营运总监审批（审批时注意合同的合法性、真实性等）签完后交人事部存档。
4.2工资、奖金、工程款，日常费用等各项费用报销支付应按照《深圳分公司审批权限表》资金支付审批流程。
资金支付审批流程：
部门经手人申请－部门负责人或经理审批－财务经理－总经理
1） 分公司资金支付原则上都需经过总经理审批，但考虑到分店报销的单据多，以及付款的及时性，分店发生的日常费用金额在2000元以内的，由分店经理填写报销单/申请单，经督导、营运总监签字审批，交财务经理审批后可付款。
2） 分店发生客诉需要免单及赔偿的，店经理应在第一时间及时处理客诉，不在权限内的需报告上级管理人员。事后店经理需要写客诉报告，并将发生客诉台号的结账单做附件，经督导及营运总监审核，财务部审核后方可免单。分店经理未写客诉报告或者未附结账单，均不可做免单处理。
3） 离职工资结算支付流程，分店统一在每周
二、周三到人事部办理手续，人事部将办理好手续的离职结算单统一周四上午12:00前给到财务主管审核，财务主管审核后由出纳在每周五16:00前统一转款.
第五条审批原则
5.1坚持实事求是的原则，不弄虚作假；坚持审批透明原则； 5.2严格根据授权范围，不越级，不越权审批；
5.3不跨区域或部门报批及报销，原则上按费用归属区域或部门审批：如属于深圳分公司的审批事项或费用报销，不得由北京分公司经理审批。
第六条授权审批权限：
6.1公司总经理授予各分公司总经理对分公司的日常经营事务处理权限。
6.2各负责人出差或者请假期间，需要写委托书交财务部备案，期间由代理人代理。
第七条审批责任
7.1各负责人切实履行审批职责，认真执行公司制度，对自己审批的事项负责，承担审批责任。
7.2若违反本规定及相关管理制度,应严格追究部门负责人及直接负责人的责任;给公司造成重大经济损失及不良影响的,按照相关法律规定处理.
第八条
8.1本规定参照总部审批权限制度制订，与总部审批制度有相抵触的，以总部制度为准。
8.2本规定自颁布之日起生效,以前相关规定若与本次不一致,以本规定为准.本规定最终解释权归财务部。
第11篇：分公司管理制度(工程部)
德州振业建筑建材有限公司分公司管理制度
第一总则
德州振业建筑建材有限公司是具有房屋建筑工程总承包二级、建筑工程机电安装三级、钢结构工程三级，为适应市场发展，更新市场经营观念，实现资源共享、优势互补、合作双赢的目的，在夏津、武城、临邑立了分公司。为加强对分公司的管理，维护公司整体形象和投资利益，根据公司规章制度，结合公司实际情况制定本制度。旨在建立有效的管控和整合机制，对公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。
分公司应认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作，遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。
本制度适用于德州振业建筑建材限公司所属分公司。 第二 分公司成立条件
1、申办分公司要具备的以下条件： （1）必须设立固定的工作办公场所；
（2）有充足的经济支撑，且资金来源合法可靠；
（3）必须选好具有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人；
（4）必须设有专（兼）职财务人员；
（5）分公司必须配备能开展施工工作的管理班子及施工队伍。 （6）具有良好的市场环境和社会资源。
2、各分公司设置专职工作人员，负责与公司总部相关部门具体工作的落实。
第三 分公司的管理
一、经营管理
1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展施工业务，经营范围应以营业执照及资质证书为准，不得从事非经营范围内的经营活动。
2、必须无条件服从总公司制定的各项规章制度，必须无条件服从总公司的管理，确实维护公司的利益。
3、分公司一切经营活动、施工生产活动及有关的社会活动均需在总公司授权范围内进行，并对自己的行为负法律责任，造成总公司损失的，追究经济及法律责任。
4、各分公司应根据市场及自身情况编制本分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成，编制文件应报总公司备案，总公司监督执行。
5、各分公司的核算及管理系统都应纳入总公司信息管理系统，必须按照真实、准确、及时、全面的原则反馈分公司及各项目经营、财务、资产资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据。
6、分公司在每月25日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所施工项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
7、分公司应以公司整体发展为已任，顾全大局，立足长远。结合本分公司特点，建立健全完善的管理体系，加强制度建设，确保经营、质量、安全生产、文明施工、综合管理、财务管理、队伍管理等各项工作到位，并将分公司管理体系报公司备案。
8、总公司给分公司刻制的印章须由公司委派人员负责保管使用。各分公司均不得自行刻制公司各类印章，否则总公司处以严厉处罚或撤消分公司的经营权。
9、分公司在承揽施工项目时，必须自己组织施工队伍，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。
10、分公司在承揽施工业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订施工承包合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
11、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目管理部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目管理部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
三、工程投标
1、分公司的投标文件编制、投标定价由分公司全权负责，总公司提供协助。
2、总公司配合分公司的投标工作，投标前五天，分公司通知投标时间和人员，总公司及时安排相关到分公司参加投标，其费用按公司规定收取。
3、分公司负责协调工程投标的各种关系，协助分公司购买合同文件并承担相关费用、出具投标保函（保证金）和中标后履约保函（保证金）。
若需总公司协助办理保函，相关费用及抵押金由分公司承担。
四、工程项目管理
1、各分公司应接受总公司的检查监督，积极配合总公司相关部门完成总公司指令的各项检查评估工作。分公司和个人不得拒绝、阻碍总公司相关人员执行的监督检查任务，不得打击报复相关人员。
2、总公司相关部门每年定期或不定期的对分公司工程项目进行检查评估。以便于总公司对分公司的经营状况及工程项目的施工进度、安全生产及质量状况做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。
3、分公司必须建立质量管理机构，负责制订本分公司质量创优计划，定期检查实施阶段工程质量，有计划有组织对员工进行施工操作规程培训，组织学习、贯彻落实质量认证体系，不断提高施工人员操作水平和质量意识，积极引进新技术、新工艺，鼓励技术创新。
4、分公司必须建立安全生产管理机构，具体负责本分公司安全生管理工作，定期不定期进行安全生产监督检查，明确安全责任，消除安全隐患，制定安全生产事故应急救援预案等，若发生安全事故的应积极控制处理并及时向总公司及上级主管部门汇报。
5、分公司应加强合同管理工作，签订工程合同时，应认真把握、细致研究合同条款，分公司签订的所有合同，均须签订后一周内向总 公司备案。分公司负责人对本分公司所签合同及合同的执行负责。
6、项目管理部管理制度按总公司规定执行。
五、重大事项管理
1、各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议。
分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司： （1）遭受重大损失（包括工程质量，生产安全事故等）； （2）重大诉讼、仲裁事项；
（3）重要合同（借贷、委托、承包、租赁等）的订立、变更和终止； （4）重大经营性或非经营性亏损； （5）重大行政处罚。
2、分公司的负责人是所在分公司的信息报告第一责任人，同时各分公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。
3、内幕知情人对总公司及分公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。
第四 附则
1、各分公司必须按本制度规定认真履行公司的规章制度和报告职能，切实完善经营管理工作，并接受总公司的监督检查。
2、本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
3、本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司执行。
第12篇：分公司工作服管理制度
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分公司工作服管理制度1.目的：为确保分公司形象,规范服装配备流程, 提高职员服务意识,进一步加强对分公司各类职员工作服的有效管理, 特制订此管理规定。 2.范围：适用于分公司全体。 3.职责
3.1 总经办负责分公司职员工作服的保管、配备、更换及补领；人力资源部负责职员工作服的设计及定制。
3.2 分公司总经理负责监督及检查本制度执行情况。 4.方法及过程控制 4.1工作服的分类
4.1.1管理服务中心管理人员工作服 4.1.2管理服务中心技术人员工作服 4.1.3管理服务中心安全员工作服 4.1.4 管理服务中心保洁员工作服 4.1.5管理服务中心客服人员工作服 4.2着装要求
4.2.1分公司全体职员上班时间须着规定工作服。
4.2.2所有职员下班休息时不允许穿着印有公司名称字样的工作服外出。4.2.3工作服须保持整洁, 全体职员的各类配件佩戴位置应标准、工作牌、装备须齐全。
4.2.4所有职员着装须统一配套，不能将工作服随意搭配穿着。4.2.5如因活动需要, 经部门负责人批准, 可穿着便服上班。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------- ------------------
4.2.6休息日或节假日在服务现场值班工作的人员, 需穿着工作服。
4.2.7分公司所有男职员须穿西裤、衬衣，系领带、穿皮鞋上班，女职员须着职业装，且不能穿露脚趾的鞋上班。
4.2.8外衣衣袖、衣领处、衬衣领口，衣服外不得显露纪念章、笔、纸张等物品。4.2.9为维护分公司良好形象, 所有人员都有责任保持个人服装的整洁及完好。 4.3工作服的订做
4.3.1根据公司视觉识别手册中规定的服装款式、颜色订做职员制服。4.4工作服的发放
4.4.1夏装发放时间为每年4月底、5月初；冬装发放时间为每年8月底、9月初。因气候变化提前或推迟换装时，由总经办负责书面通知各部门。
4.4.2职员到岗第一天到总经办领取工作牌、工作服，一线人员工作服由管理服务中心统一发放。
4.4.3职员于办理离职手续的当日须退还工作牌、工作服及所有配件，如有遗失照价赔偿。总经办将不定期公布工作服及配件价格表。
4.4.4各部门人员与服装保持相应一致，职员调岗时，服装、工作牌及所有配件须留在调出部门；所需服装、工作牌及所有配件于调入部门重新领用；如遇服装大小不合适，由部门内自行调配。 4.5工作服的更换及补领
4.5.1职员工作牌、工作服如有损坏或丢失，须及时填报《物资领（借）用单》经部门负责人确认后，在工作时间内到总经办或管理服务中心办理补领手续，并按照成本价格进行赔偿。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------- ------------------
4.5.2工作服收费标准：自工作制服发放之日起，在公司服务年限超过2年的离职者，不承担服装费。服务年限未满半年的离职者，承担其80%的服装费；服务年限超过半年但未满1年的离职者，承担其60%的服装费；服务年限超过1年但未满2年的离职者，承担其40%的服装费。 4.6工作服的保管
4.6.1总经办负责分公司仓库工作服的盘点、核实及保管工作。
4.6.2各类工作服按不同工种进行分类、编目，并注明工作服尺码、颜色、使用人员、季节类别等情况，并登帐入册，每月28号前对各类工作服予以清查盘点。4.7工作服的报废及处理
4.7.1总经办负责对分公司仓库内各类报废工作服进行清查及处理。4.8工作服的更换期限
4.8.1职员工作服更换期限为二年。5．相关操作支持文件 《各岗位服装配置表》
第13篇：分公司管理制度+1
河北天润环保科技有限公司
分公司管理制度
第一章 总则
第一条 为了促进公司健康发展，根据《公司法》及其有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条分公司属于公司的派出机构，不具有独立法人资格。
第三条由公司直接经营，统一核算，分公司负责组织销售与管理，实行经济指标考核制。
第二章 分公司设立
第四条 分公司设立的条件
(一)分公司每年销售额不少于规定数额，规定数额为
(二)分公司应设立与经营需要相适应的机构，配置相应的内勤、营销总经理。 内勤人员：负责分公司的办公室的日常事务工作（清扫卫生、电话记录、客户回访）。负责各种文件资料的打印：传送，以及相关文件，材料领取，保存。以及招聘面试。等及时完成领导交代的事务。
营销经理：
1、制定计划-----有效和有效率地处理日常事务计划。
2、建立方案-----实施每一个具体行动步骤的详细描述。
3、制定策略-----整体行动方案或利用各类资源实现特定目标的计划。
4、战术指导-----组成策略计划的日行动方案。
5、设立监控----将实际表现与预定标准作比较
6、分公司根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。
7、分公司负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；代表公司负责与当地客户的联河北天润环保科技有限公司 河北天润环保科技有限公司
系协调和销售业务的往来。
8、分公司负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。
9、根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。1．对本区域销售工作的管理
代表分公司，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。 分公司经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
管理、监控、指导分公司／办事处所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理责任和经济处罚。 职责：
1．根据分公司所在售点确定的销售计划，通过推介，达成销售目标。
2．不断提高自身素质，充分利用分公司提供的资源，努力达到预期的销售成果。 3．充分了解所在地区的销售特性及竞争品牌的优劣势，抓住每一个销售机会，有效地扩大范围。
4．根据分公司的物流管理系统要求，做好销售台帐工作，按时按质做好信息的反馈。
5．及时将竞争市场信息和销售中出现的问题与困难反馈给经理或公司相关人员。 业务范围：院线系列产品、医疗废水处理项目、自来水与污水厂。 院线系列产品：负责院线的手消系列、护理系列。
河北天润环保科技有限公司 河北天润环保科技有限公司
医疗废水项目: 负责医院污水的设备销售、粉剂销售、托管运营。 自来水水与污水厂 ：负责自来水厂与污水厂设备销售、粉剂销售、托管运营。 业务计划：业务人员需要每周制定销售计划，将实际表现与计划一致。
(三)分公司应有固定的办公场所，其办公用房不少于100平方米。同时应有固定的通信地址和办公电话等，以适应现代化办公和业务工作的需要。
第五条 公司直接设立的分公司，其人员由两种方式组成： (一)公司委派，(二)逐级竞聘；
办公场所和办公设备由公司新建、购置、租赁或划拨配置。分公司员工的基本工资由公司发给，福利、保险由公司缴纳，奖金及各种补贴由公司发给。
考核管理分公司根据自身情况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度，建立适合分公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司经理核准后报备公司 要货、发货管理
第一条
公司在每周的周
二、周
三、周
四、周点以后不发货，分公司需提前制定每周的要货计划，计划尽量做到准确。
第二条
因总公司产品质量问题或总公司过错造成产品不能销售的可以退货。
由公司组织有关部门对各部门的各项管理制度进行评估、试运行、信息反馈、检查考核、修订完善后定稿正式发布。
人事行政部
2017年3月23日
河北天润环保科技有限公司
第14篇：分公司公章管理制度
分公司公章管理制度
为规范分公司公章的严格管理和使用，严肃公章使用制度，避免出现公章违规使用导致的法律后果，结合集团公司规章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：
一、为便于经营相关业务需要，分公司需配备印章的，由分公司负责人向集团公司提出书面申请，经集团公司行政领导批准后方可配备印章。分公司负责人须向集团公司签定用章承诺书，保证不违规用章，并承诺应承担的相应责任。
二、分公司的印章（含分公司负责管理的项目部印章）由集团公司按相关要求刻制，经备案后由集团公司指定专人办理印章领取登记并负责保管，保管人向集团公司签定印章保管承诺书，承诺保管人应承担的相应责任。
三、分公司执有的集团公司印章（含分公司负责管理的项目部印章）只能用于经集团公司审核批准的投标文件、施工合同、工程技术资料、计量资料及向建设单位和监理单位递交的请示、报告等文件盖章时使用。
四、下述情形严禁使用分公司公章：
（1）承包人私自签定的工程材料供应合同、协议； （2）承包人私自签定的机械设备租赁合同； （3）承包人私自签定的工人工资支付协议；
（4）其他违背国家法规和集团公司相关规定、未经集团公司允许的事由或文件。
五、分公司执有的集团公司印章应独立建立用章登记制度和用章登记本，用章登记本由印章保管人保管，保管人作为盖章负责人。文件需盖章时，由用章人在用章登记本上明确用章事由、用章人、盖章时间等内容，盖章人向分公司管理中心确认集团公司对拟盖章的文件资料是否已获得集团公司审核批准，未经集团公司审核批准的文件资料禁止盖章。经集团公司审核批准的文件资料，经分公司负责人签字确认后，盖章人可以盖章，并在盖章人一栏签名。集团公司分公司管理中心对分公司使用集团公司印章情况进行核实，并同步做好
1 用章记录备查。
六、分公司所属的工程项目部应逐个建立用章登记制度和用章登记本，分公司执有的集团公司印章应独立建立用章登记制度和用章登记本，用章登记本由印章保管人保管，保管人作为盖章负责人。项目部文件需盖章时，由用章责任人在印章保管人的用章登记本上写明用章申请，经分公司负责人签字确认后，交由印章保管人盖章。用章登记本必须明确用章事由、用章申请人、批准人（分公司负责人）、盖章人、盖章时间等内容以备查。
六、一切与分公司营业业务无关的、属承包人个人行为的事由或文件，若擅自私盖公章，由当事人承担所有的法律责任。
七、集团公司因业务需要使用分公司执有的印章时，分公司应予同意，并按本制度要求建立用章登记备查。
八、严禁分公司擅自雕刻和违规使用公章，违者，由集团公司视情节轻重进行经济处罚或撤销分公司负责人的承包权，触犯法律的，移交司法机关追究法律责任。
九、分公司经营承包期满或撤销时，由管理员将公章和用章登记本到集团公司印章领用部门办理移交手续。
本制度自二O一五年元月一日起实施。
第15篇：分公司、子公司管理制度
第一章 总则
第一条为了进一步规范********股份有限公司（以下简称“总公司”）及其分公司、子公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司、子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及总公司《章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司所属分公司及子公司。
第三条本制度所称的子公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或子公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。本制度所称的分公司是指由总公司或子公司投资注册但不具有独立法人资格的公司。
第四条总公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、重大事项决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的直接下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第五条总公司对分公司、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司、子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司有序、规范、健康发展。
第六条本制度旨在加强总公司对分公司、子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。
第七条分公司、子公司要依法自主经营、自负盈亏（分公司要自计盈亏），在总公司的统一掌控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章 经营管理
第八条总公司将根据发展需要，对各分公司、子公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司、子公司的年度经营、投资、筹资及财务预算。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司、子公司每半年可以提出年度预
算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司、子公司应确保各项预算指标的实施和完成。
总公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各分公司、子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第九条分公司、子公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各子公司、分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
分公司、子公司日常经营活动需要对外筹资、对外投资、自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须由总公司按有关审批权限和程序履行批准手续后，方可组织实施。
日常经营活动对外筹资如需增加时，应事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司按有关审批权限和程序履行批准手续后，由总公司财务部协调解决。属于资金拆借方式的，必须遵循有偿使用原则，计收资金使用费。
第十条分公司、子公司必须根据总公司的相关规定和国家有关法律规定，规范日常经营行为，健全和完善内部管理工作，不得违背国家法律、法规和总公司的规定。
总公司应定期取得并分析各分公司、子公司的季度或月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表等；
第三章 人事及薪酬管理
第十一条子公司应依法设立董事会、监事会，但股东人数较少和规模较小的可不设立董事会和监事会，只设一名执行董事和一至二名监事。董事或执行董事、监事人选必须符合《公司法》和子公司章程关于任职条件的规定。被委派担任子公司董事或执行董事、监事人员必须对总公司负责，承担相应的责任，并按总公司授权行使权力。
第十二条子公司的经理（包括总经理、副总经理）由总公司提名并提请子公司董事会或执行董事任命和解聘，分公司的总经理由总公司直接聘任和解聘，分公司、子公司总经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保分公司、子公司经营管理工作规范有序进行。
第十三条分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制。
第十四条分公司、子公司录用员工一律实行公开招聘，招聘程序需符合总公司人事招聘相关制度的规定。
第十五条分公司、子公司的总经理需定期向总公司总经理或主管领导汇报生产经营情况，每年年底向总公司董事会进行一次述职并提交书面报告。
第十六条分公司、子公司执行总公司统一制定的《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》以及相关绩效考评办法。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定，其他人员的薪酬由分公司、子公司总经理根据总公司《薪酬管理制度》提出建议方案，经总公司人力资源部门审核确认并报总公司总经理批准后执行。
第四章 财务管理
第十七条分公司、子公司适用总公司制定的各项财务管理制度。所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定，并按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受总公司委托的注册会计师的审计。
第十八条分公司、子公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中接受总公司的监督和业务指导，主要职责如下：
1．组织实施所在公司的经营计划和投资方案
2．组织实施所在公司的财务预、决算方案；
3．组织实施所在公司的采购、销售计划；
4．支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；
5．在权限范围内所在公司日常财务收支及重大财务收支的审批；
第十九条未经总公司批准，分公司、子公司不得向其他企业和个人借支资金以及提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。
第二十条分公司、子公司的财务会计核算必须依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。
第二十一条 分公司、子公司必须按月编报会计报表并在次月10日前上报总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告必须经分公司、子公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司、子公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。
第五章 重大事项管理
第二十二条各分公司、子公司应及时向总公司相关负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件。分公司、子公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司董事会：
1．重大诉讼、仲裁事项；
2．重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
3．重大经营性或非经营性亏损；
4．遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；
5．重大行政处罚；
6．关联交易；
7．证券交易所规定的其他事项。
第二十三条分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一责任人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司董事会秘书和董事会办公室报告信息。
第二十四条各分公司、子公司的负责人应当督促所在公司严格执行总公司制定的信息披露事务管理和重大事项报告制度，确保所在公司发生的应予披露的重大信息及时以书面形式报告总公司董事会秘书和董事会办公室。
第二十五条内幕知情人员对总公司及分公司、子公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。
第六章 审计监督
第二十六条总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司、子公司应接受总公司的审计监督，积极配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。
第二十七条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分公司、子公司的重大事项。
第二十八条各分公司、子公司对外签订的重大经济合同必须报备总公司审计部门，审计部门要不定期向分公司、子公司了解重大经济合同的执行情况。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：
1．固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；
2．对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；
3．与其他投资人合作项目开发合同；
4．借款及其他方式融资合同；
5．任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；
6．重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。
第七章 特别审批事项
第二十九条分公司、子公司发生下列事项，应事先获得总公司批准：
1．购买或出售资产；
2．对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3．提供财务资助；
4．租入或租出资产；
5．重大经济合同；
6．债权或债务重组；
7．研究和开发项目的转移；
8．总公司认定的其它事项。
第八章 附则
第三十条各分公司、子公司必须按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并接受总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。
第三十一条本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释，自总公司董事会审议通过后生效。
第三十二条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准，本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第16篇：分公司印章管理制度
分公司印章管理制度
为规范分公司公章的严格管理和使用，严肃公章使用制度，避免出现公章违规使用导致的法律后果，结合总公司规章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：
一、为便于经营相关业务需要，分公司制作印章，必须由分公司负责人向总公司提出书面申请，经总公司负责人批准后方可配备印章。分公司负责人须向总公司签定用章承诺书，保证不违规用章，并承诺应承担的相应法律责任。
二、分公司的印章（含分公司负责管理的项目部印章）由总公司按相关要求统一刻制，分公司行政章制作公安备案编码章，项目章根据字数多少结合项目要求，制作不同形状、不同材质的项目章，总公司档案室备案留存印模后由分公司负责人办理印章领取手续，并负责保管，保管人向总公司签定印章保管承诺书，承诺保管人应承担的相应责任。
分公司所管理的项目章，只能用于与相关监理项目或代建项目相关的技术资料、工程进度、现场管理、质量验收等方面工作专用，由（项目经理部或项目负责人）代表本公司全面负责，项目完工竣工验收后项目章交回总公司档案室保管，并登记造册。
三、分公司执有的总公司印章，只能用于经总公司审核批准的投标文件、经济合同、工程技术报告等使用。
四、下述情形严禁使用分公司公章：
1、承包人私自签定的工程材料供应合同、协议；
2、承包人私自签定的机械设备租赁合同；
3、承包人私自签定的工人工资支付协议；
4、其他违背国家法规和总公司相关规定、未经总公司允许的事由或文件。
五、分公司执有的总公司印章应独立建立用章登记制度和用章登记本，用章登记本由印章保管人保管，保管人作为盖章负责人。文件需盖章时，由用章人在用章登记本上明确用章事由、用章人、盖章时间等内容，盖章人向分公司负责人确认总公司对拟盖章的文件资料是否已获得总公司审核批准，未经总公司审核批准的文件资料禁止盖章。经总公司审核批准的文件资料，经分公司负责人签字确认后，盖章人可以盖章，并在盖章人一栏签名。总公司应对分公司使用总公司印章情况进行核实，并同步做好用章记录备查。
六、分公司项目部文件需总公司盖章时，由项目部写明申请并登记，分公司负责人批准后按总公司用意程序办理。用章登记本必须明确用章事由、用章申请人、批准人（分公司负责人）
七、一切与分公司业务无关的、属承包人个人行为的事由或文件，若擅自私盖分公司公章，由当事人承担所有的法律责任。总公司因业务需要使用分公司执有的印章时，分公司应予同意，并按本制度要求建立用章登记备查。
八、严禁分公司擅自雕刻和违规使用公章，违者，由总公司视情节轻重进行经济处罚或撤销分公司负责人的承包权，触犯法律的，移交司法机关追究法律责任。
九、分公司经营承包期满或撤销时，由管理员将公章和用章登记本到总公司公章领用部门办理移交手续。
本制度自
年
月
日起实施。
第17篇：分公司管理制度财务
浙江中联建设集团有限公司
杭州分公司
财务管理制度
为进一步贯彻实施《中华人民共和国会计法》和财政部新颁布的《企业会计制度》，加强公司财务管理，规范和监督企业财务行为，保障会计工作的有序开展，特制定本企业内部财务管理制度。
第一章
总则
第一条 为了适应企业发展的需要，规范公司会计核算，真实、完整地提供会计信息，
加强，加强财务管理和经济核算，制订本制度。
第二条 公司在财务管理中，应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的有关规定。
第三条 公司财务管理的基本原则是：建立健全企业内部财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映财务状况和经营成果，保证企业资产的增值，依法计算缴纳登记税收，自觉接受主管税务机关的检查监督。
第四条 公司财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹建资金，有效理由企业各项资产，努力提高经济效益。
第五条 公司员工应当在各自的岗位上，对企业的财务管理和企业经济效益的提高负责。
第二章
财务管理体系
第六条
实行公司或部门一级经济核算体系。
第七条
公司统一上交国家税金及员工养老保险等各项规费，并分摊至部门。统一编制公司财务报表并报送有关机构，统一员工福利的发放，统一对外贷款和投资，统一员工档案工资的管理。
第八条
公司各部门应遵守国家有关法规，上交或扣除规定税费，提取折旧、摊销等费
用，保证利润完成。在不突破工效挂钩工资总总额的前提下，相对独立地开展财务管理工作，自主使用内部银行资金，自主确定工程承包考核方式，自主决定员工薪酬。
第九条
公司所签合同工程款的收取和结算，由施工部门自行收取，及时汇入公司银行
帐户内，通过公司内部银行进行结算、收付。
第十条 部门财务人员业务上接受公司计划财务部领导，行政上接受部门负责人领导。 第三章 流动资产
第十一条 流动资产包括资金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。
第十二条 工程款由公司内部签订主合同的部门收取后，原则上按收取工程款的多少及工程进度，在内部银行中划分给个配套施工部门，公司内部实行谁施工、谁报产值、谁交纳各项税费。
第十三条 公司各部门对应收账款的坏账管理实行直接冲销法。当年发生坏账时，报主管税务机关批准后直接计入当年期间费用。
第十四条 存货是指在日常生产经营过程中，持有以备出售或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中，待消耗的材料或物料，包括主要材料、其他材
料、周转材料、设备、低值易耗品、机械配件、在建工程等。
第十五条 存货中的周转材料由公司统一购置，由钢管设备租赁公司负责管理，各部门借用，应向租赁公司交纳租费，公司向租赁公司收取固定资产折旧费及周转材料摊销费。
第十六条 其他存货由部门自行采购、管理、使用，其中低值易耗品一次或分期摊入工程成本，但摊销期不得超过一年。
第十七条 存货的盘盈、盘亏应及时按有关规定处理，不得长期挂账，避免公司和部门损益不实。
第十八条 部门流动资金不足，可在公司内部银行中申请贷款，贷款利息按月从内部银行帐户中扣除。
第十九条 公司和部门都有责任加快流动资金周转，提高其使用效果，要尽量减少库存物资，加快施工进度，加速工程结算，严格资金支付，及时回收应收款项。
第四章 固定资产
第二十条 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及生产经营有关的设备、器具、工具等、不属于生产经营主要设备和物品单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应该作为固定资产管理。
第二十一条 固定资产在取得时，应按取得时的成本入帐，取得时的成本包括买价、运输和保险等相关费用，以及为使用固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
第二十二条 固定资产应按月提取折旧，当月增加的固定资产当月不提折旧，下月起计提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧，下月起不提折旧，提足折旧以后使用的固定资产不提折旧。
第二十三条 由公司统一购置的固定资产属公司所有，折旧费由各部门负责定期上交。如分公司确需自行购买，必须报公司领导批准，公司计划财务部备案，并按规定折旧年限提取折旧。
第二十四条 公司和各部门必须加强对固定资产的管理，及时维修保养，提高完好率。
第二十五条 固定资产折旧采用使用年限法，公司固定资产折旧年限一般按固定资产规定年限表执行。周转材料摊销、钢管、扣件按100个月计算摊销。
第二十六条 固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废，按其净收益或净损失计入当年损益。
第二十七条 各部门经公司同意自购的非直接用于生产经营的低值易耗品，摊销年限一律不得超过二年。
第二十八条 固定资产的修理费由使用部门直接计入成本，大型机械设备应当预提修理费。
第五章
资金管理
第二十九条 凡公司和开立银行帐户的部门，均需配专职出纳人员，负责办理现金的收支和保管业务。非出纳人员不能经管现金。
第三十条 企业的一切现金收支，必须以经审批的原始凭证为依据，做到收支清楚，手续完备，帐存与实存相符，不得以白条顶库，不准挪用公款和保留帐外现金。
第三十一条 现金只能用于支付工资、补贴和差旅费，以及不足转账起点的零星开支，不属现金结算的款项，应通过银行转账结算。
第三十二条 库存现金的限额，一般不得超过三天的零星的开支，超过限额的部分必须当天送存银行，不准坐支现金。
第三十三条 银行的存款收付业务，由出纳员负责办理，出纳员要及时登记银行存款日记账，并及时与银行核对清楚。出纳人员应认真审核银行存款的收付凭证。
第三十四条 遵守银行规定的结算制度和纪律，不得签发空头支票，不准出租出借在银行开立的帐户。
第三十五条 所有对外付款，必须经单位或部门的主管负责人签字，财务主办人员审定，收付款必须有齐全的合法凭证作依据，否则，不能签字付款。
第三十六条 部室和部门人员、公司领导差旅费的报销，由公司主管领导签字，经财务主办按规定审定后报销。
第六章 经济核算
第三十七条 经济核算包括生产成果的核算，生产消耗的核算，资金的核算，财务成果的核算，其主要方法有会计核算、统计核算、业务技术核算和经济活动分析。 第三十八条 经济核算有其全面性、全过程性，公司各部室、各部门均应承担相应的责任。
第三十九条 成本核算采用制造成本法，与生产经营密切有关的费用计入工程（产品）成本，与生产经营无直接联系的费用计入当期损益，直接从当期销售收入中扣除。
第四十条 公司和各部门应加强成本管理，严格成本支出，准确反映成本，不允许超过国家和公司规定增加成本开支，不允许将应计入成本的费用长期挂账处理。虚增产值、成本、利润，财务人员将受到相应的处罚。
第四十一条 与发包单位的工程结算完成后（收齐工程款或取得了收取工程余款的凭证后），方可确认营业收入的实现。 第四十二条 公司承担公司本级的管理费用、销售费用、财务费用以及全公司的员工福利支出、6个月以上病假人员工资、待业保险费、内退人员的各种劳动报销费用。
第四十三条 员工福利费按职工工资的总额的14%提取，员工教育经费按员工工资总额的1.5%提取，工会经费按工资总额2%提取，各部门必须按比例提取上交公司。若有新的规定，则按新规定执行。 第四十四条 部门负担的费用为：建筑安装工程（产品）成本和除公司已负担部分费用以外的管理费用、业务、财务费用等一些日常性费用，并按月上交内部承包利润。
第四十五条 营业税、增值税、个人所得税等，其他税金和员工养老保险统筹基金等劳动保险由公司代收代交，具有独立法人资格的公司下属企业，自行向税务机关交纳营业税、增值税，个人所得税等各种税金。
第四十六条 各部门当月发生的税金、利润、折旧费、租用费，由公司代付的水电、通讯等费用，在次月5日前上交公司。
第四十七条 业务招待费，各部门按照内部承包合同规定使用。
第四十八条 因业务招待费，工资总额超过限额而需补交费用，档案押金不能收回，税务处罚及发生其它方面的罚金，由各责任部门承担。 第四十九条 在工程施工中使用土建材料的配套施工部门，应向土建部门支付相应材料费。
第五十条 租用给分包单位的机械设备、周转材料的租费有租赁公司负责收取。 第五十一条 公司对部门的考核，以公司与部门的承包合同为依据，做到奖罚兑现，税金、利润、折旧费、租金和水电通讯等费用上交不足的，固定资产提前损耗及周转材料缺损未予补偿的，不足部分应抵减其账面利润。
第五十二条 计划财务部在完成年度报表后，应及时与主管财税部门搞好汇算清缴，并及时取得审计部门的审计结论。
第五十三条 公司在交纳所得税后按规定提取公积金、公益金，做好利润分配工作。 第五十四条 公司、部门二级财务人员应每半年向本级领导提交经济活动分析或财务情况报告。
第七章
财务监督与检查
第五十五条 财务监督和检查的目的是保证国家方针政策的执行和公司有关规定的落实，维护财经纪律，保证会计资料的真实性，对发现的问题，应及时提出改进纠正措施。
第五十六条 公司应自觉接受上级财会部门的监督指导，公司对下属独立核算部门应每半年检查一次。 第五十七条 检查方法主要为报表检查、账簿检查和凭证检查，检查重点是收支是否符合规定，损益是否真实，应提应交是否足额。
第五十八条 部门每半年应当对固定资产、流动资产进行一次盘点，及时处理盘盈和盘亏，公司每年对公司本级和下属部门使用的固定资产和周转材料进行盘点，对盘点亏损部门，通知部门做好财务处理。
第五十九条 部门的财务检查和资产盘点，以公司核查结果为准。部门对结果有异议的，可以提出意见，经公司研究决定后，部门财务人员以公司的检查盘点结果进行财务处理。公司是资产和年度损益以主管财税部门和审计部门的意见为准，公司计划财务部根据财税检查结果和审计结论进行财务处理。
第八章
财务档案
第六十条 财务档案是公司档案资料的重要组成部分，必须保证真实性、及时性，做到齐全有效。 第六十一条 财务档案由公司档案室存档保管，公司计划财务部负责存档和保管上一年的档案，部门的财务档案由部门财务人员保管。
第六十二条 工程合同在签订后一周内，工程预、决算和造价调整在编制后一周内，交公司合同主管部门，由其负责存档，以及发放至各有关领导及处室。 第六十三条 财务月报在次月的5号前，财务季报在季后10天内，公司财务报表按上级有关规定上报，财务年报在次年的1月20号前报公司计划财务部和主管领导。
第六十四条 各部门生产报表在当月的25号前报公司市场开发部、计划财务部、工程管理部，由土建部门收款的工程，参与工程施工的其它部门，尚应在24号前将生产报表送相应的土建部门。
第六十五条 财务凭证必须手续完善，经手人、验收人、领用人、审核人、审批人必须亲笔签名，不得漏签、代签。
第六十六条 计划财务部应按规定做好档案的收集、整理工作，合符规范，并定期检查，对档案管理应分工明确，落实到人。
第六十七条 财务档案的内部借阅应经计划财务部的同意，外单位借阅本公司财务档案应经规定主管领导同意（公司财务主管部门除外）。
第六十八条 财务档案的销毁应遵守国家规定的期限和程序，任何人不得擅自销毁财务档案。 第六十九条 财务人员调动工作岗位应办好财务移交手续，并由相应的财务主管负责监交认证。 第九章
岗位责任制
第七十条 公司实行财务人员岗位责任制，有关人员依规定行使相应的责任和权利，公司和部门以岗位责任制作为考核相关工作人员的重要依据，对失职者按规定
处罚。
第七十一条 财务人员发现违反规定的经济行为，应首先拒绝执行，并向财务主管领导反映，主管领导应认真听取正确意见，并加以纠正，如主管领导仍坚持错误决定，则财务人员在依照办理的同时，有责任书面向上级反映。如财务人员违反规定的经济行为，不制止，不反映，则承担连带责任；如财务人员认为有关经济行为违法，则应坚持拒绝执行。
第七十二条 财会人员工作职责
1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行各项财务计划，遵守各项收支制度、费用开支范围和开支标准，合理使用现金，保证完成财务上交任务。
2、按照国家会计制度及会计基础工作规范规定记账，结账，报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，对财务报表真实性负责。
3、按照银行结算制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理。
4、按照经济核算原则定期检查，分析财务状况，考核资金使用效果，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出建议。
5、妥然保管处理会计凭证、账簿、报表等档案资料。
6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，认真严格审核财务支出，对违纪违法财务行为不能藐视不管。
7、有权监督、检查有关部门和个人经办的财务收支、资金使用和财产保管、收付、计量检验情况，有关部门和个人均应如实反映情况。
8、主动与公司财务主管部门和银行加强联系，自觉学习专业知识，提高业务管理水平。
第十章
处罚
第七十三条 各级领导有下列违法行为之一的，给予行政处分，并可对直接领导人处以500以下罚款，并视情节轻重，参照第七十五条执行。
1、违反或胁迫授意他人违反财务制度有关会计核算决定的；
2、对违法的收支无正当理由逾期不作出处理决定的；
3、任用未取得会计证人员担任会计工作，经指出不纠正的；
4、任用会计人员未实行四壁制度的；
5、阻挠、拒绝有关部门依法对单位会计工作进行检查、监督的；
6、未经公司领导，擅自调动本部门会计人员工作的；
7、未请示公司领导擅自对外作出经济担保的；
8、对外包联营队伍没有按国家法律法规及公司有关规定，进行私下交易的。
第七十四条 会计人员有下列违法行为之一的，给予行政处分，并可对会计人员处以500元以下罚款，建议有关部门吊销会计证，视情节轻重，参照第七十五条执行。
1、违反财务会计核算有关规定，虚增收入、利润，隐瞒成本，使部门盈亏不实，造成公司资产流失的；
2、对不真实、不合法的原始凭证予以受理的；
3、对违法收支，不向上级主管财务领导提出书面意见的；
4、对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，不向财务主管部门或财政、审计、税务部门报告的。
第七十五条 对违反会计法律、法规和会计制度的部门和个人，由主管部门、财政部门或有关部门给与警告，责令纠正，没收非法所得，并可处以非法所得0.5倍
以下的罚款，有此造成重大损失，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
第七十六条 凡以前公司规定与本制度有出入的，以本制度为准；凡本制度与国家有关方针政策不符的，按国家规定执行。
第七十七条 本制度由公司计划财务部负责解释。
第18篇：分公司财务管理制度
分公司财务管理制度大全
分公司及分公司财务部的设立
一、设立条件
根椐公司业务发展的需要，由销售部提出申请，申请表经销售部经理审批后，报总经理办公室并获董事会批准，批文送达财务部经理处，财务部负责办理营业执照等开办事宜。 审批以下内容
1、待成立分公司名称，
1、待成立分公司注册资金金额及出资方式。
2、待成立分公营业范围。
3、待成立分公司负责人委托书。
4、待成立分公司经营期限。
5、待成立分公司注册地点。
6、待成立分公司章程。
7、成立分公司设立筹备小组，其中必须包括销售部人员、财务部人员
8、待成立分公司银行帐户的开设，银行印鉴的授权
9、待成立分公司财务运作指引的批准。
10、分公司年检事宜。
二、设立方式
董事会批文送达财务部由财务部经理负责，指定专人办理营业执照事宜。
1、新设分公司名称的审核。先从当地工商管理局取公司名称审请表格，依总经理批文填写并盖总公司公章，送工商管理局。时间大约10天。
2、取得工商局审批的公司名称申请表，依该表在工商局领取分支机构设立申请表，并按总经理批文填写该表，及工商局要求的其它相关资料，报送工商局审批，时间大约15天。
3、依据工商局资料回执取得营业执照。
4、根据营业执照申请刻分公司公章及业务专用章、财务专用章。
5、办理企业代码证
１
6、办理税务登记证，申请办理发票专用章。
7、申请银行开户，办理银行开户许可证，支票印鉴由公司董事会批准。
8、营业执照（正、副本）税务登记证（正、副本）企业代码证（正、副本）银行开户许可证等各种证件应先报总公司财务部、行政部、销售部备案后签借出单，留分公司财务部会计保管（附表）。
9、分公司公章、业务专用章、财务专用章先报总公司财务部或行政部备案后，由董事会任命责任人保管（附表）。
10、营业执照如有名称、地址、注册资金、营业范围、章程等各事项的变更，开户银行及银行印鉴等的变更，必须报公司董事会批准。变更完毕，报原备案部门重新备案。
11、各证件的年检由分公司财务部进行。
三、分公司财务部的设立
1、分公司财务人员由总公司财务部负责招聘及派出。
2、分公司财务部的职能
2．1分公司财务部必须严格执行公司的各项管理制度，并在其权限范围内行使会计核算职能、会计监督能。
2．2准确、及时地记录分公司会计帐。
2．3购买、保管、开具发票，管理分公司会计帐，处理分公司各项费用的报销事宜。 2．4向税务机关报税，并与政府机关进行必要的、与分公司运作相配合的公关活动。 2．5分公司各证照的变更、年检，保证分公司证照的合法、有效。 2．6向总公司及外部机关报送各项报表、数据资料 2．7各会计档案的建立。（附表） 2．8其它配合分公司运作的事宜。
3、分公司财务部的组织关系
3．1业务技术工作直属总公司财务部管理并向总公司财务部经理负责肪报告。 3．2行政及日常工作管理遵守分公司的规定向分公司负责人负责并报告。
4、分公司财务部的职责
4．1必须严格遵守国家颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》及公司内部的《分公司财务管理制度》等各项管理制度。
２ 4．2有义务监管公司的一切财产、物资，如有损害公司利益的行为，有义务举报并给予制止。
4．3在公司规定范围内使用备用金，并保证资金的安全。
4．4全面掌握分公司客户的资信情况，严格按安全应收帐款体系要求控制供货。如发现异常情况，应及时报告单位负责人和总公司财务部。
4．5记录分公司存货帐，每月必须对帐一次，进行必要的抽查或全面的实物盘点。 4．6准确、及时记录分公司客户的应收帐款，并每季出对帐函进行对帐，对帐结果出对帐记录（附表）
4．7负责分公司固定资产、低值易耗品的清点及管理。 4．8每月同总公司核对应付帐款（附表）。 4．9出具各税务报表，并进行申报，缴纳税款。
4．10按公司要求报销分公司人员的费用，并到总公司核销（附表）。 4．11保守公司、分公司商业秘密。
4．12根据需要向经分公司负责人批准后提供必要的业务查询。
分公司财务管理制度
一、银行帐户的管理
1．1银行帐户的开设，需经董事会批准并授权留存银行印鉴。银行印鉴需由财务专用章、分公司负责人私章、出纳员私章三者组成。并由专人分管，开出帐户报总公司财务部和公司董事会备案。
1．2银行帐户的任何变更、撤消等事宜，需写出申请报财务部经理审核后报公司董事会批准后，方可执行。
1． 3支票、汇票等的签发。根据已审核的费用单据或备用金申请表数额填写支票，并逐笔登记在支票登记表（附表），作废支票盖“作废”章后保存备查。
1．4分公司按收支两条线的原则，设立一个货款户和一个备用金户，因税务机关要求，可增设纳税专户，除此外特殊原因需增设帐户的，分公司须经财务部书面批准。不得向除直接经销商、税务机关以外的其他个人、单位公开货款户帐号。开设银行帐号必须报总公司财务备案，不得与挂靠单位共用银行存款帐号。 1．5分公司开设的两个银行帐户。一个是基本帐户，核算日常使用的备用金，公司按照月度开支计划向该帐户转款。另一个是辅助帐户，货款结算专户，收回的所
３ 有货款必需全部存入该户，销售回款只能汇往公司总部，任何人不得以任何理由，从货款户提取备用金。
1．6严格遵守公司的资金管理制度，收到客户货款（包括现金回款和银行存款）不管客户是否需要，出纳都必须开具收款收据，收入的货款必需全部存入货款专户，不得坐支现金，如有特殊情况需从货款户向备用金户转款，必须向公司财务部申请，在得到总部的批准时，才能从货户向备用金户转款，否则按挪用货款处理。当月收款收据的金额合计等于当月银行存款借方发生额。 1．7货款户余额超过2万元时出纳员必须向总公司解汇货款，
1．8周边地区收取货款的方式必须是：货款由客户直接汇往分公司帐户，业务员不得收取现金，更不得擅自设立货款存折。客户采取汇票或支票结算的，业务员收到汇票或支票及时交财务，不得拖延，并办理票据的交接手续。
1．9周边地区特殊原因设立货款存折的，必须经分公司主任和财务批准，并指定专人保管，不得与备用金或私人存款混放一起，货款存折的款项严禁截留、挪用，严禁张冠李戴。货款存折的利息要随同货款一并汇往分公司帐户。月末月结时，货款存折严禁有余额。财务每月对货款存折的复印件和收款收据进行严格的审查。
二、现金的管理
2．1所有备用金只能从备用金帐户提取，特殊情况要坐支，必须报总公司财务部经理批准。
2．2库存备用金限额不能超过壹万元，库存现金超过限额部分要及时存入备用金银行帐户，低于三仟元时要及时补足，以保证分公司运作的需要。
2．3申请补充备用金需填妥备用金补充申请表，经财务部经理批准后才能开立支票。（附表）
2．4所有收到货款一律开具收据，并将现金存入分公司货款专用帐户。
三、应收票据的管理
3．1建立票据登记本（附件），收到汇票等必须登记在登记本上。 3．2票据应视同现金，妥善保管。
3．3不定期检查票据到期日，及时承兑汇入分公司货款银行帐户。
4．4如因特殊情况需要贴现，应先报财务部经理审核并经苏总审批后进行贴现
４
六、其他应收款的管理
6．1本科目核算办事处除应收帐款、应收票据、预付帐款以外的各种应收、暂付款项。包括
1、应收的各种赔款、罚款；
2、存出保存证金；
3、应向职工收取的各项垫付款项等；
4、待转进项税额。6．2本科目二级明细科目的设置。
存出按金。按单位名设置明细帐。
职工备用金。按人名设置明细。
其它应帐款。公司应收的各种赔款、罚款等。
待转进项税额。分公司收到总公司发货，但增值税票未到，税额暂入本科目，
收到税票时转出。 备用金借款规定：
1、按公司有关文件核定每个人的备用金额度，个人借支不得超过额度，如有超出限额，必须另外申请经审批后方可借支。
2、职工备用金应及时冲帐，及时清理预借款。一般前笔借款未结清，不得再借。费用单据超过三个月未报销的，原则上不予以报销。特殊原因积压的需由各级单位主管人签批原因说明书，对于财务部审核未通过的报销单据，会计必须追回原报销款，不允许延误而占用备用金额度。
3、备用金未能完全冲帐的余款，应由职工归还现金。
4、分公司员工出差、采购物品等原因需要借支备用金，按规定填写《出差申请表》或《借款申请单》（不得有任何涂改），借款申请单一式二联，借款人、财务记帐各一联。
5、出纳处确认是否已有借款记录并审核是否有涂改等现象，对有借款且无正常原因的，不予办理可借款的确认手续，经签字确认合理，再由分公司负责人在公司额度内审核其内容并批复。
6、出纳根据财务部副经理/经理审批后的《借款申请单》付款，并登记员工借款台帐。
7、员工借款日期是《借款申请单》的填制日期。
8、对借款数额较大的或超过返纳期的，出纳应加强监控，及时催收，并编制“员工借款月度明细表”（附表）。
５
9、公司总部出差人员原则上不得在分公司、办事处借款，广州办公室人员原则上不得在分公司、办事处、峡山借款，如因特使情况须在驻外机构（包括办事处、分公司、联络站）、峡山借款，按下列程序办理。
9．1．出差人员向本部门经理提出借款申请，由本部门填制《总公司出差人员借款通知单》（附件1），一式二联，驻外机构财务和公司财务各一联。广州员工向广州财务部申请，峡山员工向峡山财务部申请。
9．2．《总公司出差人员借款通知单》经广州财务/峡山财务审批后，由财务部向驻外机构传真。
9．3．驻外机构收到借款通知后，方可借款给总部人员，并办理正规的借款手续。借款通知单原件，随后寄出。
9．4．驻外机构凭借款凭证、借款通知单原件入帐，同时必须在借款的当天将借款凭证传真至总公司员工所在地财务部，作总公司财务入帐的依据。 9．5．月末，各驻外机构必需将当月所有总部人员借款凭证原件寄财务部，广州员工寄广州、峡山员工寄峡山。
9．6．总部财务部收到借款凭证的原件后，向驻外机构开转帐通知单，各驻外机构凭转帐通知单结转总部员工借款。
9．7．任何个人、任何驻外机构不得在没有得到总部财务部的批准时，向总部出差人员借款，由此引起的一切损失，由提供借款人承担。
备用金返还规定：
1．员工出差返回公司或采购物品完毕，必需自返回公司之日起7天内办理备用金返纳手续。无正当理由未返纳员工，在工资中扣除。
2．财务部审核员对各种报帐单据严格按照公司的规定进行审核，对合法的报销凭证，需经经手人签名，部门主管审批后，按照公司最终的财务审批权限签名后，出纳才能办理报销手续。由于特使情况，需用自制凭证及其附件报帐的，经手人必须详细填写事情的原因，并提供2人的见证签名，按规定的审批程序办理。 3．报销凭证分《差旅费报销单》、《付出凭证》、《费用报销单》（附件2）和《支出证明单》四类，《差旅费报销单》需注明出差人出差时间、行程和原因。《付出凭证》、《费用报销单》和《支出证明单》需注明经手人、报销原因或用途， 4．《差旅费报销单》适用于公司员工出差后报销的飞机、车、船费（包括市内交 ６ 通费）、住宿费和其他费用开支的原始凭证。
5．《费用报销单》适用于不需要办理差旅费手续的费用开支报销，包括：业务招待费、过桥费、养路费、购买办公用品等的费用。
6．《付出凭证》适用于除上述情况外需正式报告批准购买的业务支出，如固定资产的购置等。
7．《支出证明单》适合用于在上述业务中，没有正式发票报销的业务。 8．对于已到返纳期尚未返纳的各项借款，出纳人员根据预计的返纳期统计，编制“备用金”返纳通知表，交部门经理，进行返纳催收通知。各主管履行督促下属返纳备用金的责任，并向出纳反馈信息。逾期不返纳，每天按借款额3%扣罚滞纳金，罚金从当月工资中扣除。月末，编制员工借款明细表，报各部门经理和总经理。
9．对于超过出差期限等原因不能按期返纳备用金的，各主管应向出纳反馈说明，否则出纳根据规定扣罚。
办理现金报销手续规定： 1． 报销单种类：
差旅费报销清单：员工出差报帐的凭证，用于记录登记汇总员工出差发1．1．
生的车、船、飞机票、住宿费及补助。 1．2． 1．3． 费用报销单：用于员工除差旅费之外的费用。
付出凭证：适用于除上述情况外需正式报告批准购买，用现金支付款项的业务。 1．4． 支出证明单：适合用于在上述业务中，没有正式发票、没有报告的报销的业务。 2． 填报要求：
用于报销的单据，必须填制报销单。
报销单的粘贴：用于报销的单据，有序整齐的粘贴在报销单内，不得用2．1． 2．2．
钉书钉装订。 2．3． 2．4． 报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整。 出差住宿标准及伙食标准，按《差旅费补助规定》执行。
７ 2．5． 2．6． 报销单据的填写必需使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具。 所有的报销单据，必需有经手人的签名，车船费注明起止地点，业务餐注明用餐原因、人员。 2．7． 报销的住宿单据，住宿发票单位名称是住宿人的姓名，并盖有收款单位专用章。 2．8． 报销的原始发票，发票开具的单位名称是“广东化妆品有限公司”， 并盖有收款单位发票专用章。没有收款单位发票专用章，应附上《支出证明单》，并说明理由。 2．9． 报销凭证如有借款，必须填写。
2．10． 报销金额和借支金额的差异有负责审核费用报销员填写，出纳负责稽核。 2．11． 报销凭证一经填写，不得涂改，如因计算错误，需改正，必须在改正处由修改人签名。
2．12． 购买实物，包括书籍、资料、样品等必需有经手人、证明人和部门主管签字。
2．13． 员工用《付出凭证》报销，需支付现金，必须在付款形式栏填写“现金”字样。
3． 审批要求：
所有的报销单据，包括《差旅费报销单》、《费用报销单》、《付出凭证》3．1．
和《支出证明单》等，必需按“财务审批权限“的有关规定，交各级主管签名审批，各主管在各自权限内行使职权，需审核报销事项的真实性及费用的合理性。 3．2． 经各级主管签名的报销单据，送交财务部审核，经审核无误，交财务部副经理/经理审批。 3．3． 经过审批批准后，现金出纳方可办理报销手续。
4．职工在辞职时、改变工作岗位时、借出毕业证书原件或其它在公司的抵押物时等其它时间，需先同公司结清借款。
四、库存商品的管理
８ 4．1分公司库存产品的监督、提货单使用管理手续制度、产品去向及安全，对周边仓库以及流转过程中的产品，驻外机构负责人和财务负有监控和管理的责任，周边地区销售代表和主管对其管辖范围的产品流转和货物安全负有主要的责任，仓库保管员对库存产品的安全性负直接的责任。
4．2财务对仓库管理、产品管理须建立相应的管理程序和制度，对仓库管理和产品的收发具有专业领导和管理监控的权利。 4．3产品入库管理：
4．3．1产品的进仓必须及时验收，办理入库手续，财务部开具产品入库单。入库单内容包括：收货日期、车船号码、货物品种、应收数量、实收数量、途损数量、途损原因、产品批号、仓管员签字等。
4．3．2入库单一式三联：存根、会计记帐和仓库记帐各一联。产品入库单不得任意涂改。
4．3．3仓管员对产品入库的质量负责，要认真检查入库产品的外观、质量。如有损坏、变质、空瓶、半瓶等，必需及时以书面报告驻外机构负责人和财务， 经批准以后才能入库。
4．3．4．产品入库分下列情况处理：
A． 总部发往分公司：根据公司的产品出库单和分公司开具的产品入库单作会计和仓库的入帐依据。
B． 驻外机构之间相互调货：凭总公司批准调货的原件，调入驻外机构开产品入库单作正常产品收货处理，同时开“到货通知单”（附件一,总公司财务部和联络处财务部各一联），通知总部调整应收帐款。任何个人，任何驻外机构不得在没有得到总部的批准时，随意调货。如有违反，由此引起的损失，由调货人承担。 C． 驻外机构所属客户退货：驻外机构发出“退货通知单”（附件二，联络处财务和仓管各一联），仓库凭驻外机构的“退货通知单”收客户的退货，并验收入库，登记入帐。仓库保管不得发生没有“退货通知单”而擅自收客户退货的现象。 D． 直运直汇客户的退货：直运直汇客户的退货，原则上直接退总部，如有特殊情况需退往驻外机构时，除按上述C操作外，同时开出”到帐通知单”（附件三，总公司财务和联络处财务各一联），通知总部财务，调整应收帐款。
E. 库存商品盈盘：库存商品的盈盘，必需经仓管和财务人员共同确认，编制“库
９ 存产品盘盈表”，联络处负责人和财务签字确认，阐明盈盘原因，并由驻外机构负责人和财务提出处理意见，报总部批准，按批准的意见处理。 4．4产品出库管理：
4．4．1．向客户销售货物，履行客户定单制度，即客户要货，向驻外机构下定单，销售代表根据客户定单填写”要货通知单”，经财务审核后开具产品出库单，经开单员、财务部有及分公司负责人签字后才能提货。
4．4．2．产品的出库要有完整的手续和出库凭证。无论何种用途，都必需开具产品提货单（出库单）严禁凭白条提货或无依据发货；出库单如有涂改无效。 4．4．3．仓库发货须遵循“先进先出”的原则，库存产品距保质期6个月（积压品），由仓管员书面报告驻外机构财务，库存产品距保质期3个月（滞销品），由财务书面报告驻外机构负责人，驻外机构负责人向销售部报告。
4．4．4．产品发出，属于驻外机构直接发货的，必须实行客户收货确认制度，即客户收货后出具《客户收货确认单》，并签名盖章；属于客户自提的，客户必须在提货单上签名确认。
4．4．5．产品发出，属于客户委托他人代理提货方式的，必须凭客户开具的介绍信并由代理人在提货单上签名，客户的介绍信作为财务联的附件妥善保管。 4．4．6．产品发出，属于分公司员工送货方式的：产品送达后，送货员将客户签收的回执联当天交财务，客户签收的回执联作为财务联的附件妥善保管。 4．4．7．产品发出，属于委托外单位（如汽车运输公司或中介公司）送货方式的：必须与对方签定合同协议，明确其责任。执行送货时，须登录送货员的身份证号码、驾驶执照号码、车辆号码，履行送货员在出库单签字的有关手续，各驻外机构依据客户签收的收货凭证结算运费。
4．4．8．驻外机构之间的调货：凭总部批准的调货备忘录原件，开具“调货通知单”，调货通知单作调入驻外机构开产品入库单的原始依据。同时开转帐通知单通知总部调整应收帐款。
4．4．9．驻外机构向总部直供客户调货：原则上驻外机构不得向直供客户调货，如因特殊情况需向直供客户调货，必须得到总部批准件的原件，以此开调货通知单，同时开转帐通知单，通知总部调整应收帐款。经总部批准向直供客户调货 １０ 的原件和转帐通知单，作调出驻外机构调货通知单的入帐的原始依据。 5．5仓库应按不同仓库地点设置产品明细帐，定期与不定期进行帐帐、帐实的检查，严禁开单不提货、提货不开单、无货开单。严禁公司产品与客户产品混放，严禁将公司产品存放客户仓库而不办理财务手续。
10、6财务应按不同实销实结客户设置产品明细帐，定期进行抽查盘点。并作出盘点差异报告。
11、7月末财务负责组织辖区内各仓库的产品盘点组织管理工作。盘点范围包括：驻外机构中心仓库、周边仓库、临时仓库及产品产权属于公司的客户代管库。对驻外机构中心仓库，财务必须亲自监盘；对周边仓库、临时仓库及租用的客户仓库，可委托财务人员或其他人员监盘，财务不定期地抽查。发现帐帐不符，帐实不符的，要及时查明原因，及时进行处理。
12、8每月末财务必须与仓管核对仓库产品明细帐，确保帐帐、帐实、帐证三相符。
4．9库存商品盈亏：库存商品的盈亏，必需经仓管和财务人员共同确认，编制“库存产品盘点盈亏表”，经联络处负责人和财务签字确认，阐明盈亏原因，并由驻外机构负责人和财务提出处理意见，报总部批准，按批准的意见处理。
五、仓库
1、仓库帐务管理
5．1．1设置“库存商品正品总帐”和“库存商品正数量金额三栏式明细帐”。 5．1．2设置“库存商品非正品总帐”和“库存商非正品数量金额三栏式明细帐” 5．1．3总帐按日期、单号登记
5．1。4明细帐内按产品品种设置明细科目。
5．1．5赠品、试用装、道具、包装物、残次品也应设置明细帐，有单价应核算金额，没有单价应核算其数量。 5．1．6明细帐及时结出余额（？）
5．1．7保持帐面整洁，应用正确的改错方法：红字更正法、划线更正法等。 5．1．8如有调帐必须先向公司财务部申请，经审批后调帐，不得随便调帐。 5．1．9所有入帐出库单一律不得有更改。 5．2仓库实务管理
5．2．1仓库必须保持仓容整洁、通风、干爽。制定防火、防盗、防腐、防损的具
１１ 体措施。
5．2．2货品堆放按分正品与非正品、分品牌、分规格五五堆放。
5．2．3货品堆放整齐，货品堆放必须离地、离墙30厘米以上，离房顶100厘米以上。每堆货物中间保持行走通道畅通。 5．2．4仓库内不允许有抽烟或其它明火。
5．2．5与仓库无关的人员不允许进仓库逗留、闲谈。 5．2．6货到仓库必须立即入库、上帐
5．2．7仓管员应严格按出库单发货，如有发错货、缺货等情况应先作
原出库单，盖“作废”章，整份退回财务部，开出新出库单后再发货，任何情况下不允许改单，造成损失由仓管员自已负责。
5．2．8客户退货、分公司（分公司与联络站）之间转货，入库前仓管员必须检查商品外包装的完好程度、是否空瓶、是否变质等，并清点无误之后，才能给于办理入货手续。如有外包装损坏、变质、空瓶、半瓶等，不能入库。 5．2．9仓库发货实行先进先出制度。
5．2．10存货的范围：包括正品、促销品、试用装、道具、包装物、残次品等一切进入仓库保管的物资。
七、预付帐款的管理
核算按合同或协议规定预付的款项。支出时应有公司已签署合法的合同或协议。其预付金额合同或协议中需明确载明。结清款项时，需及时冲减预付款。 按往来单位设置明细帐。
八、固定资产的管理 8．1固定资产的范围
－分公司购置的物品，价值在500元以上或使用年限在2年以上，都视作固定资产进行管理和核算。
—固定资产应建立固定资产卡片、动态登记表，明确保管责任人，并进行登记签字。财务部建立固定资产总帐和明细台帐，管理人员要与财务部定期对帐，作到帐帐相符、帐实相符。
—按物资名称设置明细帐。
—计提折旧的方法是平均年限法。折旧方法一经确定一年以内不能随意变动，如有变动先向总公司财务部申请，经审批后按审批意见执行。
—每会计年度未应实行全面清查盘点，帐实不符应报送总公司财务部。
—固定资产的转移或报废，必须经分公司负责人的签批并报总部批准后，财务部依据审批原件作帐务处理。
１２
九、低值易耗品的管理 6．1低值易耗品的范围
分公司低值易耗品是指使用年限不满一年，价值在500元以下，50元以上的不构成固定资产的各种物品。如工具、计量器具、管理用具等。 7．2低值易耗品实行一次性摊销，计入当期费用。
8．3低值易耗品统一由专人管理，
建立按使用单位名称、品名、数量、金额的低值易耗品台帐，财务部按大类进行金额核算，双方定期进核对，以保证帐物相符。 9．4职工调离职时，必须办理低值易耗品的归还或移交手续。
9．5专业工具均应指定专人保管，不得损坏或丢失，如发生损坏或丢失，经查明属个人责任的，应酌情赔偿。
九、应付帐款的管理
9．1核算分公司欠总公司和其他单位货款。
9．2分支机构之间调货，作出转帐通知单，以告知总公司进行调帐。 9．3每月同总公司进行核对应付帐款余额，如有差异查清原因及时调整。 10． 4如有分公司客户直接回款总公司，由总公司作出“到款通知书”，分公司相应调整应收帐款、应付帐款。
十、其他应付款
10．1设置
暂收按金－促销员工服押金、其他暂收款、客户押金明细、内部往来二级科目、教育费附加明细科目。
10．2暂收按金－促销员工服押金登记商场专柜促销员所交押金（押金条？） 10．3客户押金登记分公司客户所交押金。
11． 4其他暂收款核算其他暂收罚款、促销员赔货款（有明细）等其他应付事项 12． 5内部往来设“峡山总部“明细科目。核算分公司同总公司之间的往来核算，如有增设其它往来单位，需写明原因，报总公司财务部审批。 十
一、待处理财务损溢
11．1设存货盘盈、存货盘亏明细科目。
11．2存货盘盈、盘亏作出存货盘盈（亏）表，报总公司财务部，经审批后按审批意见转出损溢。
十二、应交税金（防洪附加费？）
１３ 12．1下设城建税、个人所得税、应交增值税二级明细
13．2城建税核算分公司向当地地方税务局缴纳的城建税等税种。 12．3个人所得税核算公司代员工缴纳的个人所得税
12．5应交增值税下设进项税额、销项税额、已交税金、进项税额转出
十二、商品销售收入
销售收入是指分公司销售产品等所取得的收入，包括销售产品和视同销售的实物样品收入。收入的归类、核算方法执行《分公司会计制度》的规定。
销售收入的入帐依据是销售发票。销售发票的开具原则规定如下： A、现款现货客户：产品发出、货款收讫时，开具发票作为销售收入的实现； B、提前先预付货款，产品跨月发出客户，以产品发出时开具发票、确认销售收入；
C、特殊情况不能现款现货或先款后货的，即产品发出时确认收入，收取货款跨月时以产品发出时开具发票、确认销售收入。
D、非质量原因的已出库商品一般不予退换货。属于质量或其他原因允许退换货的，根据公司批准退换货原件，按下列规定操作：同品种同规格的产品退换，不作销售收入的调整、不开具冲红发票；不同品种、不同规格且数量较大时，根据客户退回的原发票，
E、另行开具新的发票，并相应调整应收帐款和销售收入。客户不能退回原发票的，根据税法的有关规定，客户需提供当地税务部门的退货证明，凭税务部门的证明，开红字发票。
F、产品销售必须按规定的核算程序开具发票，禁止漏开、重开、错开发票，确保销售收入的核算准确。向客户销售货物不论客户是否需要，都必需开具发票。增值税发票只能向是一般纳税人的客户开具。对不需要发票的客户，“发票联”作为原始凭证和财务记帐联一起作记帐凭证的附件。
12、商品销售成本
按已实现销售货品的出厂价结转
13、
产品销售税金及附加
１４ 产品销售税金及附加在城建税、教育费附加在实际发生时记入该科目。
14、销售费用
按品牌设二级，定标与不定标设三级，费用项目四级
15、经营费用
17、管理费用
18、财务费用
19、垫付费用 20、定标费用核算
增设科目必须先报总公司财务部批准 合同管理 会计档案管理
科目表明细（编号）、记帐凭证编号 盘点制度 表样 培训制度 0帐页设置、
１５
第19篇：销售分公司销售管理制度
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销售分公司销售管理制度
1收款付货 1.1销售单填制
有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2销售单审核
1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。
1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。
1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。
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假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”）
2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。
3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”）
假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。
1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”） 2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”）
3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”） 1.3收取货款
出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货
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1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）
通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。
2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税） 应收账款---XX客户
通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 1.3.2支票（电汇、银行汇票）收款付货
1）出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货；对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票（选择必要方式之一），避免支票空头或期诈。
2）收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。
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3）收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：
借：银行存款---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）
通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。 1.3.3银行承兑汇票收款付货
出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。
来源：（销售分公司销售管理制度http://s.yingle.com/） 公司经营.相关法律知识
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第20篇：分公司办公室管理制度
分公司管理制度
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、
四、
五、
六、
服从领导，关心下属，团结互助。
爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。
积极进取，勇于开拓，求实创新。
分公司办公室主要工作职责及范围
办公室主要工作和职责包括：负责公司各项行政事务、工程项目登记、经营采购、合同归档、印章管理等，其工作具体如下：
一、协助公司经理制定与总公司经营相适应的管理制度、岗位职责，并推进制度实施。
二、负责本部门日常工作的组织、协调及员工的考核工作。负责公司营业执照、组织机构代码证、公司备案等各类执照、合同文本的保管、年更、更换工作，并监督完善公司各项税务缴交工作、后勤保障工作。
三、按项目管理和流程，对公司工程项目的登记管理工作，并及时与经营管理员沟通交流，有效协调采购与工程之间的关系，避免工程项目登记的冲突。
四、做好考勤登统，搞好内外交往工作，当好领导的参谋和助手。
五、负责公司召开会议的准备（时间、地点、人员、内容），做好会议纪要工作。随时掌握公司及各部门的工作状态，协调、沟通各部门之间的关系。
六、负责对公司计划、任务落实后的情况进行督促、检查，对工作中出现的问题和不足，做到及时发现、上报并提供相应的处置措施供领导参考。
七、负责公司工程合同的登记管理工作。负责公司印章的使用管理，并做好记录和统计工作。
八、认真的执行公司的各项规章制度。
分公司考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周
六、日为休息日。公司如加班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以天的基本工资；上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
分公司档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
六、归档资料必须符合下列要求： ①文件材料齐全完整；
②根据档案内容合并整理、立卷； ③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
