报账申请书

2020-11-29 来源：申请书收藏下载本文

推荐第1篇：报账申请书

报账申请

尊敬的领导：

你好! 技术部员工宋波于2014年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！员工：宋波

2014年5月27日篇2：经费报账申请表

膳管委活动经费报账申请表

膳管委活动经费报账申请表 (转载于:报账申请书) 篇3：报销申请书

申请书

尊敬的领导：

根据济教字【2008】13号文件：，本人于2009年10月至2012年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。在学习期间，本人学习费用共计1.4万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。

特此申请。

申请人：xx 2013年1月5日篇4：报账申请单

报账申请单

注：所有报账需凭有效发票单据以及验收照片等资料进行费用申报篇5：报销申请书

报销申请书

公司领导您好：

我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。

推荐第2篇：怎样写报账申请书

怎样写报账申请书

报账申请

尊敬的领导：

你好!

技术部员工宋波于2xxx年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！

员工：宋波

2xxx年5月27日

申请书

尊敬的领导：

根据济教字【XX】13号文件：，本人于2xxx年10月至2xxx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。

在学习期间，本人学习费用共计万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整，我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整，请领导批示。

特此申请。

申请人：XX

2xxx年1月5日

推荐第3篇：报账申请报告

报账申请

尊敬的领导：你好! 技术部员工宋波于2014年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！员工：宋波

2014年5月27日篇2：报账申请单

报账申请单

注：所有报账需凭有效发票单据以及验收照片等资料进行费用申报篇3：经费报账申请表

膳管委活动经费报账申请表

膳管委活动经费报账申请表篇4：报销申请书

报销申请书

公司领导您好：

附：___联系方式：

电话：____ 申请部门：_____ 2013年3月2日星期六篇5：财政农业项目资金报账提款申请单

财政农业项目资金报账提款申请单

申请单位名称：（盖章）年月日为实施财政农业项目，我们依据项目投资计划和工程进度，申请支付下列款项。

推荐第4篇：报账口诀

报账诀

报账操作问题多，环环校验总不过，用户心烦生抱怨，管信人来想举措。问题症结何处寻，拨云见日梳理清，粗略总结三两点，帮没帮到待点评。

作为项目最末端，报账受限（于）前阶段，（以）成本项目来举例，上游工作要知悉。成本项目先干啥，预算操作是第一，立项模板填完整，授权（合同、报账）信息要响应。业务活动映射表，预算报账“心跳线”，选错业务（活动）非小事，入账科目会跑偏。预算金额不含税，资金计划把税含，两者区分莫混淆，建议谈判按价款。采购寻源第二步，项目标题要规范，各种附件须上传，采购需求添预算。

跨年项目跨年算，今年明年钱分（别）占，来年预算编制时，切记尾款（跨年部分）要包含。寻源之后ES，终(于)与报账不相关，顺利走完这三步，合同流程可运转。合同行该怎么填，照合同把金额写，跨年部分虚拟（合同）行，价税分离莫要忘。合同谈完改预算，结余部分要释放，“降本”也在这体现，别到年底退款忙。

终于流程都结束，执行项目赶进度，同志们哪先别急，合同归档（操作）不耽误（项目）。严把项目质量关，月月来把计提算，计提金额不含税，说明材料要详尽。预算进度要通报，大家别把计提忘，汇总人员也辛苦，莫要再三等催促。里程碑中时日到，项目无差执行好，发票开来可付款，付款前别忘冲销。

资金计划报在先，否则没法付他钱，以上工作都做好，（报账）错误不会再出现。报账（单）类型大小类，业务活动已决定，如果小类不记得，合同行中可查询。

一次报账多张票，（或）一项合同付多笔，都会出现小尾差，（税额）与票一致手动加。线下操作认真做，票据粘贴要错落，抵扣那联不能粘，一再提醒口舌干。预算维度不跨年，不报（账）就会作废钱。业务规则记心间，操作就会变熟练。 16报账已收官，17报账踏春来，整理心得来分享，《报账诀》解报账难。

推荐第5篇：报账申请

报账申请

尊敬的领导：

你好!

技术部员工宋波于2014年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！

员工：宋波 2014年5月27日

推荐第6篇：报账发票

1、差旅费

外地的车票、机票、打的票、住宿发票、过路费等

2、招待费

成都市内的餐饮发票

3、邮寄费

快递发票

4、办公用品

书本、样品袋、笔、水票

5、交通费

成都市内的打的票

6、燃料费

成都市内的加邮费、过路桥费

7、通讯费

电话费

8、礼品

茶叶等

报账单的填写：发票贴好后用铅笔填写xx张，报销内容、金额小写以及其他步骤：

横向的项目在大厅，纵向的项目在里面

横向的项目：

找导师签字

到财务处分类报账

不合格的重新贴

劳务费

充帐：需要粘贴的发票，出野外住宿的收条、证明等，先拿到备案表，找科技处签字、盖章，此程序与贾处长无关，做好这些工作后到财务给卢玲老师即可

备案：在规定的时间里将备案表上交到科技处，与贾处长无关

劳务费：直接到财务先找右手边第一个办公室盖章，再交给卢玲老师即可

报账：需要找贾处长签字后再去财务找卢玲老师

推荐第7篇：报账员职责

报账员职责

2009-11-28 08:04 tiger

1、凡在会计核算中心实行代管独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个报账员。单位的一切报账业务由报账员负责办理。报账员在中心的专管员（记账员、复核员）指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定。

3、报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

4、报账员的工作职责：

（1）负责办理本单位应缴预算收入、应缴财政专户款和其他收入的报账业务；

（2）负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费和预算外资金回拨计划业务；

（3）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务；（4）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；（5）负责保管、使用本单位的备用金；（6）负责编制本单位的“经费收支平衡报表”；

（7）负责将“中心”编制的会计报表传递到本单位负责人；（8）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。

三、报账员工作程序

（一）

申请拨款程序

1、正常经费：每月初的5天内（节假日顺延）填制“预算用款计划书”送核算中心分管的记账会计，由记账会计集中送相应业务专管员审核、划拨资金至中心。

2、专项经费：向财政局办公室递交专项经费报告原件，自留一份复印件，由财政局办公室签收后集中送交局领导审批，国库予以拨付资金至会计核算中心。款项拨至中心后，申请单位凭专项经费报告复印件办理有关业务。中心根据所核定的开支项目和金额审核各单位的支出情况，若执行中项目有所更改的，要报中心主任或分管局长审批。

3、预算外经费：报账员根据本单位的预算外收支和专储情况、单位的业务需要等，填制《预算外资金拨款计划表》，按有关程序审批后，由财政局业务专管员将审批后的经费金额拨至单位在中心的账户。

（二）收支报账程序

1、预审原始凭证

报账员受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：

（1）原始凭证的真实性、完整性、合法性；（2）银行结算票据填写的正确性、有效性；（3）复核经济业务金额的准确性；

（4）检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合本单位审批权限的规定。

2、整理原始凭证

报账员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

3、填制报账单—经费收支平衡表

对整理好的原始凭证按“中心”所规定的格式、科目填制报账单—经费收支平衡表。要求项目填写齐全，一个“款” 级科目一张表，报账员在报账平衡表上签字并盖上单位公章。（1）审核凭证

报账员将报账单据交“中心”专管员审核。

收入报账业务，经专管员审核无误后予以入账；收入中要注明“现金收入”和“转账收入”；对于收入票据与银行结算票据金额不一致的，退回报账员核实更正后再报账。支出报账业务，经专管员审核无误后，如实予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的，交报账员退回经办人按要求补充、更正或更换后再报销；对于不合法的原始凭证，“中心”不予受理。（2）支付业务

A、报账单位日常业务的开支，由“中心”按规定审核“现金支取借款单”后开具现金支票，由报账员到银行专柜兑现。报账员在现金支票存根上签字。

B、属预付款项的经济业务，由报账员凭专项经费（复印件）向中心借款。如属转账业务的，由报账员填制“转账付款借款单”，并提供对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），“中心” 根据审批的借款单直接办理转账付款手续。单位报账员负责催回发票或收据。

C、委托银行托收业务，由中心委托银行托收，并据分类单据冲减各单位在中心的银行存款。

D、属政府采购业务，按政府采购财务管理办法执行。

四、备用金的使用和管理

1、会计核算中心根据单位具体情况核拨备用金。

2、备用现金为单位日常零星开支的周转金。备用金用以支付现金支出业务。报账员应严格按规定支付方式使用。对于已发生的经济业务，报账员应及时办理报账手续。

3、单位备用现金由报账员妥善保管。报账员应对备用金的安全负完全责任。对备用金实行严格管理，采取有效措施防盗、防遗失。并主动配合中心专管员对备用金的实际结存进行检查。

4、中心专管员应监督备用金的安全。不定期抽查备用金使用情况，督促报账员定期盘点备用金。一旦发现报账员有利用备用金舞弊的行为，除给予相应处分外，单位应立即将其调离报账员岗位。

五、报账员的纪律要求

1、报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应及时对凭证进行严格预审。预审要按会计制度规定严格把关，不徇私情。

2、报账员应按规定对从“中心”取得的备用金的安全完整负责。严格按规定使用，不得将备用金转存，不得挪用、私借备用金，不得将经手收入直接存入信用卡。

3、报账员受理报账业务后，应及时到“中心”办理报账手续，不得积压。

4、“中心”编制出会计报表后，报账员应及时安全传递给单位负责人，不得丢失和延误。

5、报账员应自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，保证备用金按规定用途使用。

推荐第8篇：村级报账制度

具体报账程序和相关要求

一、支出报账程序

1.村级报账员在报账前，应由经办人填制支出报销单，经手人和证明人注明用途签字后，交村民主理财小组审核，由负责人签字并加盖民主理财印章后，交村分管领导审批后交报账员。

2.村级报账员在会计中心报账时，先将报支发票交由各村专管员审核。

3.专管员审核通过后加盖已审核章后方可入账。

4.总出纳根据专管员已审核的报支票据与各村报账员办理资金结算业务。

二、报账票据的审核

1.发票的真假审定。假发票一律不能入账。 2.审核凭证的合法、合理性。

3.支出发票必须要有支出事由，经手人、专管财经签字、理财小组印签等方能入账。大额支出发票必须要有书记签字。

4.专项资金必须根据“财政专项资金信息反馈单”要求做到专款专用，支出发票的用途要与之相对应。

5.工资只能用领款单或工资表经本人签字后方能报账，其他白条一律不准入账。

三、财务管理

1.总出纳负责村级存款余额转账资金的收支结算业务。各村报账

员要负责本村的银行存款和现金日记账的登记，并定期与总出纳进行核对其是否准确。

2.总出纳要定期与银行对账，做到账账、账款、账实相符。3.各村在年初要实行村级财务预算。

4.村级收入要使用统一的收款收据，收入收据必须在财政所开具，要有收款人、开票人，不得使用其他票据和打白条。

5.收入收据开具后，应在10日将资金存入或转入预算外财政专户。严禁隐瞒、坐收坐支、私设小金库。

6.村级要实实在在地组织和实行民主理财小组制度。7.代理会计要做好月报、季报表，财务公开表。

8.村级工程项目资金的支出，必须要有合同书、审计决算，才能入账。

四、报账制度

1.村级资金的业务办理只对各村报账员进行办理，其他人一律不予受理。

2.日常支出严格实行备用金制度，特殊情况村里提出用款计划经分管领导签字，报财政专管员审批方可提前预借，专管员应在预借单上签字同意。

3.村级报账要及时准确，预借资金后必须在10个工作日内报账。村级要预借资金，必须在前次预借资金报账完毕才能预借。

推荐第9篇：报账员自荐书

学校报账员自荐书

尊敬的XX领导：

我（XX）现任的岗位是XXX工作，XX年XX月毕业于XX，后来又通过自己努力深造学习于XX年1月获得XXX毕业证书。请允许我申请应聘学校报账员这一工作岗位。

报账员是一个既辛苦而又重要的岗位，需要有足够的精力、能力与经验，要有较高的业务水平，不仅要精通自己职责范围内的各项业务，还要对学校各个岗位的工作内容也要有全面深入的了解，更要有较强的财经纪律和原则意识及财务人员应有的职业操守，此外，还要有很强的驾驭计算机的能力和独立工作能力。

报账员主要负责全校各类的货币资金核算上报划拨，也就是现金及银行存款收支的核算，管理学校固定资产、业务培训、基建项目、教职工工资福利、学生代管费等会计核算科目，审核学校各类记帐凭证，登记帐簿，协助领导编制公用经费预决算报告等。其中蕴含着的大量繁索复杂的工作内容，单就现金报销就既需要掌握国家的法律法规，又要掌握教育部门和学校对各项费用报销的政策，既要审核报销的原始凭证的真实性、合理性、合法性，又要审核单据是否经过各级领导的审批，既要保护单位利益，又不能使职工个人利益受到损失。这就需要报账员要熟悉法规，依法办事，客观公正，热心服务，吃苦耐劳。

我早在XXX年到XXX年在XX工作的时候就做过学校的出纳员工作，靠着自己的踏实办事风格得到同事们的认可与信任。2000年9月我在XXX工作时，又再次被学校领导聘为学校的兼职出纳员，主要负责学校办公业务、学生代管、学校伙食团、教师福利等方面的资金收付核算对账决算，直到XXX。在任职出纳员期间与会计员做到日清月结，按时准备和完成学校领导交办的各项事宜，及时为按规为教职工和与学校往来单位办理各类资金收付报销，得到了领导、同事、来往单位的赞同。

本人对金融会计知识有一定的业余兴趣，平时自学过《会计实务基础》《看图做账》及企越账务软件等，能比较熟练地运用EXCEL做电子表格账表，具有作为报账人员所必备的一些基本条件。本人听从党的召唤与安排，服从领导分工，身体健康，工作刻苦努力，任劳任怨，具备应聘报账员岗位的条件，能够胜任学校报账员工作，请领导们考核我。

各位学校领导，我相信我的运气，请您们相信自己的眼力，希望您们全力支持我，让我继续在报账员岗位上为大家更好地服务。谢谢

推荐第10篇：报账员工作计划

西城中心幼儿园报账员工作计划

新的学期开学了，在这个学期我将继续担任学校的财务报账员，在不耽误给学生上课的同时，能很好的完成好学校财务报账工作，我做了以下工作计划：

一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，做到正确无误。

二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，认真审核各项报销凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手续，对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，有权拒付，并及时向领导汇报。

三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。

四、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金限额。库存现金应与账面相符，不得超出核定的库存现金限额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道德。

五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。

六、按月做好保报账工作。

七、要严格控制借出公款，严格执行借、还

款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。

八、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。

九、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。

十、完成学校领导交给的其它工作。

报帐员：李高曦

2016年2月17日

第11篇：报账员制度

新台小学报账员管理制度

一、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤俭办学的方针，精打细算，开原节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算。做好财务工作总结。

二、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。

三、严格按照预算计划办事。发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全，向一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。

四、定期向学校领导汇报财经收支情况。并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。

五、搞好检查维修，防止意外事故的发生、对课桌椅、体育器材、家具、房屋、门窗、灯光、自来水等要组织有关人员经常进行检查，及时维修，供电线路和电源开关要注意检查，防止失火、触电事故的发生。

六、要建立和健全公物的领用、借用制度。学校一切财产和设备，示经管理人员同意和领导批准，不得随意外借或擅自占用、拆毁。

七、要有高度的责任感，认真做好管理维修工作，不得利用职权多占。要注意争取领导对师生进行爱护公共财物的道德教育，并敢于同侵占和随意损坏公共财物的行为斗争。要建立损坏公共财物的赔偿制度。凡侵占、损坏或遗失公共财物者，按章进行处理。

新台学校

第12篇：报账程序、要求

关于进一步规范财务审核报账工作的有关规定

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高财务工作效率，促进教育事业的健康发展，根据市财政局《关于进一步规范市直行政事业单位财务审核报账工作的通知》（宿财核„2010‟1号）、市教育局《关于进一步规范财务审核报账工作的通知》（宿教发„2010‟75号）文件精神，结合学校的实际情况，现对学校的财务审核报账工作作出如下要求：

一、审批报账时间：

1、财务报销单据接收时间：每月1-5号、15-18号。

2、民主理财小组审核签字时间：每月8号、20号。

3、校主管领导审批时间：每周

二、三。(遇休息日顺延)

二、审核报账程序: 经办人员将各项开支取得的合法原始票据及相关附件进行分类，并按照要求粘贴在单据粘贴簿上，准确填写单据粘贴簿报销内容等栏目(特殊情况应详细填写用途说明)，由经办人、处室负责人及分管领导在单据粘贴簿上签字，经办人将签好的单据及相关附件交部门报账员。部门报账员将接收的报销单据登记整理后送交财务部门审核和校主管领导签字，领导签批后的票据送交财务报账员处登记。财务报账员对原始票据的合法性、真实性及粘贴簿的填写进行复核，在合规的票据上加盖“学校财务核讫章”，并根据经济业务类型，在报销的原

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4、大额支出（超过一万元）须附校领导班子集体研究记录单。

四、财务报销票据的一般要求

1、报销凭证必须是正式发票或财政部门及税务部门印发的统一票据。

2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符；定额发票必须附清单，写清楚日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。发票涂改无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；行政事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

4、票据的粘贴要求

将原始支出票据粘贴在单据粘贴簿的正面，发票较少（不超5张）从粘贴簿粘贴处自右向左均匀排列粘贴，最后对齐左上角。在右侧填写报销内容并签字。发票较多（超过5张）从粘贴簿右上角自右向左均匀排列粘贴最后对齐左上角，然后在该粘贴簿上再附一张粘贴簿（或差旅费报销单）填写报销内容并签字。相关附件粘贴在单据粘贴簿的反面右上角。（大张发票不需粘贴）

二〇一〇年十二月八日

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第13篇：报账员工作计划

报账员工作计划

一、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金，记好日记账，日清月结，定期和教辅站财务员对账，做到正确无误。

三、严格遵守《现金管理条例》。做好现金管理工作，要有计划的向上级财务解、取现金款项，备用现金要放入安全的地方并妥善保管好钥匙。

五、法制渗透：学习好《中华人民共和国会计法》。

五、按月做好保报账工作。

六、要严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内的支付现金数据进行分析。

七、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜及门窗。不准别人代收、代发现金、提取巨额现金要同事陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安全管理。

八、合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题将追究其责任。

九、完成学校领导交给的其它工作。

2013年9月

第14篇：报账员职责

报账员职责

单位的一切报账业务均由报账员负责办理，原则上一个单位确定一名报账员。报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，熟悉国家有关财经法律、法规和本单位内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财务业务知识，掌握本单位财务报销、审批制度等规定。

报账员在本单位负责人领导下开展工作，在业务上接受核算中心领导。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家制定的各项财经法规。履行如下职责：

1、执行国家财经法律、法规和制度，建立健全单位内部财务管理制度，对本单位的财务活动进行控制和监督，为单位领导当好参谋；

2、负责编制本单位的年度预、决算，并根据批准的年度预算提出单位用款计划，及时申请财政拨款，合理安排使用资金，确保财政性资金的使用效果，保障单位正常运转的资金需要；

3、负责办理本单位上级补助收入、下级上缴收入及其他收入和日常经费支出、专项支出、代征代缴税费、对下级单位拨付资金等收支活动的登记、报账，负责本单位及代管单位的财务列支范围，负责填列支出科目及项目。

4、审核、归集本单位和代管单位的各种原始凭证，把好原始凭证审核关。

5、做好本单位和代管单位各项支出的辅助记账工作，负责每月与核算中心账务的核对工作，经办的各项支出应严格控制在财政预算指标之内。

6、负责按照《现金管理暂行条例》的规定，保管使用本单位的备用金。

7、负责本单位国有资产日常登记管理，防止其流失，负责固定资产的购置、报废和盘盈、盘亏的报账管理业务。

8、负责办理政府采购的相关事项。

9、负责本单位会计报表、行业报表的保存与报送及下属单位会计报表的汇总工作，并进行财务分析。

10、负责本单位和核算中心业务联系和信息传递工作。

11、完成其他有关事项。

海城市牛庄高级中学

第15篇：报账员管理制度

西达镇村级报账员管理制度

第一条村级“三资”管理工作站设立一名报账员，在村主任领导下，具体负责本级财务收支结算、发票报销工作。

第二条报账员必须由文化素质较高、工作认真负责、作风正派、清正廉洁、熟悉会计业务的人员但任。

第三条报账员对村级的各项收入一律使用县农经站统一印制的“涉县村集体经济组织专用收据”，同时负责足额、及时地上交至镇农村会计委托代理服务中心进行核算，不得截留、坐支、挪用。

第四条村级的各项开支统一由报账员进行结算。村级支出在完善相关审核、审批手续后，按月到镇农村会计委托代理服务中心办理付款业务。

第五条镇农村会计委托代理服务中心反馈的收支情况由报账员按季在村务公开栏内逐项进行公布，接受群众监督。

第六条村报账员要及时将本级集体资源、资产变动情况向乡镇农村集体“三资”代理服务中心报告，进行变更。每年要按照要求，认真填报村集体资源、资产统计表，并报乡镇农村集体“三资”代理服务中心。

第七条报账员在业务上接受镇农村会计委托代理服务中心的管理和培训，每年年终，镇农村会计委托代理服务中心要将各村报账员的工作情况向乡镇党委、政府进行汇报，作为评先评优的依据。

第16篇：报账员管理制度

报账员管理制度

1、村级“三资”管理工作站设立一名报账员，在村主任领导下，具体负责本级财务收支结算、发票报销工作。

2、报账员必须由文化素质较高、工作认真负责、作风正派、清正廉洁、熟悉会计业务的人员但任。

3、报账员对村级的各项收入一律使用区财政部门统一印制的“村级收入专用收据”，同时负责足额、及时地上交至乡农村集体“三资”代理服务中心进行核算，不得截留、坐支、挪用。

4、村级的各项开支统一由报账员进行结算。村级支出在完善相关审核、审批手续后，按月到乡农村集体“三资”代理服务中心办理付款业务。

5、乡镇农村集体“三资”代理服务中心反馈的收支情况由报账员按季在村务公开栏内逐项进行公布，接受群众监督。

6、村报账员要及时将本级集体资源、资产变动情况向乡农村集体“三资”代理服务中心报告，进行变更。每年要按照要求，认真填报村集体资源、资产统计表，并报乡农村集体“三资”代理服务中心。

7、报账员在业务上接受乡农村集体“三资”代理服务中心的管理和培训，每年年终，乡农村集体“三资”代理服务中心要将各村报账员的工作情况向乡党委、政府进行汇报，作为评先评优的依据。

第17篇：财务报账流程

第一部分：报销管理制度

一、可以报销的费用类别及标准：根据公司业务发展的需要，公司可以报销的费用类别总结有以下若干种（如

有未列入的费用可据具体情况处理）：

社保（仅限相关办事处）、交通费、手机费、(固定)电话费、办公费、汽车费、邮电运输费、水电费、管理费、招待费、差旅费、备件、维修费、房租费、培训费、其他费用共 15 项。

二、借款规定：

1.借款的种类：(1)定额借款：现金、支票、汇票、电（信）汇;(2)限额借款：支票

2.借款的范围:(1)备用金；(2)运输费； (3)差旅费；(4)需预支款项的其他支出；

3.借款的办理:根据需要正确填写借款单，由相关负责人签字确认后到财务部办理；

三、报销须知：

为规范公司员工的报销行为，办理报销事宜时应注意以下事项：

1.各员工应及时办理报销手续，应在费用发生后一周内（出差人员在回公司一周内）办理报销手续。上月

的费用应在次月 5 日前报销结束，特殊情况应与财务部事先沟通，但最迟不得晚于 10 日，每月 10 日

后一律不再报销上月费用；驻外办事处相应顺延 10 天；

2.在公司财务部有借款的员工应及时与财务部结清帐，未能及时与公司结清帐款者，财务部有权拒绝其再

次借款，拖借情况严重者，财务部在报经同意后可在该员工的工资中扣出欠款（详见

三、《借款规定》）；

3.报销时应凭有效单据，白条、收据一律不予报销，票据丢失，个人负责，不得使用其他单据替代报销；

确属情况特殊的，由公司领导确认后方可报销；

4.员工应如实报销费用，发现有弄虚作假现象者，公司将严肃处理，情节严重者予以辞退；

5.所有工具书、技术资料、设备等均需在人力资源行政部办理验收入库手续后方可报销，员工需使用，应

在报销后再办理领用手续；

6.公司费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。

7.为统一管理，公司统一规定可报销公交 IC（充值）卡，亦可凭车票报销交通费用，但是必须付使用清单，清单要注明日期、起始点及金额。对于移动通讯费，员工应凭当月话费发票报销。对于神州行等必

须预缴话费方可使用的通讯费，员工每月应凭预存话费发票报销当月话费，每月只能报销额度内的预存

话费。

8．各驻外办事处的费用报销管理参照上述说明执行，另作以下补充：

(1)各办事处业务上直接属售后服务部管理，报销审批由售后服务部相关领导负责，财务部责任复核；

(2)办事处根据业务需要，可向公司申请一定数额的备用金，由办事处负责人向公司申请，每年春节前放

假前最后一个星期应向公司财务部还清备用金，春节后再重新办理借款手续；

(3)为加强公司的财务管理，规范报销程序，办事处文员对员工粘贴的单据要严格审核，对不符合规定的单据应予退回。对于“个人手机费”、“交通费” ，不能事先垫付，一定要等

到公司财务部报销款返回办事处后才能支付给相关人员。一旦发现公司财务部报销款未返回办事处，而办事处人员即已将“个人手机费”、“交通费”支付给相关人员，并给公司造成无法追索的后果时，该项费用的损失由办事处负责人承担。

(4)各办事处要设立《现金日记帐》及《往来帐》，用于记载办事处与员工、办事处与公司财务部间的往来款项和报销情况及备用金的使用情况。办事处报销时要附上公司财务统一的《报销明细汇总表》。公司财务部每月付完报销款后，及时通过电邮方式与办事处员工核对本次报销金额及备用金余额，相关人员应在七日内对财务部的邮件予以确认，如无提出异议，财务部将视本部记录为正确，原则上事后不予查帐。

(5)办事处员工在不影响正常维护工作的前提下，应尽量乘坐公交车辆，必须乘坐出租车时须报经办事处负责人同意。员工上下班的交通费不在报销之列，早上 7 点后上班及晚上九点前下班的的士费不允许报销，办事处员工从网点下班不允许报销的士费。

(6)办事处负责人必须严格审批各项报销单据，公司财务部若发现报销单据有异议的地方，可要求审批人员做出解释。若财务部对有关单据产生质疑时，有权要求报销人做出解释；如证实有不实报销的情形，以及报销人、审批人均无法解释或解释不被接受的情形，则报销单据上的所有费用不予报销，由审批人和报销人各承担一半费用。

8.对报销票据的粘贴做以下规范化要求：

(1)员工在报销时应自行粘贴票据，财务部一律不代贴。票据粘贴时大小应与报销单大小一致，以利于装订凭证。如发生未粘贴的情形，财务部有权拒绝予以报销，如需财务部可代为粘贴，每次扣罚相关人员 20 元凭证整理费。

(2)报销单据票据用签字笔、钢笔等不褪色墨水书写。各项要素填列清楚、正确、规范、完整。背面需注明用途，如： “交通费”应注明往返地点与时间，或编号后用清单形式反映。办事处统一活动的票据，每位参与人员应在背面签字作实。需要特别说明的事项，可在备注或票据背面说明。发票日期 60 天之前的财务将不予报销。报销单据填写不规范、不完整的，内务部有权拒绝予以报销。如需财务部重新整理的，每次扣罚相关人员 20 元凭证整理费。

(3)为便于管理，应将交通费、电话费、办公费、水电费、管理费、运输费、招待费等按大类分开粘贴，并在报销单的右上角注明报销类别。报销单的“用途”应详细填写，如“月至月的房租、公交车费、电话费”等等。

(4)除办公、社保、运输等公用费用外，每位员工应各自报销费用。不接受几人的名义共同报销、领款。两位负责人共同负责的情形，或办事处负责人前往采购物品等，应互相审批或由办事处其他人员签字作实，任何情形下不得自报自批。否则单据予以退回，往来邮费由该办事处自负。

(5)办事处负责人、部门负责人、公司负责人由上至下依次签批在报销单的右方。根据流程，办事处人员说明：制表：审批：财务审核：应先在领款人处签字。备用金或其他金额较大的事项，财务部应传真确认领款。

(6)每个办事处报销时需按照上述“基本费用”的顺序与格式分类汇总，注明“办事处 200X 年月报销汇总” ，并在左下方签字，右下方留白待财务审核，于每月 15 日前寄往公司财务部。为避免遗漏。

四、费用报销的原则：

1.费用报领人员、财务人员、审核人员必须严格执行国家政策规定及公司各项费用规定的开支范围和开支标准。

2.各办事处、各部门负责人及公司领导，要严格把好费用开支、报销的审批关，认真履行自己的职责。

3.任何人不得弄虚作假，不准虚报冒领财务制度以外应由个人负担的支出。

4.财务部定期抽查公司各项费用报销及财务处理情况，对违反财务规定的行为及相关人员，

配合公司对其进行批评教育，并视情节轻重给予一定的经济处罚。

五、报销程序：为提高工作效率，公司各级人员应严格按照如下流程报销，不按照流程处理者，财务部有权拒绝办理。

1.报销人员详细填写相关报销单，附有关原始有效单据（原则上收据、白条不予报销），凡需预先报批的费用，需附相关申请单；?

2.本部门经理审查（真实性、合理性）签字；如是差旅费报销，应附出差总结，无出差总结者不予报销出差费用，部门经理审查其出差总结，出差总结合格者，应在报销单据上注明已交出差总结；?

3.财务部审核（真实性、是否符合规章程序、是否额度内）签字；?

4.公司领导（合理性）审批；?

5.出纳审核、付款；原则上报销款项应先冲抵借款，剩余部分支付；欠公司款项又没有给出合理解释者，公司有权

在次月的工资中扣取。

第二部分：差旅管理

一、差旅管理规定

1.出差申请：员工因公出差，须填写出差申请，报相关负责人批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后三天内补办出差申请审批手续。

2.出差的审核决定权限如下：国内出差：三日内由区域主管核准，超过 3 天的出差申请需报总部相关副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。国外出差，一律由总经理核准。（《出差申请单》见下

3.审批流程：填好的出差申请经上级审核同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。审核、审批时，须严格控制“出差时间”及“费用预算”和“同行人数”等项目。

4.出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

5.出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

6.出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、招待费等，其标准执行《和美公司费用报销标准表》。

7.出差总结：员工出差返回后，应在差旅费报销审核前认真填写出差总结表，总结内容包括出差业务完成

8.针对办事处在处理设备故障时时常有 2 人共同出差解决问题的情形，为强化管理、开源节流及提高维修人员的责任意识，锻炼维修人员独立处理问题的能力，对对今后每次凡涉及处理故障时出差人员人数的控制作如下规定：

(1)当发生设备故障，须由技术部门（含：客户支持部、办事处、技术中心）经理调配人员前往处理故障时，技术部门经理应根据故障现象酌派遣有经验的、基本能够一次性解决问题的人员出差。尽可能避免回来后再次出现相同故障的情况。对技术中心负责处理的软件故障，应保证至少 1 周（含）内不再出现相同故障；对客户支持系统各单位负责处理的硬件故障，应保证至少 2 天（含）内不再出现相同故障。在上述时间内，凡今后再出现维修人员返回单位后再次出现相同故障仍须再派技术人员出差处理故障时，再次出差的人员将不予报销出差补助。。

(2)针对每次设备报障，负责单位（办事处）原则上每次只能派遣一人出差解决问题，不得 2 人同行。

二、差旅管理流程：

1.出差人员如实填写《出差申请单》，3 日之内出差由区域主管审批，超过 3 日的出差须

报部门经理审批。

2.（如需要）公司领导审批。

3.持相关领导审批后的《出差申请单》到财务部办理借款事宜。

4.执行出差任务。

5.出差人员做《出差总结》，整理报销单据。

6.部门经理审核报销单据。

7.出差人员办理报销手续。第三部分：财务核算指引

一、报销项目的划分

1.费用共分为：工资（含加班、过节费、社保、餐补等）、交通费、手机费、电话费(固定)、办公费、汽车费、邮电运输费、水电费、管理费、招待费、差旅费、备件、维修、房租、培训费、其他共 15 项。各部门按选择报销项目，但在所有表格、统计中此顺序保持不变。

2.其中，招待费包括餐饮、礼品、招待费；差旅费中只包含出差期间的交通、住宿费等，不包含各类招待费及礼品费。

3.为便于核算，本年度对所有部门招待费实行“预算控制” ，因此，餐饮、礼品、招待费不细分，统一称为“招待费” 。但根据刘总个人的意见，对其个人的招待费支出细分出“礼品费”与“招待费”二大项。

4.人资行政部预订飞机票等费用，由人资行政部报销（申请支票）时注明“为部门预订” ，未报销前挂相应部门借款，报销费用计入使用部门，不计入人资行政部。

5.“办公费”的主要支出为各项年检(审)、认定费、办公设备（不能列入固定资产的设备）、办公用品、办公支出（复印、打印）、书籍、光盘、办公软件及标书制作等。

6.飞机票及出差期间的交通费计入“差旅费” ，不计入“交通费” ， “交通费”主要是指各类市内交通费。 “其他”项必须载明用途。原则上可以列入具体科目的费用均不列入“其他” 。

二、报销部门的划分

1.为便于统计，年度报销部门分为总办、人资行政部、商务部、财务部、客户部、技术中心、售后服务

部。售后服务部又分为深圳总部、北京办、南京办、珠海办、洛阳办、郑州办、昆明办、海口办、广州办等 41 个部门。在所有报销表格、统计中，此顺序不变。

2.为避免统计不明确，刘总的所有费用进入“总办” 。由销售人员负责的《销售合同》中规定的各项参观、

考察费用等，全部计入该销售人员的“招待费” ，不计入“差旅费” 。

3.人资行政部费用包含其部门人员各项费用以及总公司的房租、管理费、礼品费等各项费用。

4.各部门划分费用的原则是“为哪个单位发生的计入哪个部门”原则。容易混淆的费用报销人应在封面

注明“部门” 。如：人资行政部代客户部采购礼品，款项由人资行政部支付，但费用计入客户部。

办事处与公司的年审(检)计入办事处与公司人资行政部。

5.无法划分某部门的费用，纳入“人资行政部”-“总公司”一栏内。此栏内的项目与“其他”项一样，

能够划分到其他部门的费用均不计入此栏。

三、财务部的职能

1.为加强管理绩效，本年度财务部应着力于“从统计数据看问题、定政策” 。每月 10 日前应提交上月的

《管理费用统计表》，对其中异动标记说明。每月的《管理费用统计表》应尽量包括该月

内所有的现金

支出。列入固定资产的项目，如价值小于 2 万元，也在当月的管理费用中全部反映。

2.财务部应关注自身及全公司财务运作的所有环节，一旦发现问题或不足，或发现异动后时，应首先进

行分析，尽可能找出原因与解决方法。接着制定政策，防微杜渐。

3.每季度，财务部应严格审查与人资行政部共同确定的客户支持部各单位的费用统计情况，做到“无一

疏漏” ，严格按规定进行奖惩。同样地，发现不合理的地方应及时提出更正意见。

4.对于偏离预算超支的部门或人员，财务部应及时提醒与规范，严重时提出警告。

5.对于过去存在的报销不粘贴、粘贴不规范、填写不规范、报销不及时等问题，财务部应提出具体可行

的方法加以约束。

第18篇：公司财务报账流程

公司财务报账流程

审核——制单——复核——付款（收款、结账）

一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续：

1、需要采购的工具、辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报公司相关管理人员，经公司负责人同意签字后由财务部做出资金安排。

2、按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续，报账需提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

3、办理验收入库手续。所购货物必须办理验收入库手续，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。（货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；根据公司目前情况，其它类暂分低值易耗品和辅料，特别强调：办公家具、电脑、公司小车价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。）

4、填写“报销结算单”。填写内容包括：部门、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。

5、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

6、提交财务报账。

二、差旅报销手续如下：

1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可，其余栏目由财务人员填写。

5、提交财务审核，财务根据国家关于差旅费开支的有关规定予以补助，并填写差旅费合计金额。经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经分管领导签批。

6、所附单据要求有经办人、负责人签名。

7、提交财务报账。

三、招待费、工作餐费报销手续如下：

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人），并提供招待费结算明细清单。

2、填写“报销结算单”。填写内容包括：部门、报销日期、报销事由、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。

4、所附单据要求有经办人、证明人、负责人签名。

5、提交财务报账。

四、借款手续如下：

1、填写“借款单”（一式三联）。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款人所属部门、借款日期、借款人签名、负责人签名。

2、提交财务审批。

3、特别强调，按规定借款人应在三个月内及时结清借款，否则以挪用公款论处。

五、其他报销事项：

1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，并由负责人签名。汽车维修费报销，须加附“汽车维修审批单”与汽车修理费用明细单。

2、办公用品经费报销，涉及办公用品、日用品除按上述有关规定办理报销手续外，要求加附超市收银小票（购物清单）。

3、支付购货尾款，根据原付款合同，并经财务确认后，填写“领款单”，并经负责人签批后支付。

六、注意事项：

1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证粘贴整齐。

2、除“借款单”一式三联可用圆珠笔复写外，其余填写一律用蓝黑钢笔或水笔填写（包括签名）。

3、招待费、工作餐费、人工费用严格按照规定支出，任何部门与个人不得随意签批。

4、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。

5、付款经办人与结帐经办人要求一致。

6、“财务报帐流程”拟每年一修订，以修订版为准。

财务部

第19篇：srdp报账须知

SRDP报账的那些事~ 2014-11-08 海大科协

SRDP报账的那些事~ SRDP报账可不是个简单的差事啊，科小协现在把SRDP的报账流程给大家整理出来啦，希望能节省大家宝贵的时间，为大家提供帮助！（PS：感谢吧友25_and_17的分享！）

点击上方蓝字“海大科协”关注我们，了解更多SRDP、挑战杯信息！

第一步：领报账单

一般情况应该都是去院教学秘书那里领报账单。普通项目一般两个单子就够了吧~ （就是1 。2。） 1.中国海洋大学报销单 2.低值易耗品验收单 3.差旅费报销单（如果你的项目需要出差的话~才需要领取这个单子，还要去财务处网站上下载中国海洋大学差旅费结算审批表http://去掉222.195.158.66/汉字new.asp?NewsID=334 附件2就是~）

要单子的时候可以多问老师要一张防止填错~ 可以说你公交车票比较多~ 老师应该会给你的，不过你要是不嫌弃多跑几趟用的时候再问老师要啦~

就是这四个可能以后单子会有更新但是差不多啦~

第二步：发票和其他原始单据（这个跟第一步其实没啥前后之分）在学校发票不能即开即领- -楼主好傻，还以为会立马开出来算错时间了-所有人告诫我，去报账的时候一定要装孙子~ 满脸笑容~ 谢谢麻烦了不好意思您~ 这些词都不能少的啊~~~~到你的时候如果中间有不合格的单据是可以拿出来先把合格的报出来的~ 到时候报销单的大小写金额都要重新写~ 要全部划掉重写还要签上你的名字~ 核对好了之后老师就会给你打单子报钱啦~~等到老师给你出单经办人写上你的名字~ 一份报销单等一个领钱的单子~等齐了你就可以去零钱了~ 账本编号9开头的好像直接打进校友卡 8开头的好像只能现金~记不清楚了~这些教学秘书都会告诉你的~

还有就是千万不要等到最后去报账啊！！！结账系统关闭之后你钱没报出来就是没报出来了！！学校给你拨多少钱你就凑够好了~ 在你的额度之内都是可以报出来的~只要你的票据是符合财务处要求的~

好啦~预祝各位报账的同学报账顺利~fighting~！！！有必要补充一条，

现在超过1000的发票只能用支票结算，有两种方法可以解决

1.找一个有公司银行账号的公司开发票然后用支票结算，再让公司取钱给你

2.把1000以上的发票开成各种不到1000的发票，尽量不要连号，不要在同一天同一个店里开，如果已经开好了那么只能分开报了，每次报一点，所以大家需要发票的尽早弄，别拖到最后。

2015年SRDP在11月中旬就要开始申请啦！要申报的小伙伴们赶快准备吧！了解SRDP宣讲会请戳：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzQzMDkzMg==&mid=201292570&idx=1&sn=d8100a58a7a71a1fd33ea12ec0dc9791#rd