出纳一周工作汇报
推荐第1篇：一周工作汇报
一周工作汇报
随着宁波天一店整改后开业时间日益临近，目前我们店铺的装修进度，开业策划，货品整理，员工培训以及宁波周边市场的加盟支援等都在有条不絮的进行中，首先重中之重就是我们店铺的开业工作！
为了充分做好这次整改后的开业，也做了周详的开业策划和开业的具体进度。（详细内容请审查附表：店铺开业倒计时）
并且针对每一天的工作日程都又另外做了更加细化的安排和水准要求。目的是将工作细致到服装的每一个搭配细节要求上和对每个角落卫生的严格要求，将之前在杭州凤起支援开店时吸取的优点都在本店中加以运用保留，并同时避免在凤起开业时所出现的一些问题，力求本次天一店的开业顺利，在店铺形象上和日后的销售中都达到模范店铺标准。（详细内容请审查附表：MC天一店开业策划）
在装修期间，严格要求商品专员充分做好货品的准备工作，一切货品做到清楚明了，有数据可查，不仅做好自家货品，同时也保质保量的做好与其他店铺货品的调拨。在整理中，我们的首要原则和要求就是紧密和陈列联系，结合陈列要求，店铺整改后的面积规划等多方面切实的将商品和陈列
融合一体，为销售做好充分的前提准备工作。
在积极备战开业的同时，也在进行对全体员工多方面的培训工作，分别从员工的思想层次深入，更加完善的公司制度的明确，后期销售策略和个人的销售技巧等进行针对化培训。
首先在思想上，让员工重新认识自我，在了解自己的基础上制定出更加适合自己的短期发展目标和长期规划，再帮助员工实现自己目标的路上抓出弱点并给予克服方式，最后进行自我激励，从多层次的激发员工的潜能。
并在陈列培训和销售技巧提升的培训中严格要求和多次进行模拟演练，不断强化员工的销售意识和技能，真正的提高员工的综合能力和专业技能！
一方面提高员工的个人素质，增强我们在人上的竞争力，一方面配合公司此次对宁波天一店的支持，使我们的“软件”设施有效的配合硬件设施的提高，真正在下半年使天一店爆发，将销售最大化，将MC的知名度，形象等深入宁波市场并扩散至周边。
其次，在培训的期间，对店铺的团队也是一手抓，通过大家一起的学习，交流研讨，能力的提升，从而使团队向着卓越团队的方向发展，同时为后期又即将开业的MC店铺做好人员储备和做好销售等联系性工作！
最后，在做好一切有关我们直营店铺的基础上，也不忘
了支援加盟商，切实的给到我们加盟朋友最大的支援和关怀，贯彻“小河有水大河满”的思想，为后期市场的开发做好一切铺垫的准备工作。
本周工作虽然较多较重，在目前的精心安排下，各项工作都进行的很顺利，也都收到成效，目前势态良好，在后期工作中会继续加强执行和保持。
推荐第2篇：一周工作汇报
阿坝州“9+3”派驻广汉市职业中专学校工作组
第二周工作简要情况报告
州“9+3”协调组驻蓉办：
本周，我们围绕贯彻9月8日全省“9+3”学校开学及管理工作会议（以下简称“9.8”会议）和9月13日州“9+3”协调组驻蓉办召开的派驻内地中职校工作组长会议（以下简称“9.13”会议）精神，全力配合校方抓了“9+3”学生开学返校的思想政治工作和迎接省教育科学研究所专题调研工作，与校方共同推进“9+3”进入常态化。现将本周情况简要报告如下：
一、迅即传达学习“两会”精神，深刻领会省州关于 “9+3”工作的指示和要求，联系实际提出了贯彻意见
9月13日，州“9+3”派驻内地中职校工作组长会议结束后，我校与会代表杜雪峰同志连夜赶回学校，召开紧急会议，学习根据会议记录整理出的传达提纲，深刻领会“9.8”会议和“9.13”会议精神，联系实际研究部署了下步工作。
（一）工作组成员要深刻领会实施“9+3”工作的重要意义，要把这项省“三大民生”工程之一的工作开展好、贯彻好、落实好，真正代表州、县来关心、关怀“9+3”学生的学习、生活，配合学校加强对“9+3”学生的管理，为提
高藏区生活水平，解决藏区就业问题打下坚实的基础。同时，要求工作组成员进一步把工作做深、做细、做实、做到位。
（二）紧紧围绕“首在稳定、重在指导、实在基础”的工作组在实践中形成的总体工作思路，深入细致的抓好三项工作。一是配合学校政教处、班主任、生活管理员抓好学生的政治思想工作，引导和帮助学生树立正确的人生观、世界观和价值观；要求学生遵纪守法，尊敬师长，团结同学；做到学有所成，树立感恩报国的思想。二是特别要做好重点部位（学生饭堂、小卖部、校门、宿舍大门等）、重点时效（三餐时间、下晚自习时间、周末出门时间等）的防范工作，一旦发现矛盾纠纷，必须第一时间到达现场，全力配合校方开展处置工作，及时疏导化解矛盾，坚决避免酿成大的事端。三是进一步贯彻“三禁两不”规定，全力配合学校和公安机关收缴管制刀具和违禁物品专项活动，吸取最近遂宁、成都、绵阳等地“9+3”学校发生问题的教训，举一反三，引以为戒，确保不发生类似事件。
（三）充分履行工作组职责。一是进一步明确了工作组组长和各成员的职责，切实当好学校党委和学校行政的参谋和助手；二是及时把握省州就业形势，领会好上级领导指示，帮助“9+3”学生进一步树立正确的就业观；三是积极向校方建言献策，根据“9+3”学生的实际情况，科学调整教学计划，逐步形成合理的理论教学和实训体系。
二、本周所做的几项工作
一是积极配合学校和公安机关开展“三禁两不”专项治理。在9月13日的清理活动中，从泽拉格西、冯潘雷的箱子及床上查出军刀和有危险性的刀具2件，以及其他违禁物品。工作组及时对相关人员进行谈话做工作，让其认识到了错误，并写出深刻的检查。
二是配合校方对反省期未到执意要求回校的黎小俊同学做工作。由于黎小俊同学思想“抛锚”严重违规违纪，不能在校正常学习，从安全考虑，并与家长衔接后作出其回家反省思过的处理决定，他反省期未到即要求返校，在其家长的担保和本人写出保证书的情况下，得到了校方的许可。校方和工作组对其进行了长达两小时的集体谈话，反复做思想工作，敲警钟，提要求。他认识到了自己的错误，愿意以校领导和工作组帮助为契机彻底改正自己的错误，把身心放在学业上。
三是建智慧之言，献务实之策，积极为省上“9+3”课题调研组提供素材。9月16日，学校接待了省教育科学研究所“9+3”课题调研组，组长杜雪峰同志在汇报会上全面分析和总结了德阳地区“9+3”学校一年多来所取得的成绩和学生发生的巨大变化，联系实际提出了建设性工作意见和建议。得到了省“9+3”课题组的高度重视，认为这些合理化的建议眼光高，具有深层次的意识，一定将带回省上汇总形
成调研成果，向决策层反映。
一周来，学校工作和学生管理一切正常，教育活动有序开展，教学进程有序推进，没有出现大的事端，教学矛盾明显减少，未发生州内同学之间、州内同学与州外同学之间的矛盾纠纷。
二〇一〇年九月十七日
推荐第3篇：一周工作汇报
一周工作汇报
一、上周工作情况：
1、与传媒公司对接，配合其广告方案规划。
2、对地块现场走访。
3、对
1、
2、3号泵站现场走访。
4、与运营商对接，发送联系单，督促其上报河道两侧机房及配套通信服务设施。
二、下周工作计划;
1、
2、积极配合公司广告设计规划与修改。跟进地块河道用地摸排调查。
3、积极与运营商沟通联系，掌握河道用地内机房及运营商配套服务设施数量及其位置，督促其抓紧上报。
推荐第4篇：一周工作汇报
回中心这一周以来感觉良好祥哥（windows老大）发了些资料让我学习例如，部门工作介绍、办公管理产品线-AD系统功能介绍、关于win操作系统的资料，CC的相关资料等等好像就快被淹没在文档的海洋里了为了更好更快胜任工作，唯有埋头学习刚好需要纳入CC管理工作任务祥哥叫我联系项目办的相关负责人这才知道，原来与其他部门的沟通工作是那么重要因为我刚来，对于部门的项目应用都不清楚所以沟通起来总是有些困难项目办的人对于我也是相当无语呀在这里，向项目办的各位同事say sorry，给你们工作添麻烦了终于最后在项目办的赵培桐帮助下获得了2份申请文档模板分别是配置管理申请和权限变更申请可是结果还是得麻烦祥哥，因为我不懂填写另外还要学习CC的相关资料还以为一周下来，工作告一段落结果总是出乎意料的呢接到了总行通知，系统需要全面升级祥哥最近很忙，至于忙什么，我还真不清楚只知道我帮不上什么给自己压力，让自己有动力学习让我全力以赴应对系统升级的项目首先要学习的东西就是之前windows系统的研究还有对于win7系统和windows server2008的学习，一周工作汇报，工作汇报《一周工作汇报》。。。刚刚收到鲍叔叔的短信压力大才能锻炼一个人，你要勇敢，你要坚强你不但要努力学好业务还要学好组织管理工作多关注领导怎样组织，怎么样开会，怎样讲话在开会学习中大胆提出自己一些看法和意见让领导关注你，重视你这样你就有机会锻炼自己，提高自己成为中心得力的人才加油！努力不一定会成功但放弃就一定失败看了叔叔的短信又想起系统部的和谐气氛还有好好的领导觉得自己的确需要努力努力再努力不能辜负叔叔，不能辜负领导干巴爹
推荐第5篇：一周工作汇报
一周工作汇报
1、对12月的高三月考进行总结。
2、完成自主招生的校荐工作。
3、继续学习十八届三中全会的相关文件。
4、继续做好尖子生的辅导和优生补差工作。
高三年级组20
14、
1、2
推荐第6篇：一周工作汇报
2012.12.10—12.14检查存在问题： 1.系统锚杆未做，全部是假的 2.‘u’型连接筋没有做成’U’型
3.锁脚锚杆太短，只有2.2m长，且未塞锚固剂
4.左洞未打超前锚杆，全部焊假的（ZK94+439~449）
5.右洞13日为了减少喷浆量，竟用铁丝网将超挖部分遮住（YK94+498~501）
推荐第7篇：一周工作汇报
京温车队上周工作汇报
按照段重点工作布署要求，车队及时召开队务会传达了徐段长，赵坚强副段长的重要指示和要求：紧紧围绕6个提升在车队各班组开展，奋战50天，强化“
六、
四、三”全面提升工作质量、改变面貌活动。
一、成立活动领导小组
组长：周京林、左苏宁
副组长：张美霞 周 力 段东升
组员：各班组列车长、餐车长
二、分工负责 划片包干 抓两头带中间
周京林包保一组、四组
左苏宁包保二组、三组
周力、段东升包保五组、六组
张美霞包保六个班组的餐车
三、制定推进计划及工作目标
六个达标：
1、干部作用引领达标
2、班组管理卡控达标
3、人容着装上岗达标
4、出库质量设备达标
5、途中作业规范达标
6、备品管理使用达标。
四、工作措施及要求
1、9月6日上午段召开紧急会议，当日下午车队及时召开了队务会，传达了徐段长、赵坚强副段长关于打造快速列车和普通列车的工作重要指示，对范处长添乘检查7731/2
次的问题，对照K101/2的实际情况，应该说问题有很多共同之处。为此，车队进行了认真研究，布置、分工，力争在十月底前实现段提出的“六个提升”。
2、9月7日至9日分三天，车队召开了“三长会”，并将车队制定的措施及推进计划工作目标发放给班组，要求各班组在车队制定措施的基础上组织学习，认真查找，疏理存在的问题，落实到人头，按期销号。
3、车队利用了三天时间，将三个车底的卧具备品进行了统计，对所缺欠、破损的备品及时进行更换及补领。餐车的四味架、花瓶也进行了更换。
4、填写补充、修改、资料台帐。车队更换了乘务室的资料柜。
5、每天采取库内检查和添乘抽查的办法，查看班组落实车队队务会情况。
2010年9月10日
推荐第8篇：出纳工作一周总结
出纳日常工作总结
一、日常现金银行收支办理
（一） 日常现金收付：
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
（二） 日常银行收付：
1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、票据正确使用和保管
（一）支票
1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。 2.支票的使用
支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）
支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式. 转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）
5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
（二）汇票
出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑
1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。
4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。
（三） 收据
1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。 4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。
三、每月工资发放 每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放
四、其他日常工作
物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。 与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。
五、物品保管
管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品
要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：出纳工作总结范文一 实习工作总结
xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位
于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以
我有信心把这份工作做好。
在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同
时也学到了很多社会经验。
下面我就这一段时间的工作做一总结：
工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公
司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相
应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还
有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。
作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我
对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包括：
1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。
在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。
第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相
等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银
行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入
银行的金额是否相等。
第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不
得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业
终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，
如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。
第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要
用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了
之后要登记领用支票的本子。
第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，
再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。
第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要
工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能给予现金报销。
第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。
还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。
第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，
一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银
行存款日记账。
第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独
取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字
后方可以发放工资。
第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和
收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是
让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。
通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多
社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改
掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去
是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，
就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有
太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同
时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有
认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。
才能把会计工作真正的做好。
最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作
岗位。
（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境
中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。
（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工
作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自
己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公
司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们
能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。篇四：出纳工作总结7月 7月出纳工作总结
一、本月付款问题-问题描述： 1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款； 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款； 3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误； 4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全； 5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不付情况； 6.单据签收过程中出现单据遗失情况；
二、解决方案：
1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号； 2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里；
3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款；如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类； 4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款； 5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料； 6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据；
三、出纳工作整改： 1.避免重复记账。
2.杜绝多次付款不成功和多付款。 3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。 4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议
负责日常现金收支与管理；
支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资； 依照集团审批的材料付款计划，支付材料款；
负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表；确保数据准确无误，账实一致，账账一致；
负责废品及处理品的出售收款及开单管理
各位同事
大家好！为了能更好的交接单据，避免单据遗失，请各位会计留意以下2点建议；大家对我的工作有什么需要改进的，也请大家能够多提建议，谢谢！
单据签收问题 1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请及时给到下一位会计签收。 2.另单据交接要及时，签收完单据请及时将移交清单簿返还出纳；如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，则视为单据已如实接收，（如发票、社保单都是不能重复补单的）。篇五：2013年度出纳个人工作总结
年度总结
转眼间又将跨过一个年度，2014年也在我们的期待中姗姗而来。我在2012年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下： 首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。 最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
推荐第9篇：物流出纳一周工作总结
第一季度工作总结
我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。 最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。 首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。
其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。
再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。
工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。 在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，
比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。
财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。
现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的发展做出贡献。 xxx 2011.5.18篇二：2015年出纳及物流工作总结与计划范文 2015年出纳及物流工作总结与计划范文 随着时间的流逝，时间到了2015年，总结2014年的工作以予在2015年中更好的发现自己，完善自我。 2015年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!篇三：出纳工作总结与计划1 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符） 7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验， 来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2009年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇四：出纳日常工作总结
出纳日常工作总结
一、日常现金银行收支办理
（一） 日常现金收付：
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
（二） 日常银行收付：
1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、票据正确使用和保管
（一）支票
1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来
款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。 2.支票的使用
支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）
支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。
出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式. 转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）
5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。 待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
（二）汇票
出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑
1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。
4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。
（三） 收据
1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。 4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。
三、每月工资发放
每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放
四、其他日常工作
物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。 与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。
五、物品保管
管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品
要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。 妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇五：出纳工作总结与计划1 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符） 7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2009年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
推荐第10篇：一周工作汇报(11.1711.21)
一周工作汇报 （11月１７日至11月２０日）
1、确定2009年贺年片、贺年卡的设计方案并签订制作合同。
2、做好李开文书记来台审查节目的接待服务工作。
3、已向邮局送交我台征订目录。４、制定１２月份值班表。 ５、购置台领导加班用品。
６、2009年度杂志订阅工作已完成。
７、为新成立中心刻印章4枚，并起草下发印章启用通知。
８、共收到、传阅、办理文件48件。９、下发文件及材料11份。 １０、接收发送传真21件。
１１、档案室为各中心提供档案查阅、利用10余次。１２、印制台各类8份文件，工作简报３期，复印各种材料２千余张。
１３、为１０余次各类会议提供会议服务。
第11篇：幼儿园一周工作汇报
幼儿园一周工作汇报
周工作哦汇报可以帮助教师更好的调整教学进度和教学工作。下面请看小编带来的幼儿园一周工作汇报！欢迎阅读！
幼儿园一周工作汇报1 本周工作得以顺利圆满的结束。在大家的共同努力下，孩子们各司其职，学习、工作有模有样、有声有色。本周孩子们的学习任务日渐紧张，各项要求愈来愈具体，愈来愈全面，孩子们能够在学校和老师的要求下，逐项完成学习、锻炼、活动等各方面的任务。更多的孩子找到了自己的位置，为自己的全面发展努力着。当然，孩子们的各方面差异也日渐明显，有的孩子，不能主动完成自己的学习任务，有的孩子不能积极发言，有的孩子只顾及自己不关注他人……但是，我相信，每个孩子都希望在集体生活中发展自己的才能，也推动班级的整体发展得更好。
之所以有这样不尽如人意的现象发生，和每个孩子的具体生活状况有关。我了解到，有的孩子和老人住，有的孩子家长回家很晚，有的孩子爸妈只负责吃穿，不会关注成绩……从第一周的签字反馈中，可以看出家长对孩子的了解及关注程度。我知道，家长们工作很忙，但教育不只是学校的工作，学校教育主要是教知识，教做人、教习惯，是贯穿于学习过程中的，而且，学校教育的成果，需要在家庭教育中得到巩固，家庭教育是学校教育的延伸，家校联手，共同
教育，才能保证孩子受到良好的、健康的教育。所以，希望家长们务必关注孩子，尤其是我们班里这些处于青春期前后的孩子，家长的关注是最好的教育。
本周需要向大家汇报的情况主要有：
1、值日生全部按时到校。感谢家长们的配合。请下周继续保持。
2、部分家长在老师没有要求的状况下，能主动关注孩子的作业本并签字，提出表扬。
3、丢三落四的状况日渐凸显，忘作业本、忘做作业、忘带保险费的现象集中在几个孩子身上。请家长们引起重视。尤其是周一的作业，一定要保证孩子写全、带齐。不提倡给孩子送作业，让孩子自己知道要带齐学习用品比给孩子送到学校更有意义。
4、林xx、王xx、郑xx都通过班级博客了解班级，并和我沟通，希望得到家长们的支持和管理，保证孩子上网安全。
5、王钰雳家长一直在为班服的事操心，王新新的家长替班级买来桌布和椅垫，郑太龙的家长协助我及时完成了学校的工作，感谢三位家长的热心支持!
希望在家长们的配合下，下周一，孩子们都有一个更好的开始!祝各位周末愉快!
幼儿园一周工作汇报2 时光飞逝，随着孩子们一天
天长高，我们结束这一周的教育教学工作，回顾一周来的工作与生活，在老师和孩子们的共同努力下，孩子们在各个方面都取得了很大的进步。受到家长朋友的肯定和支持。为了在以后的工作中，提高教育保教质量，现将本学期工作总结如下：
我班共有32名幼儿，男生20名，女生12名。通过本学期的培养及教育，本班幼儿在各方面都有了不同程度的提高，特别是幼儿在语言、美术、社会、游戏等方面有了明显的提高，幼儿的一日生活常规也有了较大的进步。
从身体发展情况看，我班幼儿对体育活动的兴趣较高，走、跑、跳、平衡能力发展迅速，幼儿上课时能遵守纪律，常规培养有所提高，但坐姿还需严格要求，保持正直状态。
从语言发展看，我班幼儿语言发展较好，词汇量积累较多，语言表达较完整，大部分幼儿能清楚的表达自己的意见，但倾听能力要加强培养。
从科学发展看，对自然现象比较感兴趣，有一定的观察能力。能主动探索周围生活中常见的现象，对事物的特征观察有一定的顺序。
从数学发展看，逻辑思维培养发展一般，有一定的数的概念，对5以内的数能够手口一致的点数。但幼儿认知范围不全面，特别是年龄较小的几个幼儿发展不够全面。
从艺术发展看，舞蹈节奏感比较好，需坚持，绘画要加
大提高，作品要突出个性化。本学期还开展了手工自制玩具和扩展思维想象能力的培养，过程中逐步培养了幼儿感受、欣赏美术作品的兴趣和表现力。
从社会性发展看，大部分幼儿活泼、开朗，能主动进行有效的交往、合作，能主动积极地参加班级活动，但公共卫生习惯培养有待进一步的培养。幼儿上课遵守纪律等方面还要严格要求，做事还需持久化。
为了给孩子们创造一个优美整洁且符合幼儿年龄特点的活动环境，我们充分利用教室有限的场地，设计最佳的区角位置，找资料、齐动手，让区角成为孩子学习的好场所。
环境是为教育教学活动服务的。在确定一个主题后，能使主题的内容和幼儿共同收集材料，并分门别类进行张贴，让幼儿在环境的引导下，有顺序、由浅到深的学习。根据教学活动的需要和本班的特点，我们选择了一些有特点的装饰布置，充分利用一些废旧物品。在布置中，我们总是让孩子们参与到其中，让他们动手去制作，从中获得提高
1、利用多种形式：家访、电话交流、幼儿成长册与家长交流，及时反馈幼儿的发展情况，真正成为合作伙伴。
2、及时更换家教宣传栏，向家长宣传科学的育儿知识。
3、根据情况召开家长会，并经常地听取意见，向家长宣传科学育儿的知识。
1、良好的学习习惯仍需要进一步培养，肯动脑筋积极
发言的幼儿面还不广，个别幼儿注意力不易集中，还有的幼儿上课爱插嘴、回答问题声音不够响亮等。
2、对自理能力还比较差的小朋友，将引导他们自己的事尽量通过自己的努力来完成。
3、部分幼儿早上来园稍迟,使得一日活动的时间无法达到规定的要求，部分幼儿的安全意识比较淡薄，幼儿的挫折教育开展的不够等。
总之，在下学期我们将一如既往地认真开展各项工作，使幼儿真正愉快地度过幼儿园里的每一天。我坚信，只要有责任心，有爱心的老师，有配合幼儿园工作的家长和一群聪明、积极向上的孩子，我们将以更踏实的工作态度,信心百倍地投入每一天的生活和工作,让我们的孩子度过快乐而有意义的每一天,为跨入小学大门做好必要的准备。让我们为此而不断努力吧!
幼儿园一周工作汇报3 本周是孩子真正入园的第一周，我们小一班的宝宝们虽然都是新生，但是表现却还不错哦!除了周一和周二，个别孩子情绪比较不稳定外，后面的三天除了几个孩子早上来的时候哭几声，其他时候孩子们都表现得很好。
在这一周，宝宝们认识了自己的幼儿园和教室，知道了上完厕所要洗手，瓜皮果壳不能乱扔;知道了吃晚饭后要擦擦脸;知道了自己水杯和床的位置，能够自己喝水，自己躺
上自己的床睡觉了。最值得骄傲的就是，宝宝们能够找到自己的位置了，并且开始听老师的指令了，虽然也有一些宝宝比较自由，没有规则意识，但是一天比一天的进步还是很明显的。
在这一周，虽然以稳定宝宝的情绪为主，但我们也学了很多本领，《大拇指》、《小手爬》、《五指歌》，这三首歌曲，很多宝宝都学会了呢，会跟着老师一起唱，个别宝宝还会在集体面前进行表演了呢!我们还玩了《虫虫飞》、《顶锅盖》的游戏，宝宝们全都玩得非常开心。我们还玩了橡皮泥，宝宝们坐了很多很多的面条、汤圆，玩得不亦乐乎。今天，我们还用报纸撕面条了，多数宝宝撕得又细又长，真是不错，奖励一个大拇指!
开学第二周在紧张、忙碌却又充实、完美中渡过，孩子们给我们带来了无穷的欢乐，希望下周会更好!
幼儿园一周工作汇报4 又是一年暑期将至，我们的这个周也接近了尾声，回顾这一周来的工作与生活，我们三位老师克服了种种困难，使班级各项活动井然有序。本学期我们根据《纲要》的要求，结合班幼儿实际发展水平，年龄差异等特点，合理制定了《班级计划》，积极开展各种探索型主题活动。并将《纲要》精神贯彻到一日活动中，促进幼儿身心活泼、健康成长。通过一学期的幼儿园学习生活，每个孩子都有了很大的进步。现将本学期工作总结如下：
本学期里教学和保育人员没有任何变动依然是之前的三位老师，班级工作也是开展的井井有条，在这一学期里分别举行了2次家长学校活动、教师公开课活动、家长开放日活动、六一自助餐活动。每一次活动都在三位老师和孩子们的密切配合下完成，当然每一次的活动也是顺利开展，成功结束。
现在的幼儿都是独生子女，家长都非常宠爱，在家什么事情都包办代替，使得很多孩子缺乏独立能力，那么这半年里我们主要培养幼儿的动手能力，从小做起、从我做起，逐步让每一个幼儿都主动的去尝试在活动中得到锻炼，很多幼儿现在回到家都能主动的要求帮助家长做一些简单的力所能及的事情。在幼儿逐步独立的基础上我们也在培养幼儿进行自我管理，每天都会遵照幼儿的表现来选出一名小班长，让小班长成为幼儿心中的楷模，让小班长来发放玩具，以此来激发其他幼儿争做优秀的信心!半学期下来基本每个幼儿都当过小班长，都在班级活动中的到了发展并取得了成功感。
半学期以来我们依然坚持晨间锻炼，不光锻炼幼儿的身体，同时培养他们坚强的意志。针对小班幼儿身体体制，这半年新增体育游戏：《跳绳》、《飞碟》等，在原有活动的基础上增多了花样，大大提高了孩子们的兴趣。
在一日活动中，依然是游戏为主，通过小故事、丰富的
演习活动，让幼儿以直观的形式掌握更多的知识。 目前我班幼儿探索的兴趣和目的性逐渐加强。他们能以认真的态度对待老师所教之事，并能主动动手尝试。98%以上的幼儿能以积极的心情参加各项活动，遇到困难主动告诉老师或寻求小伙伴的帮助。
本学期除了原有的音乐和美术两门艺术课外还增设了体智能和合唱两门艺术课，每一次课程孩子们都能积极主动的参与，孩子们在上艺术课的同时都有一名教学老师和保育老师跟随协助，以保证孩子们的学习质量。
通过本学期的学习生活，我班幼儿言语表达能力大幅提高，在原有基础上更善于用言语表达自己的想法，同伴之间遇到问题不在是动手，更多的还是主动诉说自己的要求或求助于老师，每天家长要交代了什么事情也能主动并清楚的表述给老师听，平日生活里也能主动表述自己的情感。
在生活中，我班幼儿很善于观察周围的环境，在发现环境生活中的异常之后也能主动的向老师报告。幼儿在各项观察的过程中分析、比较能力有所提高，也能对周围的物品进行分类、配对、排序等。对事物的属性更为了解并能清楚表诉。(如：物体的大小、长短、颜色等。)
1、主动亲切地与家长沟通。充分利用晨间接待和放学时间跟家长交流，使家长了解自己孩子的在园情况。
2、使用博客、家园练习册、电话、家长会等多种形式
进行沟通交流。使我们能更了解孩子在家的各项情况，并有针对性地开展幼儿的教育工作，同时也促进了与家长的相互理解，相互信任。
3、在本周开展的“家长开放日”活动中，邀请家长来班观看幼儿的半日活动，使家长亲身感受了孩子的半日生活。此活动受到了众家长的好评，也更好的做到了家园同步教育。
4、与家长进行密切沟通，向家长宣传幼儿园保教任务和科学育儿知识，提高了家长、社会对幼教工作的了解与认识，配合幼儿园做好保教工作。
教育幼儿是一项细致的工作，需要我们全身心的投入。随着孩子们年龄的增长，我们要教给他们不仅仅是知识，更多的应该是是生活经验与良好习惯、道德品质的培养也许现如今我们的工作中还存在一些不足之处，那么在以后的工作中我们还要共同努力，认真开展各项工作。教学上把握好教与学的尺度，坚持启发式教学，多培养孩子的动手能力，配合好升本教育，使每一位幼儿在学习上都能获得满足与成功;生活上多了解幼儿关注幼儿的需求，给予他们更加细致入微的照顾，使每一位幼儿在生活中都能感受到老师对他们的爱;从而更加热爱我们的班集体，在这个大集体里度过充实而愉快的童年!
第12篇：一周的工作汇报
一周的工作汇报
一周的工作汇报
尊敬的公司领导:
您们好!
时间在不经意中从指间划过,转瞬间已过一周,回顾上周的工作,在公司领导的正确指导和全体队员的大力配合下,保安和保洁的各项工作都能够按部就班的正常开展,特别是安保人员礼节礼貌等都有一定程度的提高,现就上周的工作情况总结如下:
安保人员的工作安排
1.为了维护厂区电缆设施和办公设备的安全，特此对安保队员的岗位安排如下：安保人员共计21人，每班白班7人，夜班6人，白班设1号门2人，2号门2人，1号仓库1人，2号仓库1人，巡逻1人。夜班设1号门2人，2号门2人，1-2号仓库1人，巡逻1人！
2.对施工人员和车辆货物的管控，对施工人员我们要求施工方提交了人员的名单，进出厂区都要核对人员姓名，车辆进出都已登记，货物进出由相关负责人确认核实后予以放行!
3.对厂区电缆设施和办公用品等物品都已进行交接和管控。
4.对安保和保洁上下班人员都已进行签到管控
5.安保人员上下班对管控物品及设施都已进行交接和管控。
注：8月5日进厂空调62套，已进行交接和管控。8月5日进厂托盘200个，已进行核实和签收。8月6日进办公桌22张已进行核实和签收。8月6日进厂托盘100个，已进行核实签收。8月6日至8月8日全场电缆设施全部退场，已进行记录备注。8月6日至8月8日对强台风“梅花”进行预防，8月6日马工移交物管楼1-4楼钥匙79套共计140把、已进行交接管控。
保洁人员工作安排
因厂区施工一直没完工对保洁人员清洁带来一定的影响，所以对保洁人员的工作安排简略如下。
8月1日-8月2日2号仓库办公楼全面清理，现已清理完毕。 8月3日-8月4日物管楼四楼和二楼局部清理
8月5日物管楼、门卫室局部清理
以上是对上周的工作总结汇报，如有任何遗漏和不足望领导指导批评！
安保队长：姚海涛
第13篇：范伟一周工作汇报
范伟一周工作汇报
1月5日
1、三矿转子办票 1月6日
1、煤机厂、电机厂对账
2、五矿联系回架 1月7日
1、
2、寺家庄售后 五矿联系回架 1月8日
1、
2、电机厂对账 长沟回150掘进机 1月9日
1、五矿转子办票 1月10日
1、三矿转子办票
2、新景回S100E掘进机
第14篇：一周工作汇报(1.121.16)
一周工作汇报
（1月12日至１２月16日）
1、做好媒体推介会、老台长聚餐、2009全台工作会议的会务工作。
2、继续收集广播电视艺术团成立、云龙茶馆开机仪式、电视节目新版观众座谈会、新沂窑湾古镇影视基地成立等活动照片，收集老柿子树获全国金鹰奖证书、全国网络视频联盟发奥运报道奖牌、全国网络视频联盟发抗震救灾报送贡献奖等奖牌
3、整理2007年全宗指南。
4、共收到、传阅、办理文件――件；
5、下发文件及材料――份；
6、接收发送传真――件；
7、为全台各中心提供档案利用7余次；
8、印制台各类文件――份，复印各种材料２千余张。
9、为10余次各类会议提供会议服务。
第15篇：一周工作汇报(3。304。3)
一周工作汇报
（4月6日至4月10日）
1、协助网站中心做好淮海网网民座谈会会务工作、协助中波发射台做好中波发射台项目评审会会务工作。
2、召开全台驾驶员工作会议，通报一季度车辆安全和节约情况并表彰奖励有关驾驶员。
3、共收到、传阅、办理文件件。
4、接收发送传真件。
5、印制下发文件及材料份。
6、为8余次各类会议提供会议服务。
7、整理2002-2009年出台的各项规章制度文件。
8、收集整理科学发展观党（总）支部书记会议、全台驾驶员表彰会议等图片。
9、回收审计文件资料100余件。
第16篇：一周工作汇报1(5.105.14)
一周工作汇报
（5月10日至5月14日）
1、收集、补充、核对各类缺失文件。
2、接收发送传真件。
3、印制下发文件份，复印材料余张。
4、为余次各类会议提供会议服务。
第17篇：一周工作汇报1(8.1620)
一周工作汇报 （8月16日至8月20日）
1、做好山东寿光广电集团来人接待工作。
2、共收到、传阅、办理文件50件。
3、接收发送传真10件。
4、印制下发文件10份，复印材料2000余张。
5、为5余次各类会议提供会议服务。
第18篇：一周安全生产工作汇报
一周安全工作汇报
本周在项目部精心领导与安排，在全员共同努力下，本工程安全生产总体形势保持稳定，没有发生安全事故，我们会一直保持下去。现在将按照以下几点汇报下本周的现场安全情况及下周的工作重点：
一、机械设备使用情况
我们对塔吊、钢筋机械等设备使用情况除了进行定期检查外还实行日检制度，塔吊司机利用每天上下班时对塔吊标准节的紧固螺栓进行目检、抽检，一旦有松动即刻紧固到位，开机时检查各限位，钢丝绳等进行试验检查，一旦有异常立刻汇报并进行检修，（均有书面记录）日常安全巡检中，还着重检查了塔吊基础螺栓有无松动、基础内有无积水、小车钢丝绳以及各种吊具、索具的检查，特别是吊索具一旦磨损超出标准立刻进行更换，绝不马虎了事。
二、临时用电使用情况
现场电工除了定期做好漏保的检查、各种设备的接地电阻外，还重点安排其对施工现场的临时用电情况进行日常检查，现场有的工人有的图省事，或怕麻烦，有些插线板没有接好插头，直接拿小木棍捣在插座里，或者绕在别的插头上公用一个插头进行用电；甚至有个别电缆线本身就不符合要求；这都给安全用电现场带来很大的触电隐患，为此项目部安排了电工除了加强管理外，还责令班组把每根电线都配备了合格的插头，更换不合格的电缆线，再有此现象将对班组实施经济处罚手段，为了配合施工进度，在楼层安装临时开关电箱等，有效的杜绝了现场用电私拉乱接违规用电的现象。
三、脚手架搭设和使用情况
本周主体已经到三层，为了安全起见，外架也随进度上来，现在外架专家还没论证，项目部为此正在积极的协调安排。对脚手架目前主要有几点还要整改：
1.挑型钢的预埋钢筋环箍距离个别有点偏近，在下次预埋时一定放大距离，在现有的环箍有个别太近的型钢，准备在焊接一节型钢加长（焊接时要保证符合焊接及型钢的搭接规范）在楼板上打两个直径16的洞眼，固定U形钢筋拉环进行加固；2.转角处型钢应和相临型钢焊接，使之成为一整体，增加其受力强度，在下周将安排人员进行焊接。
3.外架上被木工架子工等班组堆放材料有些凌乱，已给班组下了整改通知，责令其在限期内整改完毕，确保外架的使用安全。20、21#楼南沿落地脚手架个别立杆间距偏大，已经安排架子工在多加立杆，确保外架的安全使用。
四、现场临边洞口防护及文明施工
现在因木工支模，混凝土强度不够模板没拆，因此有些防护没有跟上进度，有些做好临时防护又被施工人员拆除，因此给安全生产带来了很大的隐患，在以后的工作中将加大日常巡查力度，只要好做防护立即就做，不好做的创造条件来做，尽量的消除隐患；上几天因为三标一进行回填土，导致路面尘土太大，车辆一走尘土飞扬，给周围环境照成污染，项目部已经派人把路面进行清扫，很好的控制了扬尘。
五、下周工作重点 1.对于脚手架上的几点，下周一定安排人员落实整改到位；积极协助技术人员进行脚手架搭设方案专家论证工作，已经搭设好的脚手架报监理验收；卸料平台按照专项方案进行修整，完毕报监理验收后在投入使用。
2.进一步加强施工机械、临时用电的管理，特别目前对塔吊的管理不能松懈，做好塔吊附墙装置的准备工作，为塔吊拉附墙做好准备工作。现在塔吊高度基本差不多，与其他标段做好群吊防撞措施的安全保障工作。
3.加强施工现场的日常安全巡查，禁止违章操作，发现安全隐患，就要及时整改到位杜绝安全事故的发生。
4.下周土回填后，进行现场材料的整理工作，改变现场材料乱堆乱放，做到整齐有序，创造一个文明施工现场，及时清扫路面，控制扬尘；力争做文明现场，标化工地；绿色施工。 施工现场，各种情况瞬息万变，许多事故是难以预料与不可预见的，日常一定要多巡查，及早发现隐患，及时的采取防范措施，将是我今后工作的重点。
亚特·蓝郡20、21#楼项目部
2014年3月14日
第19篇：一周工作汇报1(5.35.7)
一周工作汇报
（5月4日至5月7日）
1、做好河南信阳电视台来人接待工作。
2、共收到、传阅、办理文件80件。
3、接收发送传真17件。
4、印制下发文件10份，复印材料2000余张。
5、为5余次各类会议提供会议服务。
6、整理200
8、2009年度各类获奖情况.
7、查找2009年度缺项文件。
8、为参加职称评定人员提供获奖证书服务。
9、到节目编排中心领取电影90套450盘及90个盒子，并发放给市文联。
第20篇：一周工作汇报1(3.83.12)
一周工作汇报
（3月8日至3月12日）
1、做好山东淄博电视台吴兆金台长一行来台的接待工作。
2、收集春晚、三八节晚会文案
3、共收到、传阅、办理文件18件。
4、接收发送传真10件。
5、印制下发文件16份，复印材料1500余张。
6、为6余次各类会议提供会议服务。
