物业财务工作汇报内容

2020-04-05 来源：工作汇报收藏下载本文

推荐第1篇：物业工作汇报

物业工作汇报

安保人员日工作流程如下：

2014年，广州颐和酒店物业管理有限公司银川分公司中标市民大厅项目，全面负责市民大厅物业、安保、保洁、会务、接待等服务。共有人员168名，其中，安保人员70名、保洁人员53名、机电工程专业人员12名，会议接待：7人。

市民大厅建筑面积大，合署办公部门多，办公人员密集，且开放式办公，周边无障碍通达市民大厅区与，日均办事群众1.5万人次、30多个通道可以无障碍进入大厅地下车库、地下室有近百个各类库房和设备间、市民大厅内不由36部电梯运行、窗口电脑等办公设备、开放式摆放等情况。

物业人员调配管理区域及巡查区域分为：监控室、安检、A、B、C、D区办事大厅及夹层、公共区域、代建局（1-3层）、规划局（1-3层）、规划展示馆（1-3层）、地下室、一号岗、四号岗、室外停车场、停车场一号岗亭和二号岗亭、外围巡逻、餐厅、钥匙库管。

1、区域巡逻：将市民大厅划分为留个巡逻区域，配备电瓶巡逻车，全天24小时对市民大厅实时动态管控，为了防止重大事件发生，大力加强技防工程建设，设立电子监察室和安保应急指挥中心，厅重点地区、重点场所、重点部位的监控网络，为了确保监控视屏的记录和保存，可以及时了解各个监控场所的突发情况发生，同时出现相关意外时具有法律凭据的有关证据，因此利用在市民大厅内部及停车场等重点场所、部位共计安装的1500多个监控设备，建立起了覆盖市民大厅重点地区、重点场所重点部位的监控网络，提高指挥调度和应急处置能力。

2、安检：每天对进入市民大厅的包扫描检查如刀具、矿泉水瓶等，刀具是违禁用品没收后将进行登记，以便还给办事人员，如遇到市民携带矿泉水、饮料瓶进入大厅时我们将会请市民打开瓶盖进行品尝后，无问题的情况下方可进入大厅办事，“认真、负责”是安保人员的职责，为了大厅的安全起见我们无时无刻都会提高警惕、兢兢业业干好本职工作避免给大厅带来不必要的损失。大厅办事人员高峰期可达上万人次，不乏会有上访人员及精神病患者混入，我们将进行跟踪必要时限制其进入市民大厅，安保人员在大厅内进行全面巡查，对进入办事大厅人员仔细观察必要时上前进行询问，如果不是办事且行踪可疑的人员如（推销人员或小偷、醉酒闹事、恶意挑衅及恶意报复窗口工作人员）会经常遇到这种情况发生，此时安保人员会在第一时间去制止。

3、公共区域人员和外围巡逻人员不定时对大楼内外及周边环境进行巡查、检查是否有火灾、偷盗、爆炸等不安全隐患，如发现隐患立即向部门负责人汇报同时进行及时处理。

4、物品出入报备登记：不管上班时间还是休息期间如有工作人员从大厅内拿走所有设备设施该单位没有出示文件一律不允许离开大厅，必须进行报备登记及出示本单位文件方可放行。

5、四号岗：主要职责是进出车辆管理，对市民大厅有车辆通行证者方可放行，前来参观车辆接到通知后方可进入，对外来办事、货运车、没有车辆通行证的车一律不得进地下车库。地下车库安保人员主要负责进入地下车库车辆停放，要严格按照车辆管理制度要求车辆统一摆放整齐，一车一位不得乱停乱放。

6、餐厅：为了确保所有人员的安全，每天中午开饭前调配安保人员前去餐厅执勤，负责餐厅内的治安以及餐厅内提供免费汤类的看管，以免不法分子有机可趁（避免投毒事件发生）。

7、为了保障市民大厅设备、财产安全，规范办公室门锁的管理，落实钥匙管理责任，特制订钥匙管理规定：

①市民大厅办公室统一由安保部钥匙管理员等级分配，备用钥匙由安保部管理人员统一管理。

②大厅内办公室钥匙，各单位办公室工作人员统一将本单位办公室钥匙各领取1-2把，剩余1把均由安保部存档备用。

③严禁将钥匙借给他人使用或另复制钥匙，如因工作需要或遇到特殊原因需要自行复制需要物业服务处领取申请单，由本单位负责人签字盖章后可自行复制。

④如有遇到特殊情况需要使用备用钥匙，必须填好《钥匙借用登记表》方可办理相关借用与归还手续。

⑤如果有钥匙损坏或遗失，请速报本单位，以便及时更换并记录在《钥匙领用或变更登记表》。

9、消防：每月1号、15号对市民大厅所有消火栓进行检查并签到，每周对市民大厅所有钢瓶间、风机房报警阀检查做好记录，同时每天针对楼顶水箱间、地下消防泵房检查并定期打扫卫生。

二、其他

1、每月25号抽调安保人员月出升国旗仪式加强训练。

2、安排安保人员每天下午5:15把市民大厅内的桌椅及设备摆放有序。

3、每月不定时的安排安保人员和消防专员对楼顶、室外停车场卫生做大扫除。

三、存在的问题

1、开放式地下车库进出安全问题，要安装进库车辆的识别系统，避免无关车辆进入地下车库，带来安全隐患，车未分配要重新规范，有车位被占的情况存在，严格控制临时牌照发放数量。

2、进厅安全检查对易燃易爆物品检查时盲点，目前的进厅安检设备不能有效检查易燃易爆物品。

3、两年的维保期已经到期，排查出的一些问题没有解决，工程的交接手续没有办理，交接后维修方面需要投入资金。

4、市民大厅墙面瓷砖脱落的隐患，大厅墙面基本都是用石材装修的，时间长了容易出现脱落隐患，需要自行改造。

5、物业人员素质需要提升。部分物业人员对市民大厅办理事项的部门布局位置了解不够，部分人员服务态度不好。

6、空调的维保期已到期，需要确定新的维保单位。客服部日工作流程：

市民大厅会议室有9间（市民大讲堂、A70

9、A7

10、B7

12、B7

17、5楼党员之家、培训室、6楼B60

2、应急指挥中心），每天早上到岗后调配会议室服务人员去各个会议室打扫卫生，保持会议室的死角无灰尘、空气畅通无异味。

一、客服专员工作流程

物业服务处是为市民及大厅各单位工作人员提供咨询、引领、物品认领处、维修回访、解决疑难问题的一个服务窗口，每天早上晨会检查员工仪容、仪表、仪态是否合格，并且在着装，服务过程等各个环节进一步细化要求，坚决杜绝消极怠工，带情绪上岗，服务不规范等现象发生，每日上班前部门员工对着装、礼仪进行自检、互检，使客服人员、会议接待员保持良好的服务形象，加强了客服员语言、礼节、沟通及处理问题的技巧培训。部门树立“周到、耐心、热情、细致”的服务思想，主要针对《前台服务规范》、《前台服务规范用语》、《仪态礼仪》、《谈吐礼仪》、《送客礼仪》、《接听电话礼仪》、〈举止行为〉、〈前台办理业务规范用语〉等进行培训。而且每周在前台提出一个服务口号，如“微笑、问候、规范”等。每一个电话都关系到我们的业绩，做好电话记录，客户信息记录，接到维修电话会及时通知相关部门进行处理，每天下午4:30前一一做好维修回访工作。

每天早上我部门8:25到岗，首先对市民大厅9个会议室进行打扫卫生，确保会议室内的整洁、干静、空气畅通。

二、会议工作流程

1、接到会议通知后确认出席会议的人数，会议类型、会议名称、主办单位、会议日程安排、会议标准、会议特殊要求及挥着的风俗习惯。

2、调配人员分工负责，会议前首先要向会议服务人员介绍会议基本情况，说明服务中的要求及注意事项，进行明确分工，能够让会议服务人员清楚的知道会议服务中的整体安排和自己所负责的工作，按照分工各自准备工作。

3、确认会议室内各种用具和设施符合会议通知单的要求（签到台、会议桌椅、签到簿、笔、水杯、茶叶、暖水壶、毛巾）。

4、确认会议室设备就位及清洁无污如：杯具、投影屏幕、话筒、多媒体投影仪、音响、空调、灯光等。

5、核对会议字幕内容是否相符。

6、对会场人数、台型进行最后确认，也可根据客人要求现场改动，

7、检查会场整体是否符合会议摆台标准：台面要整洁，各种杯具干净、齐全、摆放符合摆台标准。①茶具要求

茶具不得有破损，必须干净型号要配套，茶杯要按会议人数配放。 ②水具要求

不用不保温的暖水瓶， ③茶叶

散装茶叶可事先放入杯中，待宾客就坐后直接冲泡开水。

8、会议开始前30分钟需要把会议室摆台再次检查一遍，包括空调、开灯、检查话筒、投影等。

三、会议过程中注意事项：

1、会议开始后服务人员迅速镇茶倒水，如果需要毛巾，服务人员应先备毛巾，首次斟茶倒水后应在15分钟左右再续水，以后每隔15分钟或20分钟需一次水，也可根据情况来灵活掌握倒水时间，倒水时，右手握瓶，左手的小拇指和无名指夹杯盖，用大拇指、食指和中指握住杯把，将茶杯端起，侧身，在领导的身后缓缓倒水后放回茶杯，一切行为应在客人后面右手方完成。

四、会后清理：

1、会后检查会场内有无与会人员遗留的物品，做好记录并及时归还。

2、与会人员所用的茶杯、毛巾等物品洗刷干净，分别消毒，桌椅擦净并摆放整齐，确保会议时随时可以使用。

3、关闭所有电器设备、话筒、空调等，安全检查后方可离开会场。保洁部日常工作安排

清洁的区域有：①、主楼共7层，每层分为4个区域（A\\B\\C\\D），分为办事区域（1-3-5-7层）和办公区域（2-4-6层）；共计有29个厅（C5厅、D5厅暂时没有启用）其它27个区域都正常运行。 ②、代建局共三层； ③、规划局共三层； ④、展示馆共三层。

⑤、地上停车场（车位1321个）和地下停车场（车位638个）等共计建筑面积

12、6万平方米的环境卫生的工作。

其

一、每天我保洁部人员7:25分准时到达自己的岗位，区域共分为五大板块：

①办事区域，每个厅安排一名保洁员负责； ②、办公区域每两个厅安排一名保洁人员；

③代建局、规划局、展示馆按楼层区域每层安排一名保洁人员； ④、办事楼层的卫生间（1-3-5-7层）男女共16（男8女8）个安排专职人员4名，每天无次数的清洁，因每天办事人员很多平均每天上万人次。

⑤、外围机械、清扫广场、道路，人员清洁死角和车辆清扫不到的地方，区域也是划分到个人负责完成。其

二、每天早7：30-8:50、下午13:30—14:50将所有的区域在办公人员上班之前都清洁干净。每天分为四次清理楼里的垃圾早上9点前和10:30清理垃圾，下午13:30和16：30清理垃圾。因中午在楼层里就餐的人员很多，特别是三层办事人员多吃方便面、盒饭、烤肠、汉堡等产生的垃圾非常之多，为了方便市民在果皮箱旁放上大的敞口的纸箱来缓解中午饭点的垃圾存放，过了吃放点13:30准时收掉。其

三、每天除日常正常保洁的区域工作外，我们部门还有计划工作，每周一统一清洁消防通道46个（用拖布拖、抹布抹灰尘、擦护栏），每天保洁；周二清理空置房间、厅里的卫生；周三下午三点集体出外围拾草坪上的白色垃圾、擦各个区域的灯杆、地灯、指示牌、护栏、标识牌等；周四集体清洁地库停车位的地面（用拖布擦洗地面、用尘推车拖）日常巡回保洁。周五下午部门例会总结一周的存在的问题和解决的方案。周

六、周日是保洁人员最忙的时候，每个保洁人员在这两天都要全面大型的清理区域的卫生，周一至周五只能保洁，特别是公共卫生间在这两天要消毒、冲洗地面、墙面、擦洗隐私门、等工作。周

六、周日我们还要对楼里扶梯（16部）的擦拭、直梯（20部）的轿厢、门的打油保养清洁，扶梯口地毯的清洗；外围停车场的清扫、擦灰等工作。

因市民大厅办事人员每天上万人每天的工作量大，卫生间保洁的频率不间断，每天卫生间的用纸量非常大比较浪费能否把卫生间里按上一台烘手机；洗手液丢失严重，为了方便办群众而又减少丢失能否把洗手液固定在墙上，每次添加洗手液就是。为了不影响来市民大厅办公、办事的人员的工作环境，能否规定办公区域每天的垃圾能在早九点前清倒卫生间，下午下班后将工作台的垃圾清理出来，我们统一运送室外，不留隔夜垃圾共同创造美好的工作环境。工程部日工作汇报如下：

1、从周一至周五每天白班人员为11人、夜班1人、注、【夜班人员每天下午上班后须将市民大厅12部扶梯及一楼形象大屏的关闭至第二天上午八点半下班前须将市民大厅12部扶梯及一楼形象大屏必须开启、包括仔细填写晚上的值班记录】、【如果审批服务局通知节假日或周末有哪些单位不休息、白班人员不变】！

1、工程部每天上午八点半开始为正常上班、八点四十之前必须将各区域办事大厅所有电子门迎、LED大屏、叫号条屏的电源给送上、包括市民大讲堂内大片的播放！

2、工程部上班人员开始巡查对所有的电子门迎、LED大屏、叫号条屏及墙上的电视开启是否正常！

3、强电负责人、弱电负责人、空调负责人、水暖负责人每天最少二遍的巡查及填写各设备设施的运行记录！

4、从周一至周五甚至周末只要有参观团时工程部派专人按审批局综合服务处要求对宣传片的播放与跟进！

5、工程部派专人负责对大讲堂、所有会议室、培训室内开会、学习等活动时的字幕更改、音响设备调试及无线话筒的摆放！

6、工程部管理人员保持每周召开一次例会、了解大家一周的工作汇报与反应的一些问题与建议！【包括部门每月的工作总结上报公司行政部】！

7、积极配合各部门完成领导安排与各单位报修的一切临时性工作！

8、周

六、周天分班休息、上班人员负责对所有设备、设施的巡检巡查1 两点建议：

一、夏天来临、空调系统直燃机组马上就要停机运行保养了、停机期间、要对管网检查、水质检测处理、管内除垢、杀菌、室外冷却塔注水、制冷切换、磨合、运行观察等准备工作、【因维保期已过】、建议甲方在市场招标专业有资质的维保单位对市民大厅空调整套系统尽快签订维保合同与协议！

二、目前市民大厅内灯具坏的较多、如、灯管、电子镇流器、启辉器、安全出口牌子、疏散指示、螺口节能灯等备件、为了正常管理与不影响市民大厅形象、盼领导尽快拿出方案落实、【详情见物料申购清单】！

2017年3月23日

推荐第2篇：物业工作汇报

2010-2011物业年度中行大院物业管理

工作汇报

2010-2011物业年度在中行物管组领导下，在中行各部门的大力支持下，道博物业公司中行管理处认真对照合同项目条款，结合中行大院实际情况，坚持以“服务为主，管理为辅，扎实工作，周到服务”的企业理念服务中行机关，做了大量的工作，完成了年度计划的各项工作和合同项目，具体情况如下：

一、中行物管项目质量提升的一年。在去年的基础上，物业管理处强化了内部管理，先从基本制度、员工队伍和服务质量入手，从严要求，正规管理，在提高自身管理水平的同时也体现出对中行物业服务管理项目整体质量的提升。

（一）规范行为。管理处员工着装、挂牌上岗、形象识别系统以符合业主合同要求；对业主服务按公司规程操作；员工岗位出勤率达100%。管理处每周召开一次例会，小结讲评前一阶段完成工作的情况，同时布置新的工作，提出明确要求，要求员工按岗位职责、工作标准、工作规程操作。

（二）规范秩序。管理处的岗位职责上墙，办公区域内整洁，各项工作日志、文件记录清楚、有案可查，内容较为完整。

（三）规范服务。管理处员工牢固服务理念，以“业主无抱怨、服务无缺憾、管理无盲点”为工作目标，每个员工各司其责、各尽其能，按合同项目规定进行各项服务管理工作，管理处根据《管理服务质量（月、季度、年）工作计划》为突破点，很抓落实；今年工作计划完成率97%以上，整改合格率100%，全年1

业主的服务需求有效处理率100%。

二、安全保卫工作。中国银行机关大院及老行、城北支行、仙姬巷家属区均地处市区中心繁华地带，治安相对复杂，物业管理处把大院的安全保卫工作作为“树形象、保安全”的大事来抓。全年，大院安全无大的事故，保安精神面貌良好。

（一）管理处保安队23名安保队员，严格按照公司制定的大院护卫制度，履行防卫职责。根据实际情况，每个班由一个班长负责，对大院的主入口均实行24小时值守，对窗口地带精心挑选业务熟练的队员值勤，各值勤点之间有专用的通讯对讲机互联确保信息畅通，发现突发事件值勤队员均能及时赶到现场，进行前期处置。大院日常车辆进出管理制度、业主大宗物品进出登记制度、邮件报刊登记、递送管理，来访登记管理，电子巡逻管理系统的有效使用和认真的贯彻执行。2010-2011物业年度是对金融系统较为特殊的一年，中行IT蓝图从今年5月开始到８月份结束，物业公司为此做了大量的配合工作，加强了人力配置维护秩序工作，均取得较好的效果。

（二）强化保安训练。管理处按照用什么、学什么、练什么的原则。制订大院治安突发事件的紧急处理程序和消防应急处理方案。每季对队员进行不少于一次消防和突发性事故演练，以规范动作和提高实际演练水平。

（三）努力做到了方案中自我要求—安全工作“四确定”。①确定安保人员的数目；②确定安保工作的时间和要求；③确定安保工作无责任事故；④确定安保巡逻的范围和线路，这也是保证安全工作无事故的重要前提。

三、设备设施维修管理。管理处安排专职维修管理员及保安人员每天对大院进行巡检维护，无论是主动发现或业主报修的事项，均要求小修要求不超过3小时，大修不过夜，并及时向主管部门汇报工作进展情况，以确保房屋外观整齐，设备设施运行正常。经统计，2010年来对大院内灯具检修更换354次/只；水阀22次/只；电器开关34只/次；更换门锁、锁芯19把/次，门及地板压条30次，另外还配合专业部门对供水、供电、中央空调、电梯等系统进行100多次维修维护处理；特别是用电用水高峰，给用电安全保障带来了很大的压力，维修维护方面花费了大量时间和精力来保障了主要设备正常运行。2010年11月配合电业部门对中行大院变压器进行增容更换；IT蓝图布电话线、搬办公桌、改造空调线路；金库建设过程中配合建筑单位搬家、消防设施迁移、水电路线改造，行领导办公室装修时来回搬办公家俱，620会议室反复摆放工作，对城北支行主电缆的抢修更换，主下水道、电子对讲门的维修；环北家属区主水管维修，仙姬巷门面水管改造。老行电路抢修和维护等等。这一系列的工作并不由一个部门安排，而是牵涉到多个部门和单位，不同的管理区域。

四、大院卫生、消杀、绿化、会务工作。

（一）管理处每天有保洁管理员对大院的保洁质量进行督促，对发现的问题及时处理，坚持每周1次按照《保洁操作程序》检查保洁人员工作的具体落实情况，发现问题及时整改。蜘蛛网每周清扫，生活垃圾由专人负责清运到存放点，装修垃圾实行袋装存放在指定的位置由专车进行清运，确保大院干净、整洁。

（二）针对大院的蚊虫较多，夏季每半月对大院内各部

门及生活场所进行进行打药除虫，消毒除害，全年共计消杀10余次。

（三）由于大院植物种植带土质较差、土层薄，绿化人员将主要精力投入到拔草浇水上，根据季节、气候的变化适时对草坪进行花草树木培土、施肥、修枝、补苗、浇水和病虫害防治，提高了大院绿化水平。

（四）会务工作。大量因地点、时间、规格不同的会务，给会务人员工作带来了较大冲突（因合同项目中未设置专业会务人员），但物业公司均给予全力配合，确保每次会议不出差错；受到行领导的肯定。2010年以来，为中行服务的会议223场/次，属节假日加班或异地的会议有近46次，布置会场桌椅重新摆放的有36次。

五、物业管理工作的不足和存在的问题。

1、门卫的来访登记不全面，出现个别推销人员入大楼推销的情况。

2、物管中部分工作出现差错，尽管有许多客观原因，但我们应承担监管不到位的责任。

3、车辆管理：中行大院有统计的车辆有近110多台，并在不断的增加中。同时由于商业网点、办公、租赁单位、大门控制和大量不确定停车等原因是门岗工作中的难点。

4、中行东侧围墙缺口安保工作造成很大影响。

5、中央空调维保，给中央空调管理工作造成疑惑。

六、物业管理工作的自我评价

我们认为，我们的服务达到了合同中所规定的各项条款要求。当然，所有的成绩，离不开银行物业主管领导的支持和信

任。这是我们能够做好中行办公大院物管服务的重要因素。在此，我们全体物业人员，满怀热情，一定会把大院的物管服务工作做得更好。

综上，我们已将2010年银行大院的物业管理工作如实汇报，请各位领导进行检查、指正，并一如既往地给予关爱和支持。

致礼！

衡阳市道博物业管理公司 2011年8月2日

推荐第3篇：物业工作汇报

尊敬的各位业主/住户：

今年第二季度，是我管理部按照年初确定的“内抓管理，外抓服务，用行动提升形象” 工作思路抓落实的关键时期，管理部全体员工以对业主、对小区、对公司认真负责的工作态度，扎实做好每一项工作。91天中，物业前台接待业主来电来访4088人次，受理重大投诉18件，安排工程维修2693单，维修公共区域316处。上半年接到业主赠送锦旗5面，收到表扬信21封，很多业主都在不同场合对今年物业工作的新变化给予了肯定和积极评价。

一、下大力解决历史遗留问题

由于种种主客观原因，绿洲有很多历史遗留问题。今年一季度，在公司领导的直接参与下，我们将所有历史问题梳理归类，确定了“先易后难、先急后缓”的工作思路，从四月份起，对照“账单”逐一解决、清理。

（一）工程类

1、按照“逐栋恢复，步步为营”的解决办法，先后修复了6#、1#、7#、8#、9#楼门禁系统，使这些楼宇的安全系数有了一定程度的提高；

2、修复1#---17#楼电梯厅脱落的墙砖；

3、重新粉刷了小区四周围栏和通道护栏；

4、完成了2#、5#楼无障碍通道改造；

5、重新制作并安装了“珠江绿洲文化广场”大幅牌匾；

6、修复了小区部分破损路面，完成了1#楼、超市后侧、15#---17#楼前甬道改造；

7、重新安装、修复了小区围墙灯、柱头灯，改善了小区夜间照明条件。

（二）安全类

1、车辆管理：

（1）取消了15#楼前5个固定车位；

（2）加强了对小区内停车管理，取消了所有长期占道停放的车辆；

（3）对20#楼前停车场实行规范管理，划线后按标识停放，正在调查车辆情况，实行发证管理，为最终实现收费管理创造条件。在最大限度利用现有场地的原则下，保证车辆能进得来，开得出；

（4）为方便购买小件物品业主运送东西，购置了一批小推车；

（5）选定了2处自行车停车场，建设用料正在车间加工，近期开工建设，15日内建设完成；

2、安全管理：

对引起新闻媒体热议、政府部门关注的地下室出租问题、群租问题，通过加强消防检查、摸清租住人员底数、签订安全协议、进行法制宣传等办法进行管理，最大限度地消除隐患。

3、清理违规饲养的大型犬：

在政府部门特别是公安机关的帮助下，6月28日，对小区内不按规定养犬户进行了清理，没收违规犬2只。

（三）绿化类：

1、与项目公司协商，根据现场情况和合同要求移栽、补种了树木和毁损的草坪，解决了四期绿化补种问题；

2、已向法院提起诉讼，寻求解决业主占用绿地而引发的纠纷，法院已经受理，在等待开庭。

二、努力解决影响业主生活的现实问题

物业工作，不是轰轰烈烈的工作，没有惊天的雷声，但它却紧连着业主的生活，影响着业主的心情。物业服务工作做得好，会象如丝般的细雨于无声中滋润着业主的心田。正是基于这种认识，今年以来，我们努力做好服务工作，于平凡之中体现精神。

1、注意做好保洁和绿化工作，为业主营造良好的生活环境。

（1）在全球防控甲型h1n1流感的大背景下，本着对广大业主负责的态度，先后两次召开保洁专项会议，对做好小区公共区域消毒杀菌工作提出具体要求；小区出现1例确诊病例后，负责任地向业主通报准确情况，做好宣传解释和安抚工作；

（2）高质量地做好路面清洁、大堂结晶和日常保洁工作；

（3）于5月份，安排专业人员先后3次对园区喷洒药物，消灭蚊蝇滋生地；

（4）在1#楼前水池放水养鱼，恢复小区景观；

2、做好防火知识宣传和消防工作，保证业主生命财产安全。

（1）不定期发布通知、温馨提示，向业主普及消防意识；

（2）定期对楼宇消防器材进行检查，使消防设备处于良好状态；

（3）今年6月2日，我小区5#楼发生一起因业主在床上吸烟导致的火灾后，我们及时向广大业主通报情况，告知业主增强防火意识；

（4）加大对地下室、群租户消防检查力度，签订“消防责任书”。

3、与居委会、派出所一起，通过出通知、发提示、个别谈话等方式，做好按规定养犬、文明养犬的宣传解释工作。

4、在市疾控中心、市卫生局先后2次对小区水质突击检测时给予配合，检测合格后及时将情况反馈给业主，消除部分业主对水质问题的担忧。

5、想方设法，按规定检测和维护设备设施，及时排除障碍，保证小区水、电、气正常供应。

6、以积极、主动、负责的态度，认真解决业主户内问题。人工费一律减免，材料费能免则免，全力保证业主生活不受影响，业主真切感受到了物业工作的新变化，多次写信表扬和称赞。

三、努力提升小区的品质和形象

物业工作，说到底是代表广大业主完成一家一户无法完成的工作，既有代表业主对小区的公共设施设备进行管理的职责，也有为需要的业主提供服务和帮助的义务。物业工作做得好，完全可以让业主的房产保值增值。在这方面，二季度我们做了以下几项工作：

1、主动与三间房政府、社区党委和居委会、公安、消防、城管、人防等部门取得联系，汇报我们的工作，扩大绿洲的知名度；

2、支持、配合中国传媒大学学生在绿洲小区组织的向四川灾区儿童捐赠玩具、图书、衣物的活动。发动物业员工今年先后2次向灾区捐款XX余元；

3、在“五•一”、“六•一”期间，组织“与业主同乐”趣味赛，联手有关单位共同举办“右脑开发，提高记忆”讲座和“亲子活动”；

推荐第4篇：物业工作汇报

物业心得汇报

在公司入职学习期间，我对公司每个项目进行了走访。在走访过程中结合我自己的物业工作经验，按照现实情况总结出几点心得体会，在此向领导汇报。

一、提升品质，增加业主认知度。

1、为便于小区管理，对已接管小区设备、设施进行统计、检查，并按照标准制做说明卡、使用卡等。对小区路灯进行编号，对小区监控进行提示。让小区内各项附属设施美观、大方，让参观、检查人员能一目了然。

2、加强小区内业主对物业的忠诚度。为确保物业服务工作的顺利开展，须多渠道、多形式、多角度展开宣传活动。可通过与广告公司合作制作公示栏、宣传栏，在明显区域张贴服务电话，利用宣传画、宣传文字、小区各种对比图形、多媒体等工具将物业服务工作展现在业主面前。增强业主物业服务消费意识，花钱买服务的意识，让业主明白传统的物业管理和新型的物业服务的优劣，使业主理解、认可支持物业服务工作。同时做好调查研究工作，广泛听取业主意见，科学制定物业服务方案。

3、对小区内安全隐患进行排查、维修。每年按季度进行全面检查，结合日常巡检发现的问题，进行一次统一处理。并根据问题进行解决或上交相关部门，对以解决的问题通过宣传栏像业主汇报。完善小区各项配套措施，可根据各项目实际情况配套围墙、岗亭等设施。为物业服务提供基础保证。

4、制定多级日常巡检制度，及时发现小区内各种问题。如客服巡检、保安保洁巡检、项目经理巡检。在巡检过程中做好记录，对发现的问题及时汇报。公司制定相应处罚及奖励机制，根据员工责任心进行奖惩。

5、增加社区文化。根据各个社区居住人员制定相应的社区活动，利用节假日进行，增加与业主的互动，也可根据业主需求与相关部门联合举行各种展板教育活动，与商业部门联合举行服务进小区等活动。同时通过相关渠道进行宣传。做好社区活动记录，检查记录，宣传记录。

6、完善物业各种内部制度、流程。如:客服接电话流程、收费流程、维修上门服务流程、收费流程。物业人员按照工作流程进行业主接待工作。制定各级员工岗位职责、奖惩制度，对在物业突发事件中表现优秀的员工、日常工作中收到业主感谢信及锦旗的员工进行奖励，对在日常工作中因个人原因造成失误的进行处罚。

7、制定员工循环培训计划，重点对客服、维修进行职业培训。通过理论与实践考核，淘汰不合格员工，达到优化管理的目的。

8、采用原始档案和电脑档案双规管理制度，建立小区各种档案。（如催费档案、投诉档案、维修档案等）一份合格的物业档案，可有效避免物业公司损失，公司可利用物业管理档案依法维护企业权利。

二、增加物业附属增值项目，提高物业及相关部门利润。

1、对已接管小区进行分类。了解入住人员情况，了解物业维修基金交付等情况。 ⑴对有维修基金的楼栋进行全面排查，检查隐患点，了解业主意见，做出整改计划进行公示。根据业主意愿利用维修基金进行各项整改。 ⑵对无维修基金的老旧楼宇，根据每个单元实际情况，做出整改计划进行公示，按照业主意愿进行收费整改。如：单元门、对讲门铃、消防设施、墙面粉刷等。

2、了解已接管小区内服务项目，与对口服务品牌进行连接。在小区内寻找合适场地安装服务项目，由物业公司对日常服务工作进行管理。如饮水机服务、洗车机、快递接收箱、废旧回收等。

3、特约服务。根据小区业主需求情况制定各种特约服务，对小区内业主提供各项免费及收费服务。如年底清洁服务、日常维修服务、日常保洁服务等。

4、根据公司职能，在客服管理上按照实际情况增加房屋租赁、出售中介服务。杜绝小区内出现业主乱贴小广告以及黑中介现象。

5、广泛使用小区宣传栏、公示栏。与大型超市、商城等商业机构合作，提供广告代发（发放到物业通知栏）、活动通知等工作。在小区内举行各种直营活动。与正规旅游公司合作，将旅游公司信息进行宣传。

6、可考虑是否与智慧社区物业APP进行合作，通过APP整合小区内商户、业主。增加物业利润点。

推荐第5篇：物业财务工作总结

物业财务工作总结

各位领导：

大家好。这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。

一、8个月来的工作

(一)、开业前期的工作

现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务信息部)按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押

金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。

(二)、开业之后的结算工作

在试业期间，配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。

自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。

这有助于形成一种良性的管理合作关系。

结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。

(三)、部门建设管理

本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。

关于部门管理

根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗

位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。

先后拟定了系列管理制度，分别是：

1、部门组织架构设计;

2、结算过程的流程设计;

3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;

4、费用管理制度;

5、固定资产管理制度;

6、低值易耗品管理规定;

7、销售对账出现差异调账相关程序;

8、财务部岗位职责;

9、收银班次结算流程;

10、收银工作岗位管理职责;

推荐第6篇：物业财务工作总结

工作总结

2012年3月19日我应聘到***物业公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，2012年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在***物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：

一、思想方面

在思想方面，不断学习***物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。

二、工作方面

1 、财务核算工作

财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以

熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。

2 、月度资金预算及 2012 年财务预算的编制

“凡事预则立，不预则废”——按照***物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。

3、财务内部报表的编制

在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。

4、物业软件的实施

为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。

5、领导临时交办的其他工作

对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步

制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。

新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为***物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

2013-01-10

推荐第7篇：物业财务工作总结

工作总结现在做任何一项工作，不管是个人也好，团队也好干工作都需要一种奉献精神和团结协作精神，要从细处着手，认真思考，反复操作、辛勤劳动才能完成。以下是小编给大家带来的几篇物业财务工作总结范文，供大家参考借鉴。

物业财务工作总结范文1

自今年6月份调入****物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报如下：

一、自觉加强学习，努力适应工作

我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，认真履行职责

(一)耐心细致地做好财务工作。自接手****管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合****的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，XX年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

(二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，****的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。

(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。

三、主要经验和收获

在****工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、存在的不足

由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，XX年的工作存在以下不足：

(一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;

(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难;

(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫

五、下步的打算

针对XX年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

(一)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系;

(二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益;

(三)管好财、理好账，控制好经常项目开支;

(四)想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系;

(五)抓好小区绿化维护工作。

物业财务工作总结范文2

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

物业财务工作总结范文3

自20XX年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部，到2011年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正进职xx物业公司财务部，再到2009年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的进步而升温。此刻请答应我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录进、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复大学生拔河比赛总结核会计凭证、监视对账、盖章、核数、记台账等重要任务。

实在，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录进：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收进支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输进电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输进核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及治理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空缺收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次治理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，治理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票外语作文之英文投诉信范文。整理青春家园停车场发票，治理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单正确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记进购领本，每次治理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁锁的工序，假如说下面这么多小区这么多治理处，每人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并李敖大师复旦大学演讲稿不轻松。

记账：登记没有录进系统的治理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操纵。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，实在看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能把握。并且我的业务水平还需要不断的进步，究竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何治理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等题目，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。

会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作尽不可以用“轻松”来形容，会计工作尽非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计职员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

物业财务工作总结范文4

时光飞逝，20XX年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

3、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

4、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。

5、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。

作为服务行业的一员，心中时刻装载我们XXX的服务理念：住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情励志网http://wWw.qqZf.cN/。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。

6、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。

5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。

一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：

一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20XX年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：

1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系;

2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平;

3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。

新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

谢谢领导的关爱!谢谢同事的支持!

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物业财务工作总结(精选多篇)

工作总结

2014年3月19日我应聘到***物业公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，2014年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在***物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地

完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：

一、思想方面

二、工作方面

1 、财务核算工作

财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以

熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。

2 、月度资金预算及 2014 年财务预算的编制

“凡事预则立，不预则废”——按照

***物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。

3、财务内部报表的编制

4、物业软件的实施

为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便

辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。

5、领导临时交办的其他工作

对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步

新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为***物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，

在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

2014-01-10

2014年物业财务出纳年终个人工作总结

总结人： @ @ @

时光飞逝， 2014年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微

的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核

对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不

怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，

《会计法》和各项财务规

定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

3.勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现

金，按时发放员工工资。因为实际

工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。

同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

4.兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来

维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的

催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。

5.顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。

作为服务行业的一员，心中时刻装载我们@ @ @的服务理念：住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的

热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接

待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工

要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。

6.任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。

5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调

查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。

一年以来，个人工作经过不断的认

真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：

一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了2014年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，

在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。

在过去的一年里，我虽然能基本完

成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：

1.搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；2.进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平； 3.进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。

新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

谢谢领导的关爱！谢谢同事的支持！

员工年度述职报告

述职人姓名：

所在部门和职务：物业财务主管会

计

2014年过去了，转眼已在物业公司工作了一年半的时间。回顾即紧张又充实的一年，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力。

我现在负责物业公司日常财务工作。财务部的日常工作主要有：审核会计凭证、付款单据、工资、监督窗口收费工作确保公司资金安全及制定年度财务预算，提供财务分析报告等。

物业财务部是一个小集体，这个集团中的三名成员都相当有责任心，对工作认真负责，除了能按时完成自己的本职工作外，领导交办的临时工作也能保质保量的按时完成。互相之间关系融洽，工作中互相学习，取长补短，共同为提高公司经营水平努力的工作。

掌握本部门工作人员的优缺点，对不符合我公司财务要求的员工，向主管领导反映。并建议提拔老员工，老员工

的优势在于熟悉公司工作环境及流程，能很快熟悉新岗位并进入状态，即节约了公司人工成本，同时又提高了老员工的工作积极性。为保证完成公司的财务工作打好基础。

总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某些方面还存在着很多不足，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好。2014年度我会更加努力的工作，在工作中不断充实自己，提高业务技能，更好的为公司服务。

一、自觉加强学习，努力适应工作

我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职，物业财务管理人员个人工作总结。一方面，干中学、学中干，不断掌握方

法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，认真履行职责

耐心细致地做好财务工作。自接手××××管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现，个人总结《物业财务管理人员个人工作总结》。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报

表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合××××的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，xx年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，××××的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类

管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。

认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。

三、主要经验和收获

在××××工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位

只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态

只有坚持原则落实制度，认真理财

管账，才能履行好财务职责

只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、存在的不足

由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，xx年的工作存在以下不足：

对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时；

食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难；

绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫

五、下步的打算

针对xx年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系；

加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；

管好财、理好账，控制好经常项目

开支；

想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系；

抓好小区绿化维护工作

年终小结

光阴似箭，我进公司虽然时间不长，但对我来说意义不同寻常。但我深深感觉到成为公司一份子是十分高兴和骄傲的。我不仅能很快融入公司整个团队中，公司良好的工作气氛和环境更能在工作的一点一滴中很快熟悉、很快被认可进入角色，负担起自己的职责、配合财务部主任做好工作。在部门同事高度重视和支持下，特别是财务主任的关心鼓励和指示下，我和同事密切配合，全力以赴，时时处处维护公司利益，以自己认真和热诚的工作态度全身心地投入到工作中，各项工作均取得了一定的成绩。在这数个月中，工作是艰苦的，在重重困难面前，我始终保持着高度的责任心和进取心，深感责任重大，并使

本职工作大踏步的前进和规范。随着自己工作理念和价值观的改变，较好的完成了公司领导的要求和指标。同时，我也深深感觉到我们部门是非常有协作力的团队，在今后的工作中必将取得更大的突破和进步。回顾总结几个月的工作，主要有以下几个方面。

出纳工作必须注意以下几个方面：

1）认清岗位职责，切实做好现金及银行出纳工作。出纳工作是和金钱接触的，我们公司是服务性行业，每月都要定时收取物业服务费用，在收钱开票的过程中一定要加倍仔细，避免出现多找或少找客户零钱的情况发生。2）每天及每月必须按照出纳工作事项完成每项工作。3）作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。为做好现金的管理，每天必须盘点现金，坚持日清月结，做到账实相符。4）每月结束后定期主动与银行对账单核对，进行银行存款余额调节表的编制，以及每月19日核对银行存款一定要核对正确，必须做到正

确反应银行存款的余额，确保单位资金的安全与会计核算的准确。5）客户就是上帝，对待客户要面带微笑，在合理的范围内不管客户要求什么，我们一定要耐心地帮客户解决问题。6）对于各部门报销付款凭单，一定要做到及时上报；对于领导审批下来的付款凭单一定要及时通知各部门。

难忘的奥运年已经过了大半，我虽然尽心尽力做了大量的工作，也取得了一定的成绩，但我十分清醒的认识到工作的艰辛和领导对我的要求相比均还存有差距，也深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有距离。但我不会退缩，将一如既往地迎接挑战。公司正朝着自己的发展目标大踏步的前进着，在今后的工作中，我虚心向同事请教，继续努力、取其长避其短，从熟悉人员、熟悉商户一点一滴做起，使自己能够很快被员工和商户接受并认可，从而很快进入角色，担负起自己的责任，并且进一步发挥自己的主动性，注重自

身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为公司的发展做出应有的贡献。今年花开胜去年，料得明年花更红。接下来的几个月中，机遇与挑战并存，困难与成功相伴。在领导的支持与各部门的协助下，按照公司的奋斗目标，尽心尽力尽责，以认认真真的工作提升公司物业的服务品牌，我将坚持不懈地努力学习各种技能，并用于工作实践，以更好适应公司发展的需要。

推荐第9篇：物业财务管理制度

物业财务管理制度

一.财务管理制度

1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。

2.财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的数据定期向总经理报告。

3.负责组织各部门编制收支预算草案,根据总经理的指令,结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行情况进行分析,并作出书面报告送总经理。

4.管理和控制各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向总经理汇报。

5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。

6.每月按时向各商铺收取租金及管理费,做好收支结算表、欠缴管理费情况表,编制月、季、年度损益表和资产负债表。

7.每年X月、X月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况,并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。

8.负责公司的各项财产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。

9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。

二.会计核算管理制度

1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其它会计数据的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

6.会计凭证、帐簿、报表和其它会计数据,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写\"会计档案销毁清册\",经总经理审阅,报董事会和财政部门批准后销毁。

三.现金管理制度

1.根据物业管理公司管理业务的需要,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。

2.现金的使用范围:

2.1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;

2.2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;

2.3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。

3.不准单位之间和个人因私借用备用金。

4.不准利用管理公司银行账户为其它单位或个人支付和存入现金。

5.不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6.行政人事部因采购工作需要,可申请配备备用金,限额￥1,000元,用于零星采购,并于每年末办理清算手续,次年初重新申请配备。

四.支票管理制度

1.严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必须填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必须注明限额,凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条并行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。

3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。

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推荐第10篇：物业财务流程

物业财务相关流程

为规范物业公司相关财务各个环节，更好的做好物业公司前期财务管理工作，针对目前物业财务管理中存在的问题，制定物业财务流程：

一、收据的管理

规范收据的使用程序，确保收据的安全、及时交回。收费员必须以旧换新方的式领用新的收据，原则上在发出收据时应填写《收据领用登记表》，其登记内容包括：领用时间、领用数量、收据编号等。由领用人在登记表上签字并在封面上注明收费项目名称。

二、出入证及其他变卖收入管理

出入证由物业公司统一印制编号并盖章，由物业保管员负责保管，办理相关证都应开具相关的收费收据及押金收据。每月底领用出入证应收取金额与开具的收据金额完全符合。收费员与保管员月底应进行一次核对无误。押金收据必须登记明细以便查询。施工及装修期间废品变卖收入及其他收入必须据实入账。？？

三、水电预付费管理

物业公司应由专人定期负责水费的抄录工作，登记各单元用户的水费使用量，在水费结算日以表格形式登记各用户使用情况，在业主使用量大于预付费时，应及时通知业主按时缴纳水费，收取水费由收费员开具相应金额收据。财务每月与自来水公司结算时，物业应提借供完整的水费使用明细。小区用电采取预付费形式，收取电费同样开具收据。

四、资产及易耗品管理

资产是指为提供办公、服务而持有的，使用时间超过一年以上的物品。一般价值在500元以上，包括办公桌椅、电脑设备、空调、机器设备及其他设备等。易耗品是指为各种用具物品，包括服装、通讯设备、维修工具、茶具、玻璃器皿、管理用具、消耗性物品等，易耗品需每月填写领用存明细，实行月度领用存统计，经办人（保管员）、领用人签字确认，，并报电子表格给公司综合部备查。资产类物品应登记造册，根据实际情况分月或分季进行一次盘点，根据实际盘点情况制作表格留存备查，经手人签字确认。临时增加购置应报地产公司报批采购。易耗品应实行账实分管原则，建立易耗品明细账，财务为易耗品帐务管理方，物业办公室或行政部为实物监管方，保管人或使用人必须保持实物完好或合理使用。可进行不定期检查数量或使用情况。

第11篇：物业财务管理办法

北京市xx物业管理有限责任公司

财务管理办法

为规范公司内部财务管理，根据东城区住宅发展中心《财务管理规定》以及《会计法》、《会计基础工作规范》，遵循合法、适应、规范、科学的原则，结合东屿物业公司的业务及经营管理的特点，特制订《东屿物业公司财务管理办法》。

一、岗位及职责

1.根据《会计法》要求，所有直接从事财务管理的工作人员必须持证上岗。（会计证，会计师职称证等）

2.东屿物业公司财务部经理对本公司财务负领导责任。

3.东屿物业公司财务部设财务经理、会计、出纳、收费四个岗位;会计业务受住宅发展中心审计财务处指导，东屿物业公司财务对本公司法人负责。 4.财务人员要坚守“敬业爱岗、遵守相关法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密”的职业道德。

（一）财务经理岗位职责

1.建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理

提出合理化建议。

2.进行成本费用控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约

费用、提高经济效益。

3.组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标。

4.负责建立和完善公司已有的财务核算体系,根据公司组织架构、流程，科学地设置财务账套；

5.负责会计科目、部门核算及辅助项目的设置、新增，删除、权限分配等；6.审核所有会计凭证，定期对财务数据进行备份，保证财务数据的安全。 7.负责公司对外财务报表的审定工作。 8.承办公司领导交办的其他工作。

(二) 会计岗位职责

1.负责公司各种票据的管理和登记，定期去税务机关做发票制授权。

2.编制会计记账凭证，负责每月总账的记账、结账工作；并保证编制的记账凭证及附件符合法律、法规的规定。

3.根据相关税法规定，计算相关税金及附加。4.按期编制公司员工工资表。

5.及时准确地编制财务报表，并上报公司领导和中心领导。

6.负责每月网上纳税申报工资，按时编制税务报表，准确计算员工的个人所得税，并上传至税务机关。

7.监督工程部库房的管理工作，及时跟库管核对材料的出入库情况，定期参入材料盘点工作，确保材料的账实相符。

8.每月与出纳核对现金账、银行账，审核银行余额调节表，月底进行现金盘点。9.负责打印会计凭证并进行装订和管理，存档备查，保管公式财务章。 10.负责税控发票机和用友财务软件的定期维护保养，升级。 11.完成领导交办的其他工作。。

（二）出纳岗位职责

1.严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金支付；控制库存现金限额，超额现金按规定及时送存银行。

2.管理日常现金报销，严格审核报销单据及原始发票，对获取的外部发票做到一票一验，保证发票的真实性，按照费用报销的有关规定予以报销，对一切手续不齐，不合规定的票据拒绝报销，做到合法准确，手续完备，单证齐全。3.定期盘点库存现金，及时核对现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，帐实相符。

4.负责购买、保管和填开银行支票，禁止开具空头、远期支票。

5.每天按时和收费员办理收款结算工作，及时将收到的支票和现金存入银行。6.每天上午10点之前必须准确无误地编制好资金收支日报表，及时报送部门经理、主管领导和总经理。

7.负责办理每周二，四上午的各项退款工作。8.坚持收支两条线原则，不得以任何理由坐支现金。 9.完成领导交办的其他工作

（三）收费员岗位职责

1.办理收费工作时，认真检查各部门管理员开具的收费单内容是否完整、准确，核对无误后收费盖章，然后在“物业管理收费系统”中录入确认。（注：对于手工涂改过的收费单据一律予以拒收）

2.当日所收的现金和支票当日汇总盘点，打印当日“收费期报表”，核对无误后，于当日工作完毕时必须及时清算并上报出纳员，做到日清月结。

3.保管并负责开具“北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票”；“收费单”、“五费统一收据”和“房租收费单据”，并对票据的领用、收回做登记，严格保管收回的存根联。

4.各种票据须按照序号使用，管理员领取新的票据时一定要交回上次所领取的票据；对于交回的票据，收费员要认真审核，其作废联次不得缺页，整本票据不得少页。（注：管理员领出的票据期限为七天，如超过时间，收费员有责任要及时追回。）

5.月末根据手工台账和保安部开票员核对当月收取的车位费明细，然后出据一份核对情况表，由双方签字后报送部门经理。6.完成领导交办的其他任务。

二．账务处理流程

东屿物业公司按照《企业会计制度》及东城区住宅发展中心《财务管理规定》，设置会计科目、账簿，执行中心制订的账务处理流程，进行会计核算，编制财务各类报表及财务报表情况说明。

三．内部牵制

1.资产实物的保管与凭证账簿相分离，财务收据、发票的保管与财务（发票）专用章相分离；

2.往来结算与出纳岗位相分离，出纳不得兼管往来款的结算；

3.公司财务专用章、法人印章与支票、发票管理人员相分离，单位财务专用章、法人印章由部门经理保管，支票由出纳保管，发票由会计保管。

北京市xx物业管理有限责任公司

财务报销制度

根据东城区住宅发展中心《财务管理规定》，为加强统一管理，规范东屿物业公司内部财务报销手续，并严格遵守有关财务制度，特制订本规定： 1.日常现金报销时，一律填写支出凭单。支出凭单须注明支出日期、支出事项、支出大小写金额，支出金额与原始发票一致，填写完全，连同原始单据由部门经理、主管部门经理、计划部经理及总经理审批签字后，出纳人员予以支付现金。

2.签发支票须填写支票申请单，注明使用日期，使用人，支票用途和使用金额（或拟使用金额），由部门经理、主管部门经理、计划部经理及总经理审批签字后，方可到财务部领取支票。

3.凡属采购工具，维修材料等用品，经手人需先在发票后签字，将采购物品交仓库保管员验收并办理材料入库手续，再填写支出凭单，请部门经理、主管部门经理、计划部经理及总经理审批签字，交出纳人员报销。

4.所报销发票均须使用北京市地税局、国税局统一发票，行政事业单位统一收据；对不符合财务报销要求的，财务人员有权不予以报销，若发现弄虚作假发票，财务人员有义务和权利举报并汇报上级领导。

5.出纳人员支付现金后，应在原始票据上加盖“现金支付”印章。对于使用支票结算的，应在原始票据上加盖“转账支付”印章。 6.本规定自2014年7月1日起施行。

北京市xx物业管理有限责任公司

现金管理制度

1.对一次性支出净额不足2000元时，可以现金结算。

2.对因公出差人员，可依据其采购物资和餐宿所需以现金形式提供差旅费。3.为便于工作，采购员借用的备用金由现金支付，但采购备用金不得长期借款。（须1－3个月内冲抵结清，如需借款可重新申请）

4.借支现金须填写借款单，并由部门经理、主管部门经理、计划部经理及总经理批准后方可借支。

5.现金支出超出30000元的，必须由公司董事长亲自签字后方可支付。6.不得以任何理由坐收坐支现金，每日库存现金不得超过3000元，特殊情况下最多不超过5000元。

北京市xx物业管理有限责任公司

支票管理制度

1.签发支票须填写支票申请单，注明使用日期，使用人，支票用途和使用金额（或拟使用金额），由总经理审批签字，方可到账务部门领取支票。2.支票持有人必须于2日内交回发票，办理支票结算手续。 3.支票必须及时清缴，持票人持票数量累计不得超过2张。 4.持票人丢失支票，由其本人按票面金额赔偿。 5.单位财务专用章、法人章及支票必须分开管理。

北京市

xx物业管理有限责任公司

票据管理制度

1.公司各项收费工作，均由专人负责，即：客服部管理员负责催收物业费及各种杂费、工程零维修由维修人员作业后当即收费、保安部临时车位小票由当班门岗收费，所收全部费用及时上交财务收费处。

2.我公司使用发票为“北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票”；使用收据分别为自印“收费单”和“五费统一收据”。 3.发票和收据须按照序号连续使用。

4.收费发票和收据须由专人专用，专领专管，不得转借他人。

5.收据须注明交款单位（或业主姓名、楼号、房号）、收费项目、日期、金额，所属时间、金额大小必须相符，不得私自涂改，须有交款人签字。6.反作废收据必须三联复写，注明作废字样，不得缺页。 7.整本收据使用完毕，存根必须保存完整，不得跳号和损毁。

8.客户（或业主）持收费员所开收据换开发票，一律到财务收费处办理。9.使用完的票据必须及时交回财务收费处，方可领取新的票据。

10.对于票据保管不严格或丢失、损坏，造成责任者，经公司领导决议可处以调离、罚款、待岗、开除等解决办法。（参考《员工手册》要求）

北京市xx物业管理有限责任公司

财务部

2014年7月30日

财务人员违反财务制度的处理规定

为了规范财务人员的工作行为，严肃财务纪律，切实执行财务规定，特制定以下制度。

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人1－3个月工资：

1、超出规定范围，限额使用现金的或超出核定的库存现金留用的。

2、未经批准，坐支现金的，擅自挪用或借用他人资金（现金）的。

3、未经批准，利用账户替其他单位和个人套取现金的。

4、用不符合财务会计制度规定的票据顶替银行存款和库存现金的。

5、未经批准，将公司款项以个人名义存入其他银行的。

出现下列情况之一的，应予解聘财务人员：

1、提供虚假的会计凭证、报表、文件资料等行为的。

2、伪造、谎报、毁灭、隐藏会计凭证、账簿的。

3、利用职务之便非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。

4、弄虚作假、营私舞弊、泄露秘密、非法谋私用贪污挪用公司款项的。

5、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

财务部 2015年3月17日

第12篇：物业财务管理制度

XXXX物业财务管理制度

6、财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。

流入与流出，便于有效地组织与协调企业的全部生产经营活动，完成企业的既定目标。

（2）财务预算内容：

A、销售预算。销售预算是编制利润预算的基础。根据企业经营目标，遵循以销定产的原则，通过量本利分析，确定最佳销售量和销售价格。

B、生产预算。以销售预算为基础，结合公司的生产能力，预计生产量和存货需求量，编制生产计划表或工程进度计划表。

C、成本预算。为规划利润和成本，控制企业的现金流量，依据生产量预算直接材料、直接人工、制造费用编制生产成本预算表。

D、费用预算。销售产品及管理企业过程中所发生的经营费用，应编制销售费用预算表、管理费用预算表、研发费用预算表、财务费用预算表、折旧预算表和税金预算表

E、现金预算。列示预算期内的现金流入和现金流出情况，以保持现金收支平衡，并合理地调配现金资源，应编

制现金预算表，固定资产购臵计划表、其它收入预算表、其它支出预算表、现金预算表和融资计划表。

F、利润预算。利润预算是以货币形式综合反映预算期内企业经营活动成果的利润计划性。

G、资产负债预算，为反映企业预算期内期末财务状况的全貌，编制资产负债预算表

H、财务状况预算。根据各种形式的收入和费用的预测，综合预算企业未来经营实现状况并检验预算期内经营预算结果，编制财务比率分析表，适时向决策者提供有效的控制经营活动的信息分析资料。

4、财务预算编制方法：采用滚动预算法，以一个会计年度为一个预算期，按季、月度编制预算计划。

5、财务预算编制程序：

（1）公司财务部编制单位的财务预算，形成财务预算初稿。

（2）将财务预算初稿报公司总经理审核，经公司董事会批准后执行。

6、编撰财务预算时间：各单位年度预算应于每年元月25日前完毕。

3、公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。

4、建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。

5、公司采取适当措施预防下列外汇风险：

（1）换算风险；

（2）交易风险；

（3）经营风险；在国际外汇市场动荡时期，可考虑用套期保值方式，以避免损失。

6、公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。

7、公司严格控制应收帐款的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收；确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐埙失处理。

8、公司按照下列要求对应收帐款进行管理：

（1）认真作好应收帐款的日常核算工作；

（2）每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析，将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部：

（3）加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一；

（4）加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断，根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额，并报总经理批准后执行；

（5）建立健全坏帐损失的确认、审批手续。

（6）公司应收帐款有下列情况之一的，即确认为坏帐损失的发生。

A、因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。

（7）公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公司总经理批准后执行。

（8）坏帐损失的处理方法为备抵法。公司年未以应收帐款余额3%计提坏帐准备金。

9、垫付员工的各种款项，应按规定及时在职工的工资内扣回。

10、公司建立应收票

据的登记保管工作，加强对应收票据的回收及管理。

经办人、主管、仓管员签字手续齐全方能发货，对于有消耗定额的材料发出，必须按定额发放。

7、公司建立严格的存货清查制度，对存货进行定期和不定期清查盘点。

8、在清查盘点中，发现盘盈盘亏时，应查明原因，经公司领导及有关职能部门批准后分别处理。

9、要加强对低值易耗品的管理，并设立\"专用低值易耗品\"备查薄，低值易耗品可采用一次摊销法。存货的具体管理内容参见《存货管理规定》。

实际支出作为入帐价值，按财务制度的要求将在建工程转入固定资产。

7、固定资产的盘点。

（1）公司对固定资产进行定期和不定期清查。年终清查由物管中心、使用部门和财务部门实地盘点。不定期清查，根据实际情况组织进行。

（2）盘盈、盘亏的固定资产应查明原因，报批后按规定进行帐务处理。盘盈的固定资产应按其估计净值计入营业收入；盘亏的固定资产按照原价扣除累计折旧，过失人及保险集团公司赔款后的差额计入营业外支出。

8、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的内部转移都要办理会计手续，加强固定资产的管理。固定资产的管理详细内容参见《固定资产管理规定》。

物业公司财务管理制度

（2）装修费按5年平均摊销；

（3）开办费按5年平均摊销。

第13篇：财务工作汇报

财务工作汇报

尊敬的各位领导

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院领导的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：

一、今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗0x年为16万元，0x年为12万元，节约4万元；卫生材料消耗占医疗收入比，0x年21.19%，0x年15.85%，0x年比0x年降低

5.34个百分点；药品费占药品收入比77.12%，0x年75.57%，0x年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。

2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争

办法。在院领导支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分2个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足，严重制约着我院的

业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用优惠贷款购进新型医疗设备。财务科积极主动联系有关部门办理了贷款等工作，投入了很大精力。

4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳

分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约；在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量；兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。

5、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为

各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工

作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东

西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力

做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。

二、各项日常工作圆满完成。

1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规

定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年

召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

3、按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工

作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

4、让病人“看放心病、交明白钱”，近年来，我院努力改善

就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众

的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

5、财务人员转变服务观念，增强服务意识。我们每日将催款单送到病房，并给予住院病人费用一日清单查询，对凡需财务科服务的员工、患者及家属给予热情的接待，总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

6、积极配合各科室的工作，在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助咨询调查住院病人出院反馈信息。

7、做好一年一度的决算工作。对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务决算分析报告，及时完成年决算及年预算工作。

8、准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费、个人所得税、公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。

9、按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证、账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

以上是我们的工作汇报，不当之处请各位领导批评指正。欢迎各位领导多提宝贵意见。

第14篇：财务工作汇报

财务工作汇报

一、2005-2008年财务工作简要回顾

2011年是我院全面进行西校区建设、在校生规模大幅度增加、紧张有序地迎接教育部本科教学工作水平评估、各项工作持续发展的重要时期，在院党委、院行政的正确领导下，在各部门、各单位的共同努力下，我院不仅积极应对了大规模基建、教学仪器设备和图书资料购置对资金的巨大需求，而且还进一步改善了全院师生员工待遇，加大了对教学、科研和引进人才的支持力度，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展，财务工作汇报。学校办学条件得到历史性改善，综合实力显著增强。同时，学校财务工作也在不断向前推进。在2011年全省教育财务决算会上，我院财务工作特别是收费工作在省教育厅决算报告中受到表扬，2011年我院被省教育厅评为政府采购工作先进单位。

2011年财务工作主要体现在以下8个方面

(一)积极筹措资金，不断改善办学条件。近四年来，财务处在院党委、院行政主要负责人的领导下，多渠道筹措资金，全力以赴地改善办学条件。先后从蚌埠徽商银行新增短期流动贷款1500万元，县工商银行建设项目贷款3800万元，县建设银行建设项目贷款7000万元，争取省财政建设项目资金900万元，自筹资金1830万元。2006年底和2008年初，学校二次委托安徽国元信托投资有限责任公司发行定向信托资金产品，广大教职工涌跃认购，筹资4429万元。学校筹措的资金，重点用于建设图书馆二期工程、西校区教学楼和实验楼、学生宿舍、教职工宿舍、第三食堂、工程训练中心、供电专线、人行天桥，改造了校区道路和水电设施，绿化美化校区环境，征地108亩，搬迁并建设了学校种植科技园。近四年，共投入4000多万元购置教学仪器设备，800多万元购置图书，重点建设了外语网络实验室和SpF实验室，全面充实实验条件。增加了馆藏图书数量，较好地满足了读者对文献资料查阅的需求，提高了图书馆服务能力和水平。经过几年来的大规模建设，办学硬件得到历史性改善。

(二)加大教学、科研投入。院党委、院行政十分重视保障教学经费的需要，在确保学校正常运转的情况下，学校年度预算安排向教学、科研倾斜，不断加大教学、科研、引进人才投入。年度预算中用于教学、科研的投入比例占全年总预算31%以上，2011年达到35%。学校还在年度预算中专门立项支持师资队伍建设、硕士点创建、重点学科建设、新专业建设、重点课程建设、实习基地建设、教材建设、学术交流活动、教学研究、大学生科技创新活动和专业教学改革，通过持续投入，进一步强化了教学建设，为提高教学质量，迎接教育部本科教学工作水平评估奠定了良好基矗

(三)重视改善教职工待遇。在改善办学条件的同时，学校始终把提高教职工待遇放在重要位置，2011年提高了公积金的发放比例，全院每年用于师生员工支出占全年总支出52%左右，教职工津贴总额逐年增加，体现了向教师倾斜的政策导向。2011年学校还及时兑现了省直单位岗位津贴，购置了50多万元大客车，用于接送教职工子女去蚌埠上学，教职工待遇不断提高。

(四)收费工作取得突破。积极与银行协调，通过增加收费时间和收费力量，优化收费流程，提高工作效率等措施，较好地解决了新老生收费中存在的拥挤现象，得到了学生和家长们的好评。各教学学院积极开展形式多样的宣传教育活动，加大收费管理力度，全校收费工作取得突破。2011年学校全部学生缴齐了学费。

(五)积极资助困难学生。学校多渠道、多形式地资助家庭困难学生，足额支付学生助学贷款风险补偿金，积极从凤阳县农行为学生办理助学贷款，及时发放国家助学金、学生困难补助、学生奖学金，支持学生开展勤工助学活动，大力资助家庭困难学生，使家庭困难学生的学习和生活得到保证。

(六)严格控制学校资金运转节奏，积极防范支付风险。近四年来，学校建设需要巨额的资金投入，安徽省财力有限，学校资金缺口很大。财务处根据学校资金供需的实际情况，每年都高度重视学校整体资金运作，专人负责滚动编制学校年度工程建设、教学仪器和图书资料采购的资金需求预算，依据每月学校实际掌握的资金规模，制定每月学校用于支付工程建设和物资采购资金额度。在确保学校正常运转和人员工资发放的情况下，严格控制基建、教学仪器设备采购支付比例，严格控制大额资金的支付进度，有计划地运作学校掌握的资金，最大限度地调节资金供需矛盾。为了减轻学校银行流动资金贷款周转压力，我们在相关银行的支持下，将一次周转量在1000万元以上流动资金贷款，改成两次归还两次再贷入，有效地减轻了流动资金贷款周转压力。通过从严控制和合理安排学校资金，学校资金使用效益得到了较大提高，有效地保证了学校各项工作有条不紊地开展，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展。

(七)积极做好迎评工作。财务处根据学校评建办公室下达的工作任务和工作要求，精心准备四项教学经费指标的统计汇总。在学习兄弟院校经验的基础上，制定了学校四项教学经费统计目录，加班加点地汇总2011年四项教学经费明细账，写出了财务处迎评自评报告和2个观测点自评报告，全力以赴地迎接评估，并在正式评估中取得较好成绩，圆满完成了学校交给的任务。

(八)适应新形势，切实抓好财务管理。高等教育大发展，不但扩大了高校经济总量，丰富了高校经济活动的内容，也从根本上改变了高校财务管理的运行机制。近四年来，我们根据新形势发展需要和上级主管部门的工作要求，积极强化财务管理。一是进一步推进预算管理。财务处始终把学校年度预算管理当作重要任务来抓，根据省财政厅、省教育厅《安徽省省属高校预算管理暂行办法》，制定了《安徽科技学院预算管理办法》，初步建立了以各职能部门秘书为成员的预算队伍，并且用以会代训方式向参加学校年度预算编制工作的人员普及预算知识和技能，学校预算工作逐步规范化。根据省财政厅、省教育厅下达的我院年度预算批复，在分管院长的领导下，积极协调校内各单位，从整体上把握全院收支进度，支出总规模得到了较好控制，圆满完成了每年的预算计划。由于我校预算管理工作扎实有效，2011年财务处韩林同志被省教育厅评为全省高校预算管理先进工作者。二是积极做好非税收收入改革工作。2011年省财政厅要求省属高校必须完成非税收收入改革工作，非税收收入改革的核心是高校必须把属于非税收收入范畴的学生学费收入、住宿费收入等全额上缴省财政厅指定的财政专户，然后根据学校的用款计划向省财政厅国库支付中心申领上缴的收入。根据省财政厅、省教育厅的统一布置，我院认真做好非税收收入改革的人员培训、法规学习、票据领用、专用设备安装等各项准备工作，积极应对非税收收入改革给学校财务管理带来的挑战，2011年较好地实施了非税收收入上缴和回解工作。三是不断完善财务管理制度体系，推进学校经济运行规范化。财务处根据新的形势和新的要求，制定了《安徽科技学院预算管理办法》、《安徽科技学院基建工程项目投资管理暂行规定》，修订了《安徽科技学院财务管理办法》，形成了以上级规章制度为主体，校内办法和规定为补充，有自己特色的财务管理制度体系，进一步规范了新形势下学校经济活动的运行秩序，工作汇报《财务工作汇报》。四是认真清理校内预算外资金。根据省教育厅工作要求，2011年财务处配合监察审计处开展了校内预算外资金清理活动。各单位在自查过程中，对存在的问题都主动及时地进行了整改。同时，通过清理活动，搞清了全院各单位预算外资金的来源、规模和使用管理情况，修订了校内预算外资金管理办法，进一步强化了预算外资金管理。五是加强财务监督,优化支出结构。围绕建设节约型校园，进一步强化了编外用工、招待费、邮电费、报刊杂志费、差旅费的管理，有效地控制了公用开支的上升。六是强化二级财务管理。有针对性地改进院后勤服务总公司和教学基地管理中心财务管理工作中存在的问题，进一步强化了成本核算。教学基地管理中心会计核算工作实现了电算化，提高了工作质量和工作效率。七是加强财务信息统管力度。为了及时掌握学校资金运转情况,财务处制定了一套详细的财务状况监管指标体系,并且进一步明确财务人员信息收集、整理、反映的责任，强化全院财务信息的集中管理，定期分析通报学校的财务状况，发现问题及时反映,及时整改。八是重视加强自身建设,不断提高工作水平和服务质量。除了做好本处工作之外，积极完成学校交办的其它工作任务，积极支持和配合校内其它单位的工作，兼职的同志积极参加学校基建和物资采购招投标活动，充分发挥财务监督和服务作用。认真开展多种形式的在职学习活动，鼓励财会人员参加专业性考试，通过考试促进大家提高业务素质。积极改进工作方法，对一些业务进行集中处理，提高了报账速度和服务效率。九是重视加强对外交流。财务处利用多种形式，加强与兄弟院校、上级有关主管部门、银行、物价等单位的联系，了解信息，筹集资金，学习经验。

各位代表、同志们，当前高校财务工作面临着新的挑战，各高校都在认真分析，并积极采取相应对策。除了要解决高校经济发展带来的财务管理改革与创新问题之外,今后一段时期内，不少高校首先要化解的是债务问题,这个问题解决不好将严重影响高校的正常运转。近年来，我院工程建设、教学仪器和图书资料购置，主要是利用银行贷款，截止2011年1月30日，我院贷款总额为2.16亿元。自2010年开始，我院每年都有还贷任务，通过调整贷款期限结构，争取中长期贷款，减少流动资金贷款，较好地解决了2011年的还贷问题。应当看到，我院的底子很薄，在接受教育部本科教学工作评估之前,学校的各项硬件指标距部颁标准均有一定的差距，有的甚至是较大差距。同时,根据安徽省高等教育发展规划，学校计划在“十一五”期间，全日制在校生规模达到15000人。不加快基础设施建设，就无法应对教育部本科教学工作评估，也不能发展办学规模，保证办学质量。到目前为止，学校工程建设、教学仪器和图书资料购置项目还有约7500万元欠款，经过努力，凤阳县建设银行已批准我院建设项目贷款3000万元，计划于2011年元月发放，加上今年学校节余，最终学校的欠款约为3500万元，主要是待审计的工程尾款。我院现已顺利通过教育部本科教学水平评估,办学基础设施已达到部颁标准,未来几年将不再有基建计划，教学设备和图书的购置将大大减少，学校负债规模将得到有效控制。

当前国家宏观经济形势发生了巨大变化，已经采取多项措施拉动内需，扩大固定资产投资规模,各大银行都在增加信贷规模。同时，省教育厅也在积极争取省财政加大对高校投入，帮助化解省属高校部分负债。此外，今后学校将充分利用已有的办学条件扩大招生规模，开源节流，增收节支。可以预测我院的总体资金状况将很有可能好转。由于学校现有存量贷款和部分工程欠款，2011年还有不小的还贷任务,因此，资金问题仍然是今后学校财务工作的一项极其艰巨的任务。为此，广大教职工应对学校财务工作将要面对的复杂局面有一个清楚的认识和判断，在分享学校发展成果的同时，积极行动起来，献计献策，增收节支，为化解学校困难做出自己的贡献。

各位代表、同志们，学校事业经过全院师生员工坚持不懈的努力拼搏得到了巨大发展，综合办学实力明显增强，这也是我院下一步发展坚实的物质基矗今后我校发展任务光荣而又艰巨，需要全院上下群策群力，广辟财源;需要统筹发展计划;需要科学地配置资金;需要用改革的精神和办法来用好资金，发挥出最大效益。

三、2011年学校财务工作的主要任务

2011年学校财务工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学的发展观，认真贯彻全省教育财务工作会议精神，以确保学校正常运转为前提，多渠道筹措办学经费，积极化解学校资金压力，进一步加大对教学建设、硕士点创建和引进高层次人才的支持力度。积极开展建设节约型校园活动，严格控制各项开支，不断提高办学效益。

(一)精心编制2011年学校预算执行计划和2011学校预算。

学校年度预算是学校年度收支综合性计划，是确保学校年度工作任务完成，促进学校事业发展的关键。根据省财政厅、省教育厅《安徽省省属高校预算管理暂行办法》和《安徽科技学院预算管理办法》，进一步抓好学校年度预算管理.在认真分析2011年学校预算执行情况的基础上，尽早编制2011年学校预算执行计划，并组织力量，积极协调各部门严格各项开支的预算管理。我们计划对公用经费特别是办公费、邮电费、差旅费、印刷费、交通费，参考兄弟院校的标准，分解到各单位包干使用，努力使全校年度预算收支变动控制在允许的范围。切实遵守预算编制程序，强化基础预算信息的收集和整理，充分发挥校内各部门在预算编制中的基础性作用，扎扎实实地做好2011年学校预算的编报工作，进一步提高预算编制的规范性、科学性和可操作性。

(二)继续多渠道筹资，切实化解资金紧缺压力。

学生学费收入仍然是学校预算收入的主要来源，学费收入足额按时到位，是学校各项开支有序进行的重要保证。各二级学院要在总结过去收费工作经验的基础上，进一步做好明年学生收费工作，力争更好的成绩。同时，我们将继续按照上级和学校有关规定，加强对困难学生的资助工作，按时发放奖学金和有关生活补贴，支持开展勤工助学活动。我们将继续全力以赴地配合学生处和各二级学院，进一步做好学生生源地助学贷款发放的服务工作。

我院现已顺利通过教育部本科教学水平评估,办学基础设施已达到部颁标准,未来几年将不再有基建计划。今后若干年内学校财务管理的一项主要任务就是化解学校已有的负债和部分竣工工程尾款，这同样需要我们全力以赴、积极应对。多渠道融资、开辟财源是改善学校财务状况的根本途径，2011年力争在融资上取得新的进展。一是积极争取省财政对西校区实验楼工程的投入。二是争取高校贴息贷款。三是尽早落实县工行到期贷款的续贷工作。四是继续开展校内教职工信托融资工作。五是积极探索合作办学、合作建设、合作开发新途径，尽力保证学校的资金供应。

我院利用奥地利政府400万欧元贷款购买教学仪器设备项目，已经获得国家发改委和国家财政部批准，正式进入到具体实施阶段，学校已成立专门组织负责此项工作，财务处将全力配合学校有关部门，切实把利用奥地利政府贷款购买教学仪器设备项目做出成效来。

运作好学校资金，调节资金供求矛盾，防范支付风险，是学校财务工作的一项重要任务。我们将会继续同有关职能部门强化学校大额资金支付项目的预测和计划工作，根据学校年度资金供应总量和供应时间，努力使大额资金支付有节奏地进行，确保学校资金运作有序平稳。

(三)依法依规理财,健全制度,强化执行监督，进一步规范财务管理。

法律、法规和制度的规范性、强制性和约束性是确保财经活动健康开展，实现财务工作公平与效率的重要保证。要进一步提高对遵守财经法纪重要性和必要性的认识，切实增强按章办事，依法理财的自觉性。我院在长期的办学过程中十分重视财务管理制度建设，形成了以上级规章制度为主体，校内办法和规定为补充，有自己特色的财务管理制度体系，对提高财务管理水平发挥了积极的作用。近两年来，省教育厅、省财政厅相继出台了不少新的高校财务管理方面的制度，我们也要组织力量尽快制定我校的实施办法。我们不但要重视制度建设，今年还将重点强化制度执行情况的监督检查，严格按法规、制度、程序和手续办事，努力建设“用制度管理，按制度办事，靠制度管人”的理财机制。

(四)以建设节约型校园为重点，不断提高办学效益。

建设节约型社会是党中央、国务院提出的重要战略举措，教育部、省教育厅专门就高校建设节约型校园工作作出了布署。推动建设节约型校园、降低办学成本、提高办学效益是高校的一项长期任务。学校出台了建设节约型校园意见，将在全院大力开展建设节约型校园活动。勤俭办学是我院的传统,在学校资金紧缺的大背景下,全院上下都要充分认识建设节约型校园的重要性、必要性，从我做起，自觉地勤俭节约。

按照学校建设节约型校园的统一部署，财务处将积极开展具体工作。一是进一步规范办公费、差旅费、招待费的管理，努力降低这些方面的支出。规范编外用工管理，尽量减少文印费支出，出省开会要从严审批。按照“必要、适度、节约”的原则，切实控制来客招待开支。学生班费和就业经费也要厉行节约，讲究效益。二是继续严格控制外诊和外购药品，减少医疗费开支。三是进一步规范学校基本建设,强化基建财务管理,努力提高投资效益。四是进一步加强学校二级财务单位收入管理、成本核算、物资采购、存货管理等项工作，不断提高经济效益。

(五)加强队伍建设，切实提高财务工作的服务水平。

提高业务水平是财务队伍建设永恒的任务，《会计法》对财会人员继续教育在经费、时间和内容上都有明确的规定，我们要逐步落实。我们将建立定期学习制度，加强职业道德教育，进一步提高人员工作能力。以改善服务态度、改进服务方法、优化服务过程、公正公平服务等为重点内容，认真对照检查工作中存在的问题，采取切实可行的整改措施，力争使财务工作效能有新的提高。我们将继续加强与财政、银行、工商、税务、物价、省教育厅和省财政厅有关处室的联系;加强与校内各部门、各单位的联系;加强与兄弟院校财务部门的联系。及时取得工作信息，不断营造良好的外部环境。

第15篇：财务工作汇报

建筑公司财务部工作汇报

我们财务部近期主要围绕营改增工作展开，从五一到现在将近半年的时间，经历了一个不寻常的历程，对营改增从刚开始陌生不适应不熟悉到学习摸索、逐步熟悉直至如今形成固定的财务规范，财务部所有同事都付出了艰苦的努力和辛勤的汗水，通过不断的学习和锻炼，我们的增值税发票管理和财务核算及记账能力有了很大提升，财务信息化工作推进有了不少进展，财务团队建设进一步加强，财务部下一步的工作思路和工作方向得到了进一步明确。

具体我们主要做了以下几个方面的成绩：

一、从开具发票初始登记，收取管理费和预收税金，进项发票接收登记审核，会计凭证录入、审核、记账形成一套行之有效的工作制度，加强审核、复核工作。

一、明确岗位职责：王爱荣会计我们两个牵头，利用晚上的时间召开财务内部会议，通过大家讨论，详细布置了财务部每个员工的工作范围，明确了各自岗位主要职责，例如王会计主要负责公司全部资金的授权监督复核处理，陆明珠主要负责公司项目成本核算、费用报销、工资核算、外部接待登工作，确立了分工不分家，以自身主要岗位职责为主，主次分明，兼顾其他，团结互助，心往一处想，劲往一处使，大家齐心协力把整个财务工作做好，逐步形成了以老带新，积极进取，努力工作，和谐共进的工作局面。

二、规范工作流程：通过制定财务内部流转单，从开票确认单登记，外经证资料整理，网上申请外经证，项目和施工登记，预缴税金，开具发票，发票初始及系统软件登记等，详细规定了财务工作的每个步骤，谁登记谁记录谁复核都有严格规定，都需要在流转单上签字确认，这样就如同生产流水线操作，每个人谁应该做什么做了什么做了多少，请清除一目了然，这样就可以逐步理顺了流程，明确了责任，提高了工作效率，减少了差错发生。

三、加强发票管理，防范税务风险：针对营改增，我们财务部一方面加强对税收和财务政策的学习，一方面结合公司自身特点，逐渐摸索出一套行之有效的发票管理方法，例如针对挂靠客户发布了营改增告知书，对公司增值税发票管理作了明确规定，近期又对反映较多的收取成本票进项税向客户发放了《财务告知书》，对进项发票，要求提供订购单、发票、点对点付款、现金收据、送货单运输单等附件，尽力做到税务要求的四流合一，防止虚开发票，做好发票审核、项目登记、发票认证、外经证、预交税金、开具发票、登记客户档案、发票入账、复核、记账、结账、出具报表、纳税申报，严格按照财务规定和流程办事，如今已经基本形成了固定的操作模式，熟练度逐步提高，差错率大大减少。

四、做好内控工作，逐步建立监督复核检查机制。根据岗位职责分离原则，它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理，使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约。其内容包括：①对每一项业务不能完全由一人经办； ②钱、账、物分管，例如，仓库保管员负责原材料的收、发、存和管理工作，并负责登记原材料的数量，而相关的账务处理则由会计人员负责； ③有健全严格的凭证制度。就是一项工作至少两个人经手，减少差错发生概率，也有利于防范舞弊风险。在财务方面，保证金返还、记账与资金收支、财务凭证操作与记账凭证复核、软件系统登记等一些关键环节都增加了检查和复核程序，在一定程度上检查了错误发生的可能行。

五是做好服务工作：我们强调财务职能不仅仅是核算和监督，一定要增强服务意识，我们公司主要业务就是靠优质专业的服务赢取客户的信任，具体到财务方面，一方面做好接待工作，依靠良好的专业素质和热情服务做好开票、缴纳税费等答疑解惑工作，另一方面做到合理收费，及时支付工程款，除了原则性问题外，及时解决外挂公司牵涉到我们的困难问题，给予周到细致的帮助，尽我们最大努力服务好公司各部门和外部客户及挂靠承包商。

主要问题：

一、是费用报销：（1）费用报销黏贴单黏贴不规范，公司制定了费用报销制度，对报销单有明确的规定，还是有个别员工不能按照公司要求执行，报销单贴的杂乱无章、不够整齐美观，影响凭证审阅和装订；（2）网上清科锐华系统费用报销科目过于简略，如办公费用一批，缺乏科目明细和用途，让人看了不知所云，非常茫然；还有一些差旅费、打车费、招待费等，书写非常简单，时间、地点、事由，一概全无，、差旅费、车费报销：差旅费报销按照《差旅费管理制度》执行，需根据授权由部门领导或者分管领导审批；所有车票都必须在《差旅费报销单》上逐笔注明出发地、目的地、乘坐日期；出租车发票注明打的事项、原因及行驶区间；报销车票时，有同行者应注明同行者姓名及同行目的。就是发票贴了，写了汇总金额，汇总一个科目，严格说不但不符合内部管理规定，税务严格起来也不允许税前列支；（3）费用报销日期要求当月费用当月报销，特殊事由最迟不要超出60天，尤其是增值税发票，及时递交财务，不要超出认证期限，就快就要到年终，当年发票除了12月份发票要求当年报销，不能拖到下年，防止发票失效。

二、是发票规范：现在税务是以票控税，具体到对我们要求财务就是见票付款，除了购买材料预付款和其他一些特殊情况外，购买材料和费用报销要求必须取得发票，要求根据公司开票资料开具发票，必须开具公司抬头全称，能够取得发票尽量取得发票，尽量取得增值税专用发票。开票除了差价较大以外，一般情况下都应该取得发票，见票付款是需要遵循的原则。

三、材料公司报销流程：公司上下都对材料公司报有很高的期望，希望材料公司能够成为我们公司新的经济增长点，反映流程运行不畅，报销审批环节较多、时间较长，材料款支付存在一定滞后现象。材料公司从原来的粗放经营到现在的规范管理，里面可能会出现一些难题，现在公司请管家婆软件帮助我们设计了业务操作流程，相信通过一段时间试运行以后，业务流程会逐步畅通，运营效率会进一步提高，材料公司会走上良性发展的健康道路。

四、公司在费用报销制度里有明确要求，公司职工月工资、奖金、津贴等收入超出3500元部分需要提供发票冲销，发票不足部分金额个人所得税税费自理。取得工薪收入缴纳个税是公民的法定义务，既然公司帮你想办法规避这部分支出，公司要求提供一部分发票也是理所当然，无可厚非，我已经在公司群里公布了部分员工提供发票金额，现在距离公司要求还是远远不够，时间紧，任务重，各位还要多努力，争取到年底完成任务，避免这部分支出，公司员工提供发票问题，专票少，取得难度大，在京东、天猫、苏宁电商注册，上传资质，可以取得专票，养成要发票的习惯。

1、财务部门针对信息化标准化框架的思路以及如何落实；

一是把财务数据和财务信息纳入用友财务软件、清科锐华、管家婆A8系统，随着公司规模的扩大和业务量的剧增，以前只靠EXCEL登记做账的方式方法越来越不适应公司的发展，必须要作出彻底的改变，我们根据领导的要求，近期主要在清科锐华系统里增加了财务管理模块，对五一营改增以的业务做了整理录入工程合同，销项发票，进项发票，税单的登记工作，税金和管理费，审定单，程款，往来事项都要登录在内。我们财务部所有人员加班加点，任劳任怨，放弃了正常的休息时间，经过一个多月的努力，现在前期工作已经基本完成，基本可以达到要求，要达到我们的管理要求还有后期还有很多复杂细致的工作需要处理，要求我们紧密配合小樊，做好吃苦的准备，争取在11月份做好全部登记录入试运行工作，12月份正常运行。

二是这周六开展管家婆A

8、财贸双全、CRM协同流程梳理及操作培训，逐步规范各项业务流程，建立一整套适合公司发展的操作基本规范。

三是和用友软件、金蝶软件对接，期待开发出适应我公司特点的财务软件，实现公司财务数据全部信息化。

2、财务部门今后工作的思路

随着公司业务的急剧增长和公司规模的进一步扩张，对我们财务部提出了更加严峻的挑战。

一、是必须加快加强财务信息化建设，争取把财务数据全部纳入信息系统，为实现办公信息标准化全面化自动化创造条件，加强财务管理，财务信息共享创造条件。

二、是通过财务制度进一步建立公司财务内控规范，加强财务复核和审计工作，减少错误和舞弊的发生。

三、是财务基础工作，建立财务操作规范，从制度、流程入手，逐步梳理、规范，对内编写财务操作手册，对外编写纳税答疑资料，把财务整体工作提升到新的水平。

四、是加强财务团队建设，重视对人才的培养。建立奖惩和考核相结合的激励制度，奖勤罚懒，建立轮岗制度，对优秀表现突出的员工要大胆启用，重点培养，在财务部挑大梁，担重任，建立以老带新培训制度，鼓励员工学习，参加各类资格职称考试，理论与实践相结合，不断提升自身业务水平。建立一支特别能吃苦，特别能奋斗高素质、高水平的财务团队。

第16篇：财务工作汇报

首先，感觉老公大人对我的绝对信任，让我掌管家庭经济大权，2010年财务工作汇报。从五份起我也学习别人开始用电脑记帐，每月小结一次，年底来个汇总。以下就我对过去这七个月的支出汇总。5至12月总支出：75396.3元（七个月）其中：老公支出：7765.3元（从7月份开始包含了汽车的加油费）老婆支出：5485.3元（主要是服装类开支较多）女儿支出：14202.3元（含半年学校加上下学期预交1000元）汽车支出：3170（主要是保养，保险费和加油没在其列）其它：36763.4元（铝合金窗和门用了2万，1万探亲）人情：8010元（人情开支较大，无法避免）短短七个月，用了这个多数，确实是不记不知道，一记吓一跳呀，工作汇报《2010年财务工作汇报》。本时感觉自己够节省的了，一看帐本才知道在不知不觉中用了这么多钱。下一年要如何的开源节流呢？开源就是把门面和二楼的房子租出去，看可以抵孩子的学费不，其它真是节可节呀，都是必须的开支呀。

第17篇：财务工作汇报

财务工作汇报

财务部在领导的正确指导和各部门同事们的通力合作下，圆满完成了各项工作,现在我将近期的工作成果汇报如下：

一、加强财务管理，完善内控制度

财务管理是一项基础性、全面性和长期性的工作，为了进一步加强财务管理，严肃财经纪律，完善管理制度，我部门认真学习财务管理的相关政策和法律法规及上级文件精神，及时了解财务政策和制度的更新变化情况，并结合我单位实际业务需求制定了相关的财务制度，首先确保做到记账、报账及时、账实相符、账表一致；其次做到加强票款缴存、上解管理，做到票据领发、缴销制度严格，上解及时、足额，请各级领导随时监督检查。

二、提高业务技能，认真履行财务职责

自从进入收费站财务部门工作以来，我部门严格按照财务相关制度，办理收费站上的日常工作，坚持日清月结，做到每日库存与现金账目核对，保证票款相符。截止2月底我站共计收取通行费

万元，票据齐全，未发生一起票款不实的现象。（说点你具体的工作内容和数据）。

我部门财务人员共计多少名，1-2月份都积极在岗，没有请假及无故脱岗的情况发生。

日常经费的使用上我一直本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

我在正确履行财务人员的职责与权限的同时，我也在不断的加强自身业务知识的提高，充分利用业余时间并自费参加了会计培训机构组织的课程，并顺利通过考试取得结业证书。

在今后的工作中，我将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们我站的建设和发展贡献自己的力量。

第18篇：物业交接内容

一、10KV开关柜、环网柜

1、产品证书、竣工检测合格报告(有);

2、检查接地线;

3、电源指示相序;

4、合闸及断开畅顺、性能良好，要验证2-3次;

5、专用工具。

二、变压器(1600KVA/台×X台)

1、产品证书、竣工检测合格报告(有);

2、检查接地线;

3、空载运行(不少于24小时)观察：电压、震音、温度等;

4、负载50%以上运行(不少于8小时)观察：电压、电流、震音、温度、风冷等。

三、电容柜

1、产品证、竣工检测合格报告(有);

2、检查接地线;

3、分路手动投入、检查每路电流、功因数、电容温度;

4、自动投入运行，观察自动情况：电流、电容温度。

四、配电柜

1、产品证书、竣工检测合格报告(有);

2、检查接地线;

3、计量柜：门封件是否完好，计量表运行情况;

4、电源开关、联络开关及其他控制开关，全部要贴相关标签;

5、所有开关都要试送验证是否与标签一致。

五、双电源柜(应急电源柜) 产品证书、竣工检测合格报告(有)

1、检测相序、电压是否相符;

2、检测所供的用户及用户的总负载;

3、测试自动切换及手动切换。

六、发电机组

产品证书、说明书(有)，竣工检测报告没有

1、手动启动空载运行;

2、检查各仪表运行数据是否正常;

3、试行自动切换带运行不少于4小时，重点观察运行的稳定性;

4、记录运行情况;

5、试运室内送、排风机;

6、试行自动停发电机组。

七、检查测试变配电房排气散热设施、防鼠措施。

八、在检验中将存在问题记录，双方签名，待交方整改完善才交接。交方人员：接方人员：

附件一：配电室高压岗位操作规程

(一)倒闸操作必须根据值班调度或值班负责人命令，受令人复诵无误后执行，倒闸操作中操作人填写操作票，单人值班，操作票由发令人用电话向值班员传达，值班员应根据传达填写操作票复诵无误，并在监护人签名处填写发令人的名字。

(二)停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作，送电合闸的顺序依次相反，并严防带负荷拉入闸。

(三)下列项目应填入操作票内;应拉合的开关和刀闸检查开关和刀闸的位置，检查接地线是否拆除，检查负荷分配，装拆接地线，安装和拆除接地线，安装或拆除控制回路或电压回路的保险箱，切换保护回路和检查无电压等。

(四)操作人和监护人应根据模拟板或接线图校对所填写的操作项目，并经值班负责人审核签名。

(五)操作前应该对设备名称，编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制，必须按操作程序操作。每操作完一次作一个记号\"\"全部操作完毕后复查。

(六)倒闸操作必须两人执行，其中一人对设备较为熟悉者作监护，单人值班的变电所则由一人操作，特别重要和复杂操作，由熟练的值班员操作。

附件二：物业项目高压配电室的基本要求

1.达到《关于高压变配电室防鼠工作若干规定》的要求。

2.建筑耐火等级不低于二级。房屋结构完好无裂缝、不渗漏水。室外排水通畅,不受洪水侵水。 3.门为难燃烧体,向外(或向低压方向)开。

4.操作通道和维护通道的距离足够,通道畅通,不得在室内堆放杂物。导体对人员安全距离足够。

5.遮拦和栅栏足够、完好、合格。标示牌齐全,挂放管理好。

6.常用高压电气安全工具(绝缘靴、绝缘手套,试电笔,短路接地线,绝缘棒,绝缘挡板,绝缘垫等)设备,有专架专柜放置,摆放整齐,按定期试验合格。消防设备齐备,合格、有效、易取。 7.电缆沟无积水,电缆盖板完好,并装有检查电缆沟的局部照明灯。 8.一次结线模拟图和资料齐全。 9.有足够的照明。

10.规程制度健全,具有如下四种基本制度: (1)岗位责任制; (2)安全管理制度(交接班、工作票、操作票、监护制、巡回检查制、设备缺陷管理、反事故措施和事故分析制度); (3)安全操作制度; (4)设备检修试验制度。

附件三：高低压配电室安全工作制度

目的:从行政组织措施上保证安全,不出人为安全责任事故。

(一)在高低压配电室内值班、维修工作人员,应具有有效的电工证(由劳动部门颁发),在配电室操作人员,应具有市供电局颁发的进网作业许可证。

(二)新员工上岗前,应熟知下列事项,并经考试合格后,方可允许上岗独立工作: 1.本公司有关电气方面的操作规程和有关制度、措施; 2.本公司高、低压变配电系统

一、二次接线和设备分布、结构性能、操作要求和维修保养方法等;3.电气安全装置、设施等性能、作用及管理使用方法; 4.电气安全防护及人身事故抢救; 5.本公司变配电运行方式,负荷情况和负荷调整方法、电压调节等措施。

(三)工作时间,工作人员应按规定穿戴整齐;严密监视变电室各种设备、仪器仪表信号装置等的运行情况,每小时应进行一次各种运行数据的记录和相关说明。

(四)严格按工作票、操作票制度进行操作,发生事故紧急处理并上报,做好记录。

(五)每班起码应检查一次高低压变配电室的通风、空调、照明及1211气体灭火器装置是否正常,有无影响安全运行的异物或异常现象。

(六)保管好各种资料、图表、工具仪器、消防设施与器材、电气安全用具等,做好室内设备及环境卫生。

(七)按制度做好交接班工作。

(八)按计划做好维修保养工作和各项必要的安全试验,必须严格按电气设备检修安全技术措施办事。

(九)每月未晚班应启动柴油发电机组,运行一小时。

(十)倒闸操作以及维修工作,一般都应有二人以上,一人操作、检修,一人监护。相关记录: 1,《变配电值班记录表》 2,《机电设备维修记录表》

3,《强电系统日常维修保养记录》 4,《操作票》

5,其它外包检测记录

济南财富广场物业管理有限公司配电室管理制度

一、目的：

规范配电室的管理，保障供配电系统的安全运行，以确保大厦的安全用电。

二、内容

1.严格遵守公司的各项规章制度。

2.每班保持值班室、配电室地面及设备外表清洁无尘。

3.非工作人员进入变配电室，须经部门主管或公司领导批准后进行登记，由值班电工陪同方可进入。

4.值班员必须持证上岗，熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

5.值班员应密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况；严禁变压器、空气开关超载运行。

6.配电设备的倒闸操作由值班员单独进行，其他在场人员只作监护，不得插手；严禁两人同时倒闸操作，以免发生错误。

7.不得擅自增加或更改变配电房机电设备线路及器材，若确需要增加或更改，须报部门主管同意，经公司主管领导批准后方可增加或更改。

8.因故须停某部份负荷时，应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应向用户作出解释。

9.如配电设备发生异常，应及时报告部门主管，并在其指导下排除异常，必要时上报公司领导。

10.在电源干线、低压配电柜上进行工作时，必须有专人监护，操作必须使用绝缘工具并悬挂标示牌。

11.经常保持配电室消防设施的完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用。

12.做好配电室的防水、防潮工作，堵塞漏洞；严防蛇、鼠等小动物进入配电室。 13.值班员应认真作好值班记录和巡查记录，认真执行交接班制度。

济南财富广场物业管理有限公司交接班制度

1.值班人员应按统一安排的班次值班，不得迟到、早退、无故缺勤，不能私自调班、顶班。因故不能值班者，必须提前征得主管同意，按规定办理请假手续，才能请假。

2.交接班时接班人员应提前十五分钟上岗，交接班双方人员必须做好交接班的准备工作，准时进行交班。交接班的准备工作包括：

1）查看运行记录；介绍运行状况和方式，以及设备检修、变更等情况； 2）清点仪表、工具等物品是否齐全、完好。

3）如发现问题应当立即解决，若事后发现问题，一切责任由接班人承担。双方在值班日志上签字。

3．有下列情况之一不准交接班

1）在事故处理未完或重大设备启动或停机时；

2）上一班运行情况未交代清楚，记录不规范，配电室、值班室不清洁。 3）接班人未到岗，交班人员不准下班。

4）接班人醉酒或有不适宜值班的疾病等，未找到接班人。 5）严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。

6）若在交接班过程中发生故障，应停止交接，由交班人负责处理事故，接班人协助。

1 关于物业交接内容及交接程序的管理办法（2011年10月18日）

为顺利实现所属建设项目向物业服务有限公司的物业交接，避免因交接界面、内容、标准不清晰、相互推诿而使业主利益和利益蒙受损失，同时进一步规范工程部门及物业公司的开发与管理行为，特明确交接的基本条件、具体交接内容，以及物业验收程序、标准等相关要求如下，以期交接双方共同遵守。

一、物业交接的基本条件

由完成小区内主体建筑物（住宅及会所、商业、文教、医疗等配套建筑）、构筑物、市政设施（一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车及非机动车停车设施、户外休闲运动设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房）等规划设计的全部建设内容，并经相关部门验收合格。项目的规划用地、工程建设批准文件、工程竣工资料齐全。

二、物业交接内容及验收依据、验收部位和验收标准

（一）物业交接内容

1.工程资料 :各栋号建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防、弱电等竣工图一套、外线竣工综合图一份、各类分部、分项的隐预检记录、设备材料清单、设计变更、各项试验、验收报告、保修协议等图纸、文档及有关音像、电子文件。 2.各楼宇单元门、房门钥匙。

3.水表、电表、天然气表、热表等电子卡或表底记录。

4.设备设施交接。开闭站、变电站、换热站、电话交接间、消防控制室、保安监控室、电梯机房、水泵房、消防泵房等。

（二）物业验收依据、验收部位和验收标准 1.0物业验收依据

1.1规划设计方案（图纸）；

1.2与业主签订的《商品房房屋买卖合同》有关的交屋标准； 1.3有关管理规约； 1.4前期物业服务合同； 1.5移交的图纸、资料；

2.0验收部位和验收标准

2.1验收部位主要为楼宇户内（套内）、共用部位、市政设施、共用设施设备的建筑质量、使用功能，以及市政设施、共用设备的运行状况。共用部位：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等；市政设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。共用设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等；

2.2具体验收标准，应由物业公司于验收前针对不同物业的类型、设计标准和实际情况，参照国家颁布的有关施工验收规范的相关标准，以及地方政府规定的相关内容为标准编写方案，双方共同确认后实施。

三、物业交接验收程序及查验的具体要求

（一）物业交接验收程序

1.由物业公司制定物业查验方案和查验时间计划报公司审批； 2.由项目部向物业公司移交有关图纸资料；

3.项目部与物业公司按查验时间计划进行分户验收和查验共用部位、共用设施设备；4.项目部负责人确认现场查验结果；

5.由项目部组织施工方整改和解决查验发现的问题； 6.与物业公司签订物业接管协议； 7.双方办理物业交接手续；

（二）查验的具体要求:由项目部委派专业人员参与现场查验。现场查验应当形成书面记录。查验记录应当包括查验时间、项目名称、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等内容，查验记录由项目部和物业公司参加查验的人员共同签字确认。交接验收完成后，由物业公司草拟《物业接管协议》报审核后签订。《物业接管协议》应对物业查验基本情况、存在的问题、解决的方法及其时限、双方权利义务、违约责任等事项作出明确约定。《物业接管协议》签订后，由项目部向物业管理公司移交物业服务用房以及其他物业共用部位、共用设施设备。交接工作应当形成书面记录。交接记录应当包括移交资料明细、物业共用部位、共用设施设备明细、交接时间、交接地点、交接方式等内容。交接记录应当由项目部和物业公司共同签章确认。据此阶段，即完成向物业服务有限公司的全部交接工作。

四、物业交接后，双方的责任和义务

（一）的责任和义务：在物业早期管理阶段，应尽力为物业公司从事经营管理活动创造良好的条件。物业交接后，未能按照物业相关协议的约定，及时解决物业共用部位、共用设施设备存在的问题，导致业主人身、财产安全受到损害的，应当依法承担相应的法律责任。发现隐蔽工程质量问题，影响房屋结构安全和正常使用的，应当负责修复；给业主造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。

（二）物业公司责任和义务：物业公司应全力维护的形象和利益，充分利用小区现有资源条件全面拓展物业服务领域，不断提高为业主服务的满意率。自物业交接之日起，物业管理公司应当全面履行前期物业服务合同约定的、法律法规规定的以及行业规范确定的维修、养护和管理义务，承担因管理服务不当致使物业共用部位、共用设施设备毁损或者灭失的责任。

消防工程竣工交接内容

工程验收交接。

1、消防竣工图纸、操作使用说明书、编码表、消防技术档案、消防检测报告交接

2、消防设备及备品交接

3、消防使用和故障处理交底及系统培训

4、所有交接应有移交方、接收方签字盖章（严格的还应有见证方）。

1、消防竣图纸交接

2、消防设备交接，有哪些设备，列一清单要甲方签字

3、竣工验收单

你总得还有保修期吧，消防一般为二年，二年内有问题你还得负责维修的消防工程竣工交接内容 ……

1、消防竣工图纸、操作使用说明书、编码表、消防技术档案、消防检测报告交接

2、消防设备及备品交接 3...消防工程中间验收交接单怎样填写 …… 建筑工程消防验收基本情况记录表应该有施工方编制,然后有设计单位、建设单位、施工单位和监理单位共同组织...消防工程建设完毕,需要向甲方移交哪些材料 …… 相关内容甲分包的消防工程从进场到工程竣工移交都需要哪些资料! 1 2010-11-6 建设...消防竣工移交表格 …… 我方消防已经竣工,消防竣工移交物业的表格样式请各位帮忙协助,谢谢。可以去中国消防工程网论坛下载,全...消防工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的什么文件? …… 竣工图、消防局审核及验收报告、保修书、工程施工过程技术资料、设备移交书、编程表每个地方都有自己的要...消防材料的移交有那些? …… 我做的是一家四星级酒店消防工程,已经建设完毕,消防局也全部验收完毕,同甲方交接时,需要向甲方移交那些...工程竣工后交接需要哪些内容 …… 工程项目的竣工验收工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它...消防安装工程竣工验收完以后乙方和甲方为了以后交接好工作是不是要签订一份文件 …… 没有必要吧!验收资料不是有了吗?资料上应当有监理的签字。竣工资料上应当有消防部门的验收意见。

消防工程竣工移交清单(含资料部分),谁有一个完成的清单表(样表) …… 消防工程竣工移交清单(含资料部分),谁有一个完成的清单表(样表) ...相关内容 2010-11-6...消防设施工程竣工移交档案馆资料 …… 那你这个工程主要都做了什么啊?比如你防排烟,通风也要做资料交,火灾自动报警也要交,气体灭火也要做,消...

1、接管验收的准备工作

(1)新建物业竣工验收后、业主入住前，物业部应及时组建接管验收小组，对所接

管的物业进行综合性的接管验收，以确保所接管物业基本合格，满足业主的质量要求。

(2)成立物业接管小组

①在接到总经理的接管验收指令后，公司各相关部门应立即按照总经理的要求抽调业务骨干组成物业接管小组；

②接管验收小组应当由公司以下部门人员组成：

——公司行政人事部抽调档案管理文员负责接管物业的产权、工程、设备资料的验收移交工作；

——物业部服务处抽调业务骨干负责业主资料的验收移交以及协助楼宇的验收移交工作；

——物业部机电处抽调业务骨干具体负责房屋本体、公共设施和机电设备的验收移交工作。

(3)接管验收前的准备：

接管验收开始之前接管验收小组应做好以下准备工作：

①与开发商联系好交接事项、交接日期、进度、验收标准等； ②派出先头技术人员前住工地现场摸底，制定好接管验收计划； ③提前参与发展商申请的竣工验收和机电设备最终安装、调试工作，做到心里有数； ④准备好接管验收记录表格： ——《房屋本体接管验收表》；

——《公共配套设施接管验收表》； ——《机电设备接管验收表》； ——《接管验收问题整改表》。

2、接管验收的工作程序 (略)

3、资料的接管验收。发展商委托物业管理时须向物业部移交相关资料。 (1)物业产权资料： ①项目开发批准报告； ②规划许可证； ③投资许可证； ④土地使用合同； ⑤建筑开工许可证； ⑥用地红线图。

(2)综合竣工验收资料：

①竣工图（包括总平面布置图、建筑、结构、水、暖、电、气、设备、附属工程个专业竣工图及地下管线布置竣工图）； ②建设工程竣工验收证书； ③建设消防验收合格证；

④公共配套设施综合验收合格书； ⑤供水合同；

⑥供电协议书、许可证； ⑦供气协议书、许可证； ⑧光纤合格证； ⑨通信设施合格证； ⑩电梯准用证。 (3)施工设计资料：

①地质报告书； ②全套设计图纸； ③图纸会审记录； ④设计变更通知单； ⑤工程预决算报告书； ⑥重要的施工会议纪要； ⑦隐蔽工程验收记录； ⑧沉降观测记录；

⑨其他可能会影响将来管理的原始记录。 (4)机电设备资料：

①机电设备出厂合格证；

②机电设备使用说明书（要求中文）； ③机电设备安装、调试报告； ④设备保修卡、保修协议。 (5)业主资料：

①已购房业主姓名、位置、面积、联系电话等； ②已够房业主的付款情况或付款方式。

4、物业硬件设施接管验收和竣工的区别 (1)接管验收主要是观感验收和使用验收，它侧重观感是否合格、设施设备的使用是否符合业主要求；而竣工验收则是全方位的内外质量验收。 (2)接管验收是物业部接管物业为防止出现物业质量有严重问题、将被业主广泛投诉而采取的一种替业主提前服务式的验收，而非具有法律效力的政府评价行为。

5、接管验收标准和验收方法

(1)验收标准为建设部《房屋接管验收标准》及业主生活的合理要求。 (2)验收方法为观感验收法和使用验收法。

6、楼宇本体硬件设施的具体验收标准 (1)主体结构： ①外墙不得渗水；

②屋面排水畅通、无积水、不渗漏；出水口、檐沟、落水管安装牢固、接口严密、不渗漏。

(2)楼地面面层与基层粘结牢固，不空鼓。整体面层平整，无裂缝，无脱皮，起砂；块料面层表面平正，接缝均匀顺直，无缺棱掉角，粘贴牢固，色泽均匀一致，无明显色差。 (3)内墙面：

①抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷。无面层剥落，无明显裂缝，无污渍； ②块料（如瓷砖）面层：粘贴牢固，无缺棱掉角；面层无裂纹、损伤，色泽一致；对缝沙浆饱满，线条顺直。

(4)顶棚抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷，无脱皮，无裂纹，无霉点，无渗水痕迹，无污渍。

(5)卫生间、阳台地面应低于相邻地面2厘米左右，不应有积水、倒泛水和渗漏。 (6)木地板平整牢固、接缝密合、色泽均匀、油漆完好光亮。 (7)门、窗

①门开启自如，无晃动和裂缝，零配件齐全，位置准确，无翘曲变形； ②门锁、窗销连接牢固，开启灵活；

③玻璃安装牢固，胶封密实，无明显刮花痕迹，无损伤； ④油漆均匀，色泽光亮新鲜、完整； ⑤电子防盗门通话清晰，完好，无锈迹； ⑥不锈钢房门表面光亮，无刮花、变形； ⑦高档装饰门装饰完整。 (8)楼梯、扶手：

钢木楼梯安装牢固，无锈蚀、弯曲，油漆完好，色泽均匀，表面平滑；砼楼梯无裂缝，无表皮剥落。

(9)木装修工程表面光洁，线条顺直，对缝严密、牢固。

(10)饰面砖表面平整，无空鼓、裂缝、起泡和缺角，对缝平直。 (11)油漆、刷浆色泽一致，无脱皮、渗漏现象。

(12)电器插座安装牢固，符合“左零右火”规定，电源已接通正常。 (13)光纤已开通，收视良好。

(14)开关安装牢固，开关灵活，接触良好。

(15)灯具安装牢固，完好无损，反应灵敏，发光正常。 (16)水表、电表、气表安装牢固，读数正常，无损伤。

(17)卫生洁具安装牢固，配件齐全，无污渍和刮花，接口密实，无渗漏现象、无堵塞，排水通畅。

(18)给水设施安装牢固，接口密实，无渗漏、锈迹，流水通畅，有足够压力。 (19)地漏、排水管道安装牢固，配件齐全，接口密实，无渗漏现象，无堵塞，排水通畅，完好无损。

(20)门铃、对讲电话安装牢固，操作灵活，效果良好。

(21)防盗网、晾衣架安装牢固，焊接密实，面漆完好均匀，无脱皮、(22)其他配备设施要求齐全、完好，型号与设计相符，工作正常。

物业交接验收工作实施细则

一、目的

1、明确在物业交接验收中双方应遵守的事项，确保物业交接验收顺利进行。

2、确保物业住、用的安全和各种配套设备、设施正常使用功能的完备，确保竣工资料及配套技术资料的顺利交接，以利于物业管理工作的正常开展。

二、交接验收条件

建设工程全部施工完毕，在竣工验收合格的基础上，系统设备、设施功能正常，使用可靠，并经有关职能部门验收合格。

三、双方职责

1、各单位负责物业、设备、设施交接验收时间的提出。

2、物业公司负责组织相关人员及时参加交接验收。

3、经交接验收合格的物业、设备、设施由物业公司出具交接验收报告，办理交接手续，由物业公司安排人员进行有效管理。

4、如验收过程中出现验收内容不合格项目，或在物业使用过程中存在隐患项目由物业公司提出不合格报告，或要求整改报告。由各单位负责落实，督促施工单位在期限内进行整改，整改完毕后组织单项复验。

5、房屋接管交付使用后，如发生隐蔽性的重大质量事故，由物业公司会同相关单位组织设计、监理、施工单位，共同分析研究，查明原因。如属设计、施工、材料等原因引起的，应由相关单位负责处理；如属使用不当引起的由业主自行负责；由于管理不善引起的，则应由物业公司负责处理；若业主及物业公司处理有困难的，可由各单位帮助，费用由各责任者自行承担。

6、物业自验收接管之日起，保修按《建筑工程质量保修条例》和《商品房销售保修规定》由各单位负责保修。为保证房屋设施一般保修事项的快速处理，建设单位支付保修款应征得物业公司同意。如责任单位未做好保修工作的，物业公司应根据需要进行应急处理，如：水管爆裂、排污管渗漏、墙面、地面空鼓等等，产生费用由负责单位支付。也可以在验收接管时，由各单位一次性拨付保修费用，由物业公司负责按《建筑工程质量保修条例》和《商品房销售保修规定》中的内容实施保修。

四、验收程序

1、开发单位在物业竣工验收合格后按“办法”第１８条规定与物业管理公司进行物业接管验收，并做好交接准备。

2、物业公司在接到接管验收通知１０天内，由公司总经理负责指定公司分管领导、有关职能部门负责人及专业性的工程技术人员组成验收小组。验收小组签发验收通知并约定时间会同各单位、工程部、售楼部、监理公司及施工单位等有关人员共同参加。

五、验收内容及要求

（一）、交接验收时应提交的资料

1、项目立项报告及项目批准文件

2、建设用地许可证、土地使用证

3、房屋产权证

4、政府职能部门审批材料：

5、消防、电力、电信、绿化、人防、防疫、市政、环保部门

6、建筑施工执照、建筑施工单位资质材料

7、拆迁安置、补偿协议

8、工程合同及开、竣工报告

9、地质勘察报告

10、工程预决算

11、图纸会审记录

12、工程设计变更通知及技术核定单

13、质量事故处理记录

14、隐蔽工程验收记录

15、沉降、位移观察记录

16、钢材、水泥主要建筑材料质保书

17、新材料、构配件的质量鉴定合格证书

18、砂桨、混凝土试压报告

19、金属焊接试验报告 20、综合验收合格证

21、全套竣工图：建设、结施、水施、电施、暖施

22、室外综合管线图

23、主要配套设备的购销合同和质保单

（二）、１０ＫＶ配电房

1、需提交的资料（1）、配电房平面布置图。（2）、配电房一次接线图、系统图。（3）、配电设备二次接线图。（4）、配电设备产品合格证、使用说明书（变压器、直流屏、开关柜等）。（5）、配电设备、线路安装调试报告。（6）、职能部门检测报告。（7）、供用电协议。

2、验收内容及要求（1）、高压配电设备必须通电安全运行２４小时后。（2）、配电房应有一次接线模拟板。（3）、配有绝缘地毯，事故照明灯、手提应急灯、灭火器、温度湿度计。（4）、配有齐全的安全用具、标志警示牌、维修工具。（5）、一次模拟板与开关必须一一对应，标志正确、清楚。（6）、低压开关柜各路出线必须标志清楚。（7）、电缆底坑无建筑垃圾、无渗漏或积水。（8）、电缆进出线孔必须封堵，防止小动物进入。（9）、室内墙、地面、门、窗应符合土建验收要求。

3、装修要求：（1）、吊顶采用轻钢龙骨、矿棉板或刷乳胶漆二道。（2）、墙面刷乳胶漆二道。（3）、地面采用耐磨漆刷二道以上（底色为灰色或浆红色）。（4）、室内需配置降温设备（空调）。

（三）、强电系统

1、需提交的资料（1）、配电系统竣工图（系统图、平面布置图）。（2）、设备配置清单（开关柜、动力柜、配电柜、配电箱）。（3）、配电柜（箱）产品合格证、产品使用说明、二次接线图。（4）、母线槽、电缆、电缆桥架等产品合格证、产品使用说明。（5）、安装、调试报告。

2、验收内容及要求（1）、低压配电间门、窗、地、墙应符合土建验收要求。（2）、配电柜各路进、出线应标志清楚、正确、与竣工图一致。（3）、线路各相对地绝缘电不得小于１ＫΩ／Ｖ。（4）、线路负荷时应达到三相平衡。（5）、配电柜、配电箱内应清洁、无建筑垃圾和尘土，无渗漏和积水，内置线路应整齐、固定。（6）、强电井内应按消防要求隔层封堵，井道内无建筑垃圾和杂物。（7）、母线槽、电缆桥架安装应平直、稳固、无缺盖板现象，接地良好。（8）、各种电缆、供电线路在井道中应排列整齐，安装牢固。（9）、各种二级计量电表应按设计要求安装，安装平稳、牢固，标志清楚，便于读数。

3、装修要求（配电间）：（1）、顶面、墙面采用乳胶漆刷二道。（2）、地面采用耐磨漆刷二道（底色为灰色）。

（四）、消防报警控制系统

1、需提交的资料（1）、消防报警控制系统竣工图（平面图、系统图）。（2）、消防报警系统地址编码表。（3）、消控主机产品合格证、产品使用操作说明书。（4）、消防水泵、气压罐、水流指示器、湿塞报警阀、消火栓、防排烟风机、防火卷帘门、安全出口指示灯、事故照明灯等产品合格证、产品使用说明书。（5）、消防报警控制系统安装调试报告。（6）、消防职能部门的检验报告。

2、验收内容及要求（1）、报警控制主机各主要功能检测正常（自检、消音位、故障报警、报警记忆、火灾优先、备电欠压、过压报警、电源自动转换、备电自动充电等功能）。（2）、各报警探测器、联动模块均按设计要求规范安装，性能合格，地址编码与实相符。（3）、消防泵、防排烟风机、防火卷帘门、消防电梯均能实现就地控制和联动控制。（4）、消防广播切换、选层、选区、播音

均正常。（5）、消防电话插座、烟、温感探测器抽查５％均正常。（6）、事故照明灯、安全出口指示灯、灯具安装牢固、无破损，应急供电时间大于３０分钟。（7）、消火栓内水带、水枪配置齐全，消火栓阀无漏水现象，管道压力表指示正常无破损，管道、泵体需经防锈处理，表面油漆光亮。

3、装修要求（消监控值班室）（1）、顶面采用轻钢龙骨、矿棉板吊顶或采用乳胶漆刷面二道。（2）、墙面采用乳胶漆刷面二道。（3）、地面采用防静电地板铺设。（4）、室内需配置降温设备（空调）。

（五）、土建工程

1、需提交的资料（1）、全套土建竣工图（建施、结施、总平图）。（2）、门、窗、锁材料合格证或质保单、保修单。（3）、防水材料合格证、产品使用说明书。

2、验收内容及要求（1）、地下室、顶面、墙面、地面应平整坚实，不空鼓、开裂、无渗漏积水。（2）、外墙面应平整、坚实、不得空鼓、开裂和渗漏，饰面砖应表面干净、粘贴牢固，无缺棱掉角。（3）、屋面防水层不得空鼓，排水畅通，无积水、无渗漏。（4）、楼地面平整、不空鼓、不开裂、开脱皮和起砂，块料面层应表面平整、不空鼓，接缝均匀顺直，无破损、缺棱掉角。（5）、内墙面应坚实、平整、不空鼓、不开裂、无破损，面层光滑均匀。（6）、窗台、阳台符合设计要求，无积水，无渗漏。（7）、卫生间、洗间、阳台、厨房地面与相邻地面相对标高符合设计要求，不应有积水，不允许倒翻水和渗漏。（8）、烟道、通风道排气应畅通，烟道内应无杂物。（9）、空调预留孔应符合设计。（10）、门窗安装应平整牢固，无翘曲变形，门窗、锁具开关灵活，零配件装备齐全，位置正确，缝隙严密，玻璃无破损。(11)、木装修应对缝严密、线条顺畅、表面光洁、不露钉帽、油漆色泽一致、无脱皮、无漏刷现象。（12）、各种铁制装饰品必须经防锈处理，表面油漆均匀、光洁。

（六）给排水系统

1、需要提交的资料：（1）、全套给排水系统竣工图（水施）。（2）室外给排水系统总平面图。（3）、生活泵、排污泵产品的合格证。（4）水泵配电控制柜（箱）产品合格证、二线接线图。（5）、变频控制器产品合格证、产品使用操作说明书。（6）、主要控制阀门、止回阀、水位自动控制器等产品合格证及使用说明书。（7）、主要供、排水管材产品合格证。（8）、水池、水箱清洗检验合格证。

2、验收内容及要求：（1）、生活水池、水箱使用前必须清洗干净。（2）、水泵、排污泵安装平稳、运行时无较大震动，运转正常，泵体无渗漏。（3）、水泵控制柜内整洁干净无积水渗漏，控制开关操作灵敏，变频控制正常。（4）、水位自动控制器应控制灵敏准确。（5）、水泵房管道、泵体需经防锈处理，表面油漆均匀光洁。（6）、各控制阀门应控制灵活、无渗漏，压力表无破损、指示正确。（7）、各二级计量水表按设计要求安装，水表计数正常，水表无破损漏水现象。（8）、各排污、排水管应畅通无堵塞无渗漏，个检查口设计合理、便于检查、无渗漏。（9）、室外排污、排水管应畅通无堵塞无渗漏，排污井、排水井、集水井内应无

建筑垃圾和杂物，井盖平整无松动、无破损。（10）、化粪池符合设计要求，池内无建筑垃圾，井盖平整无松动、无破损。

3、装修要求（水泵房）①顶面、墙面需采用防潮防霉乳胶漆刷面二道以上。②地面需铺设普通防滑地砖，做出集水排水沟至集水井。

（七）监控报警系统

1、需移交的资料①监控报警系统竣工图（平面图、系统图）。②监控报警产品设备合格证、产品使用说明书。③监控、报警电缆产品合格证。④监控、报警系统编码表。

2、验收内容及要求①根据竣工图确认系统中配置设备的型号、规格、数量及安装位置。②对现场安装质量进行验收。③对机房设备进行运行检测、功能测试A：监控图像质量（清晰度）必须达到设计标准，B：报警灵敏度及报警编码必须达到设计标准，C：录像功能、画面分割功能、画面调用功能、云台遥控功能、报警设防、撤防、消音等功能均要求符合设计及产品使用功能。

3、装修要求（监控室）⑪顶面采用轻钢龙骨、矿棉板吊顶或采用服胶漆刷面两道。⑫墙面采用服胶漆刷面两道。⑬地面采用防静电地板铺设。⑭室内需配置降温设备（空调）。

（八）电梯

1、需要提交的资料：⑪电梯采购合同。⑫电梯安装合同。⑬电梯产品合格证。⑭电梯使用、维护说明书。⑮电梯安装、调试说明书。⑯电梯随机图册。⑰电梯安装、调试竣工报告。⑱技术监督部门的检测报告。⑲电梯准用证。

2、验收内容及要求：⑪机房A墙、地、门、窗应符合土建规范要求，B门、窗开启应灵活，无渗水、泛水现象，C机架、线路安装整齐，接地符合规范要求，D配备必要的盘车工具、事故照明灯、灭火器、温度计等，E配电柜、控制屏应整洁干净无尘土，F主机运行正常无渗漏油现象。⑫轿厢A灯光、通风符合设计要求，各操作按钮灵敏、正确，B五方通话语音清晰、功能正常、电视监控图像清晰，C轿厢运行平稳、无抖动、无杂音。⑬底坑A底坑平整、干燥、无建筑垃圾，B缓冲器安装牢固、不生锈、不漏油，C井道平整干净、照明灯具无损坏。

3、装修要求（电梯机房）：⑪顶面、墙面采用乳胶漆刷面两道。⑫地面采用耐磨油（灰色或浆红色）刷两道以上。⑬机房内需配置降温设备（空调）。⑭电梯轿箱内壁需用木工板装饰保护。

（九）中央空调系统

1、需要提交的资料：⑪中央空调系统竣工图（平面图、系统图）。（2）中央空调主机产品合格证、产品操作使用说明书。（3）、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、集水器、分水器、电子除垢仪、集中式风柜、风机盘管、新风机、各种控制阀门等产品合格证、安装使用说明书。（4）、空调主机电源控制柜、远程设备控制箱、附属设备电控柜等产品合格证、电器控制二次接线图、原理图。（5）、管道安装、冲洗、试压报告。（6）、中央空调系统调试报告。

2、验收内容及要求（1）、主机房、各配套设备房、应按设计要求竣工，场地内应整洁干净、无建筑垃圾和杂物。（2）、按设计要求对配置的空调主机、配套设备、辅助设备的规格型号、主要技术参数、生产厂家、数量、安装位置进行验收。（3）、空调主机、配套设备、辅助设备应安装平稳牢固，不得有变形、破损等缺陷，周界应便于操作、维修，设备应整洁干净。（4）、设备上配置的各种开关、仪表应齐全完好，安全装置必须灵敏可靠。（5）、设备、管道、阀门不应有渗漏现象，各种阀门应开、关灵活。（6）、设备、管道的防锈、油漆应均匀光洁、无生锈、脱皮现象。（7）、设备、管道保温应符合规范要求，不得有漏包、包而不严产生凝积水现象。（8）、中央空调系统应经过8小时以上连续试运行。系统中：水

泵、冷却塔末端设备等运行的机械性能、制冷性能均应符合设计要求。

3、装修要求（设备房、水泵房）：（1）、顶面、墙面需采用防潮、防霉乳胶漆涮面两道以上式采用防潮吸音板吊顶和隔墙。（2）、地面采用普通防滑地砖铺设，做积水排沟至积水井。

（十）、锅炉

1、需提交的资料（1）、锅炉系统的竣工图（平面图、系统图）。（2）、锅炉及配套设备的产品合格证、产品使用说明书。（3）、锅炉设备的采购合同和安装合同、安装调试报告。（ 4）、政府安全部门的检测报告。（5）、锅炉准用证。

2、验收内容及要求（1）、锅炉主体、各配套设备应按设计要求竣工，场地内应整洁干净，无建筑垃圾及杂物。（2）、按设计要求对锅炉主体、配套设备、辅助设备的规格型号、生产厂家、数量进行验收。（3）、锅炉主体、配套设备、辅助设备应安装平稳牢固，周界应便于操作维修，设备应整洁干净。（4）、锅炉系统上配置的压力表、安全阀需经过职能部门的检验，并在有效期内。（5）、锅炉系统上配置的各种阀门、检压阀、疏水阀不应有漏气、漏水现象，阀门应开、关灵活。（6）、设备管道的防锈、油漆应均匀光洁，无生锈现象。（7）、设备、管道不得有漏气现象，保温应符合规范要求。（8）、锅炉水质化验设备器具应按要求配置。（9）、锅炉系统应经过8小时以上连续运行，系统中各项机械性能，电器性能、热工性能均应符合设计要求。

3、装修要求（1）、顶面、墙面需采用乳胶漆涮面二道以上或采用吸音板吊顶和隔墙。（2）、地面采用普通防滑地砖铺设。（3）、各种安装支架需做防腐处理。（4）、各种管道如：煤气（黄色）、自来水（绿色）、蒸气（红色）、油管（黄色）等需用相应不同颜色进行油漆。

（十一）、地下停车库

1、需提交的资料（1）、地下停车库总平图。（2）、地下停车库管理系统采购合同、质保单。（3）、地下停车库管理系统产品合格证、产品使用说明书（包括管理软件）。（4）、地下停车库交警部门批准文件。

2、验收内容及要求（1）、地下车库墙面、地面、顶面应平整坚实、不空鼓、开裂、无渗漏积水、地面不起砂。（2）、地下室照明应符合电器设计控制要求，灯具完好率100%，包括安全出口指示灯。（3）、地下室排水沟、积水井中无建筑垃圾、排水畅通、集水井排污泵控制、运转正常，排水畅通。（4）、地下停车库出入口道闸、读卡机的安装位置应符合规范设计要求，安装应平稳牢固，道闸起降灵活。（5）、读卡机在有距离内读卡应有效、应灵敏、有效。（6）、管理中心主机能有效的对停车库管理系统实施管理，如：车辆进出管理、车辆停放计费等。（7）、停车库管理系统的备用电源应符合规范要求。（8）、停车库管理系统使用的智能卡上应有卡的使用需知和联系电话（小区管理处电话）。

3、装饰要求（1）、地面采用耐磨漆涮二道以上（底色为灰色）。（2）、地面车位划线及地下车行路线需符合交警部门要求标识划线。（3）、地下室各柱子、墙角应按交警部门要求设置标识。（4）、各车位需装设档车拦，用黄、白相间进行油漆。

（十二）、园林绿化景观

1、需提交的资料（1）、园林、绿化景观竣工图。（2）、苗木种植一揽表。（3）、配套设施、设备产品合格证、质包单、操作使用说明书。、（4）、外地购进苗木检验报告（林业部门）。（5）、项目承合同、工程决算。

2、验收内容及要求（1）、绿化工程应在竣工一年生长周期满后方可进行交接验收。（2）、绿化、景观布置、内容应于竣工图一致。（3）、绿地附属设施应于竣工图一致。（4）、乔灌木的成活率应95%以上。（5）、珍贵树种和孤植树均应成活。（6）、花卉种植地应无杂草、无枯黄、各种花卉生长应茂盛，成活率应在95%以上。（7）、草坪种植覆盖率在95%以上，草坪无杂草、无枯黄现象。（8）、草坪、乔灌木在移交前均需做一次除草、修剪养

护。（9）、景观道路应符合设计要求，排水应畅顺，路面不应有积水现象。（10）、景观喷泉、小溪应符合设计要求，进出水顺畅，便于控制，便于清洗。（11）、绿地附属工程按《建筑安装工程质量验收标准GB601》进行验收。

（十三）、物业管理办公用房

1、需提交的资料（1）、竣工平面图（2）、室内装饰合同及质保单。（3）、配置设备清单及产品使用说明书、质保单。

2、验收内容及要求（ 1）、按政策规定对办公用房面积进行验收（杭州：建筑面积３％）。（ 2）、按竣工图对物业办公用房的位置、结构进行验收。（3）、按装饰合同条款对装饰内容、质量进行验收。（4）、根据配置设备清单对设备的规格型号、生产厂家、数量、设备运行状况进行验收。

（十四）会馆

1、需提交的资料（1）、竣工图（2）、平面布置图（3）、水、电管线竣工图（4）、消防系统竣工图（5）、空调系统竣工图（6）、智能化系统竣工图（7）、配套设备资料、产品使用说明书、合格证（8）、室内装饰合同及质保单（9）、消防系统验收合格证

2、验收内容及要求（ 1）、装修必须完工、室内无装修垃圾，墙面、顶面、地面应整洁干净。（ 2）水、电、空调、智能化系统均已通过调试竣工。（3）、消防系统必须通过消防职能部门验收合格。（4）、根据竣工图对水、电、消防、空调、智能化系统逐一按规范要求及使用功能进行验收。（5）、根据装饰合同对装饰内容、装修质量、使用功能按装修验收规范标准进行验收。（6）、根据设备资料，对配置设备的规程型号、生产厂家、产品质量、使用状态进行验收。尤其是对游乐设备的安全性重点验收。

（十五）附属工程及其它

1、室外道路应清洁平整，路面无破损、空鼓、凹陷、断裂现象。路面排污井、雨水井标高符合设计要求，排水畅通，无路面积水现象。井盖坚实密封、无破损松动现象，道路侧石完好、顺直、平整、无破损、缺陷现象。井盖、侧石应按物业要求进行油漆标识。

2、散水、明沟、落水沟应清洁、无建筑垃圾，不得有破损、断裂和积水现象。

3、宣传栏、指示牌、标识牌。（1）、应在主出入口设置小区平面布置图宣传栏（彩图），在小区相关部位设置宣传栏、告示栏，设置的宣传栏、告示栏应与小区建筑风格相符，安装应牢固坚实。（2）、小区内各楼幢号标识、单元门标识、户号标识应与小区建筑风格相符，标识应齐全、正确，标识牌可选用（铜、有机玻璃、玻璃等材料制作）。 (3）、小区内各功能房、设备房、主要配套设备、主要开关、主要阀门需配置相应标识牌，标识牌中应标明设备名称、编号、状态。标识牌可选用（铜、有机玻璃等材料制作）。（4）、小区各单元门入口需设置业主告示栏，告示栏可选用（不锈钢或玻璃制作）。

4、小区各单元入口应设置信报箱，位置、规格应符合设计和使用要求。

5、小区内平面图、宣传栏、告示栏应按设计要求安装牢固、无松动。

6、小区围墙应符合总体设计要求，铁栅栏围墙应安装牢固、无松动，铁栅栏需经防锈处理，表面油漆均匀光洁。砖混结构围墙墙基应牢固，墙体平直无裂缝，无空鼓，外墙粉刷均匀、平整、无色差。

7、小区垃圾周转站应符合设计要求，结构外型整洁美观。垃圾周转站内应配置清洗用水源及排污水设施。

8、提交设备房、工作间、井道、通道门的钥匙，必须明确标识，接管时物业公司应认真清点，妥善保管。

第19篇：物业简介内容

一、前言及项目和企业简介。

二、物业管理的总体规划与承诺：理念追求、模式追求、模式选择工作计划（一般均为三年）、物管目标、承诺保证措施。

三、人员配备计划与人员培训和管理。

四、物质装备计划：房、装备和资金。

五、维修基金使用方案。

六、物业服务费用收支测算：依据、原则、说明、收、支、措施。

七、管理规章制度。

八、档案管理。

九、物业前期管理。

十、物业日常管理。

十一、智能化系统管理。

十二、客户服务与社区文化建设。

第三节物业管理方案的制订（掌握）

本节的内容是重点，作为一个物业管理师，编制物业管理方案是最基本的执业要求，因此，对这部分内容要给与足够的重视。

一、制订物业管理方案的一般程序

物业管理企业在确定参与招标活动后，应组织相关人员在对招标物业项目基本情况进行分析和对物业管理模式进行确定的基础上，制订切实可行的物业管理方案。制订物业管理方案的一般程序为：

(1)组织经营、管理、技术、财务人员参与物业管理方案的制订。

(2)对招标物业项目的基本情况进行分析，收集相关信息及资料。

(3)根据招标文件规定的需求内容进行分工、协作。

(4)确定组织架构和人员配置。

(5)根据物业资料及设施设备技术参数、组织架构及人员配置、市场信息、管理经验等情况详细测算物业管理成本。

(6)根据招标文件规定的物业管理需求内容制订详细的操作方案。

(7)测算物业管理服务费用(合同总价和单价)。

(8)对拟订的物业管理方案进行审核、校对、调整。

(9)排版、印制、装帧。

二、制订物业管理方案的要求

(1)物业管理方案的内容、格式、投标报价必须响应并符合招标文件(包括答疑文件)中对物业管理服务需求的规定，不能有缺项或漏项。

(2)方案的各项具体实施内容必须是根据招标物业的基本情况和特点制订；整体方案必须是在调研、评估的基础上制订；方案的内容必须符合国家及地方法律、法规的规定。

(3)方案中对招标文件要求作出的实质性响应内容必须是投标企业能够履行的，包括各项服务承诺、工作目标及计划、具体项目的实施方案等。

(4)制订物业管理服务费用价格必须合理，具体实施内容应该在满足招标方(或业主)需求的基

础上制订设计科学、运行经济的方案。如对于实行酬金制的物业管理项目，投标方不能为了取得稳定的利润而制订加大成本投入的方案；实行包干制的物业管理企业不能为了控制经营风险而制订影响服务质量的方案。

三、制订物业管理方案的要点及方法

(一)物业管理方案的基本内容

物业管理方案的基本内容主要包括招标物业项目的整体设想与构思、管理方式与运作程序、组织架构与人员配置、管理制度的制订、档案的建立与管理、早期介入及前期物业管理服务内容、常规物业管理服务综述、费用测算与成本控制、管理指标与管理措施、物资装备与工作计划等。（记忆）

上述各项内容按其在物业管理投标活动中所起的作用可分为以下几个方面。

1．关键性内容

(1)项目的整体设想与构思(包括项目总体模式与物业管理服务工作重点的确定)；

(2)组织架构与人员的配置；

(3)费用测算与成本控制；

(4)管理方式、运作程序及管理措施。

以上是体现物业管理企业管理理念、管理优势和企业综合竞争实力的关键内容，因此，在物业管理方案的制订过程中，需要认真研究招标文件、深入调查分析招标项目的基本情况和业主的服务需求，运用科学、合理的方法编制切实可行的实施方案。

2．实质性内容

(1)管理制度的制订；

(2)档案的建立与管理；

(3)人员培训及管理；

(4)早期介入及前期物业管理服务内容；

(5)常规物业管理服务综述；

(6)管理指标；

(7)物资装备；

(8)工作计划。

第一部分前言（省略）

第二部分物业管理的整体构想与创优规划

XXXX住宅社区作为建设开发有限公司“东方城市系列”的又一经典之作，以其建筑的现代风格和完美的协调性，构筑了又一具有现代生活气息的城市景观。“以人为本”不仅仅是一句口号，在东方明珠城的每一个细节都充分体现

出建筑对人的关心，以她的色彩、材质、结构、尺度以及施工质量，点点滴滴、方方面面都是工程学、建筑学、文化艺术的杰作，透射出人文关怀，使业主的居住生活在舒适、便捷中体现出物业的价值。

针对东方明珠城社区物业管理的整体情况，我们确立了东方明珠城住宅社区物业管理的管理构想。

一、管理思想

公司将凭借自己的人才优势、技术优势、文化优势、管理优势，把东方明珠城社区创造成为一个温馨家园。

二、管理组织

公司将建立一支年轻化、专业化，高素质、复合型的管理队伍，对东方明珠城社区实施专业化的物业管理与服务。

1、多层次、多角度的激励员工，满足员工的物质和精神需求。

2、主张管理者与员工之间的沟通，体现人与人之间的平等。

3、关注员工自我价值的实现，使员工与公司共同发展进步。

4、为员工创造公平竞争的工作氛围，实现“能者上、相形见拙者下”。

5、建立培训体制，使每一个员工掌握物业基本技能，能够胜任本职岗位工作，成为合格、称职的物业服务人员。

三、管理特色及创新点

公司坚持“业主至上、服务第一”的宗旨，“全方位管理、多功能服务”的管理手段。

1、推行首问负责制，第一个接待业主或被业主询问的公司员工，不受部门的限制，均应热情接待，解答疑问，杜绝让业主等候回音的现象。

2、倾听业主的心声，在社区内设置“心连心信箱”，了解业主需求，解决业主反映的问题。

3、关注业主生活质量的提高，倡导“以业主为圆心”的服务理念，我们不仅做好24小时安保服务，24小时接待服务，16小时保洁服务，管理处还将经常组织各种活动，增进物业与业主的交流，创造祥和文明的住宅社区。

四、创优规划

（一）、近期工作目标

第一年内，业主开心入住，装修无违规现象；

第二年内，创市物业管理示范住宅小区；

第三年…… 保市优、创全国物业管理示范住宅小区；

（二）、实施方案

1、在公司总经理领导下，在行业主管部门指导下，专门成立由公司职能部门人员、管理处主任和其他部门负责人组成的创优领导小组，其中管理处主任为执行组长，并明确创优小组职责。

2、完善各部门、各岗位的操作规程，规范日常操作。

3、做好日常工作记录，注意资料的积累、整理，做好考评、资料的归档及达标申报等工作。

4、由创优小组按管理处巡检制度进行日常的考核检查，公司创优指导小组做好东方明珠城社区创优的指导、监督工作。

5、建立“服务明星”评比制度，明确奖惩措施，引导员工共同做好优秀社区的创建工作。

第三部分管理机构设置和管理人员

的配备、管理及物资的配备

一、管理机构模式

东方明珠城住宅城社区的物业综合管理工作，由天祥物业有限公司下属的东方明珠城管理处

负责，管理处下设综服科、安保科、维修部、环境科。

组织结构图

二、管理人员的配备

管理处定编94人，其中主任、副主任各1名，各部门负责人4人，由物业公司聘任，授权到东方明珠城住宅社区实施综合管理。

接待员：2人，接待业主的来访和投诉并及时处理。

文员：1人，负责社区房屋及业主的有关资料的存档工作和信息收集工作。

财务：1人，负责社区的经济核算和各种费用的收缴工作。

卫生清洁工：21人，负责社区的卫生清洁工作，每天清扫公共场所、绿化带及人行道、楼梯道等公共部位。

绿化管理养护工：2人，负责社区内的绿化及花草树木的养护培植工作，并对业主的垂直绿化（阳台摆花）和庭院绿化进行指导。

治安员：54人，负责住宅区内的治安、保卫防范、车辆管理工作，配合派出所、车管、消防等部门维护正常治安秩序，负责管理社区的停车场以及出入社区的各种车辆，维护社区的交通秩序；

维修工：7人，负责社区的房屋及设施设备的维修、养护。

三、管理人员的录用与考核、培训计划

（一）、管理人员的录用要求

分类岗位职责条件备注

管理处主任全面负责社区物业管理工作大专以上文化，三年以上物业实际管理经验公司选派综服科科长负责财务、接待业主来访以及社区各项服务事业的经营、管理大专以上文化，具有管理经营能力，两年物业管理综合服务工作经验公司选派

保安科科长全面负责社区安全管理和车辆管理

台钻

电锤

砂轮机

砂轮切割机

电焊机

钳工工作台

工具柜

物料架

管道疏通机

冲击钻

手电钻

焊把

面罩

三轮车

套丝机

三爪拉钩

铝合金升降梯

铝合金人字梯

铝合金人字升降梯

压线钳

套筒扳手

六方扳手

梅花扳手

呆扳手

手锯

钳流表

兆欧表

万用表

润滑油加油枪

机油枪

氧气焊

气泵

气动打钉枪

木工专用工具

泥瓦工工具

手提应急灯

大型切割机

箱式开水器

高空工作安全带

手提工具箱

工程组人员服装

高压电工专用工具

高压电工防护用品

型号要结合你们公司的规模以及经济实力进行核定。希望能帮到你 |

第20篇：物业服务内容

二级资质物业服务内容

综合服务

1、根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务等有偿便民服务的，并公示服务项目和服务标准。

2、签订规范的物业服务合同，并按照合同约定公布物业管理服务项目和标准，建立有财务管理公开、监督制度。

3、设有服务接待中心，公示12小时服务电话，及时处理物业管理服务合同范围内的公共性事务，受理住户的咨询和投诉。

4、应用专门的物业管理软件、计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务、收费情况、设备档案和日常办公进行管理。

5、按合同适时组织开展文体娱乐活动。

6、小区业主支持和配合物业管理的各项工作，每年进行一次对物业管理服务满意度抽样调查，满意率达85%以上，及时改进薄弱环节。

7、小区物业管理人员应全部持有物业管理人员职业上岗证书，特种作业人员应100%持有政府或专业部门颁发的有效证书上岗。

8、全体员工统一着装，佩戴标志，服务意识高，行为语言规范，服务主动，热情。

9、适时对服务人员进行物业管理业务知识培训、消防培训及其他服务培训。

(二)房屋管理及维修养护

1、按物业服务合同和业主公约的约定对房屋及配套设施设备提供服务。

2、小区出入口设有小区房屋、道路平面示意图、宣传栏，各组团、栋、及单元（门）、户和公共配套设施场地的标识明显。

3、房屋外观（包括屋面、露台）完好、整洁；公共楼梯间墙面、地面无破损；外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置。

4、对违反规划私搭乱建、私自拆改管线和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和相关主管部门。

5、每3日巡查1次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护，检修记录和保养记录齐全。

6、每两年一次对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施。

7、按照住宅装饰装修管理有关规定和业主公约（业主临时公约）要求，建立完善的住宅装饰装修管理制度。装修前，依规定审核业主（使用人）的装修方案，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。每三日巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。

8、急修1小时内、其他保修按双方约定时间到达现场，建立有完整的报修、维修和回访记录。

（三）共用设施设备维修养护

1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外）。

2、小区内公共配套服务设施完好，标志、标识齐全，不随意改变用途，共用设施设备按照项目配套建设管理责任分工运转正常，日常的管理和维修养护情况良好；对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。

3、明确设施设备的维修养护责任人，操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，设施设备运行正常。

4、对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划、更新改造计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或更新改造。

5、小区主要道路及停车场交通标志齐全、规范；小区内公共娱乐设施、水池等部位，设置有明显的安全警示标志。

6、水、电、电梯、中央空调、监控等设备运行保养人员技能熟练，严格遵守操作规程及保养规范。

7、路灯、楼道灯、景观灯等公共照明设备完好率90%以上。

8、容易危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

9、消防设施设备完好，可随时启用，消防通道通畅；建立消防责任制及火灾消防预案。

（四）绿化养护

1、根据气候状况和季节，适时组织浇灌、施肥和松土，花草树木生长一般，无枯死、无树挂；树形符合自然特征，整形植物保持一定形状。发现死树在半个月内清除，并适时补种。

2、草坪平整，及时清除杂草，有效控制杂草孳生，无垃圾、无烟头纸屑；

3、绿篱适时进行修剪，及时清除修剪废弃物。

4、适时组织防冻保暖，预防病虫害，病虫害无明显迹象。

5、园林建筑和辅助设施完好，整洁无损。

6、绿化地设有提示人们爱护绿化的宣传牌。

（五）保洁服务

1、根据小区实际情况合理布设果皮箱或垃圾桶，垃圾清运日产日清；保持垃圾设施清洁、无异味。

2、小区道路、广场、停车场、绿地等公共区域设专人保洁，每天清扫1次；电梯厅、楼道每日清扫1次，每半个月拖洗1次；楼梯扶手每日擦洗1次；共用部位玻璃每半个月清洁1次；室外标识、宣传栏、信报箱等共用部位设施设备每半个月擦拭2次；路灯、楼道灯每季度清洁1次。

3、共用雨、污水管道每两年疏通1次；雨水井、化粪井、污水井每季度检查1次，视检查情况及时清掏，保持通畅；化粪池每季度检查1次，每年清掏1次，发现异常及时清掏。

4、二次供水水箱按规定清洗，定时巡查，水质符合卫生要求；

5、进行保洁巡查，楼道内无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放等现象。

6、建立消杀工作管理制度，根据小区实际情况开展消毒和灭虫除害工作

（六）协助公共秩序

1、门岗室整洁，公共秩序维护人员统一着装，佩戴有明显的标志。

2、设专人24小时值勤，其中主出入口不少于10个小时有专人站岗值守，对进出小区的车辆实施有效管理，引导车辆有序通行、停放。

3、对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理。

4、按照规定路线和时间24小时进行有计划、不间断的巡逻，每天不少于8次，对重点区域、重点部位每2小时至少巡查1次，并做好巡查记录。

5、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施；

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物业财务工作汇报内容

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