财务工作建议范文
推荐第1篇：财务工作建议
财务工作建议
1、学习，财务工作建议。学习永远是你第一位要注重的东西，财务知识永远是更新的，国家经常出台法规政策，新的会计准则，新的所得税法，都是你学习的重点。要做一个永远学习的人，不要凡事不懂去问别人，自己多看书，多思考，现在网络发达，很多东西都可以在网上找到。同时，该考的证一定要考，如职称证、注会证、注税证，强化自己的“软”技能，提高自己的“含金量”。
2、爱好自己的职业。既然选择了这门职业，那就应该无怨无悔，坚持到底。而且，只有兴趣才能带动你全身心地投入到这份工作中当去，你才能真正在工作中成长起来。
3、尊重别人。不管你在哪个财务岗位，要记住尊重别人。不要因为你掌握了财政大权，就高高在上，很多单位的会计与出纳，给人的感觉好像有点为难别人的味道，我觉得这种风气不好。
4、洁身自好。财务工作者日常接触的都是与钱有关的东西，稍不注意，就会身陷其中，俗话说“常在江边走，哪能不湿鞋”，我们财务工作者，就要做到乐于吃苦，淡泊名利，“其心正，其身则正，其心正，其行则正”。
5、要熟悉公司的内控制度。会计的职能是核算与监督，只有熟悉公司的内部控制制度，你才能掌握好原则，才能把握好财务监督这把尺。
6、凡事多请示。做财务工作的，都大大小小拥有一点权力，往往容易冲动，轻易发表意见，建议千万别自以为是，擅自作主，该请示的一定要请示，一般领导不怕麻烦，他愿意你经常去请示他，去向他汇报。
7、保护好自己。财务人员尤其要注意保护好自己，不要做无所谓的替身，做好自己职业生涯的保障。所有的支出必须取得相应领导的授权或签字，要完善各种手续，哪怕领导当时不在，也要和他联系上，亲耳得到他的亲口指示，事后，也要领导把手续补上。同时，一定要注意千万别越级、越权请示。
8、授权。往外报送的资料一定要相应领导的批准，要让领导心里有数，到时候也能划清一个责任，因为你外报的东西都是经过领导同意的。
9、记住几个常用指标与你公司的常用的几个数字。几个常用的指标包括负债率，周转率，流动比率，速动比率，净资产收益率，毛利率，净利率等。公司的几个常用数字，主要是银行账号，资产、负债总额，注册资本，这些数字记住了，开口就说，让人觉得你是一个内行的财务工作者。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言，工作总结《财务工作建议》。 即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
推荐第2篇：财务工作建议
对财务工作几点建议
6月25日召开的集团财务工作会议，据说规模比较大，足见集团对会计工作的重视，这么好一个学习机会没有资格参加我内心感到莫大的遗憾。不管怎样，作为一名从国营到民营做过二十多年财务工作的老同志，特别是在瑞立十几年的经历，本人还是心系瑞立发展，挚意为公司财务方面的管理做出力所能及的贡献。现根据本人所掌握的一些会计理论并结合实践，谈谈自己对集团财务工作的看法，或许能给领导些许有益的参考。所谈情况并非说明公司以前没有做或者做得不好，有些工作集团已经在做,或者准备去做，有些内容也有同事提到，为突出重要性，仍再提出，不过简略一点。我深信在集团领导的正确领导下，有财务战线全体同仁的共同努力，我们的财务工作定会更上一层楼，集团各财务部门会成为集团最出色的部门之一。
一、集团财务管理体制
集团目前财务管理体制还不能说很完善，机构设置和人员配备仍在不断调整中，可以考虑：
1、集团架构调整，真正形成以资本为纽带，投资关系清晰，治理结构合理的的集团母子公司体系，这项工作将结合当前海外融资计划进行；
2、统一财务制度、会计制度，提高会计信息及时性有效性；如发放工资的核算，集团内就很不统一；
3、建立财务工作简报制度，及时总结集团或下属公司的先进做法、解答探讨财务、税务、会计难题；
4、各子分公司财务进行委派管理，集团财务对分子公司进行业务指导，财务人员统一调配和定期轮换，财务各岗位工作设计明细和规范化；
5、建立定期财务分析制度，将枯燥数字提供的信息进行专业分析通俗化后供领导决策参考；
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6、建立财务预警管理体系，控制财务风险；
7、集团在财务管理上宜将从事日常会计核算、编制财务会计报告、申报纳税的会计核算职能与从事资金筹集、投资、分配、财务预警、并购等方面财务管理分开。
二、融资和资金调度
集团财务工作应承担着融资的重大任务，在当前宏观调控对房地产特别关注的形势下，瑞立成立小额贷款公司，融资和资金调度工作更应引起重视。
1、组建主权融资班子，负责集团上市、私募等主权资本融资工作，要配备或引进熟悉国内外会计准则、有与保荐人（承销商、财务顾问）、证券市场中介、证券监管机构等合作经验的专业人才。
2、资金调度要尽量避免期末大额出账，增加资金在合作银行的积数和结算笔数。下属公司售房款或贷款资金到账后，要在账面保留一段时间，避免一到账就外划。从积极意义上讲，减少资金宕账时间是资金利用效率高，无闲置；但金融机构往往又视为资金紧张的征兆，觉得公司财务上过于激进。资金使用调度上适当控制节奏，注意利用效率和适当保有现金流量相结合，增强抗风险能力。
三、房地产的预算管理和成本管理
目前房地产业的竞争渐渐由无序走向有序，从暴利走向低利，对项目的成本控制显得更为重要，加强预算管理和成本管理势在必行，这两者也是我们实施低成本战略的重要手段。
1、集团目前的预算主要是费用预算，这一部分仅占集团总支出的15％不到，在现行预算管理的基础上，推行全面预算管理，将费用预算拓展到项目开发、营销策划、工程成本、现场签证、部门费用等全面预算控制。我们的预算要从由财务部门做，调整到各下属公司、各部门全员参与制定过程；
2、项目成本控制，这个方面主要是反映项目成本要向实时化、动态化方
向发展，特别是使用会计核算软件后，要准确及时地核算；
3、针对项目成本控制关键点，我们要编制控制要点，设定目标成本，并落实相应责任人或责任团队的成本控制要求。可考虑以下关键环节：立项、规划、设计、招投标、施工环节、材料设备采购环节、销售环节、工程预决算环节、期间费用、物业管理成本等，每个环节又可细分若干控制点，财务部、审算部、工程技术部、人力资源部等联合编写，可借鉴其他公司已有经验。
四、纳税事务
税收安排是财务的重要职能，主要任务是在尊重、遵守税法的前提下，充分利用税收法规所提供的一切优惠，以达到节税的目的，使税收成本最小化，一是降低、节约纳税支出，二是避免处罚支出。
1.设税务专员，负责办税人员培训、协调办税事务，提出税收安排报告；
2.研读税收法规，税收优惠政策，跟踪政策变化，结合公司实际，进行税收筹划，如预征土地增值税问题（各省不一致），开发期间土地使用税、房产税问题（89国税140号）；
3.积极与税务部门沟通，求得税务部门指导，处理税务争议，避免税务处罚；
4.对税法有扣除标准的费用进行单列核算和税务筹划：a、人员工资，内资企业只能对办理了社会保险的员工，按人均标准扣除，中外合资企业则可全额扣除员工工资。b、业务招待费，销售公司则按销售额的一定比例计算扣除。c、业务宣传费，总款控制在销售的5％之内。d、会议费、差旅费、通讯费等要有详细的证明资料，要避免费用的发生合法合规，而因报销单据填制不规范，而导致无法税前扣除。
五、会计基础工作
集团各子公司执行会计制度、使用会计政策不统一，核算质量参差不齐，合并会计报表可信度低。宜从集团规范管理角度，对重大会计核算问题进行统
一规定，如主要会计科目运用、财务结账期限、固定资产折旧、低值易耗品摊销、开发成本核算内容分类等。
1、综观集团会计基础工作，目前零部件公司做得较好，从费用报销单据、凭证填制、账簿登记、会计档案等都很规范，建议开展基础工作学零部件公司活动。
2、会计服务观念的培养。一是会计事务中体现的服务（如费用报支、款项支付），二是会计信息提供的服务，如项目成本对工程部的反馈、人力成本对人力资源部的反馈（可对前期一系列人事变化和人员离职带来的人力成本进行单独分析报告），如费用预算对行政部的反馈服务等。
六、会计培训和交流
集团目前财务会计力量较为雄厚，新的财务人员成长较快，老的财务人员有丰富的工作经验。排排队，我也注意到集团会计人员水平相对不平衡，所谓闻道有先后，术业有专攻，所以，加强集团内财务人员培训和交流，应该是很有必要的。我建议拥有众多资格的同仁们要做好传帮带工作，或者就自己擅长的某个专题开开讲座，带领大家共同进步，要毫无保留。
集团进行的海外融资对很多财务人员来讲从理论到实践都很陌生，建议让财务顾问公司给相关财务人员搞一个讲座。
上述建议不一定成熟，不妥之处请领导多批评指正！
建言人：左秀萍2010年6月26日
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推荐第3篇：学校财务工作建议
对学校财务工作的有关建议
一、幼儿园半托相关费用
1、可按原方式收支。但不能开具除非税局提供的收据。半托费用收取仍然实行家长签名的方式，以表示家长愿意学校代收代管。每月半托交费登记表应有班主任核实签名。
2、工友工资等条据在伙食团账内照实报销，不能制作假账，否则违背逻辑问题更大。
3、伙食团采购凡有税务登记的商家（如食用油、液化气、厨房用品等）都必须提供完税发票，以保障伙食安全。同时，避免税务部门查出白条后学校要承担税务和罚款。
4、伙食团报销条据应有实物验收人、幼儿园代表和总务处签证；总务处一周制作一份汇总凭证，汇总凭证应有幼儿园园长和总务主任签证，校长审批。
5、汇总凭证会计记录台账签字后，方可支付。
二、学校支出
1、凡大宗现金支出（包括向教职工的发放），校长要提前一周告知财务人员，以协调拨款计划、准备现金。
2、采购物品的发票需经手人、证明人签字，标注用途，校长签批。同一发票含多项物 品的需附详细清单。
3、学校教职工采购小件物品，不能自行垫付的先借款后报销。
4、以下情况，一律采用直接支付方式，不支付现金。（1）在同一商家一次采购超过1000元的（需附详细物品清单）。（2）在定点商家采购，以月为单位结算，超过1000元的（需附详细物品清单）。（3）所有合同性支出（需附合同、验收报告、预决算清单，需按规定进行审计的要附审计报告）。采用直接支付方式的，校长签批条据后，收款人需在财务人员当面注明收款账号，以免发生讹误。
5、大宗物品或集中采购的物品，应由会计填写实物登记表。
6、招待用餐，集中结算的一律采用直接支付方式。
7、除对教职工的发放外，每周五下午受理支出业务。其他时间不予办理。确有特殊情况，要提前预约。否则影响本人的教学工作，也影响学校正常秩序。
8、理论上，出纳付款前应经会计审查发票的合法性，并就相关情况作出登记。
推荐第4篇：财务工作的建议
财务工作的建议
一是加强财务监督及制度约束，财务工作的建议。应根据财政法律、法规和规范性文件，结合工作实际，努力提高财务管理工作规范化、科学化水平，并对财务制度的执行情况进行全过程监督管理，维护财务制度的严肃性。
二是细化资产管理。应由基层工商机关的办公室、信息中心、财务科等联合实施统一管理，对各单位、机构的购置、报废、转让、变卖固定资产情况坚持定期清查、定期盘点和准确核算，及时进行固定资产的账务处理。对固定资产购置、调配、移交、报废等工作，应由监察机构监督进行，由各单位、机构申报，办公室核实，根据处置权限逐级上报审批，不得擅自处置。应严格按规章办事，防止固定资产受损，防止个别单位、机构及个别干部长期不合理地占用公物甚至化公为私。当使用公物过程中发生被盗、丢失、毁损等问题时，应严肃追究有关责任人的赔偿责任。当单位或者机构负责人及工作人员出现工作调动等情况时，监察室、办公室应监督交接单位、机构和个人使用的公共财物，确保国有资产不流失。
三是夯实会计工作基矗应严格按照财政法律、法规的要求建立会计账册，进行会计核算，规范支出项目，规范核算程序，规范支出标准，规范单据、账表管理。应规范办理经费核销手续。对无领导签字和经手人签字的支出原始凭证，应予退回，要求经办人员更正、补充;对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对没有取得收款人正式发票的凭证，不得列支。
四是明确经费支出标准。其中包括：实行费用限额管理，全面核定各单位、机构年度费用限额标准。对突破限额者扣减相关单位、机构的预算额或以违纪论处。有特殊原因需要增加预算的，严格履行审批手续。应实行费用审批管理，其中包括：推行车辆加油、维修支出审批和定点维修制度，对大额支出报局长办公会审批，对各单位、机构的电话费、水电费、车辆费、招待费等经费支出情况按季度进行通报，加强民主管理和监督，工作总结《财务工作的建议》。
五是重视和加强内部审计工作。应制定内部财务审计工作规范，加大审计工作力度，努力使审计面达到100%。要把对各单位、机构预算执行的事后监督向事前监督和事中监督转变，把对预算支出总额的控制变为对每笔经费支出的有效监督与控制。应加强财务稽核，重点对上报原始单据的真实性、合法性、合理性、规范性、完整性进行严格稽核管理，严把收入关、支出关、审核关、监督关，使财务工作从事务型向管理型转变。
六是严把财务人员关。应努力把思想品质好、财会业务基础好的人员选拔到财务工作岗位。同时，抓好财务人员岗位培训，切实促进财务人员学习新知识，掌握新政策，不断提高业务素质和管理水平。应鼓励和提倡财务人员参加财会专业资格认定考试，推行财务人员持证上岗制度。
七是认真开展财务分析工作。目前，基层工商机关的财务工作大多停留在列收支、搞统计、报数据的浅层次上，在必要的财务收支分析方面缺乏深度。事实上，通过分析“收入”的合法性、支出的合理性以及行政成本的高低，既可掌握各项资金的收支情况，还可为实施财务管理及防范廉政风险提供有力支持。同时，通过对财务报表数据的分析，可以为本机关负责人合理调配资金、降低行政成本提供决策依据。因此，财务机构应深入实际开展定期财务分析或者专题财务分析，加强调查研究，使财务管理工作由收支型向管理型转变，由粗放型向精细型转变。
八是倡导勤俭建局。应号召全体工商干部树立勤俭建局的观念，坚持以节约为荣，以浪费为耻;坚持从点滴做起，从身边小事做起。要像对待自己的财物一样对待公共财物，像对待个人家庭理财一样对待经费收支管理。要把降低能耗、节约开支与各业务条线的履行岗位职责紧密结合，引导干部增强节约意识，变“要我节约”为“我要节约”。
推荐第5篇：财务工作改善建议
财务工作改善建议
首先，你在从事这个工作以前，问自己，是否愿意跟数字打交道 ?我想好多人回答是：不是很喜欢，但是财务工作好像比较稳定，工作也相对来说不是很难找，所以选择财务这一行，财务工作改善建议。我想这个理由，还是reasonable 的，但是需要搞清楚，做自己不喜欢的工作很难有所建树的。也许，有些人想，暂时干一段财务，有机会干个自己喜欢的一些事情。但是，问题是，财务人的特点决定，干这一行的时间长了，那么人就会变得谨小慎微、多少有点保守主义的倾向。当然，不是所有的人都是，但是大部分的会在自觉不自觉中变成这样子的。所谓男怕入错行，还是好好考虑之后再决定为好。
如果的确喜欢财务工作，那么财务工作本身你也需要选择向哪里发展。通常财务部门的规模达到一定程度之后，会分为5个领域，即：会计部门、税务部门、资金部门、财务分析部门和内部控制部门。不同的部门都有各自得特点，难说孰优孰劣，根据自己的个性去选择。当然，不是每个企业都这么详细地分工，但是这些功能是一个完善的财务体系必备的，不要以为财务工作就是简单的会计工作。
其次，财务的入门门槛其实不高，很多人都可以从事。如，学理工的、学经济类的任何专业的人，经过半年左右的培训，处理简单的业务基本上没有任何问题。甚至，比那些学财务的人做得还要好。所以我常常开玩笑地跟我的同事们讲：“你们要有危机感呀，现在能干财务的比扫马路的还要多!”但是，这个行业的达到高水准的人才，却很难，非常难!首先，如上所说，你如果没有很好的数字感觉，那么你永远也达不到财务高手的境界的。我曾经的老板是香港人，我们3个人花费了5天的时间，给他做了差不多50多页的报告。但是他看了不到20分钟，就敏锐地指出来，很多数据之间的钩稽关系和前后自相矛盾的部分。其间，他几乎没有用过计算器，就是凭脑子和感觉判断出来的。虽然老板的为人非常严厉，但是我们是由衷地佩服他，连他的死对头——中方的董事长也是对他极其地欣赏(由于中外合资双方的关系不好，所以每次董事会总是不欢而散，而我的老板就是外方的董事)，工作总结《财务工作改善建议》。 中方董事长在他们集团会议上，面对着众多的中方高层曾经说过：“你们这帮人里，如果有一个人有外方董事一半的本事，那么我他妈就给磕头了!”我想，一个人做到连对手都佩服的时候，那么这个人是非常成功的。显然，我的这个老板显然是血液里流淌着数字的人。其次，财务工作是相对来说成就感比较少的工作，因为它的Input 和Output 不是很配比的。你可以感觉到你的Input ，但是感觉不到Output——很多财务人天天加班，但是如果有人问你都做什么了，你会感觉很难回答上什么。因为你说了，别人不一定理解和听得懂!销售人员可以说，我这个月卖了多少东西;生产人员说，我超额完成了多少;QA 人员可以说，降低了多少不良率 ;可是我们呢 ? 说：报表完成得很顺利?这个月税务没出问题?分析出这个月的亏损的原因是什么 ?所以，做这个工作需要定力，更需要耐得住寂寞!
再次，财务工作的压力是很大的。这个压力，来自于Deadline、来自于分析的深度、来自于游离在政策的边缘上。有句话说到，迟到的公平是不公平的，同样，迟到的财务报表是没有意义的。这就是为什么那么多“表哥表妹”们天天加班的原因，如果你过了1个月才把上个月的报表搞出来，又或者把分析报告递交了，尽管是非常翔实和准确的，但是对经营没有任何帮助!大家会从各大公司的招聘广告中可以看得到“working under high pre”，可见财务人员承受的压力是非产普遍的!财务分析也是一样的，因为财务分析没有一定之规，也没有非常technical 的硬性标准，所以对你所做的分析，很多人可以challenge的 ，也就是说一帮人跟你指手画脚的!这些会让你感到很郁闷。同时，财务也是政策性非常强的，会计准则你得遵守，税法你也得遵守。尽管你有很高的水准，但是法律抑或乱糟糟的各种文件、条例都是由执法人员来解释的，所以，你做得再小心，肯定会有犯错误或者是走在犯错误的边缘上的。不管你平时表现多么的好，如果让执法当局罚了款了，那么你老板的脸色肯定是非常难看的。如果，你不希望你的老板给你难堪，那么你就得跟那些税务、工商、外管局、海关的一帮混蛋打得热乎点，这个对很多人来说是非常痛苦的!
再其次，财务需要终身学习的。当然，现在好像没有哪行是不需要学习的，但是中国现在处于各种经济法规完善过程中，所以经济类的各种政策变化是非常频繁的，如果不及时更新，那么你会跟不上时代的。如，现在新发布了最新的会计准则，从‘07年开始实行。光是这个，就够你学习一段时间的!又如，你要是在美国企业工作或者是在美国上市的公司上班，那么你得了解安然、世通事件之后，SEC要求的Sarbanece-Oxley法案。在加上中国的各种税收和外汇法律很多是以“通知”、“答复”、“XX函”的方式规定的，本身的逻辑性和连贯性很差，且执法人员的回复因人而异。所以，你得首先自己了解透了，才有可能莫名其妙地被人扣大帽的时候，进行辩解。中国的执法部门最恶心得地方是，他们从来不会以书面形式给你做任何政策咨询的，所以你要是含糊，那么可能会给公司带来很多的损失的。
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当前财务工作的几点建议
董事长及各股东：
公司即将进入医疗设备、药品材料、家用电器、办公设备、低值易耗品等财产物资采购阶段，这一阶段将产生大量往来账款和财产物资入库验收工作，为保障财产物资完整性、安全性、，落实有关人员保管、使用责任，完整准确记录债务的发生。特提几点建议：
1）建立由领导、财会、保管3人以上的财产物资验收小组，对公司所有购入财产物资进行实质性验收，（不管是否付款）医疗设备必须有专业技术人员鉴定，财产物资的验收必须开具验收单，由验收人员签字，医疗设备必须有质量鉴定书，财务凭以上凭证和采购合同及时入账。
2）制定各科室必配设施目录（如病床、彩电、衣柜、空调、电脑、办公桌等）和数量，制定个人住房配备家具目录及数量，库房保管员凭目录表及领用单调拨发货。
3）财产物资采购活动中发生的预付款必须出具领款条，结账必须开具税务发票，结账发生的债务及还款期双方必须确认一致，尔后凭有关文件支付余款。
4）财产物资采购活动中，财产物资的定价、质量、数量由公司指定专门小组或专人负责，其他任何人不得插手。
5）建议财会部门配备工作人员4人，主办会计1人，负责全院财务工作及内、外账核算；助理会计1人，协助主办会计工作并负责全院财产物资明细核算和医保、农合、交通事故结算；药品会计1人，负责全院药品、材料明细核算；出纳1人，负责全院收付款、银行结算业务。
6）加强财产物资安全保卫工作，财务室、中西药库房、中心药房、门诊药房、材料库房、医技检查科室等部门必须配备防盗门、窗户防盗网。
7）建立固定资产、药品、低值易耗品及其他材料采购、保管、领用、报废等制度。
8）公司应指定1名股东负责财务后勤领导工作，明确责任。
财会室
2013年6月1日
推荐第7篇：关于财务建议
财务建议
1、盘库制度
由财务人员、酒庄库房管理员定期（如一个月）对现存酒品进行实物盘点，填制库存盘点表，并由领导签字。财务与库管分别留档。在新产品入库时必须要三方（财务、库房、直接领导）共同完成盘点工作并留档。
2、产品出库核算
产品出库情况可以分为销售出库（包括现销、赊销）、内供以及其他（如相关单位取样、人情开支）等。在产品出库时必须有完善的手续，如库房管理员确认出库的签名，此外，现销时必须取得相关收据并确认收据有上级领导等相关责任人的签字。赊销时附有合乎规范（合同内容完善，并且有酒庄责任人签字、加盖公章，赊销单位负责人或个人签字、加盖公章及名章）的赊销合同，在财务核算时以往来项目应收账款的相关明细科目核算；内供也需完善相关手续。内供的产品处理可以有两个流程一是走销售渠道，二是进入费用渠道（如果走销售流程依据现销或赊销流程处理；若直接计入酒庄费用则是列为支出项，结转时直接抵减本年利润，相关的领用流程也要合规，领用单位负责人签字、加盖公章，酒庄的相关责任人、库管的签字确认。）其他情况的出库需明确什么样的情况可以出库（如领导签字确认的完整出库信息，必须有书面的凭据）以及明确诸如人情类的开支、赠送出库应对应何种财务处理做销售处理，或列为费用或计入成本等。
3、对往期账务处理
财务与酒庄对往期的应收账款项目进行核实，将需要处理的应收账款项目进行提取坏账准备或减值准备甚至进行核销，使企业的往来账项目真实反映企业的利润状态。
4、制定销售价格标准
从3月份的台帐中发现实际销售过程中销售同一产品的价格有多种，并且没有执行价格的统一标准。建议建立一定的价格标准，可以建立阶梯式的价格标准（可以从购买数量、以及购买方的信用度考虑制定适合实际销售的价格标准），既可以使销售过程有章可循后期财务核算也简洁明确。
5、资金管理制度
关于现销时收到的现金以及活动经费支出直接经由孟总处理的问题。建议建立完善的现金管理制度、报销制度。
6、销售数据与财务数据一致性
出库单所注的信息要与本月台账相吻合，保持数据的一致性，以及重要信息必须完整，如销售产品种类、数量、销售金额、相关责任人签字，赊销时必须完善购买方信息。
7、沟通问题
销售情况以及经费列支情况需财务与酒庄及时（根据业务量发展情况定期或不定期）进行沟通。
推荐第8篇：财务管理工作建议
财务管理工作建议
一、全面推行村级财务和资金，由镇村级财务管理服务中心统管，确保村级组织正常运转，促进农村经济发展和社会稳定，财务管理工作建议。
(1)基本原则：①坚持村级集体资产的所有权、资金使用权、财务审批权不变，强化乡镇监管职能;②实行村级收支两条线管理，严格坐收坐支;③对收支行为进行事前控管和事后监督，实行全程监督。
(2)管理范围：村集体的所有现金资产、实物资产以及各项债权债务关系。
现金资产主要包括：①村级“一事一议”筹资;②发包及上交收入;③土地补偿费;④救济扶贫款;⑤上级部门拨款;⑥各种捐赠款;⑦各种代收款、借贷往来资金;⑧按规定清收的尾欠和借款、欠款;⑨村集体经营收入、集体资产变卖收入、租赁收入;⑩其他属于村级集体所有的收入。
实物资产主要包括：①村集体所有的房屋、土地林木;②村办企业中属于村所有的厂房、土地、设备;③村收回的土地、水面及相关设备;④村建的排灌站;⑤村办公、生活用品及集体购置的通讯工具和电教设备;⑥其他村集体资产。
(3)管理方式：
镇农综中心在信用社设立村级集体资金专户，按“分村立户、定向拨付、专项管理、监督使用”的原则，统一办理各村财务收支业务。村级财务管理服务中心要分村建帐，设立总帐、明细帐、银行存款日记帐以及固定资产登记簿和债权债务登记簿。村级所有财务收支实行报帐制，报帐员原则上由村文书兼任，取消村级在银行或信用社开设的存款帐户和存折户，村级报帐员要设立现金日记帐。
二、建章立制，规范管理。
(1)村级报帐日制度。
每月25日至月底为村级报帐日，村级当月发生收支，由所在村报帐员按时上报。
(2)收入管理制度。
①村级集体的一切收入都必须纳入村级财务统一管理、统一核算，严禁“公款私存”，设立“小金库”、“帐外帐”，范文《财务管理工作建议》。
②实行“收支两条线”，收入必须及时足额缴入镇“村级集体资金专户”，严禁“坐收坐支”，收入资金在开票后五日内(1000元以上收入次日内)及时缴入“村级集体资金专户”，零星收入按月缴存。
③村级各项收入一律使用县以上农经管理部门监制的专用收据，即《安徽省村级集体资金专用收据》、《集体资金专用收据》。严禁使用自制、购买的等其他任何收费、收款收据，严禁无票收款、“白纸条”收款。
(3)支出管理制度：
①村干部工资一律按镇党委、政府统一规定的标准执行，由镇统一“打卡”发放，不得各行其是，擅自提高标准;村两委于每季度将各位村干部考勤考绩情况、结合工资基数造册上报，经审核后由服务中心将工资款划入各位村干部个人帐户，村干部的奖金、福利和补贴每半年或者一年由镇政府统一考核，统筹安排，通过“打卡”发放，各村不得自行安排。
②村民组长工资实行误工补贴，原则上每个村民组只设一个组干部，补贴款年终一次性领龋
③村级各项支出要严格执行国家财政、财经法规，并遵循“量入为出”、“厉行节约”的原则，确保当年收支平衡，要大力压缩村级支出，严格限制非生产性支出，严禁举债实施非生产项目和消费。
④建立村级日常支出备用金制度。备用金数额按村级规模及村集体收入多少等因素由镇政府统一核定，一般每村不超过1000元(即月末的帐面现金余额)，备用金支出的票据每月报帐一次予以补充，遇特殊情况可随时报帐。
⑤民主理财、限额审批，坚持村委会主任“一支笔”审批，村一般开支要注明支出事由，由经办人、证明人签字，报帐员审核，村主任审批，村支书复核，村务公开监督组签章后入帐，200元以上开支要经村支书、主任同意，500元以上开支要经村“两委”会讨论决定，1000元以上的重大开支要经村民(代表)会议讨论通过，并报镇政府审核、备案，对2000元以上支出实行报告审批制度，经镇主要负责人审核批准后，办理拨款手续。
推荐第9篇：财务管理制度建议
生产经营管理办法-财务管理制度（讨论稿）
1、将子公司（或经营部门）的账号收回进行统一管理不符合实际，因子公司（或经营部门）具体业务是独立核算和管理的，子公司（或经营部门）负责人和财务应对报送的财务信息负责，同时应该满足院领导和院财务对于掌握子公司（或经营部门）经营状况的需要，原则上每月至少报送三张主表：资产负债表、利润表、现金流量表，每季度末在报送三张主表的基础上，增加报送四张分析辅助表：营业收入明细表、营业费用明细表、往来帐款明细表、财务指标表。
资产负债表：反映企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和权益的状况）的主要会计报表。
利润表：反映企业在一定会计期间经营成果的报表。
现金流量表： 反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表,能最直观的反应企业一段时间的。
营业收入明细表：按业务（或按项目）披露收入的构成情况。
营业费用明细表：按业务（或按项目）披露费用的列支情况。
往来帐款明细表：反映企业在一定日期（通常为各会计期末）应收应付状况的主要会计报表，能及时反映企业的往来情况并及时与相关单位对账。
财务指标表：通过各财务指标反映企业在一定时期内的经营状况。
2、发票管理问题。报账流程原则上应为先审批、再发票、后付款，但如有特殊情况需要先付款后见票，可以先借出款项给具体经办人并挂个人账，该笔挂账款项责任由项目负责人与具体经办人承担，待交回发票后予以核销挂账。
3、连续亏损问题。对于非正常情况的连续亏损部门，在进行费用报销时予以重点关注，必要时设限额控制费用支出，同时说明连续亏损的原因并提出止亏对策（措施）。
4、财务网银问题。为了简化收付款业务工作，建议开通企业网上银行，原则上收付款一律通过网上银行进行收款与付款，子公司（经营部门）应该遵照执行，并增加查询功能，以便于院财务进行查账。
5、资金坐支问题。子公司（经营部门）上缴业务与报销业务可以同时进行，但原则上不得扣除报销款后上交应缴款项，报销业务应该履行正常报销程序，报销程序：经办人→项目负责人→财务负责人→院领导。
6、上交风险抵押金问题。依据不同项目性质和标的按一定的比例核算。
7、子公司主管会计应实行双重领导制，管理上接受子公司负责人领导，业务上接受院财务领导，每月报送会计资料直接对院财务负责。
8、子公司资金收支管理问题。规避资金收支管理中的问题，重点应该立预算，重执行、严过程、抓效果，即规范子公司报账流程给子公司财务主管必要的权限去审批资金收支的合规性与合理性。
推荐第10篇：财务分析建议
2012年做好房地产企业财务会计报告分析的几点建议
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文。
摘 要：财务会计报告分析能够较全面的反映房地产企业经营情况，正确的分析并应用到工作中去，对房地产企业具有重要意义。本文从公司业绩、资产管理效率、偿债能力分析、现金流量和报表附注五个方面对如何做好房地产企业财务会计报告进行分析解读，从而使财务会计报告在企业发展中的实用性、指导性更加明确、突出。
关键词：论文秘籍网：房地产企业 财务会计报告 分析
房地产企业财务会计报告是企业负责人及股东了解和掌握企业生产经营情况的主要信息来源。为使房地产财务会计报告能够更好的反映企业运营，结合实际，建议运用以下方法对其进行综合分析。
一、通过收入构成、盈利能力和成本费用三个方面分析公司业绩
房地产企业经营情况，比如收入、利润等指标完成等是企业负责人及股东最关心的，这也是财务报告的重点。对此，可从以下几个方面着手：
1.分析企业收入构成情况
房地产企业的收入主要包括新建房屋销售收入、建筑机械租赁收入和其他业务收入。其中，新房销售收入是最重要的收入指标，对该指标的分析，可采用本月收入和上月相比较，一般使用同一开发项目数据为好。比如，我公司开发的两个房产项目，因地域不同，房屋销售价格高的达到每平方3500元，低的仅有1600元左右，两者相差一倍以上，因此其月销售收入就不能简单的进行比较。房产开发中的不同项目在收入分析过程中还要注意各收入项目在收入总量中所占的比重，以便了解企业房屋销售业务在同行业中的地位和发展前景。
2.分析企业的盈利能力
利润指标是企业最重要的经济效益评价指标之一，通过对该指标的分析，可以了解企业的盈利水平和企业发展前景。通过观察营业利润、投资收益、补贴收入及营业外净收入在企业利润总额中所占的份额，还可以评价企业利润来源的稳定性。
3.分析成本费用对企业利润的影响
土地、建材、人工等成本以及管理、财务、销售等费用是影响房地产企业经营利润的重要因素，在收入一定的条件下，成本费用越低，企业的利润就越大，反之亦然。近几年我公司通过材料竞标购进、非生产成本定额等措施，成本费用在销售收入中的比重每年都降低2个百分点以上。这可通过销售利润率或成本费用利润率来验证，同时需要对成本费用作进一步的分解，以便了解各成本费用项目所占的比重，从而使管理者可以有的放矢的压缩有关开支，达到以最小的投入取得最大的产出。
二、通过应收账款周转率、存货周转率和投资报酬率三个方面分析资产管理效率
对于房地产企业来说，各项资产运转能力的强弱，体现了管理者对现有资产的管理水平和使用效率。资产使用效率越高，周转速度越快，反映了资产的流动性越好，偿还债务的能力越强，企业的资产得到了充分的利用。对资产管理效率的分析，主要是通过以下指标来进行：
1.应收账款周转率反映了企业应收账款变现速度的快慢及管理效率的高低
该比率高表明：收账迅速，账龄较短；资产流动性强，短期偿债能力强；可以减少收账费用和坏账损失，从而相对增加企业流动资产的投资收益。通常可采用帐龄分析法，重点分析应收帐款的质量状况，评价坏帐损失核算方法的合理性，对于呆帐和坏帐，还要具体分析其产生的原因。
2.存货周转率是用一定时期企业的销货成本与存货平均占用额之比来计算
对存货周转率的分析，主要是将这一指标与同行业和企业以前年度同期进行比较，同时还要对影响存货周转速度的个别因素进行进一步的分析，如建筑材料、半成品、产成品等存货周转情况，以找出影响存货周转率水平的根本原因。
3.对投资报酬率的分析主要足看投资期限和投资回收期，从而可知企业的投资是否有效，投资风险的程度有多大
三、通过流动比率、速动比率、资产负债率等五个方面分析偿债能力
偿债能力是房地产企业偿还到期债务的能力，包括偿还短期和中长期债务的能力。偿债能力是债权人最关心的，鉴于对企业安全性的考虑，也越来越受到股东和投资者的普遍关注。企业的偿债能力主要是通过流动比率、速功比率、资产负债率、股东权益比率和利息保障倍数来进行。
1.流动比率是指流动资产与流动负债的比率
反映房地产企业在某一时点偿付即将到期债务的能力，显示短期债权人安全边际的大小。作为房地产开发企业，我公司的流动比率一直保持在2.5左右，是比较理想的，这充分证明了我公司的短期偿债能力是很强的。
2.速动比率是指速动资产与流动负债的比率
反映企业在某一时点运用随时可变现资产偿付到期债务的能力。为弥补流动比率的局限性，较客观的评价企业的偿债能力，还可以用超速动比率来进行评价。企业的速动资产，即用货币资金、短期证券、应收票据和信誉好客户的应收帐款来反映和衡量企业的变现能力及短期偿债能力的大小。该指标由于剔除了与现金流量无关的因素，如待摊费用和影响速动比率可信性的重要因素，如信誉不高客户的应收帐款，因此能客观地评价企业的变现能力和短期偿债能力。
3.资产负债率反映全部负债占全部资产的百分比
资产负债率是衡量企业负债水平及风险程度的重要标志，一般来说，企业资产负债率为40%~60％ 较适宜。
4.所有者权益比率是所有者权益对总资产的比率
所有者权益比率是表明企业长期偿债能力保证程度的重要指标，它揭示了所有者对企业资产的净权益。因此该比率越高，说明企业的融资结构和所有者对企业的控制越稳固。但作为我们房地产开发企业，由于利润相对稳定或经营状况一直良好，如果该比率过高，必然使企业融资成本提高，因此所有者权益比例也应适度。
5.利息保障倍数是息税前利润对利息的比例。它是反应债务政策的风险大小和长期偿债能力的指标。经营所获得的息税前利润对于利息费用的倍数越多，说明企业支付利息费用的能力越强，企业的经营风险越小，偿还债务的能力就越强。作为我们房地产开发企业，计算利息保障倍数更是我们掌握企业长期偿债能力的一个更有力的指标数据。
四、通过与销售收入、营业利润的比较分析现金流量
房地产企业的现金流量表是用来反映企业创造净现金流量的能力。对现金流量表的分析，有助于报表使用者了解企业在一定时期内现金流入、流出的信息及变动的原因，预测未来期间的现金流量，评价企业的财务结构和偿还债务的能力，判断企业适应外部环境变化对现金收支进行调节的余地，揭示企业盈利水平与现金流量关系。但有时即使企业有盈利能力，如果资金周转不畅，现金调度不灵，就会严重影响企业的发展，甚至影响企业的生存。例如在1997年的亚洲金融风暴中，香港百富勤公司就因无法及时筹措6000万美元偿还到期债务，最终导致崩溃。事实上，当时百富勤公司只是定息市场业务在东南亚金融危机中蒙受了巨额损失，集团整体仍是盈利，也远未达到资不抵债。但终因现金不足无法清偿到期债务，被迫清盘。因此，一个企业如被拖欠的应收账款和销不出去的商品房很多，即使有账面利润，也会使企业无钱组织再开发，偿还应付款。所以企业管理当局根据现金流量表掌握的现金流量信息，可以及时搞好资金调度，合
理的利用资金，化解财务风险。
房地产开发企业的现金流量可分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量三大类。
1.经营活动产生的现金流量
经营活动是指投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。就房地产开发企业来说，经营活动包括：销售商品房屋、土地转让、提供劳务、出租房屋、发包工程、征用土地、购买设备材料、接受劳务、缴纳税款等。
2.投资活动产生的现金流量
投资活动是指企业长期资产的购建和不包括现金等价物范围内的投资和处置活动。作为房地产开发企业，这里的长期资产固定资产、无形资产、递延其它资产等待有限期一年或超过一个营业周期以上的资产。所以将现金等价物范围内的投资排除在外，将现金等价物范围内的投资视为现金。
3.筹资活动产生的现金流量
筹资活动是指导致企业资本和债务规模及构成发生变化的活动。这里所说的资本是实收资本（股本）、资本溢价（股本溢价）及与资本有关的现金流入和现金流出项目，包括吸收投资、发行股票、分配利润等，“债务”是企业对外举债借入的款项，如发行债券、向金融企业借入款项及偿还债务等。
五、通过日后事项、关联性交易等分析报表附注
由于会计报表中所规定的内容具有一定的固定性和规定性，只能提供定量的财务信息。而会计报表附注作为会计报表的重要补充，主要对会计报表不能包括的内容或者披露不详尽的内容作进一步的解释与说明。它可以帮助报告使用者进一步了解企业动态，从这些附注中找出企业目前存在的问题和发展潜力，从而作出投资决策。
1.资产负债表日后事项
又称期后事项，是指自年度资产负债表日后至会计报表报出之间所发生的事项，按其是否调整房地产企业会计报表分为调整事项和非调整事项。 调整事项，是指在资产负债表日后发生的，所提供的新的证据有助于对资产负债表日存在情况的有关项目金额作出新的确认，而需要对会计报表作调整的事项。通常包括：已证实资产发生了减值；已确定获得或支付的赔偿；发现在资产负债表日或之前发生的舞弊和会计差错；发现在资产负债表日之前不符合房地产企业会计准则作出的会计处理；由于税率变动，改变了资产负债表日及之前的税金和利润等。 非调整事项，是指在资产负债表日后发生的，并不影响资产负债表日存在情况，不需要对会计报表作出调整的事项。但对企业以后财务状况和经营成果将会产生重大影响的事项。如：对其他企业进行控股投资、发生重大筹资行为、资产遭受重大自然灾害损失、发生重大经营性亏损、与本企业有债务关系的企业不再持续经营、达成协议的债务重组事项以及资产重组事项等，都应在房地产企业会计报表的附注中加以披露。
2.关联性交易
关联方的交易，往往会影响企业的经营收入、经营成本、其他业务利润，对企业经营成果的真实性产生影响，所以也应在房地产企业会计报表附注中加以披露。关联方交易是指关联方之间发生转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款。在房地产企业中主要包括：转让土地使用权、承发包工程、购买或销售商品等。在企业与关联方发生交易的情况下，企业应在会计报表附注中披露关联方关系的性质、交易类型及其交易要素。这些要素一般包括：交易的金额或相应比例、未结算项目的金额或相应比例、定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。关联交易应当分别关联方以及交易类型予以披露。
作者：邹岩（新农村 2011年2期）
第11篇：财务管理工作建议
财务管理工作建议
计财装备工作是一项专业性、政策性很强的工作，它不仅要求熟练掌握财政、财务等多方面的专业知识和技能，同时也要了解检察改革、财政改革等方面的政策内容。新形势下的检察经费保障工作，内容不断拓展，要求不断提高，难度不断加大，特别是这几年财政改革出台了一系列的新政策、新措施，实行部门预算、国库集中支付、推行政府采购、完善专款管理、加强审计监督等等，使得财务管理和经费保障都面临诸多问题。
近年来，结合检察工作实际，基层检察院在队伍建设方面突出提高队伍专业化、知识化建设水平这一重点，不断加大教育培训工作力度，采取了一系列措施，取得了较为明显的成效。但是，由于工作经验有限以及检察系统财务工作的特殊性，刚入职的财务工作人员往往很难上手，经常会出现这样或那样的问题，不能在短时间内掌握检察系统的财务流程，对财务工作造成了一定影响。为提高我市的计装工作水平，建议多举办财务管理专业培训，就预算管理、政府采购、国库集中支付等相关财务管理政策、知识和业务流程进行培训；多加强业务交流，使好的经验和做法能够及时在全市计装队伍中推广，进一步改善服务质量、提高工作效率。
第12篇：浅谈乡镇卫生院财务工作现状及建议
浅谈乡镇卫生院财务工作现状及建议
随着市场经济的发展，卫生事业的不断改革，迅速发展的信息技术都乡镇卫生事业带来了契机和挑战，如何做好乡镇卫生事业的改革与发展，要与时代发展同步，紧密联系现实工作，创新工作方法，才能真正做到实效，科学准确的乡镇财务分析能正确判断乡镇对工作现状，财务信息的准确、真实，都决定着乡镇卫生事业改革的政策研究。
一、财务工作队伍建设
目前，卫生院会计人员素质参差入齐，有许多是 行式是未取得相关专业技能证书、乡镇卫生机构要加强医院内部财务的管理、会计人员持证上网、内部审计制度。由上级行政主管机构委派财务工作人员及内审人员、会计人员在乡镇卫生机构与领导都是一种依附关系，会计人员的升迁、待遇都是由主要领导负责，此时许多财务人员在这里丢了原则，法制观念模糊，在领导面前惟命是从，会计人员有时做出了违反《会计法》规定的财务纪律，加强财务人员职业道德、业务技能培养，选拔政治素质高、业务能力强、遵纪守法的优秀人员从事会计工作。
二、财务信息的真实性
国有乡镇卫生院院长的升迁指标之一，是财务指标，某些院长为扩大功绩，涂抹过失，虚增收入、重复计收入，化收益支出为资本性支出，减报或不报过期失效药品，将捐献的药品或器械虚增收入，有的借工程之名将乡镇医院的正常收益性支出走入资产项目帐目作资产增加，固定资产的核减，有些设备及基础建设
设施失去了使用价值，达到损报标准，领导不予处理，长期挂帐，实质是帐的实名虚报资产，会计业务的违规操作给卫生院财产造成了流失，也给国家带来了损失。
三、强化财务制度，完善监督机制
建立健全以《会计法》为标准的内部监督机构对帐目、凭证、报表进行审核，从源头开始审核原始凭证资料，开展事前监督，严格执行规章制度，加强票证管理，不定期开展财务检查，做到财务工作有间可循，有法可依，只有这样才能保证会计业务工作的合法、真实。
第13篇：项目财务职责(建议)
项目财务岗位职责
1、认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
2、保管各项目备用金请款卡片，及时清帐。按照个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理(项目人员备用金请款、冲销明细表、)。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。及时提醒和催促相关部门和个人对备用金进行清账。
3、管理采购、分包业务的（支付临时劳务）、供应商、往来款项清算的帐目；按照单位进行采购、分包、供应商往来结算的明细核算，经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误，提醒和催促相关部门和人员对往来帐进行报销清账。定期与往来单位对帐，并出具对帐报告，年终进行帐龄分析。
4、管理建立销售业务的结算及往来款项清算的手续。按照单位进行销售往来结算的明细核算。经常核对余额，了解往来帐户变动。配合相关部门进行收款工作。定期与往来单位对帐，并出具对帐报告，年终进行帐龄分析。
5、办理外地纳税业务。
6、办理各项目成本统计、分类、汇总、分析表。将项目成本如实反映报与公司领导。
7、完成公司领导布置的其他工作。
第14篇：财务工作意见及建议
财务工作意见及建议
一、参与前期决策，严把项目质量关，财务工作意见及建议。企业主管部门对外商投资企业不仅要进行事中、事后管理，而且要从项目开始就介入企业管理，正确引导外资投向，严把项目质量关。要参与项目论证，搞好可行性研究，做好投资经济效益的综合分析和评价，询查外商资信，审查合同条款，帮助企业做好综合平衡、落实资金、市场和各项生产条件，保证企业建成后能够健康顺利发展。
二、管好国有资产，支持老企业改造。根据国务院的有关规定，行使国有资产所有者的某些职责，决定所属企业与外商合营时国有资产的投入和处置方式，配合国有资产管理部门，积极开展企业资产评估工作，监督和评价所属外商投资企业国有资产保值增值的情况，考核国有资产经营者的业绩。指导、帮助和支持所属老企业吸收外资进行技术改造，帮助解决改造过程中的各项财务问题。
三、贯彻法规制度，规范财务管理。贯彻《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业财务制度，以及国家有关财政、财务方面的政策、法规，监督所属外商投资企业对国家统一政策、法规的执行情况;督促企业及时上缴各项财政收入;对财政部制定的涉及本行业外商投资企业的财务会计规章制度提出意见和建议;对企业上报财政部门备案的内部财务管理制度提出修改意见;参与研究产业政策、技术政策、社会保障制度、工资制度、住房制度等;指导、管理本行业外商投资企业的财务会计工作。
四、管好专项资金，支持企业发展。根据国家有关规定，管理本行业和本部门有关吸收外商投资的专项资金，根据国家产业政策掌握好资金投向，帮助企业解决资金上的困难，支持企业发展，要确保重点，优先支持投资少，见效快的项目，努力提高资金的使用效益。
五、建立信息系统，搞好统计分析工作。按照财政部的统一部署，建立和完善外商投资企业分户报表编报系统，进一步扩大信息统计面。利用统计资料分析企业供、产、销存在的各种问题，提出解决问题的方法;按照财政部制定新的企业经济效益评价考核指标对企业的偿债能力、营运能力、盈利能力进行分析、评价，为领导制定外资政策提供参考依据。
六、开展业务培训，提高人员素质。组织外商投资企业财会人员的业务培训，学习国家有关利用外资的法律、规定，学习新的财务制度，会计准则，以及有关的财经法规、制度，学习外语、计算机知识，逐步提高财会人员的政策水准、业务水平和实际工作技能。同时，积极召开企业财务工作的座谈会或专题研讨会，交流经验、互相促进，共同提高，推进企业财务管理工作的全面开展。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成，工作总结《财务工作意见及建议》。 如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
第15篇：财务管理制度的建议
财务管理制度的建议
财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
一、财务机构与会计人员
1、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务管理工作。
2、出纳人员要与明细账、总账的工作分离。做好会计内部监督。
3、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。
4、固定资产必须由财务部办公室每年盘点一次。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
5、仓库保管员配合会计人员，定期盘点，制入库单和出库单。认真记录原材料、包装物，半成品、商品的规格、数量、金额。及原材料、包装物等因特殊原因毁损的数量金额。
6、会计人员必须定期出具财务报表报送总经理，包括月报、季报、年报。并及时向总经理反应公司运营状况。
二、资金、现金、费用管理
1、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
2、所有员工（包括总经理）因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠挂账。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
3、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
4.出纳每天都要记录公司收支，记录现金日记帐和银行存款日记账做到日清月结。
5、业务员发样品时每种样品不得超过10袋。
三、办公用具、用品购置与管理
所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
四、合同签订
对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同上应注明收款和付款时间，并注上若不按时付款则罚货款的的百分之几的货款。
以上是我近期发现的财务问题。
李阳阳2014年
第16篇：财务稽核管理建议
财务稽核管理的建议
一、建议范围
财务部稽核科工作的任务、内容及其方法和程序；明确岗位责任，被稽核单位的职责与权利。
二、稽核管理的主要任务和内容
（一）主要任务：
１、监督各分（子）公司贯彻执行公司财务部规章制度及有关财务管理的意见情况。
２、负责检查各分（子）公司会计核算、资产管理、预算投资等有关规定的执行情况，完善会计基础工作，保证各分（子）公司年度经营目标的实现，确保公司资产的保值和增值。
３、负责检查、评价各分（子）公司内部控制制度的制订及执行情况；建立建全单位内部的财务约束机制和财务监督机制，防范和规避财务风险。
４、及时发现所属各分（子）公司经营管理中出现的财务问题，提出改进与建议，并负责跟踪检查落实情况。
（二）、主要内容：
１、负责监督各分（子）公司的年度预算、月度收支预算的制定情况是否符合有关规定。
２、对各分（子）公司各项经营目标的完成情况进行监督。
３、监督各分（子）公司内部财务制度、控制制度的制定和执行情况，是否真正贯彻制度的意图。
４、负责考核各分（子）公司会计核算的基础工作及会计信息质量（特别针对财务报表的稽查要给予强化）。
5、监督各分（子）公司每月资金计划的执行情况（特别是对基建资金计划的申报及后期的使用情况）。
6、加强对增值税发票的开具、财务基础票据的使用情况监督（严格按照规定进行操作，不得代开、多开或跨月度开具增值税发票，基础票据要求“四票一统”即：价格单、收据、出库单、增值税发票上的单位名称要一致）。
7、负责对公司资金的筹集、调配及使用情况进行监督［检查各分（子）公司所报的资金预算是否贴近实际，真正达预算控制目的］，对资金的使用坚持动态管理，收支两条线。
8、每次稽核前对前次稽核报告中所涉及的整改意见的落实情况进行复核。
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三、稽核管理工作方法及程序
工作方法及程序原则上应按计划进行，财务部也可以根据工作的需要制定临时性的稽核工作计划。总之稽核管理主要采取以下两种方式：现场稽核、非现场稽核。
（一）、现场稽核具体操作步骤：
１、稽核员要听取被稽核单位有关工作人员对本单位财务情况的介绍。２、稽核员要认真调阅有关资料，查阅有关凭证、帐表及其他有关财务文件。
３、稽核员对已查阅的有关资料进行整理、比较分析，找出问题拟出相应的稽核报告。
４、稽核人员与被稽核的分（子）公司有关负责人更换意见。
５、稽核人员根据被稽核单位提出的意见，修改稽核报告，对双方意见不一致的，可在稽核报告中予以反映，并将稽核报告向公司分管理领导汇报（月度稽核完成后要求三日内报出，年度稽核报告要求五日内报出）。
６、根据分管领导对稽核报告的批示，由稽核单位提出改进意见与建议，并以“财务稽核意见书”的形式，出具稽核报告，同时抄送有关部门。
（二）、非现场稽核具体操作步骤：
充分利用我公司已有的网络优势，对一些稽核业务实施非现场稽核，是当前稽核工作中急需加强的一个方面。
１、稽核员通过网络审阅被稽核单位报送的有关资料。
２、稽核员在网上对被稽核单位有关资料进行分析整理，拟出初步稽核报告。
３、稽核员把初步形成的稽核报告发送给被稽核单位听取意见，修改报告。
4、稽核员将报告报送公司分管理领导，并根据分管领导批示出具“财务稽核意见书”，并抄送有关部门。
四、稽核管理岗位责任
（一）、职责：
１、对各分（子）公司的财务活动进行稽核。
２、拟定本单位年度财务稽核计划、并负责实施。
３、每次稽核工作的完成后在3—5天内向被稽核单位提交稽核报告。４、负责稽核档案的整理归档工作，做到案结卷成。
（二）、稽核管理岗位设置（要求设专人专岗，履行职责）：
１、总帐报表稽核员（1人）：负责对公司及各分（子）公司的总帐及
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报表进行稽查分析并形成相关的稽查报告。
２、业务稽核员（3人）：主要负责日常业务的稽核，完成上面所列稽核内容，并拿出具体可操作的稽核方案（如针对财务预算、财务分析、资本金的核算；收入、支出、债权、债务等的核算；成本费用、财务成果等方面的稽核）。
３、稽核档案员（１人）：主要负责本单位的稽核档案管理工作，并对各分（子）公司会计档案的管理工作进行监督，不定期进行抽查。
４、税务稽核员（１人）：主要负责对公司财务的税务筹划，多渠道研究避税方法，同时配合财务领导搞好税企关系；若因工作需要可以随时配合业务稽核员的稽核工作。
五、被稽核单位的责任与权利
（一）、责任：
１、按照要求准备有关材料，尽可能向稽核单位提供自查报告。
２、积极配合稽核单位的工作，如实地向稽核人员介绍本单位的财务情况、内部控制及其存在的问题，提供稽核人员要求的其他相关资料。
３、应派专人配合稽核工作，特别是对年终的稽核，不得少于2人。４、认真解释或如实答复稽核人员提出的有关问题，向稽核人员介绍有关业务的背景，提供相关文件的依据。
５、被稽核单位在收到稽核单位的“财务稽核意见书”后5日内，落实意见书中所提及的问题，并将落实情况形成书面材料报稽核科存档。
（二）、权利：如对稽核报告中的有关情况持有不同意见时，有权以口头或书面形式向稽核人员提出。
财务管理部：周忠飞
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第17篇：财务工作
财务工作
第一个层次是会计确认与计量，财务工作。它是会计的最基础层次，也是会计与财务工作中的最低层次。即便如此它也仍然存在问题，这使得会计和审计的职业判断就成为了会计确认和计量的重要能力。
第二个层次是对外报告。包括披露什么、何时披露、怎么披露、披露的后果预期，以及不利后果的防范等。就目前的财务工作而言，尚未形成完整的系统。
第三个层次是对内报告。对内报告主要用于决策，在管理会计中提出了一些决策的模型和需要提供的内部报告。
第四个层次是内部控制制度的建立。内部控制制度与会计和财务关系最为密切，所以内部控制制度的建立是会计和财务工作的重要一环。但是时至今日，人们对内部控制精髓的认知仍然停留在以监督为主的状态上。事实上，其核心是制衡。
第五个层次是构建基于机制的核算体系。企业制度经历了自然人企业和公司制企业，自然人企业最大的优点是激励和约束效应最大，但无法取得规模效应，公司制企业能够取得规模效应，但相应的激励和约束效应下降。
第六个层次是基于商品运动的财务行为。企业的经营活动分成经营和财务两类，相应形成了商品运动和资金运动。资金运动服务于商品运动，财务活动为经营活动提供保证和支持。财务管理着重于组织资金的运作，而会计着重于信息提供，两者存在明显的差别。
第七个层次是基于货币商品经营的经营行为。目前，我国企业在货币商品经营上仍然处于起步阶段，在经营的目标、对象、方式等诸多方面需要完善和解决。
第八个层次是基于重组的资本经营活动。资本经营之所以产生效应是以市场资源存在重组效应为基础的。在重组过程中，企业必须发现重组价值并作价值链分析，这恰恰与会计和财务工作关系密切。
第九个层次是企业内部管理整合。21世纪是整合管理的世纪，世纪之初这种整合已表现在供应链管理、ERp以及电子商务系统等形式中。
第十个层次是基于价值链的战略制定。一个好的战略必须形成战略价值链，也就是长期的持续的现金净流入;一个好的战略也必须要有与之相匹配的资本预算，从而保证战略的实施，两者的结合就是战略预算。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落，工作总结《财务工作》。 其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
第18篇：关于财务的几点建议
关于财务的几点建议
1、取得发票时注意填写要正规，为准确反应项目成本所有费用成本类发票一定要填开河间
市银龙腾源房地产开发有限公司献县分公司。
2、关于公司银行卡，以前帐务多用银行卡在公户和私人户转帐，给税务查帐带来隐患，建
议将以前银行卡全部销户，重新开卡。
3、大额开销提前一天通知财务，以便财务在银行做预约。
第19篇：工作建议
工作建议
要想把一个集体管理好，必须有相关的制度和鼓励政策，我们幼儿园也不例外，因为要管理幼儿园必须管理好园内的保育和教育，无论是主班还是配班，都要严格的管理制度来约束。
一、制度方面
幼儿园领导小组、幼儿园安全管理制度、教师工作考核制度、食品卫生管理制度、食堂管理制度、幼儿园与家长联系制度、幼儿接送签字制度，这些都可以建立在校门口建立家园共育栏，放大张贴于共育栏上，以示众人，要用一个完整的制度来管理，无论是在家长还是幼儿园的生源平稳和持久发展都是非常有必要的。
二、班级管理（教师要有明确分工） 班主任主要职责
1、协调本班幼儿教育，安全、卫生保健等工作，保证全班工作的一致性，主持班务会，研究改进本班工作。
2、及时传达和贯彻园领导的决定，向园领导汇报本班工作。
3、合理规划幼儿活动空间，合理安排幼儿在园时间，积极改进班级物品的安排。
4、帮助本班配班老师改进教育，配合工作和卫生保健工作。
5、和配班老师明确课程安排，可以让配班老师负责一门或两门的课程。配班老师或者保育员的职业
1、和主班教师明确分配室内外的卫生，及午睡卫生打扫，午睡床的搬运。
2、做好幼儿服装、鞋帽、书包等放置。
3、配合主班教师做好个别幼儿管理工作。
4、配合及管理幼儿常规的学习，入厕工作交给配班老师负责，主班协助。
5、安排幼儿个人用的床、水杯，写上名字，做好笔记。
6、被子和毛巾的清洁工作可以和主班老师合理分工，保证公平公正。注：关于建议只能写个大概，具体实施还需要园长的安排和细化。
第20篇：工作建议
工作报告
第一部分
对于检验员上面的一些建议和意见
1.图纸发放时是否可以增加白图发放人员。（包括检验员，材料检验员，探伤室，工艺员）
如果车间也用白图的话，那竣工资料就只需要一份蓝图就可以了，蓝图在车间容易破损遗失等。
2.检验员具体责任到人的话应该合理分配好检验员的设备项目。3.建立相对应的总台账，台账包括每台设备的具体负责检验员。
4.负责跟踪自己设备的检验员应该负责检验过程中所涉及的检验记录整理。
5.检验员应该在设备开始制作之前收到白图图纸，然后开始熟悉图纸，以及图纸中要求参考的规范要求。
6.在工程开始之前，领导最好能召开内部的技术交底会议，让部门内部人员了解每个工程的技术要求，目的为了让检验人员和资料人员熟知工程特别要求。
7.检验人员应该增加自己对规范的学习和了解，比如焊接工艺方面的和铆工工艺方面的，
了解工法和设备制作过程才能了解设备在制作过程中最容易出现的问题，检验人员不是在等问题出现之后发现，更应该提前预知判断和预防。 第二部分
关于现场的一些情况了解和反馈 下料
下料人员在划线时并没有在钢板上弹线划线，卷尺量完便直接下料 下料人员应该提供自己自检下料合格表单提交给检验员复查下料尺寸，检验员现场检验合格之后在材料上标识（主要针对筒体下料）------下料检查应该还需参照排版图 检验员相对应的记录材料的炉批号以便后期资料整合 卷圆
筒体卷圆部分为何在预弯时留的比较长，这样是否会导致焊接成型筒体校圆之后A类缝的外部焊缝余高偏低，内部焊缝余高偏高，也就是会造成棱角度偏差比较大。 组对
车间筒体组对自检合格之后应该通知检验员复查，检查组对的间隙，错边量，筒节组对是否按照排版图高度组对，以及组对成行之后的直线度检查，全部合格之后在筒体上标识合格。 车间由于没有刨边机，所以筒体的坡口打的不是很完美，硬件问题，这个没办法。
(坡口角度影响着焊接质量,筒体组对如果不按照排版图，那是否接管安装的时候会可能出现于环缝干涉)。 焊接
主体焊缝在焊接完成之后应该先对表面进行检查，发现有任何表面问题立即处理，以防影响拍片之后的缺陷发现和评判。
另要及时核对焊接方法是否跟焊接工艺一致，不一致要及时提出。 管口方位
开孔划线必须要有检验员现场见证检验合格并与图纸一致，如果上封头是先配管后组对的话，那最后封头组对需通知检验员核对角度方位是否与图纸一致。 配管组装点焊完成之时，检验员应该对接管法兰材质规格以及压力等级参考图纸核对是否一致，包括法兰形式，以及接管伸出高度的测量。（确定是否留有余量）
上封头之前参照图纸核对内件是否安装完毕，检查有无漏焊以及母材表面缺陷等。 场地限制导致不锈钢和碳钢没有分开制造
现场记录
各个停止点（包括下料，组对，开孔，配管尺寸，总体尺寸，试压等）的检查是否需要相机拍照存档。（防止设备出货到现场之后说有问题反馈，方便查找过程检验点的现场记录）
资料
资料数据记录中，发现有精确到小数点后一位的数据，那是否所用检测工具能达到精度要求 ASME焊接记录表格中为什么点焊和正式焊接记录要分开记录（个人认为为了保持一条焊缝焊接记录的连续性是可以放一起的）。
焊接返修工艺里的原因分析为何那么简单，只是说明了是什么缺陷而已，并未详细写明原因。 （缺陷问题应该是NDE评判的，原因分析应该是焊接工程师）
GB的表单中，没有筒体检验记录以及管口方位检验记录（看了程序表单也是没有）。 ASME中有焊接检验（焊缝余高以及焊脚高度）记录，而GB当中好像没有。 碳钢设备表面处理以及油漆之后应该出具喷砂油漆报告（看了公司图纸好像不需要，只有出具清洁报告）
不锈钢设备内筒，因为本公司产品盛装介质没有涉及腐蚀，所以不需要进行酸洗钝化，蓝点检测。
工具运用
检验员对检测工具是否都能熟练运用，包括卷尺，游标卡尺，硬度仪，测温枪，焊道规，光谱仪，粗糙度仪，测厚仪，干膜测厚仪等等。
以下是和部长关于检验员单一训练方式的讨论（个人意见） 如果说检验员单一的对设备中的停止点进行分离的话，是不是会降低检验员整体素质，对于工作调配是否也会不利，比如说如果遇到现场设备需要出差的话，那是不是会显得比较薄弱。 检验员如果只针对单一检验点进行确认和训练的话，那是否检验员能了解到整体设备制作中单一个环节的问题会对之后工序的影响范围。 单一的检验点会让检验员的局限性变大，虽然说这对岗位缺失的补位比较容易，但对整个部门的整体实力提升会不太好！
建议每周举行一次进度会议
要求所有检验员报告自己手中接手设备的工作进度，以及现场检验数据的记录和整理情况是否跟着设备进度在走，了解一周中车间发现的问题，以及对下周工作的重心安排，检验员也应该了解工程大体上的交货顺序。
在我个人看来本公司做的好的地方(主要以下几点) 第一：车间现场设备上附件以及接管标记做的十分好，很清晰明了。
第二；设备的探伤必须经过检验员的委托才可进行（这样会让NDE准确进行）
第三：工艺流传卡随设备在车间流转进行，确保了工序顺序以及检验点的时间准确记录 第四；检验对设备外观部分要求很严格，包括角焊缝等。
第五；质管部对于车间查出的问题比较严格要求整改执行，包括材料的进货检查以及发放。 第六；检验对设备试压部分查的比较仔细严格。（但是拍照存档的时候为什么不加个小白板写上工程,设备,压力,以及保压时间还有压力表号呢）
徐胜
2014.4.3
