桂林*****有限公司
2017年度董事会工作报告
董事会确定的2017年度经营目标、经营方针和工作要求是: 实现销售2488万元,实现利润110万元;2017年7月董事会决议经营目标调整为销售收入1786万元,争取不亏损。抓好公司运营第四年,按照“持续发展、行业精品、诚信企业”的发展目标与董事会决定的经营计划和财务预算方案开展工作,继续在产品开发、提高经济效益和提升企业竞争力方面下功夫,作出新业绩。
在这一年里,总经理班子认真执行董事会决议,调动和发挥员工的积极性与主动性,为实现企业的发展作出了新的努力。
一、未实现主要经营目标
2017年,公司实现销售收入1595万元,同比增长17%,只完成年初计划的64%,计划调整后收入的93%。实现销售利润-66万元(原材料快速上涨占比从60%涨至70%,提前开票缴税16万元,土地使用税9.83万元,安装旧机事故损失16万元,其它40万元)。
“开源节流”,采取有效措施应对经营风险。2017年,市场需求持续疲软,特别是前三个季度公司现金几乎断流,员工工作量不足人心浮动,企业生存出现了很大的挑战。市场部广开财路,用收预付款的形式渡过难关。原材料价格大幅上扬,中间价从年初的2800涨至4800元,我们只能讲是没有大的失误,今年的毛利率为70%较去年增加10个百分点。
“以市场为导向”,切实抓好市场营销工作。市场部领导跑在销售一线;市场部员工工作的过程监督检查做的不好,与销售员缺少沟通和关注;老销售员缺乏激情,销售是坐、等客户上门,缺乏主动出击寻找新用户,不少销售员的销售量惨不忍睹(这应该是付强看着公司状况很着急,销售员不行只能自己来,他是一心为企业,但是市场一个人是做不来的,需要大家一起努力,希望付强在与员工沟通上提高能力,我销售员们能够主动与他沟通。);新销售员的引进未见成效。租赁业务已经开始,但成效不大,大部分员工还处于观望状态。
“以研发为龙头”,继续下大力气抓好技术开发工作。7012塔机设计完成,探索80米臂组装试塔机;技术人员的引进不成功;铁塔和电子产
1 品开发还未见成效。
“以管理求效益”,夯实管理基础,增强员工事业心和责任心。但齐套装车多次出现错、漏情况,进行多次整顿还未见成效;市场部承接塔机的拆装,因管理不到位出现了安全事故损失超过16万元,把公司推到危险的边缘,我们班子修订制度避免此类事故的再次发生。
八里街工业园土地指标已经落实,近期将签订入园协议,预计三月份可进行招拍挂。汪志诚和陆萍作为战略投资者已经确定,在购买土地时分别投入600万元和100万元。
总之,公司2016年的工作取得了一些成绩,但也存在不少问题。我们与“3152”的发展规划要求还有相当的差距。发展的速度不快,质量不高,公司的市场开发和技术开发能力仍然是制约企业发展的瓶颈。市场销售范围在缩小,客户在萎缩;产品结构的调整没有达到预期目标;管理体制、管理机制还有不少不顺、不活的方面;企业文化建设仍停留在较低层次和较低水平上。
二、2017年董事会、股东会重大议事、决策事项
2017年公司共召开了一次股东会和二次临时股东会议;召开了两次董事会。
2017年1月19日的第一次董事会和股东会通过了2016年公司经营总结;2017年公司经营计划;授权经营班子购买土地和厂房建设方案。
2017年7月28日第二次董事会听取了2017年公司上半年经营情况;通过了调整2017年经营目标销售收入1786万。
2017年10月27日临时股东会听取了土地购买情况;通过了对内和对外融资方案。
2017年12月1日临时股东会:通过了内部定向增发融资方案;长龙机械公司股份转让方案;理顺长龙投资公司、长龙机械公司和长龙租赁公司三者之间的控股关系。
三、正视经营风险
公司经过近几年的发展,但还缺乏发展的基础,潜伏或已显现出的经营风险需要引起高度的重视。
一是市场风险。在日益严峻的市场需求上,建筑机械产品的订货形势
2 十分悲观。在未来一段时间内建筑机械产品支撑企业发展的能力可能下降的形势下,公司的铁塔产品发展一直还是个泡泡,钢结构天桥还仅是设想,电子产品研发生产进度缓慢,致使企业的发展缺乏后劲,如果今年仍没有大的进展,今后企业面临的经营风险将会更大、更严重。
二是财务风险。随着租赁业务量的增加,资金压力在逐步加大。市场疲软回款难度加大,公司实力弱小,无抗风险能力,以目前状况一个月无回款公司的现金流将断裂,连续一个季度无销售回款公司基本就会倒闭。
三是管理风险。虽然在建章立制方面做了不少工作,但由于管理基础薄弱,人才短缺,经营局面难以有大的变化。特别是分公司运营模式没有经验需要谨慎。
四、2018年度的经营目标和工作要求
鉴于上述,2018年公司基本经营目标是:塔机整机生产37台,标准节、附着架809节套,施工电梯21台,实现销售2609万元;实现税前利润91万元。努力为公司的跨越式发展打好基础。
为此,公司依旧要做好“开源节流”,采取有效措施应对经营风险,争取企业的持续发展。要按照“以市场为导向,以研发为龙头,以管理求效益”的经营方针积极展开今年各项工作。
首先,“以市场为导向”,切实抓好市场营销工作。为提高销量和市场占有率在成熟片区采取分公司形式谨慎运营,市场部做好过程监督检查,并帮助分公司规范安全运营;合理适度运作好租赁业务和平台,使其成为长龙新的业务和利润增长点;引进新的销售人员并形成竞争机制,优胜劣汰;加强市场人员的素养和技术培训,做好员工工作的过程监督检查,以最大的努力和决心打造一支具有竞争力的营销队伍,形成公司建机生产和租赁、铁塔和电子产品共同发展,互相支撑的经营格局。
其次,“以研发为龙头”,继续下大力气抓好技术开发和技术人员的引进工作。充分发挥研发对企业发展的牵引作用,尤其是铁塔和电子产品开发要取得明显的成效。开发8030平头塔,协助设计院做好厂房设计。
第三,“以管理求效益”,努力夯实管理基础。在努力增强全体员工事业心、责任心的同时,特别重视加强制度执行力、质量管理、安全管理等工作,严格控制成本、费用,提高企业运营的质量与效益;杜绝本位主义。
第四,切实落实公司购买土地事宜和厂房建设,争取在2018年底公
3 司搬迁。
原材料价格持续高位,各片区销售未见起色, 2018年我们的工作还是会更加的困难,越来越大的竞争压力有时候会给我们带来极大的压力,但是化压力为动力,这才是我们一直以来不断的进步的最根本。在不断的进步中,我们会得到很大的发展,在进步中我们也有阵痛,但是这些都是暂时的,长远的发展才是我们一直想要的结果!相信在2018年我们会做的更好! 4
勇于担当 携手共进 持续推动公司和谐稳定发展
----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告
各位股东:
大家好!我受公司董事会委托,向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分,一是总结2013年的主要工作,二是部署2014年的工作任务。请大会审议。
第一部分 2013年工作回顾
2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年,更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责,面对运输行业严峻的经营形势,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,进一步解放思想,完善公司法人治理结构,完善充实公司发展战略,分析、解决公司目前存在的问题,较好地完成了年初确定的任务和目标。
一年来的成果:
在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下,公司董事会带领经营管理层不懈努力,奋力拼搏,全体**人克难攻坚,取得了以下成果:
客运业务转变思路,提升服务质量,经济效益稳中有升; 货运业务立足市场,借势求变,变中求发展; 多元经营发扬开拓精神,拓展求进,成效渐显;
完成运输收入****万元,多经收入****万元,上缴税金3300万元,员工工资总额递增12.9%;杜绝了重特大责任事故,经济损失控制在***元/百万车公里以下。
以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下,依然得到了不错的发展,为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策,更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意!
一年来主要工作
回顾2013年,董事会主要做了以下工作
一、坚守职责,以务实作风发挥董事会决策作用
公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求,认真履职,不断完善相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,充分发挥董事会的战略决策作用。
1、坚持学习制度,以十八大精神武装头脑,根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合,进行学习和大讨论,提升董事会班子的决策之智、谋事之力,引导公司走向平稳、健康的发展之路;坚持“一岗双责”制度,董事会每个董事经常深入一线检查指导工作,在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力,以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。
2、2013年,董事会组织召开多次董事会,董事会每次会议,监事会均全程参与,对监事会提出的意见和建议,都高度重视,仔细研究,合理采纳,形成董事会决议*多个,通过审议公司重大决策,全面了解公司建设及经营情况;各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,发挥专业技能和决策能力,对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,全力支持管理层的工作。
3、以经营责任制考核为抓手,指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响,深化内部管理,在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用,发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。
二、抓机遇、谋决策,通过资源优化、思路创新,确保公司各项经营稳步前进
2013年,公司董事会认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化带来的挑战,紧紧围绕年度工作目标,以时不我待的精神,敢于挑战自我,创造性的开展工作,为公司经济发展提供有力决策保障。
1、运输方面:客运通过开辟新的线路,更新车辆**余台,接车、转乘旅客等措施,推行优质服务,确保客运经营平稳有序,收入稳中有升;货运抓住政策机遇,推行业务整合,改进服务方式,除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台,为货运今后的发展打下
坚实的基础。
2、多经方面:以市场为导向,通过资源优化、业务创新等措施,在保值增效基础上开辟新的经济增长点:***商贸城撤销,人员优化分流,场地对外出租,确保增资增效;建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场,实现扭亏为盈;房地产、物业投资修整**小区,打造高端物业新形象;医院升级医疗设施和环境,聘请知名教授坐诊,提高知名度基础上带来良好效益;**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务,确保在市场低迷情况下保持稳定经营。
3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作,扎实有效推进公司安全生产达标工作,各运输口在顺利达标基础上,进一步提升公司的安全生产管理水平。
三、坚持企业文化建设,持续打造“和谐”弘运
公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针,全力打造具有**特色的企业文化,切实做到企业文化激活生产力,提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动,利用节假日开展形式多样的文娱活动,鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,极大地增强了企业的凝聚力;履行企业责任,持之以恒的对员工进行免费体检,对重症病人和遗属进行探望、慰问,对困难员工给予补助,为考上大学的员工子弟捐款助学,进一步加强了公司的凝聚力和向心力;践行企业社会责任,为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。
在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:
一是………………;二是………………; 三是………………
第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年,面对严峻的经营形式,董事会将以十八届三中全会精神为指导,深入学习中央和省经济工作会议精神,持续发挥决策核心地位,不断完善公司治理机制,把握发展大局,增强市场意识,继续发扬攻坚克难、勇担重
责的精神,实行科学决策,严抓细管,努力开创公司工作新局面。
2014年生产经营目标: 运输收入:****万元; 多经收入:****万元;
员工工资总额递增:10%—15%; 上缴税金:****万元;
安全指标:事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪,任务十分艰巨,董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责,围绕以上经济指标,做好以下工作:
一是要进一步加强董事会的学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,充分发挥经营决策和指导作用,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平;认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,逐步健全科学决策机制,提高董事会的工作效率和工作质量。
二是运输业立足自身优势,抓住市场以及政策机遇,进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势,挖掘线路潜力,扩大旅游包车发展空间;推行小件快运新业务,增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向,继续整合货运资源,加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资,寻找适合自身发展新模式,实现持续盈利能力。
三是多种经营提升服务质量和管理水平,继续发扬开拓精神,扩大业务范围,增加市场份额,提升市场竞争力。
四是深化企业内部机制改革,完善企业内部管理。创新人力资源管理,逐步完善绩效考核制度,加大人才培训和人才引进,逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面;在通过安全生产标准化二级的基础上,进一步巩固和落实各项安全生产管理制度,积极向安全生产标准化一级企业努力,夯实公司安全生产管理水平;加强财务管理,严格资金、成本和投资管理,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。
五是根据公司发展规划布局,从实际情况出发,尽快落实场站建设。
六是继续以建设和谐**为目标,加大企业文化建设,做到以文化增强企业凝聚力和向心力,推动企业核心竞争力。
各位股东,展望2014年各项任务目标,前景催人奋进,面对新的形势和任务,我们将进一步完善决策机制,提高决策能力,创新思想观念,认真贯彻落实股东大会决议,诚信、勤勉地履行职责,努力扎实工作,推动公司实现又快又好发展。
最后,愿我们在新的一年里心想事成,万事如意!提前祝各位节日愉快,全家幸福安康!
谢谢大家!
2006年董事会工作报告
2006年董事会工作报告 2006年董事会工作报告 各位股东:
我受00000有限责任公司首届董事会的委托,向股东大会做工作报告,请予审议。
我们首届董事会是1998年公司成立时,通过选举、委派的方式组成的。在我们任职期间,得到了0000产业集团、控股公司领导以及全体持股会会员的信任、支持,在
这里,我代表董事会全体成员,向大家表示衷心的感谢!
我的工作报告分三个部分:第一部分,本届董事会工作简要回顾;第二部分,公司取得的主要业绩;第三部分,对下届董事会的几点建议。 第一部分:本届董事会工作简要回顾
我们这届董事会成立之后,面临的形势相当严峻、复杂:中国入世、来自全球化的竞争和挑战非常激烈;“药品法”的贯彻实施、企业的gmp改造;国家宏观调控的不利影响、医疗体制改革、药品政策性降价以及近几年因招投标本文来自网导致的市场非理性竞争的加剧、原材料能源价格一路上扬等等,这一切导致企业的利润越来越薄,成长的压力越来越大。 面对困难形势,我们能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,勤勉尽力,认真负责;同时充分发挥经营层的才智,团结带领全体员工,正视困难、解放思想、坚定信心、扎实工作,使公司在逆境中稳步发展。 自董事会组建以来,我们决策并实施了以下重大事项:
一、1999年,投资组建了以销售为主营业务的000000药业公司。该公司以市场为导向,通过密集的通路建设和有力的营销策略,全面提升了00的整体运作效率和市场驾驭能力,使企业的市场份额稳步增长,并形成了自己的营销优势。
二、1999年,董事会对中国即将入世、医药产业特别是中药生产的未来,做了前瞻性分析,预见了只有“走质效同步增长之路”才是经济可持续发展必然的选择。当时,政府虽然推出了gmp即《药品生产质量管理规范》认证制度,但该认证只作为企业自愿行为。为了推进企业现代化、规范化、标准化的进程,使中成药(的技术含量得到提升,我们果断决策:保证市场需求的同时,企业的重点工作就是组织工作班子,投入人力、物力,进行gmp改造,这项决策得到了职代会的全额通过。
三、为了加快企业技术创新步伐,调动科研人员的积极性,2000年初,在公司原研究所基础上,利用政府的扶持政策,投资成立了000公司,并于五月份正式挂牌。自此,企业形成了以工业为主,科研、营销为动力的发展格局。
四、2003年我国遭遇了“非典”灾害,在抗击“非典”的过程中,我们在很短的时间内,组织进行了防非药品的研究、生产、应市,这充分展示了企业围绕市场高效快速的决策能力及应急能力,作为药品生产企业,也担负起我们的社会责任。
五、为了完善公司治理结构,我们从建立健全企业制度入手,通过制度来规范公司的工作、处事原则和标准。自一九九八年至现在,我们根据国家政策法规以及企业发展的需要,三次对企业制度进行了全面修订完善工作,这是企业依法经营、诚信经营、规范经营的保证,也是我们判别工作中对与错、是与非、奖与罚的标准。
六、自一九九八年至现在,我们董事会审定了公司“十•五发展规划”、“十一•五发展规划”以及每年度发展规划、经营方针;公司年度财务预、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案。在对一些重大事项的处理上,都提交持股会讨论通过。 第二部分:公司取得的主要业绩
自一九九八年至现在,可以说是我们企业发展的关键期,也是重要的转型期、机遇期,是面对严峻竞争、挑战的考验期。我们坚持发展是硬道理,坚持“外抓市场一着不让,内抓管理细致入微”的思路,企业的各项工作中都取得了较好的成绩,给国家、给社会、给各位股东都有了较好的回报。
销售收入1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增00; 工业总产值1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增00; 利税1997年为000万元,2005年增加到00000万元,每年平均递增00; 利润1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增0000%;
工业增加值1997年为0000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增000%;
投资近000万元的gmp改造,经过三年的辛勤努力,于二○○二年十一月二十日九个剂型一次性通过国家gmp认证中心专家的现场认证,开00医药行业全剂型gmp认证之先河,当时这一成绩在全国同行中也是屈指可数的;
员工的收入每年均有较大幅度的提高,到二○○五年底人均收入达到三万多元。
公司的00颗粒、000颗粒、00颗粒蝉联省、市名牌产品称号;公司还被授予12全文查看
董事会工作报告
各位股东:
现在就公司2001年的经营情况、资产状况和2002年的工作打算向股东大会报告如下,请审议:
一、2001年的工作回顾
2001年在所党委和行政班子的领导下,经过全体员工的共同努力和奋勇拼搏,机电所的各项工作都有了不同程度的提高,经济效益也创造了历史最新水平,圆满地完成了各项预算目标。
1.主要经济指标达到历史新水平
机电所2001年实现产品销售收入3754.88万元,比2000年的2586万元增长45.2%;实现利润126.25万元,比2000年的41万元,增长2.07倍。尤其难能可贵的是我所的主导产品;高空作业年、抗磨材料、拖泵和电炉都有不同程度的增长。资产运营情况逐步地走向良性循环,企业的竞争实力得到了加强,职工的信心得到了增强。
2.改革改制取得实质性成果
2001年是我所改制工作最为关键的一年,在这一年中我们完成了对机电所全部资产的审计和评估工作,完成了资产的财政确认,不良资产剥离工作;完成了零资产出售工作,完成了职工认同的股权设置方案并得到上级政府部门的批准;完成了职工自愿出资工作,选举产生了董事会、监事会,使得新公司在新的法人治理结构下进行运作,并在今年的2月6日领取了新公司的营业执照,最终彻底地完成了我所的改制工作。
3.技术创新工作取得良好的效益
2001年我所根据市场形势的变化和加入WTO的需要,及时提出实施了我所的以申报专利为核心的技术提升工程,去年至今申报19项,发布申请号16项,授权5项,初步形成了自己的知识产权。去年共对14m、16m、19m高空作业车和60D、80D拖泵进行了整改设计,使产品的外形和内部质量都有了很大提高,提高了产品的市场竞争力。抗磨材料产品也规范了材料配方和操作工艺,提高了市场竞争力。
4.公司的凝聚力得到了加强
通过改革改制工作,使公司在民主决策和民主管理方面取得了实质性进展,
尤其是经营层由股东选举产生更决定了公司在做任何决策时必须以公司的利益为根本出发点,经营层也必须做符合公司根本利益的事情,这样就无形中增强了职工的信心和凝聚力。
二、机电所有限公司的净资产情况
以2001年2月28日为评估基准日,机电所的净资产为443万元,经过这一年的经营,机电所的资产发生了如下变化:
1.机电所有限公司股东入股289万元
2.租赁公司职工入股20万元
3.省科技厅去年年底拨款186万元
4.去年3月份至年底实现利润203万元
合计:698万元
因此,截至去年年底机电所改制后的净资产为:698-443=255万元
三、董事会组织开展的一些主要工作
新公司的经营班子是从2001年11月份正式开始运行,操作生产经营。从去年的11月份至今,在董事会的领导下,经营班子除了日常的科研生产经营工作以外,主要做了如下几项工作:
1.调整组织机构
根据新公司的实际情况,由经营班子提出建议,董事会批准对公司的组织机构进行了调整,由原来的七部一室调整为六部一室,各部门职能也进行了重新调整,使调整后的组织机构更适应市场竞争的要求,工作效率得到了提高。
2.中层干部竞聘上岗
为了适应市场竞争的要求,公司对主要管理部门的六部一室负责人进行公开竞争上岗,共有20名有志职工报名参加了竞聘活动,经过撰写治理方案、面试和群众测评,最后确定了新的中层干部、共有四位新人第一次当选中层干部,二位连任,一位换岗,初步树立了竞争上岗的意识,调动了职工的积极性,也为今后公司运行打下了良好的基础。
3.职工双向选择
今年年初,在公司的统一布置下,对除四个实体以外的全部职工进行了双向选择工作,经过周密细致的策划和布置,通过层层动员,做深入细致的思想工作,终于在春节后完成了双向选择工作,90%以上的职工找到了新的工作岗位或者重新确定了工作岗位。这次双向选择工作充分体现了公开、公平、公正的原则,处
处以个人的能力和实际表现以及工作需要为出发点。公司领导也顶住了来自各方面的压力,按原则办事,终于使这项工作取得了圆满的结果。
4.组织拟定电炉厂和给水厂的改制方案
为了提高电炉厂和给水厂的市场竞争力,提高职工的责任心和工作热情,转变职工的思想观念,经过充分调查,征求意见,公司组织拟定了对电炉厂和给水厂进行合并改制的初步方案,即:由职工控大股;机电所有限公司参小股的改制方案,将提交本次股东大会审议批准。
另外公司还组织完成了海伦哲公司ISO9000标准认证工作,四月份将可领取证书。
四、今后发展的指导思想、发展方向和奋斗目标。
1.指导思想
机电所改制完成后,我们很多职工都希望公司能得到快速发展,社会上也确实存在着一些急于求成、急功近利、好大喜功的现象,我们也确实看到一些公司企业实现了跳跃式的快速发展。对于我们的公司怎么办?怎样操作?以什么样的思想去指导我们生产经营活动,确实是我们应认真研究分析的重大问题,经过对机电所现实情况的认真分析研究,董事会认为:机电所现在的资金状况、技术水平、基础管理水平、成本控制水平、市场营销能力、激励机制等方面还存在不少问题,在这些问题没有较好地解决之前,公司欲进行快速的发展是不太可能的。因此在近两年内我们的主要精力是抓好公司的各项基础管理工作,打好基础,充分发掘生产潜力,提高经济效益,应先做强后做大,做大是为了更强,而不是单纯为了虚大。因此我们提出今后工作的指导思想为:
认真进行竞争分析,做好规范化管理工作,提升核心技术,提高核心竞争能力,提高企业的经济效益,先做强再做大,使公司成为拥有自主知识产权的可持续发展的科技型企业。
2.发展方向
经过研究分析,我们认为一个企业必须形成自己的核心产业、核心技术和核心产品,企业才能够在市场上有竞争力,我们现在的产品的竞争力还不强,还需要我们花大力气去培养、发展,因此我们现在应该把我们的主要精力和资源全部集中在现有的、有一定市场基础的产品上,切忌见异思迁,挡不住市场的诱惑而放弃原来有基础的产业。因为我们不能把现有的产品搞成最具竞争力的产品,我们就不可能把全新的产品搞成最具竞争力的产品。另一方面,我们现有产品的市
场空间、发展趋势都有很大的潜力,因此我们应集中精力把现有的高空作业车、拖泵、抗磨材料和电炉作为我们的发展方向,坚定不移地把这几种产品搞强搞大。
3.奋斗目标
经过市场分析和对我们所掌握的资源的分析,至2006年经过五年的努力,努力实现高空作业车销售150台,拖泵销售100台,抗磨材料销售5000吨;实现销售收入1.2亿元,确保1亿元,实现利润1200万元,确保1000万元,职工收入在现有基础上实现翻番。
五、2002年度的主要工作
1.2002年主要经营目标确保实现销售收入4500万元,确保实现利润100万元;预算目标实现销售收入5280万元,预算目标实现利润360万元。实现以上两种目标的前提条件是应收账款不增加或者下降。
2.主要工作措施
彻底转变思想观念,抓好电炉厂、给水厂和精铸厂的改制工作。
去年我们完成了机电所的改制工作,但是职工的思想观念尤其是干部的思想观念还远远没有到位,国有企业的惯性思维仍然在一部分人的脑海中根深蒂固,还必须通过各种方式来转变观念。除此以外我们要做好电炉厂、给水厂和精铸厂的二次改制工作,转变思想观念,发挥两单位职工的积极性,促进企业发展。
提升公司的核心技术,形成自主知识产权体系。
我们的企业在市场上竞争靠的是核心竞争力,而核心竞争力靠核心技术、规范化的管理和较强的市场开发能力,因此我们首先要做的工作是梳理我们现有的技术,找出我们自己的专有技术;其次是对现有的技术通过产学研等手段进行提升,使之形成自己的知识产权;第三是聘请南京知名律师事务所的高级律师为我们设计一整套的知识产权和商业秘密保护体系,从而提高我们企业的核心竞争力。
加强企业的规范化管理工作
企业竞争的另外一个基础就是规范化的管理,这些年我们也做了大量的工作,但总体来说还是处于头痛医头,脚痛医脚的状态,没有系统化的管理概念。我们在人力资源管理、激励机制、成本控制、质量管理、市场分析、市场管理、教育培训、资本运作等方面还有较大差距,使得我们的职工和股东很不满意,董事会对此也深感责任的重大。为此我们拟聘请深圳全息公司的周坤先生为我们进行培训和咨询,充分学习先进的管理理念和方法,结合我们的具体实际,经过我
们的努力,以便逐步完善我们的基础管理工作,使之不断规范,为机电所有限公司的发展打下坚实的基础。
健全和完善市场营销体系
市场经济的竞争最终表现在市场上,因此市场营销体系的健全和完善对我们企业来说是关键的关键。首先我们要认清我们现在营销工作的不足之处,政策上的不合理之处,经过讨论研究提出适合我所情况的营销政策和营销管理体系;其次加强市场营销的规范化管理,对照先进的方法找出我们应该做的工作;第三加强营销队伍的建设,对现有营销人员进行业务素质的培训,补充新人使之适应企业发展规模的要求。第四,充分利用社会资源为我们服务,提高我们产品的市场占有率。
各位股东,当前客观形势急剧变化,中国加入WTO也给我们带来了新的挑战和新的机遇,在我们前进的道路上时刻都会有惊涛骇浪,更会有艰难险阻,但我们新的公司要生存、要发展、要强大起来,我们全体股东,我们全体员工要敢于迎难而上,劈荆斩棘、勇往直前。现在我们已经明确了我们前进的方向,明确了我们奋斗的目标,只要我们上下齐心、坚持不懈、保持旺盛的斗志和信心,我们的目标一定要达到,我们的目标一定能够达到。
二○○二年三月二十七日
2006年董事会工作报告
2006年董事会工作报告
各位股东:
我受00000有限责任公司首届董事会的委托,向股东大会做工作报告,请予审议。
我们首届董事会是1998年公司成立时,通过选举、委派的方式组成的。在我们任职期间,得到了0000产业集团、控股公司领导以及全体持股会会员的信任、支持,在
这里,我代表董事会全体成员,向大家表示衷心的感谢!
我的工作报告分三个部分:第一部分,本届董事会工作简要回顾;第二部分,公司取得的主要业绩;第三部分,对下届董事会的几点建议。
第一部分:本届董事会工作简要回顾
我们这届董事会成立之后,面临的形势相当严峻、复杂:中国入世、来自全球化的竞争和挑战非常激烈;“药品法”的贯彻实施、企业的gmp改造;国家宏观调控的不利影响、医疗体制改革、药品政策性降价以及近几年因招投标本文来自网导致的市场非理性竞争的加剧、原材料能源价格一路上扬等等,这一切导致企业的利润越来越薄,成长的压力越来越大。
面对困难形势,我们能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,勤勉尽力,认真负责;同时充分发挥经营层的才智,团结带领全体员工,正视困难、解放思想、坚定信心、扎实工作,使公司在逆境中稳步发展。
自董事会组建以来,我们决策并实施了以下重大事项:
一、1999年,投资组建了以销售为主营业务的000000药业公司。该公司以市场为导向,通过密集的通路建设和有力的营销策略,全面提升了00的整体运作效率和市场驾驭能力,使企业的市场份额稳步增长,并形成了自己的营销优势。
二、1999年,董事会对中国即将入世、医药产业特别是中药生产的未来,做了前瞻性分析,预见了只有“走质效同步增长之路”才是经济可持续发展必然的选择。当时,政府虽然推出了gmp即《药品生产质量管理规范》认证制度,但该认证只作为企业自愿行为。为了推进企业现代化、规范化、标准化的进程,使中成药(的技术含量得到提升,我们果断决策:保证市场需求的同时,企业的重点工作就是组织工作班子,投入人力、物力,进行gmp改造,这项决策得到了职代会的全额通过。
三、为了加快企业技术创新步伐,调动科研人员的积极性,2000年初,在公司原研究所基础上,利用政府的扶持政策,投资成立了000公司,并于五月份正式挂牌。自此,企业形成了以工业为主,科研、营销为动力的发展格局。
四、2003年我国遭遇了“非典”灾害,在抗击“非典”的过程中,我们在很短的时间内,组织进行了防非药品的研究、生产、应市,这充分展示了企业围绕市场高效快速的决策能力及应急能力,作为药品生产企业,也担负起我们的社会责任。
五、为了完善公司治理结构,我们从建立健全企业制度入手,通过制度来规范公司的工作、处事原则和标准。自一九九八年至现在,我们根据国家政策法规以及企业发展的需要,三次对企业制度进行了全面修订完善工作,这是企业依法经营、诚信经营、规范经营的保证,也是我们判别工作中对与错、是与非、奖与罚的标准。
六、自一九九八年至现在,我们董事会审定了公司“十•五发展规划”、“十一•五发展规划”以及每年度发展规划、经营方针;公司年度财务预、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案。在对一些重大事项的处理上,都提交持股会讨论通过。
第二部分:公司取得的主要业绩
自一九九八年至现在,可以说是我们企业发展的关键期,也是重要的转型期、机遇期,是面对严峻竞争、挑战的考验期。我们坚持发展是硬道理,坚持“外抓市场一着不让,内抓管理细致入微”的思路,企业的各项工作中都取得了较好的成绩,给国家、给社会、给各位股东都有了较好的回报。
销售收入1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增00;
工业总产值1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增00;
利税1997年为000万元,2005年增加到00000万元,每年平均递增00;
利润1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增0000%;
工业增加值1997年为0000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增000%;
投资近000万元的gmp改造,经过三年的辛勤努力,于二○○二年十一月二十日九个剂型一次性通过国家gmp认证中心专家的现场认证,开00医药行业全剂型gmp认证之先河,当时这一成绩在全国同行中也是屈指可数的;
员工的收入每年均有较大幅度的提高,到二○○五年底人均收入达到三万多元。
公司的00颗粒、000颗粒、00颗粒蝉联省、市名牌产品称号;公司还被授予
00省重合同守信用企业、省质量效益型企业、省高新技术企业奖牌;还多次荣获省、市优秀管理企业、文明单位、00市先进集体的荣誉称号。
第三部分:对新一届董事会的几点建议
回顾过去,成绩来之不易;展望未来,任重而道远。未来的几年,是实现科学发展观、建设和谐社会的重要战略0时期,对0000而言,更是重塑老字号新形象的关
键期。新一届董事会产生后,将接过历史赋予的重任,为公司今后的发展开创一个新局面。在这里,请允许我代表本届董事会对新一届董事会工作提出几点建议:
一、振奋精神,树立创新意识
我们企业现在面临的困难还是很多,作为企业最高决策层的董事会,他的精神状态和创新意识,将直接影响到整个企业的生存和发展。只有牢固树立“发展是硬道理”的信念,进一步解放思想,更新观念,树立创新意识、市场意识、竞争意识,增强责任感、使命感、危机感,自加压力、不畏艰险、迎难而上,才能不负众望,取得更大的成绩。
二、冷静思考,勇于进行新的探索
“知己知彼、百战不殆”,多分析自己、本地区、乃至全国的医药市场走势,把握市场脉搏,寻求自身发展。希望新一届董事会能认真总结我们工作中的经验、教训,要从市场调研、营销策略、品种结构、人力资源、内部管理和改革等方面进行认真分析,理清思路,科学决策。要勇于进行新的探索,找准市场切入点,努力拓展新的增长点,改善盈利模式,为企业的进一步发展增添后劲。
三、加强学习,勇敢的接受新生事物
当今中国经济已逐步融入世界经济潮流中,各项工作都正朝着电子商务、生物技术,网络经济等知识经济的方向发展,新的知识、新的事物层出不穷,作为企业的决策层不但要加强学习,扩大思维空间,坚持积极地探索和创新,还要在学习新知识,接受新事物,掌握新方法方面走在前面,只有这样,才能带领广大干部员工跟上时代的发展步伐,使企业蒸蒸日上,发展壮大。
各位股东,生存与发展并存,挑战与机遇同在。我们坚信,在新一届董事会、党政领导班子的领导下以及全体股东、员工的共同努力下,抢抓机遇,迎接挑战,同心同德,奋发进取,就一定能开创00更加灿烂的明天,老字号也一定能焕发新的生机。
上虞**建设工程有限公司 2016年度董事会工作报告
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(2017年2月12日)
各位股东、同志们:
新年好!
我受本届董事会的委托,就2016年董事会的工作情况及2017年工作计划向各位股东作报告,请全体股东予以审议。
2016年度以来,我们董事会一班人在全体股东的关心支持下,切实履行职责、理清发展思路、抓住工作重点、全面统筹谋划,以科学严谨、审慎客观的工作态度,研究制订公司各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,公司的整体优势得到进一步发挥,企业核心竞争力得到进一步增强,从而较好地完成了全年的工作。整个2016年度,我公司驻外施工人数2000余人,成立了北京、天津、海外三个分公司,共11个项目部,全年开复工面积85万㎡,完成施工产值5.1亿元,实现经济收入1.0亿元。应该指出,2016年整个建筑行业普遍萧条,公司上下坚持稳步发展的经
-1- 营理念,与同行业相比较,发展态势平稳、各项工作稳步推进,好于预期,仍然取得了较好的成绩。
一、2016年公司建筑主业基本情况回顾
(一)迎难而上,企业实现平稳发展
纵观整个2016年,国内经济下行和房地产行业低迷所引起的连锁反应,明显辐射延伸到下游建筑施工领域。施工企业普遍面临业务量不足、利润率下滑、资金压力增大等困难。公司董事会及领导班子攻艰克难,运筹决策,优化管理,提升效能。在危机中寻找机遇,在困境中积极作为,较好地克服了市场不利因素所带来的负面影响,从而使公司建筑业主要经济技术指标仍然维持在合理区间,巩固了公司在海门市同行业中的前位。整个2016年度,我公司开复工面积85万㎡,完成施工产值5.1亿元,预计经济收入1.0亿元。虽然产值规模无法与去年同期相比,但在目前形势下,公司今年的竣工项目的欠款回收和公司内部资金运行情况明显要好于地区同类企业,好于年初预期,公司发展的基本面进一步向好。
(二)注重实效,质安管理常抓不懈
工程质量是施工企业立足市场,赢得发展的先决条件。过去一年来,公司董事会对各在建工程的质量工作上始终坚持“高标准、严要求”这一指导思想。首先在公司层面强化了目标管理,完善了制度保障;其次在现场施工中明确了工作重点,要求各分公司及项目部必须高度重视质量控制和科学施工;再次在组织实施上进行扶持优化,加大了对现场的资源投放力度。项目部层面进一步规范了在建工程的质量管
-2- 理措施:一是现场施工人员按标准精心施工,职能科室加大检查指导力度,使施工更标准、更规范;二是施工过程重视质量预控,对特殊过程、关键部位等工序均编制了专项施工方案,交底指导生产;三是继续加大对隐蔽工程和分部分项的检查验收;四是利用公司内部联合检查及参加各种质量施工观摩活动,取长补短,相互促进,提升公司的整体质量水平。在安全文明生产方面:所有项目部能够严格落实公司制定的总体安全生产管理目标,认真抓好安全文明过程监管。通过职工的进场安全教育、班前教育,安全生产例会,组织三级安全教育,不断提升在岗工作人员的安全意识和防范能力;通过“安全生产月”、“联合大检查”等活动的开展,全面排查工地隐患,及时整改。全年在施工工程未发生重大安全事故,安全工作成效良好。一年来,通过公司对项目施工现场管理的长抓不懈,质量和安全工作取得了令人满意的成绩:**一期获得市级安全文明标准化工地荣誉(该工程因为现场安全文明标准化管理出色,受到当地网络、电视、报纸等多家媒体宣传报道,并受上级表彰)。
(三)多措并举,经营局面不断拓展
2016年以来,国内经济增速放缓,特别是房地产行业的遇冷,进而影响了国内建筑业发展减速,市场竞争愈加激烈,经营开拓困局重重。面对如此的外部环境,公司领导班子没有消极等待,而是继续深化拓展经营理念:既坚持全面经营又坚持重点突破、既重视一次经营,更重视二次经营。一是在市场布局上实现了突破,除了天津新承接了**工程,年内还新签约了**,在京津中心区域及内蒙之外实现了可喜的突破。二是内部经营管理上调整了重点,要求公司经营人员调整工作思路,把工作重点放在了在建工程的经营管理上,在
-3- 计划、采购、审批、结算、付款等环节进一步规范了流程,通过规范制度、加强审批、分层把关等方法,避免了正常利润的流失。三是经营节点管理上加强了把控。经营工作人员重视现场经营工作,注重设计变更、现场签证、工程索赔等方面的工作的主动性和时效性。从而了确保了内部经营管理水平的持续提升。2016年收官阶段,我们先后签订**配套公建项目,签订施工框架协议的有**工程总面积超过80万平米,为我们来年工作打下了良好的开端,为新常态下公司的发展赢得了先机。
(四)同进共赢,劳务管理推陈出新
2016年,公司劳务分包队伍的使用管理持续加强。公司董事会积极探索研究新形势下分包管理的新模式,总结分析以往企业劳务队伍使用过程中的得失经验,着力解决目前劳务队伍使用中普遍存在的弊端和问题,整个劳务队伍管理呈现了新气象:一是转变理念,共谋发展。改变过去单纯的管理与被管理的互动模式,坚持与下属的劳务队伍相互支持、谋求共赢;二是严格筛选,合理调配。通过对不同劳务队伍的人员结构、技术水平、专长优势的区分和筛选,根据公司承建工程的施工特点、技术要求来合理安排众多劳务队伍从事不同的劳务施工。三是规范流程,增加透明。进一步规范了公司劳务队伍招投标制度,把控制劳动力成本作为选用队伍的重要依据,坚持过程公开,增加透明。明确要求将《中标通知书》、《进场通知书》作为进场许可凭证。四是加强指导、严格管理。要求项目部对劳务队伍的现场管理注重把握好“质量、工期、安全”三大管控主线,加大力度,从严要求,确保“拉得上,干得好”。总得来说,过去一年的劳务管理水平进一步得到提升,与劳务单位的合作进一步深化,
-4- 但劳务管理中的一些关键环节上仍需持续加强,比如队伍选拔、费用拨付、劳务结算等等工作,必须引起足够的重视。
(五)培养激励,人才建设强基固本
2016年在人才队伍建设上,董事会始终坚持“人才优先”方针,在企业内部进一步完善和规范一整套行之有效的激励体系,坚持“外部引进和内部培养相结合”、“企业培训和个人自学相结合”,通过有效的激励手段,持续不断加强人才队伍建设。结合建设部两年专项治理工作的推进落实,公司全年共进行了各类岗位培训近百人次,考试通过一级建造3人、二级建造师1人,评审通过高级工程师2人、工程师16人、助理工程师12人。近年来,公司对人才队伍的高度重视和加大投入,促进了整体队伍素质的加快提升和优势技术的不断积累,为企业未来更大发展储备了力量,夯实了基础。但从近年干部的培养任用上来看,始终坚持“德才兼备,以德为先”,应该成为用对干部,用好干部的一条根本原则。
二、2014年度公司重点投资及大型资产情况 (具体见财务报告)
三、目前的形势和未来一年工作指导思想及目标
2017年是国家全面深化改革的关键之年,中国房地产业已经进入了“新常态”,政策变调、增速下滑、结构调整、利润压缩、企业分化等行业新特征逐渐显现。由于房地产销售依旧疲软,地产库存居高不下,新型城镇化和改善性住宅拉动的新市场很难在短时间内有较大起色。因此,作为依附于房地产的建筑行业将面临更加严竣的形势。
-5- 2017年也是我公司加快发展的攻坚之年,受房地产市场稳中求进新常态的影响,建筑业将面临一次新的洗牌。优胜劣汰、适者生存是市场经济发展中的必然规律。“惟其艰难,方显勇毅;惟其磨砺,始得玉成”。面对竞争激烈的市场,我们要找到适合自身发展的模式和路子,把握市场机遇,发挥自身优势,挖掘内部潜力,才能在惊涛骇浪的竞争中勇立潮头、搏击前进。因此,我们提出公司2017年的工作指导思想和工作目标:
2017年度工作指导思想是:认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,凝聚人心、振奋精神、完善内部管理、巩固优势市场、积极拓展新兴市场、提升自主品牌、增加竞争实力、增强企业自身可持续发展能力,实现企业新的发展。
2017年度工作目标是:职工人数确保达到2000人,施工产值力争8亿元,经济收入确保1.5亿元。继续坚持“稳步、积极、开拓”的经营思路,提升市场竞争力。2017年开复工工程面积力争120万㎡,争创省优质工程2项,承建工程力争全部达到市级“文明安全工地”标准,安全生产无大事故。积极推动企业管理的规范化、信息化。
四、公司明年的工作重点及今后一个时期工作指导思想
(一)必须放眼长远,提升企业核心优势
最近一段时期,作为房地产下游产业的建筑企业普遍面临存在开工不足,债务风险加大,资金困难等困境。应该看到:新常态下,中国经济将从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,过去依靠低要素成本,廉价劳动力驱动的陈旧发展方
-6- 式已难以为继,在建筑从业人员年龄老化,数量减少的大背景下,建筑人工费仍将持续上涨,建筑生产模式的变革既是施工企业被劳务公司绑架或者倒逼的无奈选择,也是行业的大趋势所在。作为建筑企业,不能固守惯性思维,要完善提升以科技创新为主的企业新的核心竞争优势,把企业发展的的注意力转换到科技力的提升上来,在项目施工过程中注重推广技术升级,强调绿色节能,试水BIM技术等等,主动去迎合建筑业的技术革命和产业升级。
(二)必须立足现实,实现企业平稳发展
作为一家多年以土建施工为主的建筑公司,我们必须对整个建筑行业的发展趋势有足够的判断和预测,新常态的多风险特征在当前建筑市场环境中表现尤为突出,楼市风险成为社会关注的焦点,房地产企业普遍存在观望情绪。业内普遍的判断是整个2017年,国内建筑市场仍将处于转型调整期,房地产投资更趋谨慎,新建项目持续不足,履约风险持续加大,我们要对未来一年的建筑市场的债务风险和资金压力有足够清醒的认识,一方面要紧扣“一带一路”、“城镇化”、“京津冀一体化”等政府层面战略,积极拓展新兴市场,想方设法多渠道承接工程,以满足公司业务所需;另一方面更要注意防控风险,重视合同条款和违约责任,在未来一年的经营目标上要确定一个合理区间;第三更要认清形势,勇于实践,寻找能够进入的新施工领域或相关关联产业,拓展建筑业主业的生存空间。
(三)必须融入市场,规范企业主体行为
当前新常态经济形势和市场形势下,整个建筑市场对以企业为主体的市场行为,提出了更高的要求。随着建设部1
54-7- 号文出台,整个建筑市场的简政放权、放开市场、释放红利成为现实。作为施工企业,我们要提高认识,加速转变,积极融合。重视构建企业诚信体系和履约能力:对外要积极展示良好的企业形象,对内要加快打造核心竞争优势。借助行业政策调整的机遇期,通过不断完善的内部管理,提高自我要求,坚持从解决当前问题向立足长远发展转变,从被动管理向主动规范转变。要通过一系列自我完善、自我提升的积极举措,主动规范市场行为,降低履约风险,展示良好形象,提高竞争优势,使企业的内部管理再上一个新台阶,使公司的核心竞争力进一步放大。
(四)必须转变理念,提升承包管理水平
要继续从各个方面持续加强企业的内部管理,重点是研究解决好制约企业发展的瓶颈问题,更新管理制度,创新管理措施,激发管理效益。对工作中出现的新问题新矛盾,要认真研究解决,及时转变思路、调整方法和检验成效。必须紧紧依靠项目管理班子,通过推进内部劳动、人事、分配制度改革来进一步提高管理人员工作效率,依靠优化项目岗位设置,实行定岗定薪,竞争上岗,合理淘汰、减员增效等方法来提高项目效益、激发干部职工的工作主动性和积极性。公司各部门要进一步提高管理能力,在各自管理职责范畴内,要积极探索、敢于创新、科学实践。通过持续的管理创新,解决好影响企业发展的重点问题,促进项目效益提升,实现企业更好发展。
(五)必须锤炼作风,建设精干高效队伍
目前,公司少部分管理人员自身水平不高、经验不足,能力欠缺,工作被动应付、效率低下、缺少担当。这些情况
-8- 的存在,影响了队伍整体凝聚和团结,影响公司的对外形象,更影响了具体工作的开展。在工作中必须大力弘扬正气,净化环境,通过教育引导和奖惩并举的手段,既要让队伍内部形成风清气正,廉洁高效的工作氛围,让忠诚服务,尽职敬业同志获得应有回报。同时还要对个别不能胜任本职,无法跟上企业发展节奏的同志,优胜劣汰,调整岗位,及时优化精简管理干部队伍。除了保持激励机制之外,我们更要注重推进考核任免,订立一套包含“学历、年限、职称、执业资格、工作表现”在内的管理人员任职标准,从公司层面和个人层面两方面入手,加快队伍素质提升。促使公司全体管理人员特别是年青同志在工作之中加快积累实践经验,在工作之余加快提升素质。从而形成有序的新生力量储备和完备的人才梯队布局。
各位股东,纵观改革开发以来的市场发展和经济规律,其总是呈现出此起彼伏,不断向前的大态势。当前,最重要的是能够坚定信心,在变革中谋求自我提升,最迫切的是主动作为,在困境中完成转型升级,实现企业的平稳过渡和加快发展。展望新的一年各项任务目标,前景催人奋进,未来任重道远。面对新的形势和任务,公司董事会将以公司发展需求和股东根本利益为中心,进一步完善决策机制,提高决策效能,按照现代化企业的标准与要求,创新思想观念,改进工作作风,认真贯彻落实股东大会决议,诚信勤勉履行职责,努力扎实开展工作,推动公司实现又好又快发展。
以上是本届董事会2016年度工作报告,请各位股东予
-9- 以审议。
-10-
2015年度董事会工作报告
公告日期 2016-01-28
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。2015年度董事会工作报告内容包括两大部分:
一、2015年度工作总结;
二、公司2016年度经营计划。请各位董事审议。
一、2015 年度工作总结
2015 年,面对复杂严峻的经济形势,公司经营管理层带领全体员工,认真落实2015 年度经营计划,加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目,并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。
公司坚持“立足连接器市场,拓展相关产业;立足铁路市场,拓展相关领域;立足国内市场,拓展国际市场”的发展战略,大力推行科技创新和管理创新,在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时,继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时,以同心多元化发展战略为核心,积极寻求合适的并购标的,不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场,加快公司发展步伐。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,加快推动募投项目的实施,努力提高员工的质量意识,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
(一)生产经营情况
在董事会的领导下,公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针,狠抓产品质量,最大量的满足市场对连接器的需求。
单位:元
项目
本报告期
上年同期
增减变动幅度
营业总收入
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08% 营业利润
127,948,215.19
129,819,093.36
-1.44% 利润总额
131,629,860.64
134,090,042.39
-1.83% 归属于上市公司股东的净利润
114,783,273.83
114,154,675.91
0.55% 基本每股收益(元/股)
0.34
0.34
0.00% 加权平均净资产收益率
11.21%
12.05%
-0.84%
本报告期末
上年度末
增减变动幅度
总资产
1,281,544,080.71
1,152,020,805.62
11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,072,123,787.39
995,658,013.56
7.68% 总股本(股)
337,194,000.00
153,270,000.00
120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
3.1795
6.4961
-51.06%
(二)主营业务及其经营情况
1、主营业务范围:
公司的经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
2、主营业务分产品情况
单位:元 产品名称
本报告期
上年同期
增减变动幅度(%) 轨道交通连接器
229,408,947.37
312,251,480.27
-26.53% 电动汽车连接器
180,989,366.29
46,562,186.45
288.70% 通信连接器
73,210,067.51
1,326,909.87
5,417.34% 其他连接器
25,833,859.65
23,176,150.69
11.47% 其他
1,686,198.64
750,722.24
124.61% 小
计
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08%
(三)资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明
2015年,公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。
(四)公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后,对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。
(五)公司董事会日常工作情况
1、2015年公司共召开七次董事会会议,具体情况如下:
(1)公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》等共20项议案。 (2)公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。
(3)公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。
(4)公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
(5)公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。
(6)公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。
(7)公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议,公司7名董事全部到会,审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2015年3月23日,公司召开了2014年度股东大会,对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。
2015年6月12日,公司召开了2015年第一次临时股东大会,对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容,董事会立即组织进行实施。
截至报告期末,2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。
二、公司2016年度经营计划
(一)董事会2016年工作思路:
以市场为中心,优化营销机制,努力开拓新的优质客户; 发挥研发的核心竞争力,集中力量发展优势项目,提高市场占有率;强化企业内部管理,进一步降低成本,稳定和提高产品质量,增强产品的竞争力;调整产品结构,优化资源配置,寻求新的增长点,实现公司效益与股东利益最大化。
(二)董事会2016年工作重点:
1、全面提升公司的产品品质,健全质保控制程序,追求产品品质的零缺陷,提高产品的品牌知名度和美誉度,提高供应商质量管控工作。
2、提高公司经营目标完成率,严格控制未完成项目数,并纳入 2016 年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作,加强人员动态管理工作。
3、提升公司的制造水平,重点提高生产工艺水平,优化设备配置,努力提高生产设备自动化程度,逐步实现生产管理信息化。
4、推行精细化管理模式,千方百计降低生产成本,增强市场竞争能力,提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内外合作机会,寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。
6、树立良好的企业形象,做一个讲信誉、有高度社会责任感,能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才,加快企业人才的新陈代谢,为员工创造良好的工作生活环境,尊重每一位员工,努力提高员工收入,提倡节约,减少浪费,努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
2016年,在全体董事一如既往的支持下,我们一定会把永贵电器的事业做好,为公司、为股东创造更大的价值!
请各位董事审议。
股份有限公司董事会
2016年4月
龙韵股份:2015年度董事会工作报告
公告日期 2016-02-03
2015 年度董事会工作报告
一、董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析
2015年度,在错综复杂的国际形势中,中国经济下行压力丌断
加大。在稳中求进的总基调中,贯穿全年度的主题仍是进一步优化经
济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是,国内结构调整
转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段,全面深化改革任务艰巨。最终,
整个2015年度国民经济运行虽在合理可控区间,但未达年度预计目
标,经济发展仍显露出一定的疲弱态势。
从行业角度看,2015年度,中国整体媒体广告花费仍处二增长
区间,较之2014年度而言,国内整体媒体广告花费增速为13.2%,
低二2014年度相比2013年度的15.9%的增速(数据来源:
eMarketer),整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点:
1、行业整体盈利能力下降,行业竞争加剧。报告期内,受经济
疲弱影响,广告主预算调整,导致行业竞争加剧,挤压营销类公司的
盈利空间,降低行业整体盈利能力,加剧行业竞争;另一方面,于联
网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代,广告投放进一步向优质内
容集中,第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位,愈发强势
丏具有更高的议价能力,从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空
间。
2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自
2014年度起,国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视 广告占比,成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内,在中国广告
花费占比中,数字广告占比43.6%,远超电视广告的占比29.2%(数
据来源:eMarketer),于联网广告市场的规模约达到2,093亿元,
当年度同比增速为35.9%,于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业
乃至全球广告行业增速的最重要的劢力(数据来源:艾瑞咨询)。预
计在未来的3-5年内,于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持
续稳定快速发展(数据来源:艾瑞咨询)。随着广告主营销预算的进
一步向于联网广告迁秱,传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减
速态势。2015年上半年度,传统广告市场降幅达5.9%,是多年来首
次同期下降;电视时段广告整体减速,电视广告花费同比减少3.4%,
时段广告资源量同比也下降一成(数据来源:CTR媒介智讯)。
基二上述行业发展变化,公司在报告期内实现营业收入
132,043.89万元,同期增长12.16%,实现净利润4,905.95万元,较
去年同期下降36.87%,其中新媒体业务营业收入占比12.79%,以新
媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实
现的净利润占合幵净利润的37.1%。
面对行业格局变劢和新的经营挑戓,公司将一方面致力二调整原
有传统广告业务的布局和规模,另一方面着力打造以全案业务为核心
的服务模式,同步拓展新媒体业务,促进公司业务的稳健调整和转型。
二、报告期内主要经营情况
(一)
主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
比例
营业收入
营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
经营活劢产生
的现金流量净
额
投资活劢产生
的现金流量净
额
筹资活劢产生
的现金流量净
额
本期数
上年同期数
%) 1,320,438,943.93 1,177,299,452.47
12.16% 1,187,963,883.15
980,787,085.94
21.12%
20,784,075.66
37,115,404.85
-44.00%
56,011,824.68
46,486,784.55
20.49%
-2,322,668.74
283,323.27
-919.79% -142,833,282.08
31,811,779.63
-548.99% -78,462,787.04
-77,730,897.07
-0.94% 391,890,240.00
-8,567,706.00 -4,674.04% 变劢
(
研发支出
16,920,241.69
24,513,769.45
-30.98% 1.收入和成本分析
收入和成本分析情况说明:
报告期公司实现营业收入132,043.89万元,同比增长12.16%,营
业成本118,796.39万元,同比增长21.12%,主要系常规代理业务及
全案业务量增加,营业成本和收入均有丌同幅度增加。
报告期内,公司来自二前亏名客户的合计营业收入金额68,085.64
万元,占年度营业总收入51.56%;向前亏名供应商合计采贩金额
34,198.77万元,占年度营业总成本的28.79%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
元 币种:人民币
主营业务分行业情况
业
营业
入
成本
毛利
毛利率比
分行
上
营业收入
营业成本
率
上年增减
业
增
年增
(%)
(%)
减
广告
1,320,438, 1,187,963,
10.0
12.1
21.1
单位:
营
收 比上
比
年
减
(%) (%)
下降 6.66
业
943.93
883.15
3%
6%
2%
个百分点
合计
1,320,438, 1,187,963,
10.0
12.1
21.1
943.93
883.15
3%
6%
2%
主营业务分产品情况
营业
毛利 营业收
成本
毛利率比
分产
率
入比上
比上
营业收入
营业成本
上年增减
品
(% 年增减
年增
(%)
)
(%)
减
(%)
1、媒
739,064,5
675,268,1 8.63
-8.20 -1.19
下降 6.48 介代
31.60
65.50
%
%
%
个百分点
理业
务
其中:
210,834,4
216,118,0
-2.5 -50.62 -36.9
下降
自有
77.39
94.21
1%
%
4%
22.24 媒体
个百分
点
常规
528,230,0
459,150,0 13.0
39.71
34.7
上升 3.19 代理
54.21
71.28
8%
%
5%
个百分点
2、全
581,374,4
512,695,7 11.8
56.19
72.4
下降 8.30 案业
个百分点
务
合计
12.33
17.65
1,320,438, 1,187,963, 10.0
1%
% 12.16
21.1
1%
下降 6.66
943.93
883.15
3%
%
2%
个百分点
主营业务分地区情况
营业
毛利
收入
营业成
分地
营业成
率
比上
利率比上
营业收入
区
本
(%
年增增减(%)
)
%)
华东
1,059,294,4
952,56 10.0
109.
132.0 降 8.56 个
地区
60.98 4,446.9
8%
94%
百分点
0
华北
36,031,938.33,059, 8.25 -62.6 -59.50
地区
73
667.29
%
9%
百分点
中南
150,284,91
131,91 12.2 -68.4 -67.48
降 2.64 个
地区
7.48 4,509.8
2%
6%
百分点
0
本比上
毛
年增减 年
减
((%)
下
3%
下降 7.24 个
%
下
%
西南
55,223,093.52,238, 5.40
17.8
36.39 下降 12.84 个
地区
69
716.13
%
8%
%
百分点
东北
144,752.83
132,91 8.17 -99.2 -99.26
下降 5.81 个
地区
百分点
西北
19,459,780.18,053, 地区
21
百分点
9.87
%
2%
7.23 -43.3 -32.16 下降 15.25 个
623.15
%
1%
% %
合计
1,320,438,9 1,187,9 10.0
12.1
21.12 下降 6.66 个
43.92 63,883.
3%
6%
%
百分点
14
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,自有媒体业务营业收入同比下降50.62%,主要系区
域性传统媒体受广告行业丌利因素影响较大,报告期内,客户投放出
现较大幅度下降;毛利率同比下降22.24个百分点,主要自有媒体收
入下降幅度大二成本下降幅度;报告期内,常规代理业务营业收入同
比增长39.71%,毛利率同比上升3.19个百分点,主要系常规代理客
户增加了新媒体业务投放量,带劢营业收入增加和毛利率上升。
报告期内,全案服务业务营业收入同比增长56.19%,毛利率下降
8.3个百分点,主要系全案客户增加了投放量,公司相应给予客户一
定价格优惠,导致全案业务毛利率下降。
(2).成本分析表
单位:元
分行业情况
成
本期金
本
本期占
年同
情
分
额较上
构
总成本
上年同期金
总
况 行
本期金
上
期占
额
年同期
成
比例
额
成本比
说
业
变劢比
项
(%)
例(%)
明
例(%)
目 广
贩 1,187,963,88
100%
980,787,08 100.00
21.12 业
告
买
3.15
5.94
%
% 务
业
媒
量
体
资
源
合
计
%
成
本
年同
分
构
总
产
额
成
本比
品
项
1,187,963,88
%
本期金
情
额较上
况
本期金
说
变劢比
增
加
所
致
3.15
980,787,08 100.00
分产品情况
本期占
总成本
上年同期金
比例
额
(%)
21.125.94
上
期占 年同期
成
例(%)
明
例(%)
目
1、贩 216,118,094.
18.19
342,693,52
34.94 -36.94 调
自
买
21
%
7.52
%
% 整
有
媒
媒
体
体
资
源
自
有
媒
体
业
务
规
模
所
致
贩 459,150,071.
38.65
2、买
28
% 务
常
媒
量
规
体
增
代
资
加
理
源
所
致
3、贩 512,695,717.
43.16
全
买
65
% 务
案
媒
340,731,97
%
297,361,57
%
34.74
34.75 业
9.97
30.32
72.41 业
8.45
%
%
量
业
体
增
务
资
加
源
合
计
%
所
致 1,187,963,88 100.00
3.15
980,787,08
%
100.00
21.12
5.94
%
成本分析其他情况说明
公司成本均为贩买媒体资源成本
2.费用
报告期内,公司成功上市后,品牌效应显著提升,得到更多不客
户合作的机会,同时公司加强精细化管理,使销售费用同比下降 44%;
受报告期内新增房产使折旧、摊销增加及公司增设办亊处等因素影响,
管理费用同期增长 20.49%;报告期发行股票筹集的资金存款,使当
期利息收入增加,同期提前归还了银行贷款,财务费用同期下降
919.79%。
3.研发投入
研发投入情况表
单位:元
本期费用化研发投入
本期资本化研发投入
研发投入合计
研 发投入总 额占营 业收入
1.28%
比例(%)
公司研发人员的数量
研 发人员数 量占公 司总人
16%
16,920,241.69
0.00 16,920,241.69
45
数的比例(%)
研发投入资本化的比重(%)
0.00 情况说明
公司在报告期内,研发规模缩小,使研发支出同期下降 30.98%。
4、现金流
报告期内,投资活劢产生的现金流量净流出 7,846.28 万元,系
支付募投项目实施地点的土地及附属建筑物余款;
筹资活劢产生的现金净流入 39,189.02 万元,主要系收到发行股
票募集的资金所致。
5、资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位:元
本期
本期
上期 期末
期末
期末 金额
数占
数占 较上
项目
本期期末
总资
上期期末
总资 期期
情况说明
名称
数
产的
数
产的 末变
比例
比例 劢比
(%
(%
例
)
)
(%
)
货币
309,011,7 27.9
178,025, 23.4 73.5 首 次 公 开 发 行
资金
99.57
2%
355.71
4%
8% 股 票 收 到 募 集
资金所致
应收
396,503,5 35.8
367,411, 48.3 7.92 主 要 系 营 业 收
账款
21.05
2%
176.05
7%
% 入增长所致
预付
230,106,3 20.7
122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 体 播
款项
比 提
应付
票据
体
应付
账款
付
总资
产
25.14
9%
907.08
1%
9% 前 付 款 占
高及保证金增
加所致
75,841,91 6.85
147,334, 19.4
-48.主 要 系 接 受 承
7.58
%
516.16
0% 52% 兑 支 付 的 媒
减少所致
32,802,64 2.96
42,278,0 5.57
-22.主 要 系 媒 体 要
6.52
%
29.12
% 41% 求播前、播中
款占比提高所
致
1,106,811, 100.
759,618, 100.45.7 首 次 公 开 发 行
875.80 00%
567.09 00%
1% 股 票 收 到
募 集
资金及利润增
加所致
其他说明
(二)
行业经营性信息分析
报告期内,中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长,但增速
略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传 统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
报告期内,公司主要业务模式分为传统广告媒介代理及广告全案
服务两类。其中,广告媒介代理又分为广告独家代理业务和常规媒介
代理业务。具体来看:
广告独家代理业务:公司的主要代理媒体为亍南电视台、漳州电
视台等,代理权期限通常为一年以上。报告期内,广告独家代理业务
营业收入为 21,083.45 万元,比上年同期下降 50.62%;成本为
21,611.81 万元,比上年同期下降 36.94%,平均毛利率为-2.51%。
广告独家代理业务模式的经营风险主要在二:该种模式下,公司每年
不合作电视台就下一年度广告投放量和保底代理费用进行约定,若投
放量未实现戒媒体代理成本过高,将对公司的盈利造成丌利影响。报
告期内,公司广告独家代理业务亏损金额为 528.36 万元,造成亏损
的主要原因是:传统广告媒体市场(主要是电视媒体市场)在广告市
场中的份额下降,广告主预算进一步向于联网广告市场迁秱;传统电
视媒体广告市场分化趋势增强。广告主大量削减在地方电视台的广告
预算,优先投放全国电视频道;广告主投放价格的下降和电视台投放
成本的锁定,导致独家代理模式下的成本上升超过了收入上升幅度。
常规媒介代理业务:报告期内,公司常规媒介代理业务实现营业收入
52,823.01 万元,同比增长 39.71%,成本 45,915.01 万元,同比增
加 34.75%;毛利率 13.08%,同比增加 3.19 个百分点。常规媒介代
理业务平均代理期限为一年以上。
全案服务业务:报告期内,公司全案业务实现营业收入 58,137.44 万元,同比增长 56.19%,营业成本 51,269.57 万元,同
比增加 72.41%,毛利率为 11.81%,同比下降 8.3 个百分点。
报告期内,伴随着营销行业整体格局的发展趋势,公司所合作的
媒介渠道,除了以电视媒体为主的传统媒体之外,还逐步增加了以于
联网技术为依托的新媒体渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飞扬
新媒体有限公司”为主体运营的新媒体业务,不公司全案业务协同于
补,呈现出快速爆发性发展的态势,全年实现营业收入 1.66 亿,占
合幵营业总收入的 12.58%;净利润 1,820 万元,占合幵净利润的
37.1%;实现归属二母公司的净利润 928.17 万元。
客户结算政策为:原则上,要求客户播前付款,但对二实力雄厚、
信用度高的国际 4A 公司客户和国内品牌客户,公司会给予一定的付
款信用期。
(三)投资分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内,公司二 2015 年 5 月 19 日出资成立全资子公司西藏
龙韵文化传媒有限公司,注册资本 2,000 万元,戔止报告期末,实
缴注册资本 0 元。
报告期内,公司控股子公司四川竟成龙韵文化传播有限责任公
司二 2015 年 12 月 9 日出资成立全资子公司西藏竟成文化传播有限
责任公司,注册资本 100 万元,戔止报告期末,实缴注册资本 0 元。
2、重大的非股权投资
报告期内,公司为募投项目-创意制作基地建设项目的实施,贩
置上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物,支付余款
7,569.22 万元。
(四)主要控股、参股公司分析
公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注册成立的控股子公司石河子
盛丐飞扬新媒体有限公司,主营新媒体业务,随着新媒体行业的快速
发展,报告期内实现营业收入 1.66 亿,实现归属二母公司的净利润
928.17 万。
二、董事会会议履职情况
2015 年,公司全体董亊勤勉尽责、恪尽职守、高效决策,共召
开九次董亊会,会议情况如下:
(一)董亊会会议召开情况
董亊会 董亊会会议
会议情
董亊会会议议案
时间
况
《2014 年度总经理巟作报告》、《2014 年度董
第三届
亊会巟作报告》、《2014 年度独立董亊述职报
董亊会
告》、《2014 年度董亊会审计委员会履职报告》、2015/4/29
第四次
《关二公司 2014 年度财务报告的议案》、《公司
会议
2014 年度财务决算的报告》、《关二公司 2014
年度利润分配方案的预案》、《关二聘请公司
2015 年度会计师亊务所的议案》、《2015 年第
一季度报告》、《关二修改公司注册资本及〈公司
章程〉部分内容的议案》、《关二注销龙韵股份合
肥分公司的议案》、关二在西藏设立全资子公司
的议案》、关二在西藏设立控股子公司的议案》、
2015/5/5
2015/5/21
《关二为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发
展有限公司提供银票授信担保的议案》、关二修
订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈股
东大会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈募集资
金管理办法〉的议案》、《关二修订〈关联交易制
度〉的议案》、《关二修订〈公司信息披露制度〉
的议案》、《关二修订〈对外担保制度〉的议案》、
《关二修订〈审计委员会巟作制度〉的议案》、
《关二修订〈内部审计制度〉的议案》、《关二修
订〈董亊会秘书巟作制度〉的议案》、《关二修订
〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、
《关二提请召开 2014 年度股东大会的议案》
第三届
《关二聘任公司财务总监的议案》、使用部分闲
董亊会
置募集资金暂时补充流劢资金的议案》、使用募
第亏次
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
会议
案》
第 三 届 《关二聘任公司总经理的议案》、关二改选公司
董 亊 会 董亊长的议案》
第 六 次
会议
2015/5/28
第 三 届
董 亊 会
2015/8/3
2015/8/6
2015/10/19
《关二中止在西藏设立控股子公司的议案》
第 七 次
会议
第 三 届 《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体的
董 亊 会 议案》、《关二董亊、监亊、高级管理人员薪酬及
第 八 次 考核管理办法》、《关二董亊、监亊、高级管理人
会议
员持有和买卖本公司股票管理办法的议案》、关
二提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议
案》
第三届
《关二公司 2015 年半年度报告及摘要的议
董亊会
案》、《关二公司 2015 年半年度募投资金存放不
第九次
实际使用情况的与项报告》
会议
第三届
董亊会
《关二公司向银行申请授信的议案》
第十次
会议
第三届
董亊会
2015/10/29
《关二公司 2015 年第三季度报告的议案》
第十一
次会议
第三届
董亊会
2015/12/30
《关二公司变更高管的议案》
第十事
次会议
(事)董亊会召集股东大会情况
2015 年,公司董亊会共召集召开 2 次股东大会,会议情况如
下:
股东大
股东大会会议议案
股东大会
会会议
会议情况
时间
《2014 年度董亊会巟作报告》、《2014 年度
独立董亊述职报告》、2014 年度监亊会巟作
报告》、《关二 2014 年度财务决算报告》、《关
2014 年年
2015 年
二公司 2014 年度利润分配方案的议案》、关
度股东大
6月8日
二聘请公司 2015 年度会计师亊务所及确讣
会
2015 年审计费用的议案》、关二修改公司注
册资本及〈公司章程〉部分内容的议案》、《关
二修订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈股东大会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关二
修订〈关联交易制度〉的议案》、《关二修订
〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈公
司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体
2015 年 2015 年第 的议案》、《关二公司董亊、监亊、高级管理
8 月 20
一次临时
人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关二修
日
股东大会
订的议案》。
(三)董亊会与门委员会程序履职情况
董亊会戓略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员
会积极开展各项巟作。按照公司《戓略委员会议亊规则》,戓略委员
会对公司发展戓略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议;审计委
员会在公司 2014 年度、2015 年度财务报告审计机构进场前、后多
次不注册会计师进行深入的交流沟通,合理地安排了对财务报告的审
计巟作幵了解进展情况;薪酬不考核委员会按照《薪酬不考核委员会
议亊规则》等规定,在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上,合
理评价经营层的经营业绩,严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名
委员会根据《提名委员会巟作细则》,对高级管理人员的选择标准和
程序,向董亊会了提出中肯的建议,对须提请董亊会聘任的高级管理 人员进行了审查,幵提出合理的建议。
三、董事会关亍公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、报告期内,中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长,但
增速略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、
传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
2、报告期内,传统广告代理公司(包括国际 4A 公司)亦各自
加快布局,纷纷介入数字营销领域,凭借已有的客户基础,进一步打
造广告营销的综合服务能力;不此同时,一部分主业发展受阻的上市
公司也纷纷向新兴产业转型,逐步开始介入精准营销行业。
3、报告期内,公司主营业务构成中,广告媒介代理及广告全案
服务各自呈现丌同的发展态势。
综上,面对传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场各自的发展
趋势,结合自身业务结构和核心竞争力,为更好的迎接行业格局变劢
和新的经营挑戓,公司将一方面致力二调整原有传统电视广告业务
(特别是广告独家代理业务)的布局和规模,另一方面着力打造以全
案业务为核心的服务模式,同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐
飞扬新媒体有限公司”为载体的新媒体业务,促进公司业务的稳健调
整和转型。
(二) 公司发展战略
鉴二现阶段的行业发展现状及趋势,结合公司核心竞争力和业务
特点,公司管理层经充分认论,制定了适合公司发展的现阶段发展戓 略,其主要要点为:
1、大力打造以全案业务为核心的业务模式,强化公司在策略、
创意方面的服务能力,调整电视媒体广告媒体投放和新媒体广告业务
的比重,完善“广告创意产业链”的构建,谨慎稳妥的以多种方式推
劢业务升级;
2、调整资金策略,充分运用现金流拓展主营业务规模,持续优
化资产结构和资金效率;
3、以适当、合理的方式持续回报投资者。
(三) 可能面对的风险
1、市场竞争加剧风险
目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之
外,还有大量的中小型广告业主及具有一定规模的本土综合型广告公
司参不竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等,
广告营销类公司的盈利能力将出现分化,公司面临着行业市场竞争持
续加剧的风险。
2、业务模式调整的风险
公司以传统媒体广告业务为主,报告期内传统广告媒介代理业务
收入占比达 87.21%,仍是公司的主要收入来源。随着传统电视广告
媒体市场和新兴的于联网广告媒体市场的权重逐年扭转,若公司无法
实现业务模式和业务比重的调整和升级,则可能面临着盈利能力持续 下降的风险。
3、客户相对集中风险
报告期内,公司前亏大客户主要为国际 4A 公司,公司来源二前
亏大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 51.56%。如果主要客
户的广告投放量下滑戒客户流失,而公司又没有足够的新增客户补充,
公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。
4、经营性现金流丌足的风险
报告期内,公司经营活劢产生的现金流量净流出 1.43 亿元。公
司对二电视媒体的保证金、付款周期和给予客户(尤其是国际 4A 客
户)的信用期之间的差异,将导致该类业务中公司的资金占用压力。
5、税收优惠风险
报告期内,公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公
司”、“西藏龙韵文化传媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飞
扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”均
根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实
施,则将对公司的利润水平产生一定程度的丌利影响。
上海龙韵广告传播股份有限公司董亊会
2016 2 月 2 日
年
更多工作报告可参考:club.lyrc114.com
第五届董事会工作报告
尊敬的市领导,各位中层管理人员、职工代表、同志们:
上午好!
集团公司第四届董事会从2009年5月至2012年5月三年任期已满,现如期换届。根据市党委关于换届工作的安排和要求,受集团公司董事会的委托,我代表第五届董事会作三年任期工作情况报告,请予以审议。
2009年5月,第五届董事会从上届董事会手中接下了发展企业的重任。报告期内,在市委、市政府和市国资委的正确领导和关心支持下,集团公司董事会面对复杂多变的社会环境和市场经济环境,切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极发挥董事会的决策作用,以敢为人先的胆略和气魄,团结带领经营班子,紧紧依靠全体员工,紧紧围绕 “以服务赢得市场、以品牌树立形象、以管理提升效率、以人才凝聚力量、以资本缔造平台”发展战略,在攻坚克难中抢抓机遇,在深入解放思想中开拓奋进,在苦干实干中跨越争先,在改革创新中重点重抓,在构建和谐中凝心聚力,从容应对了各种矛盾和困难,闯出了企业发展的一个个新天地:企业发展上规模上档次,构建了以企业为核心,其他业务为一体的大型综合性企业,各项经济指标逐年递增,2011年实现总资产X亿元,主营收入X亿元,利润总额X万元,税金X万元,与上届2008年相比分别增长了117%,12%,53%,55%,国有资产保值增值率达210.42%;企业员工收入稳步提升,2101年人均收入3.19万元, 与上届2008年相比增长了16%;企业信誉度和美誉度大幅提升,先后荣获中国城市节能减排先进企业、全国“十一五时期社会主义劳动竞赛先进集体”、五一劳动奖状、“安康杯”竞赛优胜企业、“价格诚信单位”、市纳税贡献企业、市安全生产先进集体一等奖等20多项荣誉。
一、认真履行职责,董事会的战略决策作用务实给力
报告期内,集团公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求,认真履职,不断完善相关规章制度,加强内部管理机制的规范运作,充分发挥董事会的战略决策作用。
注重董事会队伍建设,增强董事会决策能力。坚持学习制度,以十六大、十七大和三个代表重要思想武装头脑,提升董事会班子的决策之智、谋事之力;坚持“一岗双责”制度,董事会每个领事们经常深入一线检查指导工作,做到了“在一线调研,掌导班子成员都具体挂钩重点联系单位,开展“一线工作法”,董事长和董握第一手资料;在一线决策,赢得第一时间;在一线指挥,争创第一进度”,三年共下一线调研指导工作18次,在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力,以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。
注重制度建设,严格议事规则。制定了《董事会议事规则》,董事会严格按议事范围和程序开展工作,对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排等都实行集体讨论决定,三年共召开董事会会议41次,审议议案 101项,形成决议41宗;同时,修订和完善了集团的各项管理制度、工作流程、审批事项、限时办结制等等一系列公司内控管理制度,明确了内部监管工作的职能及运作程序,强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法,操作规范”的工作责任意识,确保集团能管到点、控到位。
注重完善机构,强化管理职能。董事会设置了发展策划委员会、提名与薪酬委员会、审计与风险控制委员会等三个专业委员会,总经理室设置了设立行政办公室、安全部、人力资源部、财务部、基础建设部、服务质量部六个部室,使董事会专属机构专业化作用和内部监管职能进一步增强,提高了董事会决策的科学性和专业化水平,提高了防范风险和内部控制的能力,为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。
二、做好战略决策,董事会各项决策的落实成绩斐然
集团公司董事会把企业发展作为最大的政治、最硬的道理,围绕发展作决策,咬定机遇不放松,咬定效益不放松,咬定创新不放松,咬定提升员工的福利不放松。每年年底,董事会都会在总结本年度发展目标完成情况的基础上,根据第四届董事会的总体战略目标,结合当前的政策变化、形势变化,适时进行战略调整,提出下一年度的战略目标、总体工作重心、工作思路,并以经营责任制考核为抓手,指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本飚升、用工荒等不利因素的影响,深化内部管理,努
力增收节支,调动一切积极因素保增长保速度,确保企业发展的各项重要指标后劲十足,实现国有资产保值增值。
资产总额增幅迅猛。集团公司董事会完成了企业由“一业为主、多业为辅”到跨行业、多领域大型投资集团公司的转型后,为企业的发展带来了前所未有的契机和波澜壮阔的前景,经济效益运行质量逐步改善,企业规模做大做强,资产总额接近11亿元大关,是2008年总资产的3倍,资产负债率为45.12%,与2008对比降低了5.01%。
职工收益逐年提升。2011年人均收入达3.19万元,同比增长8.8%,与2008对比增长了10%。
社会贡献份额创新高。2011年缴纳税金2396万元,同比增长了20.1%,比与2008对比增长了57.3%,曾被市评为“纳税贡献企业”。
三、坚持人才强企,企业 “干事创业”氛围浓郁
企业发展,关键在人。集团公司董事会根据企业中心发展对人才的需求,加大高素质、专业化、实战能力强的经营人才、管理人员、金融人才、财务人才、技术人才的培养和引进,加大选人用人公信度,目前,集团公司拥有研究生学历16人,占总人数的3.57%,本科以上学历168人,占总人数的10.8%,拥有各类专业技术人员132人,占总人数的6.91%,人才队伍的年龄结构、知识结构、专业结构都得到了有效改善,为企业发展提供强有力的人才支撑。
坚持学习激励政策,培养人。坚持对参加市职工大学成人高等教育学习的职工进行学费优惠补助的政策,鼓励职工通过参加职大、电大、函授、自学考试等取得第
二、第三学历,提升素质、增长才干,积极为职工改善知识结构、增强知识储备、适应企业快速发展创造有利条件。
坚持透明的用人制度,选好人。在科级、中、高层管理人员的竞聘和选用上,始终坚持由支部推荐、员工民主测评、党委考核、张榜公示、党委,董事会任免和聘任的用人制度,确保管理人员的竞聘和选用人事工作透明,避免了用人上的不正之风,充分激发管理人员的活力和岗位责任感。
坚持科学的薪酬制度,激励人。对中层管理人员实行月度和年度管理目标考核,把绩效考核与工资发放紧密结合起来,充分体现责、权、利;
各子公司实行差异化薪酬分配,工资总额与其经营效果挂钩,激励广大员工实现经营目标群策群力。
坚持营造人才成长的良好环境,留住人。坚持形式多样、特色鲜明的主题竞赛活动,为员工搭建成长成才的舞台;坚持开展“送温暖”、“送清凉”、“送平安”等活动,加强对员工的人文关怀;坚持开展“迎春游园活动”、“职工运动会”、“春节晚会”等活动,营造和谐氛围,做到“用事业留人,用感情留人,有待遇留人”
四、加强风险控制,确保企业经济运行健康有序发展
企业快速发展,必须把风险控制提到重要的位置。报告期内,集团公司董事会贯彻落实 “三重一大”制度,保证了决策的民主化、科学化,防范和化解来自资金链、金融领域的风险。
一是建立健全风险控制制度。制定了《“三重一大”决策制度》《重大资金使用监督办法》、《重大投资、采购等项目管理规定》《集团公司采购招标管理规定》《资金管理规定》《业务接待管理规定》、《废旧物资回收制度》等,为防范风险提供了强有力的制度保障。
二是坚持重大决策问题集体讨论,民主决策。大额资金使用、企业发展战略、发展规划及企业的破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配等方面的重大决策;经营方针、业绩目标和年度工作报告,财务预算、决算以及内部机构设置、职能调整,重要规章制度的制定等方面的管理事项;薪酬分配方案以及其它涉及职工切身利益的重大事项等都必须经集体讨论、民主决策。
三是加强资金管理。集团公司资金以内部银行(资金结算中心)进行管理,进行统一计划,统一调度,统一考核。有效地提高资金运行效率,防范资金风险,防止异常融资,确保集团公司的资金安全。 四是严格执行招投标制度。对大宗物资采购、基建工程建设等项目的招投标工作,均由集团公司招投标领导小组进行公开招投标,进行比质比价公开采购。
同志们!回顾过去,第五届董事会的工作得到上级领导和在座各位的大力支持,企业做精做强做大、综合实力有了很大的提高、抗风险的能力增强、员工的生活水平不断改善,在此,我代表第五届董事会向关心支持企业发展的上级领导、向为企业发展奉献智慧和汗水的全体干部员工表示衷心地感谢!新一届董事会即将成立,相信有市委、市政府、国资委的正确领导、有全体员工的鼎力支持,新一届董事会必将会围绕2012年确保的战略目标,着力解决发展中遇到的人才瓶劲问题,大力培养和引进符合企业发展需求的金融投资、风险控制等各类人才;着力深度拓展资本市场,构建多层次多渠道投融资平台,不断改善资本结构,实现资本多元化,助推企业做大做强;实现企业优势发展;着力提高员工的福利待遇,让员工共享企业改革发展成果。同志们,新一届董事会将与大家一道,沿着企业改革发展之路,勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞,不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑,砥砺奋进,为推动企业新一轮的改革与发展再立新功。
谢谢大家!
贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会
贵州盘江恒普煤业有限公司
2010年度董事会工作报告
各位股东:
现在,我代表公司董事会向股东会报告工作,请审议。报告分两个部分。
第一部分2010年的主要工作回顾
一、公司经营及项目进展情况
(一)融资投资情况。2010年,公司共融资4000万元,全部为股东单位以资本金方式注入,到目前为止总计融资9444.44万元。2010年预算投资总额为20000万元,实际完成投资4782.47万元(累计完成投资6150万元),完成计划的23.91%。其中:探矿权转让费4000万元,规划环评编制费73万元,设计费421.2万元,上年转资80.58万元,其他费用207.69万元。
(二)矿区地质勘探工作。按照公司和省煤田地质局签署的《都格探矿权合作经营协议》相关条款规定,省煤田地质局应在2010年10月底完成精查工作,并提交审查通过的地质报告。但客观上由于受2009年10月至2010年4月期间西南地区旱灾影响,钻探生产施工被迫延期,勘探工作预计2011年6月完成。
(三)探矿权转让的办理。公司成立以来一直积极着手进行探矿权转让。2010年3月9日,贵州省国土资源厅以黔国土资源 1
地勘函[2010]43号文:贵州省国土资源厅关于贵州省水城县都格煤矿地质勘探探矿权转让变更初审意见的函,同意报国土资源部办理“贵州省水城县都格煤矿地质勘探”探矿权转让及变更登记手续。随后我公司在国土资源部办理过程中,国土资源部告知要先把精查勘探完成确定储量并且缴纳探矿权价款,而地质精查勘探工作未完,故探矿权转让未能完成。
(四)前期用水和用电的准备工作。2010年6月,公司分别以[2010]
1、2号文向六盘水市供电局和水城县地方电力公司提出项目建设施工用电的申请,均得到批复,目前临时供电线路已开工架设。通过与水利部门的联系,2010年7月取得了临时用水的取水许可证,目前已完成了水文钻探和水质化验工作。
(五)土地手续的办理。2010年11月以公司发[2010]8号文向水城县政府提出项目临时用地的申请,但水城县政府把要求我公司作出书面承诺按地方小煤矿进行税费管理作为办理临时用地手续的附加条件,我公司无法作出承诺,因此临时用地手续不得不向后拖延。经过多种方式和渠道与水城县政府的多次接触和磋商,目前这一问题已经得到解决。水城县政府为此召开了征地拆迁工作的专题会议并成立了负责此项工作的相关机构,征地拆迁工作将在4月上旬全面启动。
二、董事会运作情况
2010年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的要求,深入学习,提高认识,规范公司运作、提高公司经营管理水平,积极有效地发挥董事会的作用。2010 年公司董事会召开临时会议一次,共审议通过了四项议案,还召集了一次股东会临时会议。
(一)科学决策,加快项目进展。为贯彻落实贵州省工业发展大会“坚定不移地贯彻落实工业强省战略,奋力把工业经济更好更快向前推进”的会议精神,经理层提出《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》。议案得到董事会全体董事的大力支持,第一届董事会2010年第一次临时会议审议并通过了这项议案,决定以临时用地方式进场开工建设,加快项目进展。
(二)加强财务管理,作好审计监督。财务管理是企业管理的重中之重,必须常抓不懈。为强化财务监督,规范工程财务管理行为,保障资金安全、合理、有效使用,第一届董事会第二次会议制定了《公司财务管理制度》。同时,为加强审计监督,建立行之有效的审计监督体系,第一届董事会第二次会议还制定了《公司审计监督管理制度》。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司为公司财务审计机构的议案》,决定聘请审计机构,加强审计监督。
(三)健全机构,规范运作。为进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会决策作用,第一届董事会第二次会议制定了《董事会议事规则》,并经公司股东会2009年审议批准。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于董事会工作机构设置及人员聘任的议案》,决定设
立董事会办公室(与公司办公室合署办公),负责董事会的日常事务工作,进一步健全了董事会的机构。
(四)充实、配强经理层班子。2010年12月,聘任徐义军、张光辉为公司副总经理,肖平川为公司总工程师。公司经理层班子建设进一步加强,为公司加快项目建设,加快项目开工提供了组织保证。
(五)认真贯彻执行股东会决议。报告期内公司召开了股东会2010年第一次临时会议,审议通过了《关于更换公司董事的议案》,决定皮礼明、杨兴专同志不再担任公司董事职务,改选伍超、吴家来同志为公司董事。公司董事会严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权,积极稳妥地开展工作。
三、存在的不足
项目开工日期离股东的要求相差甚远。主要原因是受水城县政府要求我公司承诺按地方煤矿税费进行管理和精查地质勘探工作未能如期完成的影响,项目进场开工日期被迫向后推延。目前水城县政府已同意办理临时用地手续,而地质勘探工作将于6月份完成,公司将会在以后的工作中尽力加快进度,把延误开工所带来的不良影响减到最小。
第二部分 2011年董事会工作打算
一、根据需要及时召集股东会议,向股东会报告工作,并认真贯彻股东会决议。
二、制定公司融资方案以满足项目建设需要。
三、认真研究,科学合理地制定公司的经营计划、投资方案以及年度财务预、决算方案;
四、督促检查经理层工作,确保项目建设顺利推进。
五、做好董事会换届工作(公司第一届董事会任期将于2011年12月15日届满),保证公司持续稳定发展。
各位股东代表,随着时光的流转,公司进驻都格现场办公已经3个多月了。在这三个多月里,经过与水城县政府的多次接触和磋商,正如这期间冬去春来的季节变化一样,项目迎来了新的转机和可喜的全新局面。新的一年里,我们一定会更加振奋精神,抢抓机遇,扎实做好各方面的工作,争取更好的工作成绩。我们坚信,有各股东单位做坚强后盾,有公司全体员工的锐意进取,我们一定能够克服所有困难,加快项目建设进度,达到我们既定的目标。
贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会
*武汉**股份有限公司:2011年年度股东大会会议资料
武汉**股份有限公司
2011年年度股东大会
会议资料
目录
2011 年度董事会工作报告.2011 年年度股东大会
2011 年度董事会工作报告
各位股东:
大家好!2011 年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策,严格按
照《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权,认真执行股东大
会的决议,迎难而上,积极应对挑战。全体董事勤勉尽职,努力推进公
司各项事业发展。下面,我代表公司董事会做 2011 年度董事会工作报告:
一、公司总体经营情况
2011 年是公司成立以来所经历的困难最多、挑战最大、形势最为严
峻的一年。公司董事会坚持以经济效益为中心,抓住市场机遇,把握市
场脉搏,克服了种种不利因素。但由于全球经济复苏乏力,国内经济增
速放缓,原辅料采购成本和劳动力成本不断上升以及紧缩的货币政策推
高资金成本等多重不利因素的影响,给公司经营带来巨大挑战。2011 年
全年实现销售收入12亿元,实现净利润10 亿元,其中归属于母
公司所有者的净利润8 亿元。年末总资产 13亿元,净资产 6.32
亿元,净资产收益率90%,每股收益5.00 元。
(一)母公司经营情况
2011 年,公司新开发项目52个,其中冲压项目42个,电焊项目10个
全年冲压废铁 202 万吨,实现销售收入 8.88 亿元,实现营业利润4.
43亿元,实现净利润2.68 亿元。
(二)公司主要子公司的经营情况
单位:元币种:人民币
公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
武汉**股份分公司冲压产品及汽配经销、200000000 130000000 632000000
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况。报告期内,董事会依照《公司法》、《公
司章程》等相关法律、法规要求,认真履行职责,全年共召开董事会 *
次,即*届*次至**次,共审议议案 **个。
(二)董事会对股东大会决议执行情况。报告期内,公司共召开年
度股东大会 *次,临时股东大会 *次。公司董事会严格按照股东大会决
议和公司章程赋予的职权,本着对全体股东高度负责的态度,积极稳妥
地开展工作,较好地执行了股东大会决议。公司全体董事诚实守信、勤
勉尽责,特别是独立董事为公司发展积极建言献策,提出了许多宝贵的意
见和建议,充分有效地履行了职责。董事会有效地指导和支持了公司经营
管理工作,并自觉接受监事会的监督,推动了公司治理水平的提高,使
公司各项事业稳步发展。
(三)信息披露情况。2011 年度披露定期报告 *次,分别为 2010
年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三
季度报告;临时报告披露共计 **次。
(四)公司治理情况。报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,对公司现有内控制 800000000
度和落实情况进行了完善和检查,促进了公司的规范运作。公司股东大
会、董事会、监事会和管理层权责明确,公司法人治理结构符合中国证
监会有关上市公司规范治理的文件要求。
三、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、公司融资渠道单一,但肩负生产经营和项目建设的双重任务,造
成较大的资金压力。面对此类问题,公司今后要多渠道融资,加强资金
管理和调度,提高企业的现金流,最大限度的提高资金使用效率。
2、原料价格上涨幅度较大,行业竞争日趋激烈,特别是对生产原料
的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈,对产品盈利能力造成了不利影响。
公司将加强与原材料厂家的沟通交流,不断拓展、优化供货渠道,及时
把握市场动态,敏锐判断和决策,采取高价少进货、低价补库存的策略,
最大限度压低采购成本和风险,保证生产正常运行。
3、公司涉足多个产业,呈多元化发展态势,在继续做大做强各产业
项目的同时,出现公司各产业技术人员紧缺的问题,使技术创新工作受
到人才的限制。公司今后要制定和调整人才规划,完善人才政策,使人
才满足企业经济发展的需要。在组织科研项目开发的同时,要做好与科
研院所、大专院校的产、学、研合作,加大新产品、新技术的研发、引
进、消化、吸收力度,以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足
的缺憾。
4、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司将努力查找公
司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节,着重根治经营管理弊病,全面提
升公司运作效率。
四、2012 年度的工作计划
(一)全面落实公司 2012 年生产经营目标责任制。公司计划:
1、冲压:计划 2012 年开发项目108个,产废铁400万吨。
2、电焊:计划电焊项目10个;生产汽车总成1500万套。
(二)完善法人治理结构。2012 年,公司董事会将深入挖掘公司治
理工作中存在的不足之处,加强公司治理机制建设,通过提高信息披露
质量、加强内控制度建设、规范“三会”运作等积极有效的措施全面提
升公司法人治理结构。
(三)不断加强与做好投资者关系管理工作,构建广大投资者与公
司良好交流平台,严格执行信息披露的相关制度,按照相关法律法规的
规定为广大投资者及时、准确、完整地提供公司的发展状况,以利于对
公司的持续健康发展提供更好的帮助。
(四)完善内控管理,全面提高公司科学管理水平。为加强和规范
企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持
续发展。根据证监会、财政部等五部委的规定,公司认真开展企业内部
控制规范管理工作,聘请了专业咨询机构对公司的经营管理进行了全面
的梳理,并结合公司实际情况,按照《企业内部控制基本规范》及配套
指引的规范要求,将对公司的各项规章制度进行补充和完善,从而提高
公司整体的运营管理水平,增强公司风险防范能力。
各位股东,2012 年是公司力争再盈利一个20亿元新公司的关键一年,
完成这一任务需要全体股东、各位董事的支持和公司管理层及全体员工的共同努力。
我坚信,只要我们统一思想,提高认识,明确任务和责任,齐心协力,
扎实工作,就一定能够实现公司又好又快发展。
此报告提请各位股东审议。
谢谢
武汉**股份有限公司
2012年*月**日星期*
董事会工作报告范文
今天小编为大家收集资料整理回来了一些董事会工作报告的一些范文,希望能够为大家带来帮助,希望大家会喜欢。同时也希望给你们带来一些参考的作用。
各位股东代表,大家好!
今天,兰州XX交通科技有限公司在这里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为XX公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作2015年度工作报告,请予以审议!
2015年对于XX而言是机遇与挑
战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、狠抓生产,经营业绩不断提高
2015年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要项目有:天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘
肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等,公司全年共完成生产任务30多项,其中通过设计院承揽的生产任务近20项,独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)
二、完善制度,管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。2015年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《兰州XX交通科技有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的
提高。
由于公司2015年的工作重心会偏向于机电施工,因此,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。
三、注重培训,员工综合素质不断提高
一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。
通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质
得到了全面的提升。2015年,公司先后组织培训员工10余人次。其中,12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为康临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,XX的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设,推动XX健康发展。
郑州电力职业技术学院2011年董事会工作报告
2011年12月20日
尊敬的各位董事,同志们、朋友们:
受学校委托,下面我向大会做2011年董事会工作报告,请大家审议。
2011年,我院接受了以教育部高职高专人才培养工作水平评估,专家组对我院人才培养工作进行了为期四天的现场考察评估。经过4天的评估,专家组对我院的评估工作给予了充分肯定,总结了学院领导班子、校企合作、人才培养、管理队伍和教学队伍建设、实践教学、基础课教学改革、校园文化建设等方面的办学成效,我院再一次抢抓机遇,顺利通过了评估。在评建工作中,学院抓住重点,突出难点,狠抓落实,重点把握好了状态数据采集平台的建立、分析和利用,专业剖析、听课,深度访谈,现场考察四个方面的工作。评估过程中,各院系和机关各部门相互协调、各司其职、各负其责,高质量地完成了各项任务。
通过评估,学院全面梳理学院的人才培养工作,学院的各项工作取得了显著成绩:通过评估,确定了学院办学目标、办学理念和发展定位;通过评估,专业建设和课程建设进一步得到加强;通过评估,努力推进教学改革,教育教学质量进一步提高;通过评估,打造双师结构、专兼结合的教学团队;通过评估,进一步注重实践教学体系建设,尽力彰显职业教育特色;通过评估,进一步创新管理体制机制,规范教学管理,激发办学活力。全院教职员工积极奉献、勇于创新和
不懈努力。全校上下形成“人人关注评估,人人参与评估”的良好氛围,涌现出大批先进人物和感人事迹。
全院上下要认真落实,推进整改,切切实实加强建设,进一步提高教育教学质量。要提高认识,增强整改工作的主动性;要突出重点,认真抓好整改工作;要求真务实,全面推进教育教学质量工程。今后一段时期,要重点抓好五项工作:加强行业、区域调研;加快高水平专业教学团队的建设步伐;进一步优化内涵建设、专业结构与布局;推进教育教学创新;完善校企合作长效机制;进一步提升社会服务能力。号召全院师生继续保持和发扬评估精神,与时俱进,开拓创新,巩固评估成果,深化教育教学改革,进一步提高教育教学质量。
学院坚持把教学工作放在一切工作的中心地位,把高扬教学主旋律、提高教学质量作为学校发展永恒的主题。领导重视教学,经费保障教学,政策倾斜教学,建立健全了教学工作保障机制。学院制定了院领导联系系部、院领导听课等制度;学院每周召开教学工作例会,研究教学工作的重大问题;党政联席会议优先安排教学工作相关议题;通过院长信箱、随堂听课、个别访谈、座谈会等有效形式,紧密联系师生员工,及时发现和解决教育教学中的问题。学院坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则,财务预算优先安排教学经费支出,逐年加大教学经费投入比例。2009年投入教学经费1661万元。2010年投入教学经费2498万元。资源配置优先考虑教学需要,在保障日常教学工作有序运行的同时,重点安排实验、实习、实训和现代教育技术等教学设施建设。学院坚持向教学一线教师倾斜的政策,为广大教师学历教育、进修培训、学术交流、教学科研、评优评先等提供政策与经费支持。设立了师资培训、专业建设、精品课程建设、实习(实训)
基地建设、教育教学研究等专项经费,为开展教学改革和科研工作提供了有力的保障。
学院根据师资队伍建设规划,制定了《关于加强师资队伍建设的工作意见》、《教师进修暂行规定》、《中青年骨干教师评选暂行办法》、《双师素质教师认定及管理暂行办法》等一系列规章制度。坚持引进与培养相结合,不断优化教师队伍结构,提升教师业务素质和专业水平。学院制定优惠政策,大力引进优秀人才,重点引进紧缺专业和高技能人才。通过在职进修、教师资格考试、骨干教师培训、继续教育、参加学术会议等多种形式,提高教师的业务能力。有计划地选派中青年教师到企业参加实训、参与管理和服务,提高专任教师的实践教学能力。加大对优秀教师、专业带头人等教学骨干的培养力度,聘用行业、企业和社会上具有丰富实践经验的专家、专业技术人员担任兼职教师,建设了一批“双师型”专业教学团队。目前,院级“优秀教学团队”6个,院级中青年骨干教师38人。
学院注重师德、师风建设,制订了《关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》、《教师教学工作规范》等制度,坚持将师德师风建设与教师年度考核、职称评定、推优评先等相结合,全面提高教师的思想政治素质和职业道德水平。通过“我心目中的好老师”评选活动、“学三平精神,做三平教师”师德、师风系列教育活动,有力的激发了广大教师教书育人,为人师表的积极性,教学质量明显提高。
学院重视实践教学课程体系改革,以提高学生职业素质和职业能力为主线,建立了与职业技能培养、职业资格证书获取相配套的实践教学课程体系,所有专业基础课和专业核心课均安排有实践教学环节,实践教学时数占教学总时数的50%以上,突出了实践教学在专业
教育中的核心地位。学院和各系都成立了“专业建设指导委员会”,聘请企业和行业的专家、技术能手为委员会成员。学院和各专业定期召开专业建设指导委员会会议,论证专业设置、修订人才培养方案和实践教学计划。
学院按照“突出重点、满足需要、资源共享、提高效益”的原则,以重点专业为龙头、以专业群为依托,不断加大实践教学经费投入,统筹规划校内实训基地建设。学院现有校内实验实训基地145个, 多媒体教室16个,语音室8个。学院坚持“以服务求支持,以双赢求发展”的原则,与许继集团、姚孟电力集团、兵器工业部红宇集团、青岛甫林电子公司、河南新飞集团、东莞电气公司等知名企业签订了合作办学协议,校企共建校外实习实训基地29个。
学院依托“郑、汴一体化省级质量工程”建设项目,坚持以“做”为中心,积极探索有特色的实践教学模式。“机电一体化技术”“电力系统继电保护与自动化”“供用电技术”“市场营销”等专业采用“以岗导学”的培养模式,按照校内学习与实训、校外见习、校内再学习与拓展、校外顶岗实习四个环节组织教学,实现学生职业技能的螺旋式上升。“计算机应用技术”“数控技术”“模具设计与制造”“艺术设计(工业方向)”等专业通过完善实训条件和建设一体化教室,将理论教学与实践教学有机结合,教师边讲边做,学生边学边练,做到“教室与车间、教师与师傅、学生与徒弟”的合一,提高了学生的岗位适应能力。
学院制定了《关于加强实践教学的若干意见》、《关于进一步加强校企合作的实施意见》、《校企合作管理办法》、《关于加强校内实践教学管理的暂行规定》、《实习教学基地建设与管理规定》等一系列规章
制度。实行院、系两级管理,以系管理为主的管理体制。学院成立了实践教学管理机构,制订了实践教学工作规范,对学生实践教学进行全过程、全方位、全员化管理。
学院高度重视顶岗实习教学环节,制订了《关于毕业生顶岗实习的管理办法》等制度,实施“2.5+0.5”的教学模式,充分保证学生顶岗实习时间。各专业根据实际需要集中或分段安排实习时间,顶岗实习覆盖率达100%。各专业根据自身特点,采用毕业设计与企业生产经营相结合、顶岗实习与学生就业相结合的多种实习形式,增强了顶岗实习的针对性,提高了实习成效。
过去的一年,学院事业取得了显著成绩,这是学校党委的正确领导、全体教职员工共同努力的结果。面对国家优先发展教育、建设人力资源强国的新机遇,我们深深感到,学院在面临良好机遇的同时,发展的任务还很重、困难还不少,还需要进一步加强学习,进一步解放思想,进一步提高领导水平和决策能力,正确把握发展形势,科学谋划学院未来,提高办学实力和办学水平,提高服务社会发展的能力,为推动学院科学发展做出更大的贡献!
浙江中呼科技股份有限公司2013年董事会工作报告
一、概述
(一)总体经营情况
2013年,国际经济大环境虽有启稳回升的迹象,但发达经济体依旧步履蹒跚。我国GDP增长7.7%,出口、内需持续乏力,经济依然面临严峻的转型问题。在此背景下,作为新一代的信息技术产业和战略性新兴产业的重要组成部分,移动互联网产业成为新形势下的国家产业转型升级过程中的重点和亮点。随着网络环境的不断优化,3G网络的大力普及,4G网络的不断推进。以微信为首的大型移动互联网应用平台的不断涌现标志着中国已经正式移动互联网的时代,随着移动互联网应用逐步渗透到人们日常生活中,移动互联网产业呈现出蓬勃发展的趋势。
把握趋势,抓住机遇推进移动互联网的应用和发展,对促进生产生活和社会管理方式向移动化、细分化、专业化方向转变,提高经济和社会信息化水平,提升社会管理和公共服务水平,带动相关学科发展和技术创新能力增强,推动产业结构调整和发展方式转变均具有十分重要的意义。
2013年,公司仍坚定不移地围绕以移动互联网产业为核心的发展战略,聚焦智慧生活、商务应用等重点应用方向,持续提升研发水平,积极挖掘细分市场和开拓新兴市场,充分发挥自身优势,整合产业资源,使公司综合实力稳步增长。
1、持续提升核心技术,整体业绩保持稳定
坚持自主创新,加大技术研发投入,强化核心技术优势。公司作为一家本土互联网产业的龙头型企业,需要适应和面对不断变化的资本市场环境,在“道生德聚,中呼科技”企业文化的理念下,公司专注于移动互联网传输设备、传输平台和应用的研发、制造及销售,扎扎实实以高科技服务客户,以主营业务为核心,以产品研发和市场开拓为重点,通过与浙江师范大学等国内知名院校合作,引进高端科研人才增强公司的自主创新能力,致力于研发具有自主知识产权的软硬件相结合的移动互联网平台,从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力,进一步提高市场占有率。公司继续将新技术的产业化、新产品的研发放在公司经营活动的首位,将研究开发项目列入企业发展的总体规划,实行长、中、短期开发项目的有机结合,并根据行业变化和市场需求,及时调整研发方向,以降低研发风险;加大研发投入,责任到人;实行技术创新激励机制,以保证技术团队的稳定和创新能力,增加研发创新的核心竞争力,保证公司整体业绩稳中有升。
2、市场团队保持成稳增长
公司规范股东大会、董事会、监事会的运作,加强董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的学习,进一步规范公司治理结构,为公司长期稳定发展奠定了基础,并进一步加强公司内部控制制度体系的建设和完善;针对公司日常经营情况,公司对各职能部门的业务流程进行了进一步优化;建立健全KPI考核制度,继续强化人力资源
建设,把人才的引进和培养作为公司发展的基础。公司在通过各种方式大力引进高端专业人才的同时,致力于公司内部人才选拔、任用机制的完善。公司重视新员工的入职培训和在职员工的专业技术和操作技术的业务培训,通过对员工的绩效考核和激励机制,努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。在此期间,公司的管理优势、技术优势、市场优势等各方面得到了加强,为公司经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。
3、完善员工培训,给予员工充分晋升空间
为达到人尽其才、各尽其能的目的,达成优良的工作绩效,满足公司和员工个人发展需要,进而提高公司和员工个人的核心竞争力,公司不仅完善KPI考核制度,扩大人力资源部的智能发挥,还为广大员工提供专业培训,扩大晋升空间。
4、报告期内,公司在积极开展市场营销活动,开拓新兴市场,深挖市场潜力,探索新型商业模式的同时,重点加强了各业务板块的战略梳理、优化绩效考核制度、管理人员的领导力培训和提升、技术人才的引进和培训、加强内控和风险管理等工作。上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性,还使得管理效率、风险控制得到提高和加强。
(二)2013年公司主要成果有:
1、2013年手机客户端开发领域进一步深入,经过一年的市场开发及客户交流形成了手机客户端在各行各业应用的模板,初步形成了手机客户端运作的商业模式,为下一年全面进军移动互联网市场奠定
了基础。
2、获得了高新技术企业省级研发中心牌照。
3、知识产权工作进展:
截止报告期末,公司在条码方面,已经获得169项专利,其中发明专利49项(包含3项美国发明专利)。
4、加强针对Android平台的嵌入式技术研究,满足未来嵌入式设备发展的需要。
三、对公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局
2014年是我国全面深化经济体制改革的元年,当前,我国经济已进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期,这使得经济形势更趋复杂。移动互联网应用进入实质推动阶段,将给生产、生活、社会管理等带来深刻变化。
(二)2014年工作思路
2014年,公司将持续推进以移动互联网产业为核心的公司发展战略,进一步推进公司在移动互联网网产业的领军企业地位,整合产业资源,优化业务结构,坚持自主创新,进一步完善公司的移动互联网产业链,进而为成就公司中长期战略目标奠定坚实的基础。
(三)2014年工作重点
1、移动互联网技术领域。继续加大投入,持续优化现有开发技术,进行技术整合。加强知识产权保护,细化专利布局,确保公司核心竞争力的领先性。 进一步完善公司销售渠道网络,加强对渠道商
资源的培育,促进市场扩张。在业已取得成效的重点客户、项目上,提高市场管理能力,力争更大的市场份额。
2、移动互联网行业应用和运营服务领域。公司将在手机客户端运营上形成各行业标准的商业模式,进行技术和运营模式的输出,保持竞争优势,整合营销系统,保持市场领先地位。
3、呼叫中心领域。在迅速发展的呼叫中心市场加大投入、探求新的商业模式,争取更大的领先优势。通过整合资源、优化供应、加强内部管理以降低成本,重点补充服务支撑能力,继续巩固公司现有市场领先的地位。
(四)未来可能面对的风险
1、国内市场风险
移动互联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业,潜在市场需求巨大。虽然公司具备相当的竞争优势,但在某些市场领域,一方面市场变化快速,另一方面,竞争对手众多,市场竞争激烈,未来市场状况仍存在较大的不确定性。
3、政策风险
移动互联网属于新兴产业,是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业,但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度,甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务,新生市场缺乏相关的政府政策,新兴业务需要相关政策支持。
4、技术人员风险
人才资源是企业生存和发展必备的重要资源,特别是随着知识经
济的到来,人才对企业发展的推动作用日益明显,人才资源对企业的重要性更加突出。近年来,国内物价水平持续上涨,公司员工工资及福利也呈上涨趋势,在人力成本上给公司造成一些压力,另外IT行业内激烈的人才竞争,给公司人才带来一定的流失风险。
三、董事会日常工作情况
(一)董事会的会议情况及决议内容
日期:2013年5月4日
第一届第一次
审议通过主要事项:
1、《关于选举公司董事长的议案》;
2、《关于聘任公司总经理的议案》;
3、《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》;
4、《公司总经理的工作细则》;
5、《浙江中呼科技股份有限公司关联交易管理办法》;
6、《关于公司机构设置的议案》
******************* 2015年度董事会工作报告
各位股东:
受董事会的委托,今天向各位做2015年度的董事会工作报告,请审议。
一、2015年工作回顾:
过去的2015年对尚洋科技是意义非凡的一年,是公司发展历史中最令人鼓舞、令人振奋的一年,这一年在公司所有股东及员工的努力下公司成功完成股份制改革,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌了。
2015年度董事会认真履行赋予的职责,发挥调控作用,抓机遇、谋决策、积极作为,带领全公司登上新的台阶。全年完成营业收入1.33亿,利税450万,实现净利润1284万元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢!
现就公司规范治理、员工管理两个方面作简要报告。 (1)公司规范治理
公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制约的机制,公司已经建立了比较科学和规范的法人治理制度。为完善三会治理结构,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等管理制度。 (2)员工管理
为了调动员工工作积极性,提高工作效率,公司2015年在非计件的员工中推行了KPI绩效考核,管理取得了一定成效。同时,为加强激励效果,年底开始在公司推行了积分制的管理。给公司的管理者提供了一个很好的激励员工的工具。希望各位管理者很好的运用手上的管理工具,双管齐下,实现目标管理。
二、2016年工作目标与主要任务
今年公司的经营方针是:彩妆刷匠,精益积分,资本创板。 2016年公司的核心经营目标是:年度业务金额 3330万美金增长率40%;年度出货金额20500万元,增长率58%;年度总业绩2.36亿人民币;年度税后利润2000万元,增长率48%。
为实现以上目标,今年董事会将在以下几方面展开工作: (1)重点打造彩妆销售渠道:珠海尚妆将充分利用各方在彩妆行业的优势,以销售法国***化妆品为切入点,结合其品牌特性及需求,搭配尚洋科技旗下的化妆刷进行多样化销售,进而带动尚洋化妆刷品牌在市场的认知度,促进中国化妆刷生态产业链的升级。 (2)科技创新、产业升级:加强研发队伍建设,加大研发投入,生产中引入新材料、新技术;与其他科研公司共同开发自动智能生产设备替代工人操作,使公司由劳动密集型企业真正向科技型公司转型。(3)资本创板:将充分利用资本市场运作平台,通过定向增发等形式募集资金,补充公司项目拓展及营运资金,为转板做好充分的孵化和准备。创新求变,实现**品牌化、平台化、集团化的健康可持续经营发展模式。
各位股东,2016年公司的工作目标已经确定,希望各位股东凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上,在新常态、新起点下,为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。
谢谢大家!
2015
年4月22日
××××2017年度董事会工作报告
(审议稿)
双方股东、各位董事:
受董事会的委托,现将2017年公司董事会工作情况以及2018年重点工作向股东会汇报,请予以审议。
一、2017年生产经营情况
一年来,董事会在双方股东的坚强领导下,认真落实股东会决策部署,全年矿井生产商品煤××万吨,掘进进尺××米,综合成本××元/吨,创四年最低;营业收入××亿元,账面利润××万元,比计划增亏××万元。集团公司考核后实际利润××万元,增盈××万元,经营效果创四年最好水平。参股公司××××全年累计发电量××亿千瓦时,营业收入×××万元,净利润×××万元。
截止2017年末,公司资产总额×××万元,较年初减少××万元;负债总额×××万元,较年初减少×××万元;所有者权益×××万元,较年初减少×××万元,主要原因是本年利润减少;资产负债率为××%,较年初上升×个百分点,主要是股份公司统借统还借款的增加。
二、报告期内董事会工作
2016年度股东会召开以来,公司董事会按照《公司法》及公司《章程》等法律法规的有关要求,充分发挥董事会职能 1 作用,组织召开了8次股东会、7次董事会,严格落实股东会和董事会决议。
(一)股东会召开情况
1.××年×月×日,召开公司2016年度股东会。审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》《、2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告》、《2016年利润分配报告》、《关于投资×××情况的报告》等七项议案。
2.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开2017第二次临时股东会,增补×××先生为公司董事,免去××先生董事职务。
3.××年×月×日,在×××召开公司2017年第三次临时股东会,审议通过公司《章程》修改方案。
4.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开2017年第四次临时股东会。审议通过《关于变更公司董事》和《关于变更国有土地使用权投入资金》两项议案。增补××先生为公司董事,免去××先生董事职务;向××××借资×××万元的方案。
5.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开2017年第五次临时股东会。审议通过《关于划拨公司综采掘设备资产的议案》和《关于投入土地使用权变更滞纳金的议案》两项议案。
6.××年×月×日,在×××召开2018年第一次临时股东会,形成公司《2018年第一次临时股东会决议》。
2 7.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开2018年第二次临时股东会。审议通过《关于××××的报告》。
8.会前,公司召开了2018年第三次临时股东会。审议通过《关于变更公司董事的议案》。
(二)董事会召开情况
1.××年×月×日,召开公司三届四次董事会。审议通过《2016年度总经理工作报告》、《2017年经营目标及经济责任考核办法》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告》、《2016年利润分配方案》、《关于2017年定员方案的说明》、《关于投资××××情况的报告》八项议案。
2.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开三届五次董事会,聘任×××先生为公司总经理。
3.××年×月×日,召开公司三届六次董事会。审议通过2017年上半年总经理工作报告、2017年上半年经营工作报告、2017年度定员方案调整说明、2017年经营政策补充规定、关于投资××××情况的报告和公司《章程》修改方案等六项议案。
4.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开三届七次董事会。免去×××先生公司采煤副总经理的职务。
5.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开三届八次董事会。聘任×××先生为公司副总经理、总工程师;聘任×××先生为公司采煤副总经理,免去×××先生总工程师职务。
6.××年×月×日,公司通过电话会议方式召开三届九次董
3 事会。聘任×××先生为公司机电副总经理,免去×××先生机电副总经理职务。
7.会前,公司召开了三届十次董事会。审议通过《关于选举产生公司董事长的议案》和《关于公司高管聘任的议案》。
(三)董事履职情况
各位董事能坚持学习《公司法》等相关法律法规, 按照公司《董事会议事规则》等制度要求,积极参加公司的安全生产和经营管理活动,自觉维护公司和股东的权益,保证了公司各项工作的顺利开展。报告期内,没有单独提议召开董事会。
三、2018年总体要求、奋斗目标及重点工作
(一)总体要求:深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实集团公司各项部署,坚持体系建设为统领,紧扣“聚焦双效”这个中心,用好“三个抓手”、推进“六大工程”、实现“六大目标”,突出抓好“六项工作”,为建成安全高效和谐一流现代化矿井奠定坚实基础。
“三个抓手”:安全经济技术一体化论证、内部市场化及对标管理、四化三减
“六大工程”:灾害治理工程、掘进提效工程、素质提升工程、作风建设工程、改革创新工程、改善民生工程
“六大目标”:
1、安全:零重伤、零突水、零超限、零着火;
2、产量:商品煤×万吨,力争×万吨;
3、进尺:掘进进尺×米。其中,岩巷×米,煤巷×米,87及四采区重点工程×米;
4、成本:吨煤成本较计划下降×元;
5、利润:减亏×万元;
6、职工人均年收入:×万元。
(二)一季度生产经营情况
矿井生产商品煤×万吨,较计划亏产×万吨;掘进进尺×米,较计划亏尺×米。其中,重点工程完成×米,较计划超尺×米;商品煤综合成本×元/吨,较计划吨煤下降×元;综合售价×元/吨,较计划吨煤下降×元;销售收入×万元,较计划减收×万元;账面利润×万元,较计划减亏×万元;剔除年薪制人员后,在岗人均月工资×元;截止3月末二级机构23个,在岗职工×人;3月初矿井通过国家煤监局组织的安全生产标准化一级验收。今年以来,矿井先后发生××瓦斯高值超限和××无极绳伤人事故,安全生产形势十分严峻。因瓦斯治理和水害防治的需要,矿井调整了采场布局和灾害治理方案,增加××、××工作面瓦斯治理钻孔×米、抽采管路×米,实施××采区集中运输巷注浆治理工程,增补成本投入××万元,导致生产准备任务较重,加之掘进单进偏低、财务成本负担重、经营管理质量不高等因素制约,顺利完成今年的各项指标任务难度不小。
(三)下一步重点工作
1.构筑安全长效机制。坚持体系建设为统领,高目标、高定位、高起点,把“三基”建设与体系建设有机融合,掯住
5 重大灾害防控,狠抓“两个规范”管理,持续推进标准化创建,强化现场安全管控,全面实施素质提升工程,践行严细实精作风,致力于寻求强基固本之策。
2.提升矿井运行质量。坚持地质保障,统筹做好矿井生产准备,确保稳产增产。牢固树立过紧日子的思想,坚持严管这条主线,全面实施预算管理,严格成本目标管控,堵住管理漏洞,扎牢“止血点”,强推安全经济技术一体化论证、内部市场化和对标管理向纵深延伸,全面提升矿井经济运行质量。
3.科学调整矿井采场。目前矿井正处于采场转移的过渡期,工作面接替任务十分繁重,掘进效率高低直接关系到今明两年的吃饭问题。我们必须树立全矿一盘棋的思想,坚持“资源、设计、治灾、接替”四个统筹,查清每个煤层、每个块段资源状况,统筹谋划,明确接替思路,集公司人、财、物等资源,全力以赴,提高掘进单进,确保两条生产线生产,坚定不移推动采场向中组煤转移。
4.激发企业内部活力。坚持全员参与,开动脑筋,系统思考工作中存在的问题和薄弱环节,持续开展观念创新、制度创新、市场创新,突破定势、超越传统、打破常规,坚决革除体制机制上的弊端和管理上的“短板”,持续推进管理创新、科技创新,深化用工、人事、薪酬三项制度改革,推动矿井高效发展。
5.汇聚矿井发展强大力量。坚持发展为了职工,发展依靠职工,发展成果与职工共享的理念,想方设法提高收入,
6 维护职工合法权益。切实关心职工生活,多为职工谋福利、办实事、聚民心,不断增强职工获得感、幸福感。
6.进一步发挥董事会作用。按照公司《章程》和《董事会议事规则》,进一步明确界定董事职责和董事会职能,认真落实股东会和董事会决议,创新管理体制,发挥董事在公司经营管理和重大决策中的作用,指导、协助经理层做好决策,抓好管理,促进公司实现良性发展。
以上报告如有不妥之处,敬请指正。谢谢大家!
2013年度董事会工作报告
一、2013年度公司经营情况回顾
面对复杂多变的经济情况,围绕年度工作方针,公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作,坚持以科学发展观为指导,积极贯彻股东大会的各项决议,加强基础管理,有序推进各项工作。 报告期内,公司实现主营业务收入XXXX万元,同比增长 15.17%;净利润为XXXX万元。
二、2013年度董事会工作
(一) 规范运作,努力提升公司治理水平
2013年公司董事会共召开了13次会议,对系列重要事项进行审议:
(二)严格执行股东大会决议,确保各项决策顺利实施 报告期内,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求,严格执行股东大会决议,充分发挥董事会职能作用,推动了公司治理水平的提高。
三、2014年经营工作思路
2014年,是物联网行业蓬勃发展的重要一年,公司将坚持已有的商业模式与研发生产经营并重的方针,促研发,抓主业,强管理,努力提升核心竞争力,实现公司可持续发展。主要措施如下:
(一)全力以赴做好工作新产品研发;
(二)采取有效措施,深入贯彻生产经营目标责任制,确保公司现有主业安全、稳定经营;
(三)按照相关规定,进一步强化公司内部控制,夯实基础管理;
(四)持续做好公司投资者关系管理工作。
20年度董事会工作报告
各位董事:
2011年,公司在董事会的领导下,坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的,以落实生产经营指标为主要目标,以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力,基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20年度董事会工作报告,请各位董事审议。
1.依法认真履职,做好日常工作
报告期内,董事会共召开次会议,历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作,公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作报告和20年度经营计划、20年度公司财务决算报告、20年度财务预算报告、20年度利润分配预案等。报告期内,公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利,对公司的相关事务做出了决策,程序规范,决策科学。
2.健全完善规章制度,规范企业行为
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求,不断完善治理结构和规章制度,依法规范运作,本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度,明确了内部监管工作的职能及运作程序,强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法,操作规范”的工作责任意识,促进了公
司整体管理水平的提高。
3.逐步培养,建设高素质管理和技术团队
随着公司业务发展,董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才,主要做了:
第一,建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制,为优秀员工提供良好的发展空间,增强公司的整体凝聚力。
第二,用制度培养团队自觉行为。20年,公司完善了公司各项规章制度并有效实施,初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三,重视培训,营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合,积极创造条件,鼓励员工自学和参加各类组织培训,努力实现个人发展与企业培训需求相统一,努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。
在这里,我代表董事会向股东给予的信任与支持,向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢,董事会将继续勤勉认真负责的工作作风,积极贯彻股东大会的决议,推动公司的快速稳健发展,维护股东的利益。
有限公司董事会
创新,是企业可持续发展不竭的动力;创新,意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部,按照现代企业制度的要求,进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来,取得了七个方面的初步成果:
⒈按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法人治理结构,构筑了权责明确的经营管理平台,明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。
⒉总结应用了公司核心理念,设计了公司标识,办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册,为整体实施公司创造了初步的条件。
⒊取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。
⒋初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理制度项。
⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序,员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
⒎全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。
一年来的主要工作
“主业管吃饭,公司管发展”,为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先,要做试验田,要做先导队。我们感到,谋求可持续发展,就是要求我们走规范之路、走创新之路,更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来,我们在以下四方面进行了积极的探索:
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上,我们做了以下三项工作:
一是对公司进行制度性安排,明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证,依照《公司法》的要求,完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
××××年,我们按照公司章程和准则的上述规定,认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今,公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台,合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系,实现公司制度安排,结合公司运营状况,公司依法设置了四个管理机构、四个事业部,办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行,对管理机构职能又适时做出部分调整,重新任命了名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度项,其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外,为保证公司的规范运营,公司在机构设置中拟设了公司外部的管理
顾问、法律顾问和财税顾问。目前,管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年,工作成效显著,今年又对该顾问合同进行了续签。
20xx年,在董事会的正确领导和大力支持下,我们公司全体干部员工,增强忧患意识和紧迫感,增强战胜困难的决心和信心,寻找物流业发展的有利条件和积极因素,变压力为动力,化挑战为机遇。以继续强化市场开拓,提高服务质量和水平为目标,努力抓好安全运行,挖掘新的盈利潜力,提升经营业绩,实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作,公司完成货物运输总量XXXXX万吨,同比;主营业务收入XXXX万元,同比;实现利润880万元,与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时,公司其他方面工作也获得新发展,同样取得较好成绩。下面,我代表公司董事会向大家汇报主要工作,如有不妥,敬请批评指正:
一、公司经营基本情况(略)
二、加强安全生产,事故率为零
安全生产是我们物流公司的永恒主题,没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年,政府部门安全检查力度进一步加大,执法更加严格。针对这一情况,我们公司严格执行安全第一,预防为主的经营目标,把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好,健全安全生产规章制度和安全操作规程,提高员工的安全意识和安全行为,确保公司安全运行,以安全促发展,以安全增效益,努力构建公司安全生产环境,保持了全公司总体稳定的安全经营形势。
1、签订安全生产责任状,确保安全生产
我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状,通过以责任制的形式,把安全生产的责任分解到每个员工,使每个员工根据自己的岗位职责,落实安全生产任务,承担安全生产责任,确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行安全一票否决制,凡是涉及安全生产的任何事,我们公司都要经过仔细分析、认真讨论,凡是有一票否决的,就不能通过,有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识,强化安全生产工作,杜绝一切安全生产事故,,我们公司开展了百日无事故考核竞赛,通过制订考核竞赛方案,严格实施,认真考核,取得了良好成绩,基本达到了百日无事故考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金,用经济的手段强化安全生产,实现安全生产的目的。
2、加强装备投入,增强安全生产系数
我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数,加大了装备投入,共投入资金XX万元,为危运车辆购置专用服装(危险品)24套,危货运输安全卡。通过加强装备投入,我们公司危运车辆提高了运行安全系数,既确保运输任务的完成,又提高了我们公司的形象,起到了良好的作用。
3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统
我们公司投入资金XX万元,为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统,使公司随时掌握危险品车辆的运行方位,了解危险品车辆的运行情况,及时获得车辆行驶相关信息,督促驾驶员安全运输,切实提高了公司对危险品车辆的管理手段,提高了危险品车辆的运行效率,确保产品运输安全抵达客户手中。
4、加强安全培训学习,提高员工安全素质
我们公司始终树立安全生产观念,利用各种形式加强对员工的安全培训,从思想上防范安全事故的发生,从行动上防止安全事故的发生,增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感,清醒地认识到做好安全工作的重要性,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立安全第一思想,增强安全重于泰山责任意识,增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中,加强对司机、押运人员的安全培训,定期参加安全培训学习,加强安全生产工作的教育与检查,鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议,学习培训,切实提高安全生产意识与安全生产工作技能,全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。
5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作
我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作,车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查,对动用的车辆做到出车前巡回检查,收车后督促保养,按制度规定做好维修和保养工作,确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查,对检查的情况要详细记录在登记本上。
6、买足额保险,防范风险,避免损失
我们公司进一步提高安全生产保险系数,为防范安全生产风险,避免不必要的损失,买足额保险,增强了我们公司防范安全生产风险的能力,夯实了安全生产的基础。
三、加强管理,提高服务质量,扩展业务量
随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升,人民币升值,运输量的减少,物流运输面临严峻挑战。为此,公司在困难面前,沉着应对,采取积极措施,加强管理,提高服务质量,扩展业务量。
1、继续巩固原有老客户的业务
受金融危机的影响,公司原有老客户都不同程度受到影响,为确保公司业务量,公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系,动脑筋,想办法,合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路,充分利用时间和空间,做到精细化配载,减少车辆空驶,从而提高运输效率,降低客户运输成本。
2、拓展新客户,扩大业务量
我们公司在保持稳固原有老客户的同时,主动出击,积极拓展新客户,扩大业务量,重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业,了解他们的需求,介绍公司情况,以诚相待,积极主动争取货源。通过积极主动工作,公司新增了XXX、XXX等XX家企业。通过拓展新客户,既稳住了公司业务规模和市场占有率,又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下,取得了新的发展。
3、树立服务意识,提高物流服务水平
我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下,只有树立服务意识,提高物流服务水平,才能获得生存之地,才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通,通过提供实实在在优质服务,取得新老客户对我们公司的满意度和依存度,深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念,真诚树立服务意识,牢记服务只有更好,没有最好,进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程,又要熟悉掌握客户的业务需求,了解产品性能,运输线路及运量,争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议,尽量予以解决与落实,满足客户的要求,通过自己的真心实意获得的满意,用优质服务稳定现有客户,发展潜在客户,使公司进一步发展业务量,创造良好经济效益。
各位股东:
现在,我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分,一是总结20xx年的主要成绩,二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。
一、20xx年的主要成绩
20xx年是企业转换体制的过渡年,也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验,我们一班人把握大局,理清思路,抓住重点,全面统筹,采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩:
——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成,保销售合同兑现”开展各项工作,通过全体员工的共同努力,全面超额完成了各项生产经营任务,全年完成工业总产值xxxx万元,占年计划的xxx%,同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元,同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。
——转换机制焕发了企业活力。通过改制,彻底分离企业办社会系统,剥离不良资产,优化了资产质量。新企业依照规范的程序,产生股东会、董事会和监事会,初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革,压缩了管理层次,打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”,“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。
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——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高,进行单、双直管密度计标定验证,完全达到设计指标,并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展,新增液晶触摸屏功能,更加方便了用户操作,并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统,在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。
——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元,同比增长三个百分点;发货xxxx万元,同比增长xx%;回收货款xxxx万元,同比增长x%。xx产品市场有了新的突破,在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同,xx产品全年订货xxx万元,同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平,订货xxxx万元。同时,及时的售后服务工作,较好地满足了用户的要求,提高了企业信誉。
——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下,保持了管理费用不增,制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元,节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支,采取多项措施节约成本费用,堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里,管理部门加紧建立和完善各项管理制度,先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定,做到有章可循,依规办事,进一步规范员工的行为。
上述成绩的取得,是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果,是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此,我代表公司董事会,向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东,并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:目前公司抗市场风险的能力比较脆弱,核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧,经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程,公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够,工作效率不高,复合型人才缺乏,等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题,必须排除和跨越前进中的诸多障碍,推进新公司早日迈上良性发展的轨道。
二、20xx年的工作任务
20xx年是公司发展比较关键的一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感,居危思进,要尽快整合优势资源,提高产品的技术含量,增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是:xxxxxx。今后一个时期发展的指导思想是:xxxxxxxxxxxxx。
(一)保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势,我们正面临着难得的发展机遇。xx行业的改革力度进一步加大,上市公司将实行专业化重组,油口的队伍(如钻井、采油)要缩编精干,队伍的装备要改善,国内更新改造的持续投入,对我们来说是机遇,但这种机遇留给我们的时间很短,稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机,把优势产品大范围地推向市场,实现经济总量的大幅度增长,为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大xx类仪器的销量,力争达到xxxx万元。xx类产品要在20xx年的基础上实现更大的突破,力争达到xxxx万元。xx类产品以大流量流标生产,以及质量流量计的合作为基础,力争达到xxxx万元。只有这块主营业务收入的成功实现,经济总量增长才有可靠保证。与此同时,我们要利用好政策,广开渠道对外揽活,节约挖潜,降本增效,使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升,实现经济总量10%的增长目标,保障各位股东的切身利益。
(二)以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的,就现有产品达到年x千万元的收入并不难,但我们在市场竞争中为什么占据不了优势,一个重要原因是产品质量不高,好不容易卖了出去,紧接着就问题不断,维修不断,既丢了我们的面子,又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此,我们必须把现有产品做强做大,才能不为生存担忧,才能去考虑发展。目前,产品开发的首要任务是:着力改进现有产品,完善制造工艺和质量控制手段,集中力量攻关,锻造出几项精品。对现有技术成熟的xx、xx、xx、等产品,进一步进行技术升级,快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上,积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司xx合作项目,缩短产品开发周期,尽快挤进炼化仪器仪表市场,挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证,切不可盲目上项目白花钱。同时,要积极寻求对外技术交流与合作、合资,不断提高产品技术档次,增强公司发展后劲。
(三)以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大xx市场、重振xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为指导方针,争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开xx市场,挤进xx市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品,而且是推销企业形象,一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养,处理问题体现高水平,更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质,才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研,根据不同市场的需求,做好市场细分和定位,制订具体的营销策略,把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施,抓好市场信息的收集整理,定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用,鼓励营销人员去拼抢市场,想方设法推销xx、xx等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际,积极学习招投标采购相关知识,研究投标技巧,提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸,在我们产品质量问题较多的时候,售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点,建立相对稳定的售后服务队伍,提高维修人员的技能,为用户提供高质量的售后服务。
(四)以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下,生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力,及时快速反应,合理组织生产;二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通,准确及时供货,保障合同履约;三要抓好物流控制,降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理,保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制,严格执行生产工艺流程和质检制度,保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理,确保无任何安全责任事故,促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作,市场发出的信号就是每位员工的行动指南,各路都要为生产服好务,齐心协力保障供货合同的兑现。
(五)以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上,我们根据现代企业制度的要求,建立新的管理机制,探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展,花大力气建立和推行新的运转机制,当前,公司的管理工作要抓好五点:一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,发挥好公司经理层在经营活动中的作用,提高决策的科学性和正确性;二是加强制度建设,建立和完善公司内部各项管理制度,保证各项工作有章可循地顺利开展;三是严格资金、成本和投资管理,建立全员、全方位、全过程的成本控制体系,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快发展、提高效益上;四是提高经营活动分析能力,加强公司内审,加大监督力度,及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核,建立完善公司考核体系,落实考核责任,促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。
各位股东,新的一年任务虽然艰巨,但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿:为了公司的自主、长远发展,我们义无返顾;为了企业效益和股东利益,我们将全力以赴!
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