2020-03-02 15:45:25 来源:范文大全收藏下载本文
***医院工会经费收支管理自查自审报告
一、单位基本情况
***工会是北京大学医学部工会下属的工会组织。
***工会工会主席*****,副主席*****;工会委员会由*人组成。本级工会经费审查委员会委员*人,其中主任*****。
***工会组织机构及人员构成:
***本级工会直属下级分工会(工会小组)***个,2016年12月31日止共有工会会员**人。
***本级工会财务人员*人,具备会计人员从业资格*人。 本级工会住所:北京市*****。
开户银行情况:截至2016年12月31日,本级工会共有银行账户***个,其中:***
二、截止2016年12月31日财务状况
资产总额***元,负债总额***元,净资产合计***元。 1.资产总额***元,其中:
(1)货币资金合计***元,其中:库存现金***元;银行存款***元,*****。 (2)固定资产余额为***元,其中:房屋建筑物***元;其他办公设备***元;***** (3)应收款项合计***元,其中:应收上级经费***元;应收下级经费***元,其他应收款***元
2.负债总额***元,其中:
(1)应付上级经费为***元,其中: *****。 (2)应付下级经费为***元,其中: *****。 (3)其他应付款为***元,其中: ******* (4)代管经费为***元,其中: ******* 3.净资产总额**元,其中: (1)固定基金**元;*** (2)专用基金**元,权益保障金年初数***元,按照《工会干部权益保障金会计核算暂行办法》(京工财字[2007]12号)的规定,2016年提取***元,本年支
1 出**元;增收留成基金、财务专用基金是否有未按规定并入经费结余科目的情况。
***** (3)投资基金****元;****** (4)结余***元。**** *******
三、2016年1月1日至12月31日本级经费收支和经费使用情况 1.2016年1月1日至12月31日本级工会收入总额***元。其中: (1)会费收入**元,为*** (2)拨缴经费收入**元,其中:税务代收**元、财政代缴**元、自主收缴**元;
(3)上级补助收入**元,其中:各二级科目明细金额**元; (4)政府补助收入**元,为*** (5)行政补助收入**元,为*** (6)事业收入**元,为*** (7)投资收益**元,为*** (8)其他收入**元。为****。
2.2016年1月1日至12月31日本级工会支出总额****元。其中: (1)职工活动支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******; (2)维权支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******; (3)业务支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;; (4)行政支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******; (5)资本性支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******; (6)补助下级支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******; (7)事业支出**元,用于****; (8)其他支出**元,用于****;
四、建立健全内部控制制度及执行情况
1.工会对财务管理、资产管理、经审等内控制度的建立情况 (1)******。 (2)******。
2 (3)*******。 2.执行会计制度情况 *********。
五、其他事项
1.上次自查自审(抽查)意见整改落实情况 已整改*******;
正在整改****,整改具体进度**** 未整改*******,未整改原因******。 2.截止2016年12月31日预算完成情况
收入合计预算完成率***(按调整后的预算计算),其中:********** 支出合计预算完成率********(按调整后的预算计算),其中:************ 当年结余*****元,滚存结余****元,详见下表:
单位:元
序号
会费收入 拨缴经费收入 上级补助收入
其中:回拨补助
专项补助
超收补助
帮扶补助
送温暖补助
救灾补助
其他补助 政府补助收入 行政补助收入 事业收入 投资收益 其他收入
本年收入合计 职工活动支出 其中:职工教育费
文体活动费
宣传活动费
其他活动支出
3 名 称
年初核定 预算数
调整后 预算数
1-12月实际支
出金额
预算 完成率
序号
维权支出 名 称
年初核定 预算数
调整后 预算数
1-12月实际支
出金额
预算 完成率
其中:劳动关系协调费
劳动保护费
法律援助费
困难职工帮扶费
送温暖费
其他维权支出 业务支出 其中:培训费
会议费
外事费
专项业务费
其他业务支出 行政支出
其中:工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他行政支出 资本性支出
其中:房屋建筑物构建
办公设备购置
专用设备购置
交通工具购置
大型修缮
信息网络构建
其他资本性支出 补助下级支出
其中:回拨补助
专项补助
超收补助
帮扶补助
送温暖补助
救灾补助
其他补助 事业支出 其他支出
本年支出合计
当年结余 滚存结余
4 3.投资及投资收益情况
截止2016年12月31日本级工会对外投资总额***元。 4.专项资金情况 (1)劳模专项资金 ****** (2)中央财政专项帮扶资金 ***** (3)女职工专项资金 ***** ……
5.三公经费支出情况
(1)因公出国(境)经费支出情况 ***** (2)公务车购置及运行费支出情况 ***** (3)公务招待费支出情况 ***** 6.固定资产盘点清查情况 ******** 7.上缴医学部工会经费情况
(1)2016年共上缴市总工会经费***元,其中:
通过税务代收上缴**元; 通过财政代缴上缴**元; 通过自主收缴上缴**元;
(2)财政代缴经费是否足额上缴医学部工会…… 8.往来款项及代管经费情况
(1)以下往来款项科目的账龄是否超过三年,金额总计***元,其中:
借出款***元,账龄分析:** 借入款***元,账龄分析:**
5 其他应收款***元,账龄分析:** 其他应付款***元,账龄分析:** (2)代管经费中是否核算不属于规定范围的款项,主要是** 9.开展对本级和下属单位定期审查工作情况。 2016年度是否开展对本级工会定期审查
2016年对下级所属**家分工会(工会小组)进行年度审查,情况************。
2016年对下级所属**家事业单位进行年度审查,情况*******。
2016年对所属工会系统**个领导干部经济责任审查(工会主席经费收支审查),情况***。
2016年对本级**个基建工程进行工程审查,情况*** 2016年的其他审查**个,情况**
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