酒店岗位职责
2020-03-03 09:27:35 来源：范文大全收藏下载本文
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：财务总监 直接上级：总经理 编号：PHM-FIN-JD001 直接下级：财务部全体人员
岗位责任及工作内容：
1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。 2.组织贯彻执行《会计法》等法规《企业会计制度》和《旅游饮食服务企业财务制度》及财经纪律，建立健全财务管理的的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告。
3.做好资金管理，组织好收银员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。
4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。
5.组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算盒监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
7.负责领导酒店管理系统、核算系统的建立和指导财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。
8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
9.负责办理银行贷款及还款手续。
10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。 11.审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理。
12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。负责领导酒店管理系统建立指导工作事宜，负责酒店核算系统建立指导工作事宜。 14.合理制定各部门的营业指标、成本费用、专项资金盒流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品原料成本、人工成本、能源成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理。 16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保等物料用品的采购工作。 18.负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。
19.定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。组织财务人员接受会计师事务所会计年检以及业主方、管理方财务检查。
20.定期组织检查库存现金和备用金，并按期抽查各营业网点收款岗位的备用金。
21.完整保管酒店一切财务文件、资料、合同、协议、账册、报表凭证和原始单据，落实到人。 22.对下属员工进行业务知识、操作程序、管理制度的培训。 23.组织建立财务人员岗位责任，负责对财务人员的考核。 注：中小型酒店该岗位由财务部经理承担。
资历要求:财会专业大本以上学历、中级专业技术资格、熟悉酒店行业财务运作，流利的英文及熟练的计算机操作，五年以上酒店财务工作管理经验，掌握三种以上国内外财务软件操作。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：总帐会计师 直接上级：财务总监 编号：PHM-FIN-JD003 直接下级：财务核算组
岗位责任及工作内容：
1.熟悉并掌握国家有关财务核算方面的各项制度和规定，如实反映酒店利润的形成和分配等情况。 2.在财务总监的领导下，参与并落实酒店经济活动中预测的编制和执行运用会计资料进行损益分析，为财务总监当好参谋。
3.负责酒店销售和利润的明细核算。正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支，按照国家有关规定，严格审查营业外收支、管理费用、财务费用和销售费用开支及利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配，计算应交税金，登记有关明细帐。 4.按照规定进行坏账损失的账务处理。
5.负责完成国家税收各项上缴任务，包括营业税、所得税、房产税等，并遵守时间和规定的税率。 6.负责待摊、预提、折旧、工资、营业收入、费用等会计凭证以及预算、公司合同等执行的审核。 7.编制月度、年度会计报表和财务分析。分析考核利润计划的执行情况，找出偏离计划的原因。预测市场销售情况，提出扩大销售、增收节支和增加利润的建议和措施。
8.设置会计报表公式，编制年度中国人寿的财务决算系列报表和财政系列报表。编制酒店对内对外以及统计、税务等各项报表。
9.负责完成年度企业所得税汇算，并通过国税审核。
10.负责调整核算系统明细科目，分配财务人员电脑核算权限培训业务管理技能，负责核算系统月末、年末审核、过账、结账、结转损益事项。
11.配合财务总监定期组织抽查营业网点的备用金。 12.完成财务总监交付的各项工作。 注：中小型酒店该岗位由总帐会计承担。
资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业明细账和总帐的核算，编制对内、对外会计报表。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：应收信贷主管 直接上级：总帐会计师 编号：PHM-FIN-JD004 直接下级：应收文员
岗位责任及工作内容：
1.按客户建立应收帐明细，保存所有应收账款的原始单据。 2.复核应收文员审核过的明细账单。 3.按周、月制订催收计划。
4.审核应收文员给外埠旅行社及公司制作的账单和催收函。 5.定期到本地旅行社及公司进行对账，并进行账款回收。
6.定期编制账龄周期分析报表，对于超出账龄周期尚未回收的账款及时通知销售、餐饮等相关部门，进行协助催收。
7.负责对客户的信用进行调查，及时将丧失信用的客户名单发给销售部等相关部门。 8.定期更新“信贷消费协议资料”并发送给相关部门。
9.定期组织前台、销售、餐饮、房务召开“信贷会议”，通报催收工作。 10.对应收文员制作的用于网络公司返佣的账单进行审核。 11.月末与总帐对账，编制应收帐会计凭证盒明细报表。 12.负责对应收文员进行业务培训。
资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业往来帐的核算，良好的敬业精神和语言能力。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：综合账务主管 直接上级：总帐会计师 编号：PHM-FIN-JD006 直接下级：应付文员
岗位责任及工作内容：
1.协助总帐会计师审查有关预算数据，协助总账会计师进行财务软件核算初始化设置，并完成财务总监交付的各项工作。
2.负责编制待摊、预提、折旧、工资、费用等会计凭证。审核应收、应付、固定资产等会计凭证，工程维修和能源费用的核算工作。
3.负责审核应付会计开立的现金和转账支票的准确性和真实性。
4.定期拷贝财务核算数据，核算预存话费及负责检查帐实相符。计提及分摊电信话费，结转商务中心小商品使用成本及车队购油成本。
5.负责月末各部门报表审核，各项费用、成本、的分摊及结转的凭证编制工作。
6.根据存款单和收据核算各写字楼客户交来的租金，物管费，保证金，违约金，停车费，电费及杂费并与合同核对是否一致，编制写字楼租户一览表。月末查收写字楼客户应交的各项款项，并将收到的写字楼预收经营款结转为收入。
注：中小型酒店的该岗位由总帐会计及相应会计岗位承担。
资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业往来帐的核算。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：应付会计 直接上级：综合账务主管 编号：PHM-FIN-JD007 直接下级：应付文员
岗位责任及工作内容：
1.正确使用会计科目，按客户建立应付帐明细，审核应付账款所有入账凭证和所附原始凭证完整无误，确保明细总额和总帐科目余额一致，做到帐帐相符。保存所有应付账款的原始单据。
2.与供应商进行对账工作，做好应付账款的账龄分析，编制供应商付款计划，按照与供应商签订的合同办理有关财务结算手续。
3.根据批准的“采购申请单”和“每日采购清单”对成本转来的收货记录进行审核，将审核无误的收货记录编制会计凭证。
4.负责酒店所有现金和转账支票的开立。
5.每十天与成本进行当期购进存货的核对工作，保证准确无误。并做好与总帐的账目核对。 6.根据批准的付款计划给供应商签发支票。
7.定期对“其他应收款”、“其他应付款”进行清查核对，编制往来明细余额表。 8.部门安排的其他工作。
资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业往来帐的核算。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：日审
直接上级：总帐会计师 编号：PHM-FIN-JD009 直接下级：夜审
岗位责任及工作内容： 1.日常工作内容：
（1） 负责核算收银员完成的各种报表、检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检查清机报表是否调号等。
（2） 负责核算每日“商务中心收入报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。
（3） 负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否已按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。
（4） 核算前台当天未结客账的余额是否正确。
（5） 负责完成酒店营业收益情况报告表、每日现金结算情况报告表盒各部门收入明细表。
（6） 检查退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，手续是否齐备等。
（7） 负责检查外币现金收入与本币现金收入的比例，防止私兑外币。 （8） 每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
2.每十天给成本部列出各个餐饮网点的消费客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨房收入等数据。 3.月末的工作内容：
（1） 负责核对月末本岗位所属账户的余额。 （2） 将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。 （3） 将本月营业总帐分部门核算后交成本部。 4.监督工作内容：
（1） 检查收银工作，保证收银工作按规定进行。
（2） 发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。
（3） 审核各营业点收银员开立的账单是否与菜单一致，减免单的手续是否符合规定要求，客人账单合计数与收银员明细表是否一致。
（4） 按酒店的有关规定符合高级职员和有关人员的工作餐和宴请签单。 （5） 做好在审核中发现的问题记录，跟进处理并及时上报。 注：中小型酒店的该岗位由固定资产会计承担。
资历要求：财会专业培训，会操作计算机，熟悉酒店营业收入稽核方法。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：总出纳 直接上级：总会计师 编号：PHM-FIN-JD0010 直接下级：收银领班，收银员
岗位职责及工作内容：
1.办理现金收付和银行结算业务
（1） 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务总监审核批准的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。
（2） 收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收讫付款凭证返回财务部总账会计。
2.登记现金及银行存款日记账
（1） 在会计人员制凭证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对。
（2） 按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。
（3） 办理各种转账结算业务，根据会计各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制证签发各种票据办理付款手续，并负责等级银行存款日记账，做到日清月结，负责勾对银行对账单，定期填报银行存款余额调节表。
3.保管库存现金和各种有价证券。
（1） 对于现今和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔款责任。
（2） 建立有价证券领用登记簿。（含票面价值、数量、有效期限、用途、领用部门等内容），做好保管发放工作。
（3） 要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意已转交他人。 4.保管好有关印章、空白收据和空白支票
（1） 负责登记各种票据领用登记薄，（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。
（2） 负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如支票专用章或出纳员私章）。
（3） 对于空白收据和空白支票，必须严格管理专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
5.每天负责清点个收银点的营业款，填制“GENERAL CASHIER REPORT”总出纳报告，与日审核对收款金额是否正确。
6.负责向银行收回外币兑换金额。 7.定期办理外币定存业务。
资历要求：财会专业毕业，具有初级会计专业技术资格，熟悉现金银行结算业务。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：收银员 直接上级：收银领班 编号：PHM-FIN-JD0013 直接下级：无 岗位职责及工作内容:
1、做好班前准备工作，备齐结账时所需的一切办公用品，备足找零备用金。
2、与上一班次收银员做好交接工作，钱、账当面点清。
3、检查价目表，了解营业点有无当日特选项目及价格变动情况。了解、知晓最新的酒店各项活动信息。正确无误、快速的打印好客人的账单，等待客人结账。迅速、准确的办理各种付款结账手续。
4、客人签字转账或信用卡结账，应认真核对有关资料和相关证件。
5、严格按要求使用和保管账单。
6、将更改账单，减免账单报送所在营业点经理以上管理人员签字认可。
7、每班次营业结束，清点营业款和备用金，长款上缴，短款立即认可。
8、正确填写营业点收银员收入日报表和交际费用报表，做到账款、帐表相符。
9、每班次营业结束后，营业款清点复核后，封入投币袋，在封口处签字，并有另外一人证明签字。
10、按程序将营业收入款验证人符合签字后投入缴款保险箱。
资历要求：财会专业毕业，热爱酒店收银工作，熟练操作计算机。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：成本控制主管 直接上级：总账会计师 编号：PHM-FIN-JD0014 直接下级：成本核算员、库管、收货员 岗位职责及工作内容：
1、负责酒店饮食成本的核算，认真进行成本开支的事前审核。
2、监督和检查采购供货渠道，价格、收货程序、库房管理、成本核算及账目处理情况。
3、审核成本核算员编制的会计凭证和报表。
4、配合厨师长编制出台新配方菜谱，及时进行实效益分析。
5、督导和参与月末盘点工作，负责盘盈、盘亏的原因分析和账务处理。
6、正确计算菜价成本，确保成本核算工作的顺利进行。
7、随时抽查餐饮婚宴、会议菜单成本，对于超低价位的消费及时想餐饮部、销售部进行通报。
8、审核入库单、出库单、调拨单的真实性。
9、每日做“成本日报”报送餐饮部、财务部总监。节假日替换收获工作。
10、对调拨单、ENT、O/C、原材料，视频、就睡、工程备件等单据进行分类汇总。
11、定期编制成本报告，编写成本分析，向餐饮部、财务部总监、总经理提供信息资料。
12、定期组织餐饮部、采购部、员工餐厅等部门的负责人进行市场调查，将调查信息反馈给财务总监。
资历要求：财会专业大专毕业、初级专业资格、较强的工作责任心，熟悉成本的核算的会计处理，成本控制的考核。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：库房管理员 直接上级：成本控制主管 编号：PHM-FIN-JD0016 直接下级：无 岗位职责及工作内容：
1、管理库房，保证酒店日常所用的食品、酒水、物品的及时供应。
2、按照工作程序办理一切出、入库手续，做到账实相符。
3、检查出库单的审批签字是否齐全，酒店所需物品、食品、饮料是否充足。
4、保持仓库的清洁卫生，做到隔墙离地、防水、防火、防盗。达到卫生检疫的标准。
5、合理科学的拜访食品、饮料、物品，注意保质期及特殊的保存要求，提前发现问题避免造成损失。
6、将周转较慢的物品及时报告给成本控制主管。
7、建立食品、酒水、物品在核算软件中进行收、发、存数量、单价、金额明细登记，月末与库存卡核对数量。
8、将食品、酒水、物品在核算软件中进行收、发、存数量、单价、金额明细登记，月末与库存卡核对数量。
9、在财务人员的监督下惊醒月末盘点工作。保证账实相符，对报损物品及时处理，对短缺物品及时核对。
10、做好补充库存的工作，上报领导并填写补库单，做到及时有效，不耽误酒店经营使用。
11、做好库房安全工作，按照要求保存钥匙；非领货人员不得进入库房，保证财产安全。
资历要求：财会专业毕业，认真负责，较强的原则性，熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：采购经理 直接上级：财务总监 编号：PHM-FIN-JD0020 直接下属：采购员 岗位职责及工作内容：
1、与供应商建立良好健康的供求关系，确保以最合理的价格购到质量达标的货品。
2、按照采购货品内容的不同分配工作，合理调配人员。
3、进行货比三家的工作调研，不同时期应提出相应的市场信息，以便酒店调整策略。
4、定期主动向财务总监汇报工作，沟通信息。
5、深入部门和市场，了解双方的供求关系和项目内容。
6、坚决执行“采购申请单”所批准的采购数量、质量、规格、交货时间，对特别的情况提出说明。
7、每周对鲜活物品的采购价格进行确定，经财务总监批准以后发送给收货部、餐饮总监、厨师长、员工餐厅经理。
8、积极配合酒店大型活动，并积极参与营销。
9、做好各项采购工作的资料管理和统计工作。
10、安排日常采购用车计划。
资历要求：大专以上学历，三年以上采购岗位管理经验，认真负责，为人正直，不谋私利，较强的原则性，熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。
岗 位 职 责
部 门：财务部 职务：采购员 直接上级：采购部经理 编号：PHM-FIN-JD0021 直接下级：无 岗位职责及工作内容：
1、经常了解库房、厨房的物品、食品、酒水的使用情况，进行有效地摸底和研究。以达到采购所用，不造成浪费和闲置。
2、对于已经批准的定单进行定货安排。
3、对于已经发货的定单进行跟踪，确保准确到货，不影响营业的正常使用。
4、及时反馈使用部门的采购信息，保证采购质量。
5、互相团结，以最短的时间和人力完成相对多的工作内容。
资历要求：大学专科学历，一年工作经验，认真负责，较强的原则性，不谋私利，熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。
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