财务报销注意事项

关于公司财务报销规定事项的说明

各位领导：

针对近期公司财务部与各部门在报销费用方面出现的问题，财务部现就此问题，进行以下具体说明：

一、凡对外发生费用需要开具发票报销的，必须要将公司名称以及公司纳税识别号（社会信用代码号）准确无误的在发票上打印，如名称有错字或者缺字导致公司名称错误的发票，或者发票右上角方框内的代码打到方框外的，财务部一律不予报销。

二、报销票据种类需跟具体所发生业务一致，避免出现发生业务与实际报销票据不符情况，如出现此类情况，财务部一律不予报销。

三、报销票据要整齐有序的粘贴在粘贴单上，报销单上报销用途填写简洁明了，报销金额大小写要填写无误，并在相应票据背面写明报销事宜，如粘贴混乱或者填制错误，财务部将予以退回，具体粘贴要求可到财务部进行咨询。

四、财务部报销流程：

1、报销人员根据财务部要求填制并且粘贴好报销单据；

2、由主管领导对所报销票据及事宜进行初步审核；

3、由财务部对报销单据及报销事宜进行审核；

4、由总经理进行最终审核后签字；

5、签字审核无误后交予财务部（出纳）予以报销支付。

五、报销票据需详细写明报销事由，非用于公司相关工作的各项支出，财务一律不予报销。

六、公司已经向各个部门下发《关于考察人员报销标准的通知》，财务部将严格按照此标准进行审核报销，不按标准报销的，财务部一律不予报销。

七、如发生无法开具发票的业务，具体事宜需跟相关领导进行沟通，经总经理同意后与财务部就此项业务进行协商，之后才能进行相关业务报销。以上说明请领导审阅，如有不妥，请指示！

宁夏蓝景旅游产业发展有限公司

财务部二〇一七年七月十三日