2020-03-03 17:01:00 来源:范文大全收藏下载本文
出纳员作业指导书版本/修改状态:A/0
第一章职位说明书
第一节岗位职责
职位名称:分公司出纳员
直接隶属:分公司财务部经理
直接下属:无
协调部门:分公司采购部、生产部、储运部、人事行政部
岗位描述:按照公司规定审核监督,负责公司经济活动中发生的款项收、支工作。
岗位职责:
1、办理现金收支业务,报销时原始凭证要符合公司规定(要有经办人、接收人、采购部经理、价管员、品控部经理、分公司总经理签字)报销。
2、办理银行结算业务,签发支票及汇款内容做到填写正确无误,及时取回票据、银行对帐单。
3、登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结,做到帐款相符。
4、每日不定时的核对库存现金与帐目,必须做到账实相符,保管好库存现金,保证安全不丢失。
5、及时装订收、付款凭证,保管空白发票、收据。
6、按时向部门经理提供各种报表,如《现金、银行存款周报表》、《月末银行余额调节表》等。
7、负责随时核对银行对账单,发现问题,及时处理。
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第二节主要权利
1、对不符合报销规定的原始凭证,有拒付权。
2、对不符合审批程序的款项,有权拒付支票与现金。
第二章常规业务工作内容
1、根据集团总部随时转来的付款请示单,按公司财务规定进行审核,对符合标准的单据填写电汇凭证、填写支票,经部门经理审批,对集团总部办理付款手续,填制付款凭证,银行回联凭证。
2、根据分公司随时提供的各类付款请示单,按公司核销报批程序、职责权限审核无误后,交部门经理审批同意后,填写电汇凭证,办理付款业务。
3、随时集团总部、销售公司、分公司各部门的付款需求进行常规审核后,付款报销。
4、随时登记现金、银行帐。
5、每天盘点现金库存,核对现金、银行帐目是否正确。
6、随时对分公司储运部计算、价管员核算的运费进行审核,合同车运费按储运部、价管员填写的首次付款金额、结算金额分期付款(一般首次付款为出车日期、结算付款为出车当月月末;每期付款按全部运费的50%)。
7、随时对到帐款项与银行查对。
8、每周六12:00前填报《银行存款表》、《现金周报表》交于本部门综合会计。
9、每月10日预交3万元分公司生产单位的电费,索要增值税发票、用户卡,并将用户卡交付生产单位安装使用。
10、每月15-16日和部门其他人员一起发放上月管理人员及各车间工
人工资。
第三章其他常规工作
第一节卫生清理工作
1、提前十分钟到岗,清理办公室室内卫生。
2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。
第二节办公设备开机准备工作
1、接通计算机电源。
2、接通传真机电源。
3、打印机使用时方可开机。
第三节整理呈报材料
准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料,夹在文件夹内,呈报上级领导。
第四节接收传真、电话
及时接听电话,按电话内容给予解答、回绝或转报,需要转报的电话内容直接填写在待办单上。
注意事项:
遵守保密制度,不可随意透露传真内容。
第五节资料查阅
1、依据财务制度规定,确定资料(凭证)需求部门是否在可提供范围内。
2、找出所需资料(凭证),通知需求部门查看。
3、所有财务资料(凭证)非本部门经理同意不得外借。
4、财务资料只能就地查阅,不得离开资料保管室。
第六节填写待办单及工作总结
1、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完成后,要认真进行总结,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成,应誊写到次日待办单上。
2、将当日工作项目记录,做出总结。
第七节安全检查
1、下班后关闭计算机,切断计算机及所有附属设备的电源。
2、切断传真机等用电设备的电源(如有预约业务可将传真机置于自动传真状态,接通电源)。
3、检查各文件柜是否上锁,关好窗,倾倒垃圾,关灯锁门。
第四章周期性常规工作内容
第一节周定期工作
1、每周一在会上汇报上周工作、工作中的困难、整改措施、建议等。
2、每周六14:00前对办公室进行全面清理,包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理,必要时整理文件柜、办公桌内物品,保证室内清洁、物品摆放整齐。
3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单,上报部门经理。
第二节月常规工作
1、为集团刊物《希波视界》提供稿件,每月15日前报部门经理。
2、月末工作总结:按固定格式填报,要求不漏项、不虚报真实全面,于每月1日前报部门经理。
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