IT蓝图对公业务详解

IT蓝图对公业务题详解

1、G04501开立单位人民币一般存款账户

必输项：客户类型:02企业客户、按TAB键 客户号、账号类型：2.复审系统账号创建复审系统账号、回车

按回车键三下，提交（AIT+T），产品类型500

2、产品子类0001，提交，人民币账户属性：2.报备类，输入冻结到期日期，帐户性质：02，按提交（AIT+T）两下。 802 必输项：帐号、凭证类型、起始号码、收费账号、支票售出份数，支取方式。

2、G04501开立单位人民币基本存款账户

必输项：客户类型:02企业客户、按TAB键 客户号、账号类型：2.复审系统账号创建复审系统账号、回车

按回车键三下，提交，产品类型500

1、产品子类0001，提交，人民币账户属性：

1.核准类,帐户性质:01，按提交两下。

E52008 必输项：帐号、提交联动到E5200801，必输项：功能

1、开户许可证编号、核准号、人行核准日期、帐户启用日期。

802必输项：帐号、凭证类型、起始号码、收费账号、支票售出份数，支取方式。

3、G04501开立单位美元活期存款账户

必输项：客户类型：02企业客户、按TAB键客户号、账号类型：1.核心系统账号、创建核心系统账号、回车

提交、产品类型500

7、产品子类0185，提交，帐户支取方式：0其它，申报标识：Y申报

外币帐户属性：2经常项外汇帐户属性： 1000经常项目外汇账户 外币帐户属性：1资本项外汇帐户属性：2600资本项目----其它账户

4、G04501开立单位承兑汇票保证金存款账户

必输项：客户类型：02企业客户、按TAB键客户号、账号类型：1.核心系统账号、创建核心系统账号、回车

提交、产品类型50

22、产品子类0001，提交，帐户支取方式：0其它，人民币结算账户属性：3其它，付息方式：T转存其它帐户，输入转息帐号，提交。

5、G04501开立单位定期存款

必输项：客户类型：02企业客户、按TAB键客户号、账号类型：1.核心系统账号、创建核心系统账号、回车

提交，产品类型50

13、产品子类0605，提交

1045必输项：转出账号、金额、支取方式、凭证类型、凭证号码、凭证签发日期、转入账号、产品类型、产品子类、存期、基期、提交，AIT+P打印存单联动到501必输项： 帐号、册号、序号、签发原因：

5、新凭证类型：200

2、新凭证号码、支取方式。

6、G04501开立单位通知存款

必输项：客户类型：02企业客户、按TAB键客户号、账号类型：1.核心系统账号、创建核心系统账号、回车

提交，产品类型50

18、产品子类0033，提交，帐户支取方式：1凭支付密码，定存金额，TAB两下定期续存类型：N不续存，提交，结息周期：M到期，按TAB到付息方式：I按指令付息,提交

1045必输项：转出账号、金额、支取方式、凭证类型、凭证号码、凭证签发日期、转入账号、提交，AIT+P打印存单 联动到501 必输项：帐号、签发原因：

5、新凭证类型：

7、新凭证号码、支取方式。

927必输项：帐号、支取方式、天数：

7、或销户：Y、提款类别：1

7、G04501创建客户号

必输项：客户类型：02企业客户按TAB键到创建企业客户号，回车

必输：客户子类型、客户名称、行业分类：、企业经济成分、企业性质、企业规模、证件类型、证件号码、证件到期日期、法定代表人姓名、法定代表人证件类型、法定代表人证件到期日、主营业务、财务负责人、注册资本货币、注册资本金额、联系人姓名、办公电话、注册地址、注册邮编、办公地址、办公邮编、风险等级。

地址栏可复制，技巧：在已输好的注册地址行处，按住CTRL键，然后用鼠标点下拖动。

8、E52002更改账户名称

输入帐号，帐号类型：1新帐号，提交，客户类型：02，按四下回车键到帐户户名变更，输入新帐户名称，提交即可。

9、67502变更注册地址

输入客户号，提交，按SHIFT+TAB两下，回车，按TAB键到地址行变更

10、1060现金取款

必输项：账号、金额、凭证类型、凭证号码、支取方式、凭证签发日期、现金统计分析码

21035 必输项： 收费金额、现金统计分析码、收费项目

11、1010现金存款

必输项：账号、金额、现金统计码。

12、1045企业客户间转帐交易

必输项：转出帐号、金额、支取方式、凭证类型、凭证号码、支取方式、凭证签发日期、转入帐号

13、1045购汇

按AIT+E键，提交，必输项：转出帐号、币种、支取方式、凭证类型、凭证号码、凭证签发日期、转入帐号、币种、兑换金额、结售汇统计码、汇率类型：2

14、1045结汇

按AIT+E键，提交，按SHIFT+TAB建，汇率类型：2，必输项：转出帐号、币种、金额、支取方式、凭证类型、凭证号码、凭证签发日期、转入帐号、币种、结售汇统计码。

15、1145结汇冲正

按AIT+E键，提交，按SHIFT+TAB建，汇率类型：2，必输项：转出帐号、币种、金额、结售汇统计码、凭证类型、凭证号码、凭证签发日期、转入帐号、币种、交易流水号

16、1145转账交易冲正

必输项：转出帐号、币种、金额、凭证类型、凭证号码、凭证签发日期、转入帐号、币种、交易流水号

17、9093金额冻结

必输项：帐号、冻结金额、冻结日期、原因：0

1、备注。

18、9081质押冻结交易

必输项：帐号、册号、序号、冻结到期日、原因：0

2、备注；联动交易501，输入帐号、册号、序号、签发原因：

6、旧凭证类型：700

6、旧凭证号码、新凭证类型：200

2、新凭证号码、支取方式。

19、9095解冻

必输项：帐号、冻结金额、冻结到期日、冻结流水号、原因：0

1、备注。 20、3045无折转账结清关户

必输项：转出帐号、凭证类型、凭证号码、支取方式、凭证签发日期、转入帐号。

21、21031企业存款帐户转内部户

必输项：转出帐号、金额、凭证类型、凭证号码、支取方式、凭证签发日期、转入帐号（BGL）、说明。

22、21051内部户转存款帐户

必输项：转出帐号（BGL）、金额、转入帐号。

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