会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

岗位名称：会计出纳

隶属部门：装饰公司财务

直接上级：财务部门经理

直接下级：无

本职工作：

执行财务部经理下达的任务。

工作内容和目标：

1、协助领导搞好日常管理共组。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。

2、原始凭证是会计做账的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记账凭证并计入有关账户。做到账帐相符、账款相符，正确反映经营成果。

3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。

4、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行章后，负责及时送交银行。

5、负责根据客户提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

6、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

7、负责及时到英航取回结算票据交主管会计处理。

8、负责对美誉的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

9、负责现金、银行定期存款存单、贵重物品的管理。

10、负责现金日记账逐笔登记，根据记账平淡编制现金报表，并经过主管会计审签。每月月最后一日盘点库存现金，发现差错查找不过月，对不按现金刮泥规定进行盘点清查而照成的资金损失，由个人负责赔偿。

11、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

12、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

13、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未到达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地界首财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

14、积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。

15、保持与金融部门及业务单位良好的关系。

16、负责纳税事宜。

17、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

18、负责法人章的保管及使用管理。

19、完成领导交办的其他工作。

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