会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责

日常工作管理：

一、认真贯彻执行会计法和财务工作方针政策，履行工作职责。

二、工作细致，账目清楚，手续完备，日清月结，按时完成报账手续。

三、严格实行收支两条线，保证做到幼儿园所有收费均开具收据。

四、严格遵守“票款分离，从严掌握，统一管理”的原则。

五、严格按照幼儿园财务管理制度，收取、结算幼儿托费及相关费用，并保留发票或收据。

六、严格执行财务会计管理制度，办理各种费用报销、工资计发、社保统计、资金支付等。

七、负责把好最后一道报销、支付关口，凡不符合报销、支付要求的票据，及时提醒相关领导重新审核,按财务规章制度办理。

八、提高防范意识，在存储和提取现金时做到两人或两人以上同行，遇有意外要在保证自身安全的情况下与坏人斗智斗勇。

账目、档案管理：

一、认真、细致、及时地做好账目登记，账目清楚，账实相符。

二、及时有序地登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

三、每日核对库存现金，做到账实相符，及时编制现金日报及相关业务报表并上报。

四、按规定对账簿、资金进行保管，严防丢失、被盗。

五、保管好各种记账凭证，认真、细致地做好总账、明细账及各辅助账的登记。

六、做好会计凭证、账册、票据的装订、整理与保管。

七、定期与保管员清点园内固定资产，核对实物，组织财产清查、存货盘点。发现账、物不符要及时向领导汇报并查明原因。

财务室管理：

一、确保财务室的安全，做好“防火、防盗”等工作。

二、出入会计室要及时锁好防盗门，晚上离园时关闭电源，锁好保险柜，保险柜要乱码（现金不能超过规定数额），布好警报设施，锁好门窗，不给犯罪分子留有可乘之机。

三、周五离园前，要做一次全面的安全检查，并做好记录。

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