小金库专项治理工作总结
2020-03-02 13:05:19 来源：范文大全收藏下载本文
“小金库” 专项治理自查自纠报告
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根据《转发》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、自查自纠组织实施情况
我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。2010年8月24日转发了《转发关于的通知》。
2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并
1 提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未
2 收到举报信件及电话。
二、自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理， 3 防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强对下属单位财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及
4 下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
二〇一〇年九月八日
心得体会：必须建立、完善治理“小金库”的长效机制
所属栏目：二次创业 加入时间：2011年6月17日10:27
按照党中央、国务院的决策部署，国资委下发了《2011年省管企业“小金库”专项治理工作实施方案》，继续深入推进“小金库”治理工作，明确治理重点，加大检查力度，严肃查处案件，努力构建防治“小金库”的长效机制。
一、专项治理的重要性和必要性
深入开展“小金库”专项治理工作，是党中央、国务院着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持社会经济平稳较快发展做出的一项重大决策。在国有及国有控股企业开展“小金库”专项治理工作，对深入贯彻落实科学发展观，推进企业党风建设和反腐败工作具有十分重要的意义。
第一，深入治理“小金库”，是深入贯彻落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制的需要。深入落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制，最根本的要求是坚持市场机制和宏观调控的有机结合。而“小金库”的存在，不仅导致国有企业会计信息失真，扰乱市场经济秩序，造成国家财政收入和国有资产的流失，而且诱发和滋生一系列腐败现象，严重败坏党风政风和社会风气，是妨碍经
5 济健康发展、影响社会和谐稳定。因此对“小金库”必须彻底清除。
第二、认真开展“小金库”专项治理工作是提升国有企业竞争实力和经营管理水平的客观要求，也是中国重汽实现“二次创业”的客观要求。
过去十年，中国重汽紧紧抓住市场发展机遇，拼搏进取，在市场经济的大潮中经受住了各种考验，取得了瞩目的成绩。如何在现有基础上实现企业新发展，如何提升企业竞争力，如何提升企业管理水平，又是对国有企业的严峻考验。中国重汽肩负着振兴民族重卡的重任。为了保证企业长治久安，中国重汽审时度势，及时提出实施“二次创业”伟大工程，公司还专门成立了“小金库”专项治理领导小组，并且把防止“小金库”长效机制作为今年的根本任务积极推进，以保证企业健康稳定发展。过去有些单位把“小金库”作为小集体铺张浪费的重要渠道和减收增支的暗流，严重影响了企业收入分配的公平，扰乱了企业正常的生产经营秩序。中国重汽重组以来，三令五申强调完善企业内部控制制度、严肃企业财经纪律、严禁设立“小金库”，我们要以开展“小金库”专项治理工作为契机，完善机制，加强基础管理，提升企业整体管理水平，增强市场竞争能力。
第三，深入治理“小金库”，是推进党风廉政建设和反腐败工作的需要。“小金库”往往成为滋生腐败的土壤，是国有资产流失的重要渠道，严重影响党和政府在人民群众中的威信，对此，中央高度重视，明确要求把治理“小金库”作为党风廉政建设和反腐败工作的一项重要任务来抓。国有企业要将查处“小金库”作为推进国企反腐倡廉建设的重要抓手，认真开展“小金库”专项治理工作，建立健全各项规章制度，促进和完善惩防体系建设，不断把治理“小金库”工作引向深入，为反腐倡廉工作筑好“防火墙”。
二、建立和完善防治小金库的长效机制 ，注重体制、机制和制度建设
6 第
一、加强宣传教育，增强法制观念，自觉抵制小金库的发生。要加强对财务人员以及领导干部的教育培训工作，使其树立正确的人生观和价值观，用典型案例和身边发生的活生生的事例教育引导，使人们认识到“小金库”是一颗随时可能爆炸的炸弹，随时会把自己卷入违法违纪的队伍中去，损害的不仅仅是国家和企业的利益，还有个人及家庭的兴衰荣辱，从而克服侥幸心里，增强法律意识，自觉抵制“小金库”的产生。
第二、加强制度建设，不断建立和完善各项财务制度，特别是加强内部控制，堵塞管理环节的漏洞，从源头上堵塞“小金库”的产生。卡车公司重组以来，不断完善各项规章制度，加强内部控制监督力度，从班组、车间到专业厂，层层把关落实，工资的发放也严禁以现金形式列支，从而杜绝了“小金库”的主要来源渠道。同时建立和完善了责任追究制度。一旦发现“小金库”则一查到底。
第三、加大监督处罚力度。加大财务监督和审计监督的力度的同时，要推行政务公开。要定期或不定期地开展清理“小金库”的治理督查工作，建立多渠道的监督网络，设立举报电话，使“小金库”无处藏身。
总之，建立和完善治理“小金库”长效机制，是一项长期的工作任务。此项工作要常抓不懈，从源头上防止腐败现象产生，更要依赖于制度建设与体制创新。促进领导干部廉洁自律，更好的保护领导干部和维护国家及企业集团利益。
防治“小金库”长效机制建设情况总结报告
为不断深化和巩固小金库专项治理工作成果，构建治理小金库的长效机制，从源头上防范和杜绝小金库问题的发生，我校根据广州市番禺区财政局〔2011〕3号的文件精神，遵循“标本兼治、纠建并举”的原则，深入探究小金库产生的深层次根源，从银行账户开设、票据管理规定、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理方面，提出治理小金库有关政策要求和工作规范，将小金库纳入日常监 7 督管理规定中，建立健全制度、管理和监督“三位一体”的长效防治机制。现将我校的工作开展建设情况总结如下：
一、加强教育
严把教育培训关，增强法制观念，自觉抵制“小金库”的产生。加强教育学习，使领导干部不想设“小金库”，强化现有制度执行措施，认真制定“小金库”专项治理工作的整体宣传方案，围绕不同治理阶段的宣传要求，深入开展宣传，扩大影响，一方面提高学校领导干部对治理“小金库”工作意义的认识，提高自我约束和防范意识，严格执行国家财经纪律。搞“小金库”不仅违纪，而且违法，也违反国家规章制度。首先，学校领导不仅自己不搞，而且要管好自己的下属也不搞。其次，用典型案例，用发生在身边的人和事进行教育，克服侥幸心理，增强遵纪守法意识。第三，增强廉政教育的经常性、针对性和实效性。学校干部通过学习、反思和对照廉政规定进行自我教育、自我约束、自我修正，增强遵纪守法意识，自觉抵制“小金库”。
二、完善制度
一是领导高度重视。学校领导高度重视“小金库”治理工作，把此项工作上升到党风廉政建设的高度，并安排部署我校的“小金库”治理工作，为我校扎实有效开展“小金库”治理工作提供了可靠的组织保证。二是机构组建到位。根据今年“小金库”治理工作要求，成立了治理“小金库”领导小组，并设领导小组办公室，做到了机构队伍健全、治理力度不减，为深入开展“小金库”治理工作提供了有力的组织保障。三是强化制度建设，修订完善现有制度，使领导干部不能设“小金库”。不断建立和完善财务制度，规范财务管理，特别是加强财务管理的内部审计控制力度，堵塞管理环节的漏洞，在源头上斩断“小金库”的资金来源。建立和完善责任追究制度，把“小金库”问题作为党风廉政建设的责任目标之一，明确学校校长是“小金库”问题的第一责任人，一旦发现“小金库”，除了对当事人进行处罚外，还必须对承担直接领导责任的相关领导实行责任追究。
三、深化改革
深化改革，创新账户管理模式，使“小金库”无处藏身。治理“小金库”的一项重要措施是管理账户，我校完善了内部资产管理制度，严格执行账户开立、使用、管理的有关政策规定。同时对账户管理的日常监督检查，解决公款私存、账外设账、多头开户等问题，使“小金库”无处藏身。通过专项治理，进一步完善学校管理制度和内控机制，促进学校健康发展，严格执行“收支两条线”制度，加强国有资产管理和学校财务管理，强化日常管理和监督。
四、强化监督
加大监督处罚力度，使领导干部不敢设“小金库”。加强财务监督和审计监督的同时，进一步深化对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，增强工作的责任感和使命感，推行校务公开，定期或不定期地开展清理“小金库”专项督察活动，形成多渠道的监督网络，建立健全一系列公开制度、监督制度。同时加强宣传教育，注重发挥公众监督举报作用， 充分发挥教职工的舆论监督作用，设立举报电话，让“小金库”置于学校教职工的监督下。
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