某单位财务管理制度（材料）

XXX财务管理制度

一、总则

为有效管理XXX各项活动及日常运转的财务支付状况，遵循自主理财、促进收支平衡的原则，使经费使用更具条理性、透明性、合理性和效率性，特制定本财务管理制度。

二、财务开支管理

第一条XXX财务日常开支包括用于研究生会办公用品、宣传用具、日常会议、内部干部交流活动以及其他常规工作需要的费用。

第二条日常用品采购申报程序如下：

1、XXX所需各项日常用品需在例会时由各部门提出，经XXX同意确认之后，交由生活部采购。如学生工作需要，各部门也可自行采购，但需有一名生活部成员陪同以便管理。

2、物品采购产生的发票由生活部定期向XXX报销。

第三条关于打印签账的相关程序：

1、各部门因活动需要在打印店记账时，须在打印店账本的备注一栏中将打印内容做详细备注。

2、各部门干事在打印店签账时，需在打印店的账本上自己的名字后附上所在部门分管主席的名字。

第四条所申报事项全部实施完毕后一周内上交正式发票和发票附清单，发票背面注明用途、时间、经手人、证明人等详细信息。发票附清单上应明确写清购买物品的名称，单价和数量。

第五条预支经费应严格按申报项目加以管理使用，实报实销。若有超支，直接负责人应于活动结束前及时申报，否则学院团委有权拒绝报销。若款项有剩余，需及时交回XXX。

第六条严禁款项挪用或私吞、夸大经费数额及公款私报等行为。若无正式发票，一律不予对账结算。普通收据、白条等均为无效报销凭单。

第三章附则

第七条XXX打印的定点记账地点为：

①XX打印室②XX打印室③XXX打印店

第八条本制度最终解释权为XXX所有。