2020-03-03 17:04:55 来源:范文大全收藏下载本文
一、系统管理模块用友软件常用操作
(以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块)
1、建立账套
关键点:在核算类型设置里的行业性质选择
没有购买的模块请不要启用使用,以免造成不便
2、添加操作员及分配权限
关键点:一个账套至少要两个操作员,以供填制凭证和审核凭证时使用
怎样设置账套主管权限、操作员权限
3、设置自动备份计划,以及怎样进行手工备份
关键点:注意备份计划的开始时间和备份路径
手工备份是必须的,最好每月都能备份一次到U盘中。
4、清除异常任务和单据锁定
关键点:软件在使用过程中,偶尔会出现非法操作,软件为了自我保会,防止数据丢失,
会把异常捕捉出来,这是需要手工去清除异常任务,才能继续使用软件。
(以下操作,需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器)
5、启用软件模块、修改账套信息
关键点:需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器,可修改账套信息,可对已购买的模块进行启用。
6、年度账建立、结转上年度余额
关键点:上年度的账完成之后,可新建立一个新年度账,之后登陆新的年度账套,可结转上年度的余额, 作为新年度账的年初余额,结转之后可以对年初余额作调整。
二、用友通做账模块
期初建账初始化
1、设置会计科目(二级科目、辅助核算等)
关键点:添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。
(设置会计科目非常重要)
2、基础信息设置
关键点:往来单位如何进行导入导出、合并
存货信息如何进行导入导出(先点击“下载”,填好信息后导入)
3、设置期初余额
关键点:如何填入期初余额(年中建账的还要设置累计借方、累计贷方)、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。
日常账务处理流程
1、填制凭证、修改凭证、删除凭证
关键点:如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。
F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框(有放大镜按钮的输入框)
F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平=等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处%对可选择的地方进行模糊查找
2、审核凭证、反审核凭证
操作:关键点:审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核
审核凭证流程:点击“审核”->选择月份->点击“确定”->点击第一账凭证后点击“确定”->审核菜单下有“成批审核凭证”->提示审核结果。
取消审核:(与上同)->审核菜单下有“成批取消审核”->提示取消审核的结果。
3、记账、取消记账
关键点:经过审核的凭证才能进行记账;月末未记账时,可以取消当月的凭证记账
记账流程:点击“记账”->下一步->下一步->记账(随后电脑自动记账)
取消记账:菜单下“总账->期末->对账->按住“Ctrl+H”,提示《恢复记账前状态功能已被激活》 ->点击“确定”后关掉对账窗口”,之后还是菜单下“总账->凭证->恢复记账前状态” ->选择“恢复 月初状态” ->点击“确定”,即可恢复最后一个记账月的月初状态,依次可取消到年初后,可调整期初余额。
4、结转(期间损益结转)
关键点:转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产,否则会结转不完全。
如果当月有新增的损益类二级科目,可能会造成结转不完全的情况,避免此情况发生的方法是:重新设定一下结转科目。
操作:月末转账-选中期间损益结转-点击放大镜-删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――-再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定
生产转账凭证:点击右上角“全选”――点击确定-生成一张转账凭证。
5、月末结账、取消月末结账
关键点:每月的账做完后,都必须进行结账处理。
需要调账时,还得对已结账的月份进行取消结账
结账流程:月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成
取消结账:月末结账―>选择最后一个已结账的期间->同时按住Ctrl+Shift+F6->点击“确定”即可取消结账(如果账套主管用户有密码,还得先输入相应的密码)->点击“取消”完成
6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印
总账模块界面的下面,有一个“我的工作台”,有各种查账的快捷方式;也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。
现金日记账、银行存款日记账(在现金银行模块进行查询)
7、资产负债表、利润表
实施员要把企业的报表模版设置好,并保存在某处,会计每次使用时,只要打开该模版即可。
关键点:新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据
会计所要做的操作是:
启动“财务报表”->点击“打开”按钮->选择资产负债表模版->选择相应的月份表页->点击“年”按钮->录入月份后,点击“确定”->过10多秒就能算出资产负债表。
(如果没有找到相应的表页,则需追加一新表页,操作是:在数据状态下,点击“编辑”菜单->追加->表页->录入表页分数->点击“确定”即可生产新表页。)利润表的操作类似。
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