用友软件教学大纲

用友软件ERP—U6教学大纲

总计10课时

第一节 掌握用友软件的基础知识

一、会计软件的业务处理过程

二、用友软件的运行过程 1.会计软件的初始设置 2.日常会计业务处理 3.月末处理

三、总帐操作的基本程序——账套管理 1.启动与注册 2.建立新账套 （1） 设置操作员 （2） 账套的含义 （3） 输入单位信息 （4） 确定核算类型 （5） 确定分类 （6） 确定编码方案 （7） 确定数据精度

一、确定账套及账套主管、

五、给操作员设置权限

第二节 账套初始化及设置会计科目

一、设置基础档案

1.基础公用参数设置——机构设置 2.部门档案、职员档案 3.客户分类、客户档案

二、供应商分类、供应商档案

三、地区分类、存货分类

四、付款条件、结算方式

五、会计数据备份与恢复 设置会计科目

一、设置财务会计科目——概述

二、设置一般会计科目

三、增加会计科目、

四、修改会计科目、

五、会计科目复制

六、指定科目

第三节 设置凭证类别

一、概述

二、设置凭证类别限制 财务会计下总账管理

一、概述

二、目的及作用

三、总账处理工作过程——总账系统与其它系统的数据传递关系

四、初始设置概述，设置账套数据与核算规则

第四节 设置账套参数—凭证处理

（一）

一、概述

1.在选项中设置凭证选项 2.在选项中设定账簿参数 3.会计日历和其他参数的设定 4.设置期初余额

二、设置明细权限

1、输入期初数据

2、输入辅助账期初余额

3、调整余额方向

4、试算平衡

三、凭证处理 1.填制凭证——概述

（1） 输入凭证头部分、增加凭证

（2） 输入凭证分录部分——输入辅助核算内容 （3） 输入银行账辅助信息 （4） 输入支票管理信息 （5） 输入部门核算 （6） 输入单位往来业务 （7） 输入数量金额核算业务

（8） 如有外币，输入外币科目辅助信息 2.查询凭证 3.

修改凭证

4.

凭证的删除、作废与整理

第五节 凭证处理

（二）

一、审核凭证：更换操作员

二、出纳签字、主管签字

三、凭证汇总

四、

记账

1、记账方法

2、取消记账的方法

3、出纳管理

（1）、日记账及资金日报表、（2）、查询现金日记账、（3）、银行存款日记账 （4）、资金日报 （5）、支票登记簿

第六节 账簿管理（账表）

一、概述

二、总账管理——科目账

总账（余额表）查询——输入查询条件—— 输出统计结果——过滤统计结果

三、查询三栏式总账

四、明细账管理

五、账簿管理（账表二） 1.自定义多栏账 2.

部门辅助管理 （1） 查询部门总账 （2） 打印部门辅助账 （3） 部门收支分析 3.往来辅助账 （1） 概述

（2） 往来勾对——输入客户往来两消条件——自动勾对——手工勾对——往来催款单——往来账龄分析

第七节 月末处理

（一）

一、概述

二、银行对账 1． 概述

2． 录入银行对账、期初数据 3． 选择银行科目，录入银行对账单

4． 银行对账——自动对账——手工对账——输出余额调节表——查询对账单或日记账勾对情况——核销已达账

三、定义转账分录 1． 概述 2． 自定义结转 3． 登录转账凭证

4． 设置转账分录——基本内容——金额公式（引导方式录入、直接录入公式）

5． 定义转账分录——对应结转（转账定义）

四、期间损益结转设置——主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转

五、销售成本结转

第八节 月末处理

（二）

一、转账生成 1． 概述

2． 自定义转账生成 3． 对应结转生成 4． 期间损益结转生成 5． 销售成本结转

二、对账

三、结账

第九节 UFO报表

（一）

一、概述——目的及功能 二． 数据传递关系

三． 定义报表表样——设置报表尺寸——调整报表尺寸——定义报表行高、列宽——划表格线——定义组合单元——输入标题内容——定义关键字——调整关键字位置——定义表体——定义表尾——调整版面，设置单元风格 四． 定义单元公式 1． 概述

2． 直接输入总账函数

3． 利用函数向导输入函数——输入参照内容——输入科目 4． 定义审核公式 5． 定义舍位公式 6． 保存单元公式 五． 保存报表格式

六、新表建立——启动报表系统——建立新表 a) 自定义报表模块 1． 概述 2． 设置行业 3． 定制模板 b) 报表数据处理

编制报表——打开报表——增加表页——插入或删除表页——账套初始——录入关键字

七、审核操作——审核报表

第十节 UFO报表

（二）

一、输出报表——表页排序

二、表页操作——表页查找——表页透视

三、外观显示设置——定义显示风格——定义显

示比例

四、打印设置——页面设置——打印预览——打

印报表

五、应用报表模块 1． 概述

2． 利用报表模块建立报表 3． 调整标准报表模块 4． 保存新报表模板

六、资产负债表及利润表（使用模板生成报表）

注意事项：○1记账凭证不审核，不能记账（制单与审核不为同一人）○2上月不结账，本月不能记账。3定义项目时，先设置项目名称，再定义项目分类，最后定义核算科目。 ○

固定资产操作程序

一、固定资产初始化向导

二、设置——选项——与财务系统接口

三、设置——部门对应折旧科目

四、设置——部门对应折旧科目

五、设置——资产类别——房屋及建筑物、机械设

备类、交通工具类

六、折旧方法

七、固定资产期初余额——卡片——录入原始卡

片

八、本期业务——资产增加、资产减少、资产变动、

九、期末业务——处理——计提折旧

十、月末结账——对账不平可以固定资产单方面

结账

购销存

一、采购订单——采购到货单——采购入库单——采购

发票——采购结算——应付单——生成凭证——付 款单——生成凭证——核销处理

销售订单——销售发货单——销售出库存单——销售发票——应收单——生成凭证——收款单——生成凭证——核销处理

二、采购业务操作步骤：

1.进入采购管理——录入“采购订单”——审核—— 退

出——到货单——增加“采购到货单”

2.进入库存管理——根据“采购到货单”生单“采购

入库单”

3.进入采购管理——采购入库单 4.进入采购管理——采购结算 5.进入应付管理——日常处理

6.进入应付管理——日常处理——付款单据处理 7.进入应付管理——日常处理——核销处理

三、销售业务操作步骤

1.进入销售管理——业务——销售订单 2.进入库存管理——日常业务 3.进入销售管理——开票

4.进入应收管理——日常业务——应收单据审核 5.进入应收管理——日常业务——收款单据处理 6.进入应收管理——核销处理——手工核销——录入 “本次结算金额”保存——退出

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