财务跟后勤规章制度

出库单填写：

1、业务员清楚填写出库单的每一栏目，备注栏上标明折扣率，如果没有折扣，则不用填写。

2、后勤认真清点业务员取的货并确定是否跟出库单一致，然后才做好登记工作。

3、出库单共有三联，黄联留给海平，如果没有收款，白联则由业务员带走，直到收款后，连同货款再一起交由海平。注：如果客户没有提出要红联，业务员最好不要给，到时候一起交到海平处。

4、业务员取货后，货款需一周内到位，如遇特殊情况，需要上报店长，经店长同意后可延迟一周，货款到位后，将货款和出库单一起上交海平处，同时做好登记工作。

5、后勤将每次收到的货款做好登记后，连同出库单一起上交财务，超过一周没有收到的货款，要给予业务员及时的提醒。

报销单的填写：

1、规范填写报销单的每一个栏目，一周填写一次，先将报销单给店长审核签名，然后再上交海平，由海平送往财务处审核通过后才在下周凭报销单给予报销的金额。

2、注意：报销单没有店长和财务的共同签名，而先给金钱，由给的人自己负责。

3、超过1000元的购物或者开销需要向店长和财务申请经同意后才可去做，否则将不予报销。

4、报销单如果有弄虚作假的现象，则以双倍报销的价格处罚。

前台有关金钱的管理：

1、财务给前台一张银行卡，财务每次往卡里存放5000元的流动资金，用于酒庄的一些杂物支出和小额报销。

2、前台需做好每一笔金钱的登记，每周一次将所消费的金额上报财务，当5000元流动资金用完的时候，及时上报财务，由财务续发5000.

注：酒庄的一切金钱出入只由前台和财务经手。