总结财务部

2020-03-03 11:56:40 来源：范文大全收藏下载本文

2011年财务工作总结和2012年财务工作计划

2011年财务部围绕总公司的发展方向，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务管理水平。我们主要做了以下几方面的工作：

一、遵守制度法规，履行岗位职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员能够严格遵守国家财务会计制度、税收法规、总公司的有关规定及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从款项的收支、原始凭证的审核、会计记账凭证的录入，到编制财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等，每位财务人员都恪尽职守、努力工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、加强沟通联系，保证应收款项及时收回

为了保证资金的周转，我们每月末将下月应收租户管理费列表通知营销团队，对租户进行催收，并随时将收费情况反馈给营销团队，以保证租户管理费及时足额收到。截止10月末，现有租户应收管理费全部到账；中行方面，今年5月，分行分管物业的领导人员发生变动，为了尽早将管理费和水电费等代收代缴费费用收回，6月初我们将双方正在执行的合同逐一进行理顺，在此过程中，我们把公司的利益放在首位，按照领导的指示，对分行有疑问的人员配备、岗位等问题，我们阐明观点，据理力争，原则问题不让步。经过半个多月十多次的交流，终于得到对方的认可，并按照我方的数据结算款项至今。至10月末，应收中行管理费全部到账；出租空置部分的差额管理费拨付申请已报中行待另行拨付。

今年1-10月实现营业收入605万，实现营业税金及附加36万，上缴酬金35万，亏损27万。

三、进行尽职调查，提高供货质量

根据公司《财务会计管理制度》的要求，今年，为了保证日常消耗物品供货质优价廉，我们组织采购评审小组成员，对候选供货商进行了现场实地尽职调查，最终确定了年度供货商；年内，我们还组织召开三次采购评审会议，对相关工程进行采购评审，做到货比三家，质优价廉。到目前为止，公司未发生任何关于供货质量方面的投诉。

四、加强学习，不断提高综合业务水平

财务会计工作是一项政策性、业务性要求很高的工作，不仅要严格遵守国家政策、法规，还要熟知行业、系统的具体要求，这就对我们财务人员提出了很高的要求，为了及时掌握最新的政策法规，我们通过咨询、网络、报刊等多种渠道不断地获取、学习新政策、新知识，以适应新形势新要求。平时我们还召开工作交流会，学习有关政策、法规，统一认识，解决前期工作中出现的问题，布置今后的工作，逐步规范各项财务行为。对于工作中遇到的新问题，我们不仅通过学习、探讨加以解决，有时还咨询财、税专家，请专家参与，以此在部门内营造出学习政策、钻研业务的良好氛围。9月份我们还组织公司持会计证人员，参加了会计继续教育培训考试，通过不同形式的学习，使我们的政策水平和业务水平有了很大的提高。

五、进行清产核资工作

根据会计制度要求，我们建立了仓库盘点制度，每月我们组织仓库人员进行盘点，对盘点中出现的问题，及时反馈，查找原因，做到了账、物、卡相符；我们还加强了对往来帐的管理，做到随时发生、随时监控、及时清理。

六、存在的问题与不足

有时工作不够主动，政策掌握水平需不断学习提高，对经手业务单据的审核有时存在疏漏等。

下一步，为实现公司的总体发展目标，我们要着重做好以下几个方面工作：

1、结合年报，做好资产核查及2011年外部审计工作，出具无保留意见的审计报告。

2、根据总公司的要求，做好2012年预算编制工作。根据全面预算管理制度和预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现我公司的预算指标提出可行性措施和建议。

3、加强资金管理，统一调配，根据预算调控好各项经营用资金。

4、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度等。

5、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

新中物业管理（中国）有限公司

烟台分公司财务部