丰南经济开发区部门决算
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2016年丰南经济开发区部门决算
2017年9月
部门决算公开目录
第一部分 丰南经济开发区部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 丰南经济开发区2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）。
河北丰南经济开发区管委会 2016年度部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区党的建设和其他党务工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共丰南区委交办的其他任务。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责丰南区政府交办的其他任务。
二、机构设置
丰南经济开发区管委会为副县级单位，是财政拨款行政单位。根据丰南区委、区政府授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。内设5个机构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、财政局。所属3个事业单位：项目代办服务中心、技术创新（产业孵化）服务中心、市政建设服务中心。实有行政编制人员19人，事业编制人员15人，见习生4人，人事代理4人，研究生2人，劳务派遣25人，合计69人。
第二部分:丰南经济开发区管委会部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明 丰南经济开发区管委会2016年度决算收入总计31,578,175.34元，决算支出总计31,578,175.34元。与2015年相比，决算收支总计分别减少3,994,494.92 11.23%。决算收入总计含年初结转和结余1,434,367.53元;决算支出总计中，含年末结转和结余627,000.20元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计30143807.81元，全部为财政拨款收入。属于当年财政安排的资金。较2015年决算增加5,860,992.22 元，增长24.14%，主要原因是较上年对企事业单位补贴等增加，并且2015年初结余较多，所以2016年财政拨款收入增加。
三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计30951175.14元，全部为财政拨款支出。其中:基本支出6,840,444.16 元，占22.1%;项目支出24,110,730.98元，占77.9%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 丰南经济开发区管委会部门2016年度财政拨款收入决算总计31,578,175.34元，财政拨款支出决算总计31,578,175.34元。与2015年相比，收支总计增加2,728,787.15 元，增长9.46%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1,434,367.53元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余627000.2元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 丰南经济开发区管委会部门2016年度财政拨款支出年初预算为15678500元，本年支出决算为30951175.14元，占年初预算的197.41%。主要原因是对企事业单位补助和项目建设支出增加，其中对企事业单位补助支出10045192.5，10kv项目支出3644415元。与2015年相比，财政拨款支出增加4066533.06元，增长15.13%。其中:基本支出6840444.16元，占年初预算102.7%，增长部分主要是由于年初预算中未包含年度目标奖;项目支出24110730.98元，占年初预算267.3%。
(二)财政拨款支出决算结构
丰南经济开发区管委会部门2016年度财政拨款支出30,951,175.14元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出300000元;科学技术(类)支出5,210,692.50元;医疗卫生与计划生育(类)支出403,093.63元;城乡社区支(类)出24,695,955.01元;住房保障(类)支出341,434.00元。具体是：
（1）一般公共服务支出(类)300，000元，主要是开发区清淤及泵站改造支出。
（2）科学技术支出(类)5,210,692.50元，主要是对企事业单位补助的支出。
（3）医疗卫生与计划生育(类)支出403,093.63元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。
（4）城乡社区(类)支出24,695,955.01元，主要是丰南经济开发区管委会的人员经费、基础设施建设支出以及对企事业单位补助等支出。
（5）住房保障(类)支出341,434.00元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 丰南经济开发区管委会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6840444.16元，支出具体情况如下:
1、工资福利支出5,128,955.23元，较2015年决算数减少48188.07元，减少0.93%，较年初预算数减少57444.77元，占年初预算的98.89%，与年初预算基本一致。
2、商品和服务支出863,704.43元，较2015年决算数增加110231.16元，增长14.6%，较年初预算数减少24395.57元，占年初预算的97.25%，商品和服务支出增长主要原因是电费2015年度在项目支出中列支，本年度在基本支出中列支。
3、对个人和家庭的补助支出819,646.50元，较2015年决算数增加424520.5元，增长107.44%，超出年初预算数234446.5元，占年初预算的140.06%，主要原因是年初预算中未包含年度目标奖。
4、其他资本性支出28,138.00元，较2015年决算数增加28,138.00元，超出年初预算数28,138.00元，主要原因是2016年清理报废了一批办公设备，对符合条件的批准重新购置。
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计153952.29元，比2015年决算减少24305.09元，减少13.63%。具体情况为：
（一）全年发生因公出国(境)费0元( 2016年度本单位没有组织出国(境)团组)，2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。
（二）全年发生公务用车购置及运行维护费113615.29元( 2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年初公务用车3辆，年中由于公车改革减少2辆，年末公务用车保有量1辆)，较预算压减11384.71元，减少9.1%，比2015年决算减少23510.09元，减少17.14%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。
（三）全年发生公务接待费40337元( 2016年度国内公务接待51批次，合计接待410人次)，较预算压减109663元，减少73.11%， 比2015年决算减少795元，减少1.93%。
七、2016年度丰南经济开发区管委会预算绩效管理工作
开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据省财政预算绩效管理要求，丰南经济开发区管委会部门以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照省财政预算绩效管理要求，丰南经济开发区管委会部门对确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。丰南经济开发区管委会部分道路维修工程绩效评价，涉及预算资金2879881.76元。
(三)预算项目绩效自评选例
我单位积极开展绩效评价工作，对丰南经济开发区部分道路维修工程绩效评价。绩效目标：改善开发区道路通行状况，提升了开发区形象，促进开发区经济发展。完成情况：道路维修工程面积24955.5平米，达到工程要求的维修数量及质量，有效地改善了开发区内路况。通过对该项目从各个方面行评价，达到了项目立项规范、绩效目标合理。较好的实现了预算项目绩效目标。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照\"结果\"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、2016年度其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况的说明
丰南经济开发区管委会2016年度机关运行经费支出891,842.43元，比2015年增加138369.16元，增长18.36%。主要原因是电费2015年度在项目支出中列支，本年度调整到基本支出中列支，所以2016年度机关运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况
丰南经济开发区管委会2016年度政府采购支出总额1,246,200.00元，其中:政府采购货物支出520000元、政府采购工程支出726200元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门国有资产总额为108，420，069.85元。
（一）、固定资产5,056,646.95元，其中：房屋及构筑物2,929,035.25元，通用设备1,364,000.70元，专用设备425,300.00元，图书、档案7,740.00，家具、用具、装具及动植物 330,571.00元。共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆洒水车一辆，垃圾车2辆。
（二）、道路、排水、垃圾处理等公共基础设施103,363,422.90元。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从区财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
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