出纳统计岗位职责说明书

岗位职责说明书

一、姓名：

二、岗位名称：出纳统计

三、岗位职级：行政科员（级）

四、工作时间：标准工时制

五、岗位职责及要求：

1、协助公司财务主管做好记账凭证、明细账和总账，编制公司损益表、资产负债表、现金流量表及相应的应收账款明细、员工借款情况等财务报表。做到账目相符、账实相符、帐物相符。

2、严格按公司规定的现金使用范围支付现金，认真审核现金收、支的原始凭证。根据凭证登记现金及银行日记账，办理取工资、入支票，取回单及对账单等银行相关事宜；按时为员工办理报销、借款等业务。

3、加强票据的管理，根据合同管理人员的通知开具服务发票或增值税发票，验证甲方开具的增值税发票，按时完成公司各种会计账册、凭证和报表的归档、立卷、调阅、销毁等管理工作。

4、协助公司财务主管同北京市国税、地税部门沟通和联系，按时完成公司国税、地税的申报缴纳工作；协助公司财务主管准备并发放公司员工的工资、奖金及福利费用，及个人所得税申报缴纳工作。

5、协助公司财务主管同北京市工商局联系与沟通，做好公司年检、高新技术年检和延续有效期工作。

6、协助公司领导做好项目费用统计和审计工作，严格审核员工报销费用时项目名称是否准确，报销单据填写是否规范，按月提供相应的项目费用统计表。

7、完成上级临时交办的其他任务，及时向上级主管汇报工作、沟通情况、交流信息。

六、隶属部门：财务部

七、上级主管：财务主管、行政副总裁