燃油项目汇报纲要

燃油项目汇报纲要

2007年，我公司法人代表XXX先生开始启动生物质资源利用再生燃油项目。经多方努力，在各级政府大力支持下，本项目已取得实质性进展。目前本项目已获得省市县各级政府发改委批准，并准予立项。同时，为使本项目能够尽早进入到实质操作，马占良先生于2009年12月成立了“望都县阳光绿能生物燃油有限公司”。

本项目于2007年9月完成可行性研究报告。本汇报是对可行性研究报告的补充和说明。

一、本项目产品的单位售价与盈利预测

A：简单成本分析

1.用电：按2007年可研报告研判工业用电标准为每度1.0元，目前工业用电标准为每度XXX元，用电费用增幅共计X万元，按目前及可预见的将来研判，完全可由终端产品价格涨幅覆盖消化。

2.草粉：按2007年可研报告研判标准为每吨471元，目前市场标准为每吨XXX元，草粉费用增幅共计XXX万元，按目前及可预见的将来研判，完全可由终端产品价格涨幅覆盖消化。

3.转因子：按2007年可研报告研判标准为每吨14000元，目前市场标准为每吨XXX元，转因子费用增幅共计XXX万元，按目前及可预见的将来研判，完全可由终端产品价格涨幅覆盖消化。

4.重油及轮胎粉：按2007年可研报告研判标准为每吨1400元，目前市场标准为每吨XXX元，转因子费用增幅共计XXX万元，按目前及可预见的将来研判，完全可由终端产品价格涨幅覆盖消化。

5.按2007年可研报告研判标准，职工人数仍为240人，工资及福利仍为1200元/人不变。

6.用煤：按2007年可研报告研判标准为每吨550元，目前市场标准为每吨XXX元，用煤费用增幅共计XXX万元，按目前及可预见的将来研判，完全可由终端产品价格涨幅覆盖消化。

7.建设投资：按2007年可研报告研判标准为43048.18万元。按08定额重新评估测算为XXXXX万元。其中当地政府给予减少土地出让金XXXXX万元，减免其它各种费用共计XXXXX万元。因此建设投资费用并无实质性大幅增加，完全可由终端产品价格涨幅覆盖消化。

8.燃油出售价格：按2007年可研报告研判标准为每吨3350元，目前市场标准为每吨7980元，年产仍按50万吨计，共计增收XXXXX万元。

9.每年可增加纯收入约为：⑻－［⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹］＝XXXX万元。本核算未将项目中其它化工副产品因价格增长带来的收益计算在内。 B: 综合效益分析：

根据2007年所做可研报告和现阶段市场销售价格及市场占有情况分析，预测本项目在科技成果转化为产品及在资金资助期内，累计可实现的销售收入并由此产生的净利润（期间政府给予的优惠税收及其它优惠政策，将极大的增加净利润），即可使投入的资金得到安全有效的保障和收回。