财务与仓库工作衔接方案

财务与仓库工作衔接方案

1、仓库应根据“综合部”所开具的“销售单”才能开具“出库单”并发货，登记进销存台帐。

2、仓库不得随意开具出入库单，若发现产品“盘盈”或“盘亏”，应及时上报财务部，应按规定进行处理。

3、仓库应在开具单据或收到单据24小时内讲所开具的原始单据送至财务部，财务在收到仓库开具的出入库单据时，应将出入库单据与销售单、采购单核对无误后入账，若对出入库单有疑义应在8小时内向仓库工作人员了解原因并及时处理。

4、仓库应在每月最后一天早上9点前将库存月报表发给财务，财务根据仓库提供的库存月报表与财务所填制的库存月报表进行核对，如有差异，应在当天11点前向仓库了解原因并及时处理。

5、当两份库存月报表吴差异时，财务应与仓库工作人员对库存进行实地盘点，要做到账账相符、账实相符。

6、财务应在每月5日前上交库存月报表。

7、财务应在每月10日前上交应收账款、应付账款报表。

8、财务应在每月20日前上交资产负债表、损益表。