中转仓库管理规章制度

2020-03-02 18:36:49 来源：范文大全收藏下载本文

中转仓库管理规章制度

为了使公司的仓库管理更加规范化，保证货物的完好无损，并结合公司的一些具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

（1）做好登记货物的入库和出库工作（2）做好货物的保管工作（3）做好各种防范工作，确保物资的安全保管（4）保持仓库的整洁，货物摆放整齐

二、货物的验收入库流程和注意事项

（1）、每次厂家送来的货物，仓库员和跟单要认真验收货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单相符。（2）、验收过程中相符的货物请在送货单上打钩做标记，并按照指定位置摆放货物，（3）、验收无误后请在货物的显眼位置用大头笔写上货物的型号，名称，厂家的代码，（4）、确认订的货物全部验收入库后请在送货单上签字确认（跟单和仓库）。（5）、售后补件补回仓库时请核对是否与送货单的数量，规格型号、颜色是否一致，确认无误后请在货物显眼位置用大头笔写上货物的型号、名称、厂家代码，然后按照指定位置摆放，再在送货单上签字确认（仓库和跟单）。（6）、确认送货单签字无误后，再到ERP系统登记入库，并把入库单打印出来，钉在送货单的后面作附件，交给跟单开兴元单。（7）、一个星期要把厂家的送货单整理好，交给财务会计处审核，并把货物入库报表一起发给财务会计处核对。

注意事项：

（1）、如果在货物验收过程中发现厂家发货有遗漏的情况，马上致电厂家确认遗漏物品，并且在送货单注明，然后要求对方司机签字确认，并把没有收到的货物在表格记录好。（2）、如果在货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管。

（3）、跟单开兴元单前核对厂家送货单和ERP系统进货单的金额无误后，每间厂家一个星期内的送货单和ERP系统的进货单统一开一张兴元单。

（4）、发现厂家送货来的商品价格变动，升价的先通知商品部主管，等商品部主管通知会计改价，价格低于系统的成本价不用改价。

三、商品现金付款流程和注意事项

（1）、当收到厂家传真过来的付款信息，跟单要认真核对厂家的订货单是否与ERP系统的采购订货单信息是否一致，确认无误后在厂家的订货单签名和写上日期，再传真给财务部，通知会计审核。

注意事项：

11点至11点30分或者下午

（1）、厂家付款的时间：星期一至星期五中午

14点至15点30分，星期六星期日不对外付款，如果超过这个时间段要排到明天才能付款，所以请跟单和仓库与厂家协商好付款信息传真的时间，安排好付款单，不能无缘无故传真一张加急付款单。

（2）、为了防止厂家的付款信息重复传真，平时厂家传真过来的付款单由跟单一个人负责，除非跟单休息，则由仓库负责，并发信息告知财务部跟单休息。

（3）、当出现与厂家付款时间协商不了，请找商品部主管梁海华处理。

（4）、收货时请核对厂家传真来的付款单是否与他们的送货单一致，确认无误后在厂家的送货单签名（仓库和跟单），但核对发现货物不齐的情况下，按照制度第二大点的注意事项第一小点的方式处理。

四、货物的出库流程和注意事项

（1）、每次货物出库前要打印送货单，提前按照送货单清点货物的数量，规格型号和颜色，并把要出库的一批货物摆放同一个位置，然后在货物的显眼位置用大头笔写上送去的地区和客户名称（仓库和跟单共同完成）

（2）当司机搬运货物时，再次检查货物数量、规格型号和颜色跟送货单一致，如核对无误后请仓库、跟单和司机一起签字确认（3）、一个星期把出库送货单整理好交给财务部会计处，并把出库报表一同发给财务部会计处核对。

注意事项: （1）货物送到客户那里，请司机要求客户签收确认，如果客户在签收货物过程中发现有问题，请司机第一时间把问题反应给跟单，跟单马上联系店长共同协商处理好问题。再后司机把签收的送货单给回跟单登记。

（2）跟单必须每天下午下班前安排好明天出货的排货表，并发上微信出货群，如果遇到特殊情况不能按时送达货物或者取消当天送货单，请提前通知店长。

（3）仓库员先把旧的货物出库，出完旧的货物才能出新的。

五、内部的调拨单管理和注意事项

（1）、先把内部调拨单开好并打印出来，然后按照单上的数量、型号规格、颜色进行核对，大良、平洲、北滘各自货物摆放一堆。（2）、当司机把货物搬上货车时再进行一次核对，核对无误后，请仓库员、跟单、司机共同签名确认。（3）、司机每次送货到各店商场后，谁收货要求收货人在调拨单上签字确认。然后带回给仓库员登记。（4）、内部挑拨单的审核是由收到货物的那方审核，如果仓库发现那方收到货物第二天下午没有审核单，通知财务部，财务部会作相关处理。（5）、一个星期把内部调拨单单整理好交给财务部会计处，并把内部调拨报表一同发给财务部会计处核对。

六、货物摆放的位置要求

（1）、床垫摆放要求：是按照床垫尺寸和同一家厂家摆放一起，床垫的摆放顺序是按照床垫的大到小摆放。例如：2*1.9米，1.8*2米，1.5*1.9米等这样顺序摆放。

（2）、床垫的几公分厚度分开摆放一个位置，不能摆放一起，防止几公分的床垫压扁。例如：3公分薄棕，5公分薄棕等不能与2*1.9米那些床垫摆放一起。（3）、易碎物品要指定一个位置摆放，更不能让重的东西压放，；例如：妆台的玻璃不能与床头放在一起。

七、违反守则注意事项

（1）、每次订新货之前请仓库员和跟单先把库存查清楚，看是否还有这件货物没出完，没出完的先出完，出完旧的才能够订新货，除了货物的尺寸不合乎客户的要求重新订做，才能订货。如发现不按照出完旧货才能订新货的要求做第一次警告，第二次减绩效50元，第三次按照货物7折价格作处理。（罚款的金额仓库承担6成，跟单承担4成）（2）、如果盘点时发现货物的型号规格，颜色对不上，第一次作警告，第二次减绩效50元，第三次减绩效200元。（统一最后再做调账调回）（3）、如出库接到客户或者各店的投诉缺件超过三次以上，第一次统一警告处理，第二次减绩效跟单和仓库员各50元，第三次减绩效200元并在QQ百福群里通告（仓库员和跟单各自承担）。如司机在运输搬运过程中导致货物损毁严重，第一次警告处理，第二次减绩效20元，第三次减绩效200元并在QQ百福群里通告。（4）、仓库不允许床垫堆放每个厂家不同型号规格和大小床垫，堆放不超过两张以上，每次订床垫前请仓库员先了解清楚是否真的有必要订床垫，如果盘点时发现上述情况超过第三张第一次作警告处理，第二次减绩效100元，第三次减绩效500元，如果有特殊情况请写一份说明书发给财务部会计处，否则统一当做不按规定订货处理。（5）、仓库员要及时把报废的商品做好登记并报上财务部会计处，要求作报废处理的马上处理，到下次盘点发现没有处理的，第一次警告，第二次减绩效20元，第三次减绩效50元。（6）、如果发现货物送出但没有开内部调拨单第一次警告，第二次减绩效50元，第三次按照商品的7折处理。（仓库承担7成，跟单承担3成）（7）、如果司机没有要求收货人在调拨单或者客户签收单签名，发现超过两次以上第一次警告，第二次减绩效20元，第三次减绩效50元。（8）、在入库单，送货单，内部调拨单上仓库员、跟单、司机没有签名确认，检查时发现超过两次以上第一次作警告处理，第二次各自减绩效20元，第三次各自减绩效50元。（9）、当每个月月尾盘点货物时，当月发现货物遗失按照成本价赔偿，在工资里面减，不够的情况下请自行想办法补够公司的损失（仓库承担8成，跟单承担2成）并在公司公开通告处分。（10）、仓库和跟单的休假请互相协调时间，休假前工作一定要交代清楚给没休假的一方进行跟踪处理，如果直接没有交代或者交代不清楚就休假的，造成影响工作效率减绩效50元。（11）、因编制ERP系统货物进货单时，没有仔细看清楚货物的名称，型号，规格，数量，单价，金额进行填写导致出现错误需要弃审第一次作警告处理，第二次减绩效10元，第三次减绩效20元。（12）、当出现订的货物系统没有资料需要加，必须把货物的厂家代码，货物的名称，规格型号，颜色，金额，材料的材质（如是否实木，板木，玻璃等）标明清楚发给会计加资料（格式：497厂03床头柜，实木XX元）。不按照格式发第一次警

告处理，第二次减绩效10元，第三次减绩效20元。（13）、由于跟单没有安排好厂家的付款单，超过付款时间，出现加急单的情况，第一次警告处理。第二次减绩效10元，第三次减绩效20元。

八、仓库员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符，每天下班前把进仓报表，售后补件报表，厂家送货不齐报表，内部调拨报表，退货表统一发到财务部会计的邮箱，如不按时完成工作第一次警告处理，第二次减绩效20元，第三次减绩效40元；当盘点出现问题与报表对不上，直接减绩效50元，发现遗失货物按第七大点第9小点处理方法处理。

九、每月月底之前，仓库要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报财务部会计。

十、仓库员会同财务人员对库存货物每月末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报总经理。

十

一、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

十二、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十三、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十

四、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十五、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十六、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。