公司出纳上半年总结
2020-03-01 18:08:35 来源：范文大全收藏下载本文
公司出纳＃＃年上半年总结
转眼间我们送走了＃＃年迎来了崭新的＃＃年，回顾这几个月的工作，本人认真遵守公司规章制度，按时出勤，有效利用工作时间，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。
首先，在领导的帮助下，我更加熟练的了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，同时充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：
一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记账登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记账，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销和职工工资的发放。在平时与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按账号与银行对账，落实并督促未达账项及时入账。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系。另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。及时提供各部门需要的人民币现金和美金现金，一旦有大额的船长借支，事先做好审批工作，与银行相关部门沟通协商，提前预约，在船东给定的时间之内送交船长。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。办理外汇业务，熟悉外汇制度，尽量避免外汇损失
尽管我努力的完成了各项工作任务，但必须看到工作中存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计业务知识更新换代较快，由于缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，本人会计基础知识稍有贫乏，难免对将来工作水平的提高有所影响。
2、由于忙于应付事务性工作，深入探讨、思考、研究财务管理办法、工作制度的时间少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
针对以上问题，下半年的努力方向是：
1、不断学习、更新知识，转变观念、完善自我，提高工作效率，增强分析问题和解决问题的能力。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
综上所述，回顾这几个月来的点点滴滴，付出过努力，也得到过回报。在接
下来的半年中，我将一如既往的严格要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从过去的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
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