用友NC5.6版

2020-03-03 15:52:49 来源：范文大全收藏下载本文

用友-NC5.6版

用友UFIDA NC5.6产品

发版说明

1.产品概述...4 2.产品特性...7 3.特别注意事项...13

3.1 资金产品使用注意事项...13

3.2 生产制造与成本管理使用注意事项...14 3.3 计划预算使用注意事项...14 4.产品范围...14 5.产品主要功能...16 5.1 客户化平台部分...16 5.1.1查询功能...16 5.1.2权限管理...16

5.1.3流程平台与消息中心...16 5.1.4门户portal 17 5.1.5信息交换平台...17 5.1.6会计平台...19 5.1.7查询引擎...20 5.1.8查询数据集成...20 5.2 客户化基础数据...21 5.2.1参照...21 5.2.2基础数据...22 5.3 财务会计...23 5.3.1总账...23 5.3.2现金管理...28 5.3.3应收管理...33 5.3.4应付管理...37 5.3.5报销管理...40 5.3.6固定资产...47 5.3.7存货核算...50 5.4 报表...51 5.4.1网络报表...51

5.4.2报表工具（分析表）...52 5.4.3报表工具（采集表）...56 5.4.4合并报表...62 5.5 计划预算...64 5.6 管理会计...69 5.6.1 成本管理...69 5.7 资金管理...71 5.7.1资金结算...71 5.7.2网上银行...77 5.7.3资金计划...78 5.7.4资金监控...79 5.7.5商业汇票...79 5.7.6信贷管理...81 5.7.7存款管理...82 5.7.8资金预测...82 5.7.9综合授信...82 5.7.10内部账户管理...83 5.7.11资金调度...83 5.8 供应链...86

5.8.1供应链基础设置...86 5.8.2采购管理...86 5.8.3供应商管理...87 5.8.4委外加工...88 5.8.5合同管理...88 5.8.6库存管理...89 5.8.7内部交易...94 5.8.8销售管理...95 5.8.9销售价格...97 5.8.10销售信用...98 5.8.11销售计划...98 5.8.12运输管理...98 5.8.13零售管理...99 5.8.14质量管理...101 5.9 生产制造...101 5.10 资产管理...103 5.10.1资产信息管理...103 5.10.2资产使用管理...105 5.10.3资产租赁管理...106 5.11 企业治理...108 5.11.1访问安全控制...108 5.12 人力资源...112 5.12.1公共部分...112 5.12.2组织机构管理...113 5.12.3人员信息管理...113 5.12.4人员变动管理...114 5.12.5薪资福利管理...115 5.12.6合同管理...117 5.12.7时间管理...118 5.12.8招聘管理...120 5.12.9培训管理...120 5.12.10 绩效管理...121 5.12.11WEB自助服务...122 5.12.12与U9集成...123 6.系统配置...123 7.产品安装与升级...123 8.升级注意事项...124 8.1客户化升级注意事项...124 8.2财务产品升级注意事项...125 8.3计划预算升级注意事项...141 8.4供应链产品升级注意事项...141 8.5资产管理产品升级注意事项...146 8.6人力资源升级注意事项...147 9使用注意事项...147

9．1人力资源使用注意事项...147

1.产品概述

UFIDA NC V5.6版本，是在前一版产品NC V5.5的基础上，以及总结UFIDA NC现有4000多家高端客户的应用模式的基础上，结合了当前市场对集团管控的要求，推出更加全面、完整、稳定、高效的产品。包括统一应用平台UAP，应用集成平台、财务管理、资金管理、预算管理、供应链管理、分销管理、资产管理、企业治理、流程制造管理以及人力资源管理等应用。 UFIDA NC V5.6版本，新增与TurboCRM V6.1版本的接口。

UFIDA NC V5.6版本，支持从NC V5.5版本直接升级，也支持从NC V5.02版本直接升级。客户化

本版UAP的主要目标是系统稳定性和效率，为此平台改进了数据缓存技术、任务调度技术，提供了主要针对应用服务器的智能集群管理，提供对数据库双引擎的支持以实现查询数据源和业务数据源可以分离，还提供了对大数据量数据操作的基础支撑技术：数据浏览的分页机制、异步查询任务机制、后台直送打印机的异步打印机制。此外，基础数据还为改进产品操作的易用和高效，支持了基本档案的参照支持了常用数据的设置并对常用数据进行缓存，再次改进了客商、存货、项目档案的批量操作。

功能性和集成性方面，整个平台除了优化提升一些细节应用外，本版信息交换平台新支持了JMS传输模式、Poratl产品也做了一次较大的提升，详见主要功能介绍。财务会计

NC财务核算产品56版本，通过支持多数据源查询、分页查询、异步查询、支持创建预处理表、单据支持批审核等方式优化了常用操作、查询的效率，并且在产品功能上做了如下核心改进：支持银行账户的流程管理；支持报销标准管理；新增应收系统与TurboCRM V6.1版本系统接口；新增成员单位付款结算单与资金组织内部结算单接口；并结合项目需求重点解决集团对账、凭证协同、设置（汇兑损益、自定义结转）复制的集团层集中应用的易用性；固定资产产品主要优化了折旧计提分配的效率，增强了产品的内控功能。报表网络报表

本版在上版产品的基础上继续完善和加强分析功能，在报表产品与NC的界面整合上迈出了一大步，增加了数据集成应用。结合竞争分析结果和项目工作室反馈，产品在易用性提升、性能监控和项目问题处理方面都做出了明显的改进。V56的报表亮点包括：

1、自由报表新增统计图表功能，在数据处理功能方面进行了全面的优化；

2、新增查询数据集成（QDI）模块，支持创建基于数据集的业务数据集成任务（抽取、转换、目标表定义、作业管理、集群调度等），同时支持可视化的性能监控；

3、报表工具录入易用性显著提升，全面支持全键盘操作；

4、推出了全新的UI技术框架，为IUFO与NC的界面风格整合奠定了良好的基础；合并报表

随着新会计制度的深入应用，系统增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能，增加了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”来增强“成本法转权益法”的功能和易用性。为了适应越来越多的集团在合并报表时的多币种要求，提供了灵活、易用的平均汇率设置和录入功能。计划预算

全面预算产品是在55版本的基础上，根据正在实施的客户需求及未来产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的NC全面预算产品版本。本版产品在核心应用得到加强外，在产品效率、产品易用性和产品稳定性上有显著提高。资金管理

本版在55版本基础上，进一步完善产品。加强集团企业集团总部和成员单位间的集成应用。同时，增强企业级资金管理应用。资金结算增加了现金缴存、支取业务管理，资金调度增加自动下拨规则设置及自动下拨处理，信贷管理支持在基准利率基础上浮动的利率处理，票据管理增加与“票据通”接口，可通过其套打票据。供应链

NC供应链产品V56版本，通过支持双引擎查询（取自另外一个数据源）、分页查询、离线查询，解决查询效率的问题，并避免大数据量的查询对业务操作系统的干扰。V56版以效率优化作为重点。在产品功能上做了如下核心改进：支持TurboCRM系统接口；改进物资需求汇总平衡功能；支持非资产仓向资产仓调拨入库形成设备卡片。资产管理

资产管理产品在55版本的基础上，根据客户需求，增加了设备类别与资产类别对照表、设备卡片与固定资产卡片关系表、设备单据送审功能、设备使用权调拨等功能；在支持到货、采购入库生成设备卡片的基础上增加支持调拨入库生成设备卡片；增加了租赁资产租金的计算方式；加强了资产管理产品的内控功能。企业治理访问安全控制

系统访问安全控制产品是NCv5.6新增的模块。该产品是针对企业集团IT控制的要求，以及NC的目标客户在应用了NC系统以后，对信息系统安全控制的要求，重点解决用户最为关注的信息系统访问安全控制的要求。 NCv5.6系统访问安全控制产品的应用目标为： n NC系统的用户利用该工具查询并输出系统授权全景报告 n NC系统的用户利用该工具对系统的权限体系进行检查和监控 n NC系统的用户利用该工具完成不相容职责的自动稽核及报告 n NC系统的用户利用该工具对系统授权操作的日志进行监控人力资源

eHR5.6在5.5版本的基础上，在支持商业服务业、制造业应用方面，主要是增加编制管理维度，完善考勤规则，针对商业服务业人员变动频繁，完善系统处理规则；完善员工角色的应用模型；在优化集团管控模型方面，主要是改进工资总额管理方式和跨公司业务的控制规则。

此外，基于前一版本的客户实践和用户反馈，V5.6在功能和易用性上都有了较大完善和提升。

2.产品特性

客户化

n 数据缓存技术：改善数据缓存技术，支持对常用数据缓存，提高参照效率。 n 任务调度技术：支持异步任务的周期、定时、手工触发。

n 智能集群管理：包括N+1standby、系统日志分析、问题追踪、主动健康管理等内容。 n 数据库双引擎技术：可以定义条件区分使用查询数据源和业务数据源。

n 分页机制：针对大数据量数据浏览可设置分页加载、浏览，减少查询耗时和一次显示全部数据对客户端的压力。 n 异步查询机制：针对大数据量数据的查询、统计分析以异步任务方式处理，避免形成服务器处理的瓶颈，影响正常业务的处理；并支持这些异步报表的后续查看、管理。

n 异步打印机制：针对批量打印数据场景，直接将打印内容以异步方式直送打印机进行打印，避免撑爆客户端。 n 参照支持常用数据：针对数据量比较大的基本档案，用户可以设置自己的常用数据集，避免每次加载过多无关数据，影响效率和易用性。

n 优化基本档案批量处理算法：支持大数据量批量操作时部分数据成功执行，部分数据执行不成功的场景。

n 信息集成平台为提升大数据量的处理能力，支持了大文件传输、异步传输的方式；新增对JMS数据传输模式的支持。 n 门户Portal协同处理能力增强：提供流程定义器，以协同应用为核心，支持新闻、流程、公告、其他事项流程审批，可对任一事项发起协同任务。

n 门户Portal的管理框架改进：新增对集团-公司组织结构管理的支持，细分管理角色和业务角色，丰富了分门户定制的层次，增强了权限管理的易用性。

n 门户Portal采用了全新外观，带来权限视觉体验；同时也着重加强了交互性设计。

n 门户Portal丰富增加了大量的Portlet应用内置在产品中，例如文档管理，流程提醒Portlet，日程协同管理，日历事件管理，站内信息及Portal信息提示等等。

n 门户Portal的集成性、定制开发能力也有显著增强，详述及其他一些改进内容的介绍，请见主要功能介绍的相关章节。财务会计

n 完善公有协同：支持协同仅发给相同属性的主体账簿；支持后台保存凭证也自动发起公有协同。 n 提升集团应用：集团对账支持优先进行红蓝对冲，手工对账时，支持一方数据的红蓝对冲。

n 改进对共享服务集中应用的支持：自定义结转、汇兑损益支持跨公司复制，余额对账、科目余额表查询，支持多个对象的集中查询。

n 完善总账IUFO函数：增加现金流量表按期间取数的应用服务函数(发生和累计发生)；核销函数GLYHX、GLWHX支持按客商属性取数。

n 改进查询效率：辅助余额表、应收总账表、应收余额表、应收账龄分析、应付总账表、应付余额表、应付账龄分析、现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表支持异步查询；三栏式明细账、应收余额表、应收明细账查询、应付余额表、应付明细账查询支持分页查询；辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表、应收余额表、应收账龄分析、应收余额表、应收账龄分析支持多数据源查询。

n 支持应收管理与TurboCRM V6.1版本接口，源头单据为订单的应收单，汇兑损益计算结果以及核销处理记录生成CRM系统的收款单；

n 支持银行账户的开户、销户流程管理；

n 新增付款结算单生成内部收款单的接口，支持成员单位主动发起的对资金组织的付款业务； n 提供应付款预测表，支持对未来应付款做出预期以降低资金安全风险；

n 支持报销标准的制定，并可通过单据模板公式实施出报销过程中检验超标是否控制的应用。

n 其他改进：详见产品详细功能部分的说明，涉及打印、显示排序、显示名称可定制、导入数据的支持等。报表

n 自由报表的发展

ü 自由报表支持统计图表（直方图、饼图、折线图、仪表图、XY序列图、复合图等） ü 自由报表增强数据查找、排序、筛选功能 ü 自由报表增强交叉表数据处理功能 n 网络报表的发展 ü 支持全键盘录入

ü 采用全新的UI技术框架，强化导航功能 n 自定义查询的发展

ü 新增QDI模块，QE+QDI形成一个完整的数据提供与集成机制 ü QDI支持任务、作业的管理和调度，支持基本的ETL应用 ü QDI支持可视化的性能监控 n 合并报表

ü 增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能 ü 提供了灵活的平均汇率设置和录入功能

ü 完善了从合并结果反向经个别报表、内部交易采集表追溯到总账凭证的功能 ü 提供了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”及对抵销模板函数功能的增强 ü 提供了调整凭证导入等易用性功能计划预算

n 更好的产品运行效率：针对项目中遇到的问题，在打开计划、公式运算等环境进行了效率优化，系统运行效率更高 n 细化ＵＡＰ全线参数，简少权限设置工作量

n 提供了UAP档案同步功能，能够将UAP中新增加的档案成员同步为预算维度成员，简少了预算维度成员的维护工作量 n 实现了预算系统从IUFO报表取数的应用 n 能够支持浮动维成员取数，减少重复数据录入

n 支持全局版本，能够将某个特定环节的数据创建到某个版本中

n 支持编报设置，实现事找人，用户登录系统后能比较准确的知道目前需要处理的事情 n 新增加了滚动时间维，支持预算的滚动编制

n 预算合并的效率及易用性改进，合并的效率和易用性有了较大改进 n 预算调整应用优化，能够调整数据而不改变计划状态，减少调整工作量 n 预算权限效率及易用性优化资金管理

n 资金结算增加了现金缴存支取业务管理，解决了单位向资金组织存取现金的业务处理；

n 资金调度增加自动下拨规则设置及自动下拨处理，解决了资金组织按设定规则自动向成员单位下拨资金的业务处理。 n 综合授信增加了授信协议联保的处理，解决了多单位共同担保授信的业务处理，增加了授信预警，可对将到期的授信进行预警。

n 信贷管理的各合同增加了利率浮动比例，解决了按基准利率，进行上下浮动确定贷款利率的处理。解决了多币种担保物权和逾期利息计息的问题。

n 票据管理增加与“票据通”接口，可通过其套打票据。增加了批量托收、批量贴现、批量质押的处理，完善了授信额度占用和票据质押处理，加强了易用性。供应链采购方面：

n 改进物资需求汇总平衡功能；

n 支持采购到货单作为到货通知的使用； n 支持采购合同多次付款； n 支持其他合同多次收付款；库存方面：

n 支持按天数保质期临近预警； n 支持选择出库记录进行消耗汇总；

n 支持资产类物资在非资产仓不做序列号应用； n 支持非资产仓向资产仓的调拨，入库形成设备卡片；销售分销方面： n 支持TurboCRM V6.1版本系统接口；

n 改进了U8零售接口对积分兑付出库、门店间调拨、门店退回的支持； n 支持销售报价单生成销售合同；

n 销售订单行匹配销售合同，支持选择销售合同；按照销售合同的控制方式控制销售订单； n 无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭；

n 物资需求汇总平衡推式生成调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单。企业治理访问安全控制

n 自动执行职责互斥稽核：自动执行职责互斥稽核是本产品的核心特性，根据内部牵制原则，对企业要求的不相容职责的授权自动进行互斥稽核，并可以按照业务流程进行稽核结果查询，提供按照公司或业务流程输出完整的职责互斥报告。

n 系统授权全景报告：便于管理层及时全面了解企业的权限分配管理状况，作为企业权限管理控制的依据，提供基于用户、角色、业务流程多角度的授权全景查询和报告；

n 重点授权的检查及监控：通过对关键角色、关键人员、关键功能、关键业务流程的授权情况的实时检查和报告，实施重点授权监控，保证重点业务操作的安全性。

n 授权操作完整细致的日志记录和报告：作为审计线索的一部分内容，将系统中关于授权的所有操作自动保留详细的日志记录，并支持企业权限管理员角度、权限变更角度、系统权限配置角度，权限配置变更角度进行查询和监控。人力资源

n 增加编制管理维度，支持自定义单位编制分类方式；

n 支持合同模板/合同文本的格式编排、变量扩充和打印输出。实现word形式的合同模板的编辑、排版和展示；支持嵌入系统信息、劳动合同/各类协议信息、人员信息，支持嵌入用户自定义项；支持合同模板和合同文本的打印和输出。 n 支持培训协议的变更、续签和终止业务；支持保密协议的变更业务。 n 合同签订/变更/续签/解除/终止中保存记录时，提醒是否马上生效。 n 支持薪资类别的封存。 n 支持薪资档案的复制。

n 时点薪资增加取值参数，调薪天数的可取值范围包括：

1、薪资期间天数；

2、薪资期间实际工作日天数；

3、考勤期间应出勤天数。

n 时点薪资支持批量计算。

n 报盘格式改进：支持设置标志行项目的长度、补位符等，支持多种日期格式。

n 工资总额权限增加逐级定制功能，支持按照工资总额项目进行总额的控制，支持按照年度、月度进行工资总额的预算和预警，支持手工输入和公式设置两种核算方式。

n 将基金基数和基金基数（单位部分）的设置转到福利账户中进行设置；基金基数和基金基数（单位部分）的数据来源可设置为公式、固定值、其他数据源/薪资或变动值。 n 福利项目支持结转设置。 n 支持历史考勤数据的卸载； n 时间管理支持二次开发接口； n 考勤日报支持定时计算；

n 支持班别、出差类别、休假类别、加班类别的封存； n 支持哺乳假。

n 可根据岗位超缺编信息产生职位空缺：可按公司/部门权限查询浏览当前公司各部门各岗位缺编信息，根据岗位缺编信息可产生职位空缺记录。

n 对应聘人员提供“招聘初选”功能，初选前的状态为“应聘登记”，初选通过后状态变为“初选通过”，便于招聘主管按学历、专业等条件筛选人员。

n 对录用/报到信息可设定信息转入规则，转入到人员工作信息中去。

n 对考核结果汇总功能进行了扩充完善，可对多个考核方案按期间或按对象进行考核结果汇总，支持常见的汇总方式和汇总规则。

n 提供方案级强制分布功能，可对方案中全部对象设置每个考核等级的比例或人数，支持方案级审核人执行方案级强制分布，审核提交时进行方案级强制分布校验和提醒。

n 绩效数据采集时，支持EXCEL文件格式的绩效数据的导入。

3.特别注意事项 3.1资金产品使用注意事项

n 对于新装环境，资金结算注意如下： ü 委托付款书管理节点取消。

ü 安装完之后直接使用客户化的单据号管理。

ü 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。 n 对于升级环境，资金结算注意如下：

ü 委托付款书管理节点仍然存在，方便用户进行查询使用，查询以前的已经存在的委托付款书号的管理情况。 ü 升完级之后直接使用客户化的单据号管理。

ü 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。

3.2生产制造与成本管理使用注意事项

升级后，工程基础数据基础数据需要手工进行功能增补，操作节点：客户化-建公司账-新建公司账-增补

3.3计划预算使用注意事项

预算离线工具下载（系统维护节点的离线工具下载），如果因为网络或操作系统原因，无法下载离线工具，请在代码路径（\NC_HOME\webapps\nc_web\help\tbclienttool\NTBOffLineTool.exe )中拷贝NTBOffLineTool.exe文件进行安装

4.产品范围

客户化

UAP平台、基础数据财务会计

财务会计部分主要包括总账、应收管理、应付管理、现金管理、固定资产、存货核算、报销管理七个子系统。报表管理（IUFO报表）

报表管理部分包括网络报表与合并报表。查询引擎和查询数据集成位于客户化的自定义查询体系下。计划预算

计划预算部分包括计划预算基础、预算管理、费用预算。管理会计

管理会计部分包括成本管理，成本管理功能包括：基础数据、标准成本、成本资料、实际成本、成本分析、跨组织成本还原。资金管理

资金管理部分包括：资金结算、网上银行、资金计划、资金监控、商业汇票、信贷管理、存款管理、资金预测、综合授信、内部账户管理、资金调度。供应链

供应链部分包括：

销售分销相关：销售计划、销售管理，退货管理，价格管理，信用管理，价保管理，返利管理，运输管理，内部交易、u8零售接口采购供应相关：采购管理、采购计划、供应商管理、库存管理、委外加工、合同管理、质量管理、供应链公共设置生产制造

生产制造部分包括：工程基础数据、需求管理、主生产计划、物料需求计划、排产管理、生产订单管理、最终装配计划、车间作业管理、检修管理、制造执行系统、装备制造管理。资产管理

资产管理部分包括资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理三个子系统。企业治理

企业治理部分包括访问安全控制一个子系统。人力资源

人力资源部分包括：人力资源规划、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、福利管理、时间管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、政策制度、WEB自助服务（包括员工自助、经理自助、总裁桌面）、HR数据分析中心。人力资源产品安装分为两部分，产品盘（NC_HR）和预置盘（NC_HR_PD），详见安装盘。其中，NC_HR包含发版的各模块；NC_HR_PD包含有预置的业务数据（包括人员卡片、福利类别、综合报表和业务流程）以及自定义档案（包括发版的各模块的自定义档案）。

5.产品主要功能

5.1客户化平台部分

5.1.1查询功能

n 支持多数据源查询。

n 复杂查询支持以异步任务方式处理。

ü 对于支持异步查询的功能节点，查询模板界面可以选择实时查询或者异步查询。

ü 任务中心，可以根据异步提交的复杂查询形成任务，可以按提交报表的名称、提交人查看，可以修改运行时间。 ü 任务中心排队或到时自动执行对应的复杂查询的查询条件。执行完成后可以生成一个对应的报表名称的数据对象保存下来。执行成功后发送消息给对应的任务提交人。假如任务执行失败，需要给报表任务提交人发送失败消息，通过点击消息能看到具体的异常内容。

ü 在消息中心，任务提交人可以接收到异步查询的执行情况。对于执行成功的任务双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点打开查询一致。

ü 任务中心里的“我的任务”、“任务日志”可以查看提交的查询任务执行情况。但是对于查询成功的任务不支持联查执行结果。

5.1.2权限管理

n 权限管理中的用户管理记录详细日志，针对管理员修改以下用户信息都要记录到修改的具体项和值：编码、冻结/解冻、有效期、密码、关联员工。

5.1.3流程平台与消息中心

n 审批流定义中选择HR人员组时支持按树状显示。 n 增加消息中心的批量处理功能。

n 合并动作处理和审批情况联查的远程调用，提高效率。

5.1.4门户portal n 以协同应用为核心，支持新闻流程审批，发文流程审批，公告流程审批。并全新增加事项流程审批，可对任一事项发起协同任务。

n 新增灵活易用的流程设计器，可实时定制流程。

n 新增对集团-公司组织结构管理的支持，并默认支持从NC ERP，LDAP（AD域服务器）中进行实时或定时进行组织、用户的同步；提供支持自定义同步机制的接口。

n 将管理角色与普通人员角色分离，提供了更加易用，更细粒度的角色权限管理机制。 n 全新设计人机交互界面，易用性更强；全新设计的界面皮肤，视觉效果更加细腻。 n 对Portal系统管理及内容管理进行重新设计。

n 进一步增强Portal的集成能力。可对第三方系统进行整体集成，局部集成及某些应用节点集成。界面展示更加灵活，并默认支持与NC，IUFO报表，HR自助，BO系统的集成。

n 全面增强的Portal的定制性，支持动态系统属性配置，无需重启服务器。Portlet容器支持动态合并成多页签，大大增强管理员和用户个性化定制能力。

n 增加了大量的Portlet应用，如文档管理，流程提醒Portlet，节点快捷方式Portlet(可通过界面定制被集成系统的节点，比如NC报销节点与HR自助的工资条，考勤节点等)，日程协同管理，日历事件管理，站内信息及Portal信息提示等。 n 对二次开发提供有力支持。基于LFW开发框架提供全部Portal底层元数据，开发基于Portal的新应用更加方便快捷。

5.1.5信息交换平台

优化功能

n 大文件传输模式 ü 参数设置中增加大文件模式选项

ü 参数设置，保留大文件传输模式临时文件在传输大文件的时候，选中该选项，可以在后台pfxx\pfxxtemp\_work_temp_目录下查看导入的大文件是否正确被传送到后台。 ü 大文件模式不受文件篇幅限制

ü 大文件模式，为后台异步模式；回执文件只作后台接收文件凭据，不作导入结果参考；导入结果，请在交换平台日志中查询。新增功能

n JMS传输模式 ü 参数设置新增选项 u 启用JMS u JMS重试次数 u JMS连接Url u JMS接收队列 ü 手工加载界面

u 增加是否启用JMS及JMS上下文参数设置 u JMS上下文参数设置

属性名 account billType receiver sender proce jmsUrl split sendQ receiveQ dualMeageSendQ dualCount u 注意事项

l Split 全局分割字符串，对当前所有发送文件有效。为空，取待发送XML文件ufinterface 标签中 roottag 属性值，不能为空

l 对于UFMQ输入正确的目标URL地址形如：tcp://localhost:61616 l 所有队列名称全局唯一。

说明接收帐套单据类型接收方发送方操作

Jms方式传输的url 全局分割名称 JMS发送队列

JMS接收队列(客户端相关，全局唯一)

Jms发送小事务模式

Jms发送小事务模式每次提交单据的个数

默认值

当前帐套

当前公司

必输项

Y Y

5.1.6会计平台

在本版中，财务会计平台修正了一些错误，提高了易用性，优化了效率。财务会计平台优化功能入账规则定义

n 公式编辑器基本档案对话框里选择基础档案的下拉框改为参照，可以快速定位；科目分类定义

n 设置对照表时，支持在编辑状态下增行、删行。

n 对照表支持EXCEL导入，并支持导出对照表；使用方法： ü 在目标文件夹里至少要有一个EXCEL文件； ü 要导出的对照表里至少要有一条数据；

ü 在对照表编辑框里点"导出"把表结构或已编辑的对照表导出到EXCEL，应选择已有的EXCEL文件； ü 打开该EXCEL文件，在该表结构下编辑要导入的对照表数据，注意不要随便删除已有的列格式； ü 编辑完后，在对照表编辑框里点"导入"选择该EXCEL文件，再选择要导入的页签，然后根据文件编辑的内容选择是按编码还是按名称导入；

ü 单击"保存"按钮，即可把当前数据保存到对照表里了；

n 定义对照表时，"预收付标志"或"暂估应付标志"支持匹配参照；凭证模板定义

n 公式编辑器基本档案对话框里选择基础档案的下拉框改为参照，可以快速定位；

n 定义凭证的辅助核算时，如果是跨公司生成的凭证，请在需要转换的基础档案上使用convertDoc(档案类型主键,档案值) 函数，不需要转换的档案则不需要使用convertDoc函数。例如：当A公司的报销单要生成到B公司的凭证，如果A公司填写的收支项目与B公司的收支项目不同同一个，且有对应关系，此时就需要使用convertDoc函数和基础档案转换的功能[示例：convertDoc(getBDPk("基础档案资源列表","收支项目","00010000000000000014"),#szxmid0#)]，如果A公司报销单填写的费用承担公司及费用承担部门直接是B公司档案，此时就不需要转换，也就不需要使用convertDoc函数和基础档案转换。凭证生成

n 修改了选项里"控制条件"页签里的系统不能选择交易类型的错误；

n 优化了选项里"控制条件"页签里的界面，以左树右卡的形式展现，修改了合并方案的默认值，即如果当前用户没有设置过合并方案，则均按“系统默认方案”的设置生成凭证；

n 单据通过会计平台生成凭证时，金额为0、数量不为0也应可生成凭证，并自动设置为数量调整的凭证；

5.1.7查询引擎

新增功能

n 支持性能监控和执行过程追踪

n 格式浏览态增加对报表导出EXCEL每文件行数的限制 n 增加对查询参数的顺序进行调整

n 在报表独立节点中，支持保存历史参数设置 n 支持图表设置中轴刻度大小位置等设置项的存储 n 自定义查询预警插件支持带有自定义宏变量的查询对象 n 支持IUFO自由报表发布为NC功能节点

5.1.8查询数据集成

新增功能

n 支持任务管理及可视化任务设计 n 支持从数据集取数 n 支持从QDI元数据取数 n 支持查询转换器（多入多出）

n 支持展平转换器（单入多出），用于带编码规则的级次数据展平n 支持行值唯一转换器（单入多出），用于排除重复行数据 n 支持合并转换器（多入多出），用于数据集联合 n 支持QDI元数据定义 n 支持目标表定义 n 支持性能监控

n 支持作业管理及可视化作业设计 n 支持集群调度配置

5.2客户化基础数据

5.2.1参照

n 优化大数据量参照输入编码匹配算法，在单据上档案编码录入框输入内容后，存货参照：支持编码、名称和助记码匹配；客商参照：支持编码、名称和助记码匹配。此调整不影响打开参照界面后的过滤。 n 收支项目参照内容调整，同时由表型改为树表型。

n 参照支持“常用数据”功能，应用范围：客户、供应商、客商、存货档案。在上述档案参照上提供“常用”和“全部”两个页签，默认显示“常用”页签，定位在第一条数据。但无常用数据时，则显示“全部”页签。 ü 常用数据按用户保存，用户切换公司后，按用户在当前公司设置的常用数据显示。 ü “常用”页签的数据仅以列表展现，不提供树表展现方式。 ü “常用”页签的数据限制最大条目数为200条。

ü “常用”页签的数据支持即时过滤功能；支持刷新功能。可以通过“删除常用”按钮从常用中删除。支持从“全部”页签中选中数据并使用“加入常用”按钮增加常用数据。

n 参照增加翻页功能，应用范围：客户、供应商、客商、存货、人员、物料档案。每页显示条目为500条，不可定义；仅支持“上页”、“下页”之间进行翻页，支持显示第几页。

5.2.2基础数据

通用功能

n 优化客商、存货、物料生产档案、项目档案在进行批量操作时（包括分配、取消分配、批改）的事件处理机制，以支持大数据量时部分数据成功执行，部分数据执行不成功的场景。组织机构

n 部门档案节点的部门负责人要求支持跨公司选择。 n 部门档案中支持过滤已撤销部门。

n 部门档案参照默认不显示中已撤销部门。如果需要显示，通过“高级查询”中输入查询条件重新查询后可以显示。 n 会计主体节点子表，即主体账簿中，增加“总账账簿属性”一列。参照值域管理，系统预置[01，财务账]；[02，管理账]两条数据。客商信息

n 完善V55版本客商管理档案升级细则：升级前远程—客商管理档案为“内部客商”时，当原结算单位的内部客商与升级后结算单位对应公司的内部客商对应同一公司时，升级后进行客商合并，合并原则为将原结算单位的客商合并到公司客商（仅在V5.02直接升级V56时生效）。存货信息

n 存货管理档案中支持批改“是否按供应商现存”。 n 物料生产档案中“计划单价”修改的约束进行调整。结算信息

n 银行类别档案增加如下的预置数据，如果下述的预置数据与用户自建的数据编码冲突，需要用户进入节点手工调整。银行类别编码 21 22 23 24 25 26 27 银行类别名称中国电力财务公司北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

助记码 CPFC BJRCB CITI BS

PSBC HSB n 网银接口类别增加如下的预置数据，如果下述的预置数据与用户自建的数据编码冲突，需要用户进入节点手工调整。模板编码 00024 模板名称中国电力财务公司农商行花旗银行上海银行平安银行中邮储徽商银行银行类别

中国电力财务公司

网银接口名称中国电力财务公司北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

农商行花旗银行上海银行平安银行中邮储徽商银行

模板描述中国电力财务公司

北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

默认 Y 00025 00026 00027 00028 00029 00030

Y Y Y Y Y Y n 银行账户支持多选授权，账户支持多选、公司支持多选。 n 完善V55银行账户升级时，开户银行与账户档案的合并细则。财务会计信息

n 会计科目在集团级节点：不默认加载“0001”科目方案的数据。打开节点默认显示为空，可以通过选择科目方案进行加载。

5.3财务会计

5.3.1总账

本版针对效率进行了较大的优化，并解决了一些易用性的问题。优化功能期初余额

n 期初余额的打印模板增加了与年初余额有关的打印变量，一共四个：数量年初、原币年初、辅币年初、本币年初，默认模板不预置这些打印变量。凭证管理

n 调用的常用凭证时如果有本币金额，则按照原分录汇率返回，不反算原币；如果本币金额为0，则按照当前汇率取值规则取汇率，并同时计算本币金额。

n 优化了汇总打印处理，如果会计科目选择的汇总打印级次是末级，而打印时汇总方式选择“按科目设置”时，汇总打印不处理该科目。集团对账

n 协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项，并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。 n 集团对账支持优先红蓝对冲，即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清，不再参与与对方的对账了。 n 余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印；

n 余额对账支持公有科目对应关系的批量对账，即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿，按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账；例如：本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了，则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如：本方选择了：A、B、C，对方选择了B、C、D，则生成的对账组合为：A-B、A-C、A-D、B-C、B-D、C-B、C-D n 新增凭证调用协同业务时默认按照协同业务编码排序，并支持单击编码和名称的标题排序； n 公有协同中心和公有协同确认节点增加“全选”和“全消”功能；

n 信息交换平台或会计平台等从后台生成的总账凭证如果符合公有协同的条件时，则自动从后台发起公有协同，不用再手动触发；

n 集团对帐查询的结果默认按制单日期排序，并支持单击标题排序。

n 细化了公有协同的启用日期，可在公有科目对应关系上设置启用日期，保存凭证时，比较凭证的制单日期与对应的协同启用日期，制单日期在启用日期之后的才发送协同，同时删除了原集团参数公有协同的启用日期。

n 修改了如果按照只协同内部客商的方式设置公有协同，没有客商辅助核算的协同科目在协同时出错的问题，即：这种情形下协同科目+明确的内部客商时才作为协同科目处理，其他情况均不作为协同科目，不发送协同。 n 公有协同中心和公有协同确认两个节点可用的日期查询条件应指定不能超过一个月的日期范围。 n 支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同的接收方；

ü 公有协同的科目关系设置里增加一列：协同账簿，不同的科目对应关系可以设置不同的内容。 ü 协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性，也可置为空。 ü 必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。

ü 互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，1131—1301协同账簿设置为财务账，也可以再设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦1131—1301的协同账簿不设置（即是空），则不能再设置其他任何相同的科目对。

ü 协同时，当前主体账簿匹配公有协同设置的属性，如果协同科目与账簿属性都能匹配上，则根据协同单位设置的规则寻找对方主体，再找对方主体设置的相同属性的主体账簿，生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空，则按照主账簿的规则进行协同（即目前的协同规则），不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍）

例如：设置了1131—1301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）录入一张凭证，根据设置要协同到B公司，而B公司关联了000

3、0004和0005账簿，即B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。 ü 折算凭证公有协同问题：集团增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有协同，如果选择否，折算生成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；如果选择是，则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。期末处理

n 支持在集团增加自定义结转分类，但只能增加公用的分类，不能指定具体的使用人；

n 总账参数GL084的名称改为：不允许有未生成凭证的实时凭证的结账检查期间，参数值分别为年末/每月/不检查，分别表示在年末结账时检查，每月结账时检查控制是否有实时凭证如果有实时凭证，则不允许结账；如果设置成不检查，则有实时凭证时，当月也可以结账；

n 定义的汇兑损益凭证支持跨公司复制；

n 自定义转账批量结转后，支持在列表界面多选凭证一起保存。账簿查询

n 支持按各主体账簿的会计科目查询科目余额表并按各主体账簿的会计科目显示查询结果，删除了原来科目必须全选的控制；

n 辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】－【二次开发工具】－【参数设置】－【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：主体账簿数量、会计科目数量、期间是否跨年、查询对象是否有对方科目等。 n 科目辅助余额表支持打印模板；

n 总账-账簿查询-多栏账定义复制到其他账簿时按照当前用户的权限进行过滤目的待选主体账簿； n 异步查询-辅助余额表：

支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。

异步查询时，可以指定查询结果名称、消息接收人、计划执行时间。查询结果名称默认为“节点名+登录名+日期”，可以修改；消息接收人默认为当前操作员，可参照修改为其他接收人；计划执行时间默认为立即执行，也可以指定具体执行时间。

执行完成后可以生成一个对应的查询结果名称的数据对象保存下来。并自动发送消息给对应的消息接收人。在消息中心，消息接收人可以双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点实时查询一致。

管理员可以在任务中心的任务管理中按提交报表的名称、提交人查看异步报表任务，可以修改运行时间或立即执行尚等待中的报表。报表任务的提交人也可以在我的任务中查看自己提交的异步报表任务的执行情况，并可以立即执行尚等待中的任务或修改任务的执行时间。

提交人可在主界面右上角下拉的“我的任务”中查看到并删除历史的异步查询结果。注意：如果消息接收人为空，则发送消息给提交人。 n 分页查询-三栏式明细账：

支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。也可以选择不分页。按指定项目分页时，需要选择分页项目，支持选择会计期间进行分页。

n 辅助明细账查询的数据量特别大、耗时比较长时，在查询数据的过程中当前操作员仍然可以操作其他功能。 n 优化了联查序时账（过滤）处理方式：凭证：

必须选中一条分录进行联查，“联查序时账”后的过滤条件为：当前主体账簿、当前制单日期所在的会计期间、所选分录的会计科目、已录入的辅助核算、币种是所选分录的币种、本币金额范围：下限为所选分录的本币金额，上限为空。

明细账表：

1．不选任何一条分录直接“过滤”后按照查询条件“当前主体账簿、当次查询的查询期间、本方会计科目为当前页的表头会计科目、当次查询时的所选币种（如果为本币或所有币种的话，则按所有币种过滤），如果没有表头会计科目则为空”返回查询结果。 2．选择一条分录后再“过滤”后按照查询条件“当前主体账簿、当次查询的查询期间、本方会计科目为当前行的本方会计科目、当前行查询对象设置的辅助核算（辅助明细账的表头表体）、所选分录的原币币种、本币金额范围：下限为所选分录的本币金额，上限为空”返回查询结果。

过滤后可通过重新“查询”进行重新过滤。过滤条件默认为第一次录入的查询条件。

注：第一次不是在上一次查询结果范围内的过滤，而是返回所有满足当次查询条件的结果。辅助明细账会计科目放表体，此时若不选任何一条分录直接点过滤，过滤的是所有表体的科目；

辅助明细账若有多个辅助核算，辅助核算不支持一个放表体，一个放表头的过滤，要么都放表头，要么都放表体。应用服务函数

n 核销函数GLYHX、GLWHX支持按客商档案辅助核算属性取数（地区分类、客商总公司、客商类型），格式如下：[客商辅助核算#地区分类=01|客商总公司=002|客商类型=外部单位]，可只定义部分，也可全部定义。三种属性的含义可参见客户化基本档案。 n 现金流量表CFQC函数除现金流量编码外,其他参数均允许设置为空，为空根据IUFO的环境变量或默认值取值； n 增加现金流量表按期间取数的应用服务函数：函数功能：现金流量发生

函数说明：CFFS(主体编码,会计年度,期间,现金流量表项编码,包含未记账,发生币种编码,返回币种,账簿编码,会计科目,辅助核算) 取数规则:取指定会计年度与会计月份当月的现金流量发生金额，其他参数的含义与CFQC函数的参数含义相同函数功能：现金流量累计发生

函数说明：CFLFS(主体编码,会计年度,期间,现金流量表项编码,包含未记账,发生币种编码,返回币种,账簿编码,会计科目,辅助核算) 取数规则：取当年年初至指定会计年度与会计月份的现金流量累计发生金额.其他参数的含义与CFQC函数的参数含义相同上述两个函数除现金流量表项编码外，其他参数均应支持设置为空

n 现金流量分析节点增加不能超过一个会计月的日期范围查询限制；

5.3.2现金管理

本版新增银行账户的开户、销户申请功能，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；新增付款结算单支持生成资金结算的内部收款单的应用；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；空白票据管理支持在超支额度内报销，并针对效率进行了较大的优化。新增功能银行账户管理集团参数

n 现金管理新增一个集团参数“银行账户是否需要申请审批”，若为是，则不能直接增加银行账户档案，需要通过开户申请，由申请单驱动生成。开户申请

n 生成外部银行开户的申请单 n 在集团及公司均可生成开户申请单

ü 集团节点：可增加集团下所有公司的开户申请单 ü 公司节点：可增加本公司的开户申请单

n 申请单界面调用了单据模板（2203账户申请单），可以根据用户需求调整申请单上字段，注意需要分配给相应节点和操作员。开户审批

n 开户申请单支持定义审批流进行审批。

ü 集团定义的审批流：审批集团增加的开户申请单及公司未定义审批流程下公司增加的开户申请单。 ü 公司定义的审批流：审批公司增加的开户申请单。

n 在未定义审批流的情况下，也支持在此节点直接审批开户申请单。 ü 集团节点：审批集团生成的开户申请单 ü 公司节点：审批公司生成的开户申请单

n 开户申请单审批完成后，通过“执行-生成”功能按钮生成银行账户档案。 ü 集团生成的申请单生成集团的银行账户档案 ü 公司生成的申请单生成公司的银行账户档案销户申请

n 外部银行的销户，通过此功能生成销户申请 n 在集团及公司均可生成销户申请单

ü 集团节点：对集团增加的银行账户生成销户申请单 ü 公司节点：对公司增加的银行账户生成销户申请单

n 申请单界面调用了单据模板（2203账户申请单），可以根据用户需求调整申请单上字段，注意需要分配给相应节点和操作员。销户审批

n 销户申请单支持定义审核流进行审批。

ü 集团定义的审批流：审批集团增加的销户申请单及公司未定义审批流程下公司增加的销户申请单。 ü 公司定义的审批流：审批公司增加的销户申请单。

n 在未定义审批流的情况下，也支持在此节点直接审批销户申请单。 ü 集团节点：审批集团生成的销户申请单 ü 公司节点：审批公司生成的销户申请单

n 销户申请单审批完成后，通过“单据操作-销户”功能按钮执行对银行账户的销户处理。与资金接口

n 收款结算单、付款结算单单据表头字段“申请委托收款”、“申请委托付款”修改为“提交资金组织结算” n 功能按钮“委托收款”、“委托付款”合并为一个功能按钮“提交”。 n 支持付款结算单生成内部收款单：通过流程配置实现。优化功能期初余额

n 保存资金账户期初余额时不再受资金账户设置的最高及最低余额的限制；单据管理

n 常用查询条件中增加“审批单据”条件，通过此条件的设置，可以过滤出当前操作员待审批（审批流中已流到此操作员的或未设置审批流的待审批单据）或已审批的单据（当前操作员已审批过的单据）

n 增加了批审核、批反审核、批删除的功能，即把当次列表选择的所有单据均作为一个事务送到后台处理，要么全部成功，要么全部不成功，审批时同批次的审批批语也相同。可大大提高处理的速度。 n 到账通知拉式生成单据后支持在列表界面批量保存； n 到账通知生成的收付款单据签字后自动结算；

n 通过流程配置或单据协同生成跨公司单据根据各自公司的汇率取汇率值原则取值并据此计算本币,回写单据时根据源单据的汇率计算本币；单据查询

n 常用查询条件中增加“审批单据”条件，通过此条件的设置，可以过滤出当前操作员待审批（审批流中已流到此操作员的或未设置审批流的待审批单据）或已审批的单据（当前操作员已审批过的单据）结算处理

n 单据签字时可修改任何单据，不再根据参数:是否允许其他人修改单据的控制；

n 结算信息的表体行增加两个字符型字段：处理方式，用于记录支付确认单的处理方式信息；银行返回信息：用于记录从网银返回的信息。

支付确认单审核后的“银行确认支付状态”如果为支付成功，则财务单据对应表体的支付状态为支付成功，并返回支付确认单处理完毕；

如果支付确认单审核后的“银行确认支付状态”如果为支付失败，则财务单据对应支付确认单表体的支付状态为支付失败，同时返回支付确认单的状态为处理中，并记录支付确认的处理方式内容。当对财务单据做下一步的操作时(取消签字、手工结算、合并结算、网上支付)，再返回对应的支付确认单为处理完毕。取消签字则支付状态变为未支付，手工结算和合并结算则支付状态变为已支付，重新再网上支付时支付状态变为支付中。

重新再签字、取消结算等操作时，不再与原支付确认单产生关系；

如果合并支付，多条结算信息对应一条支付指令，当支付失败时，只要其中有一条结算信息的表体行做了下一步的操作，则也返回对应的支付确认单为处理完毕。

当支付确认单取消审核，应回写并修改财务单据对应表体行记录的支付状态为“支付中”；空白票据管理

n 支持限额空白支票报销时超过一定的额度 ü 设置时指定限额范围； ü 在指定限额内允许报销；

n 修改V55问题：自动领用支票时，应受领用控制，超限额、超张数、超天数不允许自动领用银行对账

n 银行对账账户支持停用：

ü 已被启用的银行对账账户可以被停用，停用后不能取消停用，停用日期不小于启用日期。 ü 停用日期之后的数据不能再被对账。

ü 停用后，被停用的对账账户关联指定的“主体账簿+会计科目+辅助核算”和银行账户可以被其他对账账户引用。但新账户的启用日期应在停用日期之后。

ü 停用后，该对账账户的银行对账单不再从网银同步，即不能再被修改、新增等。但不影响查询。 ü 停用账户不能被勾对与反勾对；也不能结转下年和反结转。但不影响查询。

ü 按对账账户进行停用操作，即多单位对账与多单位合并对账的对账账户一旦停用，其下关联的所有子账户均被停用。 n 银行对帐的单位方数据来源如果是资金账时，支持从单据取出标识码并与网银生成的标识码作为对符标准进行对账； n 进行对账处理及查询余额调节表时，查询后如果有异常记录已对账，则弹出一个提示框，提示有参与对账的异常记录！提醒用户把所有已对账的异常记录进行反勾对。

n 银行对账查询时如果选择“只查异常记录”，则同时自动且必须选择“包含勾对”的选项"； n 勾对情况查询支持单击表头标题排序；账表查询

n 异步查询-现金日报表、银行存款日报表、票据日报表、汇总表：

提交人可在主界面右上角下拉的“我的任务”中查看到并删除历史的异步查询结果。注意：如果消息接收人为空，则发送消息给提交人。

n 现金日记账、银行存款日记账、票据日记账、明细账、结算明细查询的账表模板和打印模板增加取表体行PK值的数据源变量；

5.3.3应收管理

本版的改进主要有：新增与TurboCRM V6.1版本的接口，销售的收款可以反馈到CRM系统中；优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查；债权转移支持订单客户的转移；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；催款单支持展现单据的信用到期日；账龄分析及余额表支持多数据源查询；账龄分析表支持分析日期自定义显示名称，并针对效率进行了较大的优化。新增功能与CRM接口

n 新增与Turbo CRM接口：

ü 源头单据为销售订单的应收单核销时，生成对应Turbo CRM订单的收款单。

ü 源头单据为销售订单的应收单进行汇兑损益计算时，也生成对应Turbo CRM订单的收款单。优化功能效率优化

n V56为了提高查询效率，应收管理增加了预处理表，单据生效的时候把发生的数据同步到预处理表里，同步的对象是在“余额查询对象字段设置”节点里预先设置的内容，取消生效时则把数据从预处理表里删除，修改了默认的余额查询对象保存时自动重建余额表。但应收管理客户与客商默认同步，不需要预先设置。

n 总账表、明细账、余额表查询条件里默认查询对象为“余额查询对象字段设置”里的查询对象，但应收管理里客户与客商默认是可查的，即使“余额查询对象字段设置”里没有设置。

n 上述账表查询时可以随时添加查询对象，添加的查询对象只在当次查询有效，不保存。节点关闭再重新打开则恢复到余额查询对象字段设置里指定的查询对象。但此处新增的查询对象则不在预处理表里查询，直接从发生表里查询，效率会变慢。 n 应收管理增加了重建余额表功能，在“总账表”节点里操作。通过快捷键:Ctrl+Alt+C触发,在弹出的对话框可以选择具体的期间范围、单位范围以及某一个或几个对象进行余额表的重建。当进行重建余额表的操作时，在重建期间范围内的单据不能有生效/取消生效和核销/反核销等影响余额的操作，否则系统会控制，不允许生效/取消生效和核销/反核销，并抛错。 n 注意：节点“余额查询对象字段设置”是集团级节点，只能在集团设置。应付与应收共用相同的设置公司参数

n 新增参数“债权转移时订单客户是否同步转移”，当此参数选中时，债权转移过滤条件中的选项“债权转移时订单客户是否同步转移”默认选中。期初余额

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。单据管理

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。

n 即时核销：将核销对方的红字单据也过滤出来，如当前单据为A客户的收款单即时核销，将A客户的蓝字应收单和红字应收单均过滤出来，可以进行一次核销。

n 增加了批审核、批反审核、批删除的功能，即把当次列表选择的所有单据均作为一个事务送到后台处理，要么全部成功，要么全部不成功，审批时同批次的审批批语也相同之处。可大大提高处理的速度。单据查询

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。

n 常用查询条件中增加“审批单据”条件，通过此条件的设置，可以过滤出当前操作员待审批（审批流中已流到此操作员的或未设置审批流的待审批单据）或已审批的单据（当前操作员已审批过的单据）核销处理

n “核销查询”增加一个常用条件：核销人，可按具体的操作员进行过滤；催款单

n 增加“信用到期日”的内容展现。债权转移

n 为配合信用管理中按订单客户进行信用计算，当债权发生转移时，订单客户也需要同步转移的需求，增加“债权转移时订单客户是否同步转移”的选项，当此项选中时，在进行债权转移处理时，将单据上的订单客户字段同步更新为转入客户值。多数据源查询

n 余额表、应收账龄分析支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】->【二次开发工具】->【参数设置】->【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：单位数量、查询对象-客商数量、查询对象-存货数量、查询对象-专项数量、是否跨年查询等。

异步查询-总账表、余额表、应收账龄分析：

n 支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后，系统自动创建后台任务，操作者可以继续其他工作，待收到系统通知消息后再查看查询结果。

提交人可在主界面右上角下拉的“我的任务”中查看到并删除历史的异步查询结果。注意：如果消息接收人为空，则发送消息给提交人。分页查询-余额表、明细账

n 支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时，可以通过分页查询进行处理。支持两种分页方式：按指定项目分页、按每页最大条目数。

按指定项目分页只支持按第一个查询对象进行分页；

按每页最大条目数分页时，必须输入大于等于1的正整数。如输入50，则每页查询结果显示50条记录。 n 明细账如果查询超过两个月以上且没有选择具体查询对象，则必须要进行分页。应收账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 收款账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 收款预测

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份”

5.3.4应付管理本版的改进主要有：新增了付款预测表，可以预测在将来一段时期的付款；优化了单据联查功能，支持有核销关系的单据联查；优化了单据查询功能，支持查询自已审批过或待审批的单据；；账龄分析及余额表支持多数据源查询；账龄分析表支持分析日期自定义显示名称，并针对效率进行了较大的优化。新增功能付款预测

n 付款预测表按查询对象预测在未来一段时间内将要支付的款项，根据应付单收付款协议表中的信用到期日及到期金额；同时也将已支付未核销的付款及预付款也展现出来，供用户参考将来实际付款。 n 查询条件包括如下一些条件：

ü 应付范围：即用户可以指定分析时读取的数据范围，有全部应付、暂估应付、已确认应付。 ü 预测构成：即用户可以指定分析数据构成的方式，有应付款、付款余额、预付余额。 ü 自定义查询条件：应付单上的所有字段均可以作为过渡条件。优化功能效率优化

n V56为了提高查询效率，应付管理增加了预处理表，单据生效的时候把发生的数据同步到预处理表里，同步的对象是在“余额查询对象字段设置”节点里预先设置的内容，取消生效时则把数据从预处理表里删除，修改了默认的余额查询对象保存时自动重建余额表。但应付管理里供应商与客商默认同步，不需要预先设置。

n 总账表、明细账、余额表查询条件里默认查询对象为“余额查询对象字段设置”里的查询对象，但应付管理里供应商与客商默认是可查的，即使“余额查询对象字段设置”里没有设置。

n 上述账表查询时可以随时添加查询对象，添加的查询对象只在当次查询有效，不保存。节点关闭再重新打开则恢复到余额查询对象字段设置里指定的查询对象。但此处新增的查询对象则不在预处理表里查询，直接从发生表里查询，效率会变慢，慢的程度视数据量的多少而定。

n 应付管理增加了重建余额表功能，在“总账表”节点里操作。通过快捷键:Ctrl+Alt+C触发,在弹出的对话框可以选择具体的期间范围、单位范围以及某一个或几个对象进行余额表的重建。

n 注意：节点“余额查询对象字段设置”是集团级节点，只能在集团设置。应付与应收共用相同的设置。期初余额

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。单据管理

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。

n “联查处理情况”界面，新增“联查单据”功能，可实现联查与当前单据有核销关系的其他单据。核销处理

n “核销查询”增加一个常用条件：核销人，可按具体的操作员进行过滤；多数据源查询

n 余额表、应付账龄分析支持多数据源查询，当财务会计下的集团参数“FICOMMON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时，如果查询条件达到了在【客户化】->【二次开发工具】->【参数设置】->【查询指标设置】设置的情况之一时，则自动启用所指定的数据源进行查询，这样会提高查询的效率，但最新状态的数据可能不包括在内，即：如果对数据查询的实时性要求比较高时，建议不要使用多数据源查询；具体可配置的查询条件为：单位数量、查询对象-客商数量、查询对象-存货数量、查询对象-专项数量、是否跨年查询等。

异步查询-总账表、余额表、应付账龄分析：

执行完成后可以生成一个对应的查询结果名称的数据对象保存下来。并自动发送消息给对应的消息接收人。在消息中心，消息接收人可以双击消息打开复杂查询的查询结果，界面同节点实时查询一致。管理员可以在任务中心的任务管理中按提交报表的名称、提交人查看异步报表任务，可以修改运行时间或立即执行尚等待中的报表。报表任务的提交人也可以在我的任务中查看自己提交的异步报表任务的执行情况，并可以立即执行尚等待中的任务或修改任务的执行时间。

按指定项目分页只支持按第一个查询对象进行分页；

按每页最大条目数分页时，必须输入大于等于1的正整数。如输入50，则每页查询结果显示50条记录。 n 明细账如果查询超过两个月以上且没有选择具体查询对象，则必须要进行分页。应付账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 付款账龄分析

当分析模式为“按日期”时，各分析日期期间的在账表中的显示名称允许用户自定义，如分析期间2009-01-01~2009-01-31，以前版本账表显示列默认为“2009-01-01至2009-01-31”，本版用户可定义其显示为“09年1月份” 与采购管理接口

n 采购发票生成的回冲暂估单，根据应付管理中的公司参数“AP31采购暂估应付分单方式”进行分单处理

5.3.5报销管理

本版完善了报销标准的管理，支持用户在系统中管理易于量化的报销标准，并针对易用性做了一些优化。新增功能报销标准

n 支持集团设置费用类型； n 支持集团设置报销类型；

n 支持各公司按照不同的交易类型，根据部门、人员、费用类型、报销类型、地区分类及其他档案（包括自定义档案，例如员工级别等）设置不同的报销标准，该标准会显示在该交易类型的表头上，供审批人员参考。 n 报销标准自定义影响因素设置方法如下：

ü 在配置文件reimrule.xml（位置在resources\jkbxconfig下）中设置；

ü 可以针对报销人（人员管理档案自定义项）、收款人（人员管理档案自定义项）、报销部门（部门档案自定义项）、费用承担部门（部门档案自定义项）、单据表头任意项目、单据业务表体任意项目进行设置（均支持包含下级的设定，如本级没有找到标准，则向上级寻找）

ü 定义方法具体如下：

如果配置报销人的自定义项，则可为：

其中，是配置在报销标准档案中显示的名称数据类型datatype可能用到的有6个选择，分别为：

intSTRING=0;//字符（如果需要录入数字用字符型即可，不用整数或小数） intUFREF=5;//参照 intCOMBO=6;//下拉

intUSERDEF=7;//自定义项档案如果配置收款人的自定义项，示例：

注意与配置报销人的差别在itemvalue上

如果配置报销部门的自定义项，itemvalue="deptid@def3"，如果配置费用承担部门的自定义项，itemvalue="fydeptid@def3" 如果配置单据表头项目如费用承担部门的自定义项，示例：

注意与前两个的主要差别在itemvalue和reftype上如果配置单据表体项目，如表体收支项目，示例：

注意与前面的主要差别同样在itemvalue和reftype上整个文件如下（也可以同文件夹的配置文件）： <?xmlversion="1.0"encoding="GBK"?> 下面是描述针对具体的交易类型设置自定义因素，如果表示全部。 n 报销标准对应的单据模板的设置：

如费用类型为“交通费”，需要在单据模板上增加新字段“交通费标准”，显示设置的交通费标准，可以将表体的定义项修改显示名称为“交通费标准”，将单据模板上的自定义项1设置为“getReimvalue("交通费")”，其中“交通费”是指费用类型的名称。如图：

如果想实现控制，如标准是100，“交通费-金额”字段录入110，则给以提示，需要在该字段上定义编辑公式“$Meage->iif(defitem11>defitem49,"单据交通费超标","");” 若还需要将金额改回标准值，则加入公式：

“defitem11->iif(defitem11>defitem49,defitem49,defitem11);” 如图：

如果想控制不能超过标准值的110%，则定义编辑公式如图

但是编辑公式实现控制会有些漏洞，因为它是在编辑某个字段时进行校验，因此很多字段需要校验，如果没有编辑的话有可能会有遗漏；单据复制时也无法校验；

因此，可以在模板的某个字段上再配置验证公式，以保证单据保存时也可以校验，如图：

图中的两个公式“$Error->iif(,,"")”、$Meage->iif(,,"")分别起到保存时控制和保存时提示的作用。优化功能

n 支持借款单与报销单从信息交换平台导入单据，并提供XML模板；

n 报销单\借款单上的结算方式、票据号、票据类型支持通过会计平台传给总账凭证银行类会计科目的结算信息里对应字段上；

n 重新整理了各个节点的按钮布局；

n 支持单据的业务页签表体自定义同步到财务页签上，上一版本只按照收支项目进行合并，本版增加了自定义项的维度，即业务页签数据同步到财务页签时，收支项目+自定义项相同多条的记录只生成财务页签的一条记录，然后再根据财务页签的记录通过会计平台生成凭证时，可以把财务页签自定义项定义成单据的科目分类影响因素，或会计科目的辅助核算。同步的自定义项通过增加的集团参数“ERX业务关系配置”指定，参数值是手工录入的，具体形式是：defitem9:defitem1;其中：defitem9是指业务页签自定义项的项目主键，defitem1是指财务页签的自定义项的项目主键，中间用冒号表示，可以定义多组对应关系，以分号隔开，表示的意思是：录入了业务页签defitem9的数据会同步到财务页签defitem1字段项目里，并按照收支项目+defitem1字段的组合内容进行合并，相同的业务页签记录合并为一条财务信息页签的记录；财务页签有15个自定义项可用。具体操作方式：需要在模板里增加所指定的自定义项，并确定其数据类型，设置会计平台影响因素等，详细说明请见相关模块的说明文档，此处不详述。网上报销

n web报销单据模板调整需保持与报销管理模板一致。

n 安装浏览器第三方不兼容插件可能会导致报销界面无法正常显示 n web报销打印功能必须首先安装PDF阅读软件

5.3.6固定资产

本版主要优化效率，大大的提高了折旧计提与摊销，单据、账表查询的效率问题，及增加、优化了如下功能；新增功能

增加客户化参数：

n 审核人与反审核人必须为同一人：业务说明

审核人与反审核必须为同一人，是不设置审批流的一种内控的便捷方案，当单据的审批人仅需要一个人审核时，不设置审批流，但需要控制，审批人审核后，弃审时必须由本人来弃审，为了增加这种控制，提供上述参数，“审核人与反审人必须为同一人”；涉及单据：

新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、减少单、调出单、调入单； n 允许修改、删除别人填制的单据业务说明

是否允许修改、删除别人填制的单据，是控制制单的严谨性，本人增加的单据，只能由本人来修改和删除，为了增加这种控制，提供上述参数，“是否允许修改、删除别人填制的单据”；涉及单据：

新增资产审批单、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、盘点单、盘盈单、差异调整单、减少单、调出单、调入单

增加设备类别与固定资产类别对对照表：业务说明：

当设备卡片生成固定资产卡片时，可以自动按对应关系生成对应固定资产卡片查询条件“卡片来源”增加“设备卡片生成”来源条件：业务概述：

为了便于统计查询出哪些固定资产卡片来源于设备卡片，增加此功能；处理说明：

在查询条件窗口中，候选条件---“卡片来源”条件中增加“设备卡片产生”条件；可以过滤，从设备卡片生成的固定资产卡片；相关功能点：带候选条件的查询窗口

卡片管理、变动单管理、变动单、评估单、减值单、拆分单、合并单、减少单、调出单、总账、明细账、折旧计算明细表、部门折旧汇总表、价值汇总表、减值准备汇总表、增减变动表、统计分析表、役龄和逾龄统计表、固定资产评估汇总表、二维表优化功能新增资产审批单

n 新增资产审批单，在审批流设置后，审批人在审批过程中，可以使用“文档管理”按钮；资产增加

n 资产增加，固定资产卡片来源于设备卡片时，如果在客户化基本档案下设置了“固定资产类别与设备类别的对照表”，将自动按对应关系生成对应资产类别的卡片；

n 为适新会计准则，固定资产进项税可抵扣，固定资产卡片来源于设备卡片时，固定资产的原币原值取设备卡片的无税价格，进项税取设备卡片的税金；本币原值可以通过“账簿信息”设置其是否含税；变动单管理

n 单据列表、卡片增加卡片中字段：变动原因、制单人、制单日期、修改人、修改日期、审批人、审批日期； n 查询条件增加：变动原因、制单人、制单日期、修改人、修改日期、审批人、审批日期；条件；资产变动

n 与会计平台接口，将变动单中的录入人、录入时间、修改人、修改时间、审批人、审批时间都传会计平台；可以参与配置凭证模版；资产评估

n 评估单支持审批流设置； n 评估单增加“批量变动”按钮；可批量变动的项目：评估后原值、评估后累计折旧、评估后净值、评估后使用月限、评估后净残值、评估后净残值率，及单据自定义项；资产减值

n 减值单支持审批流设置；

n 减值单增加“批量变动”按钮，可批量变动的项目：可回收金额、本次计提、减值原因、及单据自定义项；资产调出

n 调出单、增加“批量变动”按钮，解决公司间大量调拨时不能批量修改的问题；可以批量变动的项目为：减少方式、减少原因、自定义项，调拨价格（手工输入时）；

n 资产调出单将“调拨价格”函数字段传到会计平台的资产减少凭证模版的函数中；资产调入

n 调入单增加“批量变动”按钮，解决公司间大量调拨时不能批量修改的问题；资产盘点

n 盘点可按类别、使用部门、管理部门设置审批流；

ü 在审批定义中，“条件表达式配置”中提供“资产类别”“使用部门”“管理部门”函数； ü 可按“资产类别”“使用部门”“管理部门”设置不同的审批流；折旧与摊销

n 本版固定资产折旧效率进行了极大的优化，折旧已经支持大数据量，比以前版本折旧卡片的数量有了较高的提升； n 增加“隐藏工作量/显示工作量”按钮，点该按钮后，“单位折旧、本月工作量、累计工作量”自动隐藏； n 折旧分配汇总页签，按部门分摊折旧时，部门的排序方式应按编码排序；（同部门档案的排序方式） n 折旧分配汇总页签中“资产类别”与“部门”显示没有次序，应该按编码排序；资产减少

n 折旧已经制单后，可以增加减少单；

ü 做减少时，减少单确认后表体行中若有类别属性为当月减少当月不提折旧的卡片，需重新计提折旧；

5.3.7存货核算

新增功能

n 收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表因支持双引擎，查询数据量较大时系统将自动切换数据源，符合以下条件之一的都将切换：

ü 有两个或两个以上的公司查询条件； ü 有两个或两个以上的库存组织查询条件； ü 有两个或两个以上的存货分类查询条件； ü 查询日期条件超出31天。

n 计算全月成本单价增加“修改”按钮，并进行按钮权限控制，只有通过修改按钮才可以修改计算结果。 n 计算差异率增加“修改”按钮，并进行按钮权限控制，只有通过修改按钮才可以修改计算结果。 n 成本计算及相关参数新增内容：

ü 参数“IA0035其他入库单(非转库)单价的取价规则”增加可选值“上次入库成本”、“上次出库成本”，对于非转库的其他入库单，成本计算时检查该参数选值：如果选择了前者则将最近一次的入库单成本作为当前其他入库单的入库成本；如果选择后者则将最近一次的出库单成本作为当前其他入库单的入库成本。

ü 增加参数“IA0037是否根据入库调整单调整出库成本”默认为是，如果为是则生成入库调整单的同时将生成出库调整单；如果为否，则不生成出库调整单。

n 存货报表支持分页显示、双引擎（切换到双引擎数据源）、异步查询（系统自动创建一个异步查询任务，您可以继续其他工作。待收到系统通知消息后再查看查询结果） ü 出入库流水账支持分页 ü 入库汇总表支持双引擎 ü 出库汇总表支持双引擎 ü 收发存汇总表支持双引擎 ü 入库汇总表支持异步查询 ü 出库汇总表支持异步查询 ü 收发存汇总表支持异步查询

n 存货核算以下节点支持异步处理： ü 成本计算异步处理：系统自动创建一个异步任务，查询出未成本计算单据并进行成本计算。

ü 取消成本计算异步处理：系统自动创建一个异步任务，查询出已成本计算单据并进行取消成本计算。 ü 计算全月平均单价异步计算：系统自动创建一个异步任务，进行全月平均单价计算。 ü 计算差异率：系统自动创建一个异步查询任务，进行差异率计算。

5.4报表

5.4.1网络报表优化功能

n 增加系统参数“上级单位是否可直接取消上报”，上报管理的上级单位可根据该系统参数实现是否能直接取消上报 ü 当系统参数的值为“任务创建单位”，任务创建单位可直接“取消上报”查看的本级单位的报表数据

ü 当系统参数的值为“所有上级单位”，任务创建单位和所有上级单位（直接或间接）可“取消上报”本级单位的报表数据

ü 系统参数值为“否”，必须本级单位先“请求取消上报”

n 审核结果查询，增加“全部”选项，审核结果列表中增加版本信息

ü 查询条件版本选 “全部”时，个别报表和合并报表的审核结果在一张报表实现 ü 同一报表的审核结果，按照个别报表、合并报表的版本顺序显示 n 角色权限，控制报表数据录入的下级菜单

ü 角色管理分配功能权限中，增加对“报表数据->WEB方式录入”管理界面的所有子菜单项目的授权控制 ü 便于通过查看类型、修改类型的菜单的不同授权，来控制报表数据录入界面的查看和修改权限 n 任务的表间审核公式列表，提供缺省按所有内容按公式名称排序功能，并提供按公式名称的查找功能 n 汇总条件列表，提供缺省所有内容按公式名称排序功能，提供各表头前台排序功能 5.4.2报表工具（自由报表）新增功能图表设置

n 支持常用静态图表类型的展现，包括直方图、饼图、折线图、仪表图、面积图；XY系列图、时间序列图、气泡图、股价图、甘特图

n 支持高级图表类型的展现，包括叠加图、水平/垂直复合图 ü 支持的子图表类型有：直方图、折线图、面积图 ü 支持叠加在同一个图表展示区域的图表结果展现。 ü 支持多个图表区域同时展现

n 支持图表的设置，包括数据定义的设置和图表属性的格式设置 ü 提供图表属性设置功能，与查询引擎数据查看的风格一致

ü 图表属性的设置包括图例的常规，图的分类轴、值域轴、外观，和其他报表穿透

n 支持从一张自由报表可关联到另一张自由报表

n 关联规则为：根据源报表选中单元数据，按照页维度、筛选条件、参数三者匹配的模式过滤目标报表交叉表的数据处理功能

n 支持交叉表的排序功能

ü 可按行、按列进行分别设置，同时作用 ü 设置内容包含：排序类型，排序成员选择

ü 排序类型：单选，不排序、升序、降序，缺省为升序

ü 数据展开效果是行列表头能够按照此维度成员显示名称的升序或者降序排列 n 支持交叉表的Top N分析功能

ü 可按行、按列进行分别设置，同时作用

ü 设置界面规则与分组类型的相比，增加了“成员设置”

ü 成员设置：表数据是按列、行列出相应的维度字段；成员值含参照、可录入的编辑框，参照样式与固定成员相同 n 支持交叉表的排名函数功能

ü 任何一个交叉指标、交叉小计，均可设置为排名函数 ü 设置界面的“排名范围”的备选项只提供行列维度字段其他 n 打印设置

ü 增加“打印设置”功能，与采集表“打印设置”功能相同

ü 格式态可进行打印设置，设置内容可保存；数据浏览时应用格式设计中的打印设置，可修改，但不保存 n 分页功能

ü 【格式】菜单组里按序增加“强制分页、按分组分页、取消分页”三个子菜单

ü 增加“强制分页”功能, 与采集表“强制分页”功能相同，按当前单元格左上角的位置进行整行整列的分页

ü 增加“按分组分页”功能，按当前单元格的分组设置在区域扩展后对不同组进行分页；必须存在分组字段才能起效果 ü 修改“取消分页”功能，取消当前单元格上设置的所有强制分页和分组分页优化功能

增强运行态数据处理交互

n 增加数据态的可扩展区域查找数据功能 ü 支持在分组、交叉的可扩展区域里查找数据 ü 分组的可扩展区域，支持查找原始的明细数据 ü 交叉的可扩展区域，支持查找显示可见的所有数据

ü 提供两种选项，用户自定义和枚举值。用户自定义是指查找的字符串是由用户自由输入的，枚举值则是指枚举查找列中所有的存在且不重复的值，供用户选择

ü 支持“查找”窗口不关闭，点击“查找”按钮执行查找

ü 按是否区分大小写、是否整字匹配的查找规则，对查找值里输入的字符串进行查找 n 增强排序功能，增加格式态和数据态的可扩展区域排序管理

ü 同时支持数据集定义和可扩展区域的两级排序功能，区域排序与数据集定义的排序，是叠加的作用规则，但优先执行 ü 可扩展区域的可排序字段，是关联数据集的所有字段

ü 可扩展区域的排序，支持排序类型的选择：按界面顺序、自定义顺序。

ü 按界面顺序，是指排序字段的计算顺序，按字段的在可扩展区域的界面顺序进行。行向扩展，按照从左到右、从上到下的顺序计算；列向扩展，按照从上到下、从左到右的顺序计算；不在界面显示的排序字段，按自定义顺序补充到后面 ü 按自定义顺序，是指排序字段的计算顺序，完全按字段的排序管理界面定义的顺序进行

ü 可扩展区域的排序，支持排序字段的新增、删除、上移、下移，并可对排序字段的升降序、大小写敏感进行设置 n 优化筛选功能，包括数据态和格式态的数据集、可扩展区域的筛选设置、多值筛选、单值筛选 ü 新增提供可扩展区域、表级数据集的筛选设置，可与数据集定义级的同时支持计算 ü 筛选的计算按可扩展区域、表级数据集、数据集定义的优先顺序进行

ü 提供两种筛选类型，叠加筛选和重新筛选。叠加筛选是在前筛选结果的基础上再按指定条件进行筛选得到新的结果；而重新筛选则是去掉了之前设置的筛选条件，在原始结果集的基础上按指定条件筛选滤得到新的结果

ü 筛选条件的设置，支持带参数表达式的过滤，参数表达式是值表达式，包含支持当操作符是like和in的SQL语句表达式等

ü 新增筛选的快捷设置功能：提供数据态下可扩展区域中的单值筛选功能，提供数据态和格式态下的表级数据集、格式态下的可扩展区域中的多值筛选功能

n 增加数据态和格式态的快捷插入小计公式行或列的功能

ü 新增数据态和格式态下，在可扩展区域字段上“插入小计”的功能，根据可扩展区域的扩展方向插入整行或整列 ü 明确“分组”按钮是 “分组|取消分组”的开关型按钮

ü 新增“取消统计”按钮，与“统计”是分别的按钮，适用于进行了小计合计和统计操作的字段 n 增加数据态的表级恢复功能

ü 对于自由报表的数据浏览，提供了整表级的数据恢复功能。

ü 在对数据集、可扩展区域进行了一系列的数据处理操作之后，可以利用恢复功能恢复到数据浏览打开的原始状态 ü 恢复功能使用时，是刷新显示而不是关闭当前数据浏览窗口重新打开完善数据处理的设置功能 n 优化交叉表的设置界面

ü 明确设置交叉区域、交叉点的设置动作 n 优化排名函数的设置界面 ü 固定设置界面大小

ü “启用排名函数”勾选框：状态变化时，不隐藏下方的具体信息设置面板的显示；不勾选时，具体信息设置面板置灰 n 优化TopN分析的设置界面

ü “启用TopN分析”勾选框处于不勾选时，具体信息设置面板置灰 ü 优化了“显示其他”的功能：分组和交叉表都支持；支持对显示“其他”内容的数据集字段，进行对TopN分析包含数据结果之外的其他数据结果，进行统计计算的功能改进功能

n 自由报表界面的易用性修改

ü 优化分栏冻结操作：支持在表格区域内直接调整，能使用鼠标上下或左右拖拽；修改调整方向为列标题方向调整左右、行标题方向调整上下

ü 优化报表数据提供者类型的数据集定义的选择指标界面：指标勾选的操作则自动添加或删除指标到已选指标列表，对已选指标增加了向上、向下、置顶、置底的操作按钮，列表中与已选指标关键字组合不同的勾选框置灰，查找功能改为过滤显示功能并置放在列表页签界面顶部

ü 开关型按钮“预览”，名称改为“预览/取消预览” ü 优化工具栏的布局和某些工具栏的功能图标 ü 整理菜单栏的菜单及排列顺序 ü 调整右键菜单的排列顺序 ü 优化固定成员的设置界面

ü 优化可扩展区管理的对话框设置界面 5.4.3报表工具（采集表）新增功能多页签格式设计

n 支持多页签的报表格式设计集成平台

ü&n, bsp; 可同时打开多张报表表样进行格式设计

ü 在打开的报表表样格式设计页签顶部，提供快捷关闭功能：关闭、关闭其他、关闭全部 ü 在打开的报表表样格式设计页签顶部，提供页签流转功能：上一页、下一页 ü 提供报表目录导航，同时支持联动（开关型）、折叠全部、显示封存任务、刷新功能 ü 提供支持全部/单个格式设计页签的显示批注功能 ü 提供支持单个格式设计页签的显示比例功能

n 支持集成平台内各页签的任意打开关闭、缩放、随意拖放位置：报表目录导航页签、格式设计页签、NC后台日志录制页签、客户端性能日志页签

n 支持跨报表格式设计页签的拷贝粘贴 n 增加查看NC后台日志录制的功能

n 增加查看客户端性能日志的功能：支持性能追踪、查看详细信息、删除日志、清除所有日志多页签报表数据录入

n 支持多页签的报表数据录入集成平台 ü 可同时打开多张报表数据页签进行录入操作

ü 在打开的报表数据页签顶部，提供快捷关闭功能：关闭、关闭其他、关闭全部 ü 在打开的报表数据页签窗口顶部，提供页签流转功能：上一页、下一页 ü 在打开的报表数据页签窗口顶部，提供当前报表数据页签的刷新功能

ü 提供任务报表信息导航，同时支持联动（开关型）、折叠全部、显示封存任务（开关型）、刷新功能 ü 提供单位信息导航，同时支持联动（开关型）、折叠全部、刷新功能 ü 提供支持全部/单个数据录入页签的显示批注功能 ü 提供支持单个数据录入页签的显示比例功能

n 支持集成平台内各页签的任意打开关闭、缩放、随意拖放位置：单位信息导航页签、任务报表信息导航页签、报表数据录入页签、公式追踪页签、审核结果页签、NC后台日志切取页签、客户端性能日志页签 n 关键字切换面板包含所有关键字，单位关键字的录入不再依赖左边的单位信息导航 n 支持跨报表数据页签的拷贝粘贴 n 支持不关闭窗口切换任务

n 支持同时录入多个任务的报表数据 n 支持表间审核公式的结果追踪 n 增加查看NC后台日志切取的功能

n 增加查看客户端性能日志的功能：性能追踪、查看详细信息、删除日志、清除所有日志报表工具全键盘录入 n 所有参照窗口、主窗口或导航页签、数据页签以及关键字面板高亮显示时，都能支持直接的键盘操作，无须先点击鼠标确认焦点

n 在各种窗口或页签内，各按键移动焦点时，保证了焦点在view范围内 n 支持F5刷新相应高亮页签中内容的功能 n 增加多数据页签的自动浏览功能 n 在工具栏上提供显示比例功能

n 全面支持菜单栏、工具栏、右键菜单的热键、快捷键 ü 菜单栏支持Alt的选择热键功能 ü 常用菜单功能提供快捷键

ü 所有工具栏提供快捷键，并浮动显示提示 n 支持向下、向上、向右、向左的录入导向功能

ü 支持Tab/Shift+Tab操作，焦点自动移动的录入导向功能

ü 支持为每个表页设置录入导向，有效作用期为当前打开的报表工具 ü 在可录入的固定区域、动态区域内支持

ü 录入导向的循环在固定区范围内或同一动态区内 ü 使用方向键支持录入焦点出/入动态区域 n 支持↑、↓、←、→四个方向键的移动焦点功能 ü 整表支持

ü 支持Shift+方向键的连续多选功能

n 录入导向Tab键，以及四个方向键的焦点移动，寻找下一个单元格时，针对有冻结和分栏的初始状态进行 n 支持动态区的增删行、录数的全键盘操作

ü 调整相应插行删行右键菜单的排列顺序，增加部分菜单项的快捷键 ü 【删除一组】改为【删除选中组】 ü 录入导向功能也支持动态区

ü 在工具栏上的【插入一组（之后）】，替换掉原来的【插入一组（之前）】 ü 增加【复制一组（之后）】功能

n 支持切换关键字的关键字面板的全键盘操作 ü F6键支持从关键字面板切换到报表数据录入面板

ü 关键字面板焦点进入时，缺省在第一个关键字的编辑框，选中当前值

ü Tab键循环前进的步伐：每一步都跳到下一个关键字的编辑框（状态为选中当前值）或查询按钮。Shift+Tab的循环顺序相反

ü Enter键：【查询】按钮，开始查询执行；关键字，表示跳到下一个关键字编辑框

ü 进入到关键字编辑框：即选中当前值，支持直接输入值，如果是参照类型，执行参照录入规则 n 参照的弹出和选取的的全键盘操作

ü 统一F2为焦点所在录入控件的参照弹出快捷键

ü 焦点进入参照编辑框后，关键字编码中编辑框中的值处于焦点选中状态，支持直接输入(编码)值为新录入值，或支持F2弹出相应参照

ü 参照返回值时，编辑框中的值处于焦点选中状态，继续支持直接输入(编码)值为新录入值，或支持F2弹出相应参照 ü 焦点离开编辑框后，按参照值类型的不同显示规则，显示最后输入值 n 树形（单位、币种、普通代码型）参照

ü 焦点离开后，校验正确显示编码对应的内容，校验错误则显示为空

ü 弹出的参照界面焦点：优先进行当前值在树上的焦点定位，若没有定位值则焦点在树根 ü 树支持NC统一的向下和向右浏览的快捷键操作 ü 参照窗口打开后，可直接支持所有应支持的快捷键操作

Ø Enter键，等效于与双击树节点，表示选中当前值，关闭参照窗口并返回其编码值 Ø Esc键，直接关闭参照窗口

Ø F5刷新参照树，并保持执行焦点算法 Ø 继续提供Ctrl+F的树搜索定位功能

Ø 支持编码值本身大小写不敏感币种的Ctrl+F功能 n 自然时间型参照 ü 弹出窗口的缺省显示 Ø 按当前编辑框中的选中年、月、日期显示 Ø 无当前值或错误的输入值则显示当前日期 Ø 若无月、日期值，则不选中显示 ü 支持Tab键

Ø 缺省操作在年下拉框 Ø 循环：年、月、日 Ø Shift+Tab的循环方向相反

ü 当前焦点无论在哪里，Enter键都关闭窗口，将选中部分的值返回 n 会计期间型参照

ü 弹出窗口按缺省值选中节点/行或焦点显示

Ø 无当前值或错误的输入值则显示当前日期对应的会计期间值 Ø 显示左树右表的节点或行选中状态

Ø 右表有缺省值时当前焦点在选中行，若无缺省值则当前焦点在左树选中节点 ü 支持上下左右的方向键

Ø 窗口打开时，方向键的缺省操作在左树，支持NC统一的方向键操作树 Ø 列表支持上下键切换焦点选中行 ü 支持Tab键

Ø Tab键缺省操作在左树，支持从左树切换到右表，缺省为焦点选中第一行 Ø 循环：左树第一个年节点、右表第一行、逐行往下、最后行、【确定】、【取消】 Ø Shift+Tab的循环方向相反

ü Enter键可关闭窗口，等效于点击“确定”按钮

ü 支持【确定】Alt+Y和【取消】Alt+C的NC统一快捷键要求 n 时间型参照(自然日期型、会计期间型)统一支持 ü 焦点离开前做校验

Ø 校验正确，按保存在数据库的值进行补齐显示 Ø 校验错误，则焦点无法离开 ü 可直接支持各种常用时间格式输入

Ø 自然时间关键字支持：2009-07-21，20090721，20009/07/21 Ø 会计类关键字支持：2009-07，200907 ü 对不同自然时间关键字，支持输入的最短长度要求不同 Ø 年：大于等于“年”字符串

Ø 半年、季度、月：大于等于“年月”字符串 Ø 其他自然时间关键字：等于“年月日”字符串 Ø 会计年：大于等于“会计年”字符串 Ø 会计季度：等于“会计季度”字符串 Ø 会计月：等于“会计月”字符串其他

n 增加版本函数VER ü 对同一关键字组合值的报表数据页，能通过版本函数进行区别 ü 按综合查询里提供的数据版本提供显示

n 增加时间关键字属性函数SZYEAR()、SZSEASON()、SZMONTH()、SZDAY() ü SZYEAR()、SZSEASON()、SZMONTH()支持相应的自然时间类和会计期间类的时间关键字 ü SZDAY()仅支持自然时间类的时间关键字

ü 返回的是当前计算时间关键字值的对应值。如在固定区返回的是主表时间关键字的对应值，动态区返回的是动态区时间关键字的值，若没有则依次对应主表时间关键字 n 增加“私有公式无”功能

ü 在格式设计的私有公式页签，增加“私有公式无”的勾选框。处于勾选状态时，表示下级单位有个性化公式，只是私有公式的内容是空。

ü 当下级单位勾选了“私有公式无”时，报表数据录入时等效于无公式 ü 个性化查询中，公式内容显示为“私有公式无”；应用到下级同样有效优化功能 n 支持指标提取的数据类型快速批量修改

ü 指标提取的表格界面中，在列头单击鼠标，新提取的指标，相应数值类型和字符类型的可来回切换 n 指标提取增加“使用单元名称作为指标名称”选项

ü 在指标提取界面，增加“使用单元名称作为指标名称”的勾选项

ü 勾选状态改变时，指标列表中的所有指标名称将被修改：勾选，改为对应的单元名称；不勾选，改为按列头/行头文字优先的系统预置算法

n 支持下级单位看只读公有公式

ü 下级单位在格式设计时，允许看到只读的公有公式页签 ü 批量公式中允许导出

ü 公式内容编辑框的状态为只读，内容照常显示 ü 导入和确认都不可用改进功能

n 完善PTOTAL公式的计算和公式追踪

ü PTOTAL公式的条件增加支持字符型值的Like计算 ü 保证了公式追踪的子项计算结果是正确的 5.4.4合并报表新增功能

n 成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能

ü 在新会计制度下，要求“成本法转权益法”报表调整时，需要按照投资关系的级次来进行调整，先进行下级投资公司的凭证调整，然后调整下级投资公司的报表，在此基础上，再生成上级投资公司的调整凭证，并进行报表调整，这是一个根据投资关系按单位顺序进行的工作，在V56以前我们需要用户反复选择单位、执行调整凭证、调整报表的工作，这对于投资关系复杂、投资级次较多的集团公司来说，操作起来比较繁琐，在选择公司时容易出现重复选择、漏选等误操作，对调整报表的正确性有很大的影响。所以V56增加了成本法转权益法批量调整凭证及报表的功能来增强易用性，即一次确定条件后，反复执行即可 ü 定义调整规则：完成的工作是对需要进行成本法转权益法报表调整的单位，进行调整凭证及报表类型的定义

ü 批量调整规则：对于每一条批量调整规则由用户录入名称，并且定义调整顺序即将已经定义的多条调整规则按希望的单位顺序排序

ü 执行调整：选择任务的关键字，例如单位、时间等完成调整 n 成本法转权益法调整凭证可以支持多张

ü 在目前的成本法转权益法调整凭证生成界面中，将模板改为可多选 n 提供了灵活的平均汇率设置和录入功能

ü NC平均汇率规则定义提供了对平均汇率的灵活公式设置

ü NC平均汇率录入与查询提供了对平均汇率的自由手工录入和查询功能

n 提供了“当年应享有净利润计算函数PTPSUM”及对抵销模板函数功能的增强

ü “当年应享有净利润计算函数PTPSUM”，解决了从当年的第一个月开始按投资比率分段计算和累加应享有净利润的问题 ü 在抵销模板中对个别报表调整类抵销模板定义时增加IFF语句的支持 n 增加了被抵销的项目在同一张抵销模板上可以定义多次的功能

ü 被抵销的项目在同一张抵销模板上可以定义多条记录，并且同时可以在借、贷方优化功能

n 提供报表调整底稿追溯到调整凭证的功能

n 增加通过报表调整底稿中的借、贷数据直接连接相应调整凭证的功能

n 增加通过内部交易对账结果连查内部交易采集表，再联查内部交易账簿数据及凭证数据的功能 n 实现合并报表——工作底稿——个别报表——账簿、凭证的追溯查询

n 提供抵销分录联查对账明细数据时，对对账明细数据按照单位进行过滤查询的功能 n 对账结果追溯数据时的改进

ü 将原有的项目名称改为计算项目名称，在这一列只显示参与计算的项目，不显示作为判断条件的项目，并且对同一项目只显示一次，全都排在列表的前面

ü 新增条件项目名称列，这一列只显示作为判断条件的项目，并且对同一项目只显示一次，依次排在计算项目的后面 n 对账结果查询排序 ü 对账总报告的查询和排序

ü 当用户选择按本方单位升序排序的时候，系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序，首先同一个本方单位的对方单位也按升序排序；其次就相同的一组本方单位对方单位抵销模板也按升序排序。按本方单位降序排序的时候同理反之 ü 当用户选择按对方单位升序排序的时候，系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序，首先同一个对方单位的本方单位也按升序排序；其次就相同的一组本方单位对方单位抵销模板也按升序排序。按对方单位降序排序的时候同理反之

ü 当用户选择按抵销模板升序排序的时候，系统自动按这样的条件顺序完成总报告的排序，首先就同一条抵销模板，本方单位也按升序排序；其次就相同的抵销模板和本方单位，对方单位按升序排序。按抵销模板降序排序的时候同理反之 ü 对账总报告选择部分单位过滤条件后，只显示出过滤后的结果 n 在个别/合并报表调整凭证录入中提供导入功能

n 手工录入抵销分录、调整凭证的时候新增实时显示借贷差额的功能：

ü 每录入一条金额确定后，都会动态刷新当前的借方合计与贷方合计，新增“合计差额”项，并且也是每录入一条金额确定后同时用红字刷新显示当前借方合计与贷方合计的绝对值 n 增加多选调用常用调整凭证的功能：

ü 个别报表调整凭证录入、合并报表调整凭证录入、抵销分录录入这三个功能点增加多选和全选调用常用调整凭证的功能 n 调整凭证查询功能中新增同时对多家公司进行查询的功能 n 自动生成的抵销分录允许修改摘要

n 在投资数据中增加“持股比例”的精度控制选择 n 调宽凭证模板里预置显示摘要内容的宽度改进功能

n 提供了定义抵销方案的时候也可以按任务等选择查找模板的功能 n 增加了抵销方案的排序功能

n 去掉抵销模板中最近收购日数据取数函数LASTINVDATA n 取消合并报表下的“内部交易 —>取数公式定义”节点

5.5计划预算

基础设置新增功能

n 系统维护节点增加了补丁信息查询功能，可以查询补丁更新情况及配置文件的使用情况 n Uap的权限参数名称改为基础数据默认权限

n 将UAP权限参数拆成两个：基础数据默认权限和计划数据默认权限，支持分开设置和使用。基础数据默认权限只对维度定义、成员和业务系统起作用；计划数据默认权限只对应用模型和表单的操作权限起作用

n 系统维护节点增加同步方案设置功能，如果预算维度和UAP档案有对应，通过同步功能将UAP新增加的维度成员同步到预算维度成员中

n 系统维护节点增加业务对象清理功能，用于清除内存中没有释放的计划 n 系统维护节点新增加合并过程解锁功能 n 新增滚动时间维，能够支持季度和月度滚动 n 新增加从IUFO取数的函数：CELL_IUFO n 增加预算表单的查看权限，对预算表单设置权限时增加了查看的动作选项 n 权限设置参照角色的时候，能够参照到集团分配给各下级主体的角色 n 权限管理对维度成员设置权限，能够支持对“对方主体”维度设置权限 n 用户拥有维度成员的权限时，自动带上维度定义的权限

n 优化查询权限的信息显示,合并同一业务对象的不同业务操作，比如同一维度的查看，增加，修改合为一条记录 n 新增计划的查阅权限，用户拥有计划的其他业务权限时默认包含查阅权限 n 在权限设置树上添加用户编码和名称的过滤条件，方便查找用户 n 计划上参照维度成员的地方都进行维度成员权限的校验

n 应用模型新增“浮动取数配置”功能，可以在前台配置浮动取浮动的配置文件

n 预算规则设置时，如果只选择基本档案不选择成员，则和该档案对应的所有单据都将受预算控制 n 新增加维度公式复制功能

n 维度公式成员选择时增加条件匹配功能

n 计划操作的相关节点参照维度成员时，过滤维度成员时除了根据维度成员权限来过滤计划外还增加了根据维度成员应用范围来过滤计划功能

n 支持维度公式取特定预算版本数据，在设置维度公式时，版本维度可参照到全局版本成员，并可根据指定的版本取数 n 增加最新全局版本的宏，在设置维度公式时可以参照选择，公式执行时取最后一次保存的全局版本数据。 n 新增加时间维半年、周和日，但是目前不能按照这几个时间维来进行预算控制。

n 由于目前没有在删除数据的时候自动去删除控制方案，在应用模型上进行数据删除前，最好先删除不需要的控制方案或是将控制方案先停用

n 设置控制方案时，如果设置到部门档案控制，在重新修改控制方案后部门档案会变为责任部门，需要手工修改下 n 组控制方案在本本只在设置有组方案的单元格会有颜色显示，原先版本是所有包含在组里的控制方案都会有颜色显示 n 55中预算中动态生成的数据表没有注册到查询引擎中的数据字典中，56增加了预算数据动态表注册的功能，需要使用配制文件才可以，如有需要使用查询引擎查询预算数据的项目需要在建模型前打开此功能优化功能

n 权限管理节点下的应用模型页签及弹出对话框标题栏的应用模型改为计划预算编制新增功能

n 预算桌面的菜单不受按钮权限控制

n 预算编制节点-公式运算增加下级菜单“快速计算”，快速计算只计算当前表单的公式，快捷键为“F5” n 预算编制保存提示公式运算，改为执行“快速计算” n 日常执行和预算调整节点相应的增加快速计算菜单 n 浮动行增行界面支持维护可变维成员

n 在计划列表界面，如果计划有多人审批或批复，将按以下格式显示审批/批复人： A->B->C n 计划列表界面提供批量浮动取数功能（在计划列表界面浮动取数功能可用） n 浮动行支持隐藏行，将不需要的行隐藏掉

n 新增编报管理功能，用于实现用户对于事找人的要求，用户在编报管理节点设置相应计划的编制、审批和批复信息，在计划状态发生变化后将给计划的后续处理人发送相应的计划处理消息，后续的处理用户登录ＮＣ后在待办消息处将等看到需要处理的计划信息

n 预算查阅节点增加催报功能，用户可以给各计划操作人员发送催报消息，通过点击待办事项上的通知消息打开相应的计划操作界面

n 新增加Excel离线功能，离线工具让用户离线编制预算数据，通过离线工具可以下载预算表单及数据，并通过离线工具将用户数据提交到预算系统

n 过滤计划参照主体时，只能参照到NC登陆公司对应的预算主体及其下级主体 n 预算数据为0的数据单元格可以不显示或是显示为--（非标准功能）

n 预置了国资委的13张标准预算表（13个模型），对于要给国资委上报预算的企业实施时可以直接使用（在数据交换节点下有个国资委预算样表，选中后安装方案即可，最好是在没有初始化前安装）优化功能

n 工具栏上的切换表单按钮改为下拉框

n 浮动行选择参数维时将原先的弹出参照框改为下拉框

n 计划列表界面模糊查询录入时能够录入汉语拼音首字母，根据首字母来进行查找计划 n 过滤计划时如果未选择主体则只过滤出不含主体的计划 n 公式追踪界面优化，数据来源信息改为树状显示审批上报新增功能

n 审批上报节点增加弃审功能，弃审后将删除自己审批的信息，如果转到下一个审批人将不能弃审优化功能

n 不管哪个级次的计划都需要上报批复（原来最上一级的计划不需要上报批复）预算批复新增功能

n 增加直接批复功能，直接批复时上级可以直接修改下级数据，在点批复通过后将上级修改的数据记录到计划中，直接批复时可以支持公式计算，直接批复数据的Excel导出预算合并优化功能

n 汇率计划在删除时，校验是否被引用

n 对账结果查询界面增加按抵消模板筛选和按对账结果（对符、未符、全部）筛选的选项； n 抵消分录查询的界面查询出的结果可以按具体情况手工修改；并且增加抵消模板筛选的功能；

n 工作底稿的查询需要固定查询指标（类似于可以自定义一些查询条件组成条件组，每次可以选条件组查询出想要的结果） n 预算合并大多数查询界面都增加打印、Ｅｘｃｅｌ导出功能； n 创建计划时参数维成员选择界面增加编码和名称过滤功能；预算调整新增功能

n 在预算调整的调整菜单下增加“全算调整”按钮，调整了一个计划并审批生效后可以选择该主体的所有审批生效或批复生效的计划进行“全算调整”，同步计划数据，但不改变计划的状态；

n 在预算调整的汇总菜单下增加“汇总生效数据”，可以选择多个“审批生效”或“批复生效”的计划按照编制时的汇总关系汇总下级计划，并且不改变计划的状态；

n 预算调整时，预算调整数据如果审批/批复未通过，数据将回退到预算调整前的数据状态

n 预算调整菜单改为调整和明细调整，调整按钮用于直接在计划上修改数据来调整，调整功能不能录入调整意见，明细调整需要选择数据来进行数据调整，可以录入调整意见

n 版本维度增加181调整批复生效和191调整审核生效两个成员，计划在调整生效时系统自动生成调整生效版本的数据，不再覆盖编制生效的版本数据日常执行新增功能

n 增加excel导入功能

n 计划列表状态下的字段改为：“计划名称+取数时间+编制人” 版本管理新增功能

n 版本管理节点增加“全局版本化”按钮，将所选择的计划生成一个统一的全局版本

n 版本管理节点增加“Excel导出”按钮，能够支持计划数据批量导出，计划列表支持按Shift键多选

n 增加全局版本查看按钮，能够按全局版本成员来过滤显示计划，选择全局版本成员，将显示该版本下对应的所有计划（受过滤计划条件限制）

n 增加调整生效的全局版本成员，调整后的数据自动保存在调整生效的版本上，保留最初的编制生效的版本数据 n 在版本管理节点，将原来的删除版本按钮修改为删除；新增一个删除版本按钮，可对选中的版本（包括全局版本和非全局版本）进行删除，如果该版本已经被引用，给出提示信息：是否连同计划版本数据一起删除分析查询新增功能

n 新增加分析模板：上年数据分析和完成率分析，上年数据分析主要是用于取上年的执行数和上年的预算数，完成率分析包含了预算数据、执行数据和完成率（执行数/预算数）（非标准功能）

n 预算分析多主体分析（非标准功能），在进行分析的时候可以选择主体选择查看需要的主体进行分析，同502的多主体分析功能

5.6管理会计

5.6.1 成本管理

成本管理产品在本版主要的改进集中在两个方面，第一个方面支持价差量差的计算，保证了标准成本的计算结果能够在凭证中进行反映，第二个方面针对特定行业增加了循环耗用产品的处理逻辑，保证企业成本真实有效的进行核算。新增功能

n 产品成本汇总（按要素）：该报表提供产品在行，要素在列进行产品成本的集中查询，在行方面，可以按照查询条件显示存货，在列的方面可以显示查询条件中定义的要素。可以根据分组字段选择是否按照订单、产品、产品分类显示。

n 产品成本汇总表（按存货）：该报表提供产品在列，要素在行的成品成本集中查询，该报表主要目的是进行多个产品的相同要素\作业的比较。

n 成本要素增加按照存货、存货分类、收发类别进行统一定义，在要素没有明细定义的情况下可以按照统一定义进行要素确定。

n 成本类型增加参数“是否考虑备料方式互补”，主要是根据物料档案中定义的备料方式进行BOM和工艺路线的选择，弥补了以前单纯靠是否用工艺路线核算来确定BOM或者工艺路线的方式

n 成本类型库中子项物料的价格支持物料特殊项，可利用物料特殊项定义材料价格中的运费、关税等费用，在成本类型中公式定义的时候可以根据公式定义特殊项；同时把制造中特殊项设置和客户物料设置移到客户化，更名为特殊项设置和物料特殊项设置。 n 支持顶级成本要素可以手工进行编制，以针对企业成本要素排列顺序与默认顺序不一致的情况。

n 支持产成品成本按照要素进行标准成本的量差和价差的计算，在成本结转单上体现价差、量差、计划价。

n 支持循环领用的业务场景：针对某些行业，如化工、造纸、食品等，存在产成品循环投料，产生自身领用自身的情况，本版针对这种情况，推出针对性的解决方案。首先，对于循环领用物料的价格需要实现确定，可以选用在参数“循环领用时价格取数方式”选择取数价格，默认取数顺序是上期结存价格---计划价----参考成本。其次，针对循环领用物料在品种法下无法确定层级，使用物料档案中的零层物料进行确定循环物料的级次。优化功能

n 成本管理要素条件定义效率得到提升。

n 标准成本节点：在生成库、删除库、生成新增产品库、标准成本计算、标准成本查询根据项目反映情况，进行了效率方面优化，执行速度得到提升。

n 成本结转方面：在实际成本结转处理方面本版在上一版的基础上，根据实际项目数据情况，进行了优化。 n 成本类型支持复制功能，方便进行成本类型的复制。

n 成本结转前检查是否有多个产品产出同一个副产品，可以全部选择拥有同一副产品的产品进行共同结转改进功能

n 费用成本归集：修正总账直接取数节点未获取成本对象的bug。

n 产品成本表：修正产品成本表查询时，如果按存货分类查询，可能会漏掉该分类下面某些产品的成本bug n 期末会计处理并结帐：修正生产成本结转单生成实时凭证时个别产品只结转了金额而数量并没有结转bug n 成本要素构成分析：修正了报表查询异常bug n 期初在产品：修正录入时在产品产量无法从在产品盘点中带出bug n 作业量统计：修正了作业量统计取数时过滤数据存在的问题。

n 成本类型：成本库中价格获取中增加取最新结存价逻辑，可以根据会计期间从存货核算中查询最新结存价 n 成本中心费用结转：修正成本中心费用结转不支持java自定义项的问题。 n 产品成本表：修正了产品成本表中成本要素显示顺序的问题。 n 间接材料费用按材料消耗定额分配时，考虑替代料的分配。 n 成本结转读取数据后，支持模糊查询

n 副产品数量分配时，考虑bom中的替代系数。

5.7资金管理

5.7.1资金结算

本版支持委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口。增加对现金缴存与支取业务的支持。委托付款书增加通过“票据通”打印处理。成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知。新增功能

新增工行代理汇兑网银接口

n 委托付款书新增复选项“代理汇兑支付”，根据此复选项，确定委托付款书调工行代理汇兑的网银接口。

n 当支付银行账户为工行的，且采用网银支付的委托付款书，勾选“代理汇兑支付”，则支付时调网银的“代理汇兑支付接口”进行支付；否则不可调用。

n “代理汇兑支付接口”的支付指令与其他网银支付指令后续处理相同。新增缴存现金处理

n 功能概述：新增缴存现金处理，以处理成员单位直接缴存现金到资金组织，或成员单位将现金通过银行缴存到资金组织的外部银行账户上。 n 业务流程

ü 缴存现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金缴存单，审核即登记资金组织资金日记账或银行日记账及内部账户账，同时传会计平台生成凭证。

ü 资金对现金缴存单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时增加成员单位内部账户余额；增加资金组织现金账户余额或银行账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金缴存业务回单；新增支取现金处理

n 功能概述：新增支取现金处理，以处理成员单位到资金组织的现金支取业务。 n 业务流程

ü 支取现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金支取单，审核即登记资金组织资金日记账及内部账户账同时传会计平台生成凭证。

ü 资金对现金支取单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时扣减成员单位内部账户余额；减少资金组织现金账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金支取业务回单。现金缴存回单

n 功能描述：新增现金缴存回单，资金组织处理成员单位的现金缴存业务后，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认的凭据，单位方凭此回单登记现金账和进行总账核算。

n 成员单位凭借现金缴存业务回单，录入单位方现金账户信息，点击记账以维护单位方现金账户账；发送会计平台制总账凭证；

n 成员单位和资金组织都能够分别在本公司中，查询、打印业务回单。现金支取回单

n 功能描述：新增现金支取回单，资金组织处理成员单位的现金支取业务后，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认的凭据，单位方凭此回单登记现金账和进行总账核算。

n 成员单位凭借现金支取业务回单，录入单位方现金账户信息，点击记账以维护单位方现金账户账；发送会计平台制总账凭证；

n 成员单位和资金组织都能够分别在本公司中，查询、打印业务回单。优化功能委托付款书管理

n 取消“委托付款书管理”功能。改进问题

委托付款书审核和核查审批流新增函数

n 单位端的委托付款书设置审批流时，提供了 “是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。 n 中心的委托付款书设置核查审批流时，提供了“是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。委托付款书单据打印时能够打印参与审批操作员信息

n 单位端的委托付款书审核时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示； n 中心的委托付款书核查时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示。

n 委托付款书单据模板中，增加审核审批操作员的变量，系统最多预置7个操作员项目，依次显示每一审批环节的审批操作员信息。

增加付款结算单生成内部收款单接口

n 付款结算单推式生成中心的内部收款单，通过流程配置实现。委托付款书自定义项处理

n 单位生成的委托付款书，如果参数“付款单生成委托付款书是否可修改单据原有信息”选择为“是”，核查时可编辑单据中的自定义项。

n 单位生成的委托付款书，如果参数“付款单生成委托付款书是否可修改单据原有信息”选择为“否”，核查时不可编辑单据中的自定义项。

委托付款书通过“票据通”打印处理

n 在委托付款书“查询、核查”界面增加“票据通打印”按钮，将内容传“用友票据通”产品，由其进行打印。 n 在委托付款书“列表”界面增加“票据通打印”按钮，将内容传“用友票据通”产品，由其进行打印，但不支持批量打印。

资金日历修改

n 资金日历修改时，取消校验总账结帐日期。

n 因取消的结算凭证，资金日历修改已不需要和总账结帐日期关联，所以取消校验关系。登记银行日记账优化

n 委托付款书、上收单及自动上收、下拨单及自动下拨，向网银发送指令时，由网银自动生成“对账标识码”，发送银行。以便进行银行对帐时，依据该标识码进行核对。

n 委托付款书、上收单、下拨单，登记银行日记账时，取“对账标识码”登记到对应银行账户日记账中。委托付款书导出

n 委托付款书增加通过信息交换平台导出的处理。委托付款书账户控制

n 当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“支付账户”无论是否为空，均不登记“银行日记账”。

n 当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许“收款账户”为空。 n 当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“网银支付”并提示；不允许选择“现金”支付并进行提示；也不允许选择“集团支付”和“回拨支付”并进行提示。 n 当委托付款书中，选择了仅“现金”时，允许“收款账户”为空。委托收款书账户控制

n 当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“收款银行账户”无论功是否为空，均不登记“银行日记账”。

n 当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许对方“付款账户”为空。 n 当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“现金”并进行提示。 n 当委托收款书中，选择了“现金”时，允许对方“付款账户”为空。单位向中心发送消息

n 付款单向中心发送消息：当“付款单”生成并提交委托付款书时，向中心发送消息。如果是被退回的单据，再次提交时，还应删除中心退回时发送的消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 付款结算单向中心发送消息：当“付款结算单”生成并提交委托付款书时，向中心发送消息。如果是被退回的单据，再次提交时，还应删除中心退回时发送的消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 收款单向中心发送消息：当“收款单”生成并提交委托收款书时，向中心发送消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 收款结算单向中心发送消息：当“收款结算单”生成并提交委托收款书时，向中心发送消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 单位录入委托付款书向中心发送消息：单位在“网上付款”录入的委托付款提交到中心后，向中心发送消息。如果是被退回的单据，再次提交时，还应删除中心退回时发送的消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。 n 单位录入委托收款书向中心发送消息：单位在“网上收款”录入的委托收款提交到中心后，向中心发送消息。如果是被作废的单据，再次提交时，还应删除中心作废时发送的消息。

n 权限：单位向中心发送消息时，如果启用了按钮权限，则向有按钮权限的操作员发送，如果没启用按钮权限，则向中心所有人员发送。中心向单位发送消息

n 委托付款书发送消息：当“委托付款书”在结算中心“退回、作废、支付成功”时，向单位发送消息。内部转账的委托付款书，核查时向单位发送消息，取消核查时，应删除向成员单位发送的消息。

n 委托收款书发送消息：当“委托收款书”在结算中心“作废、收款成功”时，向单位发送消息。内部转账的委托收款书取消核查时，应删除向成员单位发送的消息。

n 生成的委托付款书，结算中心在“退回”时，如果关联付款类单据的“签字人”不为空时，则向其发送消息。如果关联付款类单据的“签字人”为空时，则向“审核人”发送消息。

n 生成的委托收款书，结算中心在“退回”时，如果关联收款类单据的“签字人”不为空时，则向其发送消息。如果关联收款类单据的“签字人”为空时，则向“审核人”发送消息。委托业务参数

n 参数名称：委托收/付款书经办与核查是否可为同一人，集团级参数。 ü 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

ü 参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书允许经办人与核查人相同。选择为“否”时，委托收/付款书不允许经办人与核查人相同。

n 参数名称：委托收付款书是否回写票据账，公司级参数。 ü 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”默认为是。

ü 参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书确认收付款后，登记“票据日记账”。选择为“否”时，委托收/付款书不登记“票据日记账”。受理日期控制优化

n 放开“受理日期”限制，结算所有业务单据，按最大受理日期控制。在最大受理日期之前的任何日期，均可进行受理。支付确认单联查

n 在支付确认单，增加“联查审批流”功能。

n 通过“联查审批流”按钮，可联查当前单据对应的审批流情况。委托付款书增加“取消经办”

n 在委托付款书中，增加“取消经办”功能。

n 已经办保存的委托付款书，通过“取消经办”按钮，取消经办。汇率优化 n 跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。

n 汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。 n 下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）。

5.7.2网上银行

本版网上银行付款指令增加自动生成唯一性的标志码，便于进行自动银行对账。新增功能

n 付款指令增加唯一性的标志码。由NC发出的指令，在摘要（也可配置其他字段）中加标志码，在下载到交易明细后，根据摘要中的标志码确定原发出的指令。在摘要中增加唯一性的标志码，默认支持工、农、中、建银行。通过修改配置文件可支持所有银行。部分银行（如工行）提供专门字段，用于标记业务的唯一性，也可通过修改配置文件将唯一性的标志码用此专门字段传递。（如要实现自动对账，需要在现金管理的收付单据中进行相应配置。） n 新增支持以下银行接口：银行类别编码 21 22 23 24 25 26 27 银行类别名称中国电力财务公司北京农村商业银行花旗银行上海银行深圳平安银行中国邮政储蓄银行徽商银行

助记码 CPFC BJRCB CITI BS

PSBC HSB n 增加支持建行代理汇兑 n 增加支持交行代理汇兑优化功能

n NC的资金上收、下拨、调拨单在支付时，修改中国银行接口调用，调用资金主动调拨(b2e0019)接口，既可实现资金的划账，又可以实现额度的调整。

n 在支付确认单，增加“联查审批流”功能。通过“联查审批流”按钮，可联查当前单据对应的审批流情况。

5.7.3资金计划

本版对资金计划的易用性与灵活性进行改进与优化。优化功能计划样表

n 增加公司级参数：FP0133 收支计划样表新增计划项目控制方式：允许增加同级和下级、只允许增加下级、不允许增加下级。默认：只允许增加下级。

n 未分配计划项目，放开修改限制。没有分配的情况下，可以修改计划项目编码、计划项目名称、备注字段。

n 允许各组织对计划项目设置不同的控制方式。增加公司参数：FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式。默认为否。在“下发样表设置”、“单位样表设置”节点，增加按钮“修改控制方式”。对上级下发的计划，根据上级计划组织的参数，决定是否可以修改控制方式。

n 对计划项目的删除与修改加入引用判断。有引用时不允许删除、修改并给出提示。当取消分配时对引用的不能取消分配。 n 资金调度样表，可以修改已存在项目的“控制方式”。方便用户做错情况下的修改。计划填写

n 上报、下发等环节增加通知消息。在每个公司定义一个固定角色，将消息发给此角色而不是公司的所有人。角色编码：TMFP-公司编码。上报、取消上报环节，发给上级计划组织对应的公司。下发、取消下发、退回环节，发给下级计划组织对应的公司。 n 资金计划填写、核准时，增加触发计算公式按钮。点该按钮自动把整表的公式都算一遍。

n 计划填写的重复提示为在确定时提示。节点：收支计划--资金计划填写。在单击［填写］，在选择完样表和期间后，点［确定］时即提示是否有计划重复。（原来在保存时才提示。）计划汇总

n 收支计划汇总可选择汇总范围，按选择的单位进行汇总，不必控制全部单位。

n 收支计划可以修改汇总数。在公司增加参数：FP0134收支计划是否允许修改汇总数。默认：否。当本公司参数为是时：对计划表进行汇总后，可以对汇总数进行修改。修改后，在一张表内的勾稽关系仍然校验。汇总表上报后不能再修改。计划执行

n 收支、调度计划增加取消启动执行。

n 自动启动和扩展控制。在样表表头上标记：下级不能扩展样表(计划下发后自动启动执行)，如选中，下级不能再扩展，再下发时自动启动执行。

5.7.4资金监控

无

5.7.5商业汇票

本版增加了“票据通”打印接口，并对易用性进行改进。新增功能

新增“票据通”打印接口

n 提供“商业汇票”与“票据通”打印接口，通过“票据通”套打票据。 n 仅支持开票业务输出到“票据通”。优化功能收票登记

n 增加了批量托收处理，在“收票登记”列表，点击“批量托收”功能，通过对话框录入：托收银行帐号、款项受托日期、委托日期、托收计划项目的内容后，按每张票据一对一生成“银行托收”的“已办理”单据。

n 增加了批量贴现处理，在“收票登记”列表，点击“批量贴现”功能，通过对话框录入：贴现银行账号、实际贴现日期、贴现延迟天数、利率天数、贴现年利率、贴现手续费率及相关计划项目的内容后，按每张票据一对一生成“贴现办理”的“已审核”单据。

n 增加了批量质押处理，在“收票登记”列表，点击“批量质押”功能，通过对话框录入：评估价值、评估单位、质押率、银行、借款单位、贷款单位的内容后，按每张票据一对一生成“票据质押”的“已审核”单据。 n 收票登记提供付款银行查询条件，支持模糊匹配。

n 收票登记增加一列审批时间戳。列表界面已支持任意字段的排序。

n 在收票登记单上加字段：备注。在退票后，累加记录“XXXX年XX月XX日YYY单位背书退票。”，并将备注字段作为查询条件，为包含。

n 收票登记列表界面增加【联查备查簿】按钮。银行托收

n “银行托收”单可引用已到期但在质押的商业汇票。支持“银行托收”处理在质押已到期商业汇票时，自动回收质押物权。

n 将托收银行作为查询条件。付票登记

n 当“开票登记”单中，录入了保证金，且也选择了占用授信额度时；则“开票登记”按“票面金额-保证金金额”的差额占用授信额度。当“开票登记”单中，没有录入了保证金或为“0”，且也选择了占用授信额度时；则“开票登记”按“票面金额”占用授信额度。票据台账

n 查询条件：增加应收、应付。查询结果增加字段：被背书单位名称、付款单位名称查询条件：

n 为了更好地提高产品查询的效率，查询的日期条件默认为封闭区间。默认值的区间为7天。涉及节点：应收商业汇票：收票登记、银行托管、银行领用、内部托管、内部领用、银行托收、贴现申请、贴现办理、贴现试算、背书办理单、票据质押、票据调剂、调剂清算、调剂清算回单。应付商业汇票：付票登记、票据付款、集中退票。改进问题票据调剂

n 将目前调剂单返回单位的“保管托管”改为“调剂托管”。

5.7.6信贷管理

本版信贷管理支持在基准利率基础上浮动的利率处理。合同支持先选合同模板类型，然后增加合同。优化功能利率设置优化 n 在利率设置中，增加“贷款利率”的“利率性质”内容：“固定利率”。 n 在利率设置中，将“贷款利率”性质中的“分段利率”改为“浮动利率”。

n 利率设置中“贷款利率”的“利率性质”变动结果为“

1、浮动利率；

2、固定利率；

3、普通利率”。新建贷款利率时，默认为浮动利率，可编辑。贷款类合同增加利率浮动比率处理

n 所有贷款合同、协议界面增加字段：“贷款利率浮动比例%”，为空默认为“0”。正数为向上浮动，负数为向下浮动。贷款利率按“贷款利率=引用的基准利率*（1+贷款利率浮动比例%）”计算。

n 所有贷款合同界面增加字段：“逾期利率比例%”，为空默认为“0”，大于等于“0”。逾期利率按“逾期利率=贷款基准利率(1+贷款利率浮动比例%)*(1+逾期利率浮动比例)”。

n 所有贷款合同界面增加字段：“提前期利率比例”，为空默认为“0”，可以为“正数、负数”。提前期利率按“提前期利率计算=贷款基准利率(1+贷款浮动比例%)*(1+提前期利率浮动比例)”。

n 所有贷款合同界面增加字段：“挪用利率比例”，为空默认为“0”，大于等于“0”。挪用利率按“挪用利率计算=贷款基准利率(1+贷款利率浮动比例%)*(1+挪用利率浮动比例)”。 n 计息时，根据各个利率比例计算后的利率进行计息。合同计息优化

n 原贷款逾期，利息也逾期时，按逾期贷款利率计息算法不变。

n 原贷款未逾期，利息逾期时，按逾期贷款利率计息改为：贷款未逾期，利息逾期时，逾期利息按贷款利率计息。合同担保优化

n 合同允许保证、质押、抵押、反担保的币种与合同“币种”不同。

n 校验时将合同币种，按合同本币汇率折合本币金额，将保证、质押、抵押折合本币金额交验。合同占用授信额度优化

n 合同为外币时，可按本笔折算的本币进行“授信额度控制”。改进问题

合同模板选择方式改进

n 合同支持先选合同模板类型，然后增加合同。利息单改进

n 当合同为“分段计息”时，合同本金不将各个分段本金合计，仅反映计息的一笔本金即可合同还本付息预警改进

n 合同提前还本时，原处理方式为在结息日当天，未还本金以负数体现。现改进为若提前还本在结息日当天出现负数，则按0显示，该负数为提前还下一还本日的部分本金，在下一结息日未还本金中进行扣减。

5.7.7存款管理

无

5.7.8资金预测

无

5.7.9综合授信

本版支持授信到期预警，支持多家单位联保的授信协议。新增功能授信到期预警

n 在“预警平台”增加预警插件“综合授信, 到期预警”。 n 条件可录入提前预警的天数。优化功能

银行授信协议优化

n 授信协议中的“合同保证担保”页签中，允许多家单位联保，每家100%，且一个合同号。放开对“合同保证担保”页签中，合同号限制，允许重复即可。

5.7.10内部账户管理无

5.7.11资金调度

本版资金调度增加自动下拨规则的设置，以及自动下拨处理。成员单位申请与中心业务处理时，自动发送消息通知。新增功能资金下拨规则

n 功能描述：解决“上级公司或结算中心” 设置向“下级公司或成员单位”自动下拨资金的规则，通过设置的下拨规则，实现系统定时触发完成网银完成资金的自动下拨业务。

n 功能用途：针对每天由集团户自动补足各成员单位支出户余额的情况。根据成员单位支出户余额限额与支出户余额的差额（差额要取整）进行自动下拨。下拨时需判断差额如小于某一比例或绝对值时，则不下拨。

n 在“资金结算-初始设置”下，增加“资金下拨规则设置”功能节点。该功能解决“上级公司或结算中心” 设置向“下级公司或成员单位”自动下拨资金的规则。

n 下拨时根据预警平台插件，自动调用下拨规则进行。

n 下拨时，如果“（账户最高限额-当前账户余额）

调拨单增加“复制”

n 调拨单增加“复制”功能。 n 复制单据时单据号自动增加。改进问题

保留账户余额上收处理

n 在“自动上收”时，被上收“账户余额”指按“账户账面余额-已冻结金额”计算的余额，“负数”不可上收。 n 如果上收规则设置为“保留余额上收”，则自动上收时，余额取银行对帐单中的“可用余额”，无“可用余额”，取“余额”。手动上收时，上收单中的“参考余额”也取银行对账单中的“可用余额”，无“可用余额”，取“余额”。 n 保留余额应不含透支限额。上收单新增注册单据数据项

n “上收单”单据项目注册，可支持根据单据项目，设不同的审批流。回单打印

n 在“上收单”打印时，增加连续打印功能。 n 在“下拨单”打印时，增加连续打印功能。 n 在“调拨单”打印时，增加连续打印功能。单据节点查询优化

n 上收单节点“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 下拨单节点的“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 下拨申请单节点的“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 调拨申请单节点的“查询”的日期条件，默认当前日到当前日之前30天的日期范围。 n 调拨单节点的“查询”的日期条件默认当前日到当前日之前30天的日期范围。单位向中心发送消息

n 下拨申请发送消息：单位录入的“下拨申请”，提交到中心时，向中心发送消息。下拨申请在中心受理保存时，删除提交时发的消息；下拨申请单退回时，删除提交时发的消息；下拨申请单，删除所有相关消息。

n 上收单发送消息：单位录入的“上收单”提交到中心后，向中心发送消息。上收单在中心受理保存后，删除提交时发送的消息。上收单退回时，向单位发送消息，同时删除其提交时发的消息；删除上收单，删除所有相关消息。（中心直接录入的上收单，不向单位发送消息）

n 上收单提交中心时，向中心有“受理”权限的操作人员发送消息。

n 下拨申请单、调拨申请单提交中心时，向中心有“受理”权限的操作人员发送消息。中心向单位发送消息

n “下拨申请发送消息：当“下拨申请”在结算中心“退回”时，向单位发送消息。

n 下拨单发送消息：当“下拨单”在结算中心支付成功时，向单位发送消息。退回时，向单位发消息；行作废时，向单位发消息；支付确认单确认为成功，且单据状态为转账成功，如果来源是下拨申请的，向单位发消息。如果下拨单的来源非下拨申请，则不发消息。 n 上收单发送消息：当“上收单”在结算中心“退回、分录退回和支付成功”时，向单位发送消息。多条表体，一条手工支付成功后，且单据状态为转账成功，向单位发消息；多条表体，最终一条分录作废，且单据状态为转账成功向单位发消息；表体分录作废，向单位发消息；上收单被支付确认单确认为成功时（单据状态为转账成功），发消息。中心录入的上收单不发送消息。资金上收单增加参数

n 参数名称：是否默认“网上收款”，公司级参数。 n 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

n 参数用途：选择为“是”时，上收单默认“网上上收”为“打勾”。选择为“否”时，则不打勾。资金下拨单增加参数

n 参数名称：是否默认“网上支付”，公司级参数。 n 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

n 参数用途：选择为“是”时，下拨单默认“网上支付”为“打勾”。选择为“否”时，则不打勾。资金调拨单增加参数

n 参数名称：是否默认“网上支付”，公司级参数。 n 参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。

n 参数用途：选择为“是”时，调拨单默认“网上支付”为“打勾”。选择为“否”时，则不打勾。

5.8供应链

5.8.1供应链基础设置

新增功能:

n 增加集团级参数“双引擎数据源”，用户下拉选择数据源。

5.8.2采购管理

新增功能:

n 物资需求汇总平衡相关功能：

ü 对于自采的物资首先设置物料生产档案中的物料属性为采购件（控制信息页签），以及对应的采购组织（库存信息页签），其他物资需要上级供货库存组织平衡汇总的物资在货源清单中定义对应的供货库存组织。

ü 物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，如果为是，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单，同时如果该物料档案上定义了对应的采购组织，则将该值带到请购单表体的采购组织；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。

ü 物资需求申请单及需求汇总平衡界面根据单据模板确定是否可以编辑下次平衡库存组织（毛需求除外）。 n 报表支持分页、离线、双引擎 ü 订单执行明细表支持分页 ü 订单执行汇总表支持离线 ü 供应商暂估明细帐表支持分页 ü 供应商暂估余额表支持分页 ü 供应商暂估余额表支持双引擎

n 支持双引擎的报表，符合以下任何一种情况的查询时，系统都会自动切换查询数据源：有两个或两个以上的存货分类查询条件；查询日期条件超出31天。优化功能

n 请购单表体业务类型字段匹配存货业务类型设置的结果支持可编辑，并支持批改编辑录入。 n 到货单增加计划到货日期、应到数量信息，支持作为到货通知单使用的功能。

n 采购发票有采购订单和采购入库单两个来源时，采购发票参照采购订单时只能参照查询出可开票金额不为0的费用类存货；非费用类存货必须参照采购入库单生成。

n 采购发票提交审批流时，UAP的审批流弹出的审批界面显示的无税金额，调整为含税金额。 n 采购发票支持批送审。

n 采购订单设置了状态维护，必须严格执行完后才可以做后续处理，如：到货单等后续处理。 n 询报价单表体数量不为必输项。由于存在供应商报价时只需报单价，与数量无关。 n 价格审批单： ü 支持无数量报价； ü 是否询历史价格可选；

ü 参照请购单生成价格审批单的分单条件支持选择：无、存货、请购单、供应商４个选项，默认为无。

5.8.3供应商管理

无

5.8.4委外加工

优化功能

n 参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票时，参照生单对话框界面标题必须清晰显示生单操作内容，如“委外订单生成到货单”、“委外订单生成采购发票”。

n 参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票的上下游转单界面支持配置独立的单据模版。转单界面的默认模版不同于上游单据的默认模版。

5.8.5合同管理

新增功能

n 销售合同新增功能：销售合同可以参照销售报价单生成。销售合同【增加】按钮下增加两个二级按钮【自制】、【报价单】。点击【自制】则直接录入销售合同，同原销售合同中增加按钮的功能；点击报价单，弹出报价单查询条件，只能参照公司为“当前登录公司”，并且“审批通过”状态的销售报价单，分单规则是客户+币种+收款协议。销售报价单可以多次生成销售合同，新生成的销售合同保存后，需要回写报价单行生成销售合同的次数；删除销售合同行时，需要减少报价单行生成销售合同的次数。 n 销售合同新增功能：销售合同可多次收款，收款金额扣减累计收款金额。销售合同的筛选条件是已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收款金额）大于0的销售合同行；可参照销售合同行生成收款单，也可在销售合同界面点“收款”按钮弹出收款单界面完成收款单维护，并回写销售合同表体累计原币收款金额、表头累计原币收款总额；回写时需控制销售合同的“累计原币收款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，原有的销售合同的“累计本币收款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。

n 采购合同新增功能：采购合同可多次付款，付款金额扣减累计付款金额。采购合同的筛选条件是已生效未终止且（原币价税合计—累计原币付款金额）大于0的采购合同行；可参照采购合同行生成付款单，也可在采购合同界面点“付款”按钮弹出付款单界面完成付款单维护，并回写采购合同表体累计原币付款金额、表头累计原币付款总额、表头原币预付款，有预付款标志的付款单在回写表体“累计原币付款金额”的同时回写表头“原币预付款”；回写时需控制采购合同的“累计原币付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，原有的采购合同的“累计本币付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消；如果应付参数设置为需要进行预付款控制，则回写时采购合同需控制“原币预付款”不能大于“原币预付款限额”。 n 其他合同新增功能：其他合同可多次收付款（应收应付），收付款（应收应付）金额应扣减累计收付款（应收应付）金额。其他合同的筛选条件是已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收/付款金额）大于0的其他合同行；可参照其他合同行生成收/付款单（应收/付单），也可在其他合同界面点“收/付款”按钮弹出收/付款单界面完成收款单维护，并回写其他合同表体累计原币收/付款金额、表头累计原币收/付款总额；回写时需控制其他合同的“累计原币收/付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，原有的其他合同的“累计本币收/付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。

n 新增支持上机日志：销售合同、采购合同、其他合同的保存、审核、弃审、删除动作触发记录日志，并在客户化——系统维护——上机日志节点查询。优化功能

n 采购合同支持批送审：所选采购合同存在无法送审的记录，不要全部回退。

n 采购合同支持批审：所选采购合同存在无法审批的记录，不要全部回退；在弹出的第一条审批意见维护界面录入审批意见，即为所有选中审批单据的审批意见。

5.8.6库存管理

新增功能库存参数

n 增加参数：资产类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号，可以选择是、否，默认为否；库存预警

n 增加预警条目：按天数保质期临近预警，预警条件包括：预警期单位、预警期

1、预警期

2、预警期

3、库存组织、仓库。举例：“预警期单位”为“月”，“预警期1”为“1”，“预警期2”为“3”，“预警期3”为空，表示将1个月和3个月内到期的批次查询出来进行预警，如果当前预警日期为2008-12-08，则将2009-01-0

8、2003-03-08到期的批次查询出来进行预警；库存单据

n 库存参数“资产类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号”，选择为“是”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时不检查资产类存货行是否有序列号；选择为“否”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时仍然要检查资产类存货行是否有序列号；优化功能调拨入库单

n 调出仓库为非资产仓，调入仓库为“资产仓”的调拨入库单实收保存时，放开对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查，没有生成资产卡片的序列号也可以输入；

n 调出仓库、调入仓库均为资产仓的调拨入库单实收保存时，仍然需要对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查；

n 调拨入库单增加按钮：生成资产卡片，取消生成资产卡片，同时表头增加栏目：是否已生成资产卡片。

ü 生成资产卡片：仓库为有“资产仓”属性的仓库、表头“是否已生成资产卡片”为“否”且调入数量为正数的调拨入库单可以单击此按钮，生成资产卡片，生成后将表头“是否已生成资产卡片”置为“是”。

ü 取消生成资产卡片：表头“是否已生成资产卡片”为“是”的调拨入库单可以单击此按钮，删除已生成的资产卡片，同时将表头“是否已生成资产卡片”置为“否”。如果已成的资产卡片已有后续处理，则不能“取消生成资产卡片”；销售出库单

n 如果来源销售出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；

n 支持与CRM的接口

ü 销售出库单签字时，将出库单头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单（或退货申请单）ID后生成对应CRM订单的交付单。

ü 销售出库单取消签字时，将出库单头/行ID传给CRM，CRM删除对应交付单。材料出库单

n 参照入库单生成材料出库单中，查询入库单时采用非整单原则，只将满足查询条件的入库单行查询出来； n 材料出库单参照入库单转单时支持单表和主子表; 其他出库单

n 参照入库单生成其它出库单中，查询入库单时采用非整单原则，只将满足查询条件的入库单行查询出来； n 其他出库单参照入库单转单时支持单表和主子表; 调拨出库单

n 如果来源调拨出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；库存存量查询

n 现存量、库存展望量表中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来；消耗汇总

n 修改按钮“汇总”的处理模式，支持选择出库记录进行消耗汇总。

ü 单击“汇总”，弹出出库单查询条件对话框，查询条件包括单据类型、出库日期范围、库存组织、仓库等； ü 输入查询条件并确定后，将满足查询条件的已签字未做过消耗汇总的出库单行记录查询出来； ü 勾选需要做消耗汇总的出库单行记录，点“确定”后根据“汇总条件”生成消耗汇总记录； ü 借出单、来料加工出库单不参与消耗汇总；

n 界面栏目调整：“汇总截止日期”修改为“汇总日期”；删除期初结存、本期入库、本期入库退回、本期出库、本期出库退回、期末结存栏目；增加“汇总数量”栏目=汇总后的出库单行数量之和；增加“出库单号”栏目，显示对应的出库单号；消耗汇总的界面修改为单表结构，表头“公司”移到表体，删除表头“汇总条件”栏目。

n 修改按钮“取消汇总”处理方式：删除选中的消耗汇总记录。支持选中多个消耗汇总记录执行“取消汇总”。已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“取消汇总”。

n 增加“调整汇总”按钮：对选中的消耗汇总记录进行调整。单击此按钮，将此消耗汇总记录下的所有出库单行明细记录显示出来，用户可以通过执行删行、取消删行进行重新汇总，从而达到调整消耗汇总记录的目标；已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“调整汇总”。

n 增加“刷新”按钮：刷新显示，将满足查询条件的消耗汇总记录的最新结果显示出来；

n 修改“查询”按钮增加查询条件：单据号、批次号、自由项、辅单位、是否暂估、暂估日期、是否结算完成、是否开票完成； n 修改“汇总条件”处理：消耗汇总条件增加选项“出库单号”，勾选此选项后，按存货+出库单号进行消耗汇总，不同的出库单号会生成不同的消耗汇总记录；同时放开执行了消耗汇总后“汇总条件”不能修改的限制，消耗汇总时按最新设置的“汇总条件”进行汇总；按供应商收发存

n 增加查询条件：日期范围从（默认当月第1天，必输）、日期范围至（默认为当月最后1天，必输）、存货编码、存货名称、存货规格、存货型号、存货分类，删除查询条件“价格类型”；供应商、库存组织、仓库查询条件修改为不要求必输；

n 删除表头“当前日期”栏目，删除表体单价、上次汇总后结余数量、上次汇总后结余金额、当前结余数量、当前结余金额、本期入库金额、本期退货金额、本期出库金额、本期退库金额；修改栏目“计量单位”为“单位”、“本期退货数量”为“本期入库退库数量”、“本期退库数量”为“本期出库退库数量”；增加栏目期初结存数量、期初已出库未汇总数量、本期汇总数量、期末结存数量、期末已出库未汇总数量；

n 增加首页、上页、下页、末页按钮，支持按供应商翻页查询；增加刷新按钮。按存货收发存

n 增加查询条件：日期范围从（默认当月第1天，必输）、日期范围至（默认为当月最后1天，必输）、存货编码、存货名称、存货规格、存货型号、存货分类、供应商，删除查询条件“存货”、“价格类型”；存货、库存组织、仓库查询条件修改为不要求必输；

n 删除表头“当前日期”栏目，表头“仓库名称”栏目移到表体；删除表体单价、上次汇总后结余数量、上次汇总后结余金额、当前结余数量、当前结余金额、本期入库金额、本期退货金额、本期出库金额、本期退库金额；修改表体栏目“计量单位”为“单位”并移到表头、“本期退货数量”为“本期入库退库数量”、“本期退库数量”为“本期出库退库数量”；增加栏目期初结存数量、期初已出库未汇总数量、本期汇总数量、期末结存数量、期末已出库未汇总数量； n 增加首页、上页、下页、末页按钮，支持按存货翻页查询；增加刷新按钮。帐簿查询

n 出入库流水账中控制当查询条件“日期范围从”—“日期范围至”超过一个月；或者输入的查询条件不是单仓库查询时，转到供应链基础设置参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询；

n 出入库流水账中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来； n 出入库流水帐、出库流水帐、入库流水帐支持分页功能；库龄

n 查询条件对话框中增加“常用条件”页签，页签中查询条件包括：库龄分析日期、库龄分析范围（公司级、库存组织级、仓库级）、公司、库存组织、仓库；查询条件对话框中“自定义条件”页签中的查询条件公司、库存组织、仓库去掉；

n 表头增加栏目“库龄分析范围”、“库存组织”、“仓库”，“日期”栏目修改为“库龄分析日期”，表体栏目“名称”修改为“存货名称”、“辅计量单位”修改为“辅单位”、“计量单位”修改为“单位”。 n 修改库龄分析算法：

ü 根据查询条件中输入的“库龄分析日期”，取截止到“库龄分析日期”的结存量进行库龄分析；

ü 进行库龄分析时要以整个“库龄分析范围”进行计算，剔除在“库龄分析范围”内的转移对库龄的影响。例如：库龄分析范围选择“仓库级”，仓库条件选择A、B、C三个仓库，进行库龄分析时要将“入库仓库是A仓库，但出仓库是B、C仓库”、“入库仓库是B仓库，但出仓库是A、C仓库”、“入库仓库是C仓库，但出仓库是A、B仓库”的入库记录剔除，不能参与库龄分析计算。查询统计

n 收发存汇总表中控制：当查询条件“业务日期从”—“业务日期至”超过一个月；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“公司”时，如果输入的查询条件不是单公司查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“库存组织”时，如果输入的查询条件不是单库存组织查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“仓库”时，如果输入的查询条件不是单仓库查询；转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询； n 收发存汇总、入库汇总、出库汇总中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来； n 收发存汇总表、出库汇总表、入库汇总表支持异步查询；

5.8.7内部交易

新增功能参数

n 增加公司级参数“TO0031结算清单限制行数”，用于控制包括内部结算清单和集采结算清单的行数。参数取值范围[0,1000]。默认值为0，表示不限制结算清单的行数。

n 公司级参数TO0030外系统生成调拨订单默认业务类型：增加零售接口对应调拨订单的业务类型。U8零售上传单据形成调拨订单时，调拨订单的业务类型取自TO0030参数中设置的零售接口对应的调拨订单业务类型。内部结算清单/集采结算清单

n 结算清单表头增加“整单价税合计”字段，显示整单的价税合计金额。内部结算清单、集采结算清单的列表、卡片界面均可以显示整单的价税合计金额。优化功能调拨订单

n 物资需求汇总平衡推式生成调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单。需求汇总平衡生成调拨订单时，按照调出库存组织、调出仓库、调入库存组织、调入仓库等分单规则生成调拨订单。

n 调拨订单询价后，如果手工修改价格，则表体行背景色变为黄色。订单保存时，不再弹出“手工修改的价格，是否不重新询价，直接保存”的提示信息。

5.8.8销售管理

新增功能销售订单

n 订单行匹配到多个销售合同时，支持参照选择销售合同。如果多个销售合同均满足同一订单行，则弹出匹配订单行的销售合同界面。可以手工选择销售合同；如果只匹配到一个销售合同，则不需要弹出选择销售合同界面。

n 按照销售合同的控制方式控制销售订单。销售订单关联合同时，如果为金额控制，则累计订单金额不能超出合同金额；如果为数量控制，则累计订单数量不能超出合同数量。

n 对于无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭；弃审时，自动作出库打开。对于劳务折扣类存货，订单审核后也自动作出库关闭；弃审时，自动作出库打开。以支持订单自动关闭的功能

n 订单收款金额允许大于订单的整单金额。如果收款金额大于订单金额，则按照订单金额建立核销关系。订单收款后，收款单自动与应收单作应收收款核销。 n 支持与CRM的接口

ü 支持基于CRM的销售机会生成NC销售订单，销售订单保存时，生成CRM销售订单。

ü 支持在CRM销售订单联查NC销售订单，打开NC销售订单界面，根据按钮权限可以进行销售订单的维护、审批等操作。 ü 支持非来源于CRM销售机会生成的销售订单保存时，生成CRM销售订单。 ü 支持NC销售订单修改、删除、审核、弃审操作更新对应CRM销售订单。优化功能

n 所有销售业务单据：查询条件支持地区分类。支持选择非末级地区分类。选定之后，会以该地区分类的所有下级地区分类的客户进行数据过滤。销售订单

n 销售订单界面字段处理逻辑，通过模板公式实现，模板公式可以手工修改。如：编辑表头客户，自动带出销售组织、库存组织、销售部门、业务员、开票单位、仓库、币种、收货地址等字段信息。

n 销售订单修改表头客户，要求按照订单行自动重新匹配合同。如果订单行存在多个合同，则弹出订单行匹配合同界面，可以手工选择每行对应的销售合同。确定后，将指定的销售合同回写销售订单表体行。

n 当订单数量已全部出库，且在订单关闭管理将出库关闭打开，允许出库单再次拉订单，携带到销售出库单的应发数量为0。订单核销

n 销售订单收款核销关系不受订单预收款金额控制。自动生成的订单收款核销关系与订单预收款金额无关。按照订单收款金额生成订单收款核销关系。销售发票

n 销售发票合并开票之后修改税额。合并开票之后，数量、单价、金额仍然不允许直接修改。修改税额之后，是影响无税金额，还是影响价税合计，依据含税优先/无税优先参数确定。以支持系统自动计算的税额和实际税控机开出来的税额是有差异的情况。

n 红票对冲的对冲发票来源记录为蓝票的来源。红票对冲，对冲发票来源记录为出库单或订单，用另外的字段记录来源蓝字发票。

n 支持与CRM的接口

ü 销售发票审核时，将发票头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单ID后生成对应CRM订单的发票。

ü 销售发票弃审时，将发票头/行ID传给CRM，CRM删除对应发票。补货安排 n 直运调拨订单与普通调拨订单补货安排规则相同，允许直运调拨订单作补货业务。综合日报

n 综合日报支持双引擎。当查询条件“开始日期”—“截止日期”超过一个月，或者“销售组织”为空时，转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询。退货申请单

n 参照销售订单生成退货申请单，订单转单条件增加“销售订单号”

n 完善退货申请单据模板与界面字段处理逻辑，与销售订单处理逻辑保持一致。支持修改客户。

ü 录入存货后，支持修改客户。修改客户后，自动清空客户的相关信息（销售组织、库存组织、业务员、销售部门、开票单位、仓库、币种、收货地址等自动带出的字段）。用户可以自定义编辑单据模板公式；

ü 录入存货后，首先找存货管理档案上税目所对应的税率；如果公司税目为空时，再找存货基本档案上税目所对应的税率。 n 调整自动带出业务员规则。编辑表头客户后，检查客户档案上所对应的业务员是否为空，如果为“空”，则不清空“业务员”字段；否则，根据客户所对应的业务员自动更新“业务员”字段。通过模板公式实现，用户可自定义改正问题销售结算

n 销售出库单不作收入结算时，销售出库单不需要校验收付款协议的起效日期必须为出库日期。

n 销售收入结算生成的应收单单据类型为“审核通过”状态，取消结算时，自动弃审应收单。如果弃审成功，才进行取消结算。如果弃审失败（可能由于应收单已经做过核销等原因，这是应收的逻辑处理），则无法取消结算。

n 销售收入结算生成的应收单单据类型为“自由”状态，取消结算时，应收单必须为“自由”态，才可以作取消结算操作。

5.8.9销售价格

新增功能参数

n 增加集团级参数“SA51传递单据所有数据项进行询价”，默认设置为否。界面默认不显示该参数。如果需要传递单据VO进行询价，则可以将该参数设置为“显示”，在参数节点修改参数值。涉及单据：销售订单、预订单、退货申请、销售报价单、调拨订单

ü 设置为“否”：仅仅传递有限的若干数据项进行询价； ü 设置为“是”：传递单据主、子表全部数据项进行询价价目表

n 价目表支持Excel导入。可以将当前价目表格式及内容以Excel格式导出到指定的路径下，维护Excel表格中的价目表后，导入到系统中。系统自动检查数据合法性。报价单

n 报价单支持审批流。

n 支持销售报价单生成销售合同。参照销售报价单新生成的销售合同保存后，自动回写报价单行生成销售合同的次数；删除销售合同行时，自动减少报价单行生成销售合同的次数。

5.8.10销售信用

优化功能销售信用

n 单据的客户信用查询，支持查询集团总控额度余额。按照当前单据匹配到的额度类型数据，可以显示集团总控额度余额。涉及范围：销售订单、销售发票、预订单、借出单。

n 客户信用查询结果列表界面以不同的页签分别显示公司信用额度、集团信用额度余额，页签名称分别为“公司信用”、“集团信用”。改正问题信用检查

n 如果三个应收没有增加（包括信用占用值没有发生变化），不启动信用检查。要求做信用检查的单据，直接通过信用检查。包括销售订单、销售出库单的信用检查

5.8.11销售计划

无 5.8.12运输管理

新增功能参数

n 增加参数：运输单分单打印规则，可以勾选发货库存组织、发货仓库、收货客户、收货地区、收货地点、收货公司、收货库存组织、收货仓库，可多选，默认勾选收货客户；运输申请单

n 增加“复制”按钮，支持整单复制功能；运输单

n 增加“复制”按钮，支持整单复制功能；

n 增加“分单打印”按钮，按照分单打印参数设置进行运输单的分单打印；优化功能运输单

n 运输单单据模板：默认模板内置公式，根据运输路线取默认运输方式、默认承运商、默认车辆；

n 如果运输单参照来源单据（采购订单、销售出库单、调拨出库单、发货单、运输申请单）生成，删除运输单时： ü 运输单行的运输数量回写上游单据行的累计运输数量，即累计运输数量=原累计运输数量-运输数量，如果累计运输数量

ü 如果来源于采购订单，并且采购订单业务类型需要到货计划，上游单据行为到货计划行；

5.8.13零售管理

新增功能参数

n 增加公司级参数“U8RM18店存出库(积分兑付):其他出库单的收发类别”。上传的门店积分兑付出库单形成其他出库单时，根据参数确定形成其他出库单的收发类别。上传数据

n 支持U8零售直营店的积分兑付出库，形成NC其他出库单。 ü 门店的积分兑付出库数量，可以在零售日报中查询；

ü 上传的门店积分兑付出库单，无法形成其他出库单时，可以通过执行异常处理节点查询上传数据的错误原因。修改错误信息后，可以重新上传。数据接口

n 支持门店端查询到总部仓库的库存量，提供按照仓库查询存货存量的接口。 ü 支持按照仓库查询该仓库所有存货的存量，按照门店存货计量单位显示存量

ü 支持按照仓库、存货编码、存货自由项、计量单位查询存货存量，按照门店存货计量单位显示存量零售日报

n 支持查询积分兑付出库数量执行异常处理

n 支持查询积分兑付出库的异常数据； n 可以重新执行生成其它出库单优化功能

n 直营门店之间调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关联关系。店间调拨不再生成其他出库单、其他入库单。

ü 店间调拨的店存出库单上传，生成NC组织内调拨订单。根据调拨业务流程自动生成签字状态的调拨出库单； ü 调入门店请求调拨出库单下发，门店参照调拨出库单生成店存入库单。已下发的调拨出库单不允许修改；

ü 店存入库单上传，生成NC调拨入库单，调拨入库单与调拨出库单建立关联。不允许参照“已下发”的调拨出库单，拉式生成调拨入库单。

n 直营门店退回上级的调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关联关系。退回上级店存出库单不再生成其他出库单。

ü 退回上级的店存出库单上传，生成NC的调拨订单。根据调拨业务流程自动生成签字状态的调拨出库单； ü 总部仓库收到存货后，参照已签字的调拨出库单，拉式生成调拨入库单。

5.8.14质量管理无

5.9生产制造

新增功能

n Mrp方案中增加参数：

ü “是否考虑提前期”把原先在mrp运算时选择是否加入提前，移动到参数中进行设定。 ü “是否可生成请购单”在该mrp方案下计划订单是否能够生成请购单 ü “是否可执行委外”在该MRP方案下计划订单是否可以执行委外操作。

ü “计划订单生产范围”mrp运算生成的计划订单可以进行选择是那种类型的计划订单（采购类型、生产类型）。

n 生产订单新增功能：生产订单可以直接生成工序派工单，该功能作为一个新增功能，在工程基础数据中使用“派工单生成方式”参数控制；在选择按照生产订单直接生成的时候，按照工艺路线生成多张工序派工单，相应字段取生产订单对应字段。 n BOM替代料批量维护：物料作为子项在多个BOM中存在，在进行该子项物料的替代料维护时可以使用BOM替代料批量维护功能进行多BOM批量维护。

n 销售订单执行情况：解决现有生产订单无法追溯到销售订单，无法从销售订单的角度查看订单执行情况，本功能提供从销售订单查询生产订单的完工数量、入库数量。

n 计划订单增加转出功能：计划订单支持方案之间部分转出，以解决不同方案之间计划订单建立上下游关系，具体应用为年方案转入月方案，月方案转入周方案

n 计划订单增加委外功能：MRP/MPS计划订单只有在下达态的时候，工厂计划员可以根据实际产能情况调整计划，直接生成委外订单，进行委外生产。

n 日排程界面修改：手工排程界面增加显示现存量和安全库存。 n BOM和工艺路线增加导入和导出功能。优化功能

n 在相关单据上增加mps方案：主需求计划维护、主需求维护 n 增加EXCEL导入功能：主需求维护导入、计划订单 n MPS运算可以选择主需求中对应mps方案进行MPS运算 n MPS达成分析可以按照MPS方案进行查询

n MPR方案默认数从2个更改为10个，MPS方案数也更改为10个 n MRP运算考虑委外请购单，作为预计入

n 日排程界面：改进计划订单手工排程界面，支持连续增加功能 n Mrp汇总查询显示现存量、安全库存、物料的自定义项

n Mrp及MPS查询界面优化：优化显示，主要节点为mps计划维护，mrp汇总查询。 n 制造产品列表界面增加行合计

n 在V55版本的基础上增加了VO对照，主要是三张单据：生产订单、备料计划、生产报告 n 单据界面统一增加按存货分类进行查询 n 生产订单调料界面增加物料编码和名称

n 工序完工报告实际作业量处默认自动取工艺路线上标准作业量*合格数量 n 作业价格可以统一分配到工艺路线当中

n Mps/mrp运算效率进一步优化，运算速度得到大幅度的提升。优化功能

n 备料计划汇总发料：修正了查询条件中“是否倒冲”默认值不起作用的的bug。 n 备料计划汇总发料：修正了倒冲物料不能生成转库单的bug n 备料计划汇总发料：修正了对冲物料进行选择发料时“转库发料”按钮可能无法显示的bug n 生产报告：

ü 修正了完工报告表体选择多张订单后，存货辅计量单位全部变成第一行产品的辅单位bug ü 修正了完工报告进行倒冲时，应发辅数量错误 ü 修正了完工报告中倒冲提示库存不足

ü 修正存货启用保质期管理，生产报告有生产日期和时间，但是在单据处理“报废”时，系统报“保质期管理必须输入生产日期”的错误

n 日排程：修正了手工排程界面，计划订单无法传销售订单号和批次号到生产订单的bug n 打印模板：增加工序类型名称及自定义项为数据源 n 计划订单：修正了生成生产订单时无法带生产部门和工作中心的bug n 工序计划：打印模板支持“工序类型编码”、“工序类型名称”和单据表头的五个自定义项 n Mps运算：修正了运算时没有考虑确认态计划订单和参数中选中考虑生产订单，运算时异常的bug n 生产订单调料：修正按订单拆分材料出库单，原来正负两条记录在同一单据上的bug n 生产订单查询：修正查询条件中固定条件取值为空的错误

n 生产报告：修正在选择不允许超额完工时，在超额完工时虽然提示，但是还是允许保存的bug 5.10资产管理

5.10.1资产信息管理

资产信息管理完善了设备卡片及设备台账的功能，提供了设备卡片和固定资产卡片关系台账。新增功能卡片关系台账业务模型：

卡片关系台账是提供客户查询出设备卡片与固定资产卡片的对应关系的台账，通过查询用户可以了解哪些设备已经生成了固定资产卡片，且显示其对应关系，哪些设备未生成固定资产卡片，哪些设备卡片不需要生成固定资产卡片，及不是由设备衍生的资产，如：递延资产、无形资产等；功能介绍：

n 提供固定资产卡片及设备卡片中的所有项目做为侯选查询条件；

n 增加“查询方式”条件，提供选择，内容：“已生成固定资产、待生成固定资产、未生成固定资产、不需要实物管理” 增加“设备来源”查询条件业务说明：

查询窗口所有条件中增加“设备来源”条件，条件为“参照”，范围有：“自制、采购入库、采购到货、调拨入库、盘盈、外部租入” 涉及单据：

设备卡片、设备台账、设备图形台账、借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产调入、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整、领用及归还台账、借用及归还台账、报废台账、调拨台账、处置台账、安装调试台账、保险台账、抵押台账、盘盈台账、盘亏台账、设备明细账、租赁申请、对外租出、对外租出归还、外部租入、外部租入归还、对内租出、对内租出归还、内部租入、内部租入归还、应收租金计、应付租金计算、租金收款、租金付款、租出及归还台账、租入及归还台账、租赁应收台账、租赁应付台账优化功能设备卡片

n 设备卡片删除原采购价格字段，增加：设备采购的含税价格、无税价格和税金三个字段，生成固定资产卡片时，无税价格对应生成原币原值，税金对应生成进项税；

n 与库接口，支持库存的调入单生成设备卡片；解决的业务场景为：调拨入库生成设备卡片的业务流程为，设备管理人员汇总及平衡根据下级使用权的设备购置申请，填制向相关领导发出设备请购；经过批准后，通知道采购部门进行采购，设备到货、入库，然后调拨给设备申请部门，设备管理员对调入的设备进行建卡、登记台账，资产会计人员对新增资产进行入账处理； n 设备卡片列表界面增加修改按钮；设备图形台账：

n 可支持多维，多口径度展现图形；

n 查询界面增加常用查询条件：“图形展现口径”，条件为“等于”；参照条件；

n 支持的口径有：设备类别、位置、使用部门、管理部门、管理公司、使用公司、关健程度、资金来源、项目、供应商、管理人、责任人；

n 图形展现口径只能单选，选择后，按过选择口径展现饼状图和柱状图

5.10.2资产使用管理

资产使用管理加强了产品的内控功能；并且在设备所有权调拨基础上增加支持设备使用权调拨管理功能。新增功能

增加客户化参数： n 审核人与反审核人必须为同一人：业务说明

借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整、n 允许修改、删除别人填制的单据” 业务说明

借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整；增加送审功能：业务说明：

操作员制单后，进行保存单据，在此期间由于业务流程原因，不需要触发审批流程，可以手工来触发什么时间送审的功能；涉及单据：

借用申请、领用申请、调拨申请、资产借用、借用归还、资产领用、领用归还、安装调试、管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产封存、资产启封、其他变动（及配置出的变动单）、资产调出、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点、资产盘盈、资产盘亏、差异调整；增加使用权调拨功能业务说明：

资产的所有者将自己公司的设备或资产给调拨给其他公司使用，所有权不发生变化的设备转移业务；功能介绍：

使用权调拨只是将设备调动给其他公司使用，所有权不发生变化；固定资产也不会发生变化；（使用权公司发生变化，管理公司不变） n 使用权调入由使用权调出单协同生成； n 支持审批流； n 支持流程配置； n 支持工作流；

n 可以推式生成库存模块的出库单、推式或拉式生成调入方公司的入库单； n 单据支持“文档管理”功能。

n 设备调拨成功后，回写设备调拨附卡，记录设备的调拨信息；

n 设备调拨成功后，调入公司可以看到该设备卡片，也可以看到调入附卡；

5.10.3资产租赁管理

资产租赁管理加强了产品的内控功能；增加了租金计算方式；优化了租赁单据。新增功能

增加客户化参数：

n 审核人与反审核人必须为同一人：业务说明

租赁申请、对外租出、对外租出归还、外部租入、外部租入归还、对内租出、内部租入归还、应收租金计算、应付租金计算、租金收款单、租金付款单；

n 允许修改、删除别人填制的单据” 业务说明

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