用友教案

2020-03-01 18:51:52 来源：范文大全收藏下载本文

用友教案

一、建立用户

1、启动U8 ：

开始程序用友系统服务系统管理

2、系统注册：

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定

3、新建用户：

权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出

4、建立账套： ①建立帐套账套建立

账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步

单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步

核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是

系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定

5、分配权限：

权限权限选择帐套

①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选 ②其它权限设置：选择操作员修改相应权限前勾选确定退出

③工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入双击“基础信息”中的数据权限双击“数据权限设置” 选择“记录”、“业务对象”设置为“工资权限”、选择用户、单击“授权” “工资类别”勾选保存

二、账务子系统初始化

1、系统参数：

开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定

2、基础信息： ①外币及汇率：系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目：设置会计科目

设置现金总帐科目、银行总帐科目：

编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：

设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：

设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：

设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：

设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案

设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出

⑧供应商档案

设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案

设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案

设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类

设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成建立项目分类

“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出

指定核算科目

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出

3、输入期初数据：

设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）

客户往来、个人往来

双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出

试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果

4、日常管理录入凭证：

①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日） ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：20

2、票号：ZZR00

1、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证审核凭证：（审核和制单不能是同一人）系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出出纳签字：

换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出记帐：

换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账取消记账

系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定

5、出纳管理

现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询）系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等支票登记簿：

系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出银行对帐

① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）

② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出

③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出

6、期未处理自动转帐 ① 设置自动转帐

 设置计算汇兑损益的自动转帐凭证

换人（602）系统菜单期未转帐定义汇兑损益凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定  设置计算销售成本的自动转帐凭证

期未转帐定义销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定  设置期间损益结转的自动转帐凭证

期未转帐定义期间损益凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定

 设置计提所得税的自动转帐凭证

期未转帐定义自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.33）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存退出  设置结转所得税至本年利润的自动转帐凭证期未转帐定义对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出 ② 利用自动转帐生成凭证  生成计算汇兑损益的凭证

换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐  生成计算销售成本的凭证

期未转帐生成销售成本结转确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（602）记帐

 生成结转期间损益的凭证

期未转帐生成期间损益结转确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐  生成计提所得税的凭证

期未转帐生成自定义转帐全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐结帐

换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐

7、信息查询总帐

换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出余额表

系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出