小卖部日常财务工作流程

小卖部日常财务工作流程

一、采购流程

1、采购----填写借支审批单及表1-----上报公司财务部审核----总经理批准-----返回小卖部执行

2、采购完成后---完成表1中实际进货情况（附于此次借支审批单后）-----每月30日前送交财务部

二、销售流程

1、每日完成日销售记录表---每周末上报公司财务部及行政部。

2、每月最后一天完成月销售记录表----上报公司财务部及行政部。

三、库存管理

1、处理商品---填写商品处理表（附表3）----上报公司财务部、行政部审批----审批结果返回小卖部处理

2、每季盘点---填写、季度盘点情况表（表5）---小卖部、财务部、行政部存档。