物资管理实施细则

2020-03-03 20:06:01 来源：范文大全收藏下载本文

中交二航局石武客专河南段项目部

物资管理实施细则

根据中交二航局石武客专河南段项目部《物资管理办法》和[石武技装（2009）001号文]《关于项目部物资管理和物资核算的通知》，结合项目部现行管理模式特制定《项目部物资管理实施细则》，请各架子队、搅拌站、局采购中心照此管理执行，在实施过程中，如有更合理和便捷措施请急时反馈项目部，以便我们更正完善。

项目部物资管理架购及职责

项目部物资实行“分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。即按铁路建设物资管理划分为甲供物资、甲控物资和自行采购物资；分项目部、架子队两级负责；以局物资采购中心专业服务；以项目总体施工统筹供应。

一、项目部技装部是项目物资主管部门，其主要职责：

1、制定本项目的物资管理办法和实施细则；

2、负责甲供物资、甲控物资计划向业主的申报；

3、负责编制甲控物资采购招标计划，参加业主组织的甲控物资招评标工作；负责甲控物资的合同管理；

4、负责项目主要材料的市场调查，负责主要材料的合同谈判和签订；

5、负责审核甲控物资和砼材料的结算价格；

6、负责协调供方与局采购中心及架子队物资供需和管理的矛盾；

7、负责对项目工程材料成本进行控制，督促架子队物资部门实施材料明细核算；

8、负责物资统计报表汇总上报工作；

9、负责项目废旧物资和剩余材料的处置招标工作。

二、局物资采购中心是甲控物资和搅拌站砼用料的执行管理者，主要是对下列物资但不限于：钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉、黄砂、碎石进行摧运、计量收货、现场管理、数量交接、核对结算。

其主要职责：

1、根据项目部审批的需求计划，负责以上物资的进货摧运和质量控制；

2、负责各搅拌站地磅计量和砼材料的储备管理；

3、负责按月定时同以上材料供方的核对结算；

4、负责按月定时以搅拌站有效出料单证同各架子队物资办理使用量签收；

5、负责按各架子队签收量转交供方供货发票，经架子队物资签认后办理付款申请手续；

6、负责协助项目技装部日常管理工作

三、架子队物资部是现场物资管理部门，是材料成本核算执行者。其主要职责：

1、负责各自施工材料总计划的收集上报；

2、负责自购物资的计划采购；负责钢材到货同供方、使用方现场交接验收，并同使用方即时办理签认手续；

3、负责按月定时同局物资采购中心核对办理砼材料的签转量结算；

4、按物资管理要求做好物资收、发、存过程管理，建立物资收、发、存明细台帐；

5、负责按月同财务核对材料付款动态；按时上报物资统计报表；负责物资成本核算核销；

6、负责对施工作业队调拔物资的核算管理；

7、负责本部门质量体系的运行；

8、负责对废旧物资和剩余材料处理过程的实施；

9、负责物资资料的整理归档；

材料计划管理

计划在先、计划超前是项目物资管理的基础，项目材料计划管理主要由项目部技装部负责，各架子队物资部门会同各自的工程技术部门和计财（合约）部门编制整理上报。

一、材料计划

编制材料计划必须执行编制、审核、批准三个程序。材料计划编制、审核、批准权限如下：

1、项目工程材料需用总计划由项目部工程部负责编制，项目部总工审核，报项目部经理批准；

2、中长期材料使用计划（年计划、季计划）由项目部工程部编制，项目部总工审核，报项目部经理或生产副总经理批准；

3、短期计划材料（月计划、旬计划、单项工程材料使用计划、零星材料计划）由单项技术主管负责编制，项目总工程师负责审核，报项目经理或生产副经理批准；

4、机械配件、燃润油料计划由设备部门编制，设备部部长审核，报项目生产副经理批准；

5、劳动保护用品、安全防护用品由安质部门负责编制，报项目部生产副经理批准；

6、材料订货计划由物资部门负责编制，技装部部长负责审核，报项目部经理或生产副总经理批准。

7、作业队材料使用供应计划由作业队提报材料计划，工程部审核，报项目部经理批准。

材料计划要求规范填制，材料名称、规格必须采用标准称谓，计划订货数、交货时间和批量要明确，短期材料计划还必须标明材料使用于分部分工程名称，重要材料必须提供图纸，提出交货依据、检验标准和验收条件，涉及到职业安全健康、环保的产品还应提出安全、环保要求，直至提出发生质量争议的处置办法。

提报材料计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打细算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。提倡和鼓励选用和推行新材料、新工艺，降低材料耗用。

工程施工后期材料计划编制要从严掌握，以小批量进货为主，防止因工程量调整、设计变更带来的材料积压、剩余损失。

材料计划提报编制要强调计划超前，大宗材料（钢材、水泥、钢绞线、锚具、支座、桥梁伸缩缝、箱梁预埋件、波纹管等）计划至少提前一个月报出，零星材料计划至少提前一天报出。

物资部必须复核材料使用计划，复核内容有：

a、材料名称、规格是否正确，与市场资源是否一致；

b、使用数量、到货时间是否合理；

c、有无提出技术条件、验收标准，有无对对产品提出环保、健康、安全方面的要求

d、是否经过审核、批准程序。

物资部门对计划不详之处可以提出质询，对市场资源保证程度不高的材料，可与工程部、试验室、材料使用单位协商，推荐代用材料。

二、采购计划

采购计划由各架子队物资部长根据材料使用计划和施工生产计划编制。

2、钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉、黄砂、碎石采购计划由各架子队物资部长编制，各队总工审核，报技装部审批后，由局物资采购中心摧办、进货管理。

3、桥梁支座、钢绞线、箱梁预埋件、锚具、接地端子等甲供、甲控专用材料采购计划由各架子

队物资部长编制，队总工审核，报技装部审批，由各架子队物资部门协助技装部摧办。

4、自购物资采购计划由各架子队物资主管编制，架子队总工审核，分管经理或生产副经理审批。采购员接到材料采购计划或采购通知单后，应对材料采购计划进行审核，确认材料计划的准确性。对材料计划中的错误或疑问可以进行质询，建议、直至改正。

5、各架子队物资部应在每月25日前向项目部报送下月主要材料供应计划和资金使用计划，以便项目部统筹安排调配资金。

物资采购管理

物资供应组织是物资管理最基本的工作，它是保证施工生产能持续进行的一项基本生产活动，也是企业最经常性的经济活动。

一、供应组织

1、甲供物资由业主招标采购送货到现场，由技装部协调摧货，各架子队物资部门负责联系和验收。

2、甲控物资由项目技装部编制采购招标计划，报业主经铁道部郑州交易中心统一招标选择供应商。钢材、水泥、粉煤灰、外加剂由局物资采购中心负责按采购计划摧货经办；桥梁支座、钢绞线、箱梁预埋件、锚具、接地端子等专用物资由各架子队协助技装部摧货经办。

3、自购物资和零星材料采购，由架子队物资部评定合格材料供方，报技装部审批备案。由各队物资部在合格供方采购。

4、项目部主要材料合格分承包方的评价与选择工作由技装部负责。甲控物资供方经业主统一招标评定；B类材料合格供方由各队物资配合技装部，组织工程、质检、试验部门共同参与对其供方评定。合格材料分承包方的确定应报项目部经理批准。

5、安全防护用品、涉及环境保护的材料采购必须到国家批准定点经销单位购买，使用取得生产许可证厂家生产的合格产品。

6、项目技装部、队物资部门负责材料订货合同的起草工作。订货合同起草完毕后还应交工程、计财等部门会签，并报项目经理审核。材料订货合同一般由项目经理签章。

材料订货合同应设立质量条款，明确规定材料质量标准、验收办法、质量争议处理等内容，涉及到环保、职业健康安全方面的产品。应按政府相关管理规定要求予以明确。与流通企业签订订货合同时特别要指定材料生产厂家、产品品牌商标。当工程承包合同规定或监理提出须到货源处验证时，合同还应就货源处验证放行做出规定。

7、零星材料采购，由各队物资采购员根据批准的材料采购计划在本市的专业公司、专营商店进行比价采购。专用配件直接到生产厂订购或邮购。

8、对流通企业供应的砂、石料必须经技装部、中心试验室和采购中心到货源处进行验证。其它应在货源验证的材料，应由采购人员会同相关部门人员到货源处，对拟购材料的规格、材质、技术状况进行检验和抽样试验，确认无误后方可同意发货。

二、材料结算

（一）、甲控物资供应结算：每月由技装部统一汇总报业主代付款结算，业主在我部工程计量款中扣除相应材料款。其步骤：

1、由局物资采中心摧办的甲控物资，由局物资采购中心通知供应商按时核对结算；并按各搅拌站的砼码单将各种材料归分到各架子队，供应商应按各队的分量分别开发票。

2、由各队物资摧办的甲控物资，由各队物资部通知供应商按时核对结算；

3、每月核对结算时间为20号核对，23号前提供结算发票；局采购中心及时将归分到各架子队数量同各队办理签认（同时将填制好的甲控物资委托付款单交架子队）；25号各队的收料单、发票、

甲控物资委托付款单必须报到财务报帐；

4、每月26号局采购中心、各架子队物资部，将当月甲控物资委托付款单报项目部技装部。由技装部汇总后，经项目部经理和财务总监审签后，报业主代付款。

（二）、由项目部订货局采购中心管理的物资（黄砂、碎石、矿粉）供应结算：

1、由局物资采购中心通知供应商按时核对结算；并按各搅拌站的砼码单将各种材料归分到各架子队，供应商应按各队的分量分别开发票。

2、结算时间和转签确认时间同甲控物资结算时间相同；

3、各架子队入帐报帐时间同甲控物资相同；

4、结算请款，由各架子队随收料单、发票到财务签收报帐的同时办理。

5、财务部审核收料单，供货发票，根据供货合同和资金情况，在次月10号前办理付款。

（三）、自行采购物资结算：

由各架子队物资部每月25号，收料单、发票到财务部报帐，并按程序办理请款、付款。

（四）、结算注意事项：

材料已入库，数量、质量验收准确无误；

发票、收料单、质保书、磅码单等单证齐全有效；

受款单位、发票开具单位、合同供货单位名称一致。

4、不采用预付款方式支付材料款；

5、其他部门和个人不得从事物资采购工作。财务部门不受理其他部门和个人的材料发票报销

6、物资采购工作接受项目部党总支、廉政小组和全体职工的监督，确保廉政建设。

劳务分包方材料管理

1、各架子队物资部门是本项目各队劳务分包方材料对口管理部门，负责各辖分部对劳务分包方甲供料的分配、调拨，核算，负责劳务分包方自行组织进货的材料对口控制。

2、物资部门管理依据是：国家相关政策法规、业主相关管理规定、我局、项目部相关管理规定，及劳务承包合同相关条款。

3、重点控制影响工程质量、进度的主要材料、专用材料订货分配，并在劳务承包合同中确定由项目部供料清单（简称甲供材料清单）。《甲供材料清单》以外的所有材料均由分包方自行采购。《甲供材料清单》以外所有材料的采购、运输、仓储保管、材料检测试验费用等均由分包方自行承担。分包方还应承担已经领用或已经点收接货的甲供材料的场内倒运卸货仓储保管职责。

4、甲供材料结算价格、结算方式按劳务承包合同，甲供材料结算价格仅适用于定额内材料结算，分包方超定额用料按（购入价或市场价+运杂费）*1.05扣款。

5、甲供料定额为经已交工验收工程项目图纸设计量*(1+材料损耗系数)，材料损耗系数按劳务承包合同，参见《甲供材料清单》。

6、项目部供料实行总量控制，分包方提前15天向各架子物资部门编报甲供材料用料计划。

7、由分包方指定材料员或现场代表负责办理材料领用、租借用手续，物资部门不得接受非指定人员领料。由我方代购的材料，物资部门应按出库材料成本归属划分，将由分包方承担的材料费用及时转列财务部门，防止这些材料费用进入项目部成本。

8、定期检查和督促分包方做好现场材料规范管理，实行材料定置存放、及时设立材料检验状态牌、材料标识牌，实施并满足业主、项目部现场文明管理措施要求。

9、物资部门还应负责分包方已完工程材料核算，按工程部门报核的分包方实际工程量，并根据材料消耗定额，编制工程项目材料核算单，列转财务部门，对分包方定额外材料耗用进行扣款。

材料核算与统计

各架子队物资部设专职料帐统计员，负责甲供、甲控、自购材料分户核算明细总帐，及时对材

料的收发存进行登录，按月核算，做到日清月结。每月末与财务部门核对当月材料收、发、存金额动态。

各架子队和制梁场设立各种材料管理台帐，收集各种原始资料，对每天的材料用量和当期的耗用材料节超进行统计分析，总结节超原因，提出材料成本预控计划，努力降低工程材料成本。

各架子队按期向项目部技装部和隶属的分子公司上报各种物资统计报表。

材料收、发、调拨单证按月编号装订成册，予以妥善保存。