职代会财务工作报告

2004年度决算及

2005年度预算安排的报告

（草案）

杨亚进

（2005年2月3日）

各位代表：

受公司委托，我向一届三次职工代表大会作关于2004年度决算工作及2005年预算情况的报告，请予审议。

一、2004年度决算情况

在公司管理层和公司党委的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司圆满完成了2004年度的各项工作目标，现将公司财务决算主要指标报告如下：

1、主要经营指标

销售成品油****万吨，其中零售****万吨。

实现销售收入****亿元，同比增加****亿元。

实现账面利润****万元，同比减少****万元。剔除资产减值准备等七项因素，实现考核利润****万元，超华北公司下达指标****万元，同比增加****万元。

2、主要财务状况

2004年末，公司总资产****亿元，其中流动资产****亿元，固定资产****亿元，无形资产****亿元；负债****亿元,所有者

权益****亿元。

3、投资完成情况

2004年实际完成投资****亿元，其中加油站建设投资****亿元,油库建设投资****亿元。

4．费用支出情况

2004年度吨油批发现金营销成本****元，剔除加油站形象包装等因素，吨油批发现金营销成本****元，吨油零售现金营销成本****元。

影响费用增加的主要因素一是由于零售量增加，增加了内部配送量，运费增加****万元；二是加油站形象包装、安改比预算增加****万元；三是由于员工人数增加，员工成本比预算增加****万元。

二、2005年度预算安排

1．华北公司下达的预算指标

销售量****万吨，其中零售量****万吨，分别比2004年实际增加****万吨、****万吨。吨油批发现金营销成本****元,比04年实际减少****元;吨油零售现金营销成本****元,比04年实际增加****元.利润指标****万元。

2.预算指标分解、下达情况

根据华北公司下达的预算指标，在公司预算管理委员会的领导下，预算编制办公室编制了公司2005年度预算，并对预算指标进行了分解。预算的编制和分解遵循以下原则：一是提高零售

比例，降本增效，实现公司效益最大化；二是以2004年费用水平为基础，考虑站库增加对费用的影响，确保人工成本，降低可控费用，批发、零售分别下达指标。

为确保完成华北公司下达的预算指标，下达到各分公司及本部的销量指标为****万吨，其中零售量指标为****万吨，利润指标为****亿元,吨油批发现金营销成本****元,吨油零售现金营销成本****元。

3.确保吨油现金营销成本指标完成的措施

(1)、资金管理严格执行“收支两条线”，严禁坐支油款，严禁赊销。

(2)、按照预算指标控制各项费用支出，严禁预算外支出，按以下原则拨付费用：

批发单位按机关定员、房屋及各项租赁情况拨付日常费用，返空费、铁路运杂费等单独申请。

零售单位按照[（走枪量*吨油现金营销成本）+（加油站投运个数*1万元）]/2的标准拨测算拨付现金费用。

以上报告，请各位代表审议。

谢谢大家！