2020-03-02 14:59:08 来源:范文大全收藏下载本文
财务部出纳岗位职责
一、负责公司资金的管理工作。
二、根据审核无误的付款单据和发票,负责现金支付和签发支票。
三、根据国家银行账户管理和结算规定,执行票据法规定,使用支票必须按规定要素填写。
四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务;负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。
五、负责公司ORACLE现金模块的操作,负责现金、银行存款账户的核对工作,做到账款相符、账账相符。
六、按期编制银行余额调节表,及时清理银行未达帐项,防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。
七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。
八、负责每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错及时查找并解决问题。
九、不准超限额保存现金,不准私借、挪用公款,不准用开支单据和“白条”顶替库存现金,不准坐支现金,不准为其它单位、部门用支票套取现金。
十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销;负责发票税控盘的申报工作;负责按照发票序号登记发票明细表。
十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。
十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。 十
三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。
十四、完成上级交办的其它工作。
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