财务室安全制度

财务室安全制度

一、财务室要做到“两铁一锁”，保险柜要固定生根

二、要设专职出纳和会计人员，出纳人员负责现金，支票的收发、

有价证券等金融券物的保管，其他人员未经批准不得经管现金和支票。

三、财务人员帐目要清楚，手续要完备，数字要准确。

四、财务人员必须严格遵守财务库存现金的保管（过夜现金不得超过备用金），各种有价证券必须存放在保险柜内，保险柜锁好后，必须打乱密码，钥匙随身携带，不许乱放。

五、空白支票和印章要分开存放在保险柜内，支票一旦丢失应立即银行持失，并报告领导。

六、使用支票应严格履行审批手续，做好登记，并认真填上用途，

限额及时间，不准空白支票出财务室。

七、财务人员到银行取送款，大宗款必须两人以上用公司专车接

送，取送款人员必须做到人不离款，款不离身，确保安全。

八、本室计算机、空调专人负责，使用后及时断电。

九、本室注意用电安全，做到人离门锁，每日下班前要对室内进

行一次安全检查，关灯、关闭所有电源，锁好门窗。

十、严禁非本公司人员在财务室长期逗留。

十一、财务人员要严守公司密秘，不得向外泄露公司的密秘。

十二、一旦发生意外事故，要采取积极措施，保护好现场并及时

向领导和有关部门报告。