2020-03-04 02:13:59 来源:范文大全收藏下载本文
第一,现在财务的交接!
各位分公司会计我们由于新会计较多,分公司人员调动和交接都有很多需要注意的地方,那么大家在交接过程中必须要形成交接表,交接表要有分公司交接人和接交人的签字和监督人的签字,交接表全部签字完毕后传给片区财务助理,那么交接内容和注意事项:
1、分公司现金(包含银行卡),货款一张卡,费用一张卡,货款与ERP内货款现金核对,费用卡和现金日记账进行核对,分公司现金余额账面与实际相符。
2、分公司账户(一般户和基础户),一般户是货款户不能提现,只能进账,基础户是你们费用户,费用户一般是交税的账户,此账户应该是实际额和银行帐账面相符。
3、分公司账面库存和实际库存相符,必须仔细清点清楚不能出现差异,并在库存表上签字。
4、分公司各种证件、公章财务章法人章、发票、税务、合同、车辆档案、销售人员档案报表交接清单、财务室钥匙、办公室钥匙。
5、分公司往来账交接清单,要列明所有保证金客户保证金余额和预收款余额。要有客户盖章和财务会计签字的单据
、分公司凭证、账本和财务报表。
7、分公司车辆、车钥匙和固定资产以及办公设备清点表
8、房租、水电费、电话费、网费缴纳时间以及车辆违章查询。
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