房产管理中心财务管理制度

房产管理中心财务管理制度

为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督管理，维护财经纪律，根据新《会计法》及国家有关法规规定，特制定本制度。

一、经费开支审核与报销

任何费用开支必须具有合法的、真实的、有效的正式发票，由经手人、股室负责人签字并载明用途，先经财务负责人审核，由分管领导签字，报一把手签字后，方可报销。

二、日常办公用品采购与报销

1、凡股室需购办公用品的，由各股室负责人写出书面申请，100元以上500元以内的由分管领导签字后由财务室统一采购。超过500元的须经一把手签字后方能采购。

2、各股室需购买电脑、打印机等办公设备的，须经领导班子研究，由一把手签字后方可购买。并由中心财务室列入固定资产进行核算，防止资产流失。每年由办公室与财务室对资产进行清理盘点。

三、差旅费报销

上级有关部门组织的学习、培训、考察活动需附上级的通知，报一把手审签，批准后方可出差。结束后三天内按规定报销（差旅费报销参照滑财【2014】119号文执行）。

四、严格执行借款规定

职工因特殊原因需要借款，金额在500元以上的，需由

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