出纳人员岗位职责

出纳人员岗位职责

总则：

为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。

一、工作范围下：

1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

二、行政人员绩效考核制内容

1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。

2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。

3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%—2%扣罚。

4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效工资为200-600 元。

5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。

本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。