财务人员 出纳人员岗位职责
推荐第1篇：出纳人员岗位职责
财务科出纳具体工作职责
一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。
四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；
五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；
六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；
八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；
九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；
十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；十
一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；
十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；
十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。
十五、按规定报送信息、下基层检查。
十六、按要求三公经费政务公开。
十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。
推荐第2篇：出纳人员岗位职责
出纳人员岗位职责
总则：
为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。
一、工作范围下：
1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。
11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
二、行政人员绩效考核制内容
1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。
2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。
3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%—2%扣罚。
4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效工资为200-600 元。
5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。
本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。
推荐第3篇：出纳人员岗位职责
出纳人员岗位职责
一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚
持原则，依法办事，保守单位商业秘密。
二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度
的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。
三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证
账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不
得“白条”抵库。
五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预
留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。
六、完成领导交办的其他各项工作任务。
推荐第4篇：出纳人员岗位职责
出纳人员岗位职责：
1、在国家规定的现金开支范围内使用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。
2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留。
3、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。
4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。
5、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。
6、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调节表”。
7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。
8、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。
9、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。
10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。
推荐第5篇：出纳人员岗位职责
出纳人员岗位职责
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；
三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理。
八、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款。
九、每周编制销售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业绩报告的统计工作。
十、负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。 十
一、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
十二、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
十三、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十四、配合会计做好各种账务处理工作。十
五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
推荐第6篇：幼儿园出纳人员岗位职责
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。4.应按时、按规定向计划财务室报账。5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。推荐第7篇：幼儿园出纳人员岗位职责
幼儿园出纳人员岗位职责
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
推荐第8篇：农村信用社出纳人员岗位职责
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。
推荐第9篇：出纳人员的岗位职责
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网
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第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网
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第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网
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第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网
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第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网
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第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
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第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
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第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网
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第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
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第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
推荐第10篇：工资福利科出纳人员岗位职责
出纳人员岗位职责
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、认真登记银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，月终与银行逐笔对账，查明是否有未达账项，并编制余额调节表。
3、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务。
4、妥善保管和按规定使用单位负责人、科室负责人印章，保证货币资金的安全。
5、对支票的管理要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对开出的支票必须填写用途、限额、收款人。做好支票的领用和注销登记手续，向开户银行办理支票领用、缴销手续。
6、严格照票据管理办法，做好本单位非税票据、收款收据的打印、装订、缴销工作。
7、认真做好本单位职工工资、津贴的发放及职工社保资金、住房公积金的申报、缴纳、登记和退还工作。
8、积极做好领导交办的其他工作。
第11篇：财务人员岗位职责
财务总监岗位职责
一、主持财务部日常管理工作，负责公司财务活动全面领导管理，对总经理负责。
二.遵照会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务活动进行全面具体管理。
三.建立公司会计核算体系和制度，制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
六.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
七.负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
十.负责财务部岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属财务人员。
十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 十二.监督、检查财务纪律执行情况。
十三.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。
十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。
十五.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。
十六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等。
十七.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。
十八.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。 十
九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。
1
财务科长岗位职责
一.工作范围：协助财务总监工作，负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。
二.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务工作长远规划和年度计划。
三.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。 四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。 五.负责部门有关业务接待安排等事宜。
六.负责公司费用核算稽核工作，并按公司要求提供相应报表。
七.负责公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。
八.负责公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批
九.负责公司现金、银行日常管理工作。
十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
十一.完成领导交办的其它工作。
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经营核算会计岗位职责
一.核算范围：公司所有购销业务。
二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
三.核算公司全部购进、销售、折让等；每日对公司的购销业务生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；对供应商、经销商进行核算管理，核算他们的往来款项、各类返利、补贴。
四.负责门市管理、核算、对账，按时结算款项。 五.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：中央空调结算分析表。
七.服从领导交办的其他临时性工作。
3
往来管理会计岗位职责
一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
二.负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算、奖励提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。
三.负责职工集资款的核算与管理。
四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。 五.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
七.服从领导交办的其他临时性工作。
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费用会计岗位职责
一、费用核算、银行存款核算；短期借款核算。
二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
三、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
四、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
五、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
六、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
七、和往来及时进行对账，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
八、月末编制部门费用汇总表，与上月、同期数据进行对比分析，对每月的费用进行预警，提请各部门关注；
九、月末及时出具财务报表，报表包括（但不限于）：费用分析表、趋势分析表等。
十、完成领导交办的其他工作。
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涉税会计岗位职责
一．负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税业务工作。
二.负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
三.正确及时开具增值税发票、普通发票。
四.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
六.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
七.做好公司的统计工作，及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八.负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。
九.负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十一.完成领导交办的其他工作。
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出纳员岗位职责
一.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
二.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，并加盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
七.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
八.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
九.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
十.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
十一.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
十二.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 十三.完成领导交办的其它临时性工作。
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收银员岗位职责
一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。
二、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
三、掌握现金、信用卡、挂账等结账程序。
四、准确打印各项收款单据，熟记有关收银程序。
五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可，否则一切损失由承接人承担。
六、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款账相符。
七、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
九、不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经商场经理同意。应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。
十、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。十
一、工作时间不得携带私人款项上岗。
十二、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可。
十三、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入。认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还并向客人解释并调换。
十四、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
十五、严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
十六、熟练掌握收银操作过程及退单、发票录入的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。
十七、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；十
八、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。十
九、掌握发票、收据的正确使用方法。
二
十、认真填写营业后的交款单据，须做到账物相符。
二十一、收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。
二十二、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
二十三、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与营业员、促销员等公司员工保持良好合作关系。
二十四、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
二十五、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
二十六、积极完成上级分配的其他工作。
8
第12篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
1．根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向主任和上级主管部门报告。
2．负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。
3．组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
4．负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
5．加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
6．运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
7．接受财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其他有关资料。
第13篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
会计岗位职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行公司各种预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符，
六、每月末及时与其他合作单位财务核对财务信息，本公司各项收入支出严格按各部门出帐入账，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司经理制定方案保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行公司规章和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额2000元，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理转账，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、电费，营运支出等费用的发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，账款必须分清部门出入账，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行公司规章和财务会计制度，作好出纳工作。
第14篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
（一）出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
（二）会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。
（三）财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）
备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）
2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）
3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）
4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）
5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支情况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表：
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）
2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最佳员工奖：1名（300元奖金）
②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）
③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）
2、抽成与记录方式：
①抽成：（参照手工费的标准）
A类
B类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②A、B类标准：
所有美容师点号总数
A类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————）
所有美容师人数总计
B类：点号数在平均基数以下
③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。
3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点（采取月末盘点）：
①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。
②调配室盘点：盘调配室有数量。
③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表
实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的
量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。
第15篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
一、自觉遵守国家有关财经方面的法律、法规，严格执行公司的财务制度。
二、主动发挥在公司经营管理中的监督职能，及时编制财务报表，记好财务帐目。
三、对财务帐目做到日清、旬结、月结，及时，准确发放工作人员及会员的工资和奖金。
四、在财务管理中，违规违纪后果自负；出现较大差错，自动下岗并解除职务，还要负责赔偿所带来的经济损失。
五、坚守工作岗位，带头遵守公司的规章制度，不搞特殊化。
六、积极担负和完成公司领导交办的其它事宜和各项工作。
第16篇：财务人员岗位职责
总帐会计岗位职责
一、负责编制学校年度经费预算、决算和财务收支计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。
二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。
三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。
四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。
五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。
六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。
七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。
八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。
现金会计岗位职责
一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。
二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。
四、办理经费领拨、工资、奖金的造册发放工作。
五、每月填制库存现金和银行存款收支报表，连同记帐凭证交总帐会计复核，报表余额同帐面余额核对相符。
六、收到银行对帐单必须及时逐笔核对，发现疑问及时查询，月末银行帐余额同对帐单余额相对，并填列“银行存款余额调节表”及“未达帐调节表”交总帐会计。
七、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺需负赔偿责任。
八、负责摧报往来款。
九、完成园领导交办的其他任务。
资产管理员岗位职责
一、正确运用“教育资产监管网”系统管理固定资产，保证系统的安全运行，按系统设定权限规范地履行职责。
二、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用“教育资产监管网”系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。
三、负责新购固定资产登记工作，对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息，并到相关部门办理签字手续。
四、负责本单位待报废设备的起草报告。
五、每学期对本单位的固定资产进行清查，必须做到帐实相符。
六、保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合幼儿园和上级单位对固定资产管理工作进行检查。
七、建立健全国有资产保管、使用、借用等管理制度，管好用好资产设备，使其发挥最大效益。
八、资产管理员有权对本单位的资产设备随时进行检查、监督和向上级有关部门反映问题。
统计员岗位职责
1、按照《统计法》的有关要求，加强教育统计基础工作，为全县教育决策提供依据。
2、教育统计调查应采取多种调查方式和调查方法进行。除统计报表全面调查外，要积极采用典型调查、重点调查、抽样调查等方法，全面、深入地了解和反映教育发展的情况和问题。
3、统计人员要经常深入实际调查研究，要学会运用多种统计分析方法，要积极采用现代化统计手段，努力提高统计分析水平。
4、建立统计资料审核、查询、订正制度，以确保统计数字准确无误。上报的统计资料，要由本单位负责人和统计干部审核、签名或盖章。
5、在掌握基本统计资料基础上，对我县执行政策、发展计划以及各项教育管理工作等方面情况进行统计分析，实行统计监督。加强教育的经济效益统计和综合分析，积极开展教育效果的评估工作。
6、建立和健全统计资料档案，逐步使统计基础工作规范化。凡属于国家保密的教育统计资料，必须按照国家保密规定，切实作好保密工作。
教育统计管理制度
第一章 总 则
第一条 为了更进一步贯彻落实上级文件精神，切实加强统计基础工作，提高统计数据质量，发挥统计在工作中的重要作用，根据《统计法》等法律法规，结合实际制定本制度。
第二条 统计工作的基本任务是对工作情况进行统计调查、统计报表、统计分析，充分发挥统计信息、咨询、监督职能。
第三条 本制度适用于各事业单位。
第二章 统计工作管理
第四条 各单位必须明确专门统计工作人员，负责统计资料的收集、整理和归档等工作。
第五条 各工作人员应主动积极配合，各司其职，各负其责，组织完成好本单位的各项统计工作。
第六条 各单位必须设置科学适用、有操作性、与统计原始记录数据一致的统计数据台账。做到准确、及时、连续、完整、清晰。
第七条 统计人员必须按要求参加统计主管部门组织的统计专业知识、统计业务技能、统计职业道德、统计从业资格和统计继续教育的统计教育培训。
第八条 所有统计资料档案由单位综合档案室集中管理。并按统计资料管理和档案管理的法律法规，建立健全统计资料的传递、登记、保管、借阅等管理制度。
第九条 单位对外提供或发布统计资料，须经分管领导审核，主要领导审批同意，否则不得对外提供和发布统计数据。
第三章 统计报表审核
第十条 统计报表审核范围包括：报送给综合统计部门的统计报表、报送给主管部门的业务报表。
第十一条 统计报表的审核必须履行签字程序，即统计填报人员、分管领导和主要领导层层审核签字。并对统计报表的真实性负责。
第十二条 统计报表审核的主要内容和方法：
（一）统计报表表内和表间数字是否平衡；
（二）统计报表与统计原始记录、统计台账是否一致；
（三）统计报表各项统计数据来源是否有根有据；
（四）统计报表与会计、业务、保管等部门的相关数据是否一致；
（五）上报人报送前要审核相关责任人是否签字、填报时间、印章加盖等是否完善。
第四章 统计工作交接
第十三条 统计人员调离工作时必须办妥交接手续，且应有第三人监交，保证移交资料及时、完整。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。
第十四条
统计人员变动时，必须做好下列工作：
（一）将经办工作情况向接替人员交待清楚；
（二）负责接替人员的统计业务指导，使其能独立工作；
（三）所有统计资料（包括文件、报表、账册、文书、案卷等）和统计用具等应造出清册移交。
第五章 统计纪律
第十五条 从事统计工作的人员，必须严格执行《统计表》相关规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。
第十六条 涉及秘密的统计资料，必须严格保密，严防丢失。 第十七条 不得伪造、篡改、擅自泄漏统计资料，如有违者，依法追究责任。
第17篇：财务人员岗位职责
财务经理：
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10．按时完成领导交办的其他相关工作
第18篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
热爱本职工作，以身作则，服从组织决定，遵循教育规律，认真落实学校财务管理制度，认真管理并维护学校财产利益，其主要职责：
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定，遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作： ①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。 ③ 收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。 ④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。 ⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的核算，理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。
八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，保证教育教学秩序的正常开展。
第19篇：财务人员岗位职责
中卫盟约旅行社财务人员岗位职责
第一部分财务部劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务部人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，电脑关机，
第二部分财务部岗位责任制
以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”。
财务部主管
认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
一、负责财务部会计核算和财务管理工作
二、负责组织、运筹、使用好企业资金
三、根据总公司制定的财务管理制度，组织贯彻执行和检查。
四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算
五、负责财务部岗位设置，业务指导
六、负责赤峰市分公司的全面财务管理工作
1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符
2、负责会计凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。归档及时，并保证保存安全，查找方便。
3、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提各种保险缴纳、坏账准备、折旧及凭证的制作。
4、每月根据总公司要求汇总赤峰分公司的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。
5、负责员工工资表编制和发放。
6、国税地税申报，根据账表汇总申报（自己填）核算各部门员工个人所得税并网上申报明细。
7、负责与集团各分子公司财务环节的维护并做好与业务环节的沟通。月底核对赤峰分公司与总公司内部往来帐的对帐。
8、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符，
9、每月20日前，根据人员变动情况，整理申报缴纳各种保险费用。
10、配合行政部部完善对车辆的财务管理工作。
11、负责内部往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠；根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金以及公司所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。
12、根据出纳审核无误的付款单及的银行日报表、现金日报表制作凭证。
13、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符。
14、完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
15、协助孟颖做好发票开具等工作。
七、负责公司付款项目的审核、签字工作。
八、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析
九、不定期对出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十、负责与银行、税务等方面关系的协调工作。
十一、负责公司业务部门对外签订合同的审核。
十二、负责电脑及用友软件维护工作。
十三、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。
十四、及时完成公司领导布置的工作。
十五、学习国税、地税新出台的政策及规定，做好各项税、费申报单证的归档与保存。
出纳员
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理。公司支付现金范围：公司员工工资、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的备用金；公司总经理批准的其它开支。支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务主管审核、公司经理批准后支付。
1、负责公司、银行现金的提取、发放，并保证其安全。公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入开户银行。
2、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
3、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、银行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
4、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
5、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司经理签字批准后提取。
8、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司、银行支票的购买、领用、签发、销帐。及清理、追讨，保证支票的完整。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务主管与出纳各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。
4、开出的支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
5、公司银行付款由公司经办人员填写“借款单”，经部门负责人、财务部主管、公司经理签字后办理付款，业务办理完毕后及时以发票报销冲账，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
6、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
7、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，
8、及时处理未达帐，负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕，减少资金风险。
9、通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司工资核对发放。
六、负责审核公司、银行出纳凭证并签字，负责现金日报表的核对、签收。
七、负责对公司各种应付款进行及时核销并定期核对。
八、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理；负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理，做到及时、准确、清晰。
九、协助财务主管完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
第20篇：财务人员岗位职责
报账员岗位职责
1．负责收取学生学杂费与其他费用。
2．按时到主办会计室报账。
3．负责向有关部门提供重要报表。
4．按月向总务处提供资金运转情况的报告。
5．依照《会计法》加强对学校财务的监督。
6．按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，做好年度会计档案工作，并移交档案室入档。
7．办理各种许可证，并管理好各种票据。
8．办理总务处偶然性、突发性、临时性工作。
9．发扬团结协作精神，配合总务处搞好其他工作。
助理报账员岗位职责
1．负责教职工工资的自然晋级。
2．负责为晋升职称的教职工调资。
3．负责新聘教师的转正、定级。
4．按月编制工资表、工作量补助发放表。
5．负责为学生办理平安保险。
6．负责收取各年级学生学费。
7．负责校有资产的建账。
8．期初、期末，负责核查、催缴学费。
9．协助会计做好临时性、突发性工作。
出纳员职责
1．严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作，保管好票据。
2．负责发票的验收与登记。
3．负责发票报销后现金的发放。
4．负责发放临时工工资、遗属抚恤金。
5．负责收缴水费、电费。
6．负责收取、保管学费与其他费用。
