日审详细

每天

一 发报表

前台系统，查询，报表专家，稽查报表啊，营业日报与分析报告（日期选择上一日）

1选择《日报》另存为Excel（此时需要密码）到桌面 2每日分析报告另存为Excel（此时需要密码）到桌面

复制每日分析报告到日报的Exsel第二页，删除每日分析报告。 更改日报，每日分析报告格式 1整体字体9号（常规），标头字体12（常规），标头下方日期加粗，去页头（表格右上方），改为本周期XX天（在前日报表可复制日期加上1天）。在表格最后有打印时间删掉。

2复制logo贴在左上角

3 在完成率（竖栏）本年、本月0.XX改为XX% 4 在AR（横栏）本月累计、本年累计，改为加上上一日挂账数总数（从上一日报表中累计加上今日数据）只记挂账，不计回收(非本月回收) 本年 本月（实际） AR帐户中回收上个月的回款，应在本日，本月中加回来。

因为AR=本日挂账-本日回收（本日）AR=本月挂账-本月回收（本月） AR=本年挂账-本年回收（本年）

5 在《日报》中将客房 餐饮 其他 全店 AR字体加粗

注 在《日报》中客房 餐饮 其他全店 AR 的总计在夜稽核报表核对总数 更改文件名称《xx年xx月xx日营业每日报告和每日分析报告》 点款

打印交班表（最少7张）

1 前台系统，收银，日期选择上一日（工号删除），班别所有 收款汇总表，收款明细表，分类明细表 收款汇总表1）核对（投款）缴款见证表

2）钱不对，从商务中心交班表(日期)，查询打印 1 餐饮系统，交班表，日期上一日，工号，班别所有

应收挂账日志，应收分类明细，餐饮交班表，缴款见证表（非打印 ） 预算导入

1前台系统，审核，编制营业计划数据（在桌面Excel表格中13年预算xx月餐饮，客房等等总数）填入 每月21 日填下一个月预算

补差单在哪个日期发生放入那日 调账

1未过夜间稽核由前台人员冲账，收银人员(餐饮)撤销

2过夜间稽核了有财务人员更改，按照输错的金额，未结帐有房间按照相反金额或者相反数量进行输入，销账(已结账财务调账，调整)。重结，换结算方式，操作错误。

精品店不能冲账，只能按照输错的金额，按照相反金额或者相反数量进行输入 冲账是在调账输入负数，重新输入正确的 调账，将调账全部挂入财务调账账户中再结账结账。 查询任何天 任何地点的消费 餐饮系统（工号删除），交班表，销售排行榜 补差单

前台系统交班表，前台分类明细输入补差单日期，核对金额双击（房号），账务处理，确认，收款金额（红字退款），退款金额，补差单收款金额填写收款，支出金额

看不明白的，账单看总体 补差单放在各个收入凭证附件 餐饮押金单

收到餐饮押金入账，并标记备注，在每日收款明细中最底部，编注备注。押金单，单独放置，结账时，在餐饮消费，把押金单交给餐饮收银员。将餐饮押金账户中押金转入消费账户。

餐饮押金单（婚礼定金，场地费定金等）单独放在最后一个抽屉里 假账

账单word，桌面，打印在账单纸，（前台也有假账单的word），最好别再系统里录入 冲掉也不行

客房赔偿 入账，（右下角）明细，选择客房赔偿，按F1，选择，挂入帐户

制作每日收款明细 制作每日收款明细表，根据夜间稽核底表（合计栏）填入，本月收款明细月报（与每日收款明细表在同一个Excel最后一页）数据不对的与夜间稽核报表月报核对

审核应收帐（挂账），双击，确认 看已核销账目应收帐—文件（左上角），所有帐

账龄表

报表专家，应收帐，账龄表导出,增加临时账明细

临时账明细将本月收回 和之前挂账核销掉，增加本月挂账金额 临时账户每月的总计，应与临时帐户明细每月总计相同

总账总计应与夜稽查表报表AR帐户余额相同（之前南港轻工城建设投资在个人账户计入消费1192但是在稽核底表中没有计入，故在账龄分析表总计减少1192在over180减去）

账龄表是根据个人账户统计出来的

应与夜稽查底表*（月表）相同

挂账结账。审核，应收帐户管理，选择结账帐户，勾中所结账单，打印（打印总账单）。华恒月结将账单白账单整理好，打印总总账单，华恒账单一起交给华恒会计。（留联系电话） 兰德食品半个月，将账单传真给兰德，过两天打电话询问是否确认。管委会月结，南港（账单总汇一个月）建投（账单总汇一个月） 核销

是核销挂账

1 收到挂账公司人民币xx元。应收账户管理，入账，输入xx元，双击摘要，修改备注（单位，开没开发票），选择核销项目，进行核销，核销掉的账单打印，账务处理，核销历史，双击对应日期，金额，账单，打印，将核销（交钱的）账单与之前挂账账单放在一起并标注是否开发票。并投款。。。

艺龙携程 核对账单，确认客人住店记录

减免餐费

接待（左边竖栏下半部），在在住宾客列表（左边竖栏上半部），在住的，选择账户，状物处理，调整，Xx-Rebet，理由经理特批，备注：理由，金额（负数） 确认

月底工作

一出表

1、滨海三号酒店收款明细表（月累计） 在收入明细收入明细Excel最后一页 这个月挂账回收

AR帐户本月回收（减去上个月上一年金卡预收）

2、宴请表（明细表）

现将每天的转存出来，制表，并将每天的宴请（一整个月）整理在一个表内。 选择餐饮交班表，款待明细（最右边拦） 审核，报表专家，管家部（最左边拦），有宴请

3、前台、餐饮宴请明细（餐饮系统菜品明细）

根据宴请每日明细表（手工输入的）查询每天的宴请明细

1可以在夜间稽核底表中查询到全部，包括前台系统、餐饮系统。制表

2也可以在前台系统，交班表，分类明细表，查询。制表 但是这里不能看见餐饮系统输入的宴请。

4、客房销售明细 审核，报表专家，管家部（最左边拦），客户商品销售榜

5、餐饮月销售明细表（排行榜）（酒水）

餐饮系统，交班表，销售排行榜，全选，选择日期 预算导入

审核，编辑营业计划数据（桌面13年xx月总数）填入，必须20号输入 明细查询

在账户查询，高级条件，营业项目（选择查询项目在哪消费的所有消费记录包括宴请），+入账，-付款 账龄表

根据帐户出（应与夜间稽核底表一致），夜间底表没拴上南港的1192，所以夜间稽核底表减去1192，在over180（180天以前账务）减去 上报培训计划和培训统计表 计划表下个月，统计是统计本月 电子表格的转移存放 复制到各个文件夹，再将文件夹或者文件内容清空记录下一个月（以收入明细为例，收入明细中含有大量公式所以只能一个一个删）修改日期（下面）

财务日审

日审岗位职责

酒店日审岗位职责

日审工作流程

日审工作内容

日审工作内容

日审与夜审

日审工作职责

日审主管岗位职责

酒店日审操作流程

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