2020-03-02 13:29:53 来源:范文大全收藏下载本文
各项财务工作流程制度
一、保证金
1.收保证金:投标单位以银行汇票或者银行转账等形式,打到指定公司部门或者银行账户;
到帐后通知经办部门,填写《纳爱斯集团预收保证金通知单》,出纳开具收据(发票联给投标单位、财务联财务入账、存根联出纳存根),财务入账。
2.退还保证金:经办部门开标结束,向投标单位告知开标结果,要求对方提供相关单位账
户信息,和索回出纳开具收据发票联收据原件(对方入账,要求对方开具收据联拿回办理退保证金手续),并填写《纳爱斯集团请汇单》注明“退还某某保证金”字样,签字批复办理退还手续。
二、
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版