燃气公司出纳岗位职责
推荐第1篇：燃气公司岗位职责
东明公司各岗位职责
综合部岗位职责
＊综合部经理 岗位名称：综合部经理 直接上级： 直接下级： 职责：
1、负责包括办公用品、办公设备、办公场所管理及车辆使用等日常行政管理工作，
2、负责办公楼安全保卫等物业管理工作。
3、负责各种证照的注册、年检、变更手续的办理及公司法律事务的处理。
4、负责包括招聘、录用、考核、薪酬福利、奖惩、培训及人力编制和人资成本控制的管理工作。
5、负责公司制度建设及档案管理工作。
6、负责公司网络信息化建设及管理工作。
7、负责组织总经理办公会等相关会议，出具会议纪要，监督会议决议的执行。
8、负责协调内部工作关系及领导指示、重要事务的督办。
9、负责协助公司领导建立和维护与政府部门、媒体机构的关系；
10、负责协助公司领导处理、安排外事接待业务；
11、负责公司档案与合同的归档、借阅与保管。
12、负责公司党工团、计生及文化建设工作。
13、负责公司人力制度的建议、制（修）定及跟踪实施。
14、负责人力信息系统的准确更新。
15、负责人力制度执行情况的监督检查，并上报检查结果。＊行政主管 岗位名称：行政主管 直接上级：综合部经理 直接下级： 职责：
1、负责包括办公用品、劳保用品、烟酒用品、办公设备及低值易耗品的购、领、存管理。
2、负责外派人员食宿及卫生的管理。
3、负责电话使用、车辆使用及节假日值班管理。
4、负责公司各种证照的注册、年检、变更等手续的办理。
5、负责公司行政制度的建议、制（修）定及跟踪实施。
6、负责重要客户意见及投诉的处理。
7、负责协调、支持部门间业务协作。
8、负责协助公司领导处理、安排外事接待业务；
9、负责办公楼安全保卫、环境卫生、维修维护与设施更新等物业管理工作。
10、负责办公楼供电、空调、电梯、备用发电机、水、消防系统等基础设施的安全正常运行管理。
11、负责办公楼基础设施台帐的建立与完善。
12、负责公司综合治理工作。
13、负责办公办公楼各类证照的注册、年检与变更手续的办理。
14、负责办公楼管理制度的建议、制（修）定与落实实施。工作标准：
1、预算内审批、货比三家购置办公用品、劳保用品、烟酒用品、办公机具及低值易耗品，并建立台帐，保证帐物相符。
2、及时准确编制相关台帐并报至部门经理。
3、熟悉公文写作及公文运转机制，保证正常工作需要。
4、部门间业务协作到位，无内部有效投诉。
5、做好安全保卫工作，无责任安全事故发生。
6、预算内审批、货比三家对办公楼基础设施进行维修、维护及更新，并建立台帐，保证帐物相符。
7、客户投诉处理满意率达98%以上。
8、熟悉办公楼基础设施运行，满足物业管理需求。＊文员 岗位名称：文员 直接上级：行政主管 间接上级：综合部经理 职责
1、负责协助行政主管做好行政工作；
2、负责部门统计报表的制作。
3、负责公司会议及培训的服务与记录；
4、负责负责收文、发文、文印、传真、介绍信、公函及报刊传真件的收发管理。
5、负责资料室库房管理及废物处置。
6、负责电话充值、水票管理及桶水发放。
7、公司内刊及外报信息文稿的汇集、上传。
8、负责公司培训、文化活动、重大事项等音像资料的拍摄、归档。；
9、负责来客的接待与分流。
10、负责公司档案与合同的归档、借阅与保管。
11、负责办公机具类固定资产的管理。
12、负责公司工会、党团及文化建设工作。工作标准：
1、及时准确编制各类统计报表并报行政主管及部门经理。
2、按要求准确完成公司经营信息的汇总与统计。
3、熟悉各类文稿写作，满足会议纪录等文稿的写作要求。
4、来客热情接待并准确分流。＊司机
岗位名称：司机 直接上级：综合部经理 职责：
1、负责所驾驶车辆安全行车。
2、负责按派车要求，完成出车任务；
3、负责车辆外出及晚间的安全停放；
4、负责车辆的正常维修和保养，保持车内整洁、车况良好；
5、负责公司车辆管理制度的建议、制（修）订和落实实施。
6、负责向乘车人提供帮忙携带物品及其它随车服务。工作标准：
1、遵守交通规则，严格遵守车辆管理制度；
2、严格遵守保密制度，严禁泄露公司领导谈话内容。
3、出车前对所驾驶的车辆进行例检。
4、及时准确向行政主管上报月度车辆行驶公里数；
5、无责任安全事故发生，无有效投诉发生。
6、通讯方式24小时畅通，接到险情通知后20分钟内到达现场。
7、负责机电及其它运行设备的操作、监控、记录。
8、严格遵守各项操作规程，无责任安全事故发生。
市场部岗位职责
＊市场部经理
岗位名称：市场部经理 直接上级： 直接下级：市场主管 职责：
1、负责部门内部制度的建议、制（修订）和落实实施。
2、负责公司分解年度用户发展指标及收入指标的完成。
3、负责根据公司经营计划组织开展市场调查，并进行分析和预
测。
4、负责进行市场细分与市场定位，确定中长期及短期目标客
户。
5、负责客户发展计划的制定；
6、负责价格、公关和广告宣传等营销策略的建议、报批和实施；
8、负责重大客户的接洽与谈判。
9、负责燃气工程安装合同和用户燃气供用气合同签订；
10、负责协助公司领导建立和维护与相关业务单位关系。
＊市场主管
岗位名称：市场主管 直接上级：市场部经理 直接下级：市场主管 职责：
1、负责分解年度用户发展指标及收入指标的完成。
2、负责具体与客户接洽和谈判；
3、负责燃气工程安装合同和用户燃气供用气合同草签；
4、负责合同执行进度协调；
5、负责合同执行过程中客户关系处理；
6、负责合同款项回收和追缴；
7、负责客户档案的建立和维护；
8、参与市场调查及市场宣传。
9、完成领导交办的其它工作。工作标准：
1、执行公司经营政策，不散布不确定信息，无私自面向用户
的承诺。
2、签订安装合同和供用气合同及时移交。
3、收回的合同款项及时上交财务部。
4、做好客户服务，无有效投诉发生。
供气服务部岗位职责
＊供气服务部经理 岗位名称：供气服务部经理 直接上级： 直接下级： 职责：
1、负责客服管理制度及公司业务流程的建议、制（修）订和落实实施。
2、负责包括客户咨询、收费、报修、报停、通气与改装申请的客户服务管理工作。
3、负责各类维修、通气、改装服务的派单管理工作。
4、负责抄表、催缴费管理工作。
5、负责组织员工业务及客服技能的培训与学习。
6、负责收费系统及现金收存款的安全管理工作。
7、负责营业厅环境卫生保持整洁、服务有序。
8、负责贯彻执行公司制定的工程设计、置换点火计划及标准；职责：
1、负责管网安全运行及部门安全管理工作。
2、负责部门制度及内部流程的建议、制（修）定及落实实施。
2、负责包括城网、庭院、户内置换方案的制定及实施等方面的置换通气管理工作。；
3、负责包括管网压力检测监控、气量调配、气源协调等方面的气源输配管理工作。
4、负责包括管网及用户燃气设施巡检、检测、维护、安检等方面的运行管理工作。
5、负责包括户内维修、改装等维修服务的管理工作；
6、负责年度、季度、月度气量计划及用款计划的编制与实施。
7、参与新建、改建、扩建燃气管道工程施工质量的安全检查与验收工作。
8、负责制定燃气抢险抢修方案并组织实施。
9、负责材料及工器具各类台帐的建立和健全。
10、负责公司输差管理工作。
11、参与事故调查及分析、处理工作。
12、负责部门员工技术规程培训及安全教育工作。
13、负责协助公司领导建立和维护与涉及水、电、热、光缆等业务单位关系；
★收费班长 所属部门：
直接上级： 直接下级： 职责：
1、严格遵守财务制度，遵守公司制定的各项规章制度。
2、负责新增散户及整体户报装的信息录入及编册工作。
3、负责天然气用户的过户办理业务。
4、负责部门流转业务单的报送。
5、负责新增通气用户的编册以及调册工作，月底打印出抄表册，负责抄表册中出现的各种问题的处理。
6、每月的
日负责将所有欠费用户的有关资料打印出催费通知单交于抄表员进行张贴。
7、协助部门经理处理客服部出现的各种问题、做好节假日期间的值班收费工作。
8、负责部门各类统计报表的制作并上报。
9、完成上级交办的其他临时性工作。★抄表班长 所属部门：
直接上级：
职责：
1、负责督促民用、商业、公福、工业等各类用户的抄表工作。
2、负责做好当天表卡的复核工作，并保证大厅及时录入。
3、负责关注用户气量，注意对比用户气量的高低变化，每月对工商业用户使用情况的核查不少于两次，汇总各抄表员所发现的问题，报部门经理后通知管网部现场检查，对问题表及时开出维修、换表单交与管网部。
4、负责各类安装、报装等业务单据的保存。
5、在收到抄表册派工单后，对新用户当月建立卡片，并妥善保管抄表册，做好区域划分。
6、负责组织对欠缴气费用户的催缴工作，每月按照规定的日期及时安排抄表员进行催费通知张贴，不得推迟或不张贴。
7、负责每月表务的拆表、换表单据审核并录入系统。
8、负责每月填报民用、工业商业等气量报表。
9、遵守公司的各项规章制度，做好所属卫生区的环境卫生工作。
10、完成领导交办的其他临时性工作。
＊抄表员
岗位名称：抄表员 直接上级： 职责：
1、负责按公司规定的时间进行分管区域的抄表，并按时上报抄表册。
2、负责对欠缴费用户进行催交费、停气及恢复气操作。
3、负责对各类违章用气的监察工作，定期对报停户、黑户、人情气等进行检查，并上报检查情况。
4、负责对抄表过程中用户信息的复核，并上报真实情况。
5、负责建立健全客户档案，保证客户档案准确、完整；
6、负责向用户进行安全用气宣传。参与新用户验收工作；
7、负责“首问负责”用户咨询或投诉事件的办结。
8、负责完成领导交办的其他工作。工作标准：
1、按规定时间内抄表，杜绝漏抄、错抄、少抄。
2、表册不遗失、损坏、缺页，做到准确计量；
3、表册更新要规范、整洁，门牌、户名、表底数准确；
4、日报数字准确、清楚，上报准确率达100%；＊收费员 岗位名称： 直接上级： 岗位职责：
1、负责用户的来访、来电、来信的接待处理工作，做好各种记录。
2、负责包括用户资料录入、信息更新等用户信息建立与维护。
3、负责按公司政策及流程要求准确完成各类业务受理及日派单。
4、负责抄表册的录入及审核，发现异常及时上报。
5、负责各类收款的按时上缴，并及时与审核人员核对应收气费金额，提供客户准确欠费信息；
6、负责抄表、收费综合报表的准确填报；
7、负责完成领导交办的其他工作。工作标准：
1、严格执行客服规范及气费收缴工作程序；
2、执行首问负责制、一次性办结制，业务受理无投诉发生。
3、对用户信息保守秘密，做到不外泄。
4、综合报表数字真实，上报及时率、准确率达100%；
5、每月气费、销售气量信息反馈做到准确无误，气费回收率达98%。＊管网主管
岗位名称：管网主管 直接上级：
直接下级：巡检人员、安装维修人员
岗位职责：
1、负责管网运行及技术岗位操作规程、部门内部流程的建议、制（修）订和落实实施。
2、参与城网、庭院、户内置换方案的制定，并负责具体组织实施；
3、负责根据管网及用户状况，制定并实施管网及用户燃气设施巡检、检测、维护、安检计划。
4、负责根据业务类型，合理安排包括户内维修、改装等维修服务；
5、负责与管网交越施工单位的协调与处理。
6、负责组织制定并实施计量和调压设备的保养与维护计划。
7、负责对运行管理、维修服务等工作质量的抽查、监督。
8、参与新建、改建、扩建燃气管道工程施工质量的安全检查与验收工作。
9、负责组织人员开展抢险抢修工作。
10、负责完成领导安排的其他工作。工作标准：
1、及时合理安排各业务组工作。
2、每周对各业务组的工作进行抽查一次，并记录在案，进行部门通报。
3、每月根据管网及用户状况，合理制定下月燃气设施巡检、维护、安检计划。＊巡检员 岗位名称：巡检员 直接上级： 间接上级：
职责：
1、负责巡视、检查、维护所分管的管线、阀门、调压箱、表箱等燃气设施；
2、负责按规定填写巡线日志和日报表并上报。
3、负责包括道路名称、燃气管线相对位置等管线信息发生变化时的及时上报，
4、负责对占压、开挖、植树等造成燃气管线安全隐患的行为进行制止，并督促整改；
5、负责定期维护保养阀门、打扫阀井卫生；
6、负责定期对钢制管道防腐层探测检漏；
7、负责定期对燃气管网气体检漏；
8、负责定期对架空管线、支架、表箱、调压箱等金属部件除锈、保养、刷漆等；
9、负责所用巡线维修设备及工器具的日常保养与维护；
10、参与城网、庭院、户内燃气工程的置换工作；
11、完成领导交办的其它任务。工作标准：
1、按巡检规程在规定周期内完成量化巡线任务；
2、熟知所巡查的管线、管位，阀井；
3、巡线日志和日报表填写规范，能真实反映当日巡线情况；
4、发现事故隐患做到小问题不过夜处理，大问题不过夜汇报。
5、巡线时携带工具齐全；
6、通讯方式24小时畅通，接到险情通知后20分钟内到达现场。＊安装维修员 岗位名称：安装维修员 直接上级：
间接上级： 职责：
1、负责燃气设备及附属设施的检查、维护、维修工作；填写相应工作单并上报；
2、负责户内维修、改装等分派的维修服务工作。
3、负责部门工器具、机具的维护、保养，保证设施正常完好；
4、负责管网运行设施常见故障的及时处理。
5、负责查处用户违章用气，并核算损失气量；
6、参与城网、庭院、户内燃气工程的置换工作；
7、完成领导安排的其它工作。工作标准：
1、熟知燃气设施工作原理，严格遵守操作规程，作业认真，保证安装维修质量；
2、安装维修时携带工具齐全；
3、入户置换后，请用户填写“验收置换通气单”；
4、按规定回收上交废旧设施；
5、通讯方式24小时畅通，接到险情通知后20分钟内到达现场。★入户安检员 所属部门：
直接上级： 职责：
1、要按照公司制定的巡检规程进行入户安检，制定安检计划，按公司批复的安检计划完成户内安检任务，认真填写巡检记录，请用户签字确认，做到实际情况与记录相符。
2、负责向用户介绍天然气常识及安全用气的有关知识，帮助用
户树立安全用气意识，了解用户的用气设施及用气情况，纠正私拉乱接等违章用气现象，督促用户安全用气。
3、按公司要求提供规范化服务，对用户进行回访，收集用户对公司的意见及建议，协助用户解决用气过程中出现的问题及困难，保证安全用户正常用气。
4、入户安检过程中应留心庭院管网及用户户内户外燃气设施情况，发现有安全隐患应及时上报。
5、负责维修工具和设备的维修、保养、保管工作，负责新用户的通气点火工作，做好通气记录并将业务流程单传至客服部。
6、负责供气抢险工作。
7、服从上级领导安排，做好规范化服务、安全用气宣传、24小时值班及用户接待工作。
8、完成领导交办的其他工作。
门站站长
岗位名称：门站站长 直接上级：
直接下级：门站运行员 职责：
1、负责门站及储配站接收气量、设施保养维护、安全生产等方面管理工作。负责管网天然气量申报工作，保障城网气源充足。
2、负责门站压力监控，保证管网正常压力，发现异常第一时间上报。
3、负责根据站内设施状况，制定并实施站内燃气设备的维护、维修和保养。
4、负责组织站内员工技术操作规程培训及安全教育。
5、负责门站运行台帐及站内设施台帐的建立和完善。
6、负责门站文件资料的整理与归档。
7、负责站内环境卫生保持整洁，生产有序。
8、负责协调部门经理建立与维护上游及地方关系。
9、完成领导安排的其他临时性任务 工作标准：
1、保障城网运行压力，出现异常及时上报。
2、合理制定门站燃气设施的维护计划，保障设施正常运行。
＊门站运行员 岗位名称：门站运行员 直接上级：门站站长 间接上级： 职责：
1、负责门站设备的安全运行操作和消防检查。
2、负责门站设备的维护、巡检、及时发现问题排除隐患。
3、负责对门站工艺设备运行监控，发现异常及时上报。
4、负责登记统计原始台帐，并建立档案。
5、负责搞好门站的环境和卫生。
6、负责加臭设备的运行和维护。
7、负责操作工器具的使用与保管。
8、完成领导交办的其他任务;工作标准：
1、严格遵守门站设施操作规程，发现异常及时排除。
2、按公司规定，保障加臭设施的正常运行。
3、保障操作工具的齐全。
安技部岗位职责
＊安技部经理 岗位名称：安技部经理 直接上级：
直接下级：工程主管、技术主管、设备管理员、档案管理员 职责：
1、负责组织公司燃气投资项目包括初步可行性研究、初步设计、管网规划及输配气优化设计等可研与规划工作。
2、负责包括施工图设计、设计评审、设计服务等技术设计管理工作。
3、负责包括施工许可证办理、工程施工组织与协调、工程招标和施工队选定、施工合同签订、竣工验收等工程管理工作。
4、负责公司各项技术标准、质量标准、操作规程等技术标准化管理工作。
5、负责工程及技术管理制度的建议、制（修）定及跟踪实施。
6、负责根据用户发展组织进行设计计划、材料计划及施工计划；
7、负责建立工程台帐，审核、监控工程款、设计费用等支付计划；
8、负责工艺、技术改良与创新管理工作。
9、负责公司计量及工程/技术档案管理工作。
10、负责公司设备材料的技术监管及质量管理工作。
11、负责公司安全及消防管理工作；
12、负责协助公司领导建立和维护与城建、规划、质监、消防、安监等政府部门关系；＊技术主管
岗位名称：安技部技术主管
直接上级：安技部经理 直接下级：设计员 职责：
1、负责组织完善公司各项技术标准、质量标准、操作规程和施工规范。
2、负责技术管理制度的建议、制（修）定及跟踪实施。
3、负责组织进行设计调研、方案设计、编制设计图纸/文件等施工图设计工作。
4、负责组织项目可研、初步设计、设计方案和设计文件等设计评审工作。；
5、负责组织进行现场施工技术支持、设计变更和设计文件更改、竣工资料审核等设计服务工作。；
6、根据施工要求及实际需要，负责组织月度、季度、半年、全年工程调控方案及工程材料计划的编制工作；
7、负责编制、审核设计费用支付计划及付款申请工作；
8、组织并负责工程的图纸会审工作及工程的验收工作；
9、负责组织新材料、新技术及新工艺的论证、推广应用、组织实施及验收工作。
10、负责组织工业、商业、公福用户的工程预算工作；
11、完成领导安排的其它工作。工作标准：
1、严格执行国家相关技术规范及设计要求；
2、结合实际，合理编制工程预算和材料计划，保证预算的真实性，材料计划的准确性；
3、设计图面清晰，尺寸、数字、座标、标高、符号、图例准确无误，文字表述简练、确切。
4、设计方案切实可行，符合操作、安全、施工、安装等方面要求；
5、及时根据现场实际情况出具设计变更，保证工程顺利施工；
6、及时出具工商业用户概算，保障公司合同签订前的准备工作；
7、编制设计款支付信息台帐，保证支付款项的准确性。＊工程主管
岗位名称：安技部工程主管 直接上级：安技部经理 直接下级：现场管理员
1、参与公司各项技术标准、质量标准、操作规程和施工规范的完善。
2、负责工程管理制度及内部流程的建议、制（修）定及跟踪实施。并建立工程质量管理组织网络。
3、参与编制年度、半年、季度、月度城网、小区工程计划及调整方案。
4、负责包括施工前各类手续审批、组织工程施工、现场管理与协调、监控施工进度与质量、组织竣工验收等工程管理工作。
5、负责对施工工程质量和工期控制，召开工程例会。
6、负责对施工工程量审阅、核实；
7、负责工程材料质量的监控及使用意见反馈。8负责质量管理部门对工程质量的监督、抽查的协办；
9、负责督促施工单位对具备施工条件的道路进行各类手续的办理、报建资料的上报；对已竣工路段进行备案验收、竣工资料上报。
10、完成领导安排的其它工作。工作标准：
1、报批材料做到全面、准确、完整；
2、及时完成工程所需手续的办理，满足工程进展要求；
3、严格执行国家相关技术规范和施工设计要求，组织施工并保质、保量、按期完工；
4、及时协调解决施工中出现的问题，保证工程顺利施工；
5、审核签证的单项工程量真实、准确，符合现场实际情况；
6、施工现场和竣工资料收集及时、完整；
7、抓好安全施工，开展文明施工；＊档案管理员 岗位名称：档案管理员 直接上级：安技部经理 职责：
1、参与完善公司档案管理工作标准、质量标准、操作规程；
2、负责技术文件档案的整理、存档、造册、保管，并单月对部门电子文档进行备份；
3、执行公司《工程档案管理办法》，并分门别类归档、造册、保管；
4、负责整理工程台帐，并与财务单月核实；
5、负责保管资料的借阅，按制度提供给相关人员；
6、负责部门统计工作并负责对外报送；
7、完成领导安排的其它工作。工作标准：
1、严格执行国家相关技术规范及公司制度要求，档案保管规范，无损害丢失，借阅服务及时准确；
2、档案资料收集整理做到及时、文件完整，保管规范，资料分类明确。
3、工程台帐及时、准确、完整；＊设备管理员 岗位名称: 设备管理员 直接上级: 安技部经理 职责：
1、参与公司各项技术标准、质量标准、操作规程和施工规范的完善；
2、负责建立安全检查、设备管理及检查制度，制定安全检查考核细则、设备完好考核办法及操作规程；
3、组织安全检查工作，督促隐患整改，建立安全隐患整改及事故档案；
4、负责制定安全教育制度，组织职工、新工、复工人员的安全教育及技术培训，并建立档案卡片；
5、负责组织制定公司重点要害部位的抢险及应急预案，并定期组织演习；
6、负责燃气泄漏爆炸事故的调查、处理方案及防护措施；
7、负责建立消防设备/器材台帐，督促检查消防设施，定期组织
维修更换，确保设施处于良好、有效状态；
8、负责组织工程施工及管网运行期间日常安全检查，定期检查设备运营状况，并建立检查档案；
9、编制设备大、中修年度预算和设备维修计划，督促计划按期完成，检查维修质量；
10、负责建立公司固定资产台帐，健全完善设备档案及设备转移、调拨、封存、报废手续；
11、参与新材料、设备及新工艺应用的论证，负责设备选型及验收工作；
12、监控燃气输差，解决计量仪器的技术性故障；
13、完成领导交办的其他临时性任务。工作标准：
1、定期清查设备，要求设备帐、卡、物一致，确保设备不流失；
2、充分考虑经济效益，合理编制设备维修计划及预算。
3、严格执行国家相关技术规范及设备要求标准；＊现场管理员 岗位名称：现场管理员 直接上级：工程主管 间接上级：安技部经理 职责：
1、参与公司各项工程管理制度、质量标准的完善；
2、负责执行燃气工程施工计划，负责对施工单位现场的管理，控制施工进度、施工质量及成本控制；
3、负责督促与审查施工单位对单项工程报建资料，审查施工单位施工资质；
4、组织公司相关部门参加图纸会审、技术交底，联络设计员设计修改，审阅施工单位材料计划，督促施工单位工程节余材料催退，审核施工单位提交的竣工资料及时上交，组织相关部门进行单项工程竣工验收；
5、负责对单项工程的工程量核实、现场签证；
6、协助质量管理部门对工程质量进行监督、抽查；
7、负责施工现场和竣工资料收集；
8、完成领导安排的其它工作。工作标准：
1、严格执行国家相关技术规范和施工设计要求，保质、保量、按期完工；
2、及时协调解决施工中出现的问题，保证工程顺利施工；
3、已签证的单项工程量真实、准确，符合现场实际情况；
4、施工现场和竣工资料收集及时、完整；
5、抓好安全施工，开展文明施工；＊设计员 岗位名称：设计员 直接上级：技术主管 间接上级：安技部经理 职责：
1、参与公司各项技术标准、质量标准、操作规程和施工规范的完善，负责制定工程验收标准；
2、负责天然气安装合同的现场勘测、资料收集并进行设计；
3、负责制定施工中的设计修改方案，完成设计变更。
4、根据设计合同要求，负责编制工程设计费的付款计划及申请；
5、负责编制工业、商业、公福用户的工程预算；
6、负责编制工程施工调控方案及月度、季度、半年、全年单项工程材料计划；
7、参与公司燃气管网的规划工作；
8、参与织新材料、新技术及新工艺的论证、推广应用、组织实施及验收工作。
9、参与并负责所委托的设计工程的图纸会审工作；
10、参与公司重大工程验收工作，负责小区验收工作；
11、完成领导安排的其它工作。工作标准：
1、严格执行国家相关技术规范及设计要求；
2、结合实际，合理编制工程预算和材料计划，保证预算的真实
性，材料计划的准确性；
3、设计图面清晰，尺寸、数字、座标、标高、符号、图例准确无误，文字表述简练、确切。
4、设计方案切实可行，符合操作、安全、施工、安装等方面要求；安全员 所属部门： 直接上级： 职责：
1、协助公司主管安全工作领导开展公司的安全管理工作。
2、组织对本单位职工进行安全教育，并定期对单位职工进行全员安全及消防教育。
3、负责本单位的安全检查，参加上级对本单位的安全检查，对查出的隐患要逐条进行登记，并督促整改。
4、负责制定本单位危险作业实施方案，以及改造工程技术方案的制定工作，并监督实施。
5、负责建立本单位各种安全统计台帐、报表和档案。
6、负责材料的验收工作，并整理相关挡案。
7、参与制定和完善公司各项安全技术标准、质量标准、操作规程和施工规范。
8、组织抢险预案演习每年不少于一次；
9、根据消防设施完好情况，每季度进行一次安全分析，并建立档案；
10、对工程施工及管网运行的安全检查每月不少于一次；
11、参与新型材料、设备及新工艺应用的论证工作，推广使用新技术、新材料、新工艺。
12、完成领导交给其它临时性工作。＊仓库保管员 岗位名称：仓管员 直接上级：职责：
1、负责材料物资的验收入库、分类、堆放工作；
2、负责生产、维修、抢险所需物资的发放工作。
3、负责各类材料物资的信息资料、数据的收集和汇总工作；
4、负责各项台帐的建立、统计报表的填报；
5、负责向直接上级提供库存材料物资的库存信息；
6、定期整理库容库貌、保持仓库及工作场地的整洁有序；
7、定期对库存材料物资进行维护、保养；
8、定期对材料物资进行盘点，并与财务部门进行账目核对；
9、完成领导临时交办的其他任务。工作标准：
1、严格遵守《仓库管理制度》，保证库存物资帐、卡、物相符；
2、对到货材料物资两日内验收入库完毕，及时办理入库手续；
3、严格按材料单发料，认真核对出库物资的名称、规格、数量，保证准确无误；
4、库存物资分类堆放、建档立卡，要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”；
5、库存物资保管要做到“十不”；
6、每月对出入库物资进行盘点，年终进行一次全面盘查，认真填写盘点表，不得有帐外帐；
7、发现隐患及时处理，险情及时报告；＊材料会计 岗位名称：记帐员 直接上级：
职责：
1、负责登记材料物资电子帐簿，根据国家有关规定和会计核算的有关要求，设置各类明细帐，分别进行核算，做到内容真实，数据准确，账面整洁。
2、参与材料物资盘点，保证帐物相符、帐证相符、帐卡相符、帐表相符。
3、负责领料单的准确、真实开具。
4、定期与财务部核对帐目，保证帐帐相符。
5、负责帐簿、凭证、报表的编制与保管。
6、负责各类报表的填制与上报。
7、完成领导临时交办的其他任务。工作标准：
1、严格遵守《仓库管理制度》，保证库存物资帐、物相符；
2、对到货材料物资两日内验收入库完毕，及时办理入库手续；
3、严格按材料单开具领料单，认真核对物资的名称、规格、数量，保证准确无误；
4、台帐建立齐全，统计报表数字准确，次月3日前上报当月报表；
5、每月对出入库物资进行盘点，年终进行一次全面盘查，认真填写盘点表，不得有帐外帐；
6、发现隐患及时处理，险情及时报告；
推荐第2篇：燃气公司岗位职责.5.28
综合办公室职责
一、负责公司生产行政等方面的协调工作。
二、负责公司文件的起草、修改、打印、发放工作，做好档案管理。
三、负责通知有关会议的筹备及会务工作，督促检查各部门对于公司决议、指示的执行情况。
四、负责上级文件、指示、通知、函、电的收发、传达、传递、催办工作。负责公用报刊杂志的订阅、收发。
五、负责公司人员的招聘、录用、调动、辞职、辞退、离职及人事档案保管。
六、负责公司办公用品和固定资产登记、发放，做好采购计划的编制工作。
八、做好办公设备的使用和维护，确保设备完好，提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。
九、根据各部门设备、设施及办公用品使用情况，组织编制设备维修计划、设备更新计划。
十、做好信访工作，负责接待并监督办理。
十一、负责公司各项规章制度的综合编制，并组织实施。
十二、及时了解公司经营管理信息，撰写信息简报，为领导决策服务。十
三、负责公司环境卫生工作，划分卫生区，并进行监督检查。十
四、负责公司门岗、车辆、职工食堂的管理，安排公司日常节假日的值班。
十五、完成领导交办的其他工作。
办公室主任岗位职责
一、负责主持综合办日常全面工作。
二、遵守公司公司各项规章制度，认真执行企业标准。
三、负责食堂、门岗及环境卫生的管理工作，营造和谐、安全、洁净的工作环境。
四、负责劳动合同的签订、解除，人员招聘、录用、入职、辞职、辞退手续的办理，做好员工的培训、考核、转正等工作。
五、负责组织科室人员，完成公司日常进出货物的装卸工作，并提醒员工注意安全。
六、做好公司文件及各类文字材料的起草、行文、打印、和登记工作。
七、做好公司日常工作的上传下达，保证政令的畅通。
八、完成领导交办的其他工作。
办公室文员岗位职责
一、接听、转接电话；接待来访人员。
二、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
三、负责总经理办公室的清洁卫生。
四、做好会议纪要。
五、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
六、负责传真件的收发工作。
七、负责办公室仓库的管理工作，做好物品出入库的登记。
八、负责公司食堂管理，食料采购、伙食费补助领取，调剂员工生活，监督检查厨房卫生，确保就餐人员饮食安全。
九、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
十、负责办理新进员工劳动合同的签订、社会保险参保、停保手续及员工医保卡，按时缴纳社会保险费。
十
一、统计每月考勤并按规定时间报财务科。
十二、完成领导交办的其他工作任务。
搞好公司水、电、电话、微机、投影仪、有线电视等的管理，确保信息的畅通和工作正常运行。
搞好员工上下班考勤打卡（签到）、请假审批和日常工作的考核工作。
档案员岗位责任制
一、贯彻实施《档案法》，建立健全档案管理制度。
二、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
三、加强档案管理，督促各部门做好本部门档案管理工作。
四、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
五、认真履行档案借阅手续，及时收回借阅档案。
六、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全，为本单位各项工作的需要提供服务。
七、完成领导交办的其他工作。
采购员岗位职责
一、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况, 熟悉各种物资的采购计划.
二、严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施。
三、采购物品应做到择优选择,物美价廉。
四、严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 \"畅销多进,滞销不进\"的 原则,保证充足货源。
五、各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及
- 3
司机岗位职责
七、严禁酒后驾驶，行驶中注意力要集中，严禁有吸烟、打电话等有碍驾驶的动作。
八、坚持工作岗位，不得私自离岗、不得擅自出车。
九、完成领导交办的其他工作。
厨师岗位职责
一、遵守公司《食堂管理制度》，励行节约、杜绝浪费，合理控制伙食成本。
（2） 每日做好食材验收工作，检查食材和食品质量，严禁不合格食品流入员工食堂。
（3）负责早、中、晚餐的烹饪调制，严格执行食品卫生法，确保食物卫生，不加工霉烂，变质食物，杜绝食物中毒现象。保证员工按时就餐。
（4）计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到 色、香、味俱佳。
（5） 负责餐具消毒，每周消毒一次。
（6）负责搞好食堂卫生，个人卫生，确保无卫生死角，要求食物存放整洁，炊具放置有序。
（7）爱护食堂炊具，器皿等公用财产，对损坏的公用物品及时上报。 （8） 按规操作、注意安全，防止工伤、火灾事故。
（9）最后离开厨房时及时检查燃气、水电、门是否及时关闭， 安全操作，杜绝浪费。
（10）完成上级交待的其它任务。
门卫岗位职责
一、忠于职守，做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。
二、严格执行车辆出入制度，外来车辆进入公司需严格检查，做好登记，非特殊情况不得进入公司。外来人员的自行车或摩托车一律禁止进入公司。
三、外来客人联系业务，亲友来访，门岗执勤人员必须进行登记，并
- 5财务科科长岗位职责
一、以“会计法”和“会计工作规范”为指导， 在财务经理领导下，负责组织财务科的日常工作，认真履行会计监督职能，坚持原则、廉法奉公，为公司管好财、服务好群众。
二、根据公司实际情况，合理设置会计账簿，正确运用会计科目，力求摘要规范，会计分录正确。
三、负责审核会计凭证的真实性、合法性和完整性，对于违反财经法规、公司制度的事项，要敢于抵制，并及时向领导汇报处理。
四、协助会计人员做好账务处理，按时保质完成当月财务各项有关核算、结账、纳税工作。
五、负责会计各项资料（会计凭证、会计账簿、财务报表、纳税资料、银行对账单、银行余额调节表、增值税抵扣联）等的整理装订，移交归档工作。
六、负责财务人员变动工作的监交工作。
七、组织财务人员学习会计、税法知识以及培训工作，提高会计专业技能。
八、完成领导交办的临时性工作。
会计岗位职责
一、根据“会计法”和“企业会计准则”以及“会计工作规范”结合公司实行情况，设置会计科目和会计账簿，编制企业各类报表，保管好自己所管电脑里所有会计信息，做到不泄密、不丢失.
二、熟悉掌握企业会计准则和有关政策法规、费用开支范围和标准，
三、对公司一切财务收支，往来结算业务等所有财务票据进行验票、审核，根据业务性质进行分类核算，填制记账凭证，经复审后记账，做到会计资料真实、准确、完整、合法有效。
四、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，对违反财务制度，对手续不完备等，有权制止和拒绝受理，并及时与领导汇报，沟通处理。
- 7相符，如不一致，应编制银行存款余额调节表调节相符，如有差错，应查明原因进行更正，做到账款相符，日清月结。
六、不得将银行账户借给任何单位或个人办理结算，套取现金。
七、保管好尚未使用的空白支票、空白收据等重要票据，以及其他应由出纳保管的各种印章。
八、严格遵守财务保密制度，不准向任何未经总经理授权的人员泄露公司财务情况。
会计档案员岗位职责
一、认真贯彻执行《会计档案管理办法》等有关档案管理工作的法规、制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
二、做好会计档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、编目和利用工作。电算化档案还要做好防磁、防潮、防尘，保证其完整无缺，有效利用。
三、对移交的会计档案，应当编制会计档案移交清册，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案管理人员应当先请示财务经理，科长同意后，再同会计主管人员、经办人员共同拆封整理，以分清责任。
四、负责会计档案调阅工作，会计档案的调阅要严格按照会计制度规定的调阅手续进行办理。
五、负责定期检查会计档案的到期情况，按规定办理会计档案的移交、销毁手续。
六、接受上级主管部门的业务指导和监督检查，定期向财务经理汇报档案管理情况。
七、严格遵守财务保密制度，不准私自向任何未经总经理授权的人员提供或泄露财务信息。
八、完成领导交办的其他任务。
市场部职责
- 9
市场部业务员岗位职责
一、负责宣传、策划及组织公司各项市场推广活动。
二、负责居民用户、公福户、工业用户的开发。
三、负责走访市场，了解分析市场情况并制定相应对策。
四、负责重点客户关系的维护。
五、定期向部门领导汇报工作进展情况。
六、广泛收集天然气相关信息，为市场开发提出前瞻性的方向。
七、完成部门和公司领导临时交办的其他工作。
技术科岗位职责
一、负责编制、审查公司生产经营范围内的技术标准和操作规程，并组织检查落实。
二、负责燃气的勘查、测量、设计工作。做好施工图纸设计、技术变更;组织图纸会审、技术交底以及放线定位等工作。
三、负责工程质量工作。编制工程质量管理制度，做好工程质量的检查验收和质量评定;审验各施工单位的资格和证件;定期召开质量工作会议;做好工艺质量、设备质量、材料质量等项工作的检查验收。办理交接质量验收手续，完备工程档案。
四、根据工艺技术标准，提出使用设备和材料的标准、型号、规格等报公司审批购置，并办理好各种手续。
五、负责安全管理工作。编制公司安全生产管理制度;定期安全检查和召开安全工作会议;采取有效措施，管好各施工单位和燃气用户的安全，杜绝一切事故的发生。
六、负责施工管理工作。编制施工现场的管理制度;做好施工现场的生产协调、矛盾处理;施工现场的安全、质量等工作;定期召开施工管理会议和现场检查，发现问题及时处理。
七、负责门站及管网抢险、维修工作。编制抢险维修管理制度;定岗定人、落实到位。
八、负责生产调度工作。做好调度指挥及时处理生产和用户工作关
- 11
四、快速熟悉掌握《燃气工程制图标准》CJJ/T130-2009中正确的图例及要求，在施工中尽可能绘制标准图作为施工图；
五、负责项目包括：获嘉县境内（含各乡镇）的主干道、公福、工业、小区等；
六、负责发生燃气抢修的施工设计及材料编写工作。
施工员工作职责
一、负责工程的现场管理工作；
二、负责收集工程施工过程中，安装材料的合格证收集工作；
三、负责工程质量管理、二级验收工作；
四、负责工程竣工图、竣工资料编制工作；
五、负责城区内（四环以内）零星户及热水器（采暖炉）设计工作；
六、负责与管线所进行现场交接以及图纸交接工作；
七、负责向公司验收小组提交竣工工程验收工作；
八、负责定期拼图；
九、快速熟悉掌握《燃气工程制图标准》CJJ/T130-2009中正确的图例及要求。
资料员岗位职责
一、认真熟悉施工图纸，学习《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006），《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-89）,《聚乙烯燃气工程技术规程》（CJJ63-95）中的有关规定，结合工程实际，做好日常工作中技 术资料的收集、整理、归档工作。尤其是整理施工人员在现场记录的隐蔽工程及变更内容等；
二、按时收集竣工资料。对所收集的归档资料要做到及时、准确；
三、每月根据派工单核对竣工资料按时完成情况，以书面形式向主管领导汇报；
四、统计每月竣工管网长度，统计累计铺设管网长度，填写月管网长度统计表；
五、按时完成主管部门随时安排的其他工作；
- 13
六、完成领导交办的其他任务。
安全员岗位职责
一、积极宣传、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护和环境保护的法律、法规、政策及公司的各项安全制度和措施。在安全科业务指导下，搞好安全生产工作。
二、负责对本单位员工和新调入员工的二级安全、防火教育，组织考核填写安全教育卡片。
三、参与制定或修改安全生产管理制度和安全技术规程，推进安全标准化管理，并督促检查贯彻执行情况。
四、调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见。坚持经常性的巡回检查，制止违章指挥和违章作业，发现有可能造成事故的因素时，有权停止作业，撤出人员，并及时向上级报告。
五、参加各种责任事故的调查分析，弄清原因，查明责任，提出防范措施，及时统计上报。
六、有权向上级反映违反国家劳动保护法规及企业安全制度的行为。
七、按时填写各类安全报表，报送上级管理者。
管线所职责
一、负责公司燃气管网的安全检测及用户住宅燃气管道的安全检测。
二、负责工福用户燃气的抄表，并负责用户停开气执行工作。
三、负责按时巡查燃气管线，报告管线安全状况，做原始巡线记录，发现问题，及时报告。
四、负责阀门杂物的清理工作，保证阀门整洁卫生。
五、负责低压管线及用户灶、炉具的维修。
六、积极主动宣传燃气安全使用常识，保障用户安全用气。
七、负责低压管线维修及用户燃气设施的维修。
管线所所长岗位职责
- 15
维修员岗位职责
一、维修员到报修通知后，根据报修情况备齐材料与工具, 快速赶赴现场进行维修。
二、入户维修要套鞋套，尽量减少由于维修后给用户造成的麻烦。
三、确定故障位置要准，排除故障速度要快。
四、主动向用户宣传燃气使用安全常识与燃气法律法规。
五、要使用服务规范用语，做到文明服务。
六、维修工不得收取用户馈赠，不得向用户索要财物。
七、严格遵守燃气维修安全作操规范,不得违反安全规范操作。八、努力学习与维修有关的专业知识，及技能提高业务水平。 九、服从领导,认真做好本职工作,并配合领导完成公司下达的合理化任务。
试烧员岗位职责
一.、试烧员接到试烧任务后,认真查找与任务相符试烧单。
二、认真填写试烧单.供气合同.燃气使用证等用户信息与内容。
三、严格遵守燃气试烧安全作操规范,不得违反安全规范操作。
四、主动向用户宣传燃气使用安全常识与燃气安全法律法规。
五、试烧员不得收取用户馈赠，不得向用户索要财物。
六、要使用服务规范用语，做到文明服务 。
七、做好各种交接手续和仪器、器材的保管工作。
八、服从领导,认真做好本职工作,并配合领导完成公司下达的合理化任务。
营业所职责
一、“您好，金鹏燃气”是每个营业所工作人员的口头禅。
二、认真抄表，保证抄表到户，注重宣传工作，安全防范措施，提高
- 17
四、负责日常监督和检查营业大厅各项工作开展和执行情况。
五、完成领导交办的其它工作。
收费员岗位职责
一、微笑服务，着装整洁，言行规范。
二、收费员必须在规定时间内写好所有联系不到的用户小票并交于抄表员，有抄表员及时通知用户交费。
三、凡是贴小票通知的用户，收费员必须在用户来交费时问清其联系方式，方便以后通知用户交费。
四、收费员在收费期间如发现有用户反映用气但无交费信息时，必须书面登记汇报主管领导核查。
五、收费员必须耐心回答用户提出的一切问题，不准推三阻四。如遇不能解决的问题，及时上报相关部门，耐心及时的给予用户回复。
六、收费员按时催交用户交费，做到认真负责，耐心回答用户提出的问题。
七、公福用户一月未能按时交费的在通知用户后及时通知相关人员停气，如不停气造成气费流失的，按照员工奖惩制度进行处罚。
八、收费员必须听从指挥，及时完成领导交给的一切临时性工作。
九、严格按照岗位职责工作，奖惩按照《公司员工奖惩制度》执行。
输机员岗位职责
一、输机员每月将抄表员报送的表指数按时准确的输入电脑并认真核对，出错率不超过1%。
二、月审核用户气费超出50方是否按阶梯气价收费。
三、每月底将异常用户资料汇总交稽查科检查。（异常用户包括：0方用户，民用及公福用户气费中过高或过低用户，IC卡长期未冲气，冲多用少或冲少用多等非正常用气用户）
四、每月将已经试烧的派工单整理登记、建立表卡、输入电脑，并交给抄表员进行抄表。
- 19
营销员岗位职责
一、坚决执行公司各项规章管理制度。
二、坚决执行公司配套器具销售政策，做好配套器具销售的各项具体工作。
三、负责营业大厅配套器具的导购、销售工作。
四、负责天然气相关政策、法规、常识的宣传。
五、完成领导交办的其它工作。
安装公司职责
一、遵守公司各项规章制度，服从命令，听从指挥，爱岗敬业。
二、积极主动完成公司下达的全部燃气管道安装工程，并严格安装设计要求施工。
三、积极钻研技术，钻研业务，提高工作效率，保证工程质量。
四、担负公司的燃气管道抢修抢险重任，做好随时应急抢险准备。
五、负责燃气管网改造及改管维修。
六、在城区进行管网置换工作，负责置换放散和放散后处理。
七、负责对影响施工运行的疑难问题与相关部门反映、沟通、解决，保证工程顺利进行。
八、爱护公司设备、工具，定期对施工设备、车辆进行检查、维护与保养，确保机具的安全运行。
九、对各种原材料合理、节约使用。
十、随时待命，处理公司下达的各项紧急任务。
安装公司经理岗位职责
1、坚决执行公司各项规章制度和工作流程；
2、负责燃气安装工程各项日常管理工作；
3、负责按安装计划组织工程施工；
- 21
五、做好每月月底数据的上报工作。
六、做好原始材料归档工作。
七、积极配合各科室，认真完成领导下达的各项任务。
稽查科职责
一、认真学习和掌握燃气法律法规，提高稽查人员业务素质，依法查处违反燃气法规行为。
二、建立燃气具及配套设备安装使用稽查制度，发现违规安装使用燃气具及其设备的现象，应立即制止，并采取停气措施，限期整改，杜绝安全隐患。
三、建立偷漏气稽查制度，发现透漏现象及时制止，并按相关规定进行处理。
四、负责查处私自改管和偷漏气等项工作，确保管道燃气正常用运行 。
五、负责检查用户是否存在死表和私接壁挂炉问题，如发现，应通知用户限期整改，逾期不改的，作出停气处理。
六、建立“私接、私改、私拆”违规行为举报制度，公布举报电话，接到举报线索，要进行实地勘察，采取处理措施。
七、建立死表、卡表（即“零”方用户）周报制度，每周将“零”方用户基本信息及处理情况报公司领导。
八、负责建立与政府行政主管部门和公安部门的业务关系，对违反行政法规和构成犯罪的，要及时按程序移交相关部门处理。
九、建立健全稽查工作流程和违规行为处理报告制度，并将处理案件所形成的材料，按存档要求进行归档处理。
十、完成领导交办的其它工作。
稽查科科长岗位职责
一、严格执行《城镇燃气管理条例》各项规定，对全县燃气管道、居民、公福和工业用户进行全面监管和稽查，查处私改燃气管线；擅自安装、
- 23
调度室职责
一、服从领导统一指挥，完成各项生产任务。
二、在岗人员必须严格遵守各项规章制度，执行操作规程和劳动纪律，不迟到、不早退、不脱岗、不睡岗、不做与本岗无关的事。
三、熟悉门站的工艺流程，熟练掌握控制台上的信号显示与站区内设备、阀门的一一对应关系，熟练掌握电脑显示的各种数据与现场手动阀门的开启、关闭的操作程序。
四、认真监视设备运行状况、运行参数，要做到四懂三会，即：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修、会排出故障，认真做好运行记录，保证数据准确、齐全、整洁。
五、负责监控进出站压力、流量、加臭量、过滤设备、调压计量方面的监控及维护工作。
六、认真做好交接班和值班记录，发现异常及时报告处理。
七、全面掌握生产动态，负责日常输配气量的平衡和协调，控制好运行参数，确保管网安全平稳供气。
八、负责与上游站、下游站联系，并定时向公司领导提供有关数据。
负责控制室、操作区卫生工作，达到设备见本色，做到地清洁，窗明几净。
十、负责控制室、操作区地点的灭火器材的维护管理工作。十
一、负责站区内安全管理工作。
十二、负责对各项原始材料数据的收集、整理、分类及归档工作。十
三、认真接听保修电话，并及时向维修人员布置维修任务，做到文明礼貌，记录准确，反馈及时。
十四、完场领导交办的其它任务。
调度室主任岗位职责
一、全面负责调度工作，根据公司下达的燃气运行计划，努力完成各
- 25
三、认真监视设备运行状况，做好生产记录，如发现异常及时报告处理。
四、做好交接班工作：在交接时，认真总结当班情况，做好值班记录，并向下班值班人员详细介绍，及时处理当班存在的问题。
五、每天按时巡查供气设备，定时对设备进行检漏。
六、每天根据用气情况，合理安排时间给管道加臭。
七、每天与上游安彩分输站、下游欣鹏燃气、华龙石化加气站联系，及时了解用气情况，并与安彩获嘉分输站和华龙石化加气站进行日用气量交接。
八、每天做好工业、民用、加气站用气量、预测用气量的汇总填报工作。
九、登记日用气量、周用气量、月用气量，并及时向领导提供有关数据。
十、按时给安彩能源发送日指定、周预测、月预测等电子邮件。
十一、做好监控设备、调压计量间供气设备、消防器材的维护工作。
十二、负责站区内安全管理工作。十
三、负责打扫控制室，操作区卫生工作。
十四、负责对各项原始资料数据的收集、整理、分类及归档工作。
十五、认真完成公司领导交代下来的临时性工作。
基建科职责
一、遵守公司的各项规章、制度、不迟到、不早退，有事请假经批准可休息。
二、对科室及施工人员进行安全教育，对违反安全操作规程的行为有权制止。
三、负责管线道路开挖，开挖后路面恢复工作，并保质保量完成各项施工任务。
四、准确及时提供工程所需材料，材料进场要严格把关，不合格材料不能使用。
五、对于所干工程的工作内容，工作地点、已完工程量等，做好原始记录并于注意存档。
六、认真做好统计和资料保管等工作。
七、完成领导交办的其他工作。
基建科科长岗位职责
一、做好对开挖人员的安全思想教育，带气作业时禁止抽烟，幷劝离其它抽烟人员不要进入施工现场。
二、接到抢险任务，立即组织人员、设备在最短时间内到达现场，做到随叫随到。
三、组织开挖人员配合管线所、技术科、安装公司完成所有开挖任务，阀门井砌筑和改造。
四、对所有开挖管沟深度、宽度、警示带铺设、回填、路面恢复、混凝土配比、夯实度、平整度、阀门井尺寸按设计施工，对所有工程逐一检查、指导，对恢复后的垃圾，在一定时间内清理完毕。
五、做好公司领导安排的其他任务。
推荐第3篇：总经理岗位职责(燃气公司)
1.主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。2.拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度和具体规章。3.提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他应由总经理提名的高级管理人员；根据规定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。4.根据管理层人员职能分工，监督、指导各分管副总的工作完成情况及总经理直管的职能工作。5.组织制订公司的发展规划和年度经营计划，并分解年度经营计划，监督落实计划的执行，对执行过程与结果进行考核。6.总经理根据董事会要求，向董事会报告公司每月的财务状况、生产经营情况，随时报告重大合同的签订及执行情况、资金运用情况和盈亏情况等。7.整合公司各类资源，提高资产运营水平和资产回报率，协调各方面社会关系，保障公司平稳良性运作。8.团结经营班子成员和广大员工队伍，提高干部和员工工作积极性，使公司的人均产值达到或高于行业平均水平，保障完成董事会下达的各项指标。
推荐第4篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十
一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
推荐第5篇：出纳岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作
推荐第6篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：
1、
2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。
3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。
4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。
5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。
6、
7、
8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。
9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。
名建装饰工程有限公司
2012年2月15日
推荐第7篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。
2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。
3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。
4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。
5、完成领导交办的各项任务。
推荐第8篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责（暂行）
一、出纳工作流程：
1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。
2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及
专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。
3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。
4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。
5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处
理。
6、服从上级领导及负责人的工作安排。
二、出纳工作职责：
1、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。
2、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
推荐第9篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》和《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。
五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
七、完成领导交办的其它工作。
榆林石化集运有限公司
推荐第10篇：出纳岗位职责
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
第11篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。
二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
三、配合会计做好各种财务处理。
四、现场收款。
五、财务监督。
六、完成公司主管领导交付的其他工作。
中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司
3000坊双阳店
第12篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任：
对所保管现金的安全性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
第13篇：出纳岗位职责
出纳人员岗位责任制
一、认真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事；
二、严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务；
三、认真复核收付款凭证，做好收付款工作，强化资金管理；
四、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作；
五、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销；对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。
六、不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。
七、根据已办的收付凭证，记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、付凭证编上出纳顺序号，并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结，月底帐面余额和银行帐面相符。
八、做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写工整，逐目登记。
九、坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。、
十、按总经理要求，及时报告资金收、支、结余情况。十
一、认真管好库存现金和各种有价证券书，如有缺乏，负责赔偿。并做好安全工作，注意防火、防盗。
十二、严守保险柜密码的秘密，管好匙，不得随意转给他人。十
三、按规定使用财务方面的印章，不出任何差错。
十四、待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的其他各项工作。
第14篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、负责现金、银行存款、银行承兑汇票以及其他货币资金的核算业务。
2、办理现金收付、银行存款的收付以及银行承兑汇票的结算业务。
3、负责保管库存现金、各种支票、承兑汇票以及其他有价证券，确保其安全与完整无损。
4、负责公司员工的工资发放业务、款项支付业务、资金回收业务，银行承兑汇票贴现、解付业务，周转金、备用金缴存提取业务。
5、负责登记现金日记账、银行存款日记账，支票领用登记簿、银行承兑汇票备查登记簿，负责催收银行对账单、利息单等银行票据，并按期及时编制银行存款余额调节表。
6、随时清查、核对库存现金、银行承兑汇票、银行存款和其他货币资金。发现问题及时上报，进而核销、收缴。
7、负责保管已经安排的财务印鉴、证章、证照、收据以及证章、证照的使用登记工作。
8、出纳见票付款时，应复核报销单据上各级领导及经办人是否签字，报销费用用途是否正确，查验发票是否真实、是否填写正确，如有问题，及时让经办人更正，保证报销业务的完整性和准确性。
9、出纳将完成付款业务的票据交付会计时，一笔完整的业务需要有付款证明，即
（1）、银行付款的，要银行付款回单；银行付款手续费回单； （2）、货物发票（粘贴报销单）； （3）、运费发票。
10、报销时出纳应注意的事项：
（1）、增值税发票上不得签字，不得涂改；
（2）、增值税发票数量栏如填写“一批”等字样，必须附清单。 （3）、增值税发票附注栏按税法规定的标准填写；
第15篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。通常单笔金额较少的支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过需要的额度，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过限额的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 根据需要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.做好公司有价票据收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
第16篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付，不得使用现金支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，核对好银行存款余额后交给主管会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2.配合财务主管完成本公司财务工作。
3.完成领导交待的其他工作。
第17篇：出纳岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗 位 职 责 汇 编
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
二零一三年十二月
共9页 第1页
1 岗位职责
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
总经理特助岗位职责
岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。
4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。
5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。
8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。
9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。10 积极完成总经理交办的其他工作任务。
总经理商务助理岗位职责
岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。
2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。
3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
4、协助总经理出国商务考察。
共9页 第2页
2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。
6、负责公司对应客户发票审核工作。
7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。
8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。
9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。
10、完成总经理交办的其他工作；
人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。
9、负责公司办公用品的采购和管理工作。10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。
11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
共9页 第3页
3 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。
16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。
18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。
19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。
20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。
21、其他突发事件处理和领导交办的工作。
采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理
主要职责：
1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。
2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。
3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。
4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。
5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。
6、与供应商的比价、议价谈判工作。
7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。
8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。
共9页 第4页 4 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。
10、完成领导交办的其它工作。
采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管
主要职责：
1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2、采购订单的跟进与验收工作。
3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。
4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。
6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。
7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。
8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。
9、完成领导交办的其它工作。
财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。
2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。
3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。
4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受
共9页 第5页 5 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
有关部门的监督和指导。
5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。
6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。
7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。
8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。
9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。
10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。
11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。
12、参与公司项目投资的经济分析。
13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。
14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。
15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。
16、完成公司领导交办的其它工作。
财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理
主要职责：
1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
共9页 第6页
6 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。
7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。
11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。
12、完成公司领导交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理
主要职责：
1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。
5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。
6、缺货及时申报;每月进行盘库。
7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。
10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。
11、完成领导安排的临时工作。
共9页 第7页 7 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员
直接上级：总经理特助(项目经理)
主要职责：
1、医疗污水设备维护、保养及维修。
2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。
3、每月消毒药水的收货、送货。
4、每月中旬将水样送疾控监测。
5、搞好公司与医院的服务工作及关系。
6、日常相关记录的准确填写。
7、完成领导交办的其它工作。
前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、接待来访人员。
2、负责接听、转接来电。
3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。
4、定购饮用水。
5、统计每月考勤交人事部。
6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。
7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。
8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。
9、部分仓库物品的收发管理工作。
共9页 第8页 8 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
岗位职责
10、其它领导交办的工作。
驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、确保公司正常用车。
2、负责车辆的日常保养检查工作。
3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。
5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。
6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）
7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。
8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。
9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。
10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。
聂小平12/26，2013
共9页 第9页
第18篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、基本原则
为加强对公司的财务管理，特制定本制度。
1、出纳人员要认真履行职责，根据《会计法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。
2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。
二、收支管理
1、办理现金收付和银行结算业务
每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。
出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐
出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。
月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。
三、票证及印章、K宝管理
对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。
1、支票及印章、K宝管理
（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。
（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。
（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。
（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。
2、收款收据管理
收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。
出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的《收款收据》。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。
四、其他
1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。
2、及时做好合同的归档工作。
股东签字盖章：
年月日
第19篇：出纳岗位职责
出 纳 岗 位 职 责
1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；
2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；
3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；
4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；
5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；
6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；
7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；
8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；
9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；
10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；
11、做好主管领导安排的其它事宜。
第20篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责：
1.保管单据（支票，支票报销单，支票申请书，收据等）。
2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证。
3.办理汇款，取现和支票转账手续。
4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇。
5.每日对库存现金进行盘点与结算。
6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据。
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
