财务部人员分工与岗位职责
推荐第1篇：财务部人员工作岗位分工
财务部人员工作岗位分工
根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名，相关岗位设置及工作分配如下：
一、财务主管（张岩）：全面负责财务部的具体工作，协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。
1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作；
2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等；
3、负责报税等对外业务；
4、承办其他对外业务，及时处理各项应急事务；
5、负责办公室的日常工作；
6、承办领导安排的其他工作；
7、安排其他财务人员的具体工作。
二、出纳（辛翠竹）：
1、按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务；
2、登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表；
3、整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作；
4、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
6、领导安排的其他工作。
三、会计（纪立红）：
1、负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期提供各种成本费用数据；
2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作；
3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管；
4、定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理；
5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
6、负责各类合同和档案的保管等；
7、承办领导交办的其他工作。
我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工，为公司的发展壮大贡献自己的力量。
2006年9月13日
推荐第2篇：财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：
1、财务主管：
（1）管理财务部日常事务；
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；
（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；
（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；
（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；
（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；
（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；
（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；
2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；
（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；
（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；
（7）编制月度、年度财务报表；
（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；
（9）及时归档整理各类凭证、档案。
3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；
（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
推荐第3篇：财务部人员岗位职责
主办会计岗位职责
1、服从总经理领导，主持公司财务部工作。
2、严格票据报销手续，负责公司所有票据的审核工作，杜绝不合理的财务支出。
3、编制财务计划，搞好财务预决算，依法合理筹集资金，保证公司资金的正常运营。
4、加强财务监督，落实好财务印鉴分离制度，推行财务人员相互制约的运行机制。
5、严格固定资产购置的报批手续，实行固定资产购置预算报告和审批制度。
6、强化应收款项的清收工作，督促相关部门及时回收货款及其它往来款项，保证公司资金的安全。
7、负责编制财务收支日报表以及纳税事宜。
8、严格执行账务管理制度及各项法律法规。
9、审核原始凭证，记好会计总账明细账等。
11、填写记账凭证，记好会计总账明细账等。
12、编写会计报表，建立会计档案。
13、做好年度更替账的转结工作。
14、做好工资报表，奖金的审核发放工作。
15、职工奖金审发工作，调动人员、离退休人员工资办理及工资调整；
现金会计岗位职责
1、服从主办会计领导，具体负责公司出纳工作。
2、及时解缴公司所有的现金收入，出具有效、合法的凭证，准确记载现金帐务，严禁公款私存。
3、协助主办会计审核各类支出票据，发现问题，及时报告。
4、按管理中心、公司、金融部门的规定备存现金，确保库存现金的安全。
5、每日盘点库存现金、银行存款报主办会计。
6、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
8、及时与银行定期对账。
9、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
10、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
11、管理银行账户、转账支票与发票。
12、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
推荐第4篇：财务部人员岗位职责
财务人员岗位职责
第一部分财务部劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以
便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的
客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。
第二部分财务部岗位责任制
以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。
（公司、报关行出纳，付款核销）雷玉美
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理
1、负责公司、报关行现金的提取、发放，并保证其安全。
2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、报关行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。
2、负责办理公司、报关行支票押付码头，及清理、追讨，保证支票的完整。
3、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
4、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1.负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。
3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。
负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。
六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。
七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。
（发票管理、收款核销、船代出纳）阮素美
一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理
1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要求 1
填报财务资料。
2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用
的登记、归档与核销工作。
3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票
的及时供给。
4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，
做到及时、准确、清晰。
5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理。
二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销
1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。
2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款的回收。
3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能
确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。
三、负责船代出纳工作
1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。
2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。
（公司账套管理、报表处理）吴玉璇
一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提
1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，
附件齐全、相符。
2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证
的制作。
3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提，季度、年度所得税的计提、申报、缴
纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。
4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；
5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；
6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；
7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；
8、负责编制年度决算报表；
9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；
二、负责车队的财务工作
1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、
疑难问题的解决。
2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、
明了，科目准确，附件齐全、相符。
三、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布置的工作
（报关行、保税物流账套、船代帐套）白秋辉
一、负责报关行的财务核算工作
1、负责审核报关行的付款申请书附件以及各项费用是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。
2、根据出纳审核无误的付款单及签收的报关行日报表，制作凭证。
3、负责报关行各点的成本、费用结转、计提、摊销，计提各项税金并制作凭证。
4、负责报关行所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。
5、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。
二、负责保税物流部的财务核算。
1、负责审核保税物流部的付款申请书附件是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。
2、负责保税物流部的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。
3、负责保税物流部收入、成本、利润及各项费用凭证制作。
4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。
5、每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经理一份
三、负责船代的财务核算工作
1、根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金及各项费用并
制作凭证。
2、负责船代所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。
3、负责船代的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。
4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。
四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档
1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。
2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。
（公司账套、发票协管、合并报表）陈诚
一、负责公司的财务核算工作
1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，
附件齐全、相符。
2、负责月底核对公司与报关行、公司与空运部、公司与金融物流部往来帐的对帐。
3、每月根据总公司要求汇总福建本部、报关行、空运部、金融物流部的会计报表：资产负债表、
损益表、费用表、现金流量表。
二、负责车队的财务核算工作
1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、
疑难问题的解决；
2、负责配合财务部完善对车队的财务管理工作，包括对业务流程的熟悉、业务软件的掌握、财务
流程的规范；
三、发票协助管理
1、协助阮素美做好发票开具等工作；
2、定期做好临时工劳务发票的开具；
四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档
1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。
2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。
（国地税申报、金融物流、员工社保及公积金）财务部副经理蔡细辉
一、员工社保及公积金
1、每月根据公司、报关行、船代人员变动情况表进行社保及公积金增减员申报及变更手续办理；
2、根据公司、报关行、船代社保及公积金申报表分部门明细制作清单提供给各账套填制凭证及制作
工资表；
3、及时提供报关人员办理报关报检证所需的社保证明；
4、每年根据相关规定，对社保及公积金年度变动进行测算并汇报公司领导审定；
5、及时了解社保及公积金相关变动规定，并做好宣传与更新工作。
二、国地税申报、报表报送
1、每月10日前，根据金融物流账表申报增值税并办理抄税等手续；
2、每月15日前，根据账表汇总申报贸易及运输印花税，公司、报关行、船代营业税、城建税、教
育费附加、地方教育附加及个人所得税；
3、每月20日前，根据人员社保变动情况表整理后申报公司、报关行、船代社会保险费；
4、每月25日前，根据人员公积金变动情况表填具付款申请单缴交公司及船代住房公积金；
5、季度后15日内，按国地税要求报送地税季报表，国税季报表并预报企业所得税；
6、第
3、
6、9月20日前网上申报劳动统计报表，年终按劳动统计局要求纸报年度统计报表；
7、第
3、9月25日前申报公司、报关行、船代房产税及城镇土地使用税；
8、核算各部门年终奖个人所得税并网上申报明细；
9、每年3月根据年度劳动统计报表、总公司工资批文及上年度工资手册提交工资审核及工资手册额
度的核定；
10、每年8月根据公司残障人数及公司从业人员总数申报报关行、船代、公司残障金；
11、年终，根据审计报告报送国地税会计相关报表，汇总申报公司、报关行、船代企业所得税并打
印留底；
12、做好各项税、费申报单证的归档与保存；
13、学习国税、地税新出台的政策及规定，同时做好宣传及沟通工作。
三、审核并填制船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部及集装箱业务凭证，并定期统计各
部门的收付款情况表、业务代垫及利润情况表；
四、审核报关行、金融物流部的凭证，核对社保及公积金的凭证明细；
五、核算集装箱部、船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部的业绩统计表；
六、根据业务部需要，权衡各银行的优点及公司的利益，申请开具银行保函；
七、负责金融物流部的财务工作，如贴现、出口收汇、退税、增值税票管理、网银收付款等；
八、负责海空联运荆艺系统财务环节的维护并做好与业务环节的沟通；
九、协助报关行、车队完善荆艺系统，并规范相关的财务流程；
十、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。
十一、协助财务经理完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提
高工作效率。
叶丽萍
一、认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做
到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
二、负责公司集资车队的全面财务管理和财务核算工作，并进行年终股利分配工作。
三、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。
四、负责对报关行各收银员领用票据进行消号核对，预防漏洞。
五、负责公司凭证审核，并审核报表。
六、负责公司业务员业绩核算
1、每月20-25日，根据空运部、海运部、报关行等部门提供的业务员完成的业绩，按公司规定
的核算制度，填业务员的业绩表。
2、审核业务员按一定比例给以报销费用，并做好明细登记
3、每月和泉州办事处核对费用报销和提成数字，同时核对余额
4、在业务员确认业绩无误的情况下，制作业务员业绩奖金提成表，交总经理签批。
七、负责公司、报关行、厦门船代、保税物流园区的工资表制做
1、每月8日前，根据经办室提供的考勤表制作公司、空运部、报关行、船代厦门分公司、物流园
区工资表。
2、负责临时工工资表的制和发放。
八、负责车队单车一览表的制做（包括收入、成本、费用的核算），并核算驾驶员工资。
九、配合财务经理不定期对下属收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。
十一、负责向总经理和财务经理报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司领导和财务
部经理负责。
十二、及时完成公司领导交给的工作。
财务部经理 郑虹
认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
一、负责财务部会计核算和财务管理工作
二、负责组织、运筹、使用好企业资金
三、负责组织制定本公司的财务管理制度，并组织贯彻执行和检查。
四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算
五、负责财务部岗位设置，人员调整，业务指导
六、负责五矿船代厦门分公司的全面财务管理工作
七、负责公司、报关行、厦门船代分公司、保税物流园区付款项目的审核、签字工作。
八、负责复核后记帐凭证的主审工作。
九、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析
十、不定期对下属分公司及收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十一、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。
十二、负责投资项目、下属公司、合资公司财务方面的宏观管理，并通过检查工作，进行微观指导。十
三、负责公司业务部门对外签订合同的审核。
十四、负责电脑及用友软件维护工作。
十五、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。
十六、及时完成公司领导布置的工作。
福建物流（福建）有限责任公司财务部
2009年01月01日
推荐第5篇：汽车行业财务部岗位职责及分工
财务部岗位分工设置
财务部单据传递与人员分工示意图
一、收银的职责
1． 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3． 保证前台区域的清洁卫生
4． 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5． 各种票据和文件的收集、保管和传递 6． 确保金库和现金的安全 7． 保证充足的零用金
8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9． 识别伪钞 二、核算职责
1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。 2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。
3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。。
4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表
6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。
7 每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。
五、出纳的岗位职责
1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 5．保管有关印章、空白收据和空白支票。 6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。
7．款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。（每张支出发票必须有经手人，证明人，法人代表签字）
推荐第6篇：酒店财务部人员岗位职责
酒店财务部岗位职责
■财务部岗位职责
1.财务部经理岗位职责
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
2.财务会计岗位职责
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
2.6正确及时编制、上报各种财务报表。
2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及
时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
2.12按时完成上级交办的其他工作。
3.财务出纳员岗位职责
3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。
3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。
3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。
4.采购员岗位职责
4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。
4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。
4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。
5.仓管员岗位职责
5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。
5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
6.收银员岗位职责
6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
6.10及时完成领导安排的其它临时任务。
推荐第7篇：财务部分工
（一）财务总监
其主要职责如下：
(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。
(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。
(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。
(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。
(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。
(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
(10)利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
(11)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
(12)参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
(13)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 (14)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
(16)协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
(17)组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
(18)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
(19)进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（二）财务部长
其主要职责如下：
(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司年度经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。
(3) 全面负责财务部会计工作，负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
(4) 分析检查公司财务收支和预算的执行情况，加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，在每月10日前报送财务总监审核，按月申报纳税。
(5) 参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作，负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。
(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。
(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。
(10)承办总经理交办的其他工作。。
(11)审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。 (12)定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
(13)联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。 (14)承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）财务经理 其主要职责如下：
(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。
(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。
(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。 (4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。
(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。
(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。
（四）材料会计岗位
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（五）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（六）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（七）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
（十二）融资部经理 其主要职责如下：
(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。
(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。
(3) 负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。
(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。
(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。
(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。
(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。
（十三）外贸会计主管
其主要职责如下：
(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。 (4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。
(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。
(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。
(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。
（十四）现金出纳
其主要职责如下： (1)管理现金支票。
(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)完成工资的发放工作。 (7)负责管理职工欠款事项。
(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
（十五）银行出纳其主要职责如下： (1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 (4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 (7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
推荐第8篇：财务部工作职责及人员分工
2007(财)字第（1）号
XX物流财务人员分工及岗位职责
人员分工
1、XXX
财务经理：全面负责公司财务部工作。
2、XXX
总账会计：负责公司账务工作。
3、XXX
银行出纳：负责全公司银行账收支工作。
4、XXX
现金出纳：负责全公司现金收支工作。
5、XXX
账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对 一
财务经理工作职责
1、严格执行公司各项财务管理制度。制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。
10、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。 协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。
11、对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。
12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
13、公司领导交办的其他事项。
二
总账会计岗位职责
1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。
4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
8、公司领导交办的其他事项。三
往来账会计岗位职责
1、认真执行公司的财务管理制度，
2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。
3、核对系统运单。
4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。
5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四
银行出纳会计岗位职责
1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。
2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。
2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。
3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。
5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。
6、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表
经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。
8、、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。
9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
8、完成领导交办的其他各项工作。五
现金出纳岗位职责
1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；
2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；
3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；
4、提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。
5、严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；
6、严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；
7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销；
8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；
9、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；
10、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；
11、公司固定电话、电费及时交纳。每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
13、完成领导交办的其他临时性工作。
上海XX物流有限公司财务部
2017年3月1日
推荐第9篇：公共卫生人员分工及岗位职责
公共卫生人员分工及岗位职责
为进一步理顺我院的公共卫生与基本医疗两者之间的工作关系，确保农村公共卫生工作正常有序开展，经院务会研究，决定调整公共卫生办公室有关岗位人员分工，并明确相应的工作职责，请各科室及相关人员认真贯彻执行，服从领导决议和安排，具体分工情况如下：
组
长：王
健 副组长：梁
霞
成
员：张海滨
林爱霞
龙玉梅
唐三林
杨吴连
梁
娟
马子媛
王
健：公共卫生组长，全面负责坪村镇公共卫生管理工作，及时转达贯彻上级部门的政策、法律法规和会议精神，负责各部门之间的工作协调及重大事情处理，重点做好各项考核指标的任务分解和责任落实，抓好日常督查工作，组织召开公共卫生专题会议，制定工作计划、收集各类资料归档、落实各项措施、完成督查评估、研究部署公共卫生工作。
梁
霞：公共卫生副组长，协助王健同志管理坪村镇公共卫生工作。
林爱霞：负责老年人健康管理、慢性病管理工作
1、负责组织与开展本辖区居民的主要卫生问题及行为危险因素的调查研究针对高危人群的危险因素开展健康教育与健康促进工作做好控烟限酒、合理营养、心理平衡、适量运动的指导与行为干预等工作。
2、熟悉并掌握责任区各类慢性疾病的患、发病情况、患者的个人信息、资料以及变动情况辖区内主要慢性疾病的患、发病趋势。
3、负责制定并落实慢性疾病病人的随访、体检、康复治疗指导。
4、遵守居民健康档案使用的有关规定切实按计划做好随访、体检、长期用药和接诊记录的规范书写并录入电脑。
梁
霞：负责传染病管理、疫苗、冷链器材的管理、结核病、艾滋病、卫生监督协管及重性精神病项目工作及入托入学查验接种证工作和各疫苗的强化工作
1、负责传染病上报工作对法定传染病按规定时限上报并按规定做好传染病登记卡的保密工作。
2、按时检查门诊日志做好登记、认真核实传染病登记卡项目避免缺项杜绝错卡及死卡现象。及时与疾控机构交换疫情使传染病报告达到及时、正确。
3、督促有关人员做好传染病登记报告工作每旬核对一次每月底对传染病报告工作进行自查。
4、对传染病登记卡进行分类认真逐项填写访视单交访视人员并督促其认真.及时进行访视把好访视质量关。
5、按时参加特区疾病控制中心传染病防治工作会并做好疫情的核对和分析工作。
6、及时、准确上报月报表及其他报表。
7、做好各种资料保存工作并将各种资料装订成册。
8、掌握辖区内托幼机构、小学学生预防接种情况定期查漏补种杜绝发生因漏种而引发相关传染病的爆发。
9、开展健康教育、咨询普及传染病的防治知识。
10、负责组织定期开展健康教育讲座普及疾病预防控制、健康与保健知识开展居民健康知识与健康行为的检查与评估提高社区居民健康知识知晓率和健康行为形成率。
11、负责开展社会人群的精神卫生健康、残疾预防与康复的健康教育及特殊人群如儿童、妇女、青少年、老年等人群的健康教育工作。
12、负责健康教育宣传资料的编印与发放工作提高健康教育资料的入户率和健康教育处方的利用率与针对性。
13、负责健康教育宣传栏或板报的定期更换与资料的留存工作。
14、负责组织与参与各种卫生宣传日的社会人群健康教育宣传与咨询活动。
龙玉梅负责儿童保健、营养包、健康教育工作
1、按照儿童保健工作要求做好儿童保健各项常规工作。
2、建立本辖区内儿童健康档案掌握本辖区儿童健康状况、6岁以下儿童死亡的情况进行动态管理。
3、开展儿童保健健康教育活动宣传母乳喂养及儿童常见病、多发病的防治等卫生科普知识。
4、做好辖区内儿童保健资料的收集、汇总、统计、分析、上报工作及时反馈基层工作中存在的问题定期进行质量控制。
5、承担上级下达的各项儿童保健工作任务。
6、负责健康教育工作的计划制定、组织与实施、检查与评价、记录与总结等工作并接受上级健康教育机构的业务指导、检查与考评等。
7、负责组织定期开展健康教育讲座普及疾病预防控制、健康与保健知识开展居民健康知识与健康行为的检查与评估提高社区居民健康知识知晓率和健康行为形成率。
8、负责开展社会人群的精神卫生健康、残疾预防与康复的健康教育及特殊人群如儿童、妇女、青少年、老年等人群的健康教育工作。
9、负责健康教育宣传资料的编印与发放工作提高健康教育资料的入户率和健康教育处方的利用率与针对性。
10、负责健康教育宣传栏或板报的定期更换与资料的留存工作。
11、负责组织与参与各种卫生宣传日的社会人群健康教育宣传与咨询活动。
12、负责工作资料的收集与留存工作建立规范的健康教育工作档案。
杨吴连负责妇女保健、健康教育工作
1、认真做好辖区内孕产期保健工作负责早孕登记、建册、高危孕产妇筛查、登记、随访以及管理范围内孕妇产前产后的访视。
2、开展妇女保健健康教育工作普及妇女常见病及多发病的防治等卫生科普知识。
3、做好辖区内妇女保健信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报工作及时反馈基层工作中存在的问题定期进行质量控制。
4、定期深入基层检查、指导村卫生员做好妇女保健工作。
5、负责有关表册的登记做好报表的统计、分析工作按期上报特区妇幼保站。
6、认真参加相关工作例会和培训深入居民区加强检查与指导。
7、承担上级布置的各项妇女保健。
8、建立辖区内新生儿访视工作制度。
9、建好叶酸的发放，并建好台账登记入册。
梁娟：负责居民健康档案、做好各类报表的及时汇总和上报工作
1、按照上级业务部门的规定做好居民慢性疾病相关的生活行为因素的监测工作。
2、按照各类慢性疾病系统管理要求做好资料的分析、统计工作及时上报。
3、配合精神科专业医生开展社区精神卫生服务。按时完成各项统计报表和上报工作。
4、负责居民健康档案归档保管保证居民信息资料的完整性与可利用性并做到同步更新及动态变更管理有序。
5、做好健康档案文本借阅工作按规定手续办理借阅、归还工作。唐三林：负责各项化验的检查和收集并整理归档、协助林爱霞做好老年人、慢性病的管理工作。
张海滨：负责公共卫生资金管理、心电图检查，协助梁霞做好卫生监督协管、协助林爱霞做好老年人中医健康服务管理工作。
马子媛：负责慢性病、老年人体检并做好电子录入。 院办按照项目管理标准制定各项项目工作操作手册，各项目负责人组织实施，签订公共卫生人员责任状，确保各项管理达到上级要求，按时完成各项工作任务。
坪村镇卫生院
2014年1月7日
推荐第10篇：项目经理部人员岗位职责分工
理工大加载架钢结构工程、兰铝炭素厂检修操作间钢结构工程
项目经理部人员岗位职责分工
项目经理：
主要负责：
1、组织和协调项目部的工作，负责施工现场管理的各项工作。
2、做好安全、质量、环保、防火、安保和文明施工的教育。
3、协调处理与施工项目有关的外部关系。
技术负责人：
主要负责：
1、负责进行工程技术交底、安全交底。
2、处理施工中的技术问题。
3、负责施工进度计划落实、检查。
4、负责编制各种专项方案，作业指导书等。
施工员：
主要负责：
1、组织施工，全面管理施工，协调施工班组之间的工作。
2、负责工程技术、质量、安全、文明施工管理。认真做好对作业班组的技术、质量、安全交底工作，认真督导、落实、检查。
3、对施工中在质量、安全、文明施工等检查中提出的问题进行整改。
4、负责施工中人员、设备、材料的协调管理。
5、负责工程所用设备的日常保养、维修管理。
安全员：
主要负责：
1、项目安全员对施工安全生产负有监督管理的责任。
2、每天巡视施工现场，对项目进行全天安全监督，检查出现的安全隐患应及时消除。对检出的违规现象，及时提出批评教育，屡次出现的违章，要进行处罚。
3、负责职业健康环境管理监督运行。
技术员：
主要负责：
1、以设计图纸和施工质量验收规范为依据，对个工序检验批工程质量进行检查和验收，协助技术负责人做好质量管理工作。
2、做好与工程有关的施工资料编写、收集、整理，并及时办理相关手续。
3、参与施工中存在的技术质量问题的处理。
4、协助施工员做好有关技术、质量、安全工作的督导、落实、检查。
5、协助安全员做好运行过程安全监护工作。
技术员：
主要负责：
1、以设计图纸和施工质量验收规范为依据，对个工序检验批工程质量进行检查和验收，协助技术负责人做好质量管理工作。
2、做好工程材料、工具、用具、设备等统计工作，并及时办理相关手续。施工现场的整料、余料、废料及时做好标示，与施工员及时沟通协调做好材料的归类，集中码放工作。
3、参与施工中存在的技术质量问题的处理。
4、协助技术负责人、施工员、安全员做好有关技术、质量、安全工作的督导、落实、检查。
预算员：
主要负责：
1、负责编制工程预结算和施工预算。
2、编制、审核分包费用的预算和结算。
3、及时收集设计变更、联系单及项目预算、结算资料。
核算员：
主要负责：
1、及时进行实际成本的核算，根据当月所报工作量正确划分已完工程成本和未完施工。
2、按月编报公司要求的所有财务报表。
3、每旬编制一次成本明细表，并做比较分析。
岗位职责签名：
项目经理：
技术负责人：
施工员：
安全员： 技术员：
预算员： 核算员：
第11篇：财务科人员分工及岗位职责
财务科长岗位职责
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作，监督财务制度执行情况。
2、在集团公司财务部和项目经理部领导下，负责财务科全面工作，及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。
3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析，监督检查内部资金收支情况。
4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作；组织编报季、年度财务决算报告，保证财务状况和财务报告内容真实准确，并于决算前向领导报告财务状况。
5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。
6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。
7、接受上级部门业务指导、检查和审计。
8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。
9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育，努力提高财务人员的综合素质和工作质量。
10、负责银行存款余额调节表的编制，有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配，总账明细账的核算。
11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核，负责分包工程价款的结清算的审核，建立健全分包工程结算台帐，配合执法监察工作。
12、按时完成领导交办的其它工作。
出纳员岗位职责
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。
2、负责办理现金收付款和银行结算业务，严格遵循现金管理规定和银行结算纪律，保障货币资金安全。
3、登记、打印现金、银行日记账，定期盘点库存现金余额，核对银行对账单，做到日清月结，账实相符，确保库存现金不超规定限额。
4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据，建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度，随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。
5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊，扣缴各项应扣款项，汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费（含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等），如实进行劳动工资统计，按时
上报劳资统计报表。
6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查，差旅交通费的审查报销。
7、负责分管业务各类凭证的粘贴。
8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账，协助搞好会计档案的整理归档工作。
9、负责财产物资（固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品）账务的管理、核算、分析，建立健全有关台账、卡片，参与各类财务清查，确保账、卡、物相符。
10、负责间接费、期间费用的核算、分析（资产损益除外）科技发展经费的计提使用。
11、
书。
12、负责分管业务各类凭证的形成，账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。
13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放，计算机的应用和日常管理。
14、按时完成领导交办的其它工作。
第12篇：财务部岗位设置及人员分工范本
XX公司
财务部岗位设置及人员分工（草稿）
根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：
要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。 财务经理：
在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。 主管会计：
协助财务经理工作，分管 工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务：
一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：
1、现金出纳岗位：
工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。（责任人：，B角）
1
2、银行出纳岗位
工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单， 序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。
3、有价证券出纳岗位
工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。（责任人，B角）。
4、资金会计岗位
工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。（责任人 ，B角）。
5、材料（存货）及采购会计岗位
工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。
6、投资会计岗位
工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，
2
办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。（责任人，B角）。
7、基建会计岗位
工作内容：负责基建工程项目的核算，基建采购设备进项税抵扣筹划管理，参与基建工程管理联审联签手续审核，会议组织审批，按合同支付价款，预转固定资产，对账，编制在建工程报表并进行工程项目分析。参与工程项目预算并分析，相关资料整理归档。（责任人，B角）。
8、固定资产会计岗位
工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账，固定资产的清查盘点，固定资产减值准备计提，固定资产管理分析，参与固定资产预算编制和分析，编制相关报表，相关资料整理归档。（责任人，B角）。
9、其他往来会计岗位
工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账，往来单位业务台账，将相关资料整理归档。（责任人，B角）。
10、无形资产会计岗位
工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算，期末进行减值测试，编制相关报表，相关资料的整理归档。（责任人，B角）。
11、薪酬会计岗位
工作内容：复核、归集、分配职工工资，回收装订工资表（责任
3
人，B角），编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证，编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证，管理工资附加费的使用（责任人，B角）。
12、税务会计岗位
工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具，税务核算整理及申报，编制税务报表及分析，负责公司税务的内外协调工作，相关资料的整理归档（责任人，B角）。
13、销售会计岗位
工作内容：根据市场部具体业务，收集相关工作信息，结算数据核查，确认收入，编制收入记账凭证，应收、预收款项管理，销售分析，客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料，记账对账及往来核对询证。（责任人，B角）。
14、成本会计岗位
工作内容：审核基层单位成本报表报告，进行成本分析汇总，编制成本分析报告，参与成本管理的预算编制工资，整理相关成本的会计档案。（责任人，B角）。
15、费用会计岗位
工作内容：审核期间费用的原始凭证，编制记账凭证，参与费用支出的日常控制，编制费用支出报表，参与费用预算的编制及执行分析，将相关的文件资料整理归档（责任人，B角）。
16、营业外收支岗位
工作内容：审核原始凭证，制证，登记明细账，协助税务岗位
4
进行税务损失认定，编制营业外收支报表，相关资料整理归档（责任人，B角）。
17、预算管理岗位
工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度，负责预算的组织编制，预算指标的下达，审核预算执行情况，预算分析、调整、报告、考核（责任人，B角）。
18、审核会计岗位
工作内容：审核记账凭证、科目余额表，结账工作检查，审核网银付款，审核货币资金有关报表，审核报表（责任人，B角）。
19、稽核会计岗位
工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度，检查原始凭证、记账凭证、会计档案，稽核底稿归档（责任人，B角）
20、报表会计岗位
工作内容：期末对账、结账，做到账实、账证、账账相符，月度、年度报表编制、汇总及报送，分析报表，编制财务分析报告，配合内外部相关检查，相关资料的整理归档（责任人，B角）。
21、管理会计岗位
工作内容：对财务成本进行预审，提出决策分析数据，对财务成本进行控制（责任人，B角），编制财务预算，确定各项财务目标（责任人，B角），开展价值分析，评价经营业绩，参与公司重大经济活动，关注政策变化（责任人，B角）。
22、财务信息系统管理岗位
5
工作内容：负责公司财务信息系统的建立，日常管理维护，财务软件培训继续教育工作（责任人，B角）。
23、档案管理岗位
工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档，购销合同等非会计档案的整理保管，财务工作简报的整理报送，档案借阅、移交，财务部办公用品的领发，组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管（责任人，B角）。
6
第13篇：财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
（一）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据
工作需要向部门提供专项财务分析报告。
(二)财务部岗位定编
1.财务部经理1人
2.会计1人
3.出纳1人
(三)财务部岗位责任分工
1.财务经理岗位职责
1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。
2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
3）负责公司的财务、会计工作。
4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。
5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低
费用支出。
6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，
做到帐实相符。
7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，
办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。
8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。
9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。
10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。
11）做好公司财产的安全管理工作。
12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、
工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。
13）完成总经理交办的其它工作。
2.会计岗位职责
1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。
2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。
3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。
4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。
5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊
费用、成本。
7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、
汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。
9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。
10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。
11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。
12）完成公司及部门经理交办的其它工作。
3.出纳岗位职责
1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及
管理规定。
2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。
3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。
4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
5）及时、准确编制收、付款会计凭证。
6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。
7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。
8）完成公司及部门经理交办的其它工作。
二、财务部业绩考核指标
1.保障公司资金的正常流通。
2.控制公司营运成本，让利润最大化。
3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。
4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。
5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。
6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。
7.遵守财务保密制度。
第14篇：财务部组织机构与职责分工（定稿）
财务部组织机构与职责分工
1 目的
为规定财务部内部组织机构和明确各科室职责分工，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于财务部所有科室和员工。
3 引用和参考文件
3.1 引用文件
本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序，一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后的修改或修订版，需要根据引用文件的变化对本程序进行审查，确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。
无
3.2 参考文件
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国会计法》
《公司管理大纲》
《组织机构管理》
《财务管理政策》
4 定义及缩略语
4.1 术语
无
4.2 缩略语
无
5 责任
5.1 经理
a） 根据公司关于财务部机构设置、职责和岗位定编确定财务部各科的职责； b） 对财务部职责的履行负全面责任，并监督各科职责履行情况；
c） 为各科职责履行提供必要的资源。
5.2 副经理
按照处内分工，对所分管领域的职责履行负责，并对分管科室的职责履行情况进行监管和支持。
5.3 科长
对本科室职责的履行负全面责任。
5.4 员工
履行本岗位职责，对自己工作的质量和安全负责。
6 规定
6.1 经理职责
a） 根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；
b） 根据国家、集团公司的有关法律法规和规章制度，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；
c） 根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司财务、会计工作；
d） 根据经股东会和集团公司批准的年度财务预算，拓展融资渠道，积极筹集资金，保证收入及时到位；合理安排资金支出，为公司各项工作的正常运转提供财力资源方面的保障；
e） 全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议； f） 掌握相关政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险；
g） 负责电价管理；
h） 组织开展财务分析，做好中长期财务规划，分析并提出改善经济效益的建议，提高公司可持续发展能力；
i） 根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司预算报表和财务会计报表的编报工作，提供财务报告；
j） 负责公司财务机构的设置，财会人员的配备，加强财会工作的科学化、规范化和现代化管理，保障公司财务工作有序进行；
k） 负责协调部门之间的关系。参与经济活动的论证与决策。负责与上级主管部门以及财政、物价、银行、税务等部门的联系与沟通；
l） 组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；
m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；
n） 完成上级领导交办的其他工作。
6.2 副经理职责
a） 根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；
b） 根据国家、集团公司的有关政策，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；
c） 协助经理做好财务部日常管理工作；
d） 根据预算管理工作要求，组织年度预算编制、汇总、分解、分析、平衡和下达工作，审核各部门预算编制、执行情况，组织各部门预算执行情况的考核工作，促进公司预算管理工作的提高；
e） 指导建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益，提出改进建议和措施；
f） 根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算、月度报表、季度报表和决算报表，并按要求上报；
g） 负责公司各项经济业务的会计监督与核算工作，严格执行国家财经纪律、财务法规及公司财务会计制度；
h） 负责资金控制，包括资金存放，信贷协议管理，政府贷款管理，各类资金来源对比分析，各项贷款的支付管理；
i） 负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；
j） 负责根据公司会计委派制度对公司所属以及控股的二级核算单位和经济实体的委派会计进行管理，强化监督和管理；
k） 负责进口环节税收以外的税务管理；协助电价管理；
l） 组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；
m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；
n） 完成上级领导交办的其他工作。
6.3 资金管理科职责
a） 负责公司的国内资金筹措，包括股本金、国内基建贷款及国内人民币临时贷款等，结合各类资金来源、金融市场动态，力求低成本融通资金；
b） 负责公司的国外资金筹措，负责俄政府贷款本金利息的确认、余额核对、发票资料传递工作；负责国外出口信贷、商业贷款的各项工作；负责各项贷款利息的核对、确认和支付工作；
c） 负责资金计划管理和平衡调度，力求缩短贷款、用款的切换时间，在确保资金需要的情况下尽量降低资金存量，提高资金的使用效率；
d） 负责资金配置计划，依据经营活动现金流量、贷款还本付息计划、工程建设资金需求等，编制年度、季度、月度资金计划；
e） 负责定期进行各类资金来源和使用的对比分析，及时反映资金管理的动态及存在的问题；
f） 负责资金控制，包括资金存放安全、信贷协议管理、政府贷款管理及各项贷款的支付管理；
g） 负责现金与银行出纳工作；
h） 负责依据贷款协议编制还款计划，审核银行的还款要求，及时办理资金调拨和还款手续，维护公司信用；
i） 负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；
j） 负责协调有关对外接口关系，包括国家外汇管理局、国家开发银行、各商业银行，以及金融机构的联系，处理一切资金管理有关业务申请、账户管理、政策执行、法规解释、报告审批和资料提供。
6.4 生产成本科职责
a） 负责电价管理；
b） 根据购售电合同，督促电费结算，保障及时收取电费；
c） 根据预算管理工作要求，组织、执行公司预算管理工作，支持公司整体战略发展规划；
d） 根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算，规划符合公司实际的年度经济效益指标，满足集团公司考核的需要；
e） 负责年度财务预算的编制、上报、分解下达、定期分析、中长期预测等工作，负责费用立项管理；
f） 负责跟踪财务预算执行情况，每季度综合财务报表信息及各部门预算执行情况编制公司财务预算执行情况报告，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议；
g） 负责公司财务预算管理工作中与上级部门的日常业务接口。
h） 建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益,为公司决策提供支持；
i） 根据国家、集团公司和公司会计政策，督导公司成本费用核算工作，正确归集各项成本费用，确定各类成本定额、标准，提出降低成本的控制措施和建议，保障实现公司年度预算目标；
j） 执行国家、集团公司和公司会计政策，督导材料核算工作，提出库存管理控
制控制措施和建议，降低库存管理成本；
k） 负责生产性费用和采购物项的支付、核算、预算控制、库存核算和资金往来核算；
l） 执行国家和公司固定资产管理政策，督导固定资产核算、调拨、报废工作，做好固定资产价值管理工作。
6.5 会计核算科职责
a） 负责根据国家财经法律法规和上级部门财务规定，制定公司会计政策；负责建立健全公司会计核算体系；
b） 负责结合公司管理需求，制定公司财务管理规定、办法和程序；
c） 严格执行国家财经法律法规及公司会计政策、财务管理规定、办法和程序； d） 负责公司各项经济业务的会计核算工作；负责公司各项经济活动的会计监督工作；
e） 负责公司年度财务决算管理工作，负责编制并上报年度财务决算报表；负责定期编制并上报财务月报、季报及上级部门要求的其他财务报表；
f） 负责公司所有支付的审核工作，并按财经法律法规和公司相关制度和程序规定完成各项支付；
g） 负责往来款项的管理工作，按照规定设置必要的明细账，及时进行往来款项的处理工作，定期进行往来款项的清查核对工作；
h） 负责职工薪酬及福利费的核算和发放工作；
i） 负责提出公司年度利润分配方案；
j） 负责根据公司会计委派制度对公司控股的二级核算单位进行业务管理； k） 负责莫斯科代表处和北京办事处的财务管理与核算，负责年度、季度经费的审核及资金拨付工作；
l） 负责公司财会信息化工作；负责公司会计档案的管理工作。
6.6 综合财务科职责
a） 根据公司综合计划管理要求，负责财务部综合计划和综合事务的管理，及时编报财务部的工作计划和工作总结；
b） 负责除进口设备材料的进口环节关税、增值税以外的公司所有税收管理工作，按照国家有关规定正确及时交纳各项税费；
c） 负责各类保险业务的归口管理工作；
d） 负责协调有关对外接口关系，包括财政、税务和保险等部门的工作联系，在公司有关领导的批准下协助财政、税务、审计、保险等部门的监督检查，并针对所发现的问题提出初步整改意见，经批准后负责落实整改措施；
e） 负责公司驻外机构、二级核算单位和控股子公司的财务管理业务指导工作，建立健全相应的财务管理制度；
f） 负责财务管理资料和行政文件的集中管理。
g） 负责公司各项税金和代扣代缴税金的计提、申报和缴纳，以及相关会计核算的日常管理；
h） 负责公司各项保险业务的招投标、合同签订与支付，以及相关会计核算的日常管理；
i） 负责部门财务人员业务培训的日常管理；
j） 负责公司北京办事处、驻俄代表处财务管理、会计核算和经费审查拨付的日常管理；
k） 负责公司企业增值税退税申报及收回的跟踪管理；
l）负责公司企业所得税退税申报及收回的跟踪管理；
m）负责公司税金代扣代缴手续费收入结算申报及收回的跟踪管理。
6.7 基建成本科职责
a） 负责扩建工程及新厂址项目的会计核算和财务管理，编制扩建工程财务管理制度和程序，建立健全扩建工程成本核算体系；
b） 负责组织管理范围内工程、物项和服务采购项目的成本管理、成本核算、成本控制和资产交付工作；
c） 负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目及其它日常费用的支付审核工作，并按财务会计法规和公司有关制度和程序规定完成各项支付；
d） 负责扩建工程基建成本归集和成本分配，提供及时、准确、规范的成本会计信息；
e） 负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目用款计划，审核承包商提供的预付款保函的真实性，维护公司的利益；
f） 负责扩建工程的电价模型和经济分析及电价测算工作，协助参与项目初可研、可研、投资估算及财务评价等工作；
g） 负责定期编制并上报基建类财务报表；
h） 负责基建库存物资的价值管理；
i） 负责组织编制扩建工程竣工财务决算报告；
j） 协助执行扩建工程概算管理及年度投资计划的编制工作；协助工程计划部门进行管理性费用预算控制；负责扩建工程建设单位管理费、财务费用和工程保险费的预算编制和控制；
k） 协助参与基建及扩建工程采购项目的招投标、比质比价及委托采购工作； l） 参加承包商资质审查工作，负责对承包商财务状况的审核及评价；
m）负责对扩建工程总承包商的项目财务核算及资金使用进行监督核查，协助参与对总承包商的项目仓储管理进行监督检查。
7 记录
无。
第15篇：安监站人员岗位职责分工
安监站人员分工职责
安监站岗位设置：安监站应设岗位23个。其中站长1名，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、质量标准化各1人，火工品库看护9名，库管6名（火工品库人员设置公安局规定）。 现有岗位及职责分管： 赵金旺：
1、负责安监站全面工作；
2、安全工作总结：（本月主要安全工作，下月安全工作计划，包括本月安全工作重点及下月安全监管重点、安全风险，每月22日前报安监局李其敏）；
3、制定活动方案及写总结；
4、写涉及安监系统检查汇报材料;
5、准备完善重大危险源相关资料；
6、学习、贯彻公司、地方相关文件，并根据文件要求安排完成相关工作。韩文如：
1、负责质量标准化相关工作；
2、每次根据省市县、集团公司、华昱公司和矿内自查完下发文书出五定表并存档，并跟踪闭合，以便各级领导来复查使用；
3、每月
1、
11、21号三次旬检和隐患排查持表检查（出五定表） 每次根据
1、
11、21号旬检向各部门要各专业质量标准化自检评分表汇总，月底交给赵站；
4、根据省、市、县质量标准化检查完的问题下发至标准化系统，通知各专业根据实际情况将系统中的问题整改闭合，每月25日前要求各专业上传质量标准化自查评分表，并将自查存在问题在系统中整改闭合和报安监站纸质版评分表备案；
5、安全管理标准化资料；
6、每月跟高矿拷贝月度办公会议纪要，添加隐患排查内容写月度会议纪要报公司安监局；每周写安全周例会纪要存档。
7、各类安全资料的收集,（例如：各巷道的作业规程、灾防计划，我只负责存档，其他事项我不负责）；
8、井下作业人员流动情况（每季度报安监局公共邮箱，下季度首月5日前报送）；
9、隐患排查治理总结、计划、统计表（每月20日报公司安监局）；
10、质量标准化总结、计划：本月安全质量标准化完成情况及下月安全质量标准化计划 ，每月30日前报送；
11、队组质量标准化考评（下月3日前完成，报李逢春一份，安监站存档一份）；
12、如果站长出差或有其它工作由韩文如完成。
13、安全生产基础数据平台数据填报工作（月、季、年或有人员调动等更新）
14、收集作业规程、安全措施，安排重点监管地点，并组织学习作业规程、安全措施等相关内容；安建文：
1、负责采掘方面安全监督检查工作；
2、职业卫生、安全培训相关工作（不包括外出培训）。
3、负责应急救援相关工作；
4、督查携带人井证、定位卡情况，灯房、井口、人员定位系统入井对口情况核查工作；
5、新工人上岗、专项培训等安全培训讲课。张国强：
1、负责通风相关安全监督检查工作；
2、周重点安全工作（每周五上午报送安监局李双利）；
3、完善收集集团公司安全预奖资料；
4、负责劳动用工管理方面相关工作；
5、每周五统计一次罚款给赵站会上通报，每月月底前需将罚款统计好；
6、填报安全生产信息系统（办理煤矿安全生产许可证）；
7、安全信息日报（每天下午4点前报公司安监局）；
8、安全监察信息周报（每周四报公司安监局）；
9、月底前报公司安监局刘志晨反“三违”总结，每月填写“三违”台账；
10、负责安全预奖考核相关工作。
11、安全风险分级管控。
12、下井人员“三对口”检查。万波：
1、机电运输方面安全工作；
2、安全费用完成情况报表（下月3日前完成，报安监局张磊一份电子
版，张立强一份纸质版，安监站存档一份电子版、纸质版）；
3、A、B级隐患及下月安全风险、需公司解决问题（每月25日报送王五洲）；
4、每季度报县煤管局重大安全生产隐患排查治理和报告表；
5、月底统计矿领导入井次数并报公司安监局；
6、外出培训相关工作；
7、填报安全信息日报；
8、按隐患信息平台规定每天进行信息整理，需做“五定表”的报韩文如并下发部门、队组。库管丁建国、李永福、张 明：
负责做好火工品的出入库及回收管理工作，要做到票据字迹清晰明了齐全，保证24小时在岗。 看护赵喜栓、丰 弟、刘海军
负责做好火工品库的值守看护工作，保证24小时在岗。
南阳坡煤业安监站 2016年12月6日
第16篇：办公室人员分工及岗位职责[定稿]
办公室人员分工及岗位职责
办公室人员分工及岗位职责郑 强履行主任岗位职责 1.主持院办全面工作 2.负责制定办公室工作计划、规章制度和岗位职责负责学院《大事记》的编纂 3.负责对外联络、接待和部门协调工作规范学院日常行政事务保障政令畅通 4.负责及时督办院党委会和院长办公会的决议、院领导的批示及意见 5.负责组织相关人员起草、审核、印发报告、计划、总结、决定等学院文件和文稿做好来文拟办和材料审核把关 6.负责行政值日的安排、检查及反馈工作 7.负责院级会议及大型活动的策划安排和协调组织工作 8.负责学院办公资源的管理和调配按照学院要求主持外事工作 9.负责对办公室工作人员进行考核 10.协助院领导做好信息收集和调查研究工作为院领导当好参谋和助手 11.协助院领导做好校务公开和机要保密的检查指导工作 12.完成领导交办的其他工作。 刘堰兵履行机关总支书记、院办副主任及机关服务中心主任岗位职责 1.主持机关总支全面工作 2.协助主任具体落实对外联络和接待工作 3.协助主任做好办公室政治学习、思想教育、内务管理、安全卫生和人员考核工作不断提高全室人员的工作效率和服务水平4.协助主任落实学院扶贫工作计划 5.负责制定学院作息制度及司机值班事宜 6.负责车辆合理安排及司机安全行车教育与考核工作 7.负责车辆耗油、保养、养路费、保险费等报帐审核工作 8.负责院属各单位办公设备的配备和审核工作负责订制、购买学院礼品、纪念品 9.负责院内各类电信管理、通讯录编发、话费补贴办理等事项 10.负责学院校名、校徽、校章及学校声誉等无形资产的使用、管理工作 11.完成领导交办的其他工作。 杨民炎履行新校区建设副总指挥长岗位职责 1.协助新校区建设总指挥长负责新校区建设工程的具体工作监督检查施工进度、质量与安全协调解决施工过程中出现的问题及时报告和处理项目实施中的重大紧急事件 2.围绕学院重点工作负责调查研究了解情况为领导提供详实可靠的信息并提出科学、合理、可行的建议 3.协助主任督察、协调、加强办公室规范化管理建设 4.完成领导交办的其他工作。 王 蓉履行档案馆馆长和综合行政管理岗位职责 1.负责贯彻执行国家关于档案工作的法令、政策和规定集中管理学院各类档案统筹规划全院档案工作 2.负责制定和组织实施学校档案工作的各项规章制度并检查执行情况依法治档、依法建档并依法监督与指导 3.按照国家关于高校档案工作改革发展标准化、规范化、制度化的要求负责做好学院各类档案的接收、征集、整理、分类、鉴定、统计、归档和保管工作 4.负责学院档案信息资源的开发与利用工作编制档案检索工具建立档案检索体系做好档案的编研工作为全院师生员工充分利用档案提供优质服务 5.负责建立健全学院档案工作组织网络加强档案干部队伍建设 6.负责档案库房的维护与管理确保档案安全保守档案秘密维护档案的完整、准确、系统 7.负责院级会议的通知拟发、材料汇总及相关会务工作负责校历及作息时间的印发 8.负责学院会议室、接待室的安排与管理 9.负责院领导办公室和院办固定资产的管理及日常办公用品的购置、领用和分发工作 10.负责办公室的考勤及人员考核佐证材料的准备工作 11.协助主任做好外事具体工作 12.完成领导交办的其他工作。 梅 蓉履行机要员岗位职责 1.负责学院各类日常公文的签收、登记、分送、传递和归档工作 2.负责机密材料的领取、传阅和与市文件交换站对接工作 3.负责党委、行政等印章的管理和使用负责院内各单位公章刻制的审核与制作负责学院事业单位机构代码证、法人证年审工作负责对外开据行政信函和介绍信 4.负责合同、法律咨询、纠纷调处等涉法事务
5.负责信访工作和校务公开工作管理书记、院长信箱、校务公开橱窗和专线电话 6.负责全院性综合统计数据的收集、整理和填报上传工作 7.协助主任做好学院日常保密工作 8.完成领导交办的其他工作。 徐耀宏履行秘书岗位职责 1.负责院党委、行政有关计划、总结、请示、报告、通知、意见以及重要会议、大型活动领导讲话和其他重要文字的撰稿工作 2.负责学院拟发的各种文件的送审签发和打印安排及校对工作 3.负责学院各部门月工作要点的汇集、整理和编发负责管理文印室 4.协助主任做好党委会、院长办公会等重要会议的议题征集、议题材料收集、通知、纪要编发、抄告、行文等具体工作 5.协助相关调研工作草拟调
研报告 6.完成领导交办的其他工作。 李方园履行文印员岗位职责 1.负责文印工作按时保质保量地完成各类文件、表格等材料的录入、印刷和装订工作 2.严格执行各类文稿的打印手续严格执行保密制度遵守保密纪律凡未公布的事项概不外传所有打印文稿均须按规定妥善保管或销毁 3.节约纸张及其它文印用品爱护、保养、维修打印设备做好文印室清洁卫生 4.负责办公室网页的管理、维护与更新工作协助办公自动化系统的推进工作 5.协助做好院领导办公室的日常整理工作协助相关会议服务 6.完成领导交办的其他工作。 刘 萍履行内勤管理员岗位职责 1.负责后勤日常事务工作和院领导办公室的日常整理卫生及花草养护工作
2.协助做好学院下发文件及院领导报刊的分发工作 3.协助相关会议准备和服务工作 4.完成领导交办的其他工作。 张丽萍履行档案员及外事员岗位职责 1.负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管全院档案及有关资料工作 2.热情接待相关查档人员为学院各项工作服务协助开展档案宣传工作和教育活动 3.做好档案室防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防湿、防高温、防光等安全防范工作确保档案材料完整、安全 4.协助做好全院档案工作人员的业务指导工作 5.负责对学校教职工出国学习、进修、访问、考察、讲学及参加学术会议进行审核并协助办理相关手续 6.负责协办我院外籍专家的签证、居留等手续做好外籍专家在我院期间的日常管理及我院提供住所内的物品管理工作 7.完成领导交办的其他工作 。 陈婷婷履行档案员及行政管理岗位员职责 1.负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管全院档案及有关资料工作 2.热情接待相关查档人员为学院各项工作服务协助开展档案宣传工作和教育活动 3.做好档案室防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防湿、防高温、防光等安全防范工作确保档案材料完整、安全 4.协助做好全院档案工作人员的业务指导工作 5.协助主任落实学院值班工作任务 6.负责一般性会议的记录并完成一般性文稿的起草工作 7.完成领导交办的其他工作。 艾绿莲、盛广龙履行收发员岗位职责 1.负责全院报纸、杂志、信件及其他各类邮件的订阅、登记和收发工作。 2.对挂号邮件、汇款及刊物进行登记及时通知并根据有效证件交付收件人。 3.负责催领未及时领取的邮件对地址不详或误投信件及时处理 4.负责收发室和邮件的安全维护和保障师生员工的通信便捷 5.完成领导交办的其他工作。 驾驶员行为规范 1.严格遵守车辆派遣登记制度服从分配听从指挥。 坚守岗位随传随到按时出车安全正点服务周到 2.树立安全第一的思想礼貌行车严格遵守交通规则确保行车安全 3.爱护车辆精通技术。做到懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、勤检查、勤擦洗、勤养护保持车辆设备完好内外整洁 4.节约燃料节省修理费用。按时审验减少盲目损耗 5.维修、购买配件必须事先上报不私自出车不酒后驾车不准他人驾车 6.严守秘密不该说的不说不该问的不问不该做的不做 7.没有出车任务时遵守坐班制度按时上下班 8.完成领导交办的其他工作。
第17篇：行政办公室人员岗位职责及分工
办公室人员岗位职责及分工
为进一步明确行政办公室人员岗位职责，增强其工作责任性，提高企业的管理水平，现将行政办公室人员工作职责进行明确分工如下：
一、行政办负责人
1．主持行政办工作，协助领导处理日常工作
2．具体承担政务性综合工作，负责办公室岗位责任制度考核工作。 3．负责办公室职员的工作督促及检查工作。 4．办公用品采购项目落实。 5．对外协调性工作。 6．公司公章及证照的保管。
7.负责与各地有关单位领导的接待与外联工作。8.车辆的管理工作。 9.领导临时交办的其它工作。
二、行政文员（文件管理）
1．负责上级机关和有关单位来文的接收登记、管理和归档工作。 2．根据领导指示参加有关会议，做好会议记录、撰写会议纪要并做好保密工作。
3．领导临时交办的其它工作。
三、行政文员（事物管理）
1．负责人员考勤，做好考勤的登记、记录和日常检查。 2．负责办公室人员出入登记。 3．工装的管理及发放。
4.报刊的分发工作、办公用品管理及发放工作。5．协助安全防火、办公区域环境管理、职工就餐等。 6．检查领导办公室和各办公室的备品并及时补充。 7.负责火车、机票及酒店的预定。
8．公司财产登记核查工作及固定资产实物管理。 9．负责办公用品等的保管和发放以及内务工作。 10．各种会议筹备及接待工作。 11．领导临时交办的其它工作。
四、行政文员（前台接待）
1.接听客户咨询电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听电话咨询，科学、耐心、有针对性地回答客户的相关问题。
2.接待客户来访，应主动、热情、礼貌周到，耐心解答客户有关各类问题，遇到疑难问题，应协调解决，保证客户的满意度。
3.做好来客登记表的记录，要求能够完整反映客户的个人信息及相关要求，为后期客户跟踪及公司领导提供有利依据。
4.培养与提高业务能力，善于观察，区分对待，灵活应变。
5.仪容仪表整洁大方，待人接物有礼貌不卑不亢；前台接待代表公司对外窗口
2、对领导交办的工作要确保回复，要求及时、准确。文件的处理要做到及时、准确、安全、保密，文件运转迅速，催办及时。
3、主动积极对待工作，绝不允许出现无人接听电话、无人接待来客来访、无人解答咨询等情况的发生。
第18篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，
5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
第19篇：财务部岗位职责
阜阳市诚鑫物业公司财务部职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。
党建工作及档案管理岗位
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署，
2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。
3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。
4、按照有关规定和要求做好党员管理工作，做好收缴党费工作。
5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。
6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。
7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。
8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。
9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。
本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。
财务出纳及办税员岗位
1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。
2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。
3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，发现未达帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。
5、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。
6、不准“坐收、坐支”现金。
7、做好本单位人员债权债务的清理工作，对各项借款要定期催收，做到一事一借，同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
8、配合主管会计做好各种账务处理。
9、随时备份帐簿数据，保证财务数据资料安全。
10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。
11、定期与资产管理部门核对资产帐目。
12、负责各项税务的申报及缴纳。
13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票工作。负责按月发放各部门人员工资。
14、承担部门负责人交办的其他工作。
部门负责人及主管会计岗位责任
1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。
2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。
5、负责进行本部门的业务技术学习和交流，共同完成各项工作任务；按规定的会计科目设置总帐，进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符。
6、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期费用、成本。
7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。
9、负责按月核对往来帐户；按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。
10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保险金；审核办理代扣代缴个人所得税。
11、负责搞好成本核算工作；按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配费用。
12、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
13、每月对财务报表进行盈亏情况分析，对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况，审查对外提供的会计资料。
14、积极完成领导交办的其他工作。
第20篇：财务部岗位职责
公司财务部工作职责
一、在总经理及财务经理的直接领导下负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、完成领导交办的其它工作。
