运输公司出纳员岗位职责制度
推荐第1篇：公司出纳员岗位职责
1.在主办会计领导下,严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
推荐第2篇：公司出纳员岗位职责
公司出纳员岗位职责
第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
s超市收银员岗位职责
一、优质高效热情服务
1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。
2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。
1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票您的商品多少钱，收您多少钱找零钱时唱票找您多少钱。
2.对顾客要保持亲切友善的笑容。
3.耐心的回答顾客的提问。
4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
三、顾客提供购物袋
食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。
推荐第3篇：出纳员岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到\"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以\"白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于\"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
8、服从处安排的其他工作。
经费报销岗位职责
1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。
2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。
3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。
5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。
6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。
学生收费管理岗位职责
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。）
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
总帐、报表岗位职责
1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。
2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。
3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。
6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。
6、负责有关工资问题的查帐工作。
7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
8、负责经济实体工资返还的收取工作。
9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。
10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。
审核岗位职责
1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。
3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。
5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。
6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
7、完成领导交办的其它工作。
固定资产岗位职责
1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。
3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。
5、完成处领导交办的其他工作。
望海校区财务点岗位职责
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
7、完成处领导安排的其他工作。
推荐第4篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。
5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。
7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。
推荐第5篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
一、出纳员必须严格执行企业会计准则、酒楼财务管理制度和现金管理制度，按照领导审批和会计审核无误的原始凭证办理收付款手续，未经审批及审核好的原始凭证不得办理，不符合手续的款项，坚决不予付款。
二、现金收付业务，必须当面点清，每日清算核对。当日的营业款保证当日全部存入银行，不准坐支。及时兑换零钱，方便收银员找零钱。每日备用的现金及单据必须及时存放保险柜，妥善保管。
三、加强现金管理，严格遵守现金管理制度，现金支付必须按照现金的开支范围执行，库存按规定限额执行。不准白条抵库、不准随便外借、不准挪用公款，保险柜不准存放私人现金。
四、负责支票的保管和管理,各部需使用支票时，先填写支票使用审批单，经领导批准后才能使用。七天以内办理报账业务，如未办理报账业务的，不再发给新支票。支票发出时要填写日期、大小写金额、用途、经办人签字，收回时要查对清号。
五、按日期编制记账凭证，做到摘要简明扼要、字迹清晰、科目对应、数字准确。不能将多笔经济业务填制在一张凭证上。
六、根据审核无误的凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并结出日余额，月底结出本月合计与总账发生额和余额进行核对，及时编制银行存款余额调节表，清理未达账，保证账款相符，账账相符。
七、每日按时编制营业收入统计表，按时报送有关领导，为领导决策及时提供营业收入进度情况。
八、出纳发生短款由个人赔偿。
九、根据财务管理的要求，抽查收银员的库存现金和采购员的周转金,并做出检查报告向会计汇报。
十、负责保管企业对外签订的经济合同和协议。工商执照、企业代码证、税务登记证等证照和印鉴。
2014年1月1日
推荐第6篇：出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项。
推荐第7篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真
办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相
符，发现差错及时查清更正。
4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，
严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。
7、每月及时封账，编制银行往来调节表。
8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及
时开展对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金
收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、
账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。
本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）：
时间：年月日
推荐第8篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
（1） 及时将收取的现金送存银行，不得坐收坐支。
（2）按《中华人民共和国票据法》的有关规定收取和办理银行票据，确保银行票据的规范，对收取的银行承兑汇票，还需通过银行查询，并及时将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。
（3）除按规定可用的现金支付外，应按银行有关结算办法的规定，通过银行办理转帐结算。 （4）根据现金收付款凭证，按照业务发展顺序，逐日逐笔登记“现金日记帐”。每日终了，应计算全日的收入、支出和节余数，并将节余数与实际库存数核对，做到帐款相符。
（5）根据银行存款支付款凭证，按照业务发展的先后顺序，逐日逐笔
登记“银行存款日记帐”，并结出帐面余额。“银行存款日记帐”的记录，应与银行对帐单核对清楚，至少每月一次，发现差错，应及时查明更正。月终应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调节相符，如有不符，应查明原因，及时更正。 （6）设置“应收票据备查簿”，逐笔记录和注销银行承兑票据。
（7）保管好有关的票据及印章。
推荐第9篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、严格执行采购领用支票及汇款手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。
黑龙江天宏食品设备有限公司
推荐第10篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
4、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
5、配合对应收款的清算工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
8、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管项目财务保险柜。
10、完成财务部长临时交办的其他工作。
第11篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
（试行）
一、严格执行国家现金管理办法，严密手续。妥善保管现金、有价证券等，确保安全，严防丢失、被盗。
二、办理现金、银行存款收付；及时登记现金、银行存款日记帐。每日向会计提交现金和银行存款日报表，及时核对，日清日结。
三、及时办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。
四、建立健全支票领用、签字制度。不签发空白支票。
五、根据薪金发放名册，按时发放职工工资、奖金等；及时、准确解缴各种统筹保险等。
六、不得超过银行核定的库存现金限额。不得坐支，白条抵库，不得挪用。
七、支票遗失时，立即办理挂失，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。
八、负责掌管公司财务保险柜；妥善保管有关印章、空白支票和收据；做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
九、完成领导交办的其他工作。
第12篇：出纳员岗位职责
出纳员职责B/CW-02-0
2职位名称：出纳员
直接上司：财务会计
直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员
1．0 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，
印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。
2．0 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。
3．0 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支
票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。
4．0 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的
发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。
2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。
3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出
单证表面上的一致。
4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直
至符合要求。
5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函
告对方。
5．0应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日
收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，
及时纠正。
6．0对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、
《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，
交会计审核。
7．0月末号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，
并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
8．0对各部门备用金予以管理。
9．0 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运
行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收
10．0 建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单
位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。
11．0 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空
置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。
12．0 加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况
13．0 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，
并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。
14．0 退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的
申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。
15．0 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票
据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。
16．0 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。
开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。
17．0 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。
18．0 水电费的收支情况与统计。
29．0 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。
第13篇：出纳员岗位职责
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。2.库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。3.准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发；保管好库存现金、印鉴及空白票据。5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。7.保持室内外卫生。
第14篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责4篇
岗位名称：出纳员
直接上级：财务科科长
部门性质：办理现金收付和银行结算业务
管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符
管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件：
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规
章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德：
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫”、”付讫”戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条”，有价证券抵充库存现金，更不得
任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空
白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制”银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。
KTv收银主管、出纳员岗位职责出纳员岗位职责（2） | 返回目录
1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关
部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。
收银员岗位职
1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作，准
确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
出纳员岗位职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表” 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，”，如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额
是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.公司出纳员岗位职责出纳员岗位职责（3） | 返回目录
第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账
凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
s超市收银员岗位职责
一、优质高效热情服务
1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。
2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。
1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
2.对顾客要保持亲切友善的笑容。
3.耐心的回答顾客的提问。
4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
三、顾客提供购物袋
食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。 会计、出纳员岗位职责出纳员岗位职责（4） | 返回目录
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整
理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整
理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确
保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
第15篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、
认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。
3、登记现金和银行存款日记账。
4、严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。
5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。
6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。
会计岗位职责
1、
认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。
3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。
4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。
第16篇：运输公司制度
安全生产委员会工作职责
一、贯彻有关安全生产的法律、法规和规章，统一思想认识，齐心协力，抓好安全生产工作。
二、负责研究部署、指导协调全司安全生产工作。
三、研究提出全司安全生产工作的重大决策。
四、分析全司安全生产形势，研究解决安全生产工作中的重大问题。
五、组织研究制定年度及重大活动工作计划、应急预案和管理制度，为公司领导决策及强化安全管理提供依据，当好参谋。
六、组织研究需要公司亟待解决的影响安全生产的重大突出问题和重大隐患。
七、组织安排安全宣传、教育培圳和安全检查活动，查找问题，纠正违章，治理隐患，促进各项工作的落实和安全生产形势的稳定。
八、组织考核年度安全生产工作先进单位及个人，并报公司批准实行奖惩。
九、组织研究对事故责任人的处理、处罚意见。
安全科工作职责
一、贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规和规范，在分管安全副总经理的领导下，负责公司的安全管理、监督、检查工作。
二、负责全司安全生产的宣传教育和培训学习，及时传达有关规定和精神，增强从业人员的安全生产和优质服务意识，提高职业道德、业务技能和综合素质。
三、组织制定和修订安全生产制度及安全生产规程，并监督检查执行情况。
四、经常性对车辆、人员、工作场所进行安全检查，对发现的问题和查处的隐患及时通知有关责任人进行整改，制定防范措施，检查隐患整改工作的完成和落实情况。
五、负责安全事故的调查、处理，提出预防事故的措施，并督促执行。
六、填报、审查安全生产、质量信誉有关信息的收集、整理、分析、反馈、利用和统计、填报有关报表、资料，建立规范完善的安全生产和质量信誉档案资料体系。
七、负责公司车辆保险费的办理、理赔等有关保险业务，妥善保存票据资料。
八、积极配合有关部门完成相关工作，努力完成领导交办的其他任务。
九、积极完成领导交办的其它工作任务。
行政办公室工作职责
一、负责公司的行政管理、人事劳资、后勤事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的监督和检查，建立完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
二、协助领导拟定工作计划，起草工作总结及领导交办的其它文件，审核各职能部门以公司名义发出的各种报告。
三、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。
四、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。
五、负责全公司组织系统及部门工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。
六、负责公司对外联系、宣传工作，配合公司进行企业文化的建立。
七、协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行。
八、深入到员工进行调查与研究,了解员工的意见和建议,及时向领导汇报。
九、完成领导交办的其它工作任务。
车管科工作职责
一、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章制度，不断提高本部门人员的思想觉悟和业务能力。
二、拟订本部门工作计划，经批准后组织实施。经常深入一线，掌握驾驶员动态及车辆运行情况。定期做好各种总结、统计工作。
三、做好工作过程中的监督、检查，并督促指导计划的落实，保证全年工作目标的完成
四、建立健全车辆管理档案，记好台账。督促检查驾驶员做好车辆的车容、车貌、车况良好及做好日常例保等工作。
五、负责车辆入户、审验、检测、等级评定、报废、转户、下户等相关工作及手续办理工作。
六、负责普货车辆二级维护管理工作。
七、负责车管科各类报表的统计工作，并报时上报。
八、定期或不定期组织本部门员工进行学习教育，不断提高业务技能和服务质量。教育本部门员工树立优质服务的思想，改善服务态度。
九、负责本部门人员结构和工作程序的优化，不断修订完善有关管理制度和工作流程，改进工作，提高效率。
十、定期向分管领导汇报工作，办理好领导交办的其它事项。
财务科工作职责
一、负责公司财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、建立和完善财务管理机构、管理制度，建立科学、系统、符合公司实际情况的财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，保护公司各项资产的安全与完整，保证会计信息资料的真实准确。
三、制定本部门的各项管理制度建立、健全岗位责任制。按照会计制度规定配备财务人员。
四、按照各级主管部门要求，及时、准确编制各种会计报表，编写年度财务收支情况说明和财务分析报告。
五、参与公司重大经济决策讨论、分析，对重大财务收支行为、经济合同进行风险评估，实施风险控制。
六、负责公司的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导报告。
七、负责公司的成本核算工作，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
八、加强与财政、物价、税务、审计、银行等国家职能部门的沟通和联系，并与之建立良好关系，及时掌握各种相关信息，争取更多的资源和支持。
九、完成领导交办的其他工作。
安全生产委员会安全工作职责
一、认真学习、宣传、贯彻、执行国家、各级政府和上级行业管理部门各类安全生产法律、法规和企业安全生产管理规章制度，重点抓好事故预防工作。
二、部署、指导、协调全司安全生产工作，做到安全与生产同时计划、部署、检查、总结、评比，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系。
三、提出并研究全司安全生产工作的重大措施。组织、研究、制定年度及重大安全活动计划并督促落实。
四、建立健全安全生产管理机构，配备安全管理人员，保证必要的安全生产经费和装备，落实安全生产责任制和安全生产目标，定期组织考核。
五、定期进行安委会会议，掌握安全生产动态，分析安全生产形势，研究和决策安全生产中的重大问题，对涉及安全工作的相关问题实行“一票否决”。
六、组织处理行车事故和突发事件的善后处理和调查工作，并按照“四不放过”原则研究作出处理决定。
安全科安全工作职责
一、负责全司安全生产管理工作，围绕公司方针目标拟订公司安全生产发展规划和工作计划，并组织实施、检查、诊断、调整、改进。
二、建立健全安全生产管理制度，不断完善安全生产保障体系。
三、负责公司所属车辆及驾驶员安全生产的全面管理。
四、负责全司安全生产的宣传教育和培训学习，及时传达有关规定和精神，增强从业人员的安全生产意识，提高职业道德、业务技能和综合素质水平。
五、填报、审查安全生产有关信息的收集、整理、分析、反馈、利用和统计，填报有关报表、资料，建立规范完善的安全生产档案资料体系。
六、负责组织开展安全生产例会等公司安全管理组织机构的日常事务。
七、建立、健全各级安全生产责任制，完善各级、各部门、各岗位的安全工作职责及安全操作规程，组织并执行公司安全生产工作计划。
八、负责全司安全生产预防工作，不断总结安全工作经验、教训，巩固完善预防措施，组织落实、检查、改进，有效遏制事故发生。
九、组织公司的安全生产检查，定期和不定期对公司各部门及车辆、人员的安全生产大检查和路检路查，纠正、查处安全生产中的违规违法行为，及时落实整改，消除事故隐患。
十、负责安全事故处理，及时组织施救工作，尽量减少损失。组织开展事故分析和调查处理，按照“四不放过”的原则警示教育员工，完善安全预防措施。
十一、积极完成领导交办的其它工作任务。
行政办公室安全工作职责
一、在编制计划、总结工作时，同时将安全生产、劳动保护工作纳入公司计划和总结内容。
二、负责人事档案、图纸资料管理和安全管理资料的收存工作，做到防火、防盗、防潮、防霉变、保密。
三、配合公司安全管理职能部门做好安全宣传，负责安全专刊、专栏、简报、通讯的制作，并通过载体及时表扬安全生产中的先进典型，批评违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的现象。
四、及时做好安全生产、劳动保护工作方面的文件、资料的收发传递工作。
五、管理好用电设备和灭火器材，正确使用办公电脑、复印机、打印机等办公用品和用电设施、设备，确保安全。
六、负责公司公务车的日常管理、调派、维护工作，确保安全运行。
七、负责安全活动、会议等工作的筹备和布置。
八、积极完成领导交办的其它工作任务。
车管科安全工作职责
一、负责公司的车辆技术管理过程中的安全生产管理工作。
二、对车辆技术管理坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，按照“择优选配、正确使用、定期检测、强制维护、视情修理、合理改造、适时更新和报废”进行全过程管理。
三、切实做好日常安全生产和业务知识的宣传教育工作，严格执行安全生产法律法规和公司的安全生产管理规章制度，坚决制止和纠正一切违章作业。
四、督促车辆按时参加技术等级评定。
五、督促驾驶员做好出车前、行驶中、收车后的“三检查”工作，保证车辆技术状况良好。
六、负责车辆技术管理过程中安全生产信息的收集、整理并加以充分利用。
七、不断完善车辆安全管理制度，落实安全生产责任书，并督促贯彻执行。
八、协助安全管理职能部门经常性的开展对车辆安全生产的例行检查，对存在的安全问题和隐患及时督促整改。
九、积极完成领导交办的其它工作任务。
财务科安全工作职责
一、按照有关规定，在编制基本生产和安全费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。
二、保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位。
三、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。
四、保证劳动防护用品、防暑降温、防冻保暖的开支费用。
五、管理好用电设备，定期检查保险柜安全装置，按规定妥善保管财务票据，做到防盗、防火、防潮、防霉变。
六、认真落实现金的安全保护措施。
七、积极完成公司领导交办的其它工作任务。
总经理岗位工作职责
一、认真贯彻、执行公司各项工作决议，主持公司全面工作，保证公司日常经营业务正常地开展；确保经营目标和年度计划的实施。
二、制定公司工作和发展计划，并组织实施、完成公司下达的各项工作任务和经营管理目标。
三、招聘、辞退、调派公司所有员工。
四、按公司财务审批规定，行使公司收、支凭证的审批权，审签财务报表。
五、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工 作，保证现有资产的保值和增值。
六、组织制定和审定公司各项管理规章制度及安全技术操作规范，并负责督促各项制度的有效落实。
七、全面负责公司经营成本和各项费用的控制。定期组织各 部门负责人召开分析会，及时解决存在的问题。
八、对成绩显著员工进行奖励，对违纪员工按公司制度予以处理。
九、抓好员工的思想政治工作，注重员工培训，不断提升管理人员和员工的业务水平和工作能力。
十、重视员工所提出的合理化建议和意见。并作为科学决策、民主管理的依据，以充分发挥员工的积极性和创造性。
十一、加强企业文化建设，树立公司良好的社会形象。
总经理安全工作职责
一、总经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作负有全面的组织领导责任、管理责任和法律责任。
二、坚持树立“安全第
一、预防为主”的方针，认真贯彻执行国家和政府主管部门有关安全生产和劳动保护工作的方针政策、法律法规、部门规章，自觉接受国家监察、行业管理、群众监督。
三、执行公司安全生产委员会会议决议，落实主管部门对安全生产的安排部署，并及时采取措施组织实施。
四、在管理生产的同时要负责管理安全工作，并把安全工作放在一切工作的首位，要做到生产与安全“五同时”，随时掌握安全生产动态，建立适合安全生产需要的安全生产管理机构，配备安全管理人员。
五、建立健全公司安全生产责任制、组织制定和审定公司的各项安全生产规章制度及安全技术操作规程，将公司安全生产责任分解落实到有关部门，组织、开展安全生产责任制落实情况的监督检查。
六、按规定足额提取和使用安全生产费用，缴纳安全生产风险抵押金，保证公司安全生产投入的有效实施。
七、配合政府及其有关部门的监督管理工作，每季度至少组织督促、检查一次公司的安全生产，发现问题和事故隐患立即组织力量予以解决并完善防范措施，检查及处理情况应记录在案。
八、组织制定并实施公司的安全生产事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，定期开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或有关部门备案。
副总经理岗位工作职责
一、认真贯彻执行安全生产和道路交通的法律、法规、规章和标准，认真落实上级主管部门对安全工作的各项要求。
二、参与制定公司各项规章制度、岗位职责和考核办法。
三、监督公司各项规章制度、考核办法、员工奖惩等制度的实施和执行。
四、协助总经理开展各项工作，组织召开行政办公会议及对外公关事务。
五、建立健全公司内部员工的档案管理，上传、下达各类文件及其它文案工作。
六、处理公司的公关事务，负责公司对外的联谊联络工作。
七、参与重大安全事故的研究和处理。
八、负责拖欠公司费用车辆的清理和追收工作的管理。
九、完成总经理交办的其他工作。
副总经理安全工作职责
一、分管安全副总经理是安全生产工作综合监督管理的责任人，对公司安全生产工作负组织领导和综合监督管理领导责任。是安全生产管理工作的第二责任人。
二、在公司安全生产第一责任人的领导下，认真贯彻“安全第
一、预防为主”的安全生产方针，坚持“一岗双责”，对国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、以及本企业的规章制度在贯彻执行中负具体组织实施之责。
三、批转上级有关安全生产的指令、文件，及时协调和解决各部门在贯彻落实上出现的问题。
四、组织参加安全生产委员会会议，讨论、研究安全生产方面的重大事情，组织、指挥各类重大安全活动的开展，检查落实安全生产措施，制定安全管理计划。
五、定期主持、研究、检查全公司的安全生产情况，听取各单位和部门的汇报，对重大问题进行分析，为总经理提供决策依据。
六、发现重大安全隐患或发生重大事故，要亲临现场了解情况、组织抢救、调查、组建事故或隐患调查组，按照“四不放过”对事故或隐患的性质、责任及处理提出意见，分析原因、制定整改措施，严肃处理违法、肇事责任者。
七、组织审核属于全公司范围统一执行的各种规章制度、安全生产目标管理责任书和安全生产计划并督促实施。审批对安全方面的奖励和惩罚。
八、组织领导开展各项安全劳动竞赛，总结评比表彰安全生产先进，及时推广安全先进经验。
安全科科长岗位工作职责
一、在公司总经理领导下主持安全科的日常管理工作。
二、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章制度，不断提高本部门人员的思想觉悟和业务能力。
三、参与制定公司安全制度和管理办法，负责编制公司年度安全工作计划。
四、组织开展好本公司驾驶员每月举行的安全教育学习例会，及时传达上级有关部门对交通安全工作的通知精神，做到有组织、有内容、有记录、有考核。
五、负责规划组织实施公司内车辆的运输检查，监督、检查货物运输经营资格和经营活动。
六、定期组织人员上路检查，对公司内的违章、有故障、未审验、未过转户、欠费、脱保车辆进行严格检查，发现问题立即处理，不排除事故隐患、没有解决问题的决不放行。
七、对车辆的事故查勘、定损、理赔等要及时派人协助车主处理。
八、建立安全档案，发布安全通报、信息，写出分析报告，负责运输安全的统计工作。
九、负责安全科各类报表的统计工作，并报时上报。
十、完成公司领导交办的其他工作。
行政办公室主任岗位工作职责
一、主持行政办公室的全面工作，包括公司的日常行政、后 勤总务、人事劳资等工作。
二、根据公司决定，负责起草公司的工作计划、总结、报告， 组织拟定公司规章制度及通知等。建立部门工作制度，贯彻落实本部各岗位责任制和工作标准，确保制度的健全和可操作性。
三、组织收集和了解各部门的工作动态，做好部门间的工作衔接和协调。
四、负责公司各种会议的筹备、组织工作，做好会议纪要，监督检查会议贯彻执行情况及会议交办的各项事务。
五、负责办公用品的采购工作，每月做好物品进、出、存统计核算报告表。
六、负责公司供电、供水、通讯、消防、网络设备、监控设 备、复印机、传真机等设备的管理工作，出现问题及时找相关技术人员解决。
七、负责外来文件、来电、来函的文书处理工作，做好文件归档工作。
八、负责员工的绩效考核工作。每季度做一次质量目标和绩 效考核表报总经理办公室存档。
九、做好上传下达和下情上报工作，积极完成公司领导交办的临时工作任务。
车管科科长岗位工作职责
一、在公司总经理领导下主持车管科的日常管理工作。
二、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章制度，不断提高本部门人员的思想觉悟和业务能力。
三、参与制定公司车辆技术管理制度，负责编制公司车辆审验的月、季度、年度工作计划。
四、负责车辆的入户、过户、转户、报停、报废办理工作。
五、负责车辆行驶证、道路运输证、车购证、登记证书及牌照的补办工作。
六、负责车辆行驶证、道路运输证审验及车辆技术检测和评定工作。
七、负责车辆二级维护办理工作。
八、负责公司车辆技术档案、驾驶员基础档案管理工作。
九、负责车管科各类报表的统计工作，并报时上报。
十、完成公司领导交办的其他工作。
财务科科长岗位工作职责
一、在公司一把手的直接领导下主持公司财务工作，领导财会人员完成各项会计业务工作。
二、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章，不断提高本部门人员的思想觉悟和业务能力。
三、所开展的一起工作向公司总经理负责，重大事项及时向总经理报告。
四、建立企业内部良好的核算秩序、有效的监督制度、控制制度和内部考核制度，严格公司的票、证管理。
五、进行企业的成本核算，提供合理、有效的成本分推方法，制定有效的成本监督办法。
六、根据公司实际情况编制资金计划、费用计划。
七、对公司资金使用情况进行监督、审查，保证资金的有效使用，并对使用情况进行分析、评价。
八、参与企业重大计划、投资决策、融资决策，并提出有效建议。
九、协调好与工商、税务、银行、保险等相关部门的关系。
十、及时向领导层提供全面、完整、准确的财务情况。十
一、利用会计资料进行财务分析，发现问题及时提供处理建议。十
二、负责企业资金、财产的安全、完整。十
三、及时组织资金上缴国家的各项税费。
十四、协调与各科室的工作，认真做好各项欠费清收工作。十
五、保守公司的商业秘密，不做损害公司利益的事。十
六、负责财务科各类报表的统计工作，并按时上报。
安全科科长安全工作职责
一、具体负责开展公司安全生产管理工作，负责公司安全生产的日常管理工作，全面掌握安全生产动态，分析、研究、汇报和解决安全方面存在的问题和隐患。
二、负责实施本单位安全生产工作计划，具体落实安全生产责任制，督促各岗位顺利实施和完成安全生产管理目标任务。
三、定期组织召开公司各级各类安全例会学习、培训和专题安全会议，总结经验教训，查找安全隐患，不断提高从业人员安全生产意识。
四、负责公司各级安全检查的督促落实，具体组织开展对全司安全生产工作的动、静态检查，发现问题及时责令相关责任人整改，对隐患整改过程实施全程监督和跟踪验证，对整改结果进行审查验收直至合格。各项检查要有记录。
五、督促驾驶员做好行车“三检查”工作，按时维护保养作业，禁止车辆带“病”运行。
六、发生各类安全生产事故或安全意外事件时，立即组织参与事故救援和处理工作，收集整理事故资料，提交事故原因调查报告，并按照“四不放过”的原则办理。
七、建立健全安全原始记录、档案、资料和台帐，按照公司下达的任务和要求，拟报各类计划、预防预案和总结，定期向上级主管部门报送安全报表。
行政办公室主任安全工作职责
一、认真学习、宣传、贯彻、执行国家、各级政府和上级行业管理部门各类安全生产法律、法规和企业安全生产管理规章制度。
二、所开展的一切工作向分管领导负责。
三、协助公司领导贯彻有关安全生产指示，做好公司安全会议筹备、安排，对安全部门的有关文件材料及时审核、安排打印上报或下发，做好收发文的保管、存放工作。
四、做好安全管理专项活动的宣传动员工作。
五、密切配合公司安全管理人员做好公司各项安全管理工作，形成交通安全齐抓共管的良好局面。
六、每季度至少一次协助安全管理职能部门开展对各部门的安全生产情况进行检查，对存在的安全问题和隐患及时督促整改。
七、在事故处理过程中，负责协助安全管理职能部门做好接待和善后处理工作。
八、做好对所管理的公务车辆、办公用品、用电设施设备和人员的安全管理，责任到人，认真进行考核奖惩，预防安全事故的发生。
九、积极完成领导交办的其它工作任务。
车管科科长安全工作职责
一、认真学习、宣传、贯彻、执行国家、各级政府和上级行业管理部门各类安全生产法律、法规和企业安全生产管理规章制度。
二、所开展的一切工作向分管领导负责。
三、负责本部门的安全生产工作，在安排计划、调度生产的同时，要严格执行“五同时”（即：在计划、安排、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、安排、检查、总结、评比安全生产工作），保证安全生产。
四、负责本部门相关业务计划的编制、实施、检查、改进。在保证安全的前提下组织、指挥生产。
五、加强本部门员工的安全培训学习，增强业务技能和职业道德素质，不断提高安全生产意识。
六、定期开展安全检查，及时解决在车辆技术管理过程中发现的安全问题和隐患，处理违章操作人员。
七、积极完成上级交办的其它工作任务。
财务科科长安全工作职责
一、认真学习、宣传、贯彻、执行国家、各级政府和上级行业管理部门各类安全生产法律、法规和企业安全生产管理规章制度。
二、所开展的一切工作向分管领导负责。
三、负责本部门的安全生产工作，负责部门相关业务计划的编制、实施、检查、改进。
四、在编制基本生产费用计划和审批建设工程项目的同时，认真编制安全技术措施费用计划，监督安全生产资金到位，确保专款专用。
五、全面负责各类事故处理费用支出的审核工作，积极保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位。保证劳动防护用品、防暑降温、防冻保暖的开支费用。
六、定期组织本部门开展安全学习和培训，增强其安全意识和业务技能。
七、做好本部门安全生产防范工作，定期对科室内用电设施设备、保险柜等安全装置进行检查，按规定妥善保管好财务票据，做到防盗、防火、防潮、防霉变。
八、落实好现金的安全防范工作。
九、积极完成上级交办的其它工作任务。
第17篇：运输公司经理岗位职责
运输公司经理岗位职责
一、全面负责公司日常事务和管理工作，对公司总经理负责。
二、按照公司运输管理的要求协调相关部门的工作。
三、负责公司行政管理和业务管理工作，负责组织公司人员业务学习和安全教育工作。
四、负责组织公司人员会议，传达公司总部的有关文件及规定，并组织实施。
五、负责公司人员的调配、考勤、考核和请销假工作。
六、负责公司行政工作计划的制定和工作总结。
七、负责审核公司经费的支出和差费报销工作。
八、负责组织车辆及驾驶员的审验工作。
九、负责安排挂靠车辆的购置税、车辆保险、落户等工作。
十、负责组织、监督车辆安全检查。
十一、负责组织、监督公司的资料、档案管理工作 十
二、负责落实贷款车辆的缴费工作，提前告知车主的打款时间，采用电话与短信相结合的方式告知车主。
十三、负责挂靠车辆的GPS监控管理工作，对运行不良的车辆进行分析，并书面报告。十
四、负责挂靠车辆的结算、完整交车工作。十
五、与销售公司、修理公司配合搞好相关工作 十
六、协助公司总部完成有关工作。
物流公司经理岗位职责
1、认真贯彻、执行集团和公司的各项工作决议，落实公司下达的经济指标。根据公司的部署，制定物流公司的发展规划和本年度的各项工作指标；
2、主持物流公司的全面工作，对运输、煤炭购进、公司车辆、成本控制、财务状况、安全生产负责；
3、根据集团公司要求，建立完整的管理体制；
4、对物流公司全体员工进行考核工作，对职能负责人及先关责任人的任免、劳动报酬直接进行评定、考核；
5、接受员工的各项合理化建议，意见。形成具有科学决策，民主管理的现代化企业管理模式。
出纳会计岗位职责 出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应; 3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; 3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗; 4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; 3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用计划;2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报; 3.考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配 1.编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位; 2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表; 4.考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法‚实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算; 3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表;2.核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。公司的出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作，以下整理了一些详细的出纳岗位职责范本，可供参考。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。(面试网 www.daodoc.com作，草拟车管组的年、季度工作安排，总结以及综合性文件、报告等。
（八）负责办理货运车辆违章扣罚取回车辆证件工作和货运车辆报废须延期工作。
（九）负责监督出租车管理费收取情况。
十、车管员职责
（一）负责办理公司驾驶员的年审、换证工作和驾驶员调出、调入登记工作。
（二）负责公司车辆票据、营运费、保险费、车船税、保洁费等费用的购买工作。
（三）负责办理出租车辆的过户工作和公司车辆合同登记工作。
（四）做好车管接待工作和公司车辆事故处理工作。
（五）负责办理汽车、摩托车、驾驶员年审表领登记工作。
（六）做好安全学习会召开工作和记录工作。
（七）服从安全员指挥，开展车管业务。
（八）负责做好公司对电脑的现代管理，严格遵守资料的保密工作。
管理人员工作守则
1、经常对司机进行安全宣传教育，出车前，天气转变要提醒司机注意安全。
2、增强安全意识，注意货物的危险性，装运危险货物有专人跟进。
3、做好货物配套工具的管理，防患于未燃。
4、管理人员之间多沟通，并多与司机交流,了解装、装卸货场地的实际情况，并经常随车到厂家了解情况。
5、密切与有关安全部门联系，及时传达有关安全知识。
第18篇：运输公司经理岗位职责
运输公司经理岗位职责
1、运输公司经理岗位职责
一、全面负责公司日常事务和管理工作，对公司总经理负责。
二、按照公司运输管理的要求协调相关部门的工作。
三、负责公司行政管理和业务管理工作，负责组织公司人员业务学习和安全教育工作。
四、负责组织公司人员会议，传达公司总部的有关文件及规定，并组织实施。
五、负责公司人员的调配、考勤、考核和请销假工作。
六、负责公司行政工作计划的制定和工作总结。
七、负责审核公司经费的支出和差费报销工作。
八、负责组织车辆及驾驶员的审验工作。
九、负责安排挂靠车辆的购置税、车辆保险、落户等工作。
十、负责组织、监督车辆安全检查。
十一、负责组织、监督公司的资料、档案管理工作
十二、负责落实贷款车辆的缴费工作，提前告知车主的打款时间，采用电话与短信相结合的方式告知车主。
十三、负责挂靠车辆的GPS监控管理工作，对运行不良的车辆进行分析，并书面报告。
十四、负责挂靠车辆的结算、完整交车工作。
十五、与销售公司、修理公司配合搞好相关工作
十六、协助公司总部完成有关工作。
2、物流运输公司经理岗位职责
1、认真贯彻、执行集团和公司的各项工作决议，落实公司下达的经济指标。根据公司的部署，制定物流公司的发展规划和本年度的各项工作指标；
2、主持物流公司的全面工作，对运输、煤炭购进、公司车辆、成本控制、财务状况、安全生产负责；
3、根据集团公司要求，建立完整的管理体制；
4、对物流公司全体员工进行考核工作，对职能负责人及先关责任人的任免、劳动报酬直接进行评定、考核；
5、接受员工的各项合理化建议，意见。形成具有科学决策，民主管理的现代化企业管理模式。
3、运输公司经理岗位职责
岗位职责:
1、执行并不断完善公司运输业务流程、规范标准;
2、负责制定部门工作计划;
3、负责优化配送方案，降低配送成本，提高配送率和配送服务指标;
4、严格控制运输成本，计划并组织运输车辆资源，监控运输运作质量;
5、指导组织有关定单货物送达活动;
6、根据各渠道的订货需求和物流方式安排货品发送及跟踪货品到达情况;
7、负责运输发运单据、客户签收回单的整理和分类存档;
8、公司承运商的开发、评估、监督管理工作;
9、负责公司车辆调度和送货司机管理、车辆的安全管理，处理突发事件;
10、达成KPI当年度目标设定;
11、完成领导交付之其它工作。
第19篇：项目出纳员岗位职责
项目出纳员岗位职责
1、按照银行和现金管理制度的规定，办理银行和现金的收存、取付业务；
2、库存现金每日必须清查盘点，做到帐款相符；
3、每月必须核清银行往来帐，按时编制银行调节表；
4、负责现金日记帐和银行日记帐的登记工作；
5、支票认购、发放记录要齐全及时；
6、协助会计员装订会计凭证和登记会计辅助帐；
7、完成主管会计布置的其他工作。
第20篇：会计、出纳员岗位职责
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
