幼儿园出纳岗位职责制度
推荐第1篇：幼儿园出纳人员岗位职责
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。4.应按时、按规定向计划财务室报账。5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。推荐第2篇：幼儿园出纳人员岗位职责
幼儿园出纳人员岗位职责
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
推荐第3篇：幼儿园岗位职责制度.
幼儿园班主任岗位职责
一、严格遵守《教师行为规范》和幼儿园各项规章制度。
二、全面负责本班教育和保育工作, 根据 《幼儿园工作规程》 的精神和 《幼 儿教育指导纲要》 (试行提出的要求,结合本班实际,制定教育工作计划(包 括观察、分析、记录幼儿发展情况,并认真执行。
三、负责晨检,做到一看、二摸、三问、四检查,并作好记录。对患病幼 儿及时做好妥善处理, 指导体弱幼儿的护理工作。 如发现传染病, 应指导保育员 做好消毒工作并及时报告防疫部门,采取有效措施防止蔓延。
四、对幼儿态度要和蔼可亲,做到耐心、关心、细心、热心,与本班教师、保育员团结协作,搞好所在班级教育、卫生、保健、消毒及生活护理等工作。
五、认真执行幼儿的作息制度, 认真安排好幼儿一日生活内容, 做到动静交 替,手脑并用,确保幼儿身心健康成长。
六、主持召开每周班务会议, 共同确定下周工作重点, 与本班教师和保育员共同 搞好班内的工作。
七、坚持正面教育原则,尊重幼儿,积极启发诱导,严禁体罚和变相体罚。
八、努力钻研业务,积极参加教研活动及业务学习。积极创编教材,制作教具, 不断提高自身素质及水平。
九、坚持做好交接班工作。家长特殊要求、患儿药品、物品要登记交接。
十、做好家长工作, 向家长宣传正确的教养方法, 每周向家长公布本周及下 周的教育内容,以便家长心中有数,积极配合。
十一、认真填写“家园联系手册”,经常与家长保持联系,及时交换意见。十
二、认真做好教研活动记录, 每学期写出质量较高的教育工作总结或论文 一至两篇。
幼儿园教师岗位职责
一、严格遵守《教师行为规范》和各项规章制度。
二、全面负责本班教育工作,根据《幼儿园工作规程》的精神和《幼儿教 育指导纲要》 (试行提出的要求,结合本班实际与班主任共同制定教育工作计 划(包括学期、月、周、日计划。
三、负责晨检,做到一看、二摸、三问、四检查,并作好记录。对患病幼 儿及时做好妥善处理, 指导体弱幼儿的护理工作。 如发现传染病, 应指导保育员 做好消毒工作并及时报告防疫部门,采取有效措施防止蔓延。
四、认真执行作息制度,坚持户外活动和体育锻炼及自由活动,做到动静 交替。贯彻保教结合的原则,悉心照顾好幼儿的进餐、睡眠、日常生活。注意幼 儿身体冷暖, 及时增减衣服, 注意培养幼儿良好的生活卫生习惯, 使幼儿身心愉 快,情绪稳定。
五、对幼儿态度要和蔼可亲, 细心观察幼儿, 有计划有目的地选择教育内容, 运用多种教育形式,促进幼儿在不同水平上获得发展。
六、努力钻研业务, 积极参加教研科研活动及业务学习, 认真开展各类游戏 活动, 制作教玩具并创设教育环境。 认真写好每周教育小结。 一学期写出一至两 篇质量较高的经验总结或论文。
七、做好家长工作,认真填写“家园联系手册”。发现幼儿问题要及时与班 主任、保育员配合,及时通知家长,取得家长的配合教育。
八、注意幼儿安全,加强幼儿自我保护意识教育。做好交接工作,填写交接 记录。
九、根据天气变化,及时为幼儿增减衣物、被褥,午睡时多加巡视,注意纠 正幼儿的不良睡姿,及时解尿、抹汗和盖被。
幼儿园保育员岗位职责
一、热爱幼儿,关心、耐心、细心、热心对待幼儿,配合班主 任和教师,全面、细致地照顾幼儿每日生活。做好保健、教育工作。
二、熟悉本班教育计划,做好活动前后的准备和整理工作。协 助教师组织各项活动和游戏。 协助教师搞好环境布置。 教师因公外出 时负责本班的带班工作。
三、严格执行安全、卫生等制度,做好幼儿的生活管理和卫生 保健工作。根据天气变化,及时为幼儿增减衣物、被褥,午睡时多加 巡视,注意纠正幼儿的不良睡姿,及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿 洗脸,帮助幼儿剪指甲。每天及时统计幼儿人数。
四、常观察幼儿情绪、食欲、睡眠及大小便情况并做好记录, 发现病情及时报告医务人员。 班上发现有传染病要及时对玩具、被褥、用具进行消毒,对体弱幼儿要作特殊照顾。
五、认真妥善保管班上幼儿衣物及本班设备、用品。负责领取 和保管本班所需物品。 每天幼儿起床后整理清洁好睡房, 下午整理好 幼儿离园的衣服和背包。
六、保持班内环境和设备的清洁、整齐,做好餐前餐后的准备 和收拾,负责指导幼儿值日生工作。下班前要关好门窗、关熄电源。
七、定期更换幼儿被褥、枕套,换洗桌布、窗帘等物。
八、认真做好卫生包干区的卫生工作和保洁工作, 每天下班前必 须清倒垃圾,做到垃圾不过夜。
九、认真执行卫生消毒制度,填好消毒记录。幼儿园保安人员岗位职责
一、负责本园安全保卫工作,定时开锁大门,钥匙不能转 交他人,维持园内正常工作秩序。
二、按时巡视检查院落及重点部门,应提高警惕,防盗、防 破坏,碰到临时刮风下雨查看全园各处,发现问题及时解决。
三、坚持来访登记制度,工作时间负责来访接待,询问及解 释工作,重大问题及时与园领导联系。对外来的文件、报刊、杂 志负责登记后,发放各处。
四、做好园内物资的保障工作, 集体财产不得私借或带出园, 特殊情况须有领导批示。 保证园内的安全, 家长的交通工具不能 上园陡坡、推销人员一律不得进入园内。
五、注意门前的清洁卫生, 每日按时打扫大门内外及园院坪 的卫生及绿化的养护、平时幼儿园的基本维修工作。
六、下午个别家长晚接幼儿时, 班级将这些幼儿托付给保安, 必须加强责任心,照顾好晚离园幼儿的情绪,直至家长来接。
七、保安人员衣着要整洁,语言要和蔼、文明。
幼儿园幼儿午睡值班人员岗位职责
一、热爱幼儿、忠于职守。上班时做到精神集中,不离 岗、不打瞌睡,常巡视幼儿的睡眠情况,冬天为幼儿盖被, 夏天为幼儿擦汗、换衣,及时纠正幼儿不良睡姿。
二、了解幼儿体质情况,按需要做好解尿工作。如有幼 儿尿床,要及时换衣换褥,严禁责骂幼儿。
三、午睡期间幼儿发烧或不适,要及时处理,不得随便 给幼儿服药。
四、每天对幼儿睡眠时的特殊情况、服药情况等要认真 做好记录。
五、做好幼儿衣物、鞋的晾晒工作。
六、配合做好对幼儿的保育和教育工作,培养幼儿良好 的行为习惯和生活卫生习惯。
幼儿园工作人员纪律
一、不迟到、不早退,上班时间安心、专心、不聊天、不串班、不做私事,不经批准不能离开幼儿园。
二、教职工因事假必须经园长批准,病假须出具医院开 具的疾病证明或就诊票据方能生效。
三、因事需临时调班,必须经教学园长批准,无大事不 能随便调班。
四、工作人员严禁使用幼儿物品及公物。不在幼儿园内 存放私人无关用品。
五、尊重幼儿,坚持正面教育,要求幼儿做到的成人自 己要先做到。严禁体罚或恐吓、讽刺、挖苦幼儿。
六、同事之间互相尊重,严以律己,宽以待人。不传闲 话,不恶意对人。
七、穿着要整洁大方,不浓妆艳抹,举止端庄、谈吐文 雅。带班时间不穿高跟鞋,不留长指甲。
八、进入幼儿园严禁吸烟、随地吐痰。幼儿园安全管理制度
一、幼儿园成立安全管理工作领导小组,园长为第一责 任人,分管副园长和部门负责人及各班教师为直接责任人。 建立科学化的监督管理机制,形成条块结合,横向到边、纵 向到底,交叉、立体覆盖的管理体系。每学期幼儿园要与各 部门负责人及各班教师签订安全工作目标责任书。
二、幼儿园要注意房屋、场地、玩具、用具及运动器械 的使用安全,定期检查,及时维修,避免触电、砸伤、摔伤、烫伤及火灾等重大事故的发生。
三、定期向幼儿及家长宣传安全知识,在幼儿园危险的 地方张贴醒目的安全警戒标志,提高幼儿的安全意识和自我 保护能力。
四、加强教职工的职业道德教育, 对幼儿坚持正面教育, 严禁态度粗暴,动作生硬,体罚或变相体罚学生。
五、认真贯彻卫生防疫部门下达的有关食品卫生的规 定,严把食品的进园关和食品入口关,严防食品中毒事件的 发生。
六、幼儿园组织的各项活动都应以幼儿的安全为第一要 素,进行认真细致的事先准备,考虑周详,严禁带幼儿到有 危险的地方开展活动。
七、幼儿来离园严格实行安全接送制度,并由门卫加强 管理,防止幼儿出大门走失 , 禁止外来人员来园玩耍、借宿。
幼儿园卫生保健制度
一、按《幼儿园工作规程》配备保健医生或保健人员,负责本园 幼儿及教职工的保健工作。
二、新生入园和新工作人员到岗均要经体检合格后方可入园, 不 招收患有先天心脏病、癫痫、高烧抽搐等有事故风险疾病的幼儿。
三、幼儿及工作人员每年全面体检一次。每学期测量身高体重一 次、测视力一次、验血色素一次、对幼儿身体健康发展状况进行分析。
四、坚持晨午检制度,发现疾病及时处理,并做好记录。发现传 染病及时隔离报告,采取相应防治措施,防止疾病扩散。
五、制定合理的一日作息时间。两餐间隔不少于 3小时,每日户 外时间不少于 3小时。
六、建立体弱幼儿档案,定期对体弱儿进行检查和分析,提出保 健措施。
七、为幼儿提供合理膳食, 每周制定食谱, 定期计算营养摄取量。
八、每天保证供应充足的温度适中的开水,每天起床后、课间、运动后提醒幼儿饮水,培养幼儿自觉饮水的习惯。
九、培养幼儿良好的卫生和生活习惯,对幼儿进行安全教育,增 强自我保护意识,养成正确的坐、立、行、走姿势,为幼儿成长奠定 良好基础。
十、搞好环境卫生工作,保证空气流通,做好日常用品清洗消毒 工作。 幼儿园学习及教研制度
一、每周安排一次学习和教研活动。
二、学习时做到严肃认真,不迟到、不早退、不闲聊、积极参加 讨论、认真做好记录。无特殊情况不得请假。
三、外出学习时,事先准备好笔记本,不迟到、不早退,做好记 录并主动向领导汇报。
四、每月举行一次班级工作汇报。每月写一篇教育笔记。每学期 进行一至两次相互观摩活动。
五、各年级组根据幼儿园计划的培养目标,结合本园实际情况, 制订学期教研计划, 及时吸取国内外幼教信息, 有计划地组织保教人 员搜集、整理、编写资料,定期组织学习与讨论,并在实践中探索, 不断交流总结经验,使教研活动有针对性,有特色性。
六、教学园长(或保教主任、教研组长定期或不定期抽查教师 的教育计划、教育笔记。 检查保教人员一日组织活动或某个生活环节, 及时与保教人员交换意见。
七、每学期进行一次园、班级全面总结。每学年进行一次教育、教学专题总结,并将其载入个人档案资料。经评选出的总结、论文装 订成册,并给予表彰奖励。
幼儿园安全工作常规制度
一、工作人员上班及交接班时一定要认真清点幼儿人数, 家长接 送孩子按接送程序进行,认真进行晨检,仔细填写幼儿上、放学交接 记录及晨检记录,户外活动外出返回均要认真清点人数。
二、教师及保育员要以幼儿为中心。关注幼儿在各项活动中的安 全,带班时间不得与人聊天,不得离开幼儿,不允许幼儿离开老师的 视野。活动前做好“四项检查”(即检查场地、设备、幼儿情绪、衣 着,“一交待”(向幼儿交代纪律与玩法,活动时注意观察幼儿 活动内容和方式;活动后清点幼儿人数并讲评。
三、值午睡班时,工作人员勤巡视,细心观察,防止幼儿在被窝 内发生意外。
四、常检查幼儿的口袋,不让幼儿带玻璃、硬币、钉子等呈尖角 的危险物品,以防伤害幼儿。
五、妥善保管药物,喂药时要仔细核对。药物的保管和服用由班 级教师负责。幼儿药品要求家长:①写好名称(幼儿的药品要写好药 名和人名,服药次数、服药时间及药量等,②成人无论什么药都不能 放在外面,置于幼儿拿不到的地方。
六、拿饭、拿水时要打招呼,要躲开幼儿走。热汤和水要加盖放 在幼儿碰不着的地方。 开饭时, 饭菜、不烫手才能让幼儿端, 饭、菜、汤不能从幼儿头上过。不随便倒开水。
七、幼儿安全教育“五不”:不触摸各种电器开关;不乱食花、草、种子、药物、食品;不把小物件衔在口中;不放脏东西和危险品
在口袋里；不离开老师。教育幼儿进食时不谈笑，含饭在口中时不去 做其他事。
八、刀、剪、暖瓶、灭害灵等危险物品要放在幼儿不能取到的地 方。注意房屋、场地、家具、用具、玩具、活动器械、电器设备的安 全使用，每月检查一次。大型体育器械、电器每周检查一次，并做好 检查记录。避免触电、砸伤和摔伤等事故发生。
九、幼儿园内各种电器在用完后拔下插头，所有电插座安置在幼 儿摸不到的地方。节假日需切断电源，防止火灾。
十、若发生人身事故，必须送交医务人员处理，及时到正规医院 就诊。 十
一、事故责任人必须在一天内写出报
告， 园内召开事故分析会， 做好事故的善后处理。 十
二、每学期签订一次安全责任书，各项安全措施落实到人。11 幼儿园清洁卫生及消毒隔离制度
一、环境卫生：
1、保持室内外清洁卫生、物品摆放要整齐，无杂物。园内每日 一小扫，每周五一大扫，分片包干，定人、定点、定期检查。每天要 对幼儿生活的环境进行消毒灭菌。定期消灭蚊、蝇、蟑螂等害虫。
2、保持室内空气流通，阳光充足，每日上班到教室后开窗换气。冬天也要定时开窗通风换气。 室内要有防蚊、防蝇、防暑和取暖设备。
3、厕所要清洁通风，每天随用随清洗，周三周五用洁厕精洗 1 次，用消毒灭菌药品杀菌消毒。
二、个人卫生： 1．幼儿每人一杯；日常生活用品专人专用，做好消毒工作。 2．幼儿饭前及平时洗手，用流动水或净水洗手，经常保持清洁。 便后给幼儿用肥皂洗手。 3．饭后要漱口。每周剪指甲 1 次，每两周剪脚趾甲 1 次。 4．保护幼儿视力，室内要注意采光。看电视一次时间不宜过长， 看电视时不要离得太近，电视机安放高度要适中。 5．工作人员个人卫生：经常保持仪表整洁，勤洗头洗澡，勤剪 指甲。
三、消毒工作
1、宿舍和活动室每天用紫外线消毒灯消毒一次，每次 20-40 分 钟（幼儿不在场时）。或每天擦地 1 次，周三周五用 84 消毒稀释液 擦地 1 次，疫情高发季节每天用 84 消毒稀释液擦地 1-2 次，桌、椅、12 柜、玩具架、图书架及电器等每天用 84 消毒稀释液擦拭 1 次，电风 扇每周擦 1 次。
2、门把手、楼梯扶手、幼儿桌椅、每天用 84 消毒稀释液擦拭一 次，然后用干净抹布擦干净。
3、餐具每餐后洗净后消毒，幼儿开水杯，每天洗后消毒。
4、幼儿玩具要保持清洁，每周用 0.3%的消毒水泡 15 分钟后清 洗干净， 不能浸泡的玩教具及书籍在阳光下晒 1 小时或紫外线灯下照 20 分钟。
5、每星期
五、冬天每半月让家长把幼儿的被褥带回家清洗晾晒 后，再带回使用。
四、隔离工作
1、幼儿及工作人员患传染病应立即隔离治疗，所在班要彻底消 毒。患者待隔离期满痊愈后，经医生证明方可回园上班。 2．对患儿要专人护理，仔细观察，按时服药和喂饭。 3．对患传染病的幼儿所在班级和与传染病患者接触过的幼儿进 行检疫、隔离、观察，检疫期满后无症状者方可解除隔离。 4．幼儿离园一个月以上或外出返回时，应向家长询问有无传染 病接触史。 并要经过医务人员重新检查。 未接触
传染病的要观察两周， 有传染病接触史的待检疫期满后方可回班。 5．工作人员家中及幼儿家中发现传染病人时应报告园领导，采 取必要措施。 13
推荐第4篇：幼儿园岗位职责制度
幼儿园班主任岗位职责
一、严格遵守《教师行为规范》和幼儿园各项规章制度。
二、全面负责本班教育和保育工作，根据《幼儿园工作规程》的精神和《幼儿教育指导纲要》（试行）提出的要求，结合本班实际，制定教育工作计划（包括观察、分析、记录幼儿发展情况），并认真执行。
三、负责晨检，做到一看、二摸、三问、四检查，并作好记录。对患病幼儿及时做好妥善处理，指导体弱幼儿的护理工作。如发现传染病，应指导保育员做好消毒工作并及时报告防疫部门，采取有效措施防止蔓延。
四、对幼儿态度要和蔼可亲，做到耐心、关心、细心、热心，与本班教师、保育员团结协作，搞好所在班级教育、卫生、保健、消毒及生活护理等工作。
五、认真执行幼儿的作息制度，认真安排好幼儿一日生活内容，做到动静交替，手脑并用，确保幼儿身心健康成长。
六、主持召开每周班务会议，共同确定下周工作重点，与本班教师和保育员共同搞好班内的工作。
七、坚持正面教育原则，尊重幼儿，积极启发诱导，严禁体罚和变相体罚。
八、努力钻研业务，积极参加教研活动及业务学习。积极创编教材，制作教具，不断提高自身素质及水平。
九、坚持做好交接班工作。家长特殊要求、患儿药品、物品要登记交接。
十、做好家长工作，向家长宣传正确的教养方法，每周向家长公布本周及下周的教育内容，以便家长心中有数，积极配合。
十一、认真填写“家园联系手册”，经常与家长保持联系，及时交换意见。十
二、认真做好教研活动记录，每学期写出质量较高的教育工作总结或论文一至两篇。
幼儿园教师岗位职责
一、严格遵守《教师行为规范》和各项规章制度。
二、全面负责本班教育工作，根据《幼儿园工作规程》的精神和《幼儿教育指导纲要》（试行）提出的要求，结合本班实际与班主任共同制定教育工作计划（包括学期、月、周、日计划）。
三、负责晨检，做到一看、二摸、三问、四检查，并作好记录。对患病幼儿及时做好妥善处理，指导体弱幼儿的护理工作。如发现传染病，应指导保育员做好消毒工作并及时报告防疫部门，采取有效措施防止蔓延。
四、认真执行作息制度，坚持户外活动和体育锻炼及自由活动，做到动静交替。贯彻保教结合的原则，悉心照顾好幼儿的进餐、睡眠、日常生活。注意幼儿身体冷暖，及时增减衣服，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。
五、对幼儿态度要和蔼可亲，细心观察幼儿，有计划有目的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。
六、努力钻研业务，积极参加教研科研活动及业务学习，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环境。认真写好每周教育小结。一学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。
七、做好家长工作，认真填写“家园联系手册”。发现幼儿问题要及时与班主任、保育员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。
八、注意幼儿安全，加强幼儿自我保护意识教育。做好交接工作，填写交接记录。
九、根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。
幼儿园保育员岗位职责
一、热爱幼儿，关心、耐心、细心、热心对待幼儿，配合班主任和教师，全面、细致地照顾幼儿每日生活。做好保健、教育工作。
二、熟悉本班教育计划，做好活动前后的准备和整理工作。协助教师组织各项活动和游戏。协助教师搞好环境布置。教师因公外出时负责本班的带班工作。
三、严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿洗脸，帮助幼儿剪指甲。每天及时统计幼儿人数。
四、常观察幼儿情绪、食欲、睡眠及大小便情况并做好记录，发现病情及时报告医务人员。班上发现有传染病要及时对玩具、被褥、用具进行消毒，对体弱幼儿要作特殊照顾。
五、认真妥善保管班上幼儿衣物及本班设备、用品。负责领取和保管本班所需物品。每天幼儿起床后整理清洁好睡房，下午整理好幼儿离园的衣服和背包。
六、保持班内环境和设备的清洁、整齐，做好餐前餐后的准备和收拾，负责指导幼儿值日生工作。下班前要关好门窗、关熄电源。
七、定期更换幼儿被褥、枕套，换洗桌布、窗帘等物。
八、认真做好卫生包干区的卫生工作和保洁工作，每天下班前必须清倒垃圾，做到垃圾不过夜。
九、认真执行卫生消毒制度，填好消毒记录。
3 幼儿园保安人员岗位职责
一、负责本园安全保卫工作，定时开锁大门，钥匙不能转交他人，维持园内正常工作秩序。
二、按时巡视检查院落及重点部门，应提高警惕，防盗、防破坏，碰到临时刮风下雨查看全园各处，发现问题及时解决。
三、坚持来访登记制度，工作时间负责来访接待，询问及解释工作，重大问题及时与园领导联系。对外来的文件、报刊、杂志负责登记后，发放各处。
四、做好园内物资的保障工作，集体财产不得私借或带出园，特殊情况须有领导批示。保证园内的安全，家长的交通工具不能上园陡坡、推销人员一律不得进入园内。
五、注意门前的清洁卫生，每日按时打扫大门内外及园院坪的卫生及绿化的养护、平时幼儿园的基本维修工作。
六、下午个别家长晚接幼儿时，班级将这些幼儿托付给保安，必须加强责任心，照顾好晚离园幼儿的情绪，直至家长来接。
七、保安人员衣着要整洁，语言要和蔼、文明。
4 幼儿园幼儿午睡值班人员岗位职责
一、热爱幼儿、忠于职守。上班时做到精神集中，不离岗、不打瞌睡，常巡视幼儿的睡眠情况，冬天为幼儿盖被，夏天为幼儿擦汗、换衣，及时纠正幼儿不良睡姿。
二、了解幼儿体质情况，按需要做好解尿工作。如有幼儿尿床，要及时换衣换褥，严禁责骂幼儿。
三、午睡期间幼儿发烧或不适，要及时处理，不得随便给幼儿服药。
四、每天对幼儿睡眠时的特殊情况、服药情况等要认真做好记录。
五、做好幼儿衣物、鞋的晾晒工作。
六、配合做好对幼儿的保育和教育工作，培养幼儿良好的行为习惯和生活卫生习惯。
幼儿园工作人员纪律
一、不迟到、不早退，上班时间安心、专心、不聊天、不串班、不做私事，不经批准不能离开幼儿园。
二、教职工因事假必须经园长批准，病假须出具医院开具的疾病证明或就诊票据方能生效。
三、因事需临时调班，必须经教学园长批准，无大事不能随便调班。
四、工作人员严禁使用幼儿物品及公物。不在幼儿园内存放私人无关用品。
五、尊重幼儿，坚持正面教育，要求幼儿做到的成人自己要先做到。严禁体罚或恐吓、讽刺、挖苦幼儿。
六、同事之间互相尊重，严以律己，宽以待人。不传闲话，不恶意对人。
七、穿着要整洁大方，不浓妆艳抹，举止端庄、谈吐文雅。带班时间不穿高跟鞋，不留长指甲。
八、进入幼儿园严禁吸烟、随地吐痰。
幼儿园安全管理制度
一、幼儿园成立安全管理工作领导小组，园长为第一责任人，分管副园长和部门负责人及各班教师为直接责任人。建立科学化的监督管理机制，形成条块结合，横向到边、纵向到底，交叉、立体覆盖的管理体系。每学期幼儿园要与各部门负责人及各班教师签订安全工作目标责任书。
二、幼儿园要注意房屋、场地、玩具、用具及运动器械的使用安全，定期检查，及时维修，避免触电、砸伤、摔伤、烫伤及火灾等重大事故的发生。
三、定期向幼儿及家长宣传安全知识，在幼儿园危险的地方张贴醒目的安全警戒标志，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。
四、加强教职工的职业道德教育，对幼儿坚持正面教育，严禁态度粗暴，动作生硬，体罚或变相体罚学生。
五、认真贯彻卫生防疫部门下达的有关食品卫生的规定，严把食品的进园关和食品入口关，严防食品中毒事件的发生。
六、幼儿园组织的各项活动都应以幼儿的安全为第一要素，进行认真细致的事先准备，考虑周详，严禁带幼儿到有危险的地方开展活动。
七、幼儿来离园严格实行安全接送制度，并由门卫加强管理，防止幼儿出大门走失,禁止外来人员来园玩耍、借宿。
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幼儿园卫生保健制度
一、按《幼儿园工作规程》配备保健医生或保健人员，负责本园幼儿及教职工的保健工作。
二、新生入园和新工作人员到岗均要经体检合格后方可入园，不招收患有先天心脏病、癫痫、高烧抽搐等有事故风险疾病的幼儿。
三、幼儿及工作人员每年全面体检一次。每学期测量身高体重一次、测视力一次、验血色素一次、对幼儿身体健康发展状况进行分析。
四、坚持晨午检制度，发现疾病及时处理，并做好记录。发现传染病及时隔离报告，采取相应防治措施，防止疾病扩散。
五、制定合理的一日作息时间。两餐间隔不少于3小时，每日户外时间不少于3小时。
六、建立体弱幼儿档案，定期对体弱儿进行检查和分析，提出保健措施。
七、为幼儿提供合理膳食，每周制定食谱，定期计算营养摄取量。
八、每天保证供应充足的温度适中的开水，每天起床后、课间、运动后提醒幼儿饮水，培养幼儿自觉饮水的习惯。
九、培养幼儿良好的卫生和生活习惯，对幼儿进行安全教育，增强自我保护意识，养成正确的坐、立、行、走姿势，为幼儿成长奠定良好基础。
十、搞好环境卫生工作，保证空气流通，做好日常用品清洗消毒工作。
幼儿园学习及教研制度
一、每周安排一次学习和教研活动。
二、学习时做到严肃认真，不迟到、不早退、不闲聊、积极参加讨论、认真做好记录。无特殊情况不得请假。
三、外出学习时，事先准备好笔记本，不迟到、不早退，做好记录并主动向领导汇报。
四、每月举行一次班级工作汇报。每月写一篇教育笔记。每学期进行一至两次相互观摩活动。
五、各年级组根据幼儿园计划的培养目标，结合本园实际情况，制订学期教研计划，及时吸取国内外幼教信息，有计划地组织保教人员搜集、整理、编写资料，定期组织学习与讨论，并在实践中探索，不断交流总结经验，使教研活动有针对性，有特色性。
六、教学园长（或保教主任、教研组长）定期或不定期抽查教师的教育计划、教育笔记。检查保教人员一日组织活动或某个生活环节，及时与保教人员交换意见。
七、每学期进行一次园、班级全面总结。每学年进行一次教育、教学专题总结，并将其载入个人档案资料。经评选出的总结、论文装订成册，并给予表彰奖励。
幼儿园安全工作常规制度
一、工作人员上班及交接班时一定要认真清点幼儿人数，家长接送孩子按接送程序进行，认真进行晨检，仔细填写幼儿上、放学交接记录及晨检记录，户外活动外出返回均要认真清点人数。
二、教师及保育员要以幼儿为中心。关注幼儿在各项活动中的安全，带班时间不得与人聊天，不得离开幼儿，不允许幼儿离开老师的视野。活动前做好“四项检查”（即检查场地、设备、幼儿情绪、衣着），“一交待”（向幼儿交代纪律与玩法），活动时注意观察幼儿活动内容和方式；活动后清点幼儿人数并讲评。
三、值午睡班时，工作人员勤巡视，细心观察，防止幼儿在被窝内发生意外。
四、常检查幼儿的口袋，不让幼儿带玻璃、硬币、钉子等呈尖角的危险物品，以防伤害幼儿。
五、妥善保管药物，喂药时要仔细核对。药物的保管和服用由班级教师负责。幼儿药品要求家长：①写好名称（幼儿的药品要写好药名和人名，服药次数、服药时间及药量等，②成人无论什么药都不能放在外面，置于幼儿拿不到的地方。
六、拿饭、拿水时要打招呼，要躲开幼儿走。热汤和水要加盖放在幼儿碰不着的地方。开饭时，饭菜、不烫手才能让幼儿端，饭、菜、汤不能从幼儿头上过。不随便倒开水。
七、幼儿安全教育“五不”：不触摸各种电器开关；不乱食花、草、种子、药物、食品；不把小物件衔在口中；不放脏东西和危险品
10 在口袋里；不离开老师。教育幼儿进食时不谈笑，含饭在口中时不去做其他事。
八、刀、剪、暖瓶、灭害灵等危险物品要放在幼儿不能取到的地方。注意房屋、场地、家具、用具、玩具、活动器械、电器设备的安全使用，每月检查一次。大型体育器械、电器每周检查一次，并做好检查记录。避免触电、砸伤和摔伤等事故发生。
九、幼儿园内各种电器在用完后拔下插头，所有电插座安置在幼儿摸不到的地方。节假日需切断电源，防止火灾。
十、若发生人身事故，必须送交医务人员处理，及时到正规医院就诊。
十一、事故责任人必须在一天内写出报告，园内召开事故分析会，做好事故的善后处理。
十二、每学期签订一次安全责任书，各项安全措施落实到人。
11 幼儿园清洁卫生及消毒隔离制度
一、环境卫生：
1、保持室内外清洁卫生、物品摆放要整齐，无杂物。园内每日一小扫，每周五一大扫，分片包干，定人、定点、定期检查。每天要对幼儿生活的环境进行消毒灭菌。定期消灭蚊、蝇、蟑螂等害虫。
2、保持室内空气流通，阳光充足，每日上班到教室后开窗换气。冬天也要定时开窗通风换气。室内要有防蚊、防蝇、防暑和取暖设备。
3、厕所要清洁通风，每天随用随清洗，周三周五用洁厕精洗1次，用消毒灭菌药品杀菌消毒。
二、个人卫生：
1．幼儿每人一杯；日常生活用品专人专用，做好消毒工作。 2．幼儿饭前及平时洗手，用流动水或净水洗手，经常保持清洁。便后给幼儿用肥皂洗手。
3．饭后要漱口。每周剪指甲1次，每两周剪脚趾甲1次。 4．保护幼儿视力，室内要注意采光。看电视一次时间不宜过长，看电视时不要离得太近，电视机安放高度要适中。
5．工作人员个人卫生：经常保持仪表整洁，勤洗头洗澡，勤剪指甲。
三、消毒工作
1、宿舍和活动室每天用紫外线消毒灯消毒一次，每次20-40分钟（幼儿不在场时）。或每天擦地1次，周三周五用84消毒稀释液擦地1次，疫情高发季节每天用84消毒稀释液擦地1-2次，桌、椅、
12 柜、玩具架、图书架及电器等每天用84消毒稀释液擦拭1次，电风扇每周擦1次。
2、门把手、楼梯扶手、幼儿桌椅、每天用84消毒稀释液擦拭一次，然后用干净抹布擦干净。
3、餐具每餐后洗净后消毒，幼儿开水杯，每天洗后消毒。
4、幼儿玩具要保持清洁，每周用0.3%的消毒水泡15分钟后清洗干净，不能浸泡的玩教具及书籍在阳光下晒1小时或紫外线灯下照20分钟。
5、每星期
五、冬天每半月让家长把幼儿的被褥带回家清洗晾晒后，再带回使用。
四、隔离工作
1、幼儿及工作人员患传染病应立即隔离治疗，所在班要彻底消毒。患者待隔离期满痊愈后，经医生证明方可回园上班。
2．对患儿要专人护理，仔细观察，按时服药和喂饭。 3．对患传染病的幼儿所在班级和与传染病患者接触过的幼儿进行检疫、隔离、观察，检疫期满后无症状者方可解除隔离。
4．幼儿离园一个月以上或外出返回时，应向家长询问有无传染病接触史。并要经过医务人员重新检查。未接触传染病的要观察两周，有传染病接触史的待检疫期满后方可回班。
5．工作人员家中及幼儿家中发现传染病人时应报告园领导，采取必要措施。
推荐第5篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十
一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
推荐第6篇：出纳岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作
推荐第7篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：
1、
2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。
3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。
4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。
5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。
6、
7、
8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。
9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。
名建装饰工程有限公司
2012年2月15日
推荐第8篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。
2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。
3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。
4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。
5、完成领导交办的各项任务。
推荐第9篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责（暂行）
一、出纳工作流程：
1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。
2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及
专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。
3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。
4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。
5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处
理。
6、服从上级领导及负责人的工作安排。
二、出纳工作职责：
1、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。
2、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
推荐第10篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》和《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。
五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
七、完成领导交办的其它工作。
榆林石化集运有限公司
第11篇：出纳岗位职责
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
第12篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。
二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
三、配合会计做好各种财务处理。
四、现场收款。
五、财务监督。
六、完成公司主管领导交付的其他工作。
中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司
3000坊双阳店
第13篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任：
对所保管现金的安全性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
第14篇：出纳岗位职责
出纳人员岗位责任制
一、认真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事；
二、严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务；
三、认真复核收付款凭证，做好收付款工作，强化资金管理；
四、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作；
五、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销；对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。
六、不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。
七、根据已办的收付凭证，记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、付凭证编上出纳顺序号，并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结，月底帐面余额和银行帐面相符。
八、做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写工整，逐目登记。
九、坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。、
十、按总经理要求，及时报告资金收、支、结余情况。十
一、认真管好库存现金和各种有价证券书，如有缺乏，负责赔偿。并做好安全工作，注意防火、防盗。
十二、严守保险柜密码的秘密，管好匙，不得随意转给他人。十
三、按规定使用财务方面的印章，不出任何差错。
十四、待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的其他各项工作。
第15篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、负责现金、银行存款、银行承兑汇票以及其他货币资金的核算业务。
2、办理现金收付、银行存款的收付以及银行承兑汇票的结算业务。
3、负责保管库存现金、各种支票、承兑汇票以及其他有价证券，确保其安全与完整无损。
4、负责公司员工的工资发放业务、款项支付业务、资金回收业务，银行承兑汇票贴现、解付业务，周转金、备用金缴存提取业务。
5、负责登记现金日记账、银行存款日记账，支票领用登记簿、银行承兑汇票备查登记簿，负责催收银行对账单、利息单等银行票据，并按期及时编制银行存款余额调节表。
6、随时清查、核对库存现金、银行承兑汇票、银行存款和其他货币资金。发现问题及时上报，进而核销、收缴。
7、负责保管已经安排的财务印鉴、证章、证照、收据以及证章、证照的使用登记工作。
8、出纳见票付款时，应复核报销单据上各级领导及经办人是否签字，报销费用用途是否正确，查验发票是否真实、是否填写正确，如有问题，及时让经办人更正，保证报销业务的完整性和准确性。
9、出纳将完成付款业务的票据交付会计时，一笔完整的业务需要有付款证明，即
（1）、银行付款的，要银行付款回单；银行付款手续费回单； （2）、货物发票（粘贴报销单）； （3）、运费发票。
10、报销时出纳应注意的事项：
（1）、增值税发票上不得签字，不得涂改；
（2）、增值税发票数量栏如填写“一批”等字样，必须附清单。 （3）、增值税发票附注栏按税法规定的标准填写；
第16篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。通常单笔金额较少的支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过需要的额度，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过限额的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 根据需要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.做好公司有价票据收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
第17篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付，不得使用现金支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，核对好银行存款余额后交给主管会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2.配合财务主管完成本公司财务工作。
3.完成领导交待的其他工作。
第18篇：出纳岗位职责
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岗 位 职 责 汇 编
上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司
二零一三年十二月
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1 岗位职责
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岗位职责
总经理特助岗位职责
岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。
4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。
5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。
8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。
9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。10 积极完成总经理交办的其他工作任务。
总经理商务助理岗位职责
岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。
2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。
3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
4、协助总经理出国商务考察。
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岗位职责
5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。
6、负责公司对应客户发票审核工作。
7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。
8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。
9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。
10、完成总经理交办的其他工作；
人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。
9、负责公司办公用品的采购和管理工作。10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。
11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
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岗位职责
14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。
16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。
18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。
19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。
20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。
21、其他突发事件处理和领导交办的工作。
采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理
主要职责：
1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。
2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。
3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。
4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。
5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。
6、与供应商的比价、议价谈判工作。
7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。
8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。
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岗位职责
9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。
10、完成领导交办的其它工作。
采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管
主要职责：
1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2、采购订单的跟进与验收工作。
3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。
4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。
6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。
7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。
8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。
9、完成领导交办的其它工作。
财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
主要职责：
1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。
2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。
3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。
4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受
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岗位职责
有关部门的监督和指导。
5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。
6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。
7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。
8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。
9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。
10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。
11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。
12、参与公司项目投资的经济分析。
13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。
14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。
15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。
16、完成公司领导交办的其它工作。
财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理
主要职责：
1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
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岗位职责
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。
7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。
11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。
12、完成公司领导交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理
主要职责：
1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。
5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。
6、缺货及时申报;每月进行盘库。
7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。
10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。
11、完成领导安排的临时工作。
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岗位职责
污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员
直接上级：总经理特助(项目经理)
主要职责：
1、医疗污水设备维护、保养及维修。
2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。
3、每月消毒药水的收货、送货。
4、每月中旬将水样送疾控监测。
5、搞好公司与医院的服务工作及关系。
6、日常相关记录的准确填写。
7、完成领导交办的其它工作。
前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、接待来访人员。
2、负责接听、转接来电。
3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。
4、定购饮用水。
5、统计每月考勤交人事部。
6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。
7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。
8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。
9、部分仓库物品的收发管理工作。
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岗位职责
10、其它领导交办的工作。
驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理
主要职责：
1、确保公司正常用车。
2、负责车辆的日常保养检查工作。
3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。
5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。
6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）
7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。
8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。
9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。
10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。
聂小平12/26，2013
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第19篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、基本原则
为加强对公司的财务管理，特制定本制度。
1、出纳人员要认真履行职责，根据《会计法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。
2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。
二、收支管理
1、办理现金收付和银行结算业务
每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。
出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐
出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。
月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。
三、票证及印章、K宝管理
对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。
1、支票及印章、K宝管理
（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。
（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。
（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。
（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。
2、收款收据管理
收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。
出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的《收款收据》。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。
四、其他
1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。
2、及时做好合同的归档工作。
股东签字盖章：
年月日
第20篇：出纳岗位职责
出 纳 岗 位 职 责
1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；
2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；
3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；
4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；
5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；
6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；
7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；
8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；
9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；
10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；
11、做好主管领导安排的其它事宜。
