材料款承诺书
推荐第1篇：工程抵款承诺书
保
证
书
保证人：
身份证号：
保证人向曲靖同洲房地产开发有限公司陆良金典名城项目提供建筑施工劳务/建筑材料，双方于
年
月
日签订《房屋抵顶材料及工程款协议》，基于以上协议条款，保证人作出如下保证：
一， 保证严格按照协议内容履行义务，提供符合项目工地要求的建筑施工劳务/建筑材料，以甲方要求为标准，以国家行业标准为基准，按质按量提供合格服务/产品。按照约定期限交付验收合格的工程量，如有违反，保证人自愿承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任。
二， 保证按照甲方房屋销售合同的要求，与甲方签订《商品房购销合同》，严格按照合同约定履行付款抵款义务。保证人在《房屋抵顶材料及工程款协议》或《施工合同》约定中的材料款和工程款保证用于向甲方购买房屋进行抵顶，如果最后结算剩余部分不足以购买指定的房屋，那么保证人保证办理相应的按揭贷款支付或缴纳现金，以履行本承诺。否则视为违反《房屋抵顶材料及工程款协议》。愿意承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任和《商品房购销合同》的违约责任。
以上保证是我本人的真实意思表示。
保证人：
日期：
承
诺
书
承诺人：
身份证号：
承诺人自愿向曲靖同洲房地产开发有限公司提供建筑材料/工程劳务用于抵顶金典名城
房屋并于
年
月
日签订《房屋抵顶材料及工程款协议》，基于以上协议条款，而做以下承诺：
一、承诺严格按照《房屋抵顶材料及工程款协议》内容履行义务，提供符合项目工地要求的建筑施工劳务/建筑材料，以甲方要求为标准，以国家行业标准为基准，按质按量提供合格服务/产品。按照约定期限交付验收合格的工程量，如有违反，保证人自愿承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任。
二、本人承诺作为附条件的买卖合同，同时与曲靖同洲房地产开发有限公司签订《商品房购销合同》，严格按照购销合同履行付款义务并承担相应违约责任。
三、本人承诺《房屋抵顶材料及工程款协议》或《施工合同》中约定的材料款和工程款等款项抵顶《商品房购销合同》中所约定的房款。如果最后结算剩余部分不足以购买指定的房屋，那么承认人承诺办理相应的按揭贷款支付或缴纳现金，以履行本承诺。否则视为违反《房屋抵顶材料及工程款协议》。愿意承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任和《商品房购销合同》的违约责任。
以上承诺属于自愿，是我本人真实意思表示。
承诺人：
日期：
推荐第2篇：支付砌体工程进度款承诺书
支付砌体工程进度款承诺书
工程名称：聚龙湖畔工程。
我广东永盛建筑工程有有限公司聚龙湖畔项目部承诺下次的施工进度款按150.00元/㎡投影面积计算。承诺下次进度款扣除今次的进度款47406×10×70%=331842.00元。
承诺单位：广东永盛建筑工程有限公司聚龙湖畔项目部。
日期：2012-12-19
推荐第3篇：销售回款担保承诺书
担保承诺书
承诺人：___________，***************有限公司职工。
身份证号：_________________家庭住址：_______________________ 承诺事项：
一、本人现为_____________________担保承诺，欠款金 额_____________________
二、根据公司不准赊销的规定，本人担保承诺货到客户处，并于_______年____月___日前收回货款。若本人违反了上述规定，发生货到不能同时收回货款的情况，则一定按公司规定的最后期限完全收回货款；否则本人在最后期限到来前代客户付清全部货款后，本人负责向客户追偿，追偿过程中所发生的一切费用和后果由本人完全承担。
三、为确保第一条承诺的实现，________________（身份证号：）做审批担保并承担连带清偿责任。
四、本担保承诺人和审批担保人签字之日起生效，至货款和违约利息全部收回日废止
审批担保人：__________承诺担保人：__________
______年___月___日
推荐第4篇：施工单位领取进度款承诺书
承诺书
致：房地产开发有限公司
我公司于年月日，领取安庆碧桂园房地产开发有限公司工程款元（款项支付节点标段栋层）。自即日起，我公司将严格遵守房地产开发有限公司及当地政府对于农民工工资发放的相关条款，收到该款项后，能确保年底工程款如数发放至所有施工班组、工人处，不会出现任何拖欠工资现象。
特此声明：如因农民工讨要工资造成恶劣影响，我公司将无条件处理此事，并承担全部责任。
法人签字：
公司名称（公章）：
日期：
推荐第5篇：农民工工资清款承诺书
农民工工资清款承诺书 致：
贵公司依照国家相关政策法规，保护农民工合法权益、维护社会稳定的基本宗旨，我单位充分理解并全面认识到解决拖欠农民工工资问题、保护农民工合法权益的重要意义，为我单位郑重提出如下不可撤销承诺和授权：
一、我单位除无条件执行合同中有关工人工资和保险的相关规定外，坚决执行《中华人民共和国劳动法》和天津市建委、天津市劳动局和社会保障局颁布的《天津市建筑业农民工工资支付管理办法》等相关法律法规。接受各级劳动保障部门、建设行政主管部门、甲方和银行的监督和管理，承担一切与此有关的法律责任。
二、在用工前与农民工签订完备的劳动合同，并向劳动保障部门提交相关用工备案手续。因履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议，按国家有关劳动争议处理规定处理。
三、在银行建立农民工工资专用预储账户，并在专用预储账户开户银行为每一名农民工办理个人工资账户及工资卡。将甲方按进度拨付的工程款中不少于10%的款项，作为农民工工资存入专用预储账户。按月支付农民工工资，不低于本市最低工资标准。每季度按合同约定对劳务费进行一次结算，并以法定货币形式按时足额支付劳动者工资，不以任何名目拖欠和克扣农民工工资。
四、凡我单位（包括我单位的分包、转包的单位）发生农民工工资支付纠纷，由我单位负责及时解决。如因我单位未及时解决相关纠纷，可能或已经给贵单位和社会造成任何不良影响，贵公司可采取如下措施：
（1） 从我单位提交的银行保函、保证金或应付工程款中先行支付相关农民工工资等全部费用；
（2） 终止本施工合同并由我单位承担违约责任； （3） 取消或限制以后与我单位合作。
对此，我单位不以任何方式提出异议。
五、我单位将认真落实拖欠农民工工资举报制度，坚决禁止以任何形式对举报人员的打击报复行为，一经发现，我方愿意承担相关处罚和法律责任。
承包人（全称）
（盖章）
法定代表人
或授权代理人
（盖章） 电 话： 地 址： 邮政编码： 传 真： 账 号：
年
月
日
推荐第6篇：银行接款保函承诺书
银行接款保函承诺书
附件（用银行抬头信纸）
中国 银行 分行
银行接款保函承诺书
我行同意为申请人作担保，开出不可撤消，不可提前支取，不可转让，不可质押，到期无条件保兑，可确认的银行借款保函（ ）（营业执照编号NO： ），作为与贵银主建立借款合同的担保，金额人民币 元，具体确认如下：
1、同意款到我行后3个工作日内，我行同意为企业开出不上网，不可撤消，可确认的银行保函给受益人，作为与资金方建立借款合同的担保。
2、保函到期后，当接到资金方因申请人 公司未按期还款，或部分未偿还的通知时，我行保证在3个工作日内无条件将所担保款本金欠偿的部分一次性划到资金方指定的帐户，并放弃一切抗辩及反诉的权利。
3、本保函在有效期内不撤消，不更改，到期无条件保兑。（但资金方不可将本保函转让与再质押）
4、款到我行企业帐户后，我行同意按贵银主提供的《借款保函》样本开出本保函交给贵银主。
5、同意资金给企业开发建设项目使用，并在三个工作日内支付一次性综合费用。
银行名称： 银行地址：
银行行号： 银行电话：
行 长：（签章） 电 话：
主办官员：（签章） 电 话：
中国 银行 支行（盖公章）
行长：（签章）
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年 月 日
推荐第7篇：伍年阳光个人款(写承诺书)
存款协议书
出资方（代表）：（以下简称甲方）
贴息方（代表）：（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，乙方需要资金定期 伍 年存款亿元人民币整（计元整），由甲方提供资金以直存款方式到乙方指定银行存款。达成以下协议：
一、存款条件
1、本次资金方的资金性质为：万，可分账户操作，可以代开户。首单进款金额可视定金收款额度而定。
2、存款银行：银行股份有限公司支行
3、存款金额：人民币（首单万元整）
4、存款期限：本次存款期限为年，自_____年_____月日起到______年______月日止，期间按银行 伍 年定期存款利息执行。
5、存款方式：甲方到乙方指定银行阳光存款、不指定柜台、不进贵宾室、不先开活期、不提前报户名、自由开户、自由转定，当场及时存入资金定期 伍 年，拿走《大额定期存单》。留下《大额定期存单》复印件，背面写承诺书（不提前支取、不挂失、不抵押、不转让）。存单复印件及承诺书，经居间方交于贴息方。
6、贴息：本次存款除了银行本身的叁年期定期存款利息之外，乙方向甲方一次性贴息%。甲方代表将大额定期 伍 年存单开出后，报存款号和存款人名，乙方进行核实，确认无误后当即根据甲方代表提供的指定账户支付贴息。
二、操作要求
1、甲方代表到乙方所在地，收取人民币剩余拾万双方共管）。
2、甲方办理存款时须自选柜台办理，不去贵宾大户室办理开户，签署 “不提前支取、不挂失、不抵押、不转让”的承诺书。
3、贴息支付：开出《大额定期存单》报存单号，收到约定全额贴息无误。留下《大额定期存单》的复印件，背面写承诺书（不提前支取、不挂失、不抵押），经居间方交于贴息方，此单完成。批进批结，批结批清。
4、存款凭证：银行开出的定期
5、存款到期：存款方凭定期，到存款银行无条件一次性提取存款本金和利息。
6、阳光操作：可开通任何查询工具，在各网点可正常查询，查询时无需预约。同时关闭网银和电话的转账功能。
三、操作程序：
甲乙双方对本协议内容达成一致意见后，双方主要责任操作人电签确认后，甲方到乙方所在地，下机后，乙方即给予甲方5000元/人的返程费用。同时乙方将定金（现金）交给甲方代表，甲方代表出具收定金责任凭条，甲方代表不离开视线，通知存款人48小时内必须完成约定首单存款额度无误。存款人自行到达指定银行存款，乙方根据甲方和居间方提供的分流表支付首笔贴息（扣除定金）到甲方及居间方指定账户。操作过程中，存款贴息批结批清，直到存款完成。
四、违约责任
1、如甲方到达目的地后，开户行没有此项业务或改变存款方式，即为乙方违约，乙方支付的定金不予退还，乙方不得有异议，不得以任何理由干涉。
2、如乙方无贴息或无法支付贴息及居间费用，均属乙方违约，定金不予退还，乙方不得有异议，不得以任何理由干涉，甲方取走相应存款。
3、如乙方未及时全额支付先后约定的，属乙方违约，甲方无条件没收乙方定金和首笔贴息，乙方不得有异议，不得以任何理由干涉，甲方全部取走存款。
4、
5、甲乙双方各自的违约责任与居间人无关。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表电签并收取定金后，生效并具备法律效力，交易完成后自动失效并当场撕毁【此后无文字】。
甲方代表（签字）乙方代表（签字）
2014年月日2014年月日
推荐第8篇：工程结算款领取承诺书（推荐）
工程结算款领取承诺书
致：广东建粤工程总公司
我本人身份证号码：与贵司联合经营承包的工程（联营合同编号：，总包合同编号：），所承建工程已完成综合竣工验收且已办理竣工结算，按合同约定要求，本工程项目已收齐工程结算款。我本人现郑重作出承诺：在收到此工程结算款后，保证专款专用，严格按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》并按要求做好民工工资发放签收手续，保证不拖欠所有工程人员工资、工程材料款及机械台班费、设备租赁费等。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令贵公司声誉、经济受损的，我本人愿意承担全部经济和法律责任，并接受政府职能部门按照有关法律、法规依法作出的处理决定，以保障员工、材料及设备供应商和贵司的合法权益。
特此承诺！
项目部负责人（承包人）签名：
身份证号码（附身份证复印件）：
联系电话：
日期：20年月日
附件：
1、竣工验收备案表
2、竣工结算书或结算审批表
推荐第9篇：款申请书
款申请书模版
1、借款单位应是经济实体，具有法人资格。借款个人应具有合法身份的证明文件。
、借款单位从事的生产经营项目，要符合国家的法令、政策及农业区域归划；物资、能源、交通等条件落实，具有相应的管理水平；产品符合社会需要，预测经济效益好，能按期归还贷款本息。
3、借款单位是自主经营、自负盈亏、独立核算的经济组织，有健全的财务会计制度，有合理的收益分配办法，能独立自主承担对外债权债务关系。
4、借款单位和个人应有符合规定比例的自有资金，大额贷款还要有相应的经济实体担保，或有足够清偿贷款的财产作抵押。
5、借款单位要在农业银行和信用社开立帐户，恪守信用，接受银行和信用社的监督和检查，并按规定向银行和信用社提交有关生产经营活动的财务会计报表及其它经济资料。农业贷款的基本程序
1、受理借款申请。借款人按照贷款规定的要求，向所在地开户银行提出书面借款申请，并附有关资料。如有担保人的，包括担保人的有关资料。、贷款审查。开户银行受理贷款申请后，对借款进行可行性全面审查，包括填列借款户基本情况登记簿，或个人贷款基本情况登记簿和借款户财务统计分析表等所列项目。
3、贷款审批。对经过审查评估符合贷款条件的借款申请，按照贷款审批权限规定进行贷款决策，并办理贷款审批手续。
4、签订借款合同。对经审查批准的贷款，借款双方按照《借款合同条例》和有关规定签订书面借款合同。
5、贷款发放。根据借贷双方签订的借款合同和生产经营、建设的合理资金需要，办理借贷手续。
6、建立贷款登记簿。
、建立贷款档案。按借款人分别设立，档案上要记载借款人的基本情况、生产经营情况、贷款发放、信用制裁、贷款检查及经济活动分析等情况。
8、贷款监督检查。贷款放出后，对借款人在贷款政策和借款合同的执行情况进行监督检查，对违反政策和违约行为要及时纠正处理。
9、按期收回贷款。要坚持按照借款双方商定的贷款期限收回贷款。贷款到期前，书面通知借款人准备归还借款本息的资金。借款人因正当理由不能按期偿还的贷款，可以在到期前申请延期归还，经银行审查同意后，按约定的期限收回。
1、非正常占用贷款的处理。既要进行监测考核，又要采取相应有效措施，区别不同情况予以处理。 如果需要贷款，推荐易贷中国顾问式贷款服务——你只要在线提交申请，易贷中国易贷中国会以最快的速度为你审核，为你解决资金短缺的难题——您只需填写自己的贷款需求和您的资料(无需填写个人身份信息等隐私），易贷中国的理财师会对您的贷款需求和资料进行分析，然后在您的驻地就进选择适合您的银行和与您取得联系，在这个过程中您有权利选择任何一家银行，直到您满意为止。
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中国建设银行个人借款申请书
贷款银行:
申 请 人 情 况
姓 名:
性 别: □男 □女
民 族:
出生日期: 年 月 日
证件名称:
证件号码:
户籍所在地:
健康状况:□良好 □一般 □差
是否本地人:□是 □否
本地居住时间: 年
邮政编码:
通讯地址:
联系电话1:
联系电话:
联系电话3:
移动电话:
EMAIL:
文化程度: □研究生及以上 □大学 □大专 □中专 □高中 □初中 □小学 □文盲或半文盲
婚姻状况: □ 未婚 □ 丧偶 □ 离婚 □已婚有子女 □已婚无子女 □其他
工作单位:
进入现单位工作时间: 年 月
是否有执业资格:□ 是 □ 否
职 称: □ 高级 □ 中级 □ 初级 □ 无职称
本人月收入:
家庭月收入:
家庭人均月收入:
供养人数:
主要经济来源:□工资收入 □个体经营收入 □其他非工资性收入
其他经济收入来源:
住房储蓄账号: 社会保障号码: 家庭总资产: 家庭总负债:
家庭对外担保总额:
居住状况:□自有住房 □贷款购买 □与亲属合住 □集体宿舍 □租用 □其他
住房公积金帐号: 是否在本行证券业务系统开户:□是 □否
是否本行员工:□是 □否
是否有本行信用卡:□是 □否
是否有本行定期存单:□是 □否
VIP客户级别:□无 □分行级 □总行级
是否参加养老保险:□是 □否
是否参加失业保险:□是 □否
是否缴纳公积金:□是 □否
是否参加医疗保险:□是 □否
是否享受住房补贴:□是 □否
配 偶 情 况
姓 名:
出生日期: 年 月 日
性别:□男 □女
证件名称:
证件号码: 电话: 工作单位: 手机:
通讯地址:
邮政编码: 共 同 借 款 人 情 况
姓 名: 出生日期: 年 月 日
性别:□男 □女
电话: 证件名称: 证件号码: 手机:
工作单位:
与借款人的关系:
通讯地址:
邮编:
申 请 借 款 情 况
借款金额:(大写)人民币
小写:
借款期限: 月
还款方式:□等额本息还款法 □等额本金还款法 □一次还本付息还款法
借款用途:□购买住房 □购买商铺 □自建住房 □维修住房 □置换住房 □拆迁住房 □其他:
申请借款种类:□个人住房贷款 □个人商业用房贷款 □个人再交易住房贷款 □个人再交易商业用房贷款
□个人住房转让贷款 □个人商业用房转让贷款 □个人自建住房贷款 □个人大修住房贷款
□个人别墅贷款 □个人第二套住房贷款 □个人高档商品房贷款 □公积金个人住房贷款
担 保 情 况
担保方式:□抵押 □抵押加阶段性保证 □抵押加保证 □质押 □质押加阶段性保证 □质押加保证 □保证
抵押物名称: 质押物名称:
保证人名称:
拟 购 房 情 况
售房单位:
项目名称:
销售许可证号:
房屋形式:□现房 □期房
房屋户型:
房屋类型:□福利房 □微利房 □平价房 □经济适用房 □商品房 □不可售公房 □别墅 □其他
地址:
房屋结构:□框架 □砖混 □框剪 □其他
房屋面积:平方米
单位售价: 元/平方米
房屋总价: 元
已付购房款: 元
购房合同编号:
房屋所有权证编号:
购房用途:□自住 □投资 □其他
交房日期: 年 月 日
是否使用该商品房设定抵押:□是 □否
自建,大修房屋情况
房屋座落地址: 城建部门批准文号: 房屋结构:□框架 □砖混 □框剪 □其他
建筑面积:平方米
层数:
自建房屋造价: 元
原房屋价值: 元
增加建筑面积:平方米
大修房屋费用:(大写)人民币 小写:
计划开工日期: 年 月 日
计划竣工日期: 年 月 日
借款人及共同借款人声明:
1,本人保证上述资料均真实,合法,有效,如有任何欺诈或隐瞒事实自愿承担一切法律责任
,本人承认以此申请书作为向贵行借款的依据报送的资料复印件可留存贵行作备查凭证
3,经贵行审查不符合规定的借款条件而未予受理时,本人无异议
4,本人保证在取得银行贷款后,按时足额偿还贷款本息
5,本人同意中国建设银行将本人信用信息提供给中国人民银行个人信用信息基础数据库及信贷征信主管部门批准建立的其他个人信用数据库并同意中国建设银行向上述个人信用数据库或有关单位,部门及个人查询本人的信用状况,查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定用途范围内
借款人签字: 共同借款人签字:
年 月 日
借款人配偶声明:
本人是借款人 的配偶,同意借款人向你行申请个人 贷款,并同意中国建设银行向上述个人信用数据库或有关单位,部门及个人查询本人的信用状况,查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定用途范围内
借款人配偶签字:
年 月 日
注:表中阴影部分为必填项若有配偶或共同借款人的,配偶及共同借款人所有情况均为必填项
推荐第10篇：款倡议书
爱心捐款倡议书
各位老师、同学们：
大家好!
命运无情人有情，乐善好施、扶贫帮困是中华民族的传统美德；相互帮助、患难扶持是社会倡导的时代新风。它既体现了人类最高尚的品质、最美好的情感和道德情操，又是社会文明与进步的标志。
“天有不测风云，人有旦夕祸福”。厄运发生在初三2班杨润梅同学这个困难家庭身上。她爸爸在广东省打工，不幸患了脑溢血，住院在广东一家医院，直到现在还处于昏迷状态。她妈妈辞了工作，退了出租的房子，在医院里一直监护随时都被病魔夺去的爸爸。治好她爸爸的病，需要十分昂贵的医疗费用。原本就困难的家庭，怎堪如此重负？
“一方有难，八方支援”。目前，已有一些好心人慷慨解囊，向她伸出了援助之手。然而，巨额的治疗费用，仍让她愁眉不展，燃眉之急亟待解决！碎石筑长城,细流积成海。众人拾柴火焰高,大家支援解万难。学校倡导老师、同学们充分发挥先进性，争当爱心排头兵，捐出一份“爱心”，献上一片真情。俗话说,授人玫瑰，手有余香；奉献爱心，收获希望。您的一份爱心，必将改变她家庭的命运；您的一次善举，更将换回心灵的快慰。
老师们，同学们，请积极响应倡议书的号召，行动起来！伸出您温暖的双手，奉献您无限的爱意，送去您有力的支持，以实际行动帮助杨润梅同学走出困境，共享幸福。您的爱心和真情，好似春风为她的家庭生活送去一缕最温暖的阳光，犹如星星之火点燃她心中希望的曙光，将会带动更多有爱心的人们加入到捐款行动中来。
我们决定捐款仪式在第10周升旗仪式上举行（即11月3日早上8点10）。 爱心捐款多少不限！希望你请伸出您的友爱之手，献出您的关爱之情吧！只要人人都献出一点爱，世界会变成美好的人间。
正在困难中的她及其家人谢谢您的关心与捐助！
联系人：沙马你呷
石屏民族中学校团委 2014-10-27
第11篇：催 款 函
催 款 函
萍乡市妇幼保健院财务科：
本公司有一批2013年的设备（辐射保暖台，眼底镜，听力筛查仪）余款已经到期，请予于支付为感。
此致
敬礼
江西骏文医疗器械有限公司
2014年10月10日
第12篇：回款证明
证明
中国民生银行浦发正分营：
我单位收到贵行签发的银行承兑汇票一张，票面要素如下： 票号：30500053 22614941
出票日期：2013年4月17日
出票人：河南杜康酒业股份有限公司
收款人：周口祥龙四五贸易有限公司
汇票金额：壹拾万元整（¥100000.00）
汇票到期日：2013年10月17日
此汇票由于我公司财务人员失误，在背书时骑缝章加盖模糊不清晰。我单位同意承担由此引起的一切经济责任。
特此证明！
本单位背书印鉴如下：
2013年6月13日
第13篇：回款作业指导书
国际业务合同回款作业指导书
一、目的
规范国际业务合同回款的流程，明确责任人的职责，提高回款质量
二、范围
国际业务没有完全回款的合同
三、职责
1，销售经理负责在各个回款点进行催款和回款；
2，商务专员负责在各个回款点前提醒销售经理回款；
3，销售经理提供客户汇款水单后，商务专员登录Ehetong，分配合同、金额；
4，对印度合作伙伴的合同回款，商务专员按照约定付款方式、时间，及时跟进合同回款情况，回款后，商务专员登录Ehetong，分配合同、金额；
四、程序
1，在合同签订、收到正式订单后，商务专员及相关项目经理共同制作本项目的“回款计划检查表”，将合同（订单）中约定的回款时间点或回款触发点（后称检查点）记录于表中，经部门经理确认后由商务专员保存管理；
2，通关一周内，商务专员登录外管局监测网站，对回款条款进行申报，对因系统问题或实际回款时间不确定等问题造成的申报不成功，准备全套单据，到外管局进行现场申报；
3，在合同执行至检查点时，销售员须完成相应的回款计划，如果是不确定的检查点，比如由生产环节、运输环节决定的检查点，由商务专员提醒销售员进行回款；
4，如果由于现实情况，在销售员努力下买方仍不能按时回款的，由销售员提出书面申请、买方回款计划，经批准后可以将检查点根据实际情况后延。相关申请、买方回款计划或电话记录同“回款计划检查表”一并保存。
5，对直接和国外客户签单的合同，财务通知回款后，商务专员按要求准备合同、发票（正本）交给财务，财务负责同银行结汇；
6，款到公司账户后，商务专员登陆ehetong进行合同分配，认领款项；
7，回款统计，包括但不限于：订单号，回款比例，金额，回款时间。
五、应保存的记录
1、回款计划检查表
2、延时付款申请
3、回款计划
4、合同
5、发票
说明：所有纸质文件以合同号为依据，同合同保存在同一文件夹，方便追溯查找。
第14篇：返款申请书
返款申请书
致：山西省晋中经济技术开发区人事劳动局
由我方承建的晋中市卫生学校图书馆工程，根据相关规定，于2010年1月7日向劳动局交纳了捌万元（¥：80000元）工资保证金。该工程开工日期为2009年11月26日，竣工日期为2010年7月31日。通过相关程序验收，工程质量合格，全套竣工资料于2010年11月2日交送到档案馆，并且当年全部结清农民工工资。
现在已经进入寒冷的冬季，我单位承建的文教城四期第一标段工程将停工放假，急需大批资金结算农民工工资。由于进度款甲方尚在审批过程中，周转资金困难。所以恳请将晋中市卫生学校图书馆工程的捌万元（¥：80000元）工资保证金尽快返还我方以解燃眉之急为盼，请批准。
建设单位：
施工单位：
晋中市卫生学校
临漳县建工集团第六工程处
2013年11月29日星期五
第15篇：应收帐款
公司应收账款监管制度
一、工作目的
为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率
二、工作范围
包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
三、工作职责
应收帐款的管理部门为公司的财务部和业务部，业务部门负责客户的联系、数据传递和款项催收，财务部负责信息反馈，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。
四、工作的基本要示
1、信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：
a、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的；
b、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等；
c、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况；
d、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。
2、客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。
3、客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。
4、客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。
5、财务部门应于每月后10日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉，提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经业务主管及主管市场的副总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性，不可到客户处才发现，不得有损公司形象；
6、业务部门应严格对照财务部们报来的〈帐龄明细表〉，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。
7、业务人员在与客户签定合同或的协议书时，应对应客户的约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者，按以下规定处理：
超过1-10天时，由经办人上报部门负责人，并电话催收；
超过11-30天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收，并由业务部门对经办人给予相应惩罚；
超过61-90天时，并经催收无效的，由业务主管报总经理批准后作个案处理（如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式），并由业务部门对经办人给予相应惩罚；
8、业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，若有折扣时需在授权范围内执行，并书面陈述原因，由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。
9、清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。
10、业务员收帐时应收取票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章名称是否为发票印章名称一致。
11、收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款；
12、收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报主管，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录；
13、业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。
a、收款不报或积压收款。
b、退货不报或积压退货。
c、转售不依规定或转售图利。
14、业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经理（总经理）审核后，报总经理审批后按相关财务规定处理。
15、业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失---％以上的金额。(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。)
16、业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿---％以上的金额。
17、业务员发现发生坏帐的可能性时应争取速报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
18、“坏帐申请书”，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经主管销售经理核准，报送总经理审批，转送财务部以做账务处理。
19、凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏账金额的---%先予扣减业务员的业务提成。
第六章：应收账款交接制度
第三十二条：业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任；
第三十三条：业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职；
第三十四条：离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第三十五条：“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份；
第三十六条：业务人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向主管反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任；
第三十七条：公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经主管认可后，方可发放该移交人员最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出纳人员负责；
第三十八条：业务人员办交接时由业务主管监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任；
第三十九条：应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，（财务部应随时对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。）；交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。
参考资料: http://www.daodoc.com
公司应收款管理制度
[日期：2011-05-26]
来源： 作者：
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应收账款管理制度
第1章
总则
第1条
目的。
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第2条
适用范围。
本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第3条
应收账款主管应于每月最后3日前提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，提交给财务经理、销售经理及营销总监。
第4条
销售业务员在与客户签订合同或协议书时，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
第5条
销售部应严格按照《应收账款账龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况。 第6条
清收账款由销售部统一安排路线和客户，并确定返回时间，销售业务员在外清收账款时，无论是否清结完毕，均需随时向销售经理电话汇报工作进度和行程。
第7条
销售业务员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份，一份自留，三份交企业财务部。
第8条
销售业务员收取的汇票金额大于应收账款时，非经销售经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次账款。
第9条
销售业务员收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报销售经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。
第10条
销售业务员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。
1．收款不报或积压收款。 2．退货不报或积压退货。
3．转售不依规定或转售图利。 4．代销其他厂家产品。
5．截留，挪用，坐支货款不及时上缴。 6．收取现金改换承兑汇票。
第4章
应收账款交接
第17条
销售业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
第18条
凡销售业务员调岗的，必须先办理包括应收账款、库存产品等在内的工作交接，交接未完，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。
第19条
凡销售业务员离职的，应在30日前向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
第20条
离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
第21条
销售业务员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在1个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的则不予办理离职手续。
第22条
离职销售业务员经手的坏账理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
第23条
“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，保存在移交人一份，接交人一份，企业档案存留一份。
第24条
销售业务员接交时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向销售经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
第25条
销售业务员办交接时由销售经理监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追究其民事、刑事责任。
第26条
应收账款交接后1个月内应全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收。 第27条
交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。
第5章
附则
第28条
本制度解释权归企业财务部。 第29条 本制度自颁布之日起执行。
杭州华景信息技术有限公司
财务部
应收帐款日常管理制度
为了进一步规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系，对应收帐款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，特制定本管理规范。
一、建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录：
二、事前控制：（签约到发货）
从初识客户到维护老客户，业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。
对客户的审查内容（5W）：
1、who 人员素质，销售业绩，社会关系
2、where 地理位置，物流配送情况
3、when 从事本行业的时间，何时开始合作，有否合作经历
4、what 信用档案，有无不良纪录
5、why 关键点，为什么要合作，合作原因，合作动机，合作前景
对客户的评定等级
A 类客户，回款2个月内 B 类客户，回款5个月内 （最好预付一部分货款）
C 类客户，回款8个月内 （必须预付一部分货款）
D 类客户，回款时间相当长，不可靠 （必须货款两清）
签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项内容，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收帐款追收的根本依据。
在销售合同中应明确的主要内容 ：
1、明确交易条件，如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等；
2、明确双方的权利义务和违约责任；
3、确定合同期限；
4、签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章（避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章）；
5、电话订货，最好有传真件作为凭证。
合同的签订必须经过市场部经理审核确认才可以盖章。
三、事中控制：（发货到收款）
1、发货查询，货款跟踪。每次发货前客服部必须与销售合同保持核对；公司在销售货物后，就应该启动监控程序，根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。（由销售人员和客服中心进行全程跟踪）
收帐策略如下：
A 类客户，按常规合同
B 类客户，最好预付一部分货款
C 类客户，必须预付一部分货款
D 类客户，必须货款两清
2、回款记录，帐龄分析。财务要形成定期的对帐制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次帐目，形成定期的对帐制度，不能使管理脱节，以免造成帐目混乱互相推诿、责任不清；并且详细记录每笔货款的回收情况，经常进行帐龄分析。
有几种情况容易造成单据、金额等方面的误差。
1、产品结构为多品种、多规格；
2、产品的回款期限不同，或同种产品回款期限不同；
3、产品出现平调、退货、换货时；
4、客户不能够按单对单（销售单据或发票）回款；
以上情况会给应收帐款的管理带来困难，定期对帐避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死帐现象，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。
四、事后控制：（欠款到追收）
1、欠款到追收。对拖欠帐款的追收，要采用多种方法清讨，催收帐款责任到位。原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经销商或代理商，则由客服中心定期对其进行沟通、催付。
对已发生的应收帐款，可按其帐龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收帐款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（
如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。
2、总量控制，分级管理。财务部门负责应收帐款的计划、控制和考核。销售人员是应收帐款的直接责任人，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。
追款三步骤：
①、联系：电话 联系沟通 债务分析 分析拖款征兆
销售人员或客服中心要适时与客户保持电话联系，随时了解客户的经营状况、
财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。
②、信函： 期限 实地考察 保持压力 确定追付方式
销售人员要对客户进行全程跟进，与客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会就会越低。并且给予客户一个正确的观念，我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的。
③、走访：资信调查 合适的催讨方式
销售人员要定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。即使是过期一天，也应马上追收，不
应有等待的心理。遇到客户风险时，采取风险预警和时时、层层上报制，在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由主管、经理等参与分析，及时对下属申报的问题给予指导和协助。
3、对已拖欠款项的处理事项 ：
①、文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备；
②、收集资料：要求客户提供拖欠款项的事由，并收集资料以证明其正确性；
③、追讨文件：建立帐款催收预案。根据情况不同，建立三种不同程度的追讨文件―——预告、警告、律师函，视情况及时发出；
④、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含义；
⑤、要求协助：使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或诉讼。
五、预警管理：
1、每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。
2、任何应收款应在发货之日起，逾期一年零六个月，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问启动催讨程序。
六、附件
1．日常应收帐款监督表
2．超期应收帐款处理记录表
第16篇：回款委托书
回款委托书
国药控股铁岭有限公司：
兹委托
同志（身份证号：
）负责我公司品种： 在贵公司的销售结算业务，并以银行承兑汇票形式收取货款。
单位名称：
开户行： 账号：
委托期限：2018年01月04日至2018年12月31日
此处为受托人身份证正反面，加盖公章
受托人：
委托单位：
法人代表（签章）：
第17篇：工程进度款申请书
工程进度款申请书
西安华清创意产业发展有限公司：
我方承担的六号楼给排水、强弱电、暖通施工合同为以下部分： ㈠． 强电部分
1.照明配管（KGB）穿线灯具安装。
2.插座配管（KGB）穿线插座安装。
3.配电箱安装。
4.系统调试。
㈡． 水部分
1.给水系统安装。
2.排水系统安装。
3.洁具安装。
㈢． 弱点部分
1.电脑、电话部分配管、穿线、面板安装，线缆测试。
2.配管材质为(KGB)线管。
㈣． 暖通部分
1.进回水管道安装。
2.管道的防腐，保温。
3.暖气片安装。
现我方已完成的工程进度为以下部分：
1.一层商铺强、弱电桥架以安装到位。
2.一层商铺强电配电箱已安装到位，弱点管已安装到位。
3.一层商铺暖通管、阀已安装到位
4.营销中心暖通以完成。
5.二层商铺消防通道以东，暖通主干管已完成。
6.二层强电桥架已完成。
总工程价款为182772.03元，你方第一次批工程进度款为21880.00元。我方现已完成工程进度的60%，特此请求第二笔工程进度款。
申请方：审批方：
陕西德图电子科技有限公司西安华清创意产业发展有限公司申请方代表:审批方代表：
日期：日期：
第18篇：工程进度款申请报告
工程进度款申请报告
致：榆林市榆神煤炭南郊热电有限公司
我单位承建的贵方电厂改造项目至2010年10月份完成工程量累计3250万元，依据招标文件规定进度款按当月完成工程量的70%拨付，已拨付进度款2260万元。自2010年10月份至今，贵单位停止拨款，至2011年12月份止，我单位累计完成工程总量为3950万元，至此累计工程进度款应拨付至3950万元×70%=2765万元，现贵方拖欠我方进度为2765万元-2260万元=505万元。由于我方拖欠部分民工工资，导致民工上访给我单位造成了不可挽回的社会不良影响，恳请贵单位尽快予以审核我方所报进度款申报表，下拨进度款以遏制民工继续上访势头。
谢谢！
榆林市福天建设工程有限公司
南郊热电厂项目部
2012年1月7日
工程进度款申请报告
致：榆林市榆神煤炭南郊热电有限公司
我单位承建的贵方电厂改造项目自2010年10月份至2011年12月份止，我单位累计完成工程总量为8265437.28元，至此累计工程进度款应拨付至8265437.28×70%=5785806.10元。由于我方拖欠部分民工工资，导致民工上访给我单位造成了不可挽回的社会不良影响，恳请贵单位尽快予以审核我方所报进度款申报表，下拨进度款以遏制民工继续上访势头。
谢谢！
榆林市福天建设工程有限公司
南郊热电厂项目部
2012年1月7日
第19篇：催 款 函
催款函
尊敬的业主：
您好！
您所购买的位于仁恒景新花园小区号楼门室物业费自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元；
车位号车位管理费自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元；合计欠款金额人民币：元，大写 元至今尚未交纳。
仁恒景新花园物业服务中心已多次向您发出书面催款通知，并就欠费问题与您进行过沟通，但至今您仍未交纳上述欠款。物业费是园区公共秩序维护、公共环境卫生、公共区域维修，以及电梯、配电、公共照明等设备设施正常运转的根本保障。如您不能按时足额交纳物业费，将会对园区物业服务工作造成严重的影响。同时，也侵犯了已交费业主的切身利益。
根据《天津市物业管理条例》第七章第六十五条：物业竣工验收合格交付业主后发生的物业管理服务费，由业主承担；《中华人民共合国物业管理条例》第四十二条：业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主负连带交纳责任。第六十七条：违反物业服务合同约定，业主逾期不交纳物业服务费用的，物业服务企业可以向人民法院起诉。
为了维护仁恒景新花园全体业主的共同利益以及物业服务的正常开展，请您于在年月日前交付上述欠费。
上述催款事宜特此函告，逾期仍未缴纳我司将保留采取进一步法律行动的权利。
上海仁恒物业管理有限公司天津分公司
仁恒景新花园住宅物业服务中心
年____月日
第20篇：返款申请书
货 款 返 还 申 请 书
收件人： 发件人： 抄送： 北京财务部
日期 : 电话 : 总页数 :
有关: 返款申请
缘由：
申请返款金额（RMB）： 收款公司名称： 银行名称： 银行账号： 汇入地：
申请人：
部门经理
区经理：
