财务部工作职责
推荐第1篇：财务部工作职责
财务部工作职责
1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算
体系。
2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。
3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。
4.分析公司的财务经营情况。
5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的
开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。
6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。
8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
9.负责公司所需物品的采购及管理工作。
10.完成公司领导交办的其他事项。
11.负责公司财税计划的编制与实施。
12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。
13.编制公司各种财务报表及帐务处理。
14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。
15.负责公司外部财务环境协调处理工作。
16.其他。
推荐第2篇：财务部工作职责
财务部工作职责
财务部在公司董事会及总经理领导下，依据国家相关财经法规及制度，结合本公司特点和性质，制定出切实有效的各项财务规章制度，充分发挥会计核算、会计监督、成本控制等各项职能，进行有效的财务管理。以保证企业各项目标的实现，达到股东和公司利益最大化。
1、严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关会计制度，确保会计核算信息规范性、真实性、准确性。定期、及时、准确提供对内对外各项财务报表，并根据内部管理需要，时时跟进各项财务指标，不断加强控制能力。
2、根据公司经营目标和整体经营规划定期编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划，将已定计划指标归口分解，并落实各部门作为控制标准，定期检查，认真总结分析，针对问题提出建议和措施。
3、严格按照公司各项规章制度和内部流程，严把各项费用、成本支出关口，依据企业目标利润实行预算和决算管理，厉行节约，杜绝浪费，合理控制费用和物流成本，不断增强企业利润。
4、建立健全内部控制制度，完善资金监督体系，确保资金安全；定期组织各部门定期编制资金使用计划，开展全面预算管理，对各项资金收支的预算工作推行到日常管理工作中，合理筹集使用资金，不断提高资金利用效果。
5、建立健全资产清查制度，定期组织有关部门进行财产清查，促使相关部门不断完善管理制度和管理方法。尤其是对收据、固定资产，低耗品、应收帐款、库存商品严格管理，提高月末盘点质量，切实保证企业各项资产的安全。
6、建立企业和税务的联动，争取税政策最优化，进行税收筹划，规避税收风险，努力降低税务成本。
7、熟练掌握GSP业务系统功能，针对系统优化性及时提出合理化建议。
8、完成上级交办的其他工作任务。
推荐第3篇：财务部工作职责
财务部工作职责:
1、认真贯彻执行国家的财经法规和公司财务管理制度，遵守会计职业道德。
2、负责拟定公司财务管理制度和会计核算办法及其修订、解释工作，督促各项制度的实施和执行。
3、根据公司的经营目标，负责编制公司年度财务收支预算和年度财务决算，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
4、负责财务分析工作，有效运用财务数据和资料，定期分析公司预算执行和资金、财务变化状况，为公司经营决策提供信息和依据。
5、做好日常经费审核、会计核算、纳税处理工作，及时、准确报送各种财务报表。
6、负责公司对外担保业务的审查、报批工作，合理筹措资金，加强资金管理，提高资金使用效率。
7、配合办公室编制公司年度行政经费收支计划，并指导其执行。
8、安全妥善保管财务资料，加强会计档案的管理工作。
9、监督指导子公司财务工作，审核子公司年度财务预算和财务决算报告。
10、负责公司统计业务工作。
11、负责处理公司和上级管理部门交办的其他工作。
推荐第4篇：财务部工作职责
财务部职责
一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。
二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。
三、负责编制公司年度财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。
四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。
五、按时准确地编制月、季、年度报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。
六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。
七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。
八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。
九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。
十、负责公司融资和资本运营工作。
十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。
十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。
十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。
十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。
十五、完成公司领导交办的其他工作。
财务部部长工作职责
一、负责财务部的全面财务工作；
二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订年度财务工作计划。
三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。
四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。
六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。
七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
九、负责公司融资及资本运营工作。
十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长工作职责
一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。
二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。
三、协助财务部长做好公司资金安全监控。
四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。
五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。
六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。
七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。
八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
十、完成领导交办的其他工作。
财务部会计工作职责
一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。
二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。
三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。
四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。
五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。
六、负责公司资金报表的填制与上报，编制年度资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。
七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。
八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。
九、完成领导交办的其他工作。
财务部出纳工作职责
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。
二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。
三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。
四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。
五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。
六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。
七、负责企业有关税费的缴纳工作。
八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。
九、完成领导交办的其他工作。
推荐第5篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、负责项目部日常财务管理工作，合理使用资金，保证项目部资金的正常运作。积极为经营管理服务，促进项目部取得较好的经济效益。
二、严格审核报销单据、发票等原始凭证，控制项目的非生产性支出。
三、编制项目部的财务收支计划，参与生产经营、购销、租赁等重大合同的制订与会签，参与大宗物资的采购、招标工作，对项目部的一切经济活动有监督权。
四、严格对拨付工程款的控制，参与、审核验工计价工作，做到“验工根据现场，计价根据验工，拨款根据计价，单价按照合同”，严禁超付款现象的发生。
五、完善民工工资监管制度，保证民工工资按时发放。
六、及时催收工程款，加强对“应收未收”工作的管理力度。
七、编制工资发放表，做好考勤考绩级工资台账工作，按规定扣缴个人所得税，每月编制、上报个人所得税报表。
八、每月会同物资部门对库存的设备物资进行盘点，保证项目部设备物资收支平衡，账物相符。
九、每月向公司财务上报各种相关资料，按规定编制报财务报告。确保项目部会计资料的合法性、真实性、完整性。
十、每月进行经济活动分析，对经济活动情况进行追踪调查，及时提供财务信息。
十一、按规定计提、上缴国家规定的税金、附加费、基金，及时完成各项应上交款任务。
十二、加强与各部门之间的联系，防止因沟通不及时造成的工作疏漏。要分清责任界线，鼓励配合，按照工作程序有条理的在各部门之间展开工作。所有包括对上、对下计价物资采购等涉及资金预算应提前通知财务部门。
十三、完成领导交给的其他工作任务。
财务部相关制度
1、报账的合理性与规范性：报销人应当按要求报销票据、对于不规范不合理票据不给予报销，有特殊情况需写说明。
2、报账人应当登记发票台账，逐笔登记，漏记者不予扫描。
3、计划部门应当根据实际计价按照要求时点提对上对下验工计价单，保证账面的及时性。
4、物资部门应当按月盘点物资及材料、将盘点资料按月交于财务备份。
5、办公室应当做好车辆使用的登记、按要求逐车逐笔登记相关的费用，保证合理控制。
6、安质部应当按照相关规定对安全生产费用进行整理，对于安全生产发生的相关费用进行统计、配合财务部报账归集。
7、工程部应当对施工队工资支付进行统计，按时报账，对于相关的研发支出进行整理归类，按所上报资料归集报账。
8、各部门应当按工作需要配合起来，保证工作的及时与正确，避免部门之间因沟通不当耽误正常的工作运转。
推荐第6篇：财务部工作职责
一、财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供
专项财务分析报告。
二、财务部编制
财务部定编3人：设经理（副）1人，主办会计1人，出纳员1人。
三、财务部各岗位职务说明书
（一）财务部经理职务说明书
1.1职务名称：财务部经理
1.2 直接上级：总经理
1.3 直接下级：会计师、出纳员
1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
1.5 管理职责：全面负责财务部的工作
1.6 具体工作职责：
● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章
制度；
● 对各项资金的收付进行严格的审核把关；
● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期
编报会计报表和有关会计资料；
● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，
参与审核并监督执行；
● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； ● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； ● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重
大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；
● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；
● 每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载； ● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；
● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；
● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。
1.7职务要求（任职资格）
● 财会本科毕业,会计师资格；
● 五年以上工业企业主管会计工作经验；
● 道德品质好，责任心强，工作认真细致。
（二）主办会计职务说明书
2.1职务名称：主办会计
2.2直接上级：财务部经理
2.3管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力
2.4工作职责
● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐
帐、帐表相符；
● 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本； ● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出
恰当处理；
● 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整
理、编制汇总报表；
● 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；
● 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；
● 负责对会计凭证进行整理归档；
● 负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项； ● 积极完成领导交办的其它工作。
2.5任职资格
● 财务专业大专以上学历、会计师职称；
● 三年以上工业主办会计经验；
● 有服装工业会计经验优先。
（三）出纳员职务说明书
3.1职务名称：出纳员
3.2直接上级：财务部经理
3.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力
3.4工作职责：
● 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；
● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；
● 负责收款事项；
● 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；
● 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；
● 积极完成领导交办的其它工作。
3.5任职资格：
● 中专以上学历，财会专业（或有出纳员工作经验）；
● 工作负责、细心。
四、财务部员工绩效考核评分标准
员工绩效考核评分标准采用减分法，即先对每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直至扣完为止），标准分与扣分数量的代数和即为该考核项目的实得分。
（一） 财务部经理绩效考核评分标准
1.制订月工作计划(10分)
要求每月28日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分；要求依据本部门工作职责和公司整体运作需要应安排的主要工作没有遗漏，计划的工作目标、责任人、完成时间明确、方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和解决措施，以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0~5分。
2.月工作计划（包括总经理交办事项）的完成（60分）
要求保质保量按时完成部门月工作计划和总经理交办事项。每有一项当月应完成工作任务没完成扣5分（属于下属负责的工作负领导责任扣2分）；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属负责的工作负领导责任扣1分）；工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣2分；每出现一次重大失误（造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业务开展）酌情扣30~60分。
3.日常例行事务处理（20分）
（1） 按规定审核、审批各种资金支出，每有一次越权、失控、处置不当扣5分；
（2） 审核会计帐薄、填制各类税赋申报表，给公司造成损失扣10~20分；
（3） 每月5日前审核、上报财务报表、财务分析报告，不按时扣2分；有差错扣2分；
（4） 按月、按单、按款核算成本，并进行分析，提出成本控制方案，没有核算扣10分；
没有分析扣5分；成本控制方案被采用达到预期效果奖10分；
4.内部管理（5分）
要求建立健全各项内部管理制度、工作程序；加强对下属的管理，及时指导、督导下属工作；适时进行优胜劣汰，建立高效团队。每有一个员工考核分数在80分以下扣2分；若连续三个月不能提升80分以下员工业绩而不采取优胜劣汰措施，则本项不得分。
5.组织纪律（5分）
要求模范带头遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。
（二） 主办会计绩效考核评分标准
1.会计核算(60分)
按财务部规定登记总帐和各明细帐，要求做到帐证、帐帐、帐表相符。考核时先核查帐帐、帐表是否相符，若不符扣30分；然后随机抽取50~100份记帐凭证，核查是否与原始凭单相符、是否帐证相符，每有一份不符扣5分；是否分录正确，每有1份分录错误扣5分；是否分摊合理，每有一项分摊失误扣5分。
2.财务监督（10分）
（1） 要求所有记帐凭证的原始凭单准确、完整、符合公司财务管理规定。考核时随机抽
取50~100份记帐凭征，核查原始凭单是否符合要求，每有一张不符合要求扣2分；
（2） 要求月末最后一日或次月第一日盘点出纳现金，与帐存金额有差异时，要及时报告
经理，按经理指示处理，没有按以上要求完成任务扣5分；
（3） 要求每月按时与相关人员核对需结算的帐户，向经理报告差异，根据经理指示处理
差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分；
（4） 要求及时核对银行对帐单、出纳银行存款日记帐和会计明细帐，有差异时要及时报
告经理，根据经理指示处理差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分。
3.财务服务（10分）
（1） 要求按时准确无误编造各部门人员工资，没按时扣2分；每有1人错误扣2分；
（2） 按时、准确编制财务汇总报表，没按规定时间完成扣2分；不准确酌情扣2~5分；
（3） 按计划开具销售增值税专用发票。
4.财务档案管理（10分）
要求按月对会计凭证、财务资料，按档案管理规定整理存档，不符合标准（或样板）
要求酌情扣1~8分。
5.交办任务（5分）
要求及时、圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务，每有一欠不及时或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律（5分）
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。
（三） 出纳员绩效考核评分标准
1.记帐（20分）
要求根据财务部内部规定按日序时逐笔登记现金和存款的发生额。考核时随机抽取5~10天帐本，每有一笔不符合扣1分。
2.财务监督（40分）
要求严格按公司“现金管理制度”审核所有支出凭证，不得办理不符合审批手续和要求的单据的付款。每有一次把关不严扣2分。
计算方法：交单时由主办会计审核退回凭证数+考核主办会计时发现数
3.资金安全（20分）
（1） 要求严格按公司“现金管理制度”库存现金，月末最后一日或次月第一日会同主办
会计进行现金盘点，现金余额应和帐存数相符。库存超标扣5分；未按规定时间盘点扣5分；现金余额与帐存数不符扣10分；
（2） 要求按时核对银行存款各个帐户的月末余额与银行对帐单余额，若有不符，要及时
查明原因，并根据经理批示做出当月银行存款余额调节表。没按时核对扣5分；没查明原因扣5分；没做调节表扣5分。
4.交单（10分）
要求每3天向主办会计交一次现金和银行存款凭单，月终最后一次交单不超过次月2日，银行存款对帐单不超过次月7日。以上要求每违反一次扣2分。
5.交办任务（5分）
要求按时圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务。每有一次不按时或不符合领导要求扣2分。
推荐第7篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
二、根据公司资金运作情况，合理筹集、调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议。
四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
五、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
六、成本核算，各产品成本计算及损益决算，为产品报价、市场决策提供依据。
七、应收账款管理，监督公司应收账款的及时收回，控制应收账款呆账风险。
八、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
九、负责公司财务印章、网银控件的保管工作，妥善保管银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料。
十、完成领导交办的其它工作。
推荐第8篇：财务部工作职责
财务部岗位工作职责
一、财务部经理工作职责：
1、在公司总经理领导下，参与公司经营决策工作，提供相关财务信息或可行性分析。
2、根据国家有关会计制度，有计划地建立健全公司内部会计控制制度，有效发挥会计监督作用，加强内部会计控制和稽核工作。
3、负责公司财务管理工作。根据公司年度经营计划，组织指导编制公司年度全面预算方案。定期检查、分析、考核预算的执行情况；结合公司的经营实际，及时提出预算的建议；认真监督、控制预算计划的实施。
4、依据国家相关的法律法规和国家会计制度，规范财务部工作。结合公司的实际，建立健全公司财务管理、会计核算、会计监督等相关制度，并督促各项制度的实施和执行。
5、负责及时编制公司年、季、月度会计报告和财务报表分析等，并及时报送相关领导和部门。
6、负责归口管理公司成本管理工作，建立公司成本管理体系，有效控制公司营业成本，研究、探索适合公司特点和管理要求的成本核算工作，重点核算好公司的营业成本，逐步推进公司产品成本的核算工作。
7、负责融资和公司资金管理工作。
8、负责公司的税收筹划，督促、检查按时上缴税款工作，妥善处理涉税问题。
9、负责与固定资产主管部门和使用部门协调配合，定期清查固定资产；监督固定资产购进、转移、报废等财务审核手续的及时办理和按规定计提固定资产折旧；督促有关部门定期进行公司低值易耗品的盘点核对，做到帐实相符。
10、负责监督公司对外投资和新建基建项目，发现问题及时报告，力求避免法律纠纷和经济损失。
11、负责审核公司对外提供的各种与财务有关的财务报表和纳税申报表、统计报表。
12、负责协调与财政、审计、税务和其它相关部门的关系，维护公司的利益。
13、负责监督、检查会计档案管理工作和经济合同建档、管理工作。
14、负责制定财务工作计划，总结财务部工作，并定期向公司领导汇报。
15、负责科学设置财务部岗位职责，合理分工，加强会计人员业务学习和工作交流，并结合财务部工作特点，加强绩效考核，不断促进工作效率的提高。
16、负责借款、付款及费用报销的审批。
17、完成公司领导交办的其他工作事项。
二、财务副经理工作职责
1、负责日常行政管理工作，协助财务经理主持财务部工作。
2、负责联系和协调与税务、财政、统计部门的关系。
3、负责公司纳税事宜的解释和落实，协助财务经理开展税收筹划。
4、协助财务经理加强公司会计基础工作，规范会计处理流程。
5、负责保管部门会计档案管理工作，并按公司规定负责存放、拷贝计算机的磁性介质档案等。
6、完成部门领导安排的其他工作。
三、总账会计工作职责（财务经理兼）
1、依据国家法律法规和会计制度，编制公司年度财务报告。
2、负责按时编制公司月度、年度会计报表，并汇总编写财务分析报告。
3、负责审核对外报送各类财务资料。
4、负责公司日常会计核算，合理设置财务核算体系，熟练掌握财务软件的核算和管理功能。
5、负责会计记账凭证的审核。
6、负责财务软件的日常管理，根据各岗位业务分工予以适当授权，保障财务软件的正常运行。
7、负责各岗位会计及出纳的业务指导和培训，督促其按时完成工作。
8、完成公司领导交办的其他工作。
四、成本会计工作职责
1、负责生产成本、制造费用、营业成本、应付账款和应付职工薪酬等账户的管理与核算。
2、参与材料采购的合同评审，加强公司材料采购、外协加工的会计监督，依照资金计划控制和管理付款进度。
3、负责制造成本核算，按月编制生产成本、制造费用明细表，并进行报表分析。
4、负责质量成本核算，配合质保部做好质量成本管理，按月编制质量成本明细表，并进行报表分析。
5、熟悉产品及生产工艺，建立健全成本管理制度。
6、指导工程部做好存货管理工作，按月稽核工程部存货购进（入库）、销售（出库）及结存单据。
7、指导、监督生产部门完善成本核算的基础性工作。
8、做好成本核算及控制工作，结合公司实际逐步改进成本核算方法。
9、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
10、负责每月末进行费用分配，指导工程部的统计工作，督促统计报表及时报送。
11、督促相关人员及时办理入库手续，做好进项税金的会计核算。
12、负责与采购人员、供应商进行应付账款的核对账项，按月编制应付账款、预付账款明细表；季末出具核查报告。
13、负责工资表的审核，并对应付职工薪酬进行管理及会计核算。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
16、完成部门领导安排的其他工作。
五、预算费用会计职责
1、负责期间费用、研发支出、应付职工薪酬及在建工程账户的管理和会计核算。
2、负责所有费用报销凭证的初审工作。
3、负责月度、年度全面预算执行统计报表的编制；指导各部门进行成本费用预算的编制。
4、负责汇总各部门资金收支计划，每月末编制公司次月的资金收支计划，形成分析报告。
5、负责做好部门月度、年度成本费用预算管理的执行情况的考核，反映差异信息，跟踪监督预算的执行情况，形成分析报告。
6、负责其他应收款、其他应付款的账户管理，按月与相关人员进行往来核对账项，按月编制其他应收款、其他应付款明细表；季末出具核查报告。
7、负责借款审核及收款收据的开具，严格控制超限借款，督促借款人及时归还借款。
8、协助做好享受国家补贴的各项目的申报、核算与验收。
9、负责各项目组研发费用的核算、统计与考核工作。
10、专项支出负责损益账户的管理及会计核算。
11、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
12、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、完成部门领导交办的其他工作。
六、基建税务会计
1、负责在建工程及应缴税费、应付职工薪酬以及与工程相关的往来账户的管理和会计核算。
2、负责每月工资表的编制、薪资的核算。
3、负责各项税金的计提、增值税发票的认证，纳税申报表、统计报表编制及报送，以及其他与税收、统计有关事宜。
4、负责核查申报表与账面应交税金差异，并按月编制应交税费明细表。
5、负责年末所得税汇算工作。
6、负责与在建工程有关的材料及往来账户的管理与核算。
7、负责在建项目的资金支出计划的编制及考核。
8、负责在建项目的竣工验收。
9、负责税务登记证的保管、变更和年检。
10、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
11、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
12、做好与公司相关岗位的工作配合。
13、完成部门领导交办的其他工作。
七、收入会计工作职责（财务副经理兼）：
1、负责公司营业收入、应收账款账户的管理及帐务处理。
2、负责销售合同管理，参与销售合同评审；并按月与市场部核对当月销售合同签订情况。
3、负责出货通知单的审核、产品出库确认与统计管理，并按月与仓管核对当月出货通知单、产品出库单。
4、负责应收账款的月末对账；按月与销售人员往来核对账项；月末编制应收账款、预收账款明细表，季末出具应收账款核查报告。
5、负责每月末销售毛利统计表及与市场部核对发出产品明细，并进行必要的数据分析。
6、负责销售费用的复核，并按月编制业务人员销售费用统计表。
7、负责业务人员销售明细表（含收入、成本、费用及毛利）的编制，与销售人员签订收款责任书。
8、指导市场部做好销售及应收款动态表编制，督促市场部加强应收账款的回收。
9、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
10、负责发票专用章的管理，开票条件及已开发票的审核、。
11、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
12、做好与公司相关岗位的工作配合。
13、完成部门领导安排的其他工作。
八、出纳工作职责：
1、贯彻《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》等制度，规范资金管理。
2、及时、准确办理各种收付款业务，并在记账凭证上签字确认，按规定加盖相应条章。
3、及时核对资金到帐情况，随时掌握银行存款余额，每日应编制资金日报表。
4、严格执行库存限额标准，及时将超限额可款项缴存银行；根据业务情况，按公司规定及时从银行支取现金。
5、负责登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结。
6、每周五与资产管理会计核对现金、银行余额；按规定进行现金盘点，确保帐实相符。
7、严格管理公司银行账户，并负责银行票据、有价证券及银行预留印鉴及密码器的使用和保管。
8、严格管理各类票据，购买、保存和领用的票据进行详细登记，票据遗失要及时办理挂失手续。
9、及时检查、复核与货币资金、有价证券的记账凭证。
10、做好银行代发工资工作，确保工资的及时发放。
11、保守资金秘密，发现问题及时上报。
12、负责发货回款的确认工作。
13、负责发票的领购、缴销。
14、负责银行开户许可证的保管、变更，以及重要证照的保管等。
15、接受会计监督，协助做好期末结账工作。
16、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
17、做好与公司相关岗位的工作配合。
18、完成部门领导交办的其他工作。
九、资产管理会计工作职责：
1、负责存货、固定资产、货币资金及无形资产账户的管理与核算。
2、负责组织每季度末固定资产、低值易耗品盘点工作，并出具清查报告，经批准后进行相应的账务处理。
3、负责组织公司月末各项材料、产成品的盘点工作，并出具清查报告，经批准后进行相应的账务处理。定期与生产、销售部门核对在产品、产成品并查明差异原因。
4、监督和指导各部门固定资产及存货的管理工作。
5、负责监督出纳工作，定期或不定期盘点库存现金及备用金，审核收据和银行票据的使用情况，并按月编制银行余额调节表及现金、承兑汇票盘点表。
6、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
7、负责做好出货通知单登记及传递工作。
8、协助收入会计做好各类合同管理及出货单的统计工作。
9、协助财务副经理做好会计档案的整理、保管和归档。
10、做好发票开具、工资条的打印等。
11、负责空白票据的保管及发放工作。
12、负责部门办公用品及设备的申领及管理等工作。
13、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、完成部门领导交办的其他工作。
推荐第9篇：财务部工作职责
财务部工作职责
1.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。
2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。
3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。
6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。
8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。
9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。
10.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策 1
提供准确的财务信急。
11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。
12.完成总经理交办的其他工作任务。
推荐第10篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、负责贯彻执行国家有关法律法规制度及老年公寓的各项财务管理规章制度；
二、负责建设、修订、组织、协调以及实施老年公寓内部跨部门的财务流程、财务管理制度；
三、负责建立、实施、完善财务收入和支出核算的标准化体系，并依据标准化体系核算收入状况，核算、监督财务支出（成本、费用、固定资产购建、投资性支出）；
四、负责建立、实施、完善老年公寓的财务报表体系，明确报表格式及信息反馈；
五、负责设置会计科目明细账，并完成明细账的记账工作及总账汇总工作；
六、负责审核报销单据、发票等原始凭证，并按照费用报销的有关规定，办理相关现金收支付业务；
七、负责会计原始凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
八、负责建立、实施和完善审计体系，以形成良好的财务监督和控制机制，保障老年公寓资产的安全性，规避老年公寓财务风险；
九、建立、健全、完善老年公寓物品管理和电算化管理制度的标准化，并依据标准化体系进行实施；
十、建设老年公寓的融资渠道，做好与政府职能部门、银行等合作机构的外联协调工作；
十一、完成领导交办的其它工作。
第11篇：财务部工作职责
计划财务部职责
一、贯彻执行国家财经政策法规，执行总公司财务规章制度，确保分公司财务工作依法运营。
二、负责分公司日常的财务活动管理，制订财务人员岗位职责、财务管理制度、现金费用报销制度、银行支票领用制度、财产物资购置及财产盘存制度，保证各项财务工作有章可循。
三、负责制订分公司财务收支预算年度、月度计划、费用计划、预测目标利润、年度财务考核办法。
四、负责编制分公司财务报表及上报工作。
五、负责分公司财务状况分析，编写财务分析报告，为领导决策提供科学依据。
六、负责建立各类明细帐、银行存款日记帐、现金日记帐、银行对帐工作。
七、负责支票、现金、财务印章的保管和签发，并确保安全。
八、负责各类原始单据的复核及资金收付工作。
九、负责对保险发票、有价凭证的保管、发放、销号，并制订相关的领用、销号规定。
十、负责下属机构的财务帐套建立，财务印章使用的监督检查。
十一、负责对下属机构财务人员的业务培训和工作指导，并对年度财务工作进行评估总结。
十二、完成领导交办的其它事项。
十三、完成公司交办的其它临时性任务。
第12篇：财务部工作职责
财务部职责范围
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定正确、统
一、健全的财务规章体系。
2、依据公司的计划安排，负责理定相应的资金需求，满足公司营运资金的需求，最合理的分配调度资金，积极筹措资金。
3、遵照企业财务通则，会计准则等，整理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财务的收发，增减和使用，债权，债务发生的核算，基金的增减和经营收支，费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符，帐实相符，帐物相符。
4、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围，标准，认真审核各项原材料，设备采购计划，准确，及时地做好成本核算的审查，控制，结算，努力降低成本。
5、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额，妥善保管库存现金，各种有价证券和财务印章，空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
6、按时财务完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报，测算，缴纳，减免工作。
7、负责控制原材料，配件及其它用品的库存数量
8、集团要求报批物资的采购，必须严格把关，如采购的审查，报批，登记工作。
9、审核计算和发放公司人员的工资，奖金和福利，负责固定资产的添置，调拨，清产核资，报损，折旧管理。
10、参与销售优惠价格的制定执行和监督。
11、认真核算业务人员，客户和产品的盈亏情况，作到随时可查。
12、公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签收，做好合同登记，立卷归档工作并负责组织检查，督促经济合同的履行。
13、负责公司内部的审计，稽核工作，如月底盘点等
14、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档，立卷，调阅，销毁等作业管理。
15、定期进行会计资料汇总，整理，统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效率，揭示企业运作存在的问题，及时为总经理决策提供准确的财务信息，经营状态和合理化建议。
16、协调好国家职能部门的关系。与公司内部相关部门密切配合、相互沟通。
17、准时正确上报各种表格（内部和外部）。
18、完成公司临时交给的任务。
第13篇：财务部工作职责
财务部工作职责
1、在总经理的领导下工作。
2、编制本企业的财务计划及月度财务报表，并定期或不定期的向总经理汇报。
3、执行酒店财务管理制度、成本核算规程。
4、做好年度财务预算、决算工作，如实反映酒店的经营状况和资产运营情况。
5、执行国家的财经政策、法令制度，遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行财务计划和违反财经纪律的事项。
6、负责建立和完善企业财务稽核，审计及内部控制制度。
7、负责财会人员、库管员、采购员、收银员的业务培训工作。
8、审核并上报财政、税务、工商等部门财务报告及其他财务资料。
9、完成领导交办的其他工作。
第14篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、财务管理职责
1.根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司章程，制定关于财务的管理规定、办法、业务流程制度及工作指引。
2.负责根据公司战略规划建立和完善财务规划，并监督执行。3.负责公司内财务人员队伍建设及委派各单位财务经理的考核、交流、培训及任用建议。
4.负责组织制定公司年度全年预算工作，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制。
5.参与公司、各单位经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。
6.参与公司经济合同评审及合同执行情况监控。
二、会计核算职责
7.建立和规范公司整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施。
8.负责公司总部及各单位日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性。
9.定期编制公司总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；
10.配合内部和外部审计及各监管机构完成对公司财务工作的审计检查；11.整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。
三、税务管理职责
12.收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态。13.对公司和各单位进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议。
14.对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及风险。
15.负责公司总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作。
16.协调公司与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护公司税务形象。
四、资金管理职责
17.组织编制公司整体资金使用计划，对公司范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在公司范围内统一调配资金。
18.审核公司各部门和各单位的资金使用计划及监督资金的具体使用情况。
19.负责公司资金的平衡与风险管理监督，保障公司正常经营资金需要。
20.负责统一进行公司银行账户开销户管理。
21.负责公司总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。22.配合业务部门进行负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作。
23.配合人力资源部门进行工资、奖金的发放。
五、资产管理
24.制订和更新公司资产目录，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处理；
25.定期或随时对公司各部门及下属各单位资产进行实地核对，对资产实际价值进行审核和账务调整；
26.负责公司及各单位闲置和待报废设备物品价值的审核。
六、信息系统管理职责
27.建立和健全公司的财务信息化管理体系。28.负责公司财务信息系统的日常维护和参数配置。 七.其他职责
29.完成公司领导交办的其他工作。30.做好保密工作。
第15篇：财务部出纳工作职责
财务部出纳工作职责
1、负责公司的货币资金的收支及现金、银行账务的处理及
记账。
2、负责公司内部流水账、货币资金的收支和账务处理及记
账。
3、负责处理公司与银行的所有业务。
4、负责公司工程款项及各项费用的报销，做到及时准确，
日清月结。
5、负责及时核对库存现金、做到账实相符。
6、负责及时准确了解银行存款的进账支出情况以便及时控
制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅。
7、负责每月底及时与银行对账，打出银行对账单，做好银、
企存款余额调节表。
8、认真开好每一张现金银行支票，保管好预留印鉴。
9、配合会计制作外包工程成本合同核算。
10、每月底最后一日及时封账，按程序把各种凭证及时传递
到会计岗位。
11、结账后5日内制作完成内部报表、货币资金余额表、往
来帐余额表、催帐通知单。
12、做好固定资产的盘点、清理工作。
13、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印
鉴。
第16篇：财务部工作职责（材料）
财务部工作职责
1、认真贯彻执行国家的财经法规、税收政策和法规、公司财务管理制度，遵守会计职业道德；
2、负责拟定公司财务管理制度、会计核算办法、纳税政策及其修订、解释工作，督促各项制度的实施和执行；
3、根据公司的经营目标，负责编制公司年度财务收支预算和年度财务决算，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；
4、负责财务分析工作，有效运用财务数据和资料，定期分析公司预算执行和资金、财务变化状况，为公司经营决策提供信息和依据；
5、做好日常经费审核、会计核算、会计监督、纳税处理工作，公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管；
6、及时、准确报送各种财务报表，编写公司经营管理状况的财务分析报告；
7、负责公司对内、对外财务审查、报批工作，合理筹措资金，加强资金管理，提高资金使用效率；
8、配合办公室编制公司年度行政经费收支计划，并指导其执行；
9、安全妥善保管财务资料，加强会计档案的管理工作；
10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险；
11、负责公司统计业务工作，综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况；
12、公司领导交办的工作。
第17篇：公司财务部工作职责
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十二、完成领导交办的其它工作。
第18篇：财务部工作职责标准
财 务 部 职 责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,并提出建议。
四、组织各部门编制收支计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制；单位成本、标准成本协助订立；效益奖金核算、年度预算决算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、公司涉税事务的处理及会计意见反馈及督促；税务税法的研究。十
三、完成领导交办的其他工作。
财务部
二O一O年十月二十日
第19篇：计划财务部工作职责
计划财务部工作职责
一、认真学习贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》等财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度；
二、编制公司年度经营综合计划，财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控，促进各项经济指标的完成；
三、组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，提高公司财务管理和核算水平，促进公司效益逐年提高；
四、负责公司的资金管理，强化资金使用的监督，加速资金周转，提高资金利用率；
五、负责公司《财务管理制度的办法》的制定；
六、负责公司资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作；
七、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据；
八、根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作；
九、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作；
十、完成公司领导交办的其他工作；
第20篇：财务部经理工作职责
财务部经理工作职责
1、负责公司的财务会计工作，制定公司的财务管理和会计核算办法，编制财务成本计划、资金计划，加强资金管理，提高资金利用率。
2、负责审核公司各项费用报销。负责搞好现金管理。定期、不定期核对出纳账目的库存现金。
3、参加公司有关经营会议，提供会计信息，参与经营决策。
4、组织会计人员学习财会理论和业务知识，及国家有关税收政策，参与会计人员调配。
5、检查财务成本计划执行情况及各项财务收支是否合理，复核会计凭证，审核会计帐表，保证内容真实，手续完备，数据准确，对报表的正确性负责，热情接待好工商、税务及政府有关部门检查、审计工作，月末组织会计、保管员对库存产品及原料进行盘点。
6、对公司的生产经营过程中发生的会计事项进行事前预测，事中控制，事后分析，当好公司领导的参谋。
7、深入车间、班组及库房，了解资金落实情况，检查原料、设备库存及耗用情况。了解市场物价行情，控制好公司资金的使用。
8、平时一定要做到无怨无悔，全力以赴，积极努力工作。
9、关心员工，及时为员工排忧解难，加强对所属员工进行有关法纪教育和廉政教育，搞好财务部的安全防范工作。
10、协助各部门做好“经销存”软件的推广，实现网络现代化管理。
跃进集团
2009年12月28日
