财务部工作职责

财务部职责范围

1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定正确、统

一、健全的财务规章体系。

2、依据公司的计划安排，负责理定相应的资金需求，满足公司营运资金的需求，最合理的分配调度资金，积极筹措资金。

3、遵照企业财务通则，会计准则等，整理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财务的收发，增减和使用，债权，债务发生的核算，基金的增减和经营收支，费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符，帐实相符，帐物相符。

4、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围，标准，认真审核各项原材料，设备采购计划，准确，及时地做好成本核算的审查，控制，结算，努力降低成本。

5、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额，妥善保管库存现金，各种有价证券和财务印章，空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

6、按时财务完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报，测算，缴纳，减免工作。

7、负责控制原材料，配件及其它用品的库存数量

8、集团要求报批物资的采购，必须严格把关，如采购的审查，报批，登记工作。

9、审核计算和发放公司人员的工资，奖金和福利，负责固定资产的添置，调拨，清产核资，报损，折旧管理。

10、参与销售优惠价格的制定执行和监督。

11、认真核算业务人员，客户和产品的盈亏情况，作到随时可查。

12、公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签收，做好合同登记，立卷归档工作并负责组织检查，督促经济合同的履行。

13、负责公司内部的审计，稽核工作，如月底盘点等

14、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档，立卷，调阅，销毁等作业管理。

15、定期进行会计资料汇总，整理，统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效率，揭示企业运作存在的问题，及时为总经理决策提供准确的财务信息，经营状态和合理化建议。

16、协调好国家职能部门的关系。与公司内部相关部门密切配合、相互沟通。

17、准时正确上报各种表格（内部和外部）。

18、完成公司临时交给的任务。