公司审批范文
推荐第1篇：公司审批制度
财务审批制度
载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。
（2） 财务付款复核：正常的各种开支付款，有合同约定的，财务部门应按合同约定复核，其它未有合同约定但符合相关管理制度的费用开发范围的，按相关制度规定复核；经董事会已批准重大计划，具体项目尚未确定的开支付款，在实施计划时，由财务部门根据资金收支结存情况，会同总经理共同确定项目，并由总经理审核批准。未经董事会批准计划，不必马上就办，不能解决资金来源的开支，财务部门不得复核。
外，同时扣罚相关人员和责任审批人员各50元；
（6） 收发货出入库缺少有关手续，或不按规定开具出入库单，扣罚相关人员和责任审批人员各50元；
（7） 其它因人为原因给企业造成损失的，相关责任人员应负责赔偿；
推荐第2篇：公司审批流程
注册公司的资料
1.企业名称预先核准通知书;
2.法人、股东身份证原件及复印件;
3.各股东分配比例;
4。公司经营范围
5.注册资本;
6.办公场地租赁合同及场地使用说明;
7.验资报告或者银行询证函;
8.公司注册登记申请书
注册公司流程
1、注册公司查名
申请人需提供投资人身份证原件及复印件并提供公司名称5个以上;
2、确立经营范围
3、确定投资人出资比例
4、向工商查名出口提交查名表5个工作日后领取《名称预先核准通知书》
5、刻章
携带《名称预先核准通知书》至注册地管辖的公安局办理准刻证至公章指定刻章点刻公章、财务章、法人章、股东章
6、开验资账户
所需材料《名称预先核准通知书》、投资人身份证、法人章、股东章、询证函、章程、股东会决议。账户出具后投资人应以个人出资比例注入验资款。领取银行对账单、进账单、询证函。
7、出具验资报告
所需材料银行对账单、进账单、询证函、公章、章程、验资报告，领取验资报告。
8、提交注册材料
所需材料验资报告、投资人身份证、章程、股东会决议、租赁协议、房产证、企业设立登记申请书、委托代理人证明。提交材料后5个工作日领取营业执照(正副本)
9、办理机构代码
所需材料公章、法人章、营业执照、经办人身份证。提交材料提交材料后5个工作日领取组织机构代码证(正副本+IC卡)
10、办理税务登记证
所需材料投资人身份证、营业执照、组织机构代码证、验资报告、租赁协议、产权证、财务上岗证、财务身份证、税务登记申请表及房屋、土地、车船情况登记表、公章。提交材料5个工作日后领取税务登记证(正副本)
11、开立基本账户
所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、公章、财务章、法人章、银行结算账户申请书及其他银行申请材料。提交材料后5到20个工作日后领取开户许可证、企业信用评级证。与银行签订扣税协议。
12、注销验资户
所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、法人章、股东章、销户申请书、销户清单。验资户销户后自动将验资户注册资本撤资至银行基本账户。
13、代理记账
代理记账就要选择一家信誉度高的代理记账公司，千万不要选择个人代理记账的，第一个人没有安全的保障，出了事一溜就找不到人了，第二个人代理记账水平是有限的，有了问题要企业自己去解决，说一大堆理由说明是企业的问题，第三个人代理记账人员与专管员的沟通都不及时，与代理记账公司相比一般代理记账公司的企业都带一家或者几家税务所，所以他们与税务所沟通比较及时，遇到问题解决的力度也比较大。多有米，公益注册公司，代理记账：深圳最地道的价格，小规模纳税人为88元/月，一般纳税人为288元/月。
14、核定税种
所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、扣税协议、CA证书、租赁协议、租赁发票、办税员身份证。
注册公司时间
一、基本流程时间
1、公司查名所需时间
注册公司查名时间在5个工作日左右。
2、开设公司临时验资帐户及验资所需时间
开设临时帐户后，股东需将注册资本打入帐户，并由会计师事务所来验资，这个流程所需时间约在3-5个工作日。
3、办理营业执照所需时间
提交工商注册材料到营业执照颁发下来，工商局规定的时间为5个工作日。外资企业办理营业执照需10个工作日。
4、刻章
营业执照审批下来后，需刻公司公章、财务章、法定代表人印章，这个只需一个工作日即可。
5、办理组织机构代码证所需时间
提交注册所需材料到组织机构代码证颁发，需要的时间为1-3个工作日。
6、办理税务登记证所需时间
税务登记证办理时间在6-10个工作日。
7、银行开设基本账户
银行开设基本帐户 (客户自行控制)，一般3个工作日。
二、特殊情况注意
1、若公司经营范围涉及到特殊行业，还需办理行业许可证，各行业的许可证办理所需时间没有统一标准。
2、注册外贸公司，还需办理进出口备案手续，办理进出口备案所需时间在30个工作日左右。
3、注册外资公司因涉及到外经委审批及办理统计、外汇、财政等登记，其注册公司所需时间比内资公司要长。
推荐第3篇：小额贷款公司审批要点
贵州省小额贷款公司审批监管工作要点
贵州省小额贷款公司审批监管工作要点
小额贷款公司审批分为筹建和开业两个阶段
1,筹建阶段
申请人→县(市,区)人民政府提交→市(州,地)人民政府→省经信委
2,开业阶段
申请人→县(市,区)人民政府→市(州,地)人民政府主管部门→省经信委
(一)筹建申请材料制作要点
一,需要有关部门出具的文件或证明
1.市,县人民政府出具的红头文件(审查意见,请示及风险防范和风险处置责任承诺书)
2.会计师事务所出具的验资报告(股东出资能力证明)
3.律师事务所出具的出资人关联情况法律意见书
4.各地人民银行分支行出具的出资人信用记录报告
二,出资人应提交的材料
1.设立申请
2.出资人承诺书
3.出资人协议书
4.章程(草案)
5.出资人(个人)简历,身份证复印件及无犯罪记录证明
三,其它应提交的材料
拟任高级管理人员任职资格申请表及有关资格证明材料
四,申报材料要求
A4规格纸张,深蓝色封面,小三号仿宋GB2312字体,要件应分隔
(一)筹建审查材料要点
申请材料一:
××市(州,地)人民政府(行署)关于××县(市,区)小额贷款公司申请材料审查意见的函 推介审核小贷公司的意见
(一)筹建审查材料要点
申请材料二:
××县(市,区)人民政府关于设立小额贷款公司试点的请示
要点:
××县(市,区)设立小额贷款公司的可行性报告
1,当地经济概况和金融业发展情况;
2,小额贷款公司的市场前景分析;
3,组建小额贷款公司的可行性和必要性;
4,区域内小额贷款公司发展规划(规划在1个以上的小额贷款公司试点应当阐述和载明)
(一)筹建审查材料要点
申请材料三:
××县(市,区)人民政府关于小额贷款公司风险防范和风险处置责任承诺书 要点:
一,参照省小额贷款公司试点工作联席会议建立县级联席会议制度;
二,严厉查处小额贷款公司在经营过程中的有关违法行为;
三,承担小额贷款公司将来可能产生的金融风险,制定风险防范的相关具体措施,做好风险处
置工作.
(一)筹建审查材料要点
申请材料四:
关于设立××县(市,区)××小额贷款公司的申请
要点:
一,拟设立小额贷款公司的筹建情况;
二,小额贷款公司自身经营的可行性分析;
三,股东的简要情况介绍;
四,全体股东签名,盖章.
(一)筹建审查材料要点
申请材料五:
××县(市,区)××小额贷款公司出资人承诺书
要点:
一,承诺所提交文件,证件的真实,可靠;
二,承诺严格遵守《贵州省小额贷款公司试点暂行管理办法》 及有关法律,法规规定; 三,承诺不从事有关违法经营违规行为.
(一)筹建审查材料要点
申请材料六:
××县(市,区)××小额贷款公司出资人协议书
要点:
一,信息全面的出资人名册
二,协议内容全面
三,有权部门批准法人出资人出资入股的文件(股东大会或董事会决议,社团主管部门等)
(一)筹建审查材料要点
申请材料七:
股东出资能力证明
要点:
一,合格的法人股东审计报告要求(每页加盖公章)
二,个人股东出资能力证明要求
资产证明或有关收入证明,证明自身具备以货币形式出资小额贷款公司的能力.
三,合格的验资报告(每页加盖公章)
四,会计师事务所的郑重承诺
(一)筹建审查材料要点
申请材料八:
××县(市,区)××小额贷款公司章程
要点:
一,符合《公司法》要求
二,强调建立完善的信贷管理制度(第25条)
三,强调建立规范的财务制度(第26,27条)
四,建立信息披露制度(第33条)
(一)筹建审查材料要点筹建
申请材料九:
关于设立××县(市,区)××小额贷款公司的法律意见书
要点:
一,执业质量和执业道德良好的律师事务所,律师事务所承诺派出没有不良记录的,优秀律师主持审核工作
二,审核股东是否属于关联人入股,并出具意见.关联标准参照《股票上市规则》
三,律师违反职业道德要求,将对其参与其他法律业务产生严重影响.
(一)筹建审查材料要点
申报材料十:
有关证明材料
要点:
法人出资人的法定代表人和自然人出资人的个人简历,无犯罪记录证明,身份证复印件
(一)筹建审查材料要点
申报材料十一:
××县(市,区)××小额贷款公司出资人信用记录
要点:
一,法人出资人信用记录(由人民银行或工商局出具,或由有资质的第三方中介机构提供信用等级报告),重点反映有无重大违约记录.
二,自然人出资人信用记录(由人民银行出具),重点反映有无重大违约记录.
(一)筹建审查材料要点
申报材料十三:
××县(市,区)××小额贷款公司董事长,总经理人员任职资格申请表
要点
一,经济工作年限,金融从业年限,拟任职务,简历,本人申明(签名,手印) 二,档案所在部门审查意见
三,身份证复印件及无犯罪记录证明,有关资格证明材料
(二)开业审查材料要点
申请材料一:
××县(市,区)人民政府关于××县(市,区)××小额贷款公司开业审查的报告
要点:
是否符合开业条件,有关情况说明;
××县(市,区)××小额贷款公司开业申请书的内容应包括公司名称,地址,法人,营业场所面积,开业工作的有关情况等.
(二)开业审查材料要点
申请材料二:
工商行政管理部门出具的《企业名称预先核准通知书》
要点:
提供所在县(市,区)工商局的企业名称预先核准书复印件,并由工商局注明与原件核对无误字样.
(二)开业审查材料要点
申请材料三:
机构设置框架图
要点:
部门设置科学合理,符合现代企业制度
(二)开业审查材料要点
申请材料四:
××县(市,区)××小额贷款公司章程
要点:
一,符合《公司法》要求
二,强调建立完善的信贷管理制度(第25条)
三,强调建立规范的财务制度(第26,27条)
四,建立信息披露制度(第33条)
(二)开业审查材料要点
申请材料五:
××县(市,区)××小额贷款公司高级管理人员任职登记表
要点:
一,经济工作年限,金融从业年限,拟任职务,简历,本人申明,有关资格证明
二,档案所在部门审查意见
三,身份证复印件及无犯罪记录证明
(二)开业审查材料要点
申请材料六:
主要管理制度
要点:
主要包括安全管理制度,业务管理制度(信贷管理制度),财务管理制度(财政部颁布的《金融企业会计制度》),风险管理制度和信息披露制度等.
(二)开业审查材料要点
申请材料七:
××县(市,区)××小额贷款公司住所证明和营业场所所有权或使用权
要点:
一, \"三证\"指房产证,土地证,契税完税证明.利用住宅进行登记注册的住所(经营场所),使用证明文件问题规定如下:利用区内住宅进行登记注册的,除按现行登记政策提供一般性文件外,有业主委员会的由业主委员会出具住所(经营场所)使用证明文件;无业主委员会的,属于街道办事处辖区的由社区居委会出具,属于地区办事处的由社区居委会或村委会出具住所(经营场所)使用证明文件,文件中应明确有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房.住所所在地未设置居民委员会或未成立业主委员会的,应按照临时住所使用证明制度的规定,由当地乡政府或街道办事处在取得利害关系人同意后,出具《临时住所使用证明》.
二,营业场所租赁的,要提供租赁合同,出租方出具\"三证\"复印件.
三,自购的提供购房合同等证明材料.
四,营业场所图片(店头,正面,营业厅)
(二)开业审查材料要点
申请材料九:
消防部门出具的营业场所安全消防设施合格证明
结 束
推荐第4篇：公司付款审批制度
公司付款审批制度
付 款 审 批 制 度
第一章借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回
7个工作日内办理报销还款手续。
（二） 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成
后的5日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。
（四） 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
（五） 借款销账规定：
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导
批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
2.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，
逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。
第二条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借据》。必须注明：
1、借款事由；
2、借款金额（大小写须
完全一致，不得涂改）；
3、支票或现金。
(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：
1、出差借款审批流程：
（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务部门复核 →分管副总审批。
（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务部门复核 →分管副总审批→公司总经
理审批。
2、工作临时借款审批流程：
（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批。
（2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理
审批。
3、工人借用生活费用审批流程：
（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务部门复
核 →分管副总审批。
（2）一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务部门复核
→分管副总审批→公司总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。
第二章 日常费用报销规定及流程
第三条 日常费用范围
主要包括差旅费、电话费、水电费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则
上不得超出预算。
第四条 费用报销的一般规定
（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；
如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：
1、根据费用性质填写对应单据；
2、严格按单据要求项目认
真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致
（不得涂改）；
3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第五条 费用报销的一般流程
（一）报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应
附批准后的申请单或出入库单；
（二）审批：
1、报销金额在500元以下的：部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→到出纳
处报销后入账。
2、报销金额在500元以上的：部门经理审核签字→财务部门复核→公司总经理审批→
到出纳处报销后入账。
第三章 工薪福利及相关费用支出规定及流程
第六条 工薪福利等支出范围
包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第七条 工薪福利支付流程
(一) 职工工薪收入支付流程：
1、每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的
数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。
2、每月5日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。
3、每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、
社会保险及住房公积金等信息）→财务审计部→公司财务经理审批。
4、每月5日前，各部门进行考核奖惩，经分管副总审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务
审计部。
5、每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准，进行复核审计，抽查原
始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。
6、每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、
人力资源部、物资主管、分管副总审核签字→公司总经理审批。
7、每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；
8、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程：
1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→分管副总审
核→财务审计部。
2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。
3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表
→公司总经理审批→到出纳处发放。
第四章 专项支出财务报销规定及流程
第八条 专项支出的范围
主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、咨询顾问费用、广告
宣传活动费及其他专项费用等。
第九条 报销财务制度及流程
(一) 填写购置申请：
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程
序报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：
1、资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填
写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
2、按资金支出规定审批程序审批；
3、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
4、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
5、需要分期付款的，则按照合同分期支付。
第五章生产原料和辅料的采购支出报销规定
第十条 生产原料和辅料的范围
指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。
第十一条 采购和报销规定
（一）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全月累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经分管副总审批。采购资金每次在10000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前20天提出采购计划，经总经理审批。
（二）确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全月累计在20000元以上的单项原料或
辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资
主管存档。
（三）确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。
（四）货物验收：采购回的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和仓库保管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）
以后方可下车。
（五）货物入库：入库的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使
用。财务才可入账和支付货款。
（六）货款支付：
1、采购部门填写采购付款审批表；
2、单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→分管副总审
批→出纳付款；
3、单次购货金额在1000元—5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→
分管副总审批→出纳付款；
4、单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→分管
副总审批→总经理审批→出纳付款（必须转账）。
附件 1.借据
2.费用报销单
3.固定资产购置申请单
4.工程付款审批表
5.采购付款审批表
推荐第5篇：小额贷款公司审批程序
一、行政办事事项：
小额贷款公司筹建设立审批
二、办理依据：
《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）
《北京市小额贷款公司试点实施办法》（京政办发〔2009〕2号）
三、办理机构：
北京市金融工作局及各区（县）小额贷款公司主管部门
四、办理地址：
北京市西城区槐柏树街2号院市府大楼2号楼3层
五、办理电话：
010-88011389
六、办理时间：
工作日9：00-12：0014：00-18：00
七、办理程序及办理时限
（一）申请筹建。
申请设立小额贷款公司，应当先申请筹建。申请人将下列筹建申请材料报送拟设小额贷款公司所在区、县主管部门：
1.筹建申请书。申请书应当载明拟设立小额贷款公司的名称、拟注册住所、注册资本、股权结构、业务范围、机构性质、组织形式、发起人或出资人基本情况及出资比例以及设立的目的。
2.可行性研究报告。包括对当地经济金融发展状况分析，组建小额贷款公司的可行性和必要性，市场前景分析，未来业务发展计划，风险处置预案等。
3.筹建工作方案。包括拟设公司筹建工作步骤和时间安排，主要管理制度的起草计划，业务拓展计划，风险控制措施，资金来源，公司治理架构，部门设置和从业人员配置，内控体
系，主要董事、监事及拟聘高级管理人员，信贷部门负责人和风险控制部门负责人的基本情况，经授权的筹建组人员名单、履历、联系地址及电话，选址方案。
4.出资人关于出资设立小额贷款公司的股东协议。协议内容应包括但不限于拟设小额贷款公司的名称、住所、业务范围、注册资本金、股本结构，出资人出资额与占股份比例，出资人的权利义务等。
5.出资人关于出资设立小额贷款公司的承诺书。承诺自觉遵守公司章程、接受监管并承担风险、自觉遵守国家及本市相关规定、不吸收公众存款、不参与非法集资活动的承诺书。
6.出资人之间的关联关系情况说明及相关证明材料，以及如果存在隐瞒事项，出资人在小额贷款公司的投票权将受到限制的承诺。
7.法人股东的名称、注册地址、法定代表人、经过工商年检的营业执照复印件、经营情况、诚信状况、未偿还金融机构贷款本息情况及所在行业状况、纳税记录等事项；拟投资入股的自有资金来源真实的承诺书；董事会或股东(大)会会议关于同意出资设立小额贷款公司的决议；最近1年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表。
8.自然人股东的姓名、身份证复印件、入股资金来源及个人收入来源合法真实的承诺书。
9.联系人及其手机、办公电话、传真电话、电子邮件、通讯地址(邮编)。
10.律师对拟申报材料的合法合规性出具的法律意见书。
11.市主管部门要求的其他材料。
区、县主管部门应在收到符合要求的全套筹建申请材料后20个工作日内，依据本办法第九条的规定聘用专门的信用评估机构完成对股东信用评价。
区、县主管部门应在收到股东信用评价报告后15个工作日内，将全套筹建申请材料连同初审意见、股东信用评价证明及时报送市主管部门。
市主管部门应在收到设立小额贷款公司的完整申请资料之日起30个工作日内做出批准或者不予批准筹建的决定，并书面通知申请人，抄送区、县主管部门。特殊情况下，市主管部门可以适当延长审查期限，并书面通知申请人，但延长期限不得超过3个月。
申请人凭批准筹建文件到拟设小额贷款公司所在地的区、县主管部门领取开业申请表。
（二）申请设立。
申请人应当将填写好的开业申请表连同下列资料报送拟设小额贷款公司所在地的区县主管部门：
1.设立申请书。申请书应当载明拟开业小额贷款公司的名称、住所、注册资本、股权结构、业务范围、拟任高级管理人员情况、经营方针及计划、主要管理制度、营业场所安全、是否符合设立条件等基本信息，及其他需要说明的情况。
2.筹建工作报告。内容包括筹建过程、筹建工作落实情况以及是否符合设立要求等。
3.经股东(大)会会议通过的公司章程。
4.股东名册，包括股东名称(企业法人要有注册地址和法人机构代码)、出资额以及股份比例。
5.主要管理制度和组织机构图。
6.拟任职董事、高级管理人员的任职资格证明材料。
7.法定验资机构出具的验资证明。
8.营业场所所有权或使用权的证明材料。
9.公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明。
10.联系人及其电话、传真电话、电子邮件、通讯地址(邮编)。
11.律师对申报材料的合法合规性出具法律意见书。
12.市主管部门要求的其他材料。
区、县主管部门自收到完整设立申请材料之日起15个工作日内审核完毕，连同审核意见报送市主管部门。市主管部门在收到申请材料和区、县主管部门审核意见齐备后15个工作日内做出批准或者不予批准的决定，并书面通知申请人，抄送区、县主管部门。
市主管部门批准设立的小额贷款公司，由市工商行政管理部门予以注册登记，颁发营业执照。
八、收费标准及依据
本行政办事事项不收费
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公司付款审批制度
第一章 借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
（二） 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的5日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。
（四） 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
（五） 借款销账规定：
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
2.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 第二条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借据》。必须注明：
1、借款事由；
2、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）；
3、支票或现金。(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：
1、出差借款审批流程：
主管部门经理审核签字→财务部门复核 →分管副总审批→公司总经理审批。
2、工作临时借款审批流程：
主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。
3、工人借用生活费用审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→分管副总审批→公司总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。
第二章 日常费用报销规定及流程 第三条 日常费用范围
主要包括差旅费、电话费、水电费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第四条 费用报销的一般规定
（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：
1、根据费用性质填写对应单据；
2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致 （不得涂改）；
3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第五条 费用报销的一般流程
（一）报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；
（二）审批：部门经理审核签字→财务部门复核→公司总经理审批→到出纳处报销
1 后入账。
第三章 工薪福利及相关费用支出规定及流程 第六条 工薪福利等支出范围
包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第七条 工薪福利支付流程 (一) 职工工薪收入支付流程：
1、每月5日前，由财务计量科统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→生产主管审核→财务计量科。
2、每月5日前，由公司综合办将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务计量科。
3、每月5日前，由公司综合办将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→财务计量科→公司财务经理审批。
4、每月5日前，各部门进行考核奖惩，经分管副总审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务计量科。
5、每月10日前，财务计量科根据各部门交来的统计表及支付标准，进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。
6、每月10-12日，审批复核：财务计量科编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、分管副总审核签字→公司总经理审批。
7、每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；
8、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程：
1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部（各生产部门）将其工作情况统计表→分管副总审核→财务计量科。
2、由公司综合办将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。
3、财务计量科根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→公司总经理审批→到出纳处发放。
第四章 专项支出财务报销规定及流程 第八条 专项支出的范围
主要包括固定资产购臵（5000元以上的机器设备、基础建设）、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第九条 报销财务制度及流程 (一) 填写购臵申请：
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购臵申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。(三) 结账报销：
1、资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
2、按资金支出规定审批程序审批；
3、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
4、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
5、需要分期付款的，则按照合同分期支付。
2 第五章 生产原料和辅料的采购支出报销规定 第十条 生产原料和辅料的范围
指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和。 第十一条 采购和报销规定
（一）采购计划审批：申请部门应提前20天提出采购计划，经总经理审批。
（二）确定供应商：采购部门至少要确定没有关联关系的供应商2家以上，并将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（三）确定采购价格：采购部门至少要确定没有关联关系的供应商2家以上的供应商报价，在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司分管经理审批后签订合同，实施采购。
（四）货物验收：采购回的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和仓库保管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
（五）货物入库：入库的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。
（六）货款支付：
1、采购部门填写采购付款审批表；
2、支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→分管副总审批→总经理审批→出纳付款（必须转账）。
第章 银行融资资金和税务资金支出财务报销规定及流程
主要包括银行等金融机构的信贷资金，税务部门的税款资金上交等。 (一) 计划与预算：
按公司借款协议相关规定执行，提前计划和安排信信贷资金，并按照规定程序报批。每月税款应根据企业经营情况如实上报缴纳。
(二) 报销标准：相关的合同协议及税收法规执行。(三) 资金支付：
1、财务部根据借款协议提前一个月制订信贷资金周转计划；每月税款根据税法规定申报期申报，
2、按资金支出规定审批程序审批；
3、财务部根据企业经营情况编制税款申报表，税款申报表必须经法定代表人（或负责人）签字后到税务办税大厅进行申报；(四)审批流程：
（1）信贷资金：财务部门申请 →总经理审核→董事长审批。 （2）税款：财务部门编制申报表 →总经理审批→办税员申报、缴纳。
附件 1.借据
2.费用报销单
3.固定资产购臵申请单
4.工程付款审批单
5.采购付款审批单
3
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为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表
4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
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[4]下一页
推荐第8篇：公司加班审批制度
公司加班审批制度
一、目的：为规范工作制度，加强加班审批管理，特制定本规定。
二、范围：全体员工
三、内容：
1、加班的认定
1）公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，在正常工作时间无法完成正常工作量造成的延长工作时间以及在非工作时间内参加的培训，不作加班处理。
2）公司实行综合计时工作制和不定时工作制，特殊岗位的上班时间按规定执行。
3）对于因工作需要的加班，必须事先办理加班审批手续，作为日后核算加班费的依据。
4）未按规定办理加班审批手续的，其延长的工作时间不作加班处理。
2、各部门加班的申报审批权限
1）工作日加班，各部门需在实际加班的当天上午12：00前，把经过部门领导审核的加班审批表交管理部审批。
2）双休日加班，各部门需在实际加班前的最后一个星期五的下午14：00前，把经过部门领导审核的加班审批表交管理部审批。
3）节假日加班，各部门需在实际加班前的最后一个工作日的下午14：00前，把经过部门领导审核的加班审批表交管理部审批。
4）加班审批表上需要注明预计需要工作的小时数，部门领导需要对加班时间进行监控和评估。
5）特殊情况需要临时计划加班者，相关部门领导在《加班申请单》上要加以额外的说明。
6） 员工加班均应如实打卡，记录加班时间。
3、本制度自颁布之日起实行。
行 政 部
2014年8月23日
推荐第9篇：公司事件审批制度
为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
3、各部门对于购买200元
以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表
4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
x公司司2005-12-27
附表1
x公司计划购物申报单
申请部门申请日期年月日
购买物品
购买数量
购买规格
购买用途
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在百度搜索:公司事件审批制度
推荐第10篇：公司事件审批制度
为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
x公司司 ～-12-27附表1x公司计划购物申报单申请部门 申请日期 年 月 日购买物品购买数量购买规格购买用途[4]下一页第11篇：公司合同审批流程.7.2
1、目 的：为加强和统一我司经济合同的管理，特制定本流程和要求。
2、适用范围：xx实业有限公司各部门
3、流程和要求：凡对外签订的经济合同，一律到财务部盖具“合同专用章”，并留存双方已盖章确认的原件一份在财务部。
3． 1供应商购销合同
3.1.1供应商的购销合同，由相关运营部经理负责前期谈判和签定。
3.1.2运营部经理将拟定好的合同条款和品牌经销情况的预测分析，交财务部经理复核。
3.1.3财务经理复核后签署意见，交总经理审核。
3.1.4我公司代理品牌及新增设品牌的年度购销合同最终需由集团总裁审定。3.1.5总裁审定后的购销合同交由财务部盖具合同专用章。
3.1.6运营部经理负责落实购销合同对方单位盖章事宜，双方盖章生效后，交一份原件在财务部存档。
３． 2分销商购销合同
3.2.1各品牌运营部根据年度计划，编制年度分销商购销合同的基本框架，交总经理审定。
3.2.2区域经理根据分销商历史销售情况和新年度的销售计划，与分销商进行谈判并办理签定手续。
3.2.3运营部经理审核区域经理拟定的合同具体条款，并作修调。
3.2.4财务经理审核合同中的相关经济条款，审核后签署意见提交总经理审批。
3.2.5总经理审定后交分销商分别盖章确认，再由财务部盖具合同专用章，并交由财务部统一存档。
3． 3工程销售合同
3.3.1业务人员负责与对方单位进行业务谈判工作，拟定合同条款。
3.3.2业务人员根据合同条款的内容，填制《工程审批表》交各级主管审批签字。3.3.3品牌助理审核该工程的销售价格，并确认或预计该工程的成本，在《工程审批表》上签字后交运营部经理审批。
3.3.4财务经理审核该项工程的利润、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等。凡利润指标在规定比例范围的，且现款现货的合同，由财务经理最终审批。
3.3.5如工程利润低于公司规定的，或有欠款情况的，财务经理签署意见后提交总经理审批；如工程金额超过30万元的，或需欠款10万元以上的，还需由集团总裁审批。
3.3.6工程销售合同经办人员凭相关人员核批过的《工程审批表》到财务部办理合同盖章手续。
3．4装修合同
3.4.1专卖店装修项目或分销商装修项目，经办人需先填制《费用返还表》，确认该项费用的承担单位，由相关主管审批。
3.4.2装修合同需附审核过的预算等资料一同交财务经理审核，财务经理审核装修合同的价款、费用预算情况、付款方式等。签署意见后提交总经理审批。
3.4.3总经理审批后交由财务部盖章并留存。
3.4.4合同金额在5万元以上的,需由集团总裁审批。
3.4.5工程中需要增加项目的，费用在1万元以上的需签定增补合同。
３．5广告合同
3.5.1品牌运营部提出的广告申请，其广告费用原则上应由工厂承担或部分承担，并控制在审核过的预算内。
3.5.2经办人员在签定广告合同前需填制《费用返还表》确认该项费用的承担者，交由相关主管审批。
3.5.3财务经理根据审批后的《费用返还表》审核广告合同的金额、付款方式等。合同金额5万元以下且无异议的，提交总经审批后予以盖章；5万元以上或有异议的合同，财务经理签署意见后再提交集团总裁审批。
3.6租赁合同
3.6.1经办人员拟定的合同条款，由部门经理审核，签署意见交财务部。
3.6.2财务经理审核合同条款中的付款方式、单价、金额及其他涉税事项等，签署意见后提交总经理审批。
3.6.3合同年度金额5万元以下的，总经理审批后生效，交财务部盖章并留存。
3.6.4合同年度金额5万元以上的，需再提交集团总裁审批。
3．7家装公司合同协议
3.7.1品牌运营部确定家装公司合作的销售标准价格，部门经理审核家装协议中的协议价格和其他条款。
3.7.2财务经理审核货款的结算方式
第12篇：公司差旅费审批报销制度
公司差旅费审批报销制度
为保障公司员工出差期间工 作和生活的基本费用开支，鼓励职工发扬艰苦朴素，勤俭节约的精神，对本公司发生的差旅费作如下规定：
一、员工出差的程序和报销规范：
1、出差程序：员工出差应本着“提高工作效率，降低费用支出”的原则，在出差前对出差工作予以详细规划，认真填写《员工出差申请表》，出差计划时应严格控制出差天数，确保在计划时间内完成工作。（出差审批程序见考勤管理制度）
2、员工出差的可凭《出差申请表》到财务填写《借款单》。经财务部经理以及总经理审批，借支差旅费。前款不清后款不借。
3、出差人员回来7天内应按照规定粘贴所有有效凭证，并附出差报告表，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书，无法提供发票或发票丢失的，须书面说明原因，按报销相关程序进行报销。
4、同一项目由2人以上同时出差的，差旅费由一个人负责一次报销，不得分次报销。
5、不同级别人员同时出差，住宿费、交通费等视情况可视情况比照高级人员的差旅费标准给付，由随同出差的高级人员签署意见，按公司相关报销程序。
6、没完成工作，且中途不报告或延长出差时间的不予报销或部分报销。
二、出差期间相关费用相关费用的标准： （1）下列行为均属于出差行为：
①采购各种原材料；
②购买固定资产；
③开发市场；
④销售产品；
⑤申请办理ISO认证；
⑥招聘高级技术工人（6－7级）或者具备高级专业技术职称的职工。
（2）按照规定报销或支付差旅费。差旅费区分为固定差旅费和变动差旅费，
上述出差行为除了销售产品需要支付固定差旅费和变动差旅费外，其他出差行为只支付固定差旅费。销售产品的差旅费计算标准具体参照销售规则执行。
（3）固定差旅费标准
销售产品以外的出差行为只支付固定差旅费，固定差旅费不考虑出差地点，一律按照出差人次数计算并支付，固定差旅费2000元/人/次。
（4）差旅费的支付时间 固定差旅费于出差时一次性支付，不允许拖欠。出差时由出差人员自行到银行支付，获取相关发票。凡是没有缴纳差旅费办理的业务一律视为无效业务，相关支出计入公司的营业外支出。
第13篇：关于公司费用审批事宜
关于********8费用变更事宜
公司领导：
我公司计划采购*****，按照《集团公司招标管理办法》，物资公司备件部在“公开、公正、公平”的原则下进行招标、货比，通过对******咨询及车辆价格、性能对比，最终计划确定由******加工制造*******。
根据******提供的比对价格，其中车辆价格：***万元(型号：ZZ1257M4347D1)，箱体价格：****万元（4*7.78万元），合计：80.32万元。
妥否，请公司领导予以批示！
附：*******报价单
******公司二〇一四年九月三日
第14篇：公司内会议审批管理制度
会议管理制度
（试运行）
1.目的：
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
2.适用范围：
适用于临沂开元轴承有限公司所有会议，董事会临时安排会议除外。
3.职责：
信息部负责会议的管理，所有会议须在信息部批准后方可召开。
4.工作程序：
4.1.公司级例会
4.1.1周工作例会
此会议的举行时间为每周一13：00，会议由各部门领导参加，总结各部门上周工作，汇报下周工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达公司的会议精神；布署下周公司的整体工作。会议要求各部门按顺序汇报：销售-刘元峰、供应链-张连峰、生产-王泽恩、财务-张安云、技术-卢衍村、质量/检测-刘长发、设备-李兆发、人力资源-徐剑冰、技改-王家荣、宏丰-张桓。每人时间为5-7分钟（大部门7分钟，小部门5分钟）
4.1.2月工作例会
此会议的举行时间为每月
部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达公司的会议精神；布署下月公司的整体工作。会议要求各部门按顺序汇报：财务-张安云、销售-刘元峰、供应链-张连峰、生产-王泽恩、技术-卢衍村、质量/检测-刘长发、设备-李兆发、人力资源-徐剑冰、技改-王家荣、宏丰-张桓。每人时间为10-12分钟（大部门12分钟，小部门10分钟）
4.2部门级例会
部门例会由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。总结部门工作，并对下一阶段工作进行布署。各部门可以根据实际情况自行安排开会时间。如有固定时间，使用公司会议室的，应向信息部提出申请，信息部确认备案后，召开会议时即可不用再次提交会议申请。
4.3其它会议安排
临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天向信息部提报会议申请，批准后方可召开。
4.4凡公司已列入会议计划的会议，遇法定假日或遇特殊情况需临时安排其它会议的，时间将另行安排，由信息部或相关人员提前通知各部门。未经信息部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。
4.5会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司级例会、公司级临时会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。
4.6会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不得请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向会议发起人请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的
各项工作按时保质完成并对工作结果负责。
5.会议的申请及准备：
5.1公司现设有四个会议室（常用会议室为新区的第
二、张庄区的第四），供公司人员使用，为了避免会议室及参会人员冲突，保证会议顺利召开，凡需使用公司会议室的，均应提前向信息部提出申请，由信息部批准调度。具体要求如下：
5.1.1除例会（公司级例会、部门级例会）外的其他会议，应在召开前1-2天通过办公网络向信息部提出会议申请，批准后方可进行。
5.1.2填写会议申请时，除会议参加人员，请在查看部门内添加会议服务部门或人员，务必要填写提醒的时间、次数。
5.1.3会议预约如有冲突，信息部将通知会议申请人，改期或改地点进行。
5.1.4会议申请人应根据会议性质在申请表内注明特殊要求，并发送相关管理部门，对于申请人需要标注的事项安排如下：
a.如需有投影设备演示说明的会议，由信息部提前做好投影设备连接调试工作；
b.会议之前，由人力资源部根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
c.上级重要领导检查指导、座谈性质会议及团体会等会议，由人力资源部准备果品和鲜花及其他招待用品；
d.根据会议规模需使用音响设备的，由信息部提前做好音响调试安排； e.如需留存资料，由信息部负责拍照、摄像工作；
f.特别重大会议，应由人力资源部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：
①会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
②会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
③会议场所布置；
④会议服务人员的安排；
⑤会议签到；
5.1.5任何人不得在未提交会议申请或未经批准的情况下私自占用公司会议室，否则可被遣散会议。
6.会议通知：
6.1公司级例会，月中无调整的，不再另行通知。
6.2其他会议申请批准后，办公系统将自动提醒参会人员与会务服务部门，申请人也可以邮件或电话的方式另行通知。
7.会议要求及纪律
7.1会议发起人应不迟于会前10分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
7.2会议期间要做好会议记录及会议考勤，会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，会议发起人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
7.3任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前向会议发起人请假，否则视为缺席。
7.4与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。
7.5遵守会议纪律，召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者请假后离场接听，以免影响会议效果。
7.6与会人员严格按发言限定时间发言，如有超时发言需要，需做出申请，否则将按浪费会议时间的多少进行统计通报。
7.7与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出。
8.会后要求：
8.1重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
8.2会议组织人员做好会议纪要，会后上传至公司办公网络的公共文件柜，以便向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务。
本制度由信息部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。
临沂开元轴承有限公司
二O一一年四月
网络视频会议管理制度
（草稿）
为确保公司网络视频会议系统稳定、高效的运行，减少人为故障。特制定本制度。
公司网络视频会议由人力资源系统及下属的信息部负责。
信息部负责主、分会场的硬件维护、软件调试，并指导会场的值机人员（会议召集系统的人员）使用网络视频会议系统及设备维护工作。
除公司级、部门级例会外，需要使用网络视频会议系统的部门，应提前2天向人力资源部申请，经批准后，由信息部统一安排使用。
信息部在接到网络视频会议系统使用通知后，及时（一般提前2-4小时）协调主、分会场值机人员进行安装调试，并在会前（至少10分钟）完成相关工作。
主、分会场使用视频会议系统前应认真检查会场设备的完好程度，如有问题及时通知主管人员处理，并详细说明出现的故障和原因。若当时不报告，事后发现时一切责任由该会场值机人员负责。
若因未完成调试而造成网络视频会议无法正常进行，追究该会场值机人员责任。
未经主管领导批准，主、分会场均不得擅自移动或拆卸任何设施。 网络视频会议系统结束后，主、分会场值机人员应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备，妥善保管。
说明：该会议管理草稿属系统管理框架，待确定哪种网络会议后，再进行详尽的补充。
第15篇：公司财务收支审批报销制度
一、财务收支审批的范围
（一）本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。
（二）未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。
（三）收入主要包括：
1、商品销售收入；
2、项目转让收入；
3、租金收入；
4、投资收益；
5、政府补贴收入；
6、利息收入；
7、其他收入；
8、收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。
（四）支出主要包括以下项目：
1、固定资产购建支出；
2、工程物资采购支出；
3、原材料、包装物、低值易耗品、商品及其他物料支出；
4、各项费用支出，如：工资及福利费、办公费、水电费、运杂费、展览及广告费、交通费、差旅费、保险费、修理费、业务招待费、会务费、礼品费、培训费、通信费、中介服务费、税金、利息等等。
5、偿还债务；
6、缴纳税费；
7、其他支出，如罚款及捐赠支出等。
二、财务收支的审批报销程序
1、业务经办人员应在所经办的经济业务完成后，及时取得或填制合法的原始凭证并签名确认；用途不明的，还应注明用途或另附清单；采购设备工具及物资的，应有验收人员或使用保管人员的签收意见或开具入库单（验收单）；已签订合同的款项支付，还应填写付款审批单经相关人员审批后一并作为报销凭证附件。
2、由该业务人员所在部门负责人对该项经济业务的真实性和完整性进行预审并签名确认；
3、报财务负责人审核（工程类还应先报工程会计审核），再报总经理审批和董事长审批；
4、出纳人员根据审核无误的原始凭证及时进行报销。
5、各业务人员应严格《原始凭证填制审核规范》取得或填制原始凭证，各级审批人员也应严格按《原始凭证填制审核规范》审核原始凭证；若出现失误给公司带来损失的，责任人均应承担一定的责任及损失。
三、财务收支的审批权限：
（一）收入的审批权限：
1、需要开据正规发票才能进行收款时，必须由经办人提出书面申请，经总经理和董事长签字批准后，交财务部开据相应票据进行收款。
2、不需开据正规发票的，经办人应先收取款项或支票，交由财务时向经办人开收款收据，并让经办人在收据里签字认可，财务要及时入账，并在当天的日报表中登记，报公司领导知晓。
（二）工程材料采购的审批权限： 另作规定
（三）一般费用的审批权限：
所有的费用现均由总经理或董事长签字后方可报销
四、报销时间
1、一般费用报销时间为每个（星期二）和（星期四）的下午进行报销；
2、其余如遇事情紧急的可在其他工作时间报销。
3、如无特殊情况，报销人员不得要求财务人员在规定时间以外办理报销；财务人员也不得无故拖延。
五、关于借款
1、员工因公借款或领用支票，应由本人按照规定填制借款单或支票领用单，由领导或其指定人员审核签章，然后办理借款。不能收回或报销的借支款项，签字同意的人员应负连带责任。
2、借支后，借支人员应于该项经济业务完成或应该完成后的（两个工作日）内进行报销；但最迟应在借支日后的（10日内）进行报销；否则，一律从最近将发放的工资中扣回。
3、一般情况下，员工不得因为私事向公司借款。
4、试用期未满的员工一般不得经办与现金有关的业务。
5、副总经理、总经理、以及其他股东如有个人向公司进行借款的，不论金额大小必须由董事长签字后方能支出，借款时必须注明归还日期。
六、差旅费
1、审批：员工因公出差，需提出书面申请，列明出差事由、地点、时间、日程安排、费用预算、需借支金额等，一般员工报总经理批准，部门经理以上级人员报董事长批准后，方可出差。
2、借支：员工持经批准的出差申请到财务部门，财务部负责人审核无误后，交由出纳按核定的借支额支付借款。
3、报销标准：出差人员所乘坐交通工具在规定标准以内的，可按机票及车船票据实报销，未达到规定标准的，节约的费用可按50%奖给个人；住宿费、市内交通费、误餐费、话费补贴实行定额包干制度，报销时需出具当地住宿发票。具体标准如下：
费 用 项 目
副总经理以上
部门经理及副经理
其他人员
车船费
飞机、火车、汽车、轮船
飞机、火车、汽车、轮船
飞机、火车、汽车、轮船
住宿费
省内
80元/天
50元/天
30元/天
省外
120元/天
70元/天
40元/天
特殊地区
150元/天
100元/天
50元/天
市内交通费
省内
10元/天
10元/天
10元/天
省外
25元/天
20元/天
15元/天
特殊地区
30元/天
25元/天
20元/天
误餐费
省内
40元/天
30元/天
20元/天
省外
50元/天
40元/天
30元/天
特殊地区
60元/天
50元/天
40元/天
话费
补贴
省内
10元/天
5元/天
5元/天
省外
20元/天
15元/天
10元/天
说明：
1、以上标准如遇特殊情况需提高的由董事长批准后方可报销。
2、两人共同出差，报销标准就高不就低；超过两人的分别按标准报销。
3、不属会务组安排的单个出差人员，住宿费按规定标准报销。
4、公司已派出车辆的，不再报销车船费及市内交通费。
5、如公司统一安排食宿或所报会务费等已包括食宿费的，不再单独报住宿费和误餐费；如已另行报销业务招待费的，应扣除当日相应的误餐费。
6、本规定中的特殊地区指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南等高消费城市。
7、出差人员返回公司当天只报误餐费；以上误餐按2餐/天计，不足一天的，按半天的误餐费报销。
七、业务招待费
业务招待费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪同人员不得过多，变成内部消费。
各职务权限每次开支最高标准
级别
开支金额
备注
董事长、总经理
实报实销
部门经理或副经理
按实际用餐人均按（30元/餐）以内报销
报请
其他人员
事前报请
八、值易耗品及办公用品
低值易耗品是指单位价值50元以上，XX元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品。
1、每月初，各使用部门必须上报其领用计划经部门负责人审核后送总经理批准后执行。超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，呈总经理批准，方可领取。
第16篇：公司资金使用审批程序
公司资金使用审批程序
1、总则
为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，对于资金使用的审批特定本程序。
2、采购材料用款
（1）物资部统一对外结算的材料款，由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制（阅读材料采购用款计划表），每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹安排。加工订货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工订货合同，财会部依据建设单位付款情况拨付资金。 （2）公司所属单位自行采购、自行结算的材料，非供应分公司统一结算的材料，付款单位提供收据、点验单、必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。
（3）自行采购劳保用品的结算，付款单位提供收据、点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。
3、设备购置、大修及租赁款项
（1）设备购置：内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金，分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备，须经公司经理审批。
1 （2）设备大修：因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批意见支付。大修费在1万元以上应由经理审批。
（3）日常中小型维修购置配件的结算，付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。
（4）公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具，使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，1万元以上的设备应由经理审批。
（5）管理用车辆租赁，根据公司施工生产需要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部、行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，并通过内部银行按合同支付。
（6）施工生产用机械租赁，因施工生产需要租赁的施工机械、运输设备由承租单位写出书面申请，经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部根据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。
4、工资及劳务费开支
（1）职工工资：由经营管理部门依据工资、奖金提取办法提出各单位工资、奖金，提取数额经分管领导审批后，财会部依据各单位存款及收款情况核发。
（2）兑现奖：超额盈利的兑现奖，经营部门根据审计报告计算兑
2 现额，及时上报办公会审批，由财务部门挂账反映，财会部依据工程款收取情况核发。
（3）工期奖：项目经理部收取的工程奖在财务成果不亏损的情况下按规定上交公司60%用于集体福利，单位留用部分上报经营部门核报经理批准后财会部核发。项目经理部亏损不准发放工期奖。 （4）工程质量奖：由质量管理部门根据工程质量奖罚办法，写出书面申请，经总工程师、总会计师、经理审批后，由财会部核发。 （5）公司职能部门依据公司管理办法，对公司所属单位奖罚，实行以罚定奖、专款专用，写出书面申请报告，经分管业务部门的公司领导和总会计师审批，5000元以上报请公司经理审批，财会部依据审批报告及奖罚通知单划拨。
（6）外包劳务费：财会部依据经济合同，分包工程款（预）结算账单，经施工、质量、经营、劳务、财务管理部门签认后支付。
5、管理性费用开支审批程序
（1）业务招待费：各单位（部门）确因生产经营需要需招待工程甲方、监理单位、质量管理单位、市有关职能管理部门的人员，由单位归口业务人员出具书面报告，写明招待事务情况，单位（部门）主管领导在书面报告上签批。基层单位申请招待费支票，依据审批权限。机关部室借取招待费支票，要求报请公司分管业务部门的公司领导审批。一次招待金额在2000元以内的，由财会部领导审批。2000~3000元之间的需报请公司总会计师批准，重大经营活动，3000元以上或需到城区以外的费用，必须报请公司经理批准。
3 （2）办公用品：因生产管理需要，一次支付金额在1000元以内的开支单位提出计划，由财会部审核。1000元以上开支，由单位提出计划和报告，经总会计师审批。10000元以上购置大型办公用品时，由单位提出详细报告，经经理审批后，内部银行按照审批的意见支付。 （3）出差：因生产经营管理需要的出差人员，由单位，或个人，提出申请报告，经公司相关业务部门领导同意后，报公司主管领导审批。乘飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销，凡超规定报销的，需由经理批示。
6、专项费用开支
（1）职工教育经费：日常职工教育经费开支，由人事管理部门领导审批到外培训或学习的有关人员，个人写出书面申请，经系统领导同意报分管职工教育的公司领导和总会计师审批，同时必须严格控制。
（2）党委宣传费、团费：由部门写出书面申请，经分管部门的公司领导和总会计师审批。
（3）工会经费：由工会按有关规定审批
（4）劳务管理费：由部门写出书面申请，报分管劳务部门的公司领导审批。
（5）科技奖励、竣工图编制的奖励，由部门写出书面申请，报总工会、总会、经理审批。
（6）检验试验费，由总工、总会审批。
7、其他费用
4 （1）投资、借款：公司因经营需要投资和借款项目的支出，需相关协议、合同、可行性报告及公司办公会议决定的相关文件，经公司法人代表审批后支付。
（2）投标保函、中标：由分管投标工作的公司领导和总会计师审批。
（3）福利费、住院费及门诊费用支付按公司规定执行。困难救济按工会文件及审批执行。集体福利项目需开支时，由主办部门写出报告，5万元以内经总会计师审批，5~10万元报经理审批，10万元以上由公司办公会议决定。
（4）内部贷款：根据内部银行贷款的有关规定，由贷款单位提出申请经总会计师审批后，内部银行按照有关贷款手续办理贷款业务。
附录
现场资金使用情况表 附表10-12 序
第17篇：担保公司评审会审批制度
××担保有限公司项目评审会审批制度
一、总则
1、基本原则
为加强风险管理，使审批决策依据更加充分和科学，建立高效科学的决策机制，提高审批效率，特制订评审会审批制度。
2、评审会审批制度
本“评审会审批制度”指公司在审批经营性融资担保业务时，须按规定的组织原则、工作程序和决策规则，采取集体决策的会议审批制度。
3、评审委员会的设立
(1)公司须按要求成立本公司“业务审批评审委员会”（以下简称“评审委员会”）。“评审委员会”是公司按本制度规定范围内各项业务审批的决策机构。实行总经理负责制。“评审委员会”设主任一名，委员若干名，秘书一名。评审委员会主任由公司总经理担任，其他评审审委员由总经理提名，秘书由评审委员会主任指定风险管理部人员担任。评委资格有效期一年,期间不得变动，若因人员离职等原因需重新补充委员的，须重新报批。
(2) 评审委员会委员由以下人员组成：公司总经理、风险部负责人、财务部负责人（以上为必备人选）、副总经理、风险经理、业务部门负责人以及外聘专家。
4、评审委员会工作的基本原则
评审委员会审批工作要从维护公司利益出发，坚持全面、客观、公正、民主地评价业务，严格风险控制，保证审批质量的基本原则。
5、评委员会审批业务的范围为所有经营性融资担保业务，包括企业经营性融资担保业务和个人经营性融资担保业务。
二、评审委员会组织原则
1、风险部为评审委员会的日常工作机构，负责审批范围内各项业务评审会的召集、召开和决策意见的收集汇总等。
2、评审会由评审委员会主任担任主持人，不能参加评审会的评委须提前半天向评审会主任请假；评审会投票评委为5人。
3、评委会主任、风险部负责人、财务部负责人为必须投票评委，其他评委
1 可安排风险经理、业务部门负责人或外聘专家担任，但作为项目B角的风险经理不得兼任；若是业务部门评委，必须坚持业务交叉，不能对其下属业务进行投票。
4、评委职责
(1)认真阅读项目的所有报会资料，并广泛搜集相关信息，分析报审业务的风险点和业务可行性。
(2)参加项目评审会议，审批各类担保业务，独立出具明确的审批意见。 (3) 通报在各种渠道获取的，报会资料中没有披露的相关信息。
(4) 提出防范和控制风险的措施，在控制风险的前提下促进业务的开展。 (5) 坚持公平、公正的原则，维护公司利益，严格控制风险，确保审批质量，并对自己的评审表决意见负责。
(6) 对项目涉及到的本公司及客户的商业秘密等负有保密的责任。
5、评审委员会秘书职责：负责具体安排、通知评议会，包括会议时间、地点、参会人员名单等，同时需将基本资料提供参会人员。资料包括但不限于业务调查报告，审核报告，业务相关照片等；负责收集各参会评委发表的意见，统计汇总投票结果，起草评审会决议，投票原始凭证作为附件同会议决议一并存档保管。
6、评审会可设列席人员：列席人员可由业务部门提议，经风险部门确认，也可由总经理指定业务经验丰富、有专业技术知识等的人员；参与讨论，发表意见，但不参与投票。
三、评审委员会权限和决策规则
1、评审委员会审批最终决策意见依次分：同意、有条件同意、再议、不同意四种。
(1)决策意见的含义
【1】“同意”指：同意该业务报批申请，同意操作该业务。包括金额、期限、费率、还款方式及担保措施等所有条件。
【2】“有条件同意”指：在改变担保业务个别要素，包括金额、期限、费率、还款方式及担保措施条件的前提下方同意操作该笔业务。
【3】“再议”指：由于信息披露不全面或决策依据不充分，需重新调查补充信息内容后再发表决策意见，决策意见即为再议。
2 【4】“不同意”指：不同意该业务报批申请，不同意操作该业务。 (2) 投票规则：
评议会有效票数为5票，计票规则如下：
【1】“同意”意见达到3票（含）以上，评议决策最终意见为“同意”； 【2】“同意”和“有条件同意”意见在3票（含）以上，其中“有条件同意”意见2票（含）以上，评议决策最终意见为“有条件同意”； “有条件同意”意见不足2票，最终决议意见视同为“同意”；若“有条件同意”意见为总经理意见，即使只有一票，最终决策意见为“有条件同意”； “不同意”意见为2票，且“不同意”意见全部为风控部门评委，须再审。“有条件同意”须明确条件，且条件具备可操作性；
【3】“有条件同意情况”下，条件的取舍：总经理一票的情况下条件即为总经理意见；其他情况下，对同一担保要素采取多数意见；意见无法集中的情况下，采纳折中意见；对不同担保要素（贷款主体、贷款金额、期限、费率、还款方式、担保条件）提出的意见，决策汇总意见为对所有条件选其一。
【4】“不同意”意见为3票（含）以上的，评审决议最终意见为“不同意”，须明确不同意的原因。
【5】其他情况均为再议
2、最终决议内容应包括：担保主体、担保金额、期限、费率、还款方式、担保、反担保条件等；
3、在任何情况，公司总经理有一票否决权和一票再议权；
4、评审委员会决议有效期为三个月，超过三个月（含）尚未操作的业务，客户经理需要重新补充企业基本面和经营最新情况，按原审批人设置发起审批流程，审批通过后方可操作。超过六个月（含）尚未操作的业务，需按新业务重新申请评审会审批。
5、决策意见为“不同意”的业务，主要是因企业基本面和经营情况欠佳的，如果需要重新申请，须在该业务整体情况发生显著向好的情况下，且距离前次审批时间六个月后方可重新申请；若企业基本面和经营情况变化不大但担保能力明显加强的情况下，可视项目情况适时重新报批；其他如还款方式、收费、额度等原因，在调整了上述因素后方可重新报批。
四、评审委员会基本程序和会议议程
1、风险部初审人员对业务部门提交的属于评审会审批业务范围内审批项目，首先对报审资料的完备性和合规性进行初步审查，包括基础资料、抵质押物权利凭证、评估报告、业务现场照片、电子系统流程的合规性等，符合要求的业务，提请评审会秘书在一日内组织召开评审会；不符合要求的可退回，要求补充完善资料后重新提交；
2、评审委员会秘书拟定评议会会议时间、地点、参会人员名单等，报经评审委员会主任确认同意，提前半天通知参会人员。
3、会议议程
(1)业务情况介绍：该笔业务A角、B角独立就自己调查范围内基本情况做详细介绍，陈述个人意见，包括：贷款金额、用途、期限、费率、还款方式、风险点、已采取的反担保控制措施等，简明扼要，突出重点。
(2)业务部门负责人作必要的补充，总结陈述部门意见 (3)与会其他人员补充相关信息，发表意见 (4)评委提问、讨论，发表意见
(5)评委以出具书面《评议意见表》（见附件1） 的方式参与投票，评议意见表应书写工整，不得涂改，评议意见、理由明确清晰，否则
视为无效。
(6)评审会秘书统计汇总投票结果，填写《评审会评委意见汇总表》（见附件2）。
4、评审会决议
(1)评审会决议由评审会秘书依照投票规则统计、汇总和起草，报评审会主任审批通过。
(2)评审会决议作为项目的必要批准文件和操作依据，没有评审会决议、评审会决议超过有效期或评审会决议为否决意见的项目不得操作。对于同意意见的评审会决议，必须严格按照决议要求的条件逐条落实，不得随意增减和变更决议条款，不得随意解释评审会决议条款。违反此规定者按相关制度追究主要负责人及相关责任人的责任。
五、复议和再议
1、复议
(1)对于已通过评审会审批，最终意见为同意和有条件同意的业务，因各种原因申请对业务操作具体条件进行变更，可提请复议。
(2)以下情况不须重新召开评审会，按公司权限内正常审批流程进行审批： 【1】其他操作条件不变，担保金额比审批金额减少的业务；减少金额超过30%以上的，由风险管理部门视其业务情况决定是否上评审会审批。
【2】其他条件不变，增加借款人；
【3】其他条件不变，增加反担保、担保措施的业务。
（3）除上述情况外其他操作要素发生变化的，须提交复议审批。复议审批由业务部门发起，是否需重新召开评审会，由评审会主持人决定。可不重新召开评审会，按原参评评委设置流程审批节点审批，最终审批意见仍按评审会决策规则执行。
2、再议
凡申请再议的业务，按评审委员会组织原则和程序重新申请、召开评审会审批。
六、附则
1、本制度由公司风险部负责解释和修订。
2、本制度自×年×月×日起执行。
第18篇：公司用章审批制度
江苏xx生物科技有限公司 用章管理规定
一、总 则
为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。
二、印章使用范围
第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。
第二条：公司行政公章的使用范围主要为：
1、公司对外签发的文件。
2、公司与相关单位联合签发的文件。
3、由公司出具的证明及有关材料。
4、公司对外提供的财务报告。
5、公司章程、协议。
6、员工调动。
7、员工的任免聘用。
8、协议（合同）资金担保承诺书。
第三条 ：公司合同专用章的使用范围主要为：
1、对外投资、合资、合作协议。
2、各类经济合同等。
第四条 ：公司法人私章或总经理私章主要用于需加盖私章的合同，财务及报表，人事任免等各类文件。
第五条：财务专用章，法人财务印章主要用于货币结算等相关业务。
第六条：公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。
三、印章管理
第七条 ：公司印章按部门职责分工，由专人保管，德和科技所有行政用章由财务科冯玉娥保管，朗朔生物所有行政用章由胡芳保管。印章保管人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填定移交登记表。为保证资金的绝对安全，财务专用章、公章、法定代表人等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
第八条 ：印章损坏，由公司下文件申明停止使用，行政人事部将印章统一登记，收缴销毁。
第九条 ：公司行政公章等重要公章被盗或丢失，需及时向当地公安部门报案，并登报申明作废。
第十条 ：印章使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章使用范围，经审批后方可用章。使用公司行政公章必须经公司总经理审批后，由印章保管人盖戳。对外重大投资、合资、合作协议在盖合同专用章前，需经总经理审批。公司法定代表人私章或总经理私章由法定代表人或总经理本人签字或被授权人签字后方可使用。财务专用章、支票专用章、法定代表人由财务科门按岗位职责权限使用。公司各职能部门专用章由部门负责人批准使用。
用章申请流程： 部门经理审核 财务科批准
财务科批准后，财务科负责人视文件的重要性，认为需要更高层领导审核的文件由财务科报总经理审批。
第十一条 ：印章使用须严格用章登记程序。印章使用，首先由用章人经有权审批人或被授权人审批后，由印章保管人根据审批规定的使用范围在“用章登记表”上做好登记，印章使用人签字，然后盖章。如遇紧急情况，审批人外出，审批人可电话批示印章保管人用章，但事后必须办审批和登记手续。“用章登记表”由印章保管人保管。各部门用章，应填写“用章审批表”。
第十二条：印章专管人员的印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分。印章专管人员离职时，须办理分管印章的移交手续后方可办理离职手续。印章管理部门负责人对印文件进行审核，最终由印章专管人员按规定用印，并在“用章登记表”上进行登记，用印单位或部门经办人在“用章登记表”上签字。 第十三条：未经批准不得在空白文件上加盖公司印章。
第十四条 ：公司公章一律不得携带外出或外借，因特殊情况需要外出用印，必须预先通知各部门，避免部门紧急用章，经总经理批准后，持有效证明从印章管理负责人处领取印章，用后及时归还。
第十五条 ：印章保管人必须书面承诺严格执行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而违规用章。印章管理审批人必须书面承诺将严格执行公司印章管理制度，不违规审批或运用权力压服印章保管人违规用章。印章管理承诺书一式两份，一份由承诺人保留，一份交公司档案室存档。
四、责任追究
第十六条 ：对违规刻章使用、管理的行为和行为人追究行政、经济到法律责任。 第十七条 ：凡擅自私刻公司印章给予除名处理。
第十八条 ： 印章使用人不经批准，私盖印章的给予纪律处分；偷盖印章的给予除名；给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重，追究经济责任直至法律责任。
第十九条 ：印章保管人履行职责不力，给予行政处分；印章管理不善造成丢失的，给予除名；因管理不善，被他人偷盖印章的，给予行政处分；不经批准使用印章的，给予除名；因违规使用印章或因保管不善丢失印章，给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重追究经济责任直至法律责任。
五、附 则
第二十条 ：本办法自下文之日起执行。
第二十一条 ：本办法由公司行政人事部负责解释。
第19篇：金融租赁公司审批程序
金融租赁公司设立程序
《金融租赁公司管理办法》相关条款规定
审批程序：
金融租赁公司的设立需经过筹建和开业两个阶段。申请人提交的申请筹建、申请开业的资料，以中文文本为准。资料受理及审批程序按照中国银行业监督管理委员会有关行政许可事项实施规定执行。
申请筹建金融租赁公司，申请人应当提交下列文件：
（一）筹建申请书，内容包括拟设立金融租赁公司的名称、注册所在地、注册资本金、出资人及各自的出资额、业务范围等；
（二）可行性研究报告，内容包括对拟设公司的市场前景分析、未来业务发展规划、组织管理架构和风险控制能力分析、公司开业后3年的资产负债规模和盈利预测等内容；
（三）拟设立金融租赁公司的章程（草案）；
（四）出资人基本情况，包括出资人名称、法定代表人、注册地址、营业执照复印件及营业情况以及出资协议。出资人为境外金融机构的，应提供注册地金融监管机构出具的意见函；
（五）出资人最近2年经有资质的中介机构审计的年度审计报告；
（六）中国银行业监督管理委员会要求提交的其他文件。
金融租赁公司筹建工作完成后，应向中国银行业监督管理委员会提出开业申请，并提交下列文件：
（一）筹建工作报告和开业申请书；
（二）境内有资质的中介机构出具的验资证明、工商行政管理机关出具的对拟设金融租赁公司名称的预核准登记书；
（三）股东名册及其出资额、出资比例；
（四）金融租赁公司章程。金融租赁公司章程至少包括以下内容：机构名称、营业地址、机构性质、注册资本金、业务范围、组织形式、经营管理和中止、清算等事项；
（五）拟任高级管理人员名单、详细履历及任职资格证明材料；
（六）拟办业务规章制度和风险控制制度；
（七）营业场所和其他与业务有关设施的资料；
（八）中国银行业监督管理委员会要求的其他文件。
金融租赁公司的开业申请经中国人民银行批准后，由中国人民银行颁发（金融机构法人许可证），并凭该许可证到工商行政管理机关办理注册登记，领取（企业法人营业执照方可开业。金融租赁公司自领取营业执照之日起，无正当理由3个月不开业或开业后自行停业连续6个月的，由中国人民银行吊销其许可证。并予以公告。
主体资格：
金融租赁公司主要出资人应符合下列条件之一：
（一）中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行，还应具备以下条件：
1.资本充足率符合注册地金融监管机构要求且不低于8%；
2.最近1年年末资产不低于800亿元人民币或等值的自由兑换货币；
3.最近2年连续盈利；
4.遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；
5.具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理制度；
6.中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。
（二）中国境内外注册的租赁公司，还应具备以下条件：
1.最近1年年末资产不低于100亿元人民币或等值的自由兑换货币；
2.最近2年连续盈利；
3.遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为。
（三）在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业，还应具备以下条件：
1.最近1年的营业收入不低于50亿元人民币或等值的自由兑换货币；
2.最近2年连续盈利；
3.最近1年年末净资产率不低于30%；
4.主营业务销售收入占全部营业收入的80%以上；
5.信用记录良好；
6.遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为。
（四）中国银行业监督管理委员会认可的可以担任主要出资人的其他金融机构。
金融租赁公司一般出资人应符合中国银行业监督管理委员会投资入股金融机构相关规定。符合本办法主要出资人条件的出资人可以担任金融租赁公司的一般出资人。
金融租赁公司的最低注册资本为1亿元人民币或等值的自由兑换货币，注册资本为实缴货币资本。
中国银行业监督管理委员会根据融资租赁业发展的需要，可以调整金融租赁公司的最低注册资本限额。
业务范围
经中国银行业监督管理委员会批准，金融租赁公司可经营下列部分或全部本外币业务：
（一）融资租赁业务；
（二）吸收股东1年期（含）以上定期存款；
（三）接受承租人的租赁保证金；
（四）向商业银行转让应收租赁款；
（五）经批准发行金融债券；
（六）同业拆借；
（七）向金融机构借款；
（八）境外外汇借款；
（九）租赁物品残值变卖及处理业务；
（十）经济咨询；
（十一）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
金融租赁公司不得吸收银行股东的存款。
金融租赁公司经营业务中涉及外汇管理事项的，需遵守国家外汇管理有关规
定。
内容均来源于《金融租赁公司管理办法》中国银行业监督管理委员会令2007 年第 1 号
第20篇：公司安全技术审批制度
郑州登电煤业开发有限公司
安全技术审批制度
二〇一二年十二月十五日
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郑州登电煤业开发有限公司
安全技术审批制度
为认真贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《煤矿技术操作规程》等有关的国家技术政策、质量标准及上级颁发的各种规定，进一步加强我公司生产技术管理工作，更好地为煤矿生产建设服务，结合公司实际，制定本制度。
一、管理机构及职责
1、公司安全技术审批管理领导小组 组 长：公司总经理
副组长：总工程师、生产副总、机电副总、安全副总 成 员：生产技术处、安全监察处、机电管理处、地测防治水处、通防处等有关处室专业技术负责人员
2、公司总工程师为安全技术审批管理分管负责人，日常审批管理工作由各职能处室根据处室专业具体负责。
3、公司安全技术审批管理领导小组职责
(1)负责安全技术日常审批管理工作，组织会审、审批。 (2)负责对安全技术的贯彻执行情况进行监督、检查。 (3)负责安全技术审批制度的修改和完善工作。
4、各煤矿企业也必须建立本矿的技术审批管理领导机构。
二、安全技术审批内容
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1、安全技术内容分类
安全技术常规内容：包括安全技术发展规划，安技措计划，安全技术方案、设计，综采、综掘工作面作业规安装安全技术措施。
安全技术按涉及的范围、时效性、工程量，分为重大安全技术问题，重要安全技术问题，一般安全技术问题。
重大安全技术问题是指对矿井生产环境有根本改善，工程量大，工程实施后时效性长的安全技术问题，需经矿领导班子讨论通过并报公司批准。
重要安全技术问题是指对整个单位工程起作用，时间从单位工程开工至竣工，需经公司总工程师审批的安全技术问题需报煤业公司备案。
一般安全技术问题是指对工程局部起作用，不涉及生产安全系统构建，时间短的安全技术问题。
2、重大安全技术问题包括以下内容: (1)采区设计、开拓延深设计; (2) 地面建筑物、河流、铁路、防水等煤柱留设及变更； (3) 调整全矿井通风系统的措施；
(4) 采用专用瓦斯巷解决采煤工作面瓦斯的措施； (5) 矿井防治水计划、中长期规划；
(6) 试验涉及安全生产的新材料、新技术、新工艺、新设备的措施；
(7) 矿井综合防治水安全措施
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(8)矿井、采区、工作面防治水方案设计； (9) 需要报批的其它安全技术设计、措施。
3、重要安全技术包括以下内容： (1)采掘工程设计；
(2)综采综掘工作面作业规程； (3)“一通三防”安全技术措施； (4)一般安全技措工程设计、措施； (5)巷道贯通措施；
4、一般安全技术包括以下内容：
(1)采煤、掘进、巷修、“一通三防”工作的局部安全技术措施；
(2)大型机电、运输安全技术措施； (3)工程局部的变更设计；
三、安全技术审批程序
1、重大安全技术审批程序：
总工程师召开专题会议说明工程的内容、目的和意义→业务处室论证、设计优化→总工程师组织会审、签字→矿长审批→拟文呈报公司审批。
2、重要安全技术审批程序：
根据业务处室的施工图设计或安全生产需要→施工单位（一般为技术人员）编制→业务科室审查→分管副矿长组织会审→总工程师批准→报煤业公司审批备案。
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3、一般安全技术措施审批程序：
根据现场安全生产需要或工程的局部变更设计→施工单位技术人员编制→业务科室审批→矿总工程师审批→总工程师批准→报公司审批备案。
四、安全技术审批权限
(一)煤业公司安全技术审批管理领导小组审批权限： 重大安全技术项目
1、回采
(1)综采支架安装、回收安全措施 （2）综采工作面回采作业规程；
(3) 采煤工作面过陷落柱、火成岩、天然焦措施； (4) 采煤工作面过钻孔安全技术措施； (5) 采煤工作面采煤工艺变更安全技术措施； (6) 改变两巷端头支护、超前支护形式安全技术措施； (7) 三下”开采安全技术措施；
2、掘进
(1)综掘工作面作业规程； (2) 巷道设计变更及其补充措施； (3)巷道施工工艺变更安全技术措施；
(4)推广新设备、新技术、新工艺、新材料等措施
3、“一通三防”
(1)改变矿井通风系统的安全技术措施；
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(2)改变一个采区通风系统的安全技术措施；
(3)主要通风机检修停运、改变转速或叶片角度的措施； (4)矿井阻力测定方案及安全技术措施； (5)揭煤安全技术措施
(6) 矿井反风演习计划（安全技术措施）及报告； (7) 矿井年度《灾害预防与处理计划》及季度补充计划； (8) 矿井事故救援应急预案安全技术措施；
4、机电、运输
(1)矿井主要通风机单回路供电、单机运转检修措施； (2)中央变电所停电检修安全措施； (3)水平大巷轨道整修安全技术措施； (4)乘人装置安装安全技术措施。
5、地质测量
(1)矿井水平、采区地质报告或说明书; (2)采掘工作面防治水工程设计；
(3)采掘工作面底板改造（打钻、注浆）设计；； (4)矿井煤层带压开采设计、论证报告及安全措施 (5)水文地质类型划分报告修订 (6)防治水工程施工安全技术措施; (7)矿井地质报告的修订和完善; (8)重要贯通测量设计或说明书； (9)各种测量观测站设计。
7、其它
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(1)水平与采区设计方案； (2)采掘工作面设计；
(3)采掘工作面各系统设计及说明；
(4)车场、变电所、绞车房、煤仓、矸石仓、泵房、水仓、充电硐室等单项工程设计。
（5）永久避难硐室设计 （6）采煤工艺变更设计 （7）矿井六大系统变更设计 （8）交换图纸、年度生产作业计划 (三)生产副总审批权限：
生产副总除负责总工程师审批权限内的“回采、掘进、井巷维修、其它”安全技术审批外，还负责以下安全技术审批：
1、回采
(1)采煤工作面（机采工作面做上下出口、局部卧底，过断层或遇坚硬夹矸）爆破安全技术措施；
(2)综采工作面临时安装、回撤部分支架安全技术措施；
(3)工作面更换“三机”设备大件、支架或拆修支架部件的安全技术措施；
(4)采煤工作面采煤工艺、劳动组织变更；
2、掘进
(2)巷道交岔点施工安全技术措施；
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3、其它
(1)采、掘工作面停、开（复）工安全技术措施； (3)推广新设备、新工艺、新材料等安全技术措施； (4)巷道施工方式变更安全技术措施; (5)爆破材料变更安全技术措施； (6)局部施工设计修改； (四)通防副总审批权限：
通防副总除负责总工程师审批权限内的“一通三防”安全技术审批外，还负责以下安全技术审批：
1、矿井风量计算办法；
2、改变矿井通风系统设计和安全措施；
3、串联通风措施。
4、揭煤设计及安全技术措施
5、区域性防突治理技术方案
6、矿井反风演习方案审批；
7、矿井综合防尘安全技术措施；
8、矿井井上、下防火安全技术措施 (五)机电副总审批权限：
机电副总除负责总工程师审批权限内的“机电、运输”安全技术审批外，还负责以下安全技术审批：
1、大型机电设备的选型确定。
2、大型机电设备年度、季度、月度检修计划。
3、大型机电设备安装及改造安全技术措施。
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4、供电线路设计、改造安全技术措施。
5、综采工作面供电管理制度、安全技术措施。
6、综采综掘设备的检修措施、计划
7、双回路改造工程，矿井大面积停电应急预案及处室
8、综采设备安装运输安全技术措施
3、综采设备安装及回收安全技术措施；
5、更换高强胶带、钢丝胶带、钢丝绳、硫化接头安全技术措施；
9、高空作业、起吊大件措施；
10、其它临时性安全技术措施。
(六)参加安全技术审批的人员必须具备安全管理人员资格证或担任副处级以上行政职务并有在井下工作两年以上工作经验。
五、安全技术审批管理办法
1、会审办法
(1)准备会审的方案设计、作业规程、安全技术措施等，设计或编制单位必须至少提前2天在办公网上发布并通知相关人员进行预审。
（3）生产作业计划、月、季度交换图纸，每月19日在公司会议室集中统一会审。
(2)责任处室至少提前半天通知相关处室人员按时参加
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会审。
(3)参加会审人员应为方案设计、作业规程、安全技术措施编制人员参加进行预审。
(4)有关人员对方案设计、作业规程、安全技术措施等进行预审时，应自行详细记录预审时发现的问题及预审意见。
(5)会审时，预审人员将预审时发现的问题及预审意见逐一提出，让参加会审人员讨论，让编制人员整改。
(6)会审时，责任处室负责整理参加会审人员的意见，形成“会审意见”设计或编制人员必须根据会审意见，地粗矿井落实整改。
(7)参加会审人员必须对分管专业的内容签字认可。如相关内容需要修改，参加会审人员可不签字，待设计或编制人员修改完善后再签字，但签字落款日期仍为会审时的日期。
2、传审办法
(1)一般安全技术措施编制完成后，必须由主管处室首先审批，编制人员根据审批人员意见进行修改完善。只有在主管处室审批人员签字确认后，方准传审到其它处室，最后又总工程师审批。
(2)传审时，相关处室审批人员分别对分管专业内容逐页签字确认并将审批意见按序号写明在“审批意见”页中。如相关专业内容需要修改，审批人员可待修改后签字确认。
(3)措施传审时间不得超过一天，即所有参加传审人员的审批日期为同一日期。
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3、审批分工
方案设计、作业规程、安全技术措施等资料审批时，各业务处室针对不同专业内容，分工负责。 (1)生产技术处、地测防治水处负责
文字部分：矿井概况、地质、水文情况、巷道布置、巷道支护、矿压观测、质量标准、采煤工艺、掘进支护工艺、施工方法、采煤工作面顶板控制、循环作业、安全技术措施中的采煤、顶板管理、防治水等相关内容。
图表部分：综合柱状图、巷道平面布置图、剖面图、断面图、掘进工作面临时支护图、采煤工作面支护图、巷道开口大样图、炮眼布置三视图、爆破说明表、循环作业表。 (2)机电处负责
文字部分：装载运输、管线敷设、供风、供水、供电、排水、运输、照明、通讯与信号、油脂管理、安全技术措施中的各类机电设备管理、斜巷运输管理、供电与电气管理等相关内容。
图表部分：设备布置图、设备与工具配备表、供风供水图、供电系统图、排水系统图、运输系统图。
(3)安全监察部负责“安全技术措施”所有内容。 (4)通防处负责
文字部分：爆破作业、通风计算与验算、风机选型与安装、风筒吊挂、局部通风机管理、瓦斯管理、综合防尘、防灭火、安全技术措施中的通风与瓦斯管理、爆破与火工品管
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理等相关内容、灾害预防与安全避灾。
图表部分：炮眼布置三视图、爆破说明表、通风系统图、防尘防火系统图、避灾路线图。
(5) 调度中心负责煤质管理、灾害预防与安全避灾部分、安全监测监控部分、瓦斯监控系统图。
(6)培训处负责劳动组织与人员配备部分及技术经济指标和贯彻部分。
4、审批要求及标准
(1) 审批人员对报批的设计、规程、措施，必须认真审阅，积极提出审批意见。因审批把关不严而造成安全技术责任事故的，审批人员按其责任分工范围，同编写人员负同等责任。
(2)所有报批的设计、规程、措施的内容以及审批程序必须符合《安全规程》及相关的法律法规和文件的规定。
二〇一二年十二月二十五日
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